TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 Kaupunginjhtajan ehdtus 24.10.2016
Esityksen sisältö Vuden 2017 talusarvin valmistelun lähtötilanne s.3 Vuden 2017 talusarvin valmistelun letukset s.4 Vuden 2017 talusarvin valmistelun vaiheet lukuina s.5 Vuden 2017 talusarvin vaiheet s.6 Kaupunginjhtajan ehdtus s.7 KJ ehdtuksen lennaiset erät s.8-9 Talustilanne 2014-2022 s.10 Taluden tasapaintilanne 2007-2019 s.11 Investinnit 2017-2019 s.12 Suurimmat investinnit 2017 s.13 Leasing 2017-2019 s.14 Aikataulu: KH:n ja KV:n käsittelyt s.15 2
Vuden 2017 talusarvin valmistelun lähtötilanne taludellinen tilanne yhä haastavampi valtin timenpiteet kiky spimuksen vaikutukset kunnan vertulihin valtinsuuksien leikkaukset man talusalueen tilanne kasvava työttömyys, aleneva väestökehitys, väestön ikääntyminen timinnalliset muutkset vääjäämättömiä keskityttävä lakisääteisiin peruspalveluihin lisättävä yhteisöllisyyttä ja matimista aktiivisuutta palveluverkka uudistettava vastuualuerajja ylittämällä aikaisempien vusien kumulatiivisen alijäämän kattaminen käyttötaludesta mahdtnta, tp 2015 kumulatiivinen alijäämä katettava vuteen 2022 mennessä valmistelun phjana TA 2016, jhn verrattuna tulphjassa tapahtunut syksyn aikana useita muutksia / tarkennuksia: vertulennusteen lasku 1,5 8,0 milj. eura valtinsuusennusteen nusu 0,7 4,4 milj. eura rahitustuttennuste 0 1,5 milj. eura satunnaiset tutt 0 5,3 milj. eura 3
Vuden 2017 talusarvin valmistelun letukset talusarvi laadittu nykyisen rganisaatirakenteen mukaisena rganisaatimuutsvalmistelun vaikutus talusarvin valmistellaan kevään aikana ste- ja maakuntauudistusta ei le humiitu talussuunnittelukaudella lakiesitykset valmisteluvaiheessa liikelaitksien tilanne Kymijen Työterveys Oy yhtiöstä n tehty päätös liiketimintasiirrn valmistelutyö käynnissä esitetään talusarvissa tytäryhtiönä ICT Kymin yhtiöittämisen selvitystyö käynnissä Haminan kanssa esitetään talusarvissa liikelaitksena Kymenlaaksn Pelastuslaits n sa ste- ja maakuntauudistusta esitetään talusarvissa liikelaitksena energiajärjestelyihin liittyvät päätökset ja neuvttelut keskeneräisiä talusarvivalmistelu nykyisin mistuksin sinktutt-dtus knserniyhtiöille ennallaan 4
Vuden 2017 talusarvin valmistelun vaiheet lukuina TULOSLASKELMA, Ulkinen timintakate (tarkastelu ei sisällä sisäisiä eriä) 1000 eura TP2015 Enn 2016 TA2016 TA2017 TA2017 TA2017 TA2017 TA2017 KEHYS KEHYS LTKesitykset KJ ilman KJ 13.6.2016 28.9.2016 vernkr. ULKOINEN TOIMINTAKATE-300 198-303 745-302 945-300 361-297 161-301 096-296 809-296 809 Vertult 211 078 210 138 211 198 209 632 204 414 204 414 204 462 212 614 Kunnallisver 185 520 185 739 187 973 181 628 181 628 181 300 189 452 Yhteisöver 10 334 9 078 8 111 7 666 7 666 7 979 7 979 Kiinteistöver 15 224 15 321 15 114 15 120 15 120 15 183 15 183 Valtinsuudet 96 737 105 167 105 100 109 536 107 340 107 340 105 832 105 832 Rahitustutt- ja kulut 2 269 1 502 1 502 1 200 0 0 485 485 VUOSIKATE 9 886 13 062 14 855 20 007 14 593 10 658 13 970 22 122 Pistt ja arvnalent. -18 684-20 323-20 323-19 640-21 096-21 096-21 932-21 932 Kertapistt ja alaskirj. 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset erät 0 2 800 5 300 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -8 798-4 461-168 367-6 503-10 438-7 963 189 ARVIO KUMULATIIVISESTA -41 277-45 468-41 175-44 830-51 700-55 636-53 160-45 008 ALIJÄÄMÄSTÄ TILIKAUDEN LOPUSSA 5
Vuden 2017 talusarvin vaiheet 1. Kaupunginhallituksen kehys kesäkuun lpussa (KH 13.6.2016 178) timintakatetavite - 300,4 milj. eura, tuls + 0,4 milj. eura 2. Lautakuntakhtainen kehys elkuussa (KH 29.8.2016 222), jhn päivitetty perustimentultuen rahituksen ja maksatuksen siirt Kelalle -> timintakatetavite 297,2 milj. eura vertutt- ja valtinsuusennusteiden lasku - 7,4 milj. eura Kiky -spimuksen ja valtin budjettiriihen vaikutukset rahitustuttjen aleneminen ja pistjen kasvu 2,6 milj. eura -> tilikauden tuls 6,5 milj. eura 3. Lautakuntien käsittelyn jälkeen timintakate 301,1 milj. eura, tuls 10,4 milj. eura. -> kj tasapaintustarve 10,4 milj. eura 6
Kaupunginjhtajan ehdtus 1. Kaupunginjhtajan ehdtus ja vaikutus timintakatteeseen: Tuljen lisäykset 1,5 milj. eura Menjen muutksien kknaisvaikutus vastuualueilla yhteensä vähennykset 2,8 milj. eura -> kj tasapaintustimenpiteet 4,3 milj. eura -> timintakate 296,8 milj. eura 2. Timintakatteen alapulisten tulerien ja pistennusteen päivitys elkuun kehysvaiheesta vertuljen ja valtinsuuksien lasku 1,5 milj.eura rahitustuttjen ennustetta nstettu + 0,4 milj. eura pistennuste tarkennettu, kasvu - 0,8 milj. eura. -> tulsvaikutus 1,9 milj. eura 3. Edellä mainituilla timenpiteillä tilikauden tuls 8,0 milj. eura 4. Kunnallisvern verkrtusesitys 20,5 % -> 21,5 % 7.10. julkistetun verennustelaskelman mukaan 1 %:n krtus lisi 8,2 milj. eura -> tilikauden tuls + 0,2 milj. eura 7
KJ ehdtuksen lennaiset erät henkilöstökulujen muutkset yhteensä 3,3 milj. eura vähennystä palkankrtusprsentin pist kehysvaiheissa varauduttu 1 %:n palkankrtuksella kiky spimus: palkkihin ei tule spimuskrtuksia lmarahjen leikkaus 30 % humiitu khdistuu lmarahihin, jtka maksetaan ajanjakslla 1.2.2017 30.9.2019 talussuunnittelujärjestelmään päivitetty laskentaprsentit työnantajan ssiaalivakuutusmaksujen pienennys humiitu talussuunnittelujärjestelmään päivitetty sivukuluprsentit timintatuttjen muutkset, lisäystä 1,5 milj. eura sataman maanvukratuttjen lisäys 1,0 milj. eura vastaanttkeskusten alasajsta jhtuva valtinrahituksen vähennys 0,9 milj. eura timitilahallinnn vukrajärjestelyt, vaikutus tuttihin ja kuluihin, tullisäys 1,0 milj. eura muut tullisäykset 0,4 milj. eura 8
KJ ehdtuksen lennaiset erät timintakulujen muutkset (ei sis. henkilöstökuluja) yht. lisäys 0,5 milj. eura ssiaali- ja terveyslautakunta, vähennys 0,3 milj. eura erikissairaanhidn kustannustasn nusuun varautuminen 0,9 milj. eura vastaanttkeskusten alasajn seurauksena kustannussäästö 0,3 milj. eura työmarkkinatuen vähennys Lex Lindström seurauksena 0,3 milj. eura muut eri vastuualueiden kustannusten vähennykset yhteensä 0,6 milj. eura tekninen lautakunta, uudelleen päällystysmäärärahjen leikkaus 0,1 milj. eura lasten ja nurten lautakunta, perhepalveluiden palvelustjen vähennys 0,2 milj. eura kaupunkisuunnittelulautakunta, yhteensä kululisäystä 1,1 milj. eura kiinteistöjen palvelu- sekä aine -ja tarvikestjen vähennys 0,1 milj. eura timitilahallinnn vukrajärjestelyt, kululisäys 1,6 milj. eura mm. Vellam -vukran uudelleen järjestely 9
Talustilanne 2014-2022 Tulslaskelma (kaupunki + liikelaitkset), M TP2014 TP2015 ENN2016* TA2017 TS2018 TS2019 TS2020 TS2021 TS2022 Timintatutt 104,4 101,2 102,3 91,8 92,7 93,5 Timintakulut -398,3-401,4-406,0-388,6-392,6-396,7 TOIMINTAKATE -293,9-300,2-303,7-296,8-299,9-303,1-306,6-310,0-313,6 Timintakatteen muuts % 0,2 % 2,2 % 1,2 % -2,3 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % Menkasvu% 0,6 % 0,8 % 1,2 % -4,3 % Vertult 209,5 211,1 210,1 212,6 222,7 231,9 238,8 244,2 248,7 Valtinsuudet 91,1 96,7 105,2 105,8 103,7 101,6 99,6 97,6 95,7 Tulrahituksen muuts % 0,9 % 2,4 % 2,4 % 1,0 % 2,5 % 2,2 % 1,5 % 1,0 % 0,7 % Rahitusnett 0,7 2,3 1,5 0,5 0,0 0,0-0,5-0,5-0,5 VUOSIKATE 7,4 9,9 13,1 22,1 26,6 30,4 31,3 31,3 30,3 Vusikate % pistista 36,2 % 52,9 % 64,5 % 100,9 % 123,9 % 118,9 % 151,1 % 166,7 % 157,4 % Satunnaiset tutt 19,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pistt -20,4-18,7-20,3-21,9-21,5-25,6-20,7-18,8-19,3 Kertalunteiset pistt ym. -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 6,2-8,8-4,4 0,2 5,1 4,8 10,6 12,5 11,0 Tilinpäätöserät 3,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Tilikauden yli-/alijäämä 10,1-8,5-4,2 0,5 5,4 5,1 10,8 12,8 11,3 KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -32,8-41,3-45,4-45,0-39,6-34,5-23,6-10,8 0,5 * Seuranta 1-8/2016 ennusteen mukaan 10
Taluden tasapaintilanne 2007-2019 11
Investinnit 2017-2019 TA 2017 yhteensä 17,5 milj.eur Summa / Lautakunta/ Hankeryhmä Nett TA Summa / 2017 TS 2018 Summa / TS 2019 Kala 9 335 000 10 050 000 7 550 000 Talnrakennus / budjetti 7 235 000 9 950 000 7 450 000 Venesatamat 100 000 100 000 100 000 Kiinteä maisuus / stt 2 000 000 Tela 5 481 000 6 115 000 4 498 000 Liikenneväylät 3 010 000 3 520 000 2 220 000 Puistt ja leikkipaikat 450 000 450 000 450 000 Uudet alueet 1 400 000 1 685 000 1 368 000 Irtain maisuus 521 000 460 000 460 000 Yhdyskuntarakentaminen 100 000 KH 348 500 60 000 Irtain maisuus 150 000 Aineetn käyttömaisuus 198 500 60 000 Stela 532 000 Irtain maisuus 97 000 Aineetn käyttömaisuus 435 000 Ensikertainen kalustaminen 0 Liila 220 000 160 000 Irtain maisuus 50 000 160 000 Liikuntapaikat 170 000 Lanula 425 000 150 000 50 000 Irtain maisuus 130 000 50 000 50 000 Aineetn käyttömaisuus 15 000 Ensikertainen kalustaminen 280 000 100 000 Ympla 30 000 Irtain maisuus 10 000 Aineetn käyttömaisuus 20 000 Kula 62 000 15 000 Irtain maisuus 52 000 15 000 Aineetn käyttömaisuus 10 000 Kympe 1 057 000 Irtain maisuus 1 057 000 Kaikki yhteensä 17 490 500 16 550 000 12 098 000 12
Suurimmat investinnit 2017 Summa / Nett TA Investintiselite 2017 Perusparannustyöt eri kiinteistöille 5 000 000 Ktkansaaren palasema 975 000 Juha Vainin katu 840 000 Munsaari 800 000 Mussaln sataman tellisuusalueiden työt 600 000 Siltjen peruskrjaukset 500 000 Knekaslustn kalustn uusiminen 462 000 Öljyntrjuntavarast ja aluerakenteet 160 000 TK-Effica investinnit 330 000 Srakatujen päällystykset 300 000 Suunnittelu 300 000 Edellisten vusien keskenräiset khteet 300 000 Katariinan päiväkdin kaustaminen 280 000 Maretarium 250 000 Lähiliikuntarakentaminen 170 000 Liikenneturvallisuus 200 000 Kantasataman sunnittelu 200 000 Katuvalaistus ja liikennnevalt 200 000 Investintikhteiden suunnittelu 200 000 Katutyöt vesihulln saneerausten yhteydessä 150 000 Katujen saneeraukset 150 000 Päiväktien leikkipaikat 150 000 13
Leasing 2017-2019 TA 2017 yhteensä 17,5 milj.eur Summa / Lautakunta/ Hankeryhmä Nett TA Summa / 2017 TS 2018 Summa / TS 2019 Leasing 5 930 000 14 868 000 4 600 000 Liikenneväylät 400 000 400 000 400 000 Talnrakennus / budjetti 5 500 000 14 450 000 4 200 000 Irtain maisuus 30 000 18 000 Kaikki yhteensä 5 930 000 14 868 000 4 600 000 14
Aikataulu, KH:n ja KV:n käsittelyt Kaupunginhallitus 1. käsittely MA 24.10. KV ja KH talusarviseminaari KE 26.10. Kaupunginhallitus 2. käsittely MA 31.10. Kaupunginvaltuustn talusarvikkus MA 14.11, jllin päätös verprsenteista. 15
Lisätietja: kaupunginjhtaja Henry Lindelöf, p. 05 234 4200 talusjhtaja Pietu Mänttäri, p. 040 635 1704 palvelujhtaja Jrma Haapanen, p. 040 538 9357 16