ERÄIDEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTIT 30.4.2015 Raportti: 1.1.-30.4.2015 TYTÄRYHTIÖ: KEMIJÄRVEN KAUKOLÄMPÖ OY Tuottaa ja jakaa korkeatasoista sekä kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa Kemijärven keskustaajamassa, käsittäen Sipovaaran, Kallaanvaaran ja Tohmon alueet sekä erillisinä yksiköinä Suomun alue, Pyhätunturin alue sekä Pelkosenniemen keskustaajama. Tuottaa sähköä myyntiin mahdollisimman paljon. Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 Voimalaitos ja Pelkosenniemen, Pyhän sekä Suomun biolämpökeskukset ovat toimineet normaalisti, eikä käyttökeskeytyksiä ole juurikaan ollut. Käytännöllisesti katsottuna kaikki lämpö ja sähkö on tuotettu kotimaisilla polttoaineilla. Lämmön myynti on n. 6 300 MWh ja sähkön myynti n.1 000 MWh jäljessä budjetoitua (normivuotta). Tämä tarkoittaa nettona n. 300 000 vajausta tulopuolella. Edellä mainitut asiat johtuvat pelkästään poikkeuksellisen lämpimästä säästä talvella. Sähkön myyntihinta (spot-hinta) on ollut erittäin alhainen. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 2658 2388 38,5 6200 6200 Toimintakulut 1265 1276 30,3 4751 4751 Toimintakate/jäämä 1393 1112 32,4 1449 1449 Rah.tuotot ja kulut -52-36 5,1-707 -707 Vuosikate 1340 1076 26,8 86 86 Tase
Investoinnit 26 0 0 376 376 Henkilöstö lkm 8 8 Henkilöstökulut 159 162 30,4 532 532 Omavaraisuusaste 5,6 11,5 Lainakanta 13354 12882 12357 12357
Raportti: 1.1.-30.4.2015 TYTÄRYHTIÖ: Koillis-Lapin Sähkö Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy on alueensa vastuullinen ja palveleva sähkön siirtäjä. Verkko-omaisuuden hallinta Asiakaspalvelu Yrityshallinto 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 Verkko-omaisuuden hallinta toimitusvarmuusinvestoinnit aloitettu asemakaava-alueilla, painopiste Kemijärvellä Pelkosenniemen sähköaseman laajennus on tilattu tarjouskilpailun pohjalta, projekti on aloitettu verkon kuntotietojen keruu jatkuu Talous uusi taloushallintojärjestelmä on käyttöönotettu, viimeisiä kehitystöitä tehdään edelleen kustannusseurantaa ja raportointia tullaan kehittämään Qlik raportointityökalun pohjalta. Lisenssit on hankittu ja käyttöönotto suoritetaan syksyn aikana sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:n kautta, yhdessä muiden osakkaiden kanssa Yrityshallinto strategian uusiminen toimintaympäristön muutosten mukaiseksi aloitetaan elokuussa yhtiön rahoitustilannetta saatiin parannettua 1.1.2015 toteutetulla siirtohinnankorotuksella 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 2674 2863 107 7397 7397 Toimintakulut 2454 2488 101 6424 6424 Toimintakate/jäämä 220 375 973 973 Rah.tuotot ja kulut 67 118 176 182 182 Vuosikate 287 493 791 791
Tase 33352 33587 101 32492 32492 Investoinnit 72 55 76 1607 1607 Henkilöstö lkm 34 33 100 36 36 Henkilöstökulut 554 531 1711 1711 Omavaraisuusaste 65 66 69 69 Lainakanta 8250 7750 7500 7500
Raportti: 1.1.-30.4.2015 TYTÄRYHTIÖ: Keski-Lapin Voima Oy Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto. Säännöstely Rahoitus 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 Liikevaihto on jäämässä budjetista sähkön alhaisen markkinahinnan vuoksi Näskä- ja Paattinkijärvien säännöstelylupaprosessin loppuun saattaminen, lupa on käsittelyssä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa Päätökset yhtiön tulevaisuudesta ja siihen liittyvät yritysjärjestelyt eivät ole toistaiseksi edenneet 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 122 101 83 330 330 Toimintakulut 95 81 95 252 252 Toimintakate/jäämä 27 20 74 78 78 Rah.tuotot ja kulut -3-2 67-11 -11 Vuosikate 24 18 75 67 67 Tase 1688 1543 91 1475 1475
Investoinnit 1 0 0 0 Henkilöstö lkm 1 1 100 1 1 Henkilöstökulut 0 0 0 0 Omavaraisuusaste 21 19 26 26 Lainakanta 1045 964 862 862
Raportti: 1.1.-30.4.2015 TYTÄRYHTIÖ: Itä-Lapin Energia Oy Hankkia paras mahdollinen tuotto omistajille Kemijoki-osuuksista. Hankitaan paras mahdollinen tuotto omistajille valitulla riskitasolla Uusien tuotanto-osuuksien hankinta 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 Sähkön alhainen markkinahinta on pitänyt omistajien rahoitusjäämän alhaisena. Uusia tuotanto-osuuksia ei ole toistaiseksi hankittu, tarjonta on ollut hyvin rajallista 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 229 221 97 663 663 Toimintakulut 207 200 97 670 670 Toimintakate/jäämä 22 21-7 -7 Rah.tuotot ja kulut 0 0 7 7 Vuosikate 22 21 0 0 Tase 5263 5481 104 5715 5715 Investoinnit 132 132 100 265 265 Henkilöstö lkm 1 1 100 1 1 Henkilöstökulut 0 0 0 0
Omavaraisuusaste 98 99 97 97 Lainakanta 0 0 0 0
TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Raportti: 01.01.-30.04.2015 Omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia sekä vuokraa huoneistoja kemijärveläisille asukkaille. Toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen säännösten mukaisesti. Vuokra-asumisen ja asuntojen tarjonnan turvaaminen paikkakunnan asukkaille. Väestön vähenemisen seurauksena tyhjien vuokra-asuntojen vähentäminen. 3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen v. 2015. Asuntoja yhteensä 497 kpl. Tyhjien asuntojen määrä on 146 kpl. Viime vuonna myytiin 80 asuntoa ja silti käyttöaste on huhtikuun lopulla vain 70,62 % ja tästä johtuen yhtiö on erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Erityisryhmien asuttamisen ongelmien ratkaiseminen yhdessä kaupungin sote-osaston kanssa jatkuu. 4. Talous (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 755 719 33,4 2151 2151 Toimintakulut 807 707 37,6 1680 1680 Toimintakate/jäämä -52 12 18,7 471 471 Satunnaiset tuotot ja kulut 193-8 Rah.tuotot ja kulut -79-42 27,5-153 -153 Vuosikate 62-38 14,5 318 318 Tase 14929 13233 Investoinnit 5 15 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 4,2 8,5 Lainakanta 13304 11664 11664 11664
TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli Raportti: 01.01.-30.04.2015 Asuintalojen omistus ja vuokraus Kemijärven kaupungissa. Yhtiön omistukseen on siirretty kaupungin ja muiden yhtiöiden asuintaloja ja asunto-osakkeita 01.01.2004. Vuokra-asumisen ja -asuntojen saatavuuden turvaaminen paikkakunnalla sekä asukkaita tyydyttävän asuinympäristön järjestäminen. Asuntojen hallinnan keskittäminen kaupungin organisaatiossa yhden toimijan tehtäväksi. Toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen rinnalla. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2014. Asuntoja oli 30.4. yhteensä 186 kpl. Tyhjiä asuntoja yhtiöllä on 25 kpl, joista 2 kpl on kaupungin erityisryhmille rakennuttamia asuntoja. Tervehdyttämistoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. Käyttöaste oli huhtikuussa 86,56 %. 4. Talous (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 305 299 31,9 935 935 Toimintakulut 261 249 34,9 713 713 Toimintakate/jäämä 44 50 22,5 222 222 Rah.tuotot ja kulut -28-18 35,3-51 -51 Vuosikate 16 32 18,72 171 171 Tase 4071 3920 Investoinnit 2 0 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 6,9 9,7 Lainakanta 3512 3250 3250 3250
TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus Raportti: 01.01.-30.04.2015 Kiinteistön omistus ja hallinnointi osoitteessa Annaliisankatu 4. Suojellun kiinteistön säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisessä asussa, huomioiden kuitenkin nykyiset viranomaismääräykset ja osakkaiden tarpeet. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 4. Talous Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Toim.tuotot 27 27 33 82 82 Toim.menot 28 28 34 82 82 Toim.kate/jäämä -1-1 0 0 Rah.tuotot ja kulut 0 0 Vuosikate 0 0 Tuloverot 0 0 Poistot ja arv.alenn 0 0 Tilikauden tulos -1-1 0 0
TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Roikka Oy Raportti: 01.01.-30.04.2015 Hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Vuokratalojen talouden hoito kustannustehokkaasti. Tyhjien asuntojen vähentäminen myymällä ja kunnostamalla huonokuntoisia vuokrattavaksi. Vuokrarästien tehokas seuranta ja perintä. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015. Kiinteistöyhtiöiden talouden tervehdyttämistä jatketaan tyhjiä asuntoja myymällä ja purkamalla. Uusien kohteiden valmistelua jatketaan. 4. Talous (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 294 274 32,4 846 846 Toimintakulut 277 279 33,1 843 843 Toimintakate/jäämä 17-5 3 3 Rah.tuotot ja kulut 0 0 0 0 Vuosikate 17-5 3 3 Tase 269 268 Investoinnit 0 0 Henkilöstö lkm 12 13 12 12 Henkilöstökulut 169 180 552 552 Omavaraisuusaste 41,6 37,3 Lainakanta 0 0 0 0
Raportti: 1.1.-30.4.2015 TYTÄRYHTIÖ: KEMIJÄRVEN KEHITYS OY Kemijärven Kehitys Oy:n toiminta on osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Lähtökohtana on, että yhtiö toteuttaa kaupungin elinkeinojohdon sille antamia tehtäviä ja että se toimii elinkeinojohdon ohjauksessa. Yhtiölle on rakennettu strategiatyöryhmän voimin strategiaa, toiminta-ajatusta, visiota ja toimintaohjelmaa tuleville vuosille. Kaupungin markkinointi, matkailumarkkinointi yhdessä matkailuyhdistyksen kanssa sekä tapahtumatuotanto. Kemijärven Kehitys Oy ottaa vastuulleen ns. kuntamarkkinoinnin. Tämä tarkoittaa mm. seuraavia toimenpiteitä: Kaupungin markkinointi yritystoiminnan sijoituspaikkana, tarjolla olevien toimitilojen markkinointi eri medioissa, kaupungin omistamat toimitilat, muiden omistamat toimitilat, yhteismainonta yritysten kanssa. Kemijärven Kehitys Oy vastaa matkailuinfosta palkkaamalla sinne matkailusesongin ja tapahtumakalenterin mukaisen henkilöstön. Tämä henkilöstö tuottaa yhdessä matkailukoordinaattorin kanssa sisältöä matkailun Internet-sivuille. Matkailuinfo toimii myös matkailupalveluiden keskusvaraamona, mistä toiminnasta Kemijärven Kehitys Oy saa tuloja. Kehitysyhtiön on mukana myös tapahtumien kehittämisessä, avustaa niiden ammattimaisessa tuotannossa ja vastaa seuraavista tapahtumista: haukiviikko, Yöttömän Yön Soutu, Joulunavaus, uudenvuoden vastaanotto sekä osin Kemijärvi päivät. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 Tavoitteena on toiminnan sekä sujuvan yhteistyön vakiinnuttaminen. Yrityksen sähköiset hallinnolliset (Palkka-, talous-, laskutus) palvelut otetaan kokonaisuudessaan käyttöön. Yhtiö on jo ottanut merkittävää roolia kesän tapahtumista ja niiden markkinoinnista. mm. haukiviikon tapahtumat toteutetaan kokonaan yhtiön toimesta / ohjauksessa. Tavoitteena on kehittää tapahtumia entistä ammattimaisemaan suuntaan. Myös muiden Kemijärvelle merkittävien tapahtumien kanssa on jo käyty yhteistyöneuvotteluita niiden kehittämiseksi tulevina vuosina. Yhteistyötä matkailuyhdistyksen kanssa on entistä tiiviimpää ja roolit selkiytyneet. Kaupungin matkailusivut on tehty täysin uusiksi vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Niiden ja sähköisen markkinoinnin kehittäminen jatkuu. www.visitkemijarvi.fi. Myös verkkokaupan ulkoasu ja toiminnallisuus on uudistettu. http://onlineshop.visitkemijarvi.fi/majoitus/fi 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2013 Kausi 2014 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 43 314 4,5 312 14 Toimintakulut 59 329 25 268 68 Toimintakate/jäämä -16-15 44 Rah.tuotot ja kulut
Vuosikate Tase 998 978 958 Investoinnit Henkilöstö lkm 2 1 Henkilöstökulut 34 100 34 Omavaraisuusaste Lainakanta Raportti: 1.1.-30.4.2015 TYTÄRYHTIÖ: Elwira Oy Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta Kylmälaitteiden murskaus 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 Ser tuotteiden purkukustannuksen tarkistus, Selvitys hallinilmastoinnin puhdistuksen tarve/puhdistuksen vaade ja selvitys ilmapumpun käyttö hallinlämmitykseen. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 832 129 16,1 800 Toimintakulut 743 151 21.2 711 Toimintakate/jäämä 89-22 89 Rah.tuotot ja kulut - - Vuosikate 89-22 89
Tase 837 748 810 Investoinnit - Henkilöstö lkm 9 9 9 Henkilöstökulut 367 82 22,1 370 Omavaraisuusaste 67 62 66 Lainakanta 88 88 88 Kemijärvellä 28.5.2015 Reijo Kuvaja
Raportti: 1.1.-30.4.2015 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Jäähalli Oy Mahdollistaa vuosittain Kemijärvellä jääurheiluseurojen ja muun jääliikunnan toiminnat vuoden alusta kevääseen ja alkusyksystä vuoden loppuun. Jääurheiluseurojen ja paikallisten koulujen jääliikuntatoiminnat. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 - tarjota kohtuuhintaista jääaikaa kemijärveläisten jääurheiluseurojen toimintaedellytysten turvaamiseksi Toteutuminen: Tavoite toteutui ja kemijärveläiset jääurheiluseurat (KeKi ry, Harrastekiekko ry ja Curling Club Northern Lights ry) pystyivät järjestämään harjoitus- ja kilpailutoimintansa suunnitelmiensa mukaan. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 74 57 39 146 146 Toimintakulut -58-49 33,2-646 -146 Toimintakate/jäämä 17 8 0 0 Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase 47 37 Investoinnit - - - Henkilöstö lkm 1 1 0,75 0,75 Henkilöstökulut 15 14 49,6 28 28
Omavaraisuusaste Lainakanta 0 0
TYTÄRYHTIÖ: Kiint. Oy Kemijärven Toimitalo Toiminta-ajatuksena on asumis- ja työviihtyvyydeltään ja taloudellisesta näkökulmasta laadukkaiden, tavanomaista tasoa olevien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen sekä osakkeenomistajille että yhtiössä asuville osakkeenomistajien vuokralaisille. Rakennusten ja rakennusten tilojen omistus ja hallinnointi. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 Kehittää ja hoitaa yhtiön omaisuutta. Tavoitteena on, että tuloksentasauskeinoilla päästään nollatulokseen ja samalla pystytään säästämään tulevaan. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2014 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 60495,40 60495,40 Toimintakulut 40060,39 40060,39 Toimintakate/jäämä 20435,01 20435,01 Rah.tuotot ja kulut 0,44 0,44 Vuosikate 20435,45 20435,45 Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta