TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden noin 12 milj. alenema vuoteen 2021 mennessä, mikä tarkoittaa noin 0,5 %/v tuottavuuskehitystä. Neuvottelukunta ja hallitus 4/2016: Jäsenkuntalaskutuksen 2017 kasvu saa olla enintään 0,5 % vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteenlasketuista sote-nettomenoista (eliminoituna sairaanhoitopiirin laskutus) + mahdolliset siirtymäkauden kulut. Maakunta- ja sote uudistus Valtakunnallisena tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019, mikä toteutuessaan katkaisee taloussuunnittelukauden 2017 19. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia mm. rahoitukseen.
Talousarvio 2017: Perusraamitus perustamissuunnitelmasta ja perussopimuksesta Vuoden 2016 muutokset vähintään 2-3 %, oletus oli nollakasvu Järjestelmää muutettu vuonna 2016 Pieksämäen ESHn osalta 9 kuntaa mukana ESH: osalta ja 7 kuntaa koko sote-palvelu Yksiselitteistä vertailua 2016 vs. TA 2017 ei voi tehdä, koska muutoksia paljon Investointien määrä suuri ja velkamäärä nopeassa kasvussa
Kaikilla vastuualueilla yhdistetty perustoimintaa ja erikoissairaanhoitoa Perhe- ja sosiaalipalvelut Lasten psykiatria (poli + päiväosasto) Mielenterveys- ja päihde Aikuis- ja nuorispsykiatria Vanhus- ja vammaispalvelut Geriatria Kuntoutuspalvelut Neurologin ja ortopedinen kuntoutus (Kyyhkylä) Fysiatria Apuvälineet Lääkinnällinen kuntoutus Toiminta ole 2017 enää suoraan vertailukelpoista vuoteen 2016
TULOSLASKELMA 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 T T T Toimintatuotot Myyntituotot jäsenkunnilta 304 044 Myynituotot muilta 22 224 Myyntituotot yhteensä 326 268 0 0 Maksutuotot 29 309 Tuet ja avustukset 1 060 Muut toimintatuotot 2 110 Toimintatuotot yhteensä 358 747 368 000 369 000 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -137 427 Henkilösivukulut -30 536 0 0 Eläkekulut -23 951 Muut henkilösivukulut -6 585 Henkilöstökulut yhteensä -167 963 0 0 Asiakaspalvelujen ostot -80 755 Muiden palvelujen ostot -51 802 Palvelujen ostot yhteensä -132 557 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 972 Muut toimintakulut -25 087 Toimintakulut yhteensä -357 579-360 000-361 000 Toimintakate 1 168 8 000 8 000
TULOSLASKELMA 2017 jatkuu Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot 0 10 10 Muut rahoitustuotot 121 63 63 Korkokulut -400-1 463-1 863 Muut rahoituskulut -10-10 -10 Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä -289-1 400-1 800 Vuosikate 879 6 600 6 200 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 300-6 000-6 000 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 Tilikauden tulos -3 421 600 200 Tilikauden yli-/alijäämä -3 421 600 200
TOIMINTATULOT 2017 359,4 M Maksutuotot; 29 309 Tuet ja avustukset; 1 060 Muut toimintatuotot; 2 110 Myynituotot muilta; 22 224 Myyntituotot jäsenkunnilta; 304 044 Myyntituotot jäsenkunnilta Myynituotot muilta Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
TOIMINTAMENOT 2017 357,9 M Muut toimintakulut; -25 087 vuokrat 12,9 M avustukset 10,6 M Aineet, tarvikkeet ja tavarat; - 31 972 hoitotarvikkeet 10,7 M lääkkeet 8,6 M Muiden palvelujen ostot; - 51 802 tietotekniikka 10,2 M labra 7,3 M soster palvelut 4,6 M Henkilöstökulut yhteensä; - 167 963 avo palvelut 43,5 vos palvelut 20,6 Asiakaspalvelujen ostot; - 80 755 Henkilöstökulut yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut
RAHOITUSLASKELMA 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 T T T Toiminnan rahavirta Vuosikate 879 6 600 6 200 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -27 700-31 000-36 000 Rahoitusosuudet investointeihin 2 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot Toiminnan ja investointien rahvirta -24 821-24 400-29 800 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0 Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 27 000 32 800 39 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 200-3 200-2 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000-5 000-7 000 Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen -2 021 200 200 Rahavarat 31.12. -219-19 181 Rahavarat 1.1. 1 802-219 -19 Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -24 821-24 400-29 800 Lainanhoitokate 0,4 1,7 2,1 Kassan riittävyys, pv 0 0 0
Lainakanta 140,0 120,0 100,0 lainakanta, milj.euroa % toimintamenoista 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021