1 9 TYTÄRYHTIÖT Kajaanin Teknologiakeskus Oy Osakeyhtiö Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena on saada aikaan osaamista sekä kannattavaa ja kasvavaa elinkeinotoimintaa Kajaanin kaupunkiseudun alueella. Palvelut tuotetaan itse tai verkostoissa muiden toimijoiden kanssa. Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Perustehtävä Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen Kaupungin elinkeinopalvelujen kokonaisvaltainen tuottaminen. Visio 2012 Strategiset tavoitteet 2008 Toimenpiteet 2006-2008 Henkilöstö, htv 31.12. Kaupungin netto-osuus, euroa Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan keskeisenä toimijana Kajaani parantaa nykyisten ja aloittavien sekä alueelle siirtyvien yritysten toimintaedellytyksiä. Lisätään yritystoimintaa parantamalla olemassa olevien yritysten liiketoimintaedellytyksiä, hankkimalla uusia yrityksiä alueelle, kehittämällä uusia yritysideoita elinvoimaisiksi yrityksiksi ja tuotteistamalla innovatiivisia ideoita liiketoiminnaksi. Näin parannetaan työllisyyttä, luodaan myönteistä kuntakuvaa ja pidetään maaseutu elinvoimaisena. Toteutetaan hyväksyttyä elinkeinostrategiaa. Käynnistetään Intotalo-hankkeen ja yrityshautomo Innovan palvelujen pohjalta uusi Yrittäjyyden kehittämispalvelut. Osaamis- ja aluekeskusohjelmien hallinnointitehtäviä yhdistetään uudella ohjelmakaudella 2007 alkaen. Generaattori-hanke päättyy 2006. Kainuun Edun projektirahoitus muuttuu kuntien kesken sovitulla tavalla kiinteäksi uudella sopimuskaudella 2007 alkaen. Mittalaitelaboratorion toimintaavustusta voidaan supistaa vuodesta 2007 alkaen, mikäli OPM:n rahoitus sen toiminnalle kasvaa merkittävästi. Kaupungin elinkeinokeskuksen tilat vuokrataan ulkopuolisille. 26-2 530 000 2004 2005 2006 2007 2008 26-1 870 000 26-1 690 000 21-1 600 000 21-1 550 000 Kainuun Etu Oy:n rahoitus on siirretty kaupunginhallituksen raamiin v. 2006.
2 Kajaanin Teknologiakeskus Oy Tuloslaskelmaosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 LIIKEVAIHTO 1 231 411 1 731 117 1 614 386 1 700 000 1 740 000 Liiketoiminnan muut tuotot Kajaanin kaupungin avustus 102 394 1 748 000 1 690 000 1 720 000 1 750 000 Muut liiketoiminnan tuotot 143 816 832 566 592 437 610 000 630 000 Liiketoiminnan muut tuotot 246 210 2 580 566 2 282 437 2 330 000 2 380 000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -205 001-781 023-851 977-886 000-900 000 Eläkekulut -33 399-150 222-144 570-150 000-154 000 Muut henkilösivukulut -18 952-68 438-79 453-90 000-96 000 Henkilöstökulut yhteensä -257 353-999 683-1 076 000-1 126 000-1 150 000 Poistot -571 902-684 493-646 339-674 000-710 000 Muut kulut -648 549-2 521 803-2 019 628-2 080 000-2 100 000 Liikevoitto -183 105 704 154 856 150 000 160 000 Rahoitustuotot ja -kulut -106 224-156 162-182 226-200 000-210 000 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -106 407-50 458-27 370-50 000-50 000 Investointiosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 Muut pitkävaikutteiset menot 82 338 130 000 Maa-alueet 765 187 0 150 000 Rakennukset 1 755 656 2 780 000 1 200 000 2 500 000 2 500 000 Koneet ja kalusto 469 0 Yhteensä 2 603 650 2 910 000 1 350 000 2 500 000 2 500 000 Rahoitusosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä + -183 105 704 154 856 150 000 160 000 Poistot ja arvonalentumiset + 571 902 684 493 646 339 674 000 710 000 Rahoitustuotot ja -kulut - -106 224-156 162-182 226-200 000-210 000 Satunnaiset erät + Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot - -2 594 912-1 224 000-1 300 000-2 200 000-2 000 000 Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta = -2 129 418-589 965-681 031-1 576 000-1 340 000 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset: Pääomalainojen palautukset tytäryhtiöt + 7 000 Pitkäaikaisten lainojen nostot + 2 150 000 750 000 1 350 000 2 500 000 2 500 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - -960 479-691 725-783 000-930 000-1 100 000 Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) + 406 121 Lyhytaik.lainojen nostot(+)/takaisinmaksut(-) + 118 940 Lainakannan muutokset yhteensä = 1 721 581 58 275 567 000 1 570 000 1 400 000 Oman pääoman muutokset: Maksullinen osakeanti + 713 417 150 000 Muut maksuvalmiuden muutokset: Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta - -471 560 250 000 Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) - -2 564 220 000 Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä = -474 124 470 000 0 0 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta = -168 543-61 690 35 969-6 000 60 000
3 Kiinteistöyksikkö Tavoitteet 2006 1. Rakennetaan lämmin yhdyskäytävä Kehräämöntie 5:n ja 3:n välille. Yhdyskäytävän ansiosta Elektrobitille voidaan tarjota lisätilaa Metsolta vapautuneista tiloista. Hankkeen kustannusarvio on noin 0,15 M. 2. Tutkitaan mahdollisuus perustaa yhteinen kiinteistöyhtiö kaupungin kanssa Linnan lukiosta. Teknologiakeskukselle tulevaan osuuteen on tarkoitus muutostöillä toteuttaa toimitilat it-alan yrityksille. Muutostöitä varten pyydetään kaupungilta takaus noin 1 miljoonan lainalle. 3. Vuokrausaste pyritään pitämään korkeana, noin 97 %:ssa. Lisäksi tavoitteena on saada vuokrattua keskustasta pitkäaikaisella sopimuksella vuokratut vapaana olevat 121 m2. 4. Laaditaan autojen testitunnelin kannattavuuslaskelmat ja selvitetään sen toteuttamismahdollisuus. 5. Muita rakennushankkeita varaudutaan toteuttamaan kysynnän mukaan pikaisella aikataululla. Hankkeiden rahoitusta varten tarvitaan kaupungin takausta. Tavoitteet 2007-2008 1. Vuokrausaste pyritään pitämään korkeana. 2. Varaudutaan rakentamaan Merc-hankkeen edellyttämä noin 2 000 m2:n ja 3,3 M :n uudisrakennus. Hankkeen omarahoitusosuus, noin 2,3 M, on tarkoitus hoitaa kaupungin takauksella nostettavalla lainalla. 3. Varaudutaan autojen testitunnelin toteuttamiseen. 4. Muita rakennushankkeita varaudutaan toteuttamaan kysynnän mukaan pikaisella aikataululla. Hankkeiden rahoitusta varten tarvitaan kaupungin takausta. 2004 2005 2006 2007 2008 Tyhjät tilat 700 500 500 Investoinnit 1,5 milj. euroa 3,0 milj. euroa 3,0 milj. euroa
4 Kajaanin Elokuvakeskus Oy Tavoitteet 2006 1. Yhtiön tavoitteena on pitää tilat vuokrattuina ja varmistaa vuokrien saanti ajoissa. 2. Yhtiön tavoitteena on pystyä maksamaan lainanantajalle Kajaanin kaupungille lainan korot ja mahdollisuuksien mukaan hieman lyhennystä. 3. Yhtiö tulee tekemään vuonna 2006 tappiota noin 60 000 euroa. 4. Yhtiö joutuu jatkossa pyytämään omistajaltaan, Kajaanin kaupungilta, osan lainoista muuttamista pääomalainaksi. Kajaanin Elokuvakeskus Oy Tuloslaskelmaosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 LIIKEVAIHTO 60 646 193 632 200 166 204 000 208 000 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot -24 680-29 000-74 040-74 040-74 000 Liiketoiminnan muut kulut -21 427-72 100-96 010-98 000-100 000 Liikeylijäämä 14 539 92 532 30 116 31 960 34 000 Rahoitustuotot ja -kulut -31 792-92 070-89 100-85 000-83 000 Korvaus peruspääomasta Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron vähennys TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -17 253 462-58 984-53 040-49 000 Investointiosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 Muut pitkävaikutteiset menot 46 468 Rakennukset 2 421 770 Rakennusten koneet ja laitteet 624 066 Taideteokset 7 686 Investoinnit yhteensä 3 099 989
5 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Tavoitteet 2006 1. Asuntojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana Käyttöasteprosentti Tavoite: alle 3 % tyhjäkäyntiaste 2. Vuokrasaatavien määrä mahdollisimman pienenä Prosenttiosuus koko vuokratulosta Tavoite: 2,8 % vuokratuotoista 3. Talous pysyy vakaana Sijoitetun pääoman tuotto Tavoite: Sijoitetun pääomantuotto lainojen keskikoron suuruinen n. 3.5 % 4. Asuntojen kunnosta huolehditaan suunnitelmallisen peruskorjauksen avulla Peruskorjatut asunnot/kaikki asunnot Tavoite: Suhdeluku kasvaa Tavoitteiden mittariarvot lasketaan Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tilinpäätöstiedoista. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin asunnot ovat aravarajoitusten alaisia, joissa asetetaan rajoituksia esim. asukasvalintaan ja vuokrien määritykseen.
6 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari 1 000 euroina Tuloslaskelmaosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 LIIKEVAIHTO 13 269 13 470 13 920 14 337 14 623 Käyttömenot 7 037 6 967 7 217 7 433 7 580 Käyttökate 6 232 6 503 6 703 6 904 7 043 Poistot 2 994 3 623 3 723 3 750 3 800 Liike yli-/alijäämä 3 238 2 880 2 980 3 154 3 243 Rahoitustuotot ja -kulut 2 534 2 687 2 787 3 135 3 200 Varaukset 704 193 193 19 43 TULOS 0 0 0 0 0 Investointiosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 Menninkäisentie 2 peruskorjaus 1 067 933 Erityisryhmien asunnot ja osakkeet Kaupungilta 1 850 Menninkäisentie 4 peruskorjaus 1 067 1 133 Menninkäisentie 6 peruskorjaus 1 067 1 263 Timperintie 1 peruskorjaus 2 100 Maahisentie 1 peruskorjaus 637 1 763 Kaikukatu 8 talot 5-6 peruskorjaus 2 800 Kaikukatu 4 peruskorjaus 437 Rahoitusosa TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä + 6 232 6 503 6 703 6 904 7 043 Poistot ja arvonalentumiset + 2 994 3 623 3 723 3 750 3 800 Rahoitustuotot ja -kulut - 2 534 2 687 2 787 3 135 3 200 Satunnaiset erät + Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot - 2 917 2 000 2 200 4 000 5 000 Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta = Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset: Lainan lyhennykset 0 3 265 3 623 3 723 3 750 3 800 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos - Oman pääoman muutokset: Muut maksuvalmiuden muutokset: Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä + 2 595 2 000 2 200 4 000 5 000 Rahoitustoiminnan nettokassavirta = Tunnusluvut TP-2004 TA-2005 TA-2006 TS-2007 TS-2008 Peruskorjatut huoneistot 0 36 36 60 70 Peruskorjaus hankintameno 800 2 000 2 200 4 000 5 000 Uudisrakennus asunnot 0 0 0 0 0 Uudisrakennus hankintameno 0 0 0 0 0 Vuokratut asuinneliöt (m2) 147 513 147 513 147 513 147 513 147 513 Vuokratulot 12 829 13 000 13 400 13 800 14 078 Henkilöstömäärä 29 29 29 29 29 Henkilöstökustannukset (1 000 e) 1 089 1 096 1 128 1 162 1 162