Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 24.9.2014 Jyväskylän yhteistoiminta-alue Talousjohtaja Aija Suntioinen
Taustaa ja ohje suunnittelulle TALOUSARVION 2015 VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT
Suuntaa näyttää uuden sairaalan suunnittelu Uusien toimintamallien käyttöönotto mahdollisuuksien mukaan jo ennen uutta sairaalaa Uudessa sairaalassa nykyistä vähemmän henkilöstöä henkilöstösuunnittelu ja toimenpiteet ennen uutta sairaalaa Investointisuunnitelmassa lisäksi vain välttämättömät investoinnit
Omistaja-asiakkaiden taloustilanne entistä(kin) tiukempi Kunta-asiakkaiden taloudellinen tilanne näkyy myös sairaanhoitopiirille asetettavissa vaatimuksissa Palvelutuotannon hintojen nousulle tiukat reunaehdot, kustannustason nousua ei voida huomioida täysimääräisesti hinnoissa
Painolastia aikaisemmilta vuosilta Aikaisemmilta vuosilta kertyneitä alijäämiä -9,7 miljoonaa euroa Tilinpäätösennusteen mukaan myös kuluvan vuoden tulos alijäämäinen, uutta alijäämää -5,1 milj.? Kertyneet alijäämät katetaan neljän seuraavan vuoden aikana siten, että vuosittain tulos + 3 miljoonaa euroa Kun hinnat eivät voi kasvaa, tarkoittaa käytännössä menojen karsimista
Osavuosikatsaus II/2014, tilinpäätösennuste Tulot ja menot, suunniteltu taso Menot + poistot + Potilasvakuutusvastuun korotus? Tulot Tilikauden tulos sairaanhoito -4,6 milj. Tilikauden tulos kuntayhtymä -5,1 milj. Toimenpiteistä huolimatta alijäämää syntyy?
Talousarvio 2014 2015 Väestön palvelutarpeen, toiminnan ja talouden yhteensovittaminen samalla, kun edellytetään mittavia menoleikkauksia
Toiminnan muutokset 2015 Jokilaakson ostopalvelujen kotiutus Lastenpsykiatrian vuodeosastohoito Kotisairaalatoiminnan käynnistäminen (nykyisin resurssein) Päivystysasetus ei tuone merkittäviä muutoksia Tilajärjestelyt (uusi sairaala-hankkeen edistyessä, työterveyslaitoksen raportin mukaisten töiden vuoksi, sisäilmaongelmien vuoksi) Oletuksena, että muilta osin palvelutuotannon laajuuteen tai rakenteeseen ei merkittäviä muutoksia
Toiminnan menot, sairaanhoito Hallituksen ohje suunnittelulle 28.5.2014, menojen kehys 308,8 milj. 307,1 milj. 313,5 milj. 308,7 milj. - 1,5 % - 4,8 milj. + 0,5 % + 1,6 milj. (4/2014) Hoitopalvelujen laskutus jäsenkunnilta + 2 % vrt. TA2014
Sairaanhoitotoiminta Tilinpäätösennuste 2014 + kustannustason muutokset + alijäämien kattaminen Talousarvio 2015 Johtoryhmässä 26.5.2014 käsitelty luonnos Tulot jäsenkunnilta + 4,7 % vs. TA 2014 Hallitus 28.5.2014: Tulot jäsenkunnilta ei +4,7 % + 2 % vs. TA 2014 Tarkoitti yhteensä -7,5 milj. menojen karsimista siitä tasosta, joka jo suunnitelluilla toimenpiteillä realistinen. Sovittiin lisäksi toimenpiteistä tämän toteuttamiseksi: Henkilöstömenot Jokilaakson ostojen kotiuttaminen Lääkkeet (Kalliiden lääkkeiden käytännöt, biosimilaariset lääkkeet) Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot
Jäsenkuntalaskutus + 0 %? Menoja karsittava 5,4 milj. Laskennallisia esimerkkejä suuruusluokasta 135 työpanosta, jos oletetaan, että työntekijän henkilöstökustannus 40 000 vuodessa 180 työpanosta, jos oletetaan, että työntekijän henkilöstökustannus 30 000 vuodessa Nuorisopsykiatrian vastuualueen toiminnan menot noin 5 milj. vuodessa
Jäsenkuntalaskutus -2 %? Menoja karsittava 11,2 milj. Laskennallisia esimerkkejä suuruusluokasta 280 työpanosta, jos oletetaan, että työntekijän henkilöstökustannus 40 000 vuodessa 370 työpanosta, jos oletetaan, että työntekijän henkilöstökustannus 30 000 vuodessa Naistentautien ja synnytysten vastuualueen toiminnan menot noin 11 milj. vuodessa, tietohallinnon vastuualueen toimintamenot noin 11 milj. vuodessa
Investointisuunnitelma 1.000 euroa TA 2014 TA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2020 Sairaanhoidon investoinnit Uusi sairaala 7 630 27 400 39 100 52 800 63 200 89 960 17 150 289 610 Suunnittelu 2 450 8 600 4 100 3 400 2 200 1 650 400 20 350 Rakentaminen 29 000 39 500 48 500 53 500 12 000 182 500 Rakentaminen, perusterveydenhuollon tilat Tontit ja niiden lisäkustannukset 4 980 18 200 1 000 900 20 100 Toimintavarustus ja ICT 200 600 5 000 9 000 12 500 34 810 4 750 66 660 Toiminnan muutosten vaatimat tilajärjestelyt 2 720 0 0 0 0 0 0 0 Muut investoinnit 10 648 13 300 8 100 9 700 500 1 300 0 32 900 Tekniset järjestelmät ja peruskorjaukset 1 377 3 900 1 100 1 100 0 0 0 6 100 Laitteet ja kalusto 3 700 6 200 4 000 5 600 500 1 300 0 17 600 Tietojärjestelmäinvestoinnit 3 500 3 200 3 000 3 000 0 0 0 9 200 Investointimenot yhteensä 20 998 40 700 47 200 62 500 63 700 91 260 17 150 322 510 Liikelaitosten investoinnit Caterina 131 98 78 0 0 0 0 176 Seututerveyskeskus 300 200 200 200 0 0 0 600 Investointimenot yhteensä 21 429 40 998 47 478 62 700 63 700 91 260 17 150 323 286 Investointimenot perustuvat hallituksen hyväksymään suunnitteluohjeeseen, siinä uuden sairaalan investointimenot ovat valtuuston 21.2.2014 hyväksymän suunnitelman mukaiset Muuttuu lopulliseen talousarvioon!
Toteutunut palvelujen käyttö ja ennuste kuntien näkökulmasta Kuntakohtaiset toteumatiedot palvelujen käytöstä (kpl, ) julkaistaan sairaanhoitopiirin ekstranetissa Intermetsossa kuukausittain vastuualuetarkkuudella Kuntakohtaiset ennusteet palvelujen käytöstä ( ) julkaistaan kuukausittain sairaanhoitopiirin verkkosivulla www.ksshp.fi
Sairaanhoitopiiri yhteensä Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä sisältää myös erityisvelvoitteet Keski-Suomen sairaanhoitopiiri TP 2012 TP 2013 Tilaus Talousarvio Toteuma Toteuma Talousarvio tot-% 1000 euroa 2014 2014 1-08/2013 1-08/2014 1-08/2014 Ulkoiset kumppanit 263 612 271 322 265 134 268 364 175 919 168 348 63 % Jäsenkunnat 243 608 260 389 253 225 256 456 168 565 161 800 63 % Jyväskylän yhteistoiminta-alue 146 031 155 183 150 495 153 188 99 881 97 513 64 % Hankasalmi 5 747 6 339 6 445 6 313 4 191 4 019 64 % Jyväskylä 129 067 137 685 132 572 135 579 88 338 86 148 64 % Muurame 7 877 7 912 8 142 8 011 5 362 5 290 66 % Uurainen 3 340 3 248 3 336 3 286 1 990 2 055 63 % Keski-Suomen seututerveyskeskus 43 988 48 697 46 893 46 909 32 508 29 983 64 % Joutsa 5 844 6 301 6 024 5 943 4 529 3 411 57 % Keuruu 10 617 11 426 11 108 11 051 7 324 7 323 66 % Konnevesi 3 218 3 054 3 211 3 226 1 930 2 032 63 % Laukaa 15 172 18 244 16 965 16 792 12 683 11 211 67 % Luhanka 1 053 1 123 1 084 1 209 673 661 55 % Multia 1 699 1 776 1 933 1 900 1 173 1 312 69 % Petäjävesi 4 243 4 400 4 405 4 537 2 825 2 657 59 % Toivakka 2 143 2 374 2 163 2 252 1 371 1 377 61 % Pohjoinen Keski-Suomi 53 588 56 508 55 837 56 359 36 175 34 304 61 % Saarikka 19 122 19 953 19 844 19 841 12 687 12 778 64 % Kannonkoski 2 027 1 527 1 830 1 826 963 1 107 61 % Karstula 4 362 4 893 4 503 4 449 3 136 3 008 68 % Kivijärvi 1 216 1 563 1 418 1 520 960 963 63 % Kyyjärvi 1 738 1 856 1 733 1 832 1 273 883 48 % Saarijärvi 9 778 10 114 10 360 10 213 6 355 6 817 67 % Kinnulan terveyskeskus 1 750 1 583 1 825 1 965 1 119 1 089 55 % Pihtiputaan terveyskeskus 4 539 4 759 4 884 4 975 3 040 2 868 58 % Viitasaaren kaupungin terveyskeskus 7 412 7 971 7 972 8 020 4 769 4 433 55 % Äänekosken terveyskeskus 20 765 22 243 21 311 21 558 14 561 13 136 61 % Muut asiakkaat 20 788 10 934 11 908 11 908 7 355 6 548 55 %
Talousarvioesitys 2015 Talousarvioesitys valmisteltu hallituksen antaman suunnitteluohjeen mukaisesti Jäsenkuntalaskutuksen muutos + 1,9 % Toiminnan menojen muutos + 0,2 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna (muut tulot -, rahoitusmenot ja poistot +) Sairaanhoitopiirin tuotteistukseen eikä hinnoitteluperusteisiin tule oleellisia muutoksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Hinnoissa otetaan huomioon ylijäämävaatimus 3 milj. euroa.
Tuloslaskelma sairaanhoitotoiminnasta: TP 2013 TA 2014 TAE 2015 Muutos vuoden 2013 Muutos vuoden 2014 1.000 euroa 3.9.2014 toteumasta talousarviosta Toimintatulot Hoitopalvelujen myyntitulot 285 691 283 271 287 695 2 004 0,7 % 4 424 1,6 % Erikoissairaanhoidon palvelut 271 300 268 364 272 644 1 345 0,5 % 4 280 1,6 % Erikoissairaanhoito, oma toiminta 231 128 234 702 238 107 6 979 3,0 % 3 405 1,5 % Hoito muissa sairaaloissa 35 545 32 262 33 137-2 408-6,8 % 875 2,7 % Erityisvelvoitemaksu jäsenkunnilta 4 626 1 400 1 400-3 226-69,7 % 0 0,0 % Perusterveydenhuollon hoitopalvelut 6 467 6 629 7 071 604 9,3 % 442 6,7 % Sosiaalitoimen palvelut 7 925 8 278 7 980 55 0,7 % -298-3,6 % Muiden palvelujen myynti 24 134 23 946 24 675 542 2,2 % 730 3,0 % Potilasmaksut 10 428 10 165 10 159-269 -2,6 % -6-0,1 % Muut 6 291 6 499 6 046-245 -3,9 % -453-7,0 % Toimintatulot yhteensä 326 544 323 880 328 575 2 031 0,6 % 4 695 1,4 % Hoitopalvelut jäsenkunnille 281 305 278 555 283 709 2 404 0,9 % 5 154 1,9 % Toimintamenot Henkilöstömenot 163 165 165 837 164 657 1 492 0,9 % -1 180-0,7 % Asiakaspalvelujen ostot 35 734 32 262 33 137-2 597-7,3 % 875 2,7 % Muiden palvelujen ostot 56 139 55 738 54 889-1 251-2,2 % -849-1,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 46 371 45 794 47 502 1 131 2,4 % 1 707 3,7 % Muut 7 407 7 445 7 592 186 2,5 % 147 2,0 % Toimintamenot yhteensä 308 816 307 077 307 777-1 039-0,3 % 701 0,2 % Rahoitusmenot (netto) 1 248 1 837 2 054 806 64,6 % 216 11,8 % Vuosikate 16 480 14 966 18 745 2 264 13,7 % 3 779 25,2 % Poistot ja arvonalentumiset 15 441 14 966 15 744 303 2,0 % 779 5,2 % Tilikauden tulos 1 039 0 3 000 Riittääkö?
Hoitopalvelujen tuotantosuunnitelma Hoitopalvelujen tuotantosuunnitelmassa ei tapahdu oleellisia muutoksia sairaanhoitotoiminnan tasolla. Vastuualueittain muutoksia on mm toimintatapojen muutosten seurauksena, osittain palveluja tuotetaan aiempaa enemmän omana toimintana tai palvelujen tuotantotapa siirtyy entistä voimakkaammin avohoitopainotteiseksi. Lisäksi muita vastuualuekohtaisia muutoksia. Hoitopalvelujen tuloista noin 80 % on drg-tuotteiden tuloa. Drg-tuote voi olla hoitojakso tai avohoitokäynti. Tuotemäärän arvioidaan olevan viime vuoden toteuman tasolla.
Talousarvioesitys ja PALVELUSUUNNITELMA KUNNITTAIN
Palvelusuunnitelma 2015 Kuntakohtainen tuloarvio perustuu sairaanhoitopiirin talousarvioesitykseen ja toteutuneeseen kuntien palvelujen käytön jakautumaan. Hoitopalvelujen myyntitulojen laskentaperusteena ovat vastuualueiden talousarvioesitykset, joissa kunkin vastuualueen suunnittelema hoitopalvelujen tuotemäärä on jaettu kuntien kesken tuotekohtaisesti viimeisen 18 kuukauden toteuman perusteella. Näin arvioidun kuntakohtaisen tuotemäärän ja talousarviolaskennassa saadun tuotteen hinnan perusteella saadaan kuntakohtainen tuloarvio.
Palvelusuunnitelma 2015 Kokonaisuutena hoitopalvelujen laskutus jäsenkunnilta +1,9 % vrt. TA2014, vaihtelua kunnittain Syitä? Taustalla toteutunut palvelujen käyttö viim. 18 kk (kalliiden hoitojen tasausta ei ole huomioitu) Kuntien erilaiset profiilit palvelujen käytössä Vastuualueiden muutokset erilaisia muutokset kohdistuvat eri tavoin eri kunnille
Palvelusuunnitelma 2015 Sairaanhoitopiirin internet sivuilla julkaistu kuntakohtaiset arviot hoitopalvelujen myyntituloista vastuualueittain ja hoitopalvelujen tuotemääristä (summatason tiedot drgtuotteista, tasoryhmittäisistä avohoitokäynneistä ja hoitopäivistä). Kuntakohtaisesti esitetty vuoden 2013 toteutuneet tiedot, sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvio ja talousarvioluonnos vuodelle 2015.
Kalliiden hoitojen tasauksen huomiointi? Kuntakohtaisen arvion laskennassa käytetty laskentaperusteena viimeisen 18 kk toteutunutta palvelujen käyttöä, kalliiden hoitojen tasausta ei ole huomioitu. Seututerveyskeskuksen ja Pohjoisen Keski- Suomen neuvottelussa 23.9.2014 nousi keskusteluun kalliiden hoitojen tasauksen huomiointi kunnittaisessa jakoperusteessa. Nyt ei ole huomioitu - miten vaikuttaisi?
Kalliiden hoitojen tasausmaksu ( ) jäsenkunnittain 2011-2013 Jäsenkunta 2011 2012 2013 Hankasalmi -89 988 84 574-110 966 Joutsa 129 723-32 914-214 471 Jyväskylä -418 595-1 340 905-949 614 Kannonkoski 59 725-323 448 69 994 Karstula 172 665 31 325 39 455 Keuruu 125 534 446 077 127 976 Kinnula 10 576 34 884 69 814 Kivijärvi 54 136 75 632-29 053 Konnevesi -170 818-182 397-19 865 Kyyjärvi 51 478 15 069 73 112 Laukaa -1 900 652 002-511 982 Luhanka -89 650-28 259-61 498 Multia 30 236 105 271 18 989 Muurame 79 948 275 303 521 507 Petäjävesi 59 393 33 965-16 436 Pihtipudas -220 013-30 909 193 988 Saarijärvi -289 746 362 179 478 994 Toivakka 124 376 141 748 126 647 Uurainen -937-49 051 118 876 Viitasaari 13 509-180 930 100 397 Äänekoski -186 529-164 459-25 863 Yhteensä -556 876-75 243 0 Tasattava määrä / Kalliit hoidot yhteensä: 13 797 544 15 956 639 16 783 086
Kalliiden hoitojen tasauksen huomiointi palvelusuunnitelmassa? Koelaskenta: tasaus huomioitu vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä tehdyn tasauksen mukaisesti Tasaus huomioitu yksinkertaisesti palvelujen loppusummasta, ei vastuualueittain / tuotteittain Kunnat, jotka saaneet palautusta palvelusuunnitelman loppusummaa vähennetty vuoden 2013 palautuksen verran Kunnat, jotka maksaneet lisää palvelusuunnitelman loppusummaa lisätty vuoden 2013 lisälaskutuksen verran
Toteuma Talousarvio TA esitys Muutos vuodesta Muutos vuodesta 1000 euroa 2013 2014 2015 2013 2014 Jäsenkunnat 281 305 278 554 283 895 2 590 0,9 % 5 340 1,9 % Jyväskylän yhteistoimintaalue 170 348 169 839 172 163 1 815 1,1 % 2 324 1,4 % Hankasalmi 6 371 6 610 6 532 161 2,5 % -78-1,2 % Jyväskylä 151 925 151 355 152 755 830 0,5 % 1 400 0,9 % Muurame 8 580 8 403 9 170 590 6,9 % 768 9,1 % Uurainen 3 472 3 471 3 706 234 6,7 % 234 6,7 % Keski-Suomen seututerveyskeskus 51 335 50 237 50 884-451 -0,9 % 647 1,3 % Joutsa 6 588 6 509 6 136-453 -6,9 % -373-5,7 % Keuruu 11 974 11 433 11 999 25 0,2 % 566 5,0 % Konnevesi 3 205 3 359 3 260 56 1,7 % -99-2,9 % Laukaa 19 290 18 464 19 003-287 -1,5 % 539 2,9 % Luhanka 1 098 1 244 1 057-41 -3,7 % -187-15,0 % Multia 1 860 1 974 2 049 189 10,2 % 76 3,8 % Petäjävesi 4 684 4 842 4 720 36 0,8 % -122-2,5 % Toivakka 2 635 2 413 2 659 24 0,9 % 247 10,2 % Pohjoinen Keski-Suomi 59 622 58 479 60 830 1 209 2,0 % 2 352 4,0 % Kannonkoski 1 670 1 890 1 959 289 17,3 % 69 3,6 % Karstula 5 115 4 637 5 291 176 3,4 % 654 14,1 % Kivijärvi 1 593 1 582 1 553-40 -2,5 % -29-1,8 % Kyyjärvi 1 993 1 891 1 854-139 -7,0 % -37-2,0 % Saarijärvi 10 985 10 625 11 449 464 4,2 % 824 7,8 % Kinnula 1 738 2 050 1 786 48 2,8 % -263-12,8 % Pihtipudas 5 135 5 163 5 162 26 0,5 % -2 0,0 % Viitasaari 8 365 8 303 8 462 97 1,2 % 159 1,9 % Äänekoski 23 027 22 338 23 315 287 1,2 % 977 4,4 % Kalliiden hoitojen tasaus sisältyy vuoden 2013 toteumatietoihin ja saman suuruisena vuoden 2015 talousarvioesitykseen