ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016 yhteensä 32,6 milj. euroa ja toimintatulot 4,2 milj. euroa. Toimintamenojen toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 40,5 % ja toimintatuottojen 31,1 %. Vuonna 2015 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteutuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 40,2 % ja tulojen 30,9 %. Toukokuun lopussa toimintamenot olivat 1,3 % pienemmät ja toimintatulot 0,6 % pienemmät kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Toimintamenot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,4 milj. euroa. Kaupungin toimintajäämä 31.5.2016 oli 28,4 milj. euroa, mikä on 42,3 % talousarviosta ja 1,4 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2015 toukokuun lopun toimintajäämä oli 42,1 % koko vuoden toteutumasta. Kaupungin palkkasumma oli toukokuun lopussa 6,7 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 8,8 milj. euroa. Henkilöstömenojen määrä on 1,1 % pienempi kuin vuoden 2015 toukokuun lopussa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 42,3 %, vuonna 2015 vastaavan ajankohdan toteutuma koko vuoden toteutuneista henkilöstömenoista oli 40,5 %. Henkilöstömenot tulevat ylittämään talousarvion vähintään 0,5 milj. eurolla. Toukokuun tilanteen perusteella myös sosiaali- ja terveyspalvelujen menot ylittävät talousarvion vähintään 0,5 milj. eurolla, mikäli menokehitys jatkuu samanlaisena. Myös työllistämistoiminnan sekä palo- ja pelastustoimen kustannukset kasvaneet toistaiseksi talousarviossa ennakoitua nopeammin. Muilta osin käyttötalous on pääpiirteissään toteutunut talousarvion mukaisesti. Verotulojen määrä toukokuun lopussa oli 22,1 milj. euroa, mikä on sama summa kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset ovat 0,2 % suuremmat kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana ja yhteisöverotilitykset ovat 7,8 % pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Verotulojen määrä on 46,0 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2015 vastaavan ajankohdan verotulototeuma oli 45,7 %. Verotulotulot ovat toistaiseksi kehittyneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 8,4 milj. euroa eli 6,9 % enemmän kuin vuonna 2015 toukokuun lopussa. Talousarvion toteutumisaste on 42,0 %. Valtionosuudet tulevat ylittämään talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Yhteensä verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) määrä 30,5 milj. on 1,8 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate 31.5.2016 on 2,2 milj. euroa, mikä on 1,0 milj. euroa ja 82,6 % enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna 2015. Investointimenojen yhteissumma 31.5.2016 oli 0,7 milj., mikä on 18,4 % talousarviosta. Kaupungin lainamäärä 31.5.2016 oli 15,7 milj. euroa eli 0,5 milj. euroa vähemmän kuin vuoden alussa (TA-lainat -1,0 milj. euroa, lyhytaikainen rahoituslimiitti + 0,5 milj. euroa.). Lainamäärä asukasta kohden oli toukokuun lopussa 1.176 euroa. Alkuvuoden aikana ei ole nostettu uusia talousarviolainoja. Ulvilan asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden 2016 toukokuun lopussa 13 340, mikä on 10 vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Ulvilan työttömyysaste oli vuoden 2016 toukokuun lopussa 12,7 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 12,8 % ja koko maassa 12,6 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 792, vuotta aikaisemmin työttömien työnhakijoita oli 756. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 308, alle 25 -vuotiaita työnhakijoista oli 131 ja yli 50 -vuotiaita 339. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta 1.1. 31.5.2016 oli 239.551 (vuonna 2015 vastaava summa oli 225.206 ).

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2016 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-5 Tuotot muutos,% TP 2015 Tot. 1-5 kk Tot. % TA 2016 Tot. 1-5 kk Tot. % 2016 / 2015 Keskusvaalilautakunta 21 880 0 0 0 ####### Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 Kaupunginhallitus 3 777 718 1 187 600 31,44 3 824 531 1 230 246 32,17 3,59 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 223 618 552 253 24,84 2 017 612 561 174 27,81 1,62 Kulttuurilautakunta 38 494 11 310 29,38 40 220 11 146 27,71-1,44 Vapaa-aikalautakunta 267 536 100 861 37,70 216 400 74 477 34,42-26,16 Ympäristölautakunta 63 967 25 896 40,48 63 000 10 620 16,86-58,99 Tekninen lautakunta 7 151 416 2 301 391 32,18 7 204 284 2 268 229 31,48-1,44 Toimintatuotot yhteensä 13 544 629 4 179 310 30,86 13 366 047 4 155 891 31,09-0,56 Kulut Keskusvaalilautakunta 15 123 14 784 97,76 0-8 ####### -100,05 Tarkastuslautakunta 20 618 4 087 19,82 25 466 14 097 55,36 244,89 Kaupunginhallitus 48 327 524 19 582 385 40,52 48 103 716 19 311 112 40,14-1,39 Opetus- ja kasvatuslautakunta 23 377 357 9 525 784 40,75 22 386 881 9 553 746 42,68 0,29 Kulttuurilautakunta 824 529 328 677 39,86 794 541 303 300 38,17-7,72 Vapaa-aikalautakunta 1 225 974 419 386 34,21 1 186 602 402 073 33,88-4,13 Ympäristölautakunta 237 912 84 710 35,61 232 875 76 041 32,65-10,23 Tekninen lautakunta 7 880 172 2 984 686 37,88 7 682 437 2 867 204 37,32-3,94 Toimintakulut yhteensä 81 909 209 32 944 500 40,22 80 412 518 32 527 565 40,45-1,27 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta 6 757-14 784-218,79 0 8 ####### -100,05 Tarkastuslautakunta -20 618-4 087 19,82-25 466-14 097 55,36 244,89 Kaupunginhallitus -44 549 807-18 394 785 41,29-44 279 184-18 080 866 40,83-1,71 Opetus- ja kasvatuslautakunta -21 153 739-8 973 531 42,42-20 369 269-8 992 572 44,15 0,21 Kulttuurilautakunta -786 034-317 367 40,38-754 321-292 154 38,73-7,94 Vapaa-aikalautakunta -958 438-318 526 33,23-970 202-327 596 33,77 2,85 Ympäristölautakunta -173 945-58 814 33,81-169 875-65 421 38,51 11,23 Tekninen lautakunta -728 756-683 295 93,76-478 153-598 975 125,27-12,34 Toimintakate/jäämä -68 364 580-28 765 190 42,08-67 046 471-28 371 673 42,32-1,37

TA 2016 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT 2015 2016 muutos,% TP 2015 Tot. 1-5 kk Tot. % TA 2016 Tot. 1-5 kk Tot. % 2016 / 2015 Keskusvaalilautakunta 21 880 0 0,0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Tarkastuslautakunta 0 0 0 #JAKO/0! Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 6 029 1,4 275 500 36 066 13,09 498,18 Talous ja hallinto 634 511 134 887 21,3 827 682 207 720 25,10 54,00 Henkilöstöhallinto 361 865 39 705 11,0 226 961 37 963 16,73-4,39 Tietohallinto 373 486 157 147 42,1 402 663 164 202 40,78 4,49 Palo ja pelastus 411 705 171 544 41,7 410 000 172 561 42,09 0,59 Elinkeinotoimi 926 931 436 023 47,0 1 135 800 380 109 33,47-12,82 EU -hankkeet 120 0 0,0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Maankäytön suunnittelu ja mittaus 57 269 15 908 27,8 40 000 3 495 8,74-78,03 Työllistämisvaraukset 133 447 23 417 17,5 65 925 41 848 63,48 78,71 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 433 237 202 939 46,8 440 000 186 281 42,34-8,21 Ympäristöterveydenhoito #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus 3 777 718 1 187 600 31,4 3 824 531 1 230 246 32,17 3,59 Koulutuspalvelut, hallinto 134 629 0 0,0 45 312 0,00 #JAKO/0! Peruskoulutus 940 068 183 592 19,5 849 270 213 479 25,14 16,28 Lukio 27 679 1 720 6,2 27 000 1 948 7,22 13,27 Kansalaisopisto 125 609 0 0,0 149 000 0,00 0,00 Varhaiskasvatus 995 633 366 942 36,9 947 030 345 746 36,51-5,78 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 223 618 552 253 24,8 2 017 612 561 174 27,81 1,62 Kirjasto 27 502 9 353 34,0 19 500 9 169 47,02-1,97 Kulttuuri 10 993 1 957 17,8 20 720 1 978 9,54 1,06 Kulttuurilautakunta 38 494 11 310 29,4 40 220 11 146 27,71-1,44 Liikunta 215 137 79 465 36,9 210 000 73 557 35,03-7,44 Nuoriso 52 398 21 395 40,8 6 400 920 14,37-95,70 Vapaa-aikalautakunta 267 536 100 861 37,7 216 400 74 477 34,42-26,16 Hallinto, lautakunta #JAKO/0! 0 #JAKO/0! Rakennusvalvonta 56 280 25 896 46,0 58 000 10 580 18,24-59,14 Ympäristönsuojelu 7 687 0 0,0 5 000 40 0,80 #JAKO/0! Ympäristölautakunta 63 967 25 896 40,5 63 000 10 620 16,86-58,99 Kunnallistekninen hallinto 65 659 11 500 17,5 92 000 9 676 10,52-15,86 Liikennealueet 5 392 0 0,0 2 050 1 000 48,78 #JAKO/0! Puistot ja muut yleiset alueet 5 176 1 643 31,7 13 350 2 254 16,89 37,20 Jätehuolto 43 509 5 128 11,8 45 000 0 0,00-100,00 Kiinteistöt 822 651 287 032 34,9 855 272 232 637 27,20-18,95 Maa- ja metsätilat 288 066 62 397 21,7 235 000 96 129 40,91 54,06 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 568 468 1 356 280 38,0 3 671 012 1 425 464 38,83 5,10 Varasto 11 969 4 031 33,7 20 800 2 540 12,21-37,00 Vesilaitos 2 340 526 573 380 24,5 2 269 800 498 529 21,96-13,05 Tekninen lautakunta 7 151 416 2 301 391 32,2 7 204 284 2 268 229 31,48-1,44 ULVILAN KAUPUNKI 13 544 629 4 179 310 30,9 13 366 047 4 155 891 31,09-0,56

TA 2016 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT 2015 2016 muutos,% TP 2015 Tot. 1-5 kk Tot. % TA 2016 Tot. 1-5 kk Tot. % 2016 / 2015 Keskusvaalilautakunta 15 122,7 14 784 97,76 0-8 #JAKO/0! -100,05 Tarkastuslautakunta 20 618,5 4 087 19,82 25 466 14 097 55,36 244,89 Kaupunginhallitus, hallinto 766 935 352 435 45,95 745 796 294 134 39,44-16,54 Talous ja hallinto 1 148 570 462 545 40,27 1 142 172 448 561 39,27-3,02 Henkilöstöhallinto 358 121 153 803 42,95 310 164 132 977 42,87-13,54 Tietohallinto 349 461 104 137 29,80 363 093 104 375 28,75 0,23 Palo ja pelastus 1 580 738 595 191 37,65 1 539 142 638 413 41,48 7,26 Elinkeinotoimi 1 760 599 756 520 42,97 1 430 646 614 551 42,96-18,77 Eu -hankkeet 1 040 1 000 96,19 0-3 #JAKO/0! -100,26 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 424 608 173 560 40,88 485 486 203 313 41,88 17,14 Työllistämisvaraukset 983 975 363 178 36,91 783 435 371 714 47,45 2,35 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 24 013 054 8 622 640 35,91 23 823 982 9 020 359 37,86 4,61 Ympäristöterveydenhoito 210 186 87 578 41,67 212 300 88 453 41,66 1,00 Erikoissairaanhoito 16 730 236 7 909 798 47,28 17 267 500 7 394 263 42,82-6,52 Kaupunginhallitus 48 327 524 19 582 385 40,52 48 103 716 19 311 112 40,14-1,39 Koulutuspalvelut, hallinto 380 305 142 269 37,41 242 225 131 391 54,24-7,65 Peruskoulutus 12 753 712 5 268 463 41,31 11 755 207 5 357 866 45,58 1,70 Lukio 1 881 067 713 274 37,92 1 852 444 753 191 40,66 5,60 Kansalaisopisto 243 408 121 692 50,00 252 004 218 0,09-99,82 Varhaiskasvatus 8 118 864 3 280 086 40,40 8 285 000 3 311 079 39,96 0,94 Opetus- ja kasvatuslautakunta 23 377 357 9 525 784 40,75 22 386 881 9 553 746 42,68 0,29 Kirjasto 518 103 232 201 44,82 504 234 204 799 40,62-11,80 Kulttuuri 306 426 96 476 31,48 290 307 98 501 33,93 2,10 Kulttuurilautakunta 824 529 328 677 39,86 794 541 303 300 38,17-7,72 Liikunta 876 596 288 806 32,95 912 968 304 138 33,31 5,31 Nuoriso 349 378 130 581 37,38 273 634 97 934 35,79-25,00 Vapaa-aikalautakunta 1 225 974 419 386 34,21 1 186 602 402 073 33,88-4,13 Hallinto, lautakunta 15 566 4 586 29,46 11 242 5 560 49,46 21,22 Rakennusvalvonta 137 222 59 101 43,07 146 635 53 698 36,62-9,14 Ympäristönsuojelu 85 123 21 023 24,70 74 998 16 783 22,38-20,17 Ympäristölautakunta 237 912 84 710 35,61 232 875 76 041 32,65-10,23 Kunnallistekninen hallinto 389 938 148 794 38,16 449 407 134 745 29,98-9,44 Liikennealueet 679 449 292 014 42,98 676 588 233 043 34,44-20,19 Puistot ja muut yleiset alueet 329 823 91 401 27,71 324 658 87 358 26,91-4,42 Jätehuolto 73 162 20 620 28,18 34 884 17 201 49,31-16,58 Kiinteistöt 1 067 499 381 028 35,69 945 054 367 989 38,94-3,42 Maa- ja metsätilat 62 198 9 735 15,65 46 104 4 458 9,67-54,21 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 617 709 1 460 782 40,38 3 533 482 1 452 519 41,11-0,57 Varasto 71 687 27 355 38,16 85 691 27 828 32,47 1,73 Vesilaitos 1 588 708 552 957 34,81 1 586 569 542 063 34,17-1,97 Tekninen lautakunta 7 880 172 2 984 686 37,88 7 682 437 2 867 204 37,32-3,94 ULVILAN KAUPUNKI 81 909 209 32 944 500 40,22 80 412 518 32 527 565 40,45-1,27

TA 2016 TULOSALUETASO NETTOMENOT 2015 2016 muutos,% TP 2015 Tot. 1-5 kk Tot. % TA 2016 Tot. 1-5 kk Tot. % 2016 / 2015 Keskusvaalilautakunta -6 757 14 784-218,79 0-8 #JAKO/0! -100,05 Tarkastuslautakunta 20 618 4 087 19,82 25 466 14 097 55,36 244,89 0 Kaupunginhallitus, hallinto 321 789 346 405 107,65 470 296 258 068 54,87-25,50 Talous ja hallinto 514 059 327 658 63,74 314 490 240 841 76,58-26,50 Henkilöstöhallinto -3 744 114 098-3 047,33 83 203 95 014 114,20-16,73 Tietohallinto * -24 025-53 009 220,64-39 570-59 827 151,19 12,86 Palo ja pelastus 1 169 033 423 647 36,24 1 129 142 465 851 41,26 9,96 Elinkeinotoimi 833 668 320 496 38,44 294 846 234 443 79,51-26,85 Eu -hankkeet 919 1 000 108,79 0-3 #JAKO/0! -100,26 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 367 340 157 652 42,92 445 486 199 818 44,85 26,75 Työllistämisvaraukset 850 528 339 761 39,95 717 510 329 866 45,97-2,91 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 23 579 817 8 419 702 35,71 23 383 982 8 834 078 37,78 4,92 Ympäristöterveydenhoito 210 186 87 578 41,67 212 300 88 453 41,66 1,00 Erikoissairaanhoito 16 730 236 7 909 798 47,28 17 267 500 7 394 263 42,82-6,52 Kaupunginhallitus 44 549 807 18 394 785 41,29 44 279 184 18 080 866 40,83-1,71 Koulutuspalvelut, hallinto 245 676 142 269 57,91 196 914 131 391 66,73-7,65 Peruskoulutus 11 813 644 5 084 871 43,04 10 905 937 5 144 386 47,17 1,17 Lukio 1 853 388 711 554 38,39 1 825 444 751 243 41,15 5,58 Kansalaisopisto 117 799 121 692 103,30 103 004 218 0,21-99,82 Varhaiskasvatus 7 123 231 2 913 144 40,90 7 337 970 2 965 333 40,41 1,79 Opetus- ja kasvatuslautakunta 21 153 739 8 973 531 42,42 20 369 269 8 992 572 44,15 0,21 Kirjasto 490 601 222 848 45,42 484 734 195 630 40,36-12,21 Kulttuuri 295 433 94 519 31,99 269 587 96 524 35,80 2,12 Kulttuurilautakunta 786 034 317 367 40,38 754 321 292 154 38,73-7,94 Liikunta 661 458 209 340 31,65 702 968 230 581 32,80 10,15 Nuoriso 296 979 109 185 36,77 267 234 97 015 36,30-11,15 Vapaa-aikalautakunta 958 438 318 526 33,23 970 202 327 596 33,77 2,85 Hallinto, lautakunta 15 566 4 586 29,46 11 242 5 560 49,46 21,22 Rakennusvalvonta 80 943 33 205 41,02 88 635 43 117 48,65 29,85 Ympäristönsuojelu 77 436 21 023 27,15 69 998 16 743 23,92-20,36 Ympäristölautakunta 173 945 58 814 33,81 169 875 65 421 38,51 11,23 Kunnallistekninen hallinto 324 279 137 294 42,34 357 407 125 069 34,99-8,90 Liikennealueet 674 057 292 014 43,32 674 538 232 043 34,40-20,54 Puistot ja muut yleiset alueet 324 647 89 758 27,65 311 308 85 104 27,34-5,18 Jätehuolto 29 653 15 492 52,25-10 116 17 201-170,04 11,03 Kiinteistöt 244 848 93 996 38,39 89 782 135 352 150,76 44,00 Maa- ja metsätilat * -225 868-52 661 23,32-188 896-91 672 48,53 74,08 Ruoka- ja siivouspalvelut 49 241 104 502 212,23-137 530 27 055-19,67-74,11 Varasto 59 719 23 324 39,06 64 891 25 288 38,97 8,42 Vesilaitos * -751 818-20 423 2,72-683 231 43 534-6,37-313,16 Tekninen lautakunta 728 756 683 295 93,76 478 153 598 975 125,27-12,34 ULVILAN KAUPUNKI 68 364 580 28 765 190 42,08 67 046 471 28 371 673 42,32-1,37 * sitovuustaso NETTO

Tuloslaskelma TA 2016 Toteutumisvertailu 1.1. -31.5.2016 Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat muutos,% muutos TP 2015 Tot. 1-5 tot. % TA 2016 Tot. 1-5 tot. % 2016 / 2015 Myyntituotot 8 468 328 2 561 770 30,3 8 569 668 2 656 512 31,0 3,7 94 742 Maksutuotot 1 279 682 491 585 38,4 1 230 800 473 986 38,5-3,6-17 599 Tuet ja avustukset 966 847 59 427 6,1 692 937 86 483 12,5 45,5 27 056 Vuokratuotot 2 367 308 1 023 107 43,2 2 277 732 895 624 39,3-12,5-127 483 Muut toimintatuotot 462 465 43 421 9,4 594 910 43 286 7,3-0,3-135 Toimintatuotot/Tulot 13 544 629 4 179 310 30,9 13 366 047 4 155 891 31,1-0,6-23 419 Palkat ja palkkiot -16 757 523-6 802 510 40,6-15 747 421-6 722 043 42,7-1,2 80 467 Henkilöstösivukulut -5 368 264-2 177 631 40,6-5 121 804-2 161 304 42,2-0,7 16 327 Henkilöstökorvaukset 203 101 99 514 49,0 119 636 103 223 86,3 3,7 3 709 Henkilöstökulut -21 922 686-8 880 628 40,5-20 749 588-8 780 124 42,3-1,1 100 504 Asiakaspalvelujen ostot -41 432 028-16 958 219 40,9-41 952 004-16 753 069 39,9-1,2 205 151 Muiden palvelujen ostot -10 801 755-3 929 948 36,4-10 191 484-3 929 489 38,6 0,0 459 Palvelujen ostot -52 233 784-20 888 167 40,0-52 143 488-20 682 558 39,7-1,0 205 609 Ostot tilikauden aikana -3 513 834-1 557 502 44,3-3 644 858-1 543 590 42,3-0,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 513 834-1 557 502 44,3-3 644 858-1 543 590 42,3-0,9 13 912 Avustukset -1 933 939-704 829 36,4-1 709 090-688 097 40,3-2,4 16 732 Muut toimintakulut -2 304 967-913 374 39,6-2 165 493-833 195 38,5-8,8 80 179 Toimintakulut/Menot -81 909 209-32 944 500 40,2-80 412 518-32 527 565 40,5-1,3 416 935 Toimintakate/Jäämä -68 364 580-28 765 190 42,1-67 046 471-28 371 673 42,3-1,4 393 516 Verotulot 48 250 525 22 073 516 45,7 47 938 000 22 070 174 46,0 0,0-3 341 Valtionosuudet 18 889 180 7 863 371 41,6 20 000 000 8 404 750 42,0 6,9 541 379 Korkotuotot 54 612 5 0,0 45 000 23 296 51,8 506334,8 23 291 Muut rahoitustuotot 230 724 27 903 12,1 178 500 45 877 25,7 64,4 17 974 Korkokulut -133 461-20 747 15,5-160 000-20 801 13,0 0,3-53 Muut rahoituskulut -167 192-548 0,3-146 000 228-0,2-141,6 776 Rahoitustuotot ja kulut -15 317 6 612-43,2-82 500 48 600-58,9 635,0 41 988 Vuosikate -1 240 192 1 178 309-95,0 809 029 2 151 851 266,0 82,6 973 542 Suunn. mukaiset poistot -2 951 733-1 217 173 41,2-3 100 000-977 192 31,5-19,7 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset -2 951 733-1 217 173 41,2-3 100 000-977 192 31,5-19,7 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -4 191 925-38 863 0,9-2 290 970 1 174 659-51,3-3122,5 1 213 523

ULVILAN KAUPUNKI Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.5.2016 RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2015 TA 2016 Tot. 1-5 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate -1 240 809 2 152 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -56-500 -4 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 164-3 695-681 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 351 1 050 203-2 813-2 645-478 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 109-2 336 1 670 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-50 0 Antolainasaamisten vähennykset 29 5 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 500 6 881 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 107-2 500-1 037 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 500-2 000 500 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 678 0 719 Rahoituksen rahavirta 3 601 2 336 182 Rahavarojen muutos -508 0 1 852 Rahavarat 31.5.2016 1 979 3 831 Rahavarat 1.1. 2 487 1 979 Rahavarojen muutos -508 1 852 TP 2015 TA 2016 Tot. 1-5 kk Lainakanta 31.12., 1000 16 223 20 611 15 686 lainakanta, /as. 1 215 1 538 1 176 asukasluku 13 350 13 400 13 340