Viemäriliikelaits - yleisperustelut - timinnalliset tavitteet - tulslaskelma ja rahituslaskelma - investinnit + perustelut
Tekninen keskus Viemäriliikelai+s 30. 11. 2016 Oulaisten kaupungin viemäriliikelai+ksen vuden 2017 talusarvi. talussuunnitelma 2017-2020 sekä investinnit 2017-2021 Viemäriliikelai+ksen n katettava tulillaan mennsa. Kaupunki vi asettaa liikelaitkselle timinnallisia tavitteita ja päättää investin+i+asn tulevan vuden aikana. Taksat, taksaraken+eet ja investin+ikh+eet liikelaitksen jhtkunta hyväksyy itsenäisesti. Käyt+ö+aluden salta liikelaitksen talusarviesitys 37093 ylijäämäinen. Jätevesitaksihin ei esitetä muutksia. Kilpailutuksen perusteella jä+evesiliete kuljetetaan, käsitellään ja lppusiji+e+aan Liminkaan Jah+ec Oy. lle. Tällä muutksella saavutetaan merkittävä säästö. Kaupungille maksettava krvaus peruspäämasta n vunna 2016 10716 :a. Inves+intiesitykset vat yhteensä nettna 325 000 : Junttipään alueella jatketaan verkstn saneerausta. Jätevedenpuhdis+amn hankesuunnitelma valmistui lppuvudesta 2016. Niiden perusteella peruskrjausvaih+eh+kin nusisi yli 10 milj. :n. Ensi vuden aikana jatketaan peruskrjauksen ja uudisrakennuksen vaih+eh+selvit+elyä. Puhdistamn krjauksen tai uudisrakennuksen vaihtehtna selvitetään myös siir+viemärivaih+eh+ ja liittyminen Kalajen yh+eispuhdistamn. Talusarviesityksessä n uuden valvma-/ ssiaali+ilarakennuksen rakentaminen vunna 2017. Timinnallisissa tavitteissa n myös vutvesiselvi+yksen jatkuminen. Timintaympäristössä ei tapahdu muutksia vunna 2017. Oulaisissa 30. 11. 2016 Markku Ketnen, tekninen jhtaja liikelaitksen jhtaja Usite Revnkatu l 86300 OULAINEN Email: etuiiimi. sukunimi(5!ulainen, fi 08-47931 Telefax 08-473 915 www. ulainen. fi
TALOUSARVIO JA -SUUNNFTELMA 2017-2020 Timielin Vastuualue Tekninen timi Viemäriliikelaits TOIMINTA-AJATUS Viemäriliikelai+s hulehtii jätevesien ja hulevesien jhtamisesta ja pumppaamises+a sekä jätevesien puhdistamisesta. Viemärilaitksella n yksi päätiminen työntekijä (puhdistamnhi+aja). Muut kunnssapit ja raken+amis+yt hidetaan kaupungin tun+ipalkkaistentyöntekijiden ja kneuraki+sijiden avulla kaupungin työnjhdssa. Palkat ja muut ment kirjataan suraan Viemänliikelaitksen meniksi. Liiketaludellisena timin+a-ja+uksena n, että Viemärilaits ka+taa tulillaan pitkällä aikavälillä kaikki investinti ja käyttöment. Lisäksi Viemärilaits vi tu+taa sijitetulle päämalle khtuullisen tutn. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, dtettavissa leva, esim. väestänmuuts (»/-), asiakaskunnan muutkset, lainsäädän+muutkset, muutkset timintatavissa) Jä+evedenpuhdis+amlle n tehty kurrtkar+i+us 2016 ja khteen hankesuunnit+elu n alitettu elkussa 2016. Krjaus- tai uudisrakennusajankh+a visi lla esim. vusi 2020. Tutkitaan rinnalla myös mahdllisuus liittyä Kalajen yh+eispuhdistamn- TAVOFTTEET Timinnallinen Tavite jätevesien puhdistuksen salta pystytään täyttämään nykyisen lupaehtjen mukaiset raja-arvt. jätevesien jh+amisessa ja pumppaamisessa pyritään hairiöttmän käyttöön ja avaamaan mahdlliset tukspaikat tunnin kuluessa hälytyksestä. Tavitteet (määrä-, laatu -, sisäl+ötavrtteet) Talusarvin ja vesihultlain mukaiset tavitteet. Vutvesien vähentäminen viemäriverkstssa. Knkreettisena tavitteena n vähentää vu+vesiä seuraavan klmen vuden aikana 30 7», jka merkitsee nin 100000 m3;n vähennystä. Seuranta Oma seuranta +aluden suhteen Ja kuntalaisten palaute +immnallisten +aväitteiden salta. Tekninen lautakunta Tteutuma (timintakertm.) RESURSSn- Resurssit nykyinen tarve/arviitu muuts henkilöstäresurssit tilat laitteet, välineet, hjelmat jne. 2 henkilöä Jä+evesipuhdistam Sarvantiellä Varavimakne, agregaati Jv-pumppaamt 14 kpl jv-verkst 96, 4 km verkstn pituus lisääntyy TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2015 + 54419 TA. 2016 + 11450 TA 2017 + 37093 TS 2018 + 37093 TS 2019 + 37093
100 VIEMÄRILIIKELAITOS TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Timint: - - 6549 Khde:.. 6553 Prjekti: - - 8965 Kumppani: --9210 Kk rganisaati Erittelykdi: 1, 2 TP 2015 TA*MUUT. 2016 HKE 2017 Er% LIIKEVAIHTO 503729 485000 485000 0,0 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 6638 O O MATERIAALIT JA PALVELUT -355981-362950 -336387-7.3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -109009-84270 -102547 21.7 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -109009-84270 -102547 21.7 PALVELUJEN OSTOT -246972-278680 -233840-16.1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -88242-89400 -90320 1.0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO -88242-89400 -90320 1.0 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -383-1010 -1010 0.0 LIIKEYLUÄÄMA (-ALIJÄÄMÄ) YHT. 67760 31640 57283 81.0 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT -15087-20190 -20190 0.0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 226 O O MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -4597-9490 -9490 0.0 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -10716-10700 -10700 0.0 YUJÄAMA(ALUÄ)ENN.SATUNNERIÄYHT. 52673 11450 37093 224,0 VAPAAEHT. VARAUSTLIS(-)VÄH(+) -50000 O O TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMÄ 2673 11 450 37 093 224,0
100 VIEMÄRILIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLUÄÄMA (ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Tp 2015 67760 88242-15087 140 916 Ta 2016 31 640 89400-20 190 100850 Ta 2017 57283 90320-20 190 127413 INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN -186372 94013-94359 -100 000.100000 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 46557 850-197 587 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS MUILTA PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUILTA MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 25480-19 004 SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/KY-LTÄ SAAMISTEN MUUTOS MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA 38474 79426-3973 -62 632-96 700 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 57771-96 700 RAHAVAROJEN MUUTOS 104 327 850-294 287
100 VIE MARI LIIKELAITOS INVESTOINTISUUNNITELMA 2017 Ryhmitlelykdi: 10, 11, 12, 13, Erittelykdi: 1 Prjekti: 8902, 8906. 6912, 8920, 6925, 8926, 8927 Kk rganisaati Prjekti ry h m ä2 - Prjektiryhmä - Prjekti (- Ment ja Tult) fnv. 2016 INV, 2017 TS1 2018 TS2 2019 TS3 2020 TS4 2021 tyhjä tyhjä 8920 Muut viemärityöt Ment -15000-15000 -15000 8925 VerKsln saneeraukset Ment -30 000-30 000-30000 -30 000-30 000-30 000 8950 Verkstn vut ve si selvitys Ment -10000-10000 -10000-10 000-10000 8952 Ns. stilaspiirin runklinjat Ment -20 000 8965 Jäteveden puhdistam/rahennus Ment -45 000-250 000 Ment Tult Nett tyhjä yhteensä -100 000-100 000. 55 000 Ment Tult Nett tyhjä yhtaensä. 100 000-100 000 -SS 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Ment Tult Nett INV. 2016-100000 -100 000 INV. 2017 TS1 2018-5S 000 TS2 2019.55 000 TS3 2020 TS4 2021
INVESTOINTIESrrVS INVESTOINTISUUNNrTELMAAN 2017-2021 Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelaits Investintihanke 8920 Muut työt Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille ll uusi esitys 8920 Muut työt Kk (m2, m3) Kknaiskustannus Valtinsuus tai muu avustus 15000 /vusi Investinnin t+eutusajankhta Valtinsuus: rakennusaikainen % ll jälkirahitus kk/v - kk/v 2017-2021 jkaiselle vudelle 15000 Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen <. pistt (inves+in+i/pistaika) Menjäännöspis+
investintiesrrys INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2017 - zzi Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelaits Investintihanke 8925 Verkstn saneeraus, Junttipää jatkuu 2017 Suunnitelma jaks 2016-2020 30000 /vusi Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille uusi esitys Jun+tipää Kk (m2, m3) KknaiskusTannus Valtinsuus tai muu avustus vudet 2017-2021 30000 /vusi Investinnin tteutusajnkhta Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen * pistt (investin+i/pis+aika) Valtinsuus: rakennusaikainen ll jälkirahitus kk/v - kk/v 2017-2021 jkaiselle suunnitelmakauden vudelle Verkstn timivuus, ngelmakhteet. Menjäännös pist.
INVESTOINTEESrT/S INVESTOINTISUUNNFTELMAAN 2017-2021 Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelaits Investintihanke 8950 Jä+evesiverkstn vutvesiselvi+ys ja -krjaukset Selvitys jatkuu Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille ] uusi esitys Kk verkst Kk (m2, m3) Kknaiskustannus 10000 /vusi Valtinsuus tai muu avustus Investinnin t+eutusajankhta Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Xnves+innin vaikutukset käyttötaluteen <. pistt (investin+i/pistaika) Valtinsuus: rakennusaikainen ll jälkirahitus kk/v - kk/v 2016-2020 Vutvesiselvitys, rankkasa+eisiin ja tulviin varautumista Kustannusarvin laatiminen, pienehköt krjauskhteet Menjäännspis+
INVESTOINTIESFT/S INVESTOINTISUUNNFTELM/tAN 2017-2021 Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelaits Xnves+intihanke 8952 Ns. s+ilanpiirin alueen viemäröinnin runklinjat Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti \_\ vanha esitys, sisältyy inves+intisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille uusi esitys Kasarminmäki Kk (m2, m3) Kknaiskustannus 20000 Valtinsuus tai muu avustus Investinnin tteutusajankh+a Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen <. pistt (investinti/pistaika) Valtinsuus: ll rakennusaikainen % ll jälkirahitus kk/v - kk/v 2017 Menjäännöspis+
INVESTOINrEESCTYS INVESTOINnSUUNNITELMAAN 2017-2021 Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelai+s Investintihanke 8965 2017 Peruskrjauksen suunnittelu 50000 /vusi Uusi valvm/ss. tila rakennus Kiinteistön peruskrjaus 2020, kustannukset kun++u+kimuksen perusteella, siirtviemäriselvi+ys Tarveselvitys Tehty Tehdään _2016_ Investintihankkeen sijainti Kk (m-', m3) vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille (_] uusi esitys Jätevedenpuhdistam Sarvantiellä Kknaiskustannus 2017 250000 Valtinsuus tai muu avustus Investinnin tteu+usajankhta Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen + pistt (investinti/pistaika) Valtinsuus: rakennusaikainen ll jälkirahitus kk/v - kk/v 2017-2021 Timinnan turvaaminen Tasapist 20 vutta