PANKKIYHTEYSOHJELMA ika.fi tietoaika.fi
SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖÖNOTTO 3 Pankkiyhteysohjelmaan kirjautuminen 3 Käyttäjätunnusten määrittely 3 Web Service -asetukset 4 Käytettävät ryhmät 7 Patu-asetukset 8 Pankkitilit 9 Saajatiedot 10 OSTOLASKUT 18 Ostolaskujen syöttö 18 Ostolaskujen kirjaus pankkiohjelmassa 19 Ostolaskujen maksaminen 21 Ostolaskuluettelo 23 Vanhojen tietojen poistaminen 23 AINEISTOJEN NOUTO JA TALLENNUS 11 Tiliotteet 11 Viitepalautteet 12 Saldo 14 Ostolaskupalaute (Lmp) 14 Vastaanottoilmoitukset 15 Verkkolaskut 16 E-palaute 17 Yhteysraportit 17 Tämä käyttöohje on suunniteltu tukemaan Domus-isännöintijärjestelmän käyttöönottovaihetta ja olemaan tukimateriaalina Domus koulutustapahtumissa sekä -kursseilla. Asiakaskohtaiset koulutustapahtumat sekä Domus-kurssit ovat tärkeä osa ohjelmiston käyttöönottoa, eikä niitä voida korvata pelkästään kirjallisilla materiaaleilla, mikäli halutaan hyödyntää Domus-isännöintijärjestelmää täysipainoisesti. Domukseen on saatavissa runsaasti laajennusohjelmistoja esimerkiksi sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn, paperittomaan kirjanpitoon, viestintään, internetjulkaisuun, isännöitsijätoimiston toiminnanohjaukseen, työtilausten hallintaan, huollonohjaukseen, asukasvalintaan sekä parkki- ja avainhallintaan. Näihin laajennusohjelmistoihin on saatavissa omat ohjeet sekä erilaisia koulutuspalveluja. Tiedot kursseista ja muista koulutuspalveluista löytyvät Tietoajan internetsivuilta osoitteesta www.tietoaika.fi. Koska ohjelmistoja kehitetään jatkuvasti, saattaa niiden ominaisuuksissa olla tai jatkossa tulla tästä ohjeesta poikkeavia toimintoja. Nämä ohjeet eivät ole täydellinen toimintokuvaus, vaan ohjelmistossa saattaa olla ominaisuuksia ja toimintoja, joita ei näissä ohjeissa ole kuvattu. Vaikka ohjeet on huolella tarkastettu, virheet ovat aina mahdollisia. Tietoaika Oy ei vastaa käyttäjille mahdollisesti aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Kehitysehdotuksia otamme mielellämme vastaan. 2
KÄYTTÖÖNOTTO Domukseen vakiona sisältyvä pankkiyhteysohjelmisto on kehitetty varta vasten isännöitsijätoimistojen käyttöön. Monipankkiohjelmassa toimii tällä hetkellä yhteys Nordeaan, Osuuspankkiin, Handelsbankeniin, Danske Bankiin, Aktiaan, Paikallisosuuspankkeihin, Säästöpankkeihin ja Ålandsbankeniin. Ohjelmassa voidaan valita aineistojen noudot ja lähetykset niin, että lähetettävät aineistot ja aineistojen noutopyynnöt lähtevät kaikkiin pankkeihin yhdellä kertaa. Ennen pankkiohjelman käyttöönottoa on hyvä sopia pankin kanssa tarvittavien yhteyksien avaamisesta. Taloyhtiöt liitetään toimimaan isännöitsijätoimiston yhteystunnusten alle. Käyttöönotossa pankkiohjelmaan perustetaan ensin tarvittavat käyttäjätunnukset ja syötetään sitten Web Service -tunnukset sekä taloyhtiöiden pankkitilitiedot. Laskuttajien saajatietoja voidaan lisätä sitä mukaa, kun ohjelmaan tallennetaan maksettavia ostolaskuja. Pankkiyhteysohjelmaan kirjautuminen Pankkiohjelma avataan ylävalikosta kohdasta Pankkiyhteys. Siirryttäessä pankkiohjelmaan taustalla saa olla auki mikä tahansa yhtiö. Ohjelmiston toimituksen yhteydessä annetaan käyttäjätunnus ja salasana, joita tarvitaan pankkiohjelmaan kirjatumisessa. Käyttäjätunnus ja salasana kannattaa vaihtaa, kun pankkiohjelma otetaan käyttöön. Jokaiselle käyttäjälle voidaan perustaa oma käyttäjätunnus. Käyttäjätunnusten määrittely Käyttäjätunnukset määritellään kohdassa Tiedosto > Käyttäjätietojen muutos. Määrittelyssä ohjelmaan lisätään käyttäjätunnukset, joilla eri käyttäjät kirjautuvat järjestelmään. Tunnusten määrittely kannattaa tehdä huolella ja rajata käyttäjiltä pois toimintoja, joita he eivät tarvitse (esim. laskujen maksutoiminto tai pankkitoiminnot.) 3
Käyttäjien lisäys Käyttäjät lisätään painamalla Lisääpainiketta, antamalla käyttäjätunnus ja salasana ja valitsemalla Ok. Tämän jälkeen käyttäjä valitaan listalta aktiiviseksi ja painetaan Muokkaa. Käyttöoikeuksien lisäys Käyttäjille tehdään määritykset siitä, minkä yhtiöiden laskuja ko. käyttäjällä on oikeus maksaa. Lisäksi käyttäjälle voidaan antaa oikeus käyttää siirtoyhteyttä, selata pankkiohjelman tulosteita tai muuttaa pankkiohjelman asetuksia. Sähköisessä taloushallinnossa määritellään lisäksi hyväksyntä- ja/tai tarkastusoikeudet. Huom. Oletusarvoisesti kaikki käyttäjät voivat muuttaa käyttäjätietoja, mutta jos pankkiohjelmaan perustetaan Admin-niminen käyttäjä, tulee siitä automaattisesti käyttöoikeuksien pääkäyttäjä, jolla ainoastaan on jatkossa oikeus tehdä muutoksia käyttäjätietoihin. Hyväksyntäoikeuksien lisäys Sähköisessä taloushallinnossa (Domukseen saatavilla oleva laajennusosa) tulee ostolaskujen hyväksyjille määritellä omat käyttäjätunnukset sekä salasanat ja tarvittavat oikeudet laittamalla ensin valinta kohtaan Hyväksyntä tai Tarkastus ja valitsemalla sitten listalta ne taloyhtiöt, joiden laskuja käyttäjän halutaan hyväksyvän tai tarkastavan. Tämän jälkeen ko. tunnuksilla saadaan määriteltyjen taloyhtiöiden laskut näkyviin hyväksyntäohjelmassa. Web Service -asetukset Kun pankin kanssa on tehty sopimus Web Service -liikennöinnistä ja on saatu WS-käyttäjätiedot, ne syötetään pankkiohjelmaan kohdassa Asetukset > Ws-asetukset. Huom. Nordean varmenteen lataamisen ohjeet löytyvät sivulta 6. 4
1 Ws-käyttäjätunnus, asiakkaan nimi ja avain osa 1 löytyvät yleensä ws-sopimukselta, ja avain osa 2 tulee pankista erillisellä kirjeellä tai tekstiviestillä. Huom. Asiakkaan nimi kirjoitetaan samassa muodossa kuin se on sopimuksessa (yleensä isoin kirjaimin.) Tietojen täyttämisen jälkeen painetaan Tallenna-painiketta. Tallennuksen jälkeen aktivoituu Tietojen tarkistus -painike, joka valitaan seuraavaksi. 2 Tietojen tarkistustoiminnon suorittamisen jälkeen näytölle tulee päiväys sekä vihreä kuvake, mikäli tarkistus on ok. Onnistuneen tarkistustoiminnon jälkeen aktivoituu Nouda varmenne -painike. 3 Kun varmenteen nouto aloitetaan, käynnistyy linjayhteys ja näytölle tulee raportti, jossa näkyy tietoja yhteyden etenemisestä. Lopuksi näytölle tulee ilmoitus noudon onnistumisesta. Onnistuneen noudon ilmoituksessa näkyy myös päivämäärä, johon asti noudettu varmenne on voimassa. Varmenteen noudon raportti on selattavissa pankkiohjelman tulosteissa muiden yhteysraporttien tapaan. Pankkiyhteyspalveluissa on näytön alaosassa Käytössä WSyhteys -valinta, joilla määritellään käytetäänkö aineistosiirroissa Patu- vai WS-kanavaa. Mikäli WS-varmenne on käytettävissä, ohjelma ehdottaa aina sen käyttämistä. Patu-kanavaa voi tarvittaessa käyttää ottamalla WS-yhteyden valintarastit pois ennen yhteyttä pankkiin. 5
Varmenteen noutaminen Nordean verkkopalvelusta 1. Nexus ohjelman asennus (mikäli ohjelmaa ei ole aiemmin asennettu) - Asennusohjelma löytyy Nordean sivulta tai www.tietoaika.fi/varmenne.htm -sivulla olevasta linkistä. - Ohjelma ilmoittaa, mikäli se on jo aiemmin asennettu - Asennuksen jälkeen työasema tulee käynnistää uudelleen 2. Varmenteen lataaminen - Siirrytään Nordean varmenteen lataussivulle, linkki löytyy www.tietoaika.fi/varmenne.htm-sivulta Huom. Selaimena pitää olla MS Internet Explorer - Nimi tulee kirjoittaa, kuten se on ws-sopimuksessa (on yleensä isoin kirjaimin) - Käyttäjätunnus löytyy WS-sopimuksesta tai Domuksen pankkiohjelmasta kohdasta Asetukset > Ws-asetukset > Nordea, jos Nordean varmenne on ladattu Domukseen aikaisemminkin. - SMS aktivointikoodi-kohtaan syötetään tekstiviestinä saatu koodi - Maa-koodiksi syötetään FI - Salasana-kohdassa ei kannata käyttää sanoja, vaan yksittäisiä eri kirjaimia ja numeroita (esim. 6-8 kirjainta ja 2-4 numeroa.) Salasanan vähimmäispituus on 8 merkkiä. - Kun vaaditut tiedot on syötetty, painetaan Lataa varmenne -painiketta. - Seuraavaksi valitaan väliaikainen paikka omalta työasemalta (esim C:-asema), jonne varmennetiedosto halutaan tallentaa. Lisäksi ohjelma pyytää edellisessä kohdassa keksittyä salasanaa (PIN-koodi). 3. Varmenteen lisäys Domuksen pankkiohjelmaan A Domuksen käyttöönotossa (kun varmennetta ei ole aiemmin lisätty): - Siirrytään Domuksen pankkiohjelmassa kohtaan Asetukset > Ws-asetukset > Nordea - Syötetään käyttäjätunnus (Ws-sopimuksesta) - Painetaan Lisää varmenne -painiketta - Noudetaan tiedosto sieltä, mihin se on tallennettu latauksen yhteydessä ja painetaan Avaa-painiketta - Ohjelma kysyy salasanaa, joka on latauksen yhteydessä keksitty PIN-koodi. Syötetään koodi ja tallennetaan. - Jos Domukseen ei ole aikaisemmin ladattu Nordean varmennetta, testataan yhteys klikkaamalla Nouda Userinfo -painiketta, jolloin ohjelma päivittää TargetId-kohtaan numerosarjan. Lopuksi tallennetaan. - Domukseen täytyy määrittää Nordean osalta käytettäväksi kanavaksi Web Service. Tämä tapahtuu valitsemalla pankkiohjelmassa Pankkitoiminnot > Pankkiyhteyspalvelut > Käytettävät ryhmät (ylävalikossa.) Otetaan valinta pois kohdasta Nordea, avataan Käytettävät ryhmät uudelleen ja laitetaan valinta takaisin kohtaan Nordea. Tällöin ohjelma kysyy Patutunnusten numeroa. Vaihdetaan ykkösen tilalle 9 ja klikataan Ok. B Vanhan varmenteen korvaus uudella: - Siirrytään Domuksen pankkiohjelmassa kohtaan Asetukset > Ws-asetukset > Nordea - Painetaan Lisää varmenne -painiketta - Noudetaan tiedosto sieltä, mihin se on tallennettu latauksen yhteydessä ja painetaan Avaa-painiketta - Ohjelma kysyy salasanaa, joka on latauksen yhteydessä keksitty PIN-koodi. Syötetään koodi ja tallennetaan. Kun ohjelma on ilmoittaa, että tallennus on onnistunut, voi väliaikaisen varmennetiedoston poistaa työasemalta, ja ottaa siitä myös varmuuskopion esim. muistitikulle. 6
Nordean palveluiden siirto Patu-kanavasta Web Service -yhteyteen Nordean osalta on mahdollista käyttää rinnakkain sekä patu-kanavaa että Web Service -yhteyttä. Käytettävät palvelut on myös mahdollista siirtää toimimaan kokonaan vain Web Service -yhteydellä. Yhteystavan muuttaminen 1 Nordean kanssa tulee tehdä sopimukset palveluiden siirtämisestä kokonaan Web Service -yhteyteen kaikkien niiden taloyhtiöiden osalta, joilla on tili Nordeassa. 2 Kun pankkisopimukset ovat kunnossa, täytyy Domukseen määrittää Nordean osalta käytettäväksi kanavaksi Web Service. Tämä tapahtuu valitsemalla pankkiohjelmassa Pankkitoiminnot > Pankkiyhteyspalvelut > Käytettävät ryhmät (ylävalikossa.) Otetaan valinta pois kohdasta Nordea, avataan Käytettävät ryhmät uudelleen ja laitetaan valinta takaisin kohtaan Nordea. Tällöin ohjelma kysyy Patutunnusten numeroa. Vaihdetaan ykkösen tilalle 9 ja klikataan Ok. Kun Nordeasta noudetaan seuraavan kerran aineistoja, pankki saattaa toimittaa vanhoja tiliotteita, viitteitä tai muita aineistoja monelta vuodelta. Ylimääräiset aineistot poistetaan pankkiohjelman Tulosteet-valikossa. Käytettävät ryhmät Pankkiyhteysohjelmassa voidaan valita, mitkä pankkiryhmät ovat näkyvissä Pankkiyhteyspalvelut-valikossa. Valikosta voidaan piilottaa ne pankkiryhmät, jotka eivät ole käytössä. Ryhmien määritys tehdään valitsemalla Pankkitoiminnot > Pankkiyhteyspalvelut ja valitsemalla sitten ylävalikosta Käytettävät ryhmät. Käytössä olevien pankkiryhmien edessä näkyy valintamerkki, joka voidaan tarvittaessa poistaa. Piilotetut pankkiryhmät saa tarvittaessa näkyviin samalla tavalla, mikäli pankkiryhmä otetaan myöhemmin käyttöön. Tällöin ohjelma kysyy käytettävien patu-tunnusten numeroa ja ehdottaa numeroa 1. Kysymykseen vastataan Ok. Nordean kohdalla vaihdetaan numeroksi 9, jos käytössä on ainoastaan Web Service -yhteys. 7
Patu-asetukset Pankkiturvallisuus- eli patu-tunnukset ovat tietoja, joiden avulla pankki varmistaa ja hyväksyy asiakkaan käyttämään pankkipalveluja linjayhteyden aikana. Sen vuoksi nämä tiedot tulee säilyttää vain niiden henkilöiden tiedossa, joilla on oikeus hoitaa pankkiasioita ja esimerkiksi maksaa laskuja yritysten tileiltä. Pankkitunnusta (joka yleensä on ohjelmassa valmiina) lukuun ottamatta syötettävät tiedot ovat asiakaskohtaisia ja ne saadaan omasta pankista. Ensimmäistä kertaa tunnuksia syötettäessä ohjelma pyytää vahvistuksen siirto- ja käyttöavaimen nollaukselle, johon vastataan K (kyllä.) Syötetyistä tiedoista ohjelma muodostaa automaattisesti siirtoavaimen ja pankkiin lähetettävän käyttöavaimen. Patu-tunnukset syötetään pankkiohjelmaan kohdassa Asetukset > Patu-asetukset. Huom. Patu-asetuksissa liikutaan eteenpäin Enterillä. Asiakas- ja pankkitunnusten syöttö 1. Valitaan Patu-valikossa 2. 2. Ohjelma ehdottaa numeroksi 1, kuitataan se Enterillä. (Normaalisti 1 on oikein, mutta ohjelmaan voidaan tarvittaessa syöttää myös useampia patu-tunnuksia, jolloin ne numeroidaan 2, 3 jne. eli yhteen pankkiin voi olla enintään yhdeksät eri tunnukset.) 3. Annetaan ohjelmasalasana (käyttöönotossa salasanan saa Tietoajasta.) 4. Syötetään asiakastunnus ja asiakkaan nimi. Joissain pankeissa asiakastunnus on nimellä linjatunnus tai käyttäjätunnus. Pankkitunnus on syötetty ohjelmaan valmiiksi. Enterillä päästään takaisin päävalikkoon. Siirtoavaimen syöttö 1. Valitaan Patu-valikossa 1. 2. Ohjelma ehdottaa numeroksi 1, vaihdetaan tarvittaessa ja kuitataan numero Enterillä. 3. Annetaan ohjelmasalasana (käyttöönotossa salasanan saa Tietoajasta.) 4. Syötetään siirtoavaimen sukupolvinumero. 5. Syötetään siirtoavaimet osa 1 ja 2 (erillisissä kirjeissä.) 6. Syötetään avaintarkiste (samassa kirjeessä kuin siirtoavaimen osa 2.) Enterillä päästään takaisin päävalikkoon. Siirtoavaimen päivitys toimitetaan asiakkaalle aina paperilla n. kerran vuodessa. Uusi siirtoavain tallennetaan edellisen päälle, ja uuden avaimen sukupolvinumeron on oltava aina yhtä suurempi kuin edellinen numero (poikkeuksena nro 9 jonka jälkeen tulee nro 1.) Tunnusten selaus Valitaan Patu-valikossa 3, jolloin ohjelma näyttää käytössä olevat tunnukset. 8
Pankkitilit Pankkitileihin tulee lisätä kaikki ne tilit, joista: maksetaan laskuja noudetaan tiliotteita, saldoja ym. lähetetään tai noudetaan e-laskuaineistoja Yhtiöiden pankkitilit lisätään kohdassa Asetukset > Pankkitilit. Ensin valitaan Lisää ja syötetään sen jälkeen tarvittavat tiedot. Pankkitili, IBAN ja BIC Syötetään tilinumero lyhyessä muodossa Pankkitili-kenttään tai IBAN-muodossa Iban-kenttään. Ohjelma laskee puuttuvan tilinumeron ja BIC-koodin IBAN-tilinumeron perusteella. Tilin nimi Kenttään voidaan antaa lisätietoa tilistä (esim. käyttötili, remonttitili tms.) Palvelutunnus Pankin antama tunnus, joka on yleensä yhtiön y-tunnus tai henkilötunnuksen yhdeksän ensimmäistä numeroa. Palvelutunnuksen pituus on yhdeksän numeroa, ja tunnus on kokonaan numeerinen (ei välimerkkejä.) Asiakasnumero Maksajille voidaan tarvittaessa antaa numero (omaan käyttöön.) Tilin omistaja Pankkitilin omistajan nimi, joka välittyy maksujen yhteydessä pankkiin. Domusyhtiö Pudotusvalikosta valitaan yhtiön Domusnumero. Tili Pankkitilin kirjanpidon tili (esim. 1910.) Ostovelkatili Ostovelkakirjauksissa käytettävä tili (esim. 2850.) Välittäjätunnus E-laskutuksessa ja/tai verkkolaskujen noudossa käytettävä välittäjätunnus. Ostolaskuosoite ja välittäjä, jos eri kuin lähetettävillä e-laskuilla Jos yhtiöllä on poikkeuksellisesti saapuvien verkkolaskujen vastaanottoosoite tai välittäjätunnus eri kuin lähetettävillä e-laskuilla, syötetään saapuvien ostolaskujen vastaanotto-osoite ja välittäjätunnus näihin kenttiin. Nimen tunnistus Jos käytössä on Sähköinen taloushallinto (Domuksen laajennusosa) ja Kofax-skannausjärjestelmä, syötetään kenttiin skannauksessa tapahtuvaa tunnistusta varten taloyhtiön tunnistusnimi. Tunnistusnimet siirretään Tee tunnistustiedosto-painikkeella (tehtävä sillä työasemalla, jolle Kofax on asennettu.) Kun tarvittavat tiedot on syötetty, valitaan Tallenna. E-verkkolaskuosoite Jos yhtiö noutaa verkkolaskuja tai lähettää e-laskuja, syötetään kenttään yhtiön verkkolaskuosoite. Kun pankkitilit on lisätty, tilien laskujenmaksuoikeudet täytyy lisätä käyttäjille kohdassa Tiedosto > Käyttäjätietojen muutos. 9
Saajatiedot Saajatietoihin syötetään kaikkien niiden laskuttajien ja muiden maksunsaajien tiedot, joille maksetaan laskuja toistuvasti tai joilta vastaanotetaan verkkolaskuja. Saajatiedot löytyvät kohdasta Asetukset > Saajatiedot. Saajatietoja voidaan täydentää esimerkiksi samalla kun ohjelmaan syötetään laskuja eri laskuttajilta. Nimi Maksun saajan nimi, joka välittyy pankille Lähiosoite Saajan lähiosoite tai saajan nimen lisätarkenne (vapaaehtoinen) Postiosoite Saajan postinumero ja -toimipaikka tai saajan nimen lisätarkenne (vapaaehtoinen) Tilinumero, IBAN ja BIC Syötetään tilinumero lyhyessä muodossa Tilinumero-kenttään tai IBAN-muodossa Iban-kenttään. Ohjelma laskee puuttuvan tilinumeron ja BIC-koodin IBAN-tilinumeron perusteella. Pankin nimi Laskun saajan pankki (vapaaehtoinen) Asiakasnumero Maksun saajille voidaan antaa omaan käyttöön asiakasnumero (vapaaehtoinen) Ennakkop.rek.pvm Tähän kenttään voidaan syöttää laskuttajan ennakkoperintärekisterimerkinnän viimeinen voimassaolopäivä (vapaaehtoinen.) Jos päivämäärä on syötetty ja tallennettavassa ostolaskussa on myöhäisempi eräpäivä kuin mitä ennakkoperintärekisterimerkinnän viimeinen päivä on, ohjelma ilmoittaa vanhasta merkintäpäivästä laskujen maksuunvalintavaiheessa. Kirjanpitotili Tilinumero, jolle kyseisen saajan maksut yleensä kirjataan. Ohjelma käyttää annettua tiliä ostolaskujen kirjanpitoehdotuksessa. Huom. Jos taloyhtiöiden tilikartassa on tili, jolle maksun saajan kulut yleensä kirjataan, mutta tili ei löydy pudotusvalikosta, se voidaan kirjoittaa ko. kenttään. Kirjanpitoselite Ohjelma käyttää annettua selitettä ostolaskujen kirjanpitoehdotuksessa. Hyväksyntä ja tarkastus Jos käytössä on sähköinen taloushallinto (Domuksen laajennusosa) ja laskuttajan laskujen halutaan kiertävän aina hyväksynnän ja/tai tarkastuksen kautta, laitetaan rasti näihin ruutuihin. Saajatietojen Asetukset-valikossa voidaan määritellä oletusarvot hyväksynnälle ja tarkastukselle (esim. Hyväksyntä oletuksena ja Ei tarkastusta oletuksena.) Hyväksyntä kaikille saajatiedoille -valinta lisää kaikille saajille hyväksyntä-rastin. Kun tarvittavat tiedot on syötetty, valitaan Tallenna. 10
AINEISTOJEN NOUTO JA TALLENNUS Noudot tehdään kohdassa Pankkitoiminnot > Pankkiyhteyspalvelut laittamalla rastit noudettavien aineistojen riveille haluttujen pankkien sarakkeisiin ja valitsemalla Yhteys pankkiin. Rastit saa laitettua kaikkiin pankkeihin kätevimmin klikkaamalla painiketta, jossa lukee noudettava aineisto (esim. Tiliote.) Ohjelma avaa yhteyden pankkeihin ja ilmoittaa, kun yhteys on päättynyt. Tiliotteet Tiliotteiden noudossa oletuksena on, että haetaan kaikki noutamaton aineisto. Valinnan voi tarvittaessa muuttaa klikkaamalla rastitusruudun vieressä olevaa harmaata painiketta ja valitsemalla noudettavan aineiston päiväys. Kun tiliotteet on noudettu, ne löytyvät kohdasta Tulosteet > Tositetiliote. Tiliotetiedostot tulevat pankkikohtaisesti, tiedostorivillä näkyy noutopäivä ja -kellonaika. Tiliotetiedosto voidaan avata tuplaklikkaamalla, ja tiliotetta voidaan selata hissillä tai Sivu alas/sivu ylös -painikkeilla, jolloin tiliotteet näkyvät ruudulla sivu kerrallaan. Tiliotteen tulostaminen Tiliotteen voi tulostaa Tulosta-painikkeella tiliotteen ollessa auki. Jos tiliotteelta halutaan tulostaa vain tietyt rivit, ne voidaan maalata tiedostosta (apuna käytetään ctrl-painiketta, jos valittavat rivit eivät ole peräkkäisiä) ja valita sitten Tulosta. Tiliotetiedosto tai -/tiedostot voidaan tulostaa myös Tiedostot-näkymässä ilman tiedoston avaamista maalaamalla halutut tiedostorivit ja valitsemalla Tulosta. 11
Tiliotteiden päivitys Paperitonta kirjanpitoa tekevien tulee tehdä tiliotteiden noudon jälkeen otteiden päivitys, jotta sähköiset tiliotteet saadaan auki myös kirjanpidon tapahtumien syötössä (huom. Sähköinen taloushallinto/paperiton kirjanpito on Domuksen laajennusosa.) Noudetut tiliotteet päivitetään pankkiyhteysohjelmassa kohdassa Tulosteet > Ote > Päivitys. Vasemmassa reunassa näkyvässä listassa on noudetut tiliotteet noutopäivittäin (esim. UTO1028.1 = Nordean tiliotteet, jotka on noudettu 28.10.) Listalta maalataan päivitettävät tiliotteet ja valitaan Päivitä tiedot. Ohjelma ilmoittaa lopuksi, montako tiliotetta on päivitetty ohjelmaan. Tiliotteet-välilehdellä voidaan tämän jälkeen selata tiliotteita yhtiö- ja päiväkohtaisesti. Vanhojen tiliotteiden poisto Kun tilinpäätös on tehty ja vahvistettu yhtiökokouksessa, voidaan päättyneen tilikauden tiliotteet poistaa ohjelmasta. Poisto tehdään kohdassa Tulosteet > Tositetiliote maalaamalla poistettavat tiedostot ja valitsemalla Poista. Viitepalautteet Taloyhtiöille tulevien suoritusten tapahtumaluettelo (viiteluettelo) noudetaan pankin kanssa sovittujen aikajaksojen mukaisesti. Kun viitepalautteet on noudettu pankista, ohjelma jakaa viitteet taloyhtiöiden kirjanpidon tapahtumien syötön Automaatti-välilehdille odottamaan tallennusta kirjanpitoon. Viitetiedostot sijaitsevat pankkiohjelmassa kohdassa Tulosteet > Viiteluettelo, jossa ne ovat pankkikohtaisina tiedostoina. Samalla kun viitteet tallennetaan kirjanpitoon, ne poistuvat viiteaineistosta, jolloin useampaan kertaan kirjaaminen estyy. Huom. Viitetapahtumien tallennusohje löytyy Vuokravalvonta ja laskutus -ohjevihosta. Tapahtumat säilyvät pankkiohjelmassa siihen saakka, kunnes ne tallennetaan Domuksen reskontraan ja kirjanpitoon, eli uudet viitenoudot eivät korvaa tai tuhoa aikaisempia noutoaineistoja. 12
Virheelliset viitteet Jos viitepalautteissa on mukana virheellisiä eli väärällä viitenumerolla maksettuja viitesuorituksia, ne näkyvät kirjanpidon tapahtumien syötössä Virheellinen viite -välilehdellä. Virheelliset viitteet eivät siirry kirjanpitoon automaattisesti, vaan ne on kirjattava manuaalisesti. Nämä viitteet eivät poistu myöskään pankkiohjelman tulosteiden Viiteluettelo-kohdasta automaattisesti, vaan ne täytyy poistaa manuaalisesti sen jälkeen, kun kyseiset viitteet on kirjattu kirjanpitoon. Pankkiohjelman Tulosteet-valikossa Viiteluettelo - kirjatut -kohdassa voidaan tarkastella noudettuja viitesuorituksia taloyhtiöittäin, kun halutaan tarkistaa esim. jonkun tietyn suorituksen maksajan nimi. Viiteluettelon palautus Jos viiteaineisto pitää saada palautettua uudelleen tallennusta varten, voidaan palautus tehdä pankkiohjelmassa kohdassa Tulosteet > Viiteluettelo/ palautus. Palautus tehdään valitsemalla oikea pankki taloyhtiön mukaan ja tuplaklikkaamalla palautettavaa viiteaineistoa. Tämän jälkeen syötetään palautettava kuukausi muodossa VVKK (esim. maaliskuu 2015 syötettäisiin muodossa 1503.) Kun palautus on tehty, viitteet ovat taas tallennettavissa kirjanpitoon. Huom. Viiteluettelon palautus tuo kaikki kyseisen kuukauden ja pankin viiteaineistot takaisin tallennettavaksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että kun tarvittavat viitetallennukset on tehty, pankkiohjelmasta poistetaan ne viitteet, jotka ovat jo kirjanpidossa. Nämä viitteet (tiedosto) poistetaan kohdassa Tulosteet > Viiteluettelo. Poistettavat tiedostot tunnistaa poikkeavasta tiedostonimestä, sillä palautustiedoston nimessä on aina neljä yhdeksikköä (esim. VPS99997.dat.) 13
Saldo Saldoja noudettaessa on ensin valittava ne tilit, joista saldo halutaan noutaa. Valinta tehdään klikkaamalla Saldo-rivillä pankin sarakkeessa olevaa harmaata painiketta ja maalaamalla halutut tilit listalta. Tilien valinta jää voimaan siihen asti, kunnes niihin taas tehdään muutoksia. Kun saldot on noudettu, ne päivittyvät pankkiohjelmaan kohtaan Tulosteet > Saldo > VIIMEISIN SALD (Huom. tätä tekstiriviä tuplaklikataan, niin lista aukeaa.) Listalla näkyy saldon päivämäärä, tilinumero, käytettävä saldo ja tilin omistaja. Saldo näkyy lisäksi pankkitilitiedoissa kohdassa Asetukset > Pankkitilit, sähköisten laskujen hyväksynnässä kohdassa Ostolaskujen hyväksyntä ja kohdassa Aineistot > Ostolaskut, kun laskut on valittu maksuun. Ostolaskupalaute (Lmp) Laskujen maksun jälkeen muodostuva ostolaskupalaute on noudettavissa pankista noin puolen tunnin kuluttua laskujen lähetyksestä. Palautteella saadaan pankin kanssa tehdystä sopimuksesta riippuen tieto onnistuneista ja epäonnistuneista maksuaineistoista. Palautteet voidaan avata kohdasta Tulosteet > Ostolaskupalaute. Hylätyt laskut näkyvät palautteessa sinisellä värillä korostettuna. 14
Vastaanottoilmoitukset Vastaanottoilmoituksella saadaan tieto e-lasku- tai suoramaksupyynnön tehneistä asiakkaista sekä aiempiin ilmoituksiin tulleista muutoksista. Vastaanottoilmoitukset noudetaan pankkiyhteysohjelmassa (Pankkitoiminnot > Pankkiyhteyspalvelut) valitsemalla Vast.ottoilmoit. ja Yhteys pankkiin. Noudettu aineisto näkyy kohdassa Tulosteet > E-vastaanottoilmoitus. Aineisto avataan näytölle tuplaklikkaamalla. Jos ilmoituksen viitenumero kohdistuu johonkin yhtiöön ja huoneistoon, vastaanottoilmoitus näkyy tiedostossa sinisenä. Tällöin rivin alussa näkyy yhtiönumero, reskontranumero ja maksajanumero muodossa nnn-nnn-nnn (esim. 101-001- 001). Saapuneet ilmoitukset voivat olla uusia e-laskun/suoramaksun vastaanottoilmoituksia tai aiempien ilmoitusten muutos- tai poistoilmoituksia. Ilmoitukset tallennetaan Domukseen valitsemalla Talleta ilmoitukset, jolloin tiedot tallentuvat kohtaan Isännöinti > Laskutus > e_lasku > E-Laskumäärittely. Jos asiakkaalta halutaan veloittaa e-laskuna tai suoramaksuna myös muita kuin vastike-/vuokralaskuja, käydään vaihtamassa E-laskumäärittelyissä Laskutyyppi-valinta kohtaan (0) Kaikki laskut. Sama asetus voidaan muuttaa kerralla kaikille huoneistoille valitsemalla ylävalikosta Laskutyyppien muutos. Vastaanottoilmoitukset tulee noutaa ja tallentaa vähintään kerran kuukaudessa ennen seuraavan kuun e-laskuajoa. Huom. Useimmissa pankeissa kuluttajien e-laskuosoite on eri kuin heidän IBAN-tilinumeronsa. Jos asukkaan syöttämä viitenumero ei kohdistu ohjelmaan, ilmoitus näkyy tiedostossa virheellisenä. Virheellisten rivien alussa näkyy syötetty viitenumero sekä tähtiä. Tunnus-kohdassa SI_nnn näkyy ko. yhtiön Domusnumero. g h 15
Virheelliset ilmoitukset avataan tuplaklikkaamalla. Jos ilmoittaja voidaan varmuudella tunnistaa yhtiön maksajaksi (osakas/vuokralainen), voidaan ilmoituksesta poimia vastaanotto-osoite, välittäjätunnus ja tieto siitä, onko asiakas tilannut e-laskun vai suoramaksun. Ilmoitusten tallentaminen manuaalisesti Virheellisellä viitenumerolla tulleita ilmoituksia ei pysty tallentamaan Talleta ilmoitukset -painikkeella, mutta ne voi syöttää käsin E- laskumäärittelyihin seuraavasti: 1. Valitaan Uusi-painike 2. Valitaan kyseessä oleva huoneisto listasta 3. Tarkistetaan, että maksajan nimi on oikein ja valitaan tarvittaessa pudotusvalikosta oikea maksaja tai syötetään nimi manuaalisesti, jos sitä ei ole listalla. Jos kyseessä on vuokralainen, laitetaan valinta kohtaan Vuokralainen. 4. Lisätään e-laskuosoite ja e-välittäjätunnus (löytyvät vastaanottoilmoituksesta) 5. Valitaan oikea palvelu (E-lasku/suoramaksu, käytössä olevan palvelu löytyy vastaanottoilmoituksesta kohdasta Laskun vastaanottajan tiedot.) 6. Valitaan Laskutyyppi eli mitä laskuja halutaan veloittaa e-laskuina 7. Vaihdetaan tarvittaessa vastike-eräpäivää 8. Talletetaan Verkkolaskut Verkkolaskut noudetaan Domuksen pankkiohjelmassa valitsemalla pankkiyhteyspalveluissa E-lasku nouto. Huom. Verkkolaskujen nouto on Domukseen saatavissa oleva laajennusosa, joka sisältyy Sähköinen taloushallinto -pakettiin. Nouto-ominaisuus ei siis sisälly perustoimitukseen. Noudetut laskut löytyvät pankkiohjelmassa kohdasta Tulosteet > E-laskut - noudetut. Laskut tulevat ohjelmaan pankeittain, eli jokaisesta pankista tulee oma tiedostonsa. Noudettuja laskuja voi selata, esikatsella ja tarvittaessa tulostaa tuplaklikkaamalla tiedoston auki ja sen jälkeen tuplaklikkaamalla haluttua laskuriviä. 16
Laskut tallennetaan pankkiohjelmaan painamalla Siirretään ostolaskuiksi -painiketta. Mikäli halutaan käyttää oletustiliöintiä, laitetaan rasti kohtaan Kirjaus ja valitaan vasta sitten Siirretään ostolaskuiksi. Tällöin ohjelma tiliöi laskun sen mukaan, mitä kyseiselle laskuttajalle on laitettu saajatietoihin oletustiliksi ja -selitteeksi. Laskut voidaan vaihtoehtoisesti tiliöidä yksitellen myöhemmässä vaiheessa. Huom. Jos tiedostoa avattaessa alhaalla näkyy punaisena teksti Maksaja tai saajan tili tuntematon eivätkä laskut näy listalla sinisellä korostettuna, ohjelmasta puuttuu joko maksajan verkkolaskuosoite tai saajan pankkitili. Puuttuva tieto täytyy tallentaa ohjelmaan ennen kuin näiden laskujen tallennus onnistuu. E-palaute Lähetetyistä laskuttajailmoituksista ja e-laskuista voidaan noutaa pankkiyhteysohjelmassa palaute, jotta nähdään aineiston lähetyksen onnistuminen. Palaute tulee vain niistä laskuista tai laskuttajailmoituksista, jotka ovat epäonnistuneet. Palaute on noudettavissa pankista muutaman päivän kuluttua lähetyksestä E-laskupalaute-valinnalla. Noudetut palautteet löytyvät Tulosteet-valikosta, jossa ne voi avata näytölle ja tarvittaessa tulostaa. Yhteysraportit Pankkiyhteyksistä tallentuu ohjelmaan yhteysraportit, joita voi selata kohdassa Tulosteet > Yhteysraportti (pankkikohtaisia.) Yhteysraportilta voidaan tarkastella jälkikäteen pankin palautteita noutopyyntöihin, ostolaskujen maksuun ym. 17
OSTOLASKUT Pankkiohjelmassa voidaan käsitellä massana kaikkien taloyhtiöiden laskuja sekä siirtää ne kirjanpitoon. Ostolaskut voidaan lisätä järjestelmään myös pankkiviivakoodia käyttäen. Laskujen maksuunvalinnassa ohjelma vertaa maksuun menevien ostolaskujen kokonaissummaa taloyhtiön pankkitilin saldoon ja huomauttaa, jos maksuun menevän aineiston summa on pankkitilin saldoa suurempi. Ostolaskujen syöttö Ostolaskut syötetään ohjelmaan kohdassa Aineistot > Ostolaskut. Paperitonta kirjanpitoa tekevät toimistot tallentavat ostolaskut kohdassa Aineistot > Skannattujen talletus (tarkemmat ohjeet Sähköinen taloushallinto -ohjevihossa.) 1. Aloitus Ostolaskujen syöttö aloitetaan valitsemalla alhaalta Lisää. 2. Saaja Syötetään Saajan tilinumero ja Saajan tiedot (nimi) tai tuplaklikataan saajan nimeä Saajat-välilehdeltä, jolloin tilinumeroa tai nimeä ei tarvitse syöttää manuaalisesti. 3. Maksaja Maksaja tulee aina valita tuplaklikkaamalla oikeaa tiliä Maksaja-välilehdellä. Jos maksaja ei löydy välilehdeltä, on tarkistettava, onko kyseinen pankkitili lisätty pankkiohjelmaan, ja onko käyttäjätiedoissa kytketty käyttäjälle laskujenmaksuoikeus tähän tiliin (kts. sivu 4.) Vinkki Laskujen syötön yhteydessä voi saajatietoja täydentää valitsemalla ylävalikosta Asetukset > Saajatiedot. 4. Tiedotus tai viite Laskulle voidaan lisätä viitenumero tai viesti, jos viitenumeroa ei ole. Viesti tallennetaan Tiedotus-kohtaan. 5. Eräpäivä ja summa Laskulle syötetään eräpäivä ja summa ja valitaan Tallenna. Lasku tulee näkyviin alas maksettavien laskujen listalle. Laskun tallennus viivakoodinlukijaa käyttäen 1. Valitaan Maksaja-välilehdellä aktiiviseksi se pankkitili, jolta lasku maksetaan 2. Painetaan viivakoodi-painiketta (alareunassa) ja luetaan viivakoodi 3. Tarkistetaan ohjelman lukemat tiedot ja täydennetään niitä tarvittaessa. Saajan nimi tallentuu laskulle automaattisesti, jos kyseinen saaja on tallennettu Saajaluetteloon viivakoodissa olevalla tilinumerolla. 18
Ostolaskujen kirjaus pankkiohjelmassa Ostolaskuihin voidaan lisätä tiliöinti jo pankkiohjelmassa, jolloin tiliöintiä ei tarvitse erikseen tehdä kirjanpidon tapahtumien syötössä. Tehdyt tiliöinnit tulee kuitenkin käydä erikseen siirtämässä kirjanpitoon. Paperittomassa kirjanpidossa ostolaskut tulee kirjata joka tapauksessa pankkiohjelmassa, jotta laskukuvat saadaan siirtymään kirjanpitoon. Kirjauksen voi lisätä laskulle joko skannattujen talletuksen yhteydessä tai myöhemmässä vaiheessa (ennen tai jälkeen laskujen hyväksyntää tai maksamista.) Perinteinen (paperi-)kirjanpito Kirjaus lisätään Aineistot > Ostolaskut -kohdassa aktivoimalla kirjattava lasku listasta ja valitsemalla Kirjanpitoon-välilehti (kirjauksen lisäys kts. seur. sivu.) Paperiton kirjanpito Jos laskuja ei kirjata skannauksen yhteydessä, kirjaus voidaan tehdä pankkiohjelmassa kohdassa Aineistot > Ostolaskujen muutos. Myös verkkolaskut kirjataan täällä, jos niihin ei ole tallennusvaiheessa valittu oletustiliöintiä. Ostolaskut kirjataan Kirjaukset-välilehdellä. Ostolaskujen muutoksessa on oletuksena voimassa määrittely, joka tuo kirjattavaksi tietyltä aikaväliltä sekä maksetut että maksamattomat hyväksytyt laskut, joissa ei ole vielä kirjausta. Näitä määrityksiä voidaan tarvittaessa muuttaa. Muutosten jälkeen valitaan Päivitä lista, jotta valitut laskut saadaan näkyviin. 19
Kirjauksen lisäys Kirjaus aloitetaan valitsemalla Lisää. Ohjelma tuo kirjauspäiväksi laskun eräpäivän, Kredit-tiliksi maksajan pankkitilin kirjanpidon tilinumeron ja summaksi laskun summan. Jos maksun saajalle on lisätty saajaluettelossa oletustiliöinti, ohjelma tarjoaa vientiin lisäksi ko. tiliä ja selitettä. Tilin ja selitteen voi tarvittaessa vaihtaa. Debetkentän oikealta puolelta löytyy maksajan tilikartta, josta tilin voi valita. Tilin voi myös halutessaan kirjoittaa suoraan Debetkenttään. Vienti tallennetaan valitsemalla Tallenna. Vienti voidaan siirtää kirjanpitoon sen jälkeen, kun lasku on maksettu. Yksipuoleiset kirjaukset Jos lasku tiliöidään usealle eri kulutilille, tehdään ensin pankkitilivienti ilman kulutilin lisäystä ja tallennetaan vienti. Tämän jälkeen valitaan uudelleen Lisää ja tehdään Debet-viennit. Ohjelma ilmoittaa Saldoero-kentässä, minkä verran laskun summasta on vielä kirjaamatta. Suoriteperusteiset kirjaukset Lasku voidaan tiliöidä pankkiohjelmassa myös suoriteperusteisesti niin, että laskun kuva saadaan siirtymään kirjanpitoon sekä ostovelka- että maksuviennille. Tämän ansiosta myös maksuperusteisessa kirjanpidossa saadaan tehtyä sekä tilinpäätösviennit että seuraavan tilikauden maksuviennit liitekuvineen samanaikaisesti. Suoriteperusteinen kirjaus aloitetaan laittamalla ensin rasti kohtaan Suoritep. ja valitsemalla sitten Lisää. Tällöin ohjelma tekee ensin maksuviennin. Jos yhtiön pankkitilitietoihin (Asetukset > Pankkitilit) on tallennettu Ostovelkatili, ohjelma tarjoaa sitä Debet-kenttään. Kun vienti on tallennettu, valitaan uudelleen Lisää ja tehdään ostovelkavienti, jolloin ohjelma tuo ostovelkatilin Kreditkenttään. Ostovelkaviennin kirjauspäivä muutetaan Kirj.pvm-kenttään. Ostovelkavienti on siirrettävissä kirjanpitoon heti kun vienti on tehty pankkiohjelmassa, maksuviennin sen sijaan voi siirtää kirjanpitoon vasta laskun maksamisen jälkeen. Vientirivin poisto Virheellinen vientirivi voidaan poistaa klikkaamalla tallennettua vientiä Yhtiönro-kentän alapuolella ja painamalla Poista. Jos vientiä ei ole vielä tallennettu, voidaan valita Peruuta. 20
Ostolaskujen maksaminen Eräpäivän vaihto Jos laskujen eräpäiviä halutaan muuttaa ennen maksamista, valitaan laskut listalta, painetaan Maksupäivä-painiketta ja annetaan haluttu maksupäivä (ohjelma ehdottaa automaattisesti kuluvaa päivää.) Maksupäivän muutos muuttaa samalla myös kirjauspäivän, jos laskulle on lisätty tiliöinti. Huom. Laskuja ei saa lähettää maksuun vanhalla eräpäivällä, vaan eräpäivän on oltava kuluva päivä tai jokin tulevaisuudessa oleva päivä. Maksettavien laskujen valitseminen Pankkiin lähetettävät ostolaskut valitaan maalaamalla ne laskuluettelosta. Luettelosta voidaan valita vapaasti eri yhtiöiden, eri pankkien ja eri eräpäivien laskuja. Kun laskut on maalattu listalta, painetaan Maksuunvalinta-painiketta. Näytölle tulee luettelo pankkiin lähetettävistä maksueristä, jolloin ne voidaan tarkistaa ja haluttaessa tulostaa näytölle tai paperille (erät saa auki tuplaklikkaamalla.) Jos ohjelmalla noudetaan lisäksi saldoja, näkyvät listalla sinisenä ne maksuerät, joihin saldo ei riitä. Luettelon voi sulkea rastista. Kun maksuunvalinta on tehty, tulee laskuluetteloon lähetettävien ostolaskujen Tilakoodiksi V. Maksuunvalinnan peruutus Jos tiettyä laskua/laskuja ei halutakaan maksaa vielä, voidaan maksuunvalinta peruuttaa maalaamalla laskut uudelleen ja painamalla Maksuunvalinta-painiketta. Kun ohjelma kysyy, valitaanko laskut maksuun, vastataan Ei. Tällöin Tila-sarakkeessa oleva V poistuu. Vinkki Laskujen valinnan helpottamiseksi voidaan laskuluettelo järjestää esim. eräpäivä-, maksaja- tai saajajärjestykseen painamalla kyseistä sarakeotsikkoa. 21
Laskujen lähetys pankkiin Kun laskut on valittu maksuun, painetaan Lähetys-painiketta. Tällöin ohjelma avaa Pankkiyhteyspalvelut-ikkunan, jossa on valittujen ostolaskujen mukaisesti rastit niiden pankkien sarakkeissa, joihin aineistoa ollaan lähettämässä. Lähetettävät laskut voidaan tarvittaessa tarkistaa painamalla pankin sarakkeessa valintarastin vieressä olevaa harmaata painiketta. Laskut lähetetään pankkeihin valitsemalla Yhteys pankkiin. Tällöin ohjelma avaa yhteyden vuorotellen kuhunkin pankkiin. Ostolaskujen uusintalähetys Tehty maksuerä voidaan valita uudelleen lähetettäväksi, jos pankin linjoissa on ruuhkaa tai aineistojen lähetys epäonnistuu muusta syystä. Jos eräpäiviä tai muita tietoja laskuista ei tarvitse muuttaa, siirrytään kohtaan Pankkitoiminnot > Pankkiyhteyspalvelut > Lähetetyt aineistot (ylävalikossa) > Ostolaskut > valitaan pankki, jolloin aukeaa laskutiedostojen ikkuna. Listalta maalataan uudelleen lähetettävät tiedostot ja painetaan Lähetäpainiketta. Tämän jälkeen Pankkiyhteyspalvelut-valikossa valitaan Yhteys pankkiin. Jos laskujen tietoja täytyy muuttaa (esim. eräpäivää vaihtaa myöhemmäksi), voidaan laskut valita uudelleen maksuun kohdassa Aineistot > Ostolaskut. Laskut, joista on jo tehty maksuaineisto, saadaan näkyviin laittamalla valinta kohtaan Kaikki, määrittämällä Ajaltavalikkoon haettavat eräpäivät (aikaväli) ja valitsemalla Päivitä lista. Näiden laskujen kohdalla näkyy Tila-sarakkeessa M. Laskujen tietoja voidaan muuttaa ja valita ne sen jälkeen normaalisti uudelleen lähetykseen. Vinkki Jos syötettyä laskua halutaan käyttää maksupohjana useasti, voidaan laskulle laittaa rasti kohtaan Toistuva ja tallentaa lasku. Tällöin lasku löytyy ohjelmasta helposti, kun laitetaan Listattavat laskut -kohdassa rasti kohtaan Kaikki ja Toistuva ja painetaan Päivitä lista. 22
Ostolaskuluettelo Ohjelmasta voidaan tulostaa luettelo valituista ostolaskuista maalaamalla laskut listalta ja valitsemalla Tulosta. Tällöin ohjelma tulostaa luettelon, jossa näkyy valituista laskuista maksaja, saaja, eräpäivä, summa ja valittujen laskujen summat yhteensä. Laskut voidaan järjestää esimerkiksi taloyhtiöjärjestykseen, jolloin saadaan lista yhtiön avoimista laskuista, tai saajajärjestykseen, jolloin saadaan lista tietylle laskuttajalle maksetuista laskuista. Vanhojen tietojen poistaminen Ohjelmasta voidaan poistaa vanhoja ostolaskuja kohdassa Aineistot > Ostolaskut laittamalla valinta kohtaan Kaikki ja määrittämällä Ajalta-kohtaan se aikaväli, jolta laskut halutaan poistaa. Tämän jälkeen valitaan Päivitä lista, jotta laskut saadaan listalle. Maalataan poistettavat laskurivit listalta ja valitaan Poista. Ohjelmasta voidaan poistaa myös vanhoja (edellisten tilikausien) tiliotteita valitsemalla Tulosteet > Tositetiliote > listalta maalataan ne tiliotetiedostot, jotka halutaan poistaa. Jos kirjanpidon tapahtumien syötössä Automaatti-välilehdellä näkyy vanhoja (virheellisiä) viitteitä, ne voidaan poistaa pankkiohjelmassa kohdassa Tulosteet > Viiteluettelo. Tiedostot tulee ennen poistamista avata ja varmistaa, että kyseiset viitteet ovat jo kirjanpidossa. 23
Domus-isännöintijärjestelmä ika.fi Ohjelmistotuki: 2011 Turun Tietoaika Oy Tietoaika Oy 2015 tuki@tietoaika.fi p. 0207 343 717 tietoaika.fi