- tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

Samankaltaiset tiedostot
- tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018

Investoinnit numero-osa. - perustelulomakkeet

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

TA 2013 Valtuusto

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

TULOSLASKELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

Taloussuunnitelma 2019 SISÄLLYS

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Olennaiset tapahtumat viemäriliikelaitoksen toiminnassa ja taloudessa

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVION SEURANTA

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Tilinpäätös Jukka Varonen

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Viemäriliikelaitos Tilinpäätös Olennaiset tapahtumat viemäriliikelaitoksen toiminnassa ja taloudessa

Talousarvion toteuma kk = 50%

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Väestömuutokset 2016

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

Väestömuutokset 2016

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

Investointien rahoitus v

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

KONSERNITULOSLASKELMA

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

Talousarvion toteuma kk = 50%

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

Transkriptio:

Viemäriliikelaits - yleisperustelut - timinnalliset tavitteet - tulslaskelma ja rahituslaskelma - investinnit + perustelut

Tekninen keskus Viemäriliikelai+s 30. 11. 2016 Oulaisten kaupungin viemäriliikelai+ksen vuden 2017 talusarvi. talussuunnitelma 2017-2020 sekä investinnit 2017-2021 Viemäriliikelai+ksen n katettava tulillaan mennsa. Kaupunki vi asettaa liikelaitkselle timinnallisia tavitteita ja päättää investin+i+asn tulevan vuden aikana. Taksat, taksaraken+eet ja investin+ikh+eet liikelaitksen jhtkunta hyväksyy itsenäisesti. Käyt+ö+aluden salta liikelaitksen talusarviesitys 37093 ylijäämäinen. Jätevesitaksihin ei esitetä muutksia. Kilpailutuksen perusteella jä+evesiliete kuljetetaan, käsitellään ja lppusiji+e+aan Liminkaan Jah+ec Oy. lle. Tällä muutksella saavutetaan merkittävä säästö. Kaupungille maksettava krvaus peruspäämasta n vunna 2016 10716 :a. Inves+intiesitykset vat yhteensä nettna 325 000 : Junttipään alueella jatketaan verkstn saneerausta. Jätevedenpuhdis+amn hankesuunnitelma valmistui lppuvudesta 2016. Niiden perusteella peruskrjausvaih+eh+kin nusisi yli 10 milj. :n. Ensi vuden aikana jatketaan peruskrjauksen ja uudisrakennuksen vaih+eh+selvit+elyä. Puhdistamn krjauksen tai uudisrakennuksen vaihtehtna selvitetään myös siir+viemärivaih+eh+ ja liittyminen Kalajen yh+eispuhdistamn. Talusarviesityksessä n uuden valvma-/ ssiaali+ilarakennuksen rakentaminen vunna 2017. Timinnallisissa tavitteissa n myös vutvesiselvi+yksen jatkuminen. Timintaympäristössä ei tapahdu muutksia vunna 2017. Oulaisissa 30. 11. 2016 Markku Ketnen, tekninen jhtaja liikelaitksen jhtaja Usite Revnkatu l 86300 OULAINEN Email: etuiiimi. sukunimi(5!ulainen, fi 08-47931 Telefax 08-473 915 www. ulainen. fi

TALOUSARVIO JA -SUUNNFTELMA 2017-2020 Timielin Vastuualue Tekninen timi Viemäriliikelaits TOIMINTA-AJATUS Viemäriliikelai+s hulehtii jätevesien ja hulevesien jhtamisesta ja pumppaamises+a sekä jätevesien puhdistamisesta. Viemärilaitksella n yksi päätiminen työntekijä (puhdistamnhi+aja). Muut kunnssapit ja raken+amis+yt hidetaan kaupungin tun+ipalkkaistentyöntekijiden ja kneuraki+sijiden avulla kaupungin työnjhdssa. Palkat ja muut ment kirjataan suraan Viemänliikelaitksen meniksi. Liiketaludellisena timin+a-ja+uksena n, että Viemärilaits ka+taa tulillaan pitkällä aikavälillä kaikki investinti ja käyttöment. Lisäksi Viemärilaits vi tu+taa sijitetulle päämalle khtuullisen tutn. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, dtettavissa leva, esim. väestänmuuts (»/-), asiakaskunnan muutkset, lainsäädän+muutkset, muutkset timintatavissa) Jä+evedenpuhdis+amlle n tehty kurrtkar+i+us 2016 ja khteen hankesuunnit+elu n alitettu elkussa 2016. Krjaus- tai uudisrakennusajankh+a visi lla esim. vusi 2020. Tutkitaan rinnalla myös mahdllisuus liittyä Kalajen yh+eispuhdistamn- TAVOFTTEET Timinnallinen Tavite jätevesien puhdistuksen salta pystytään täyttämään nykyisen lupaehtjen mukaiset raja-arvt. jätevesien jh+amisessa ja pumppaamisessa pyritään hairiöttmän käyttöön ja avaamaan mahdlliset tukspaikat tunnin kuluessa hälytyksestä. Tavitteet (määrä-, laatu -, sisäl+ötavrtteet) Talusarvin ja vesihultlain mukaiset tavitteet. Vutvesien vähentäminen viemäriverkstssa. Knkreettisena tavitteena n vähentää vu+vesiä seuraavan klmen vuden aikana 30 7», jka merkitsee nin 100000 m3;n vähennystä. Seuranta Oma seuranta +aluden suhteen Ja kuntalaisten palaute +immnallisten +aväitteiden salta. Tekninen lautakunta Tteutuma (timintakertm.) RESURSSn- Resurssit nykyinen tarve/arviitu muuts henkilöstäresurssit tilat laitteet, välineet, hjelmat jne. 2 henkilöä Jä+evesipuhdistam Sarvantiellä Varavimakne, agregaati Jv-pumppaamt 14 kpl jv-verkst 96, 4 km verkstn pituus lisääntyy TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2015 + 54419 TA. 2016 + 11450 TA 2017 + 37093 TS 2018 + 37093 TS 2019 + 37093

100 VIEMÄRILIIKELAITOS TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Timint: - - 6549 Khde:.. 6553 Prjekti: - - 8965 Kumppani: --9210 Kk rganisaati Erittelykdi: 1, 2 TP 2015 TA*MUUT. 2016 HKE 2017 Er% LIIKEVAIHTO 503729 485000 485000 0,0 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 6638 O O MATERIAALIT JA PALVELUT -355981-362950 -336387-7.3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -109009-84270 -102547 21.7 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -109009-84270 -102547 21.7 PALVELUJEN OSTOT -246972-278680 -233840-16.1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -88242-89400 -90320 1.0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO -88242-89400 -90320 1.0 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -383-1010 -1010 0.0 LIIKEYLUÄÄMA (-ALIJÄÄMÄ) YHT. 67760 31640 57283 81.0 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT -15087-20190 -20190 0.0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 226 O O MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -4597-9490 -9490 0.0 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -10716-10700 -10700 0.0 YUJÄAMA(ALUÄ)ENN.SATUNNERIÄYHT. 52673 11450 37093 224,0 VAPAAEHT. VARAUSTLIS(-)VÄH(+) -50000 O O TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMÄ 2673 11 450 37 093 224,0

100 VIEMÄRILIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLUÄÄMA (ALIJÄÄMÄ) POISTOT JA ARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Tp 2015 67760 88242-15087 140 916 Ta 2016 31 640 89400-20 190 100850 Ta 2017 57283 90320-20 190 127413 INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN -186372 94013-94359 -100 000.100000 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 46557 850-197 587 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS MUILTA PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUILTA MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 25480-19 004 SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/KY-LTÄ SAAMISTEN MUUTOS MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA 38474 79426-3973 -62 632-96 700 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 57771-96 700 RAHAVAROJEN MUUTOS 104 327 850-294 287

100 VIE MARI LIIKELAITOS INVESTOINTISUUNNITELMA 2017 Ryhmitlelykdi: 10, 11, 12, 13, Erittelykdi: 1 Prjekti: 8902, 8906. 6912, 8920, 6925, 8926, 8927 Kk rganisaati Prjekti ry h m ä2 - Prjektiryhmä - Prjekti (- Ment ja Tult) fnv. 2016 INV, 2017 TS1 2018 TS2 2019 TS3 2020 TS4 2021 tyhjä tyhjä 8920 Muut viemärityöt Ment -15000-15000 -15000 8925 VerKsln saneeraukset Ment -30 000-30 000-30000 -30 000-30 000-30 000 8950 Verkstn vut ve si selvitys Ment -10000-10000 -10000-10 000-10000 8952 Ns. stilaspiirin runklinjat Ment -20 000 8965 Jäteveden puhdistam/rahennus Ment -45 000-250 000 Ment Tult Nett tyhjä yhteensä -100 000-100 000. 55 000 Ment Tult Nett tyhjä yhtaensä. 100 000-100 000 -SS 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Ment Tult Nett INV. 2016-100000 -100 000 INV. 2017 TS1 2018-5S 000 TS2 2019.55 000 TS3 2020 TS4 2021

INVESTOINTIESrrVS INVESTOINTISUUNNrTELMAAN 2017-2021 Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelaits Investintihanke 8920 Muut työt Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille ll uusi esitys 8920 Muut työt Kk (m2, m3) Kknaiskustannus Valtinsuus tai muu avustus 15000 /vusi Investinnin t+eutusajankhta Valtinsuus: rakennusaikainen % ll jälkirahitus kk/v - kk/v 2017-2021 jkaiselle vudelle 15000 Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen <. pistt (inves+in+i/pistaika) Menjäännöspis+

investintiesrrys INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2017 - zzi Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelaits Investintihanke 8925 Verkstn saneeraus, Junttipää jatkuu 2017 Suunnitelma jaks 2016-2020 30000 /vusi Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille uusi esitys Jun+tipää Kk (m2, m3) KknaiskusTannus Valtinsuus tai muu avustus vudet 2017-2021 30000 /vusi Investinnin tteutusajnkhta Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen * pistt (investin+i/pis+aika) Valtinsuus: rakennusaikainen ll jälkirahitus kk/v - kk/v 2017-2021 jkaiselle suunnitelmakauden vudelle Verkstn timivuus, ngelmakhteet. Menjäännös pist.

INVESTOINTEESrT/S INVESTOINTISUUNNFTELMAAN 2017-2021 Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelaits Investintihanke 8950 Jä+evesiverkstn vutvesiselvi+ys ja -krjaukset Selvitys jatkuu Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille ] uusi esitys Kk verkst Kk (m2, m3) Kknaiskustannus 10000 /vusi Valtinsuus tai muu avustus Investinnin t+eutusajankhta Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Xnves+innin vaikutukset käyttötaluteen <. pistt (investin+i/pistaika) Valtinsuus: rakennusaikainen ll jälkirahitus kk/v - kk/v 2016-2020 Vutvesiselvitys, rankkasa+eisiin ja tulviin varautumista Kustannusarvin laatiminen, pienehköt krjauskhteet Menjäännspis+

INVESTOINTIESFT/S INVESTOINTISUUNNFTELM/tAN 2017-2021 Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelaits Xnves+intihanke 8952 Ns. s+ilanpiirin alueen viemäröinnin runklinjat Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti \_\ vanha esitys, sisältyy inves+intisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille uusi esitys Kasarminmäki Kk (m2, m3) Kknaiskustannus 20000 Valtinsuus tai muu avustus Investinnin tteutusajankh+a Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen <. pistt (investinti/pistaika) Valtinsuus: ll rakennusaikainen % ll jälkirahitus kk/v - kk/v 2017 Menjäännöspis+

INVESTOINrEESCTYS INVESTOINnSUUNNITELMAAN 2017-2021 Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelai+s Investintihanke 8965 2017 Peruskrjauksen suunnittelu 50000 /vusi Uusi valvm/ss. tila rakennus Kiinteistön peruskrjaus 2020, kustannukset kun++u+kimuksen perusteella, siirtviemäriselvi+ys Tarveselvitys Tehty Tehdään _2016_ Investintihankkeen sijainti Kk (m-', m3) vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille (_] uusi esitys Jätevedenpuhdistam Sarvantiellä Kknaiskustannus 2017 250000 Valtinsuus tai muu avustus Investinnin tteu+usajankhta Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen + pistt (investinti/pistaika) Valtinsuus: rakennusaikainen ll jälkirahitus kk/v - kk/v 2017-2021 Timinnan turvaaminen Tasapist 20 vutta