VUODEN 2016 TULOSENNUSTE SOTE TILAUKSEN TOTEUTUMINEN KOKO KAUPUNGIN ENNUSTE
TILAUKSEN TOTEUTUMINEN SOTE Sote-tilaus muutos tilaajajaostossa 26.8.; tilausmuutos lähes 5,5 me, josta 1,32 me varattu kaupunginhallituksen toimialueelle Terveyspalvelut vajaat 0,1 me Aikuispsykososiaaliset palvelut 0,2 me (mt asumispalvelut) Suun terveys runsas -0,1 me Erikoissairaanhoito 4,2 me, josta 1,32 me tekninen siirto Varsinainen lisäys 2,9 me, PKSSK:n oma toiminta Erityistaso, ns. ohilaskutus tällä hetkellä toteutumassa talousarvion mukaisesti Hoito ja hoiva 0,3 me Joensuulaisten ennakoitua suurempi yt-alueen laitospaikkojen käyttö Sis. rav.palveluiden ostot lähtökohtaisesti liian pienet Sosiaalipalvelut 0,8 me Aikuissosiaalityö 0,27 me Perustoimeentulotuki alle tilauksen 0,45 me, käsittelyyn lisäresurssi/uhkasakko Sosiaalinen asuminen + 0,7 me Vammaispalvelut 0,43 me vaikeavammaiset > henkilökohtainen apu kehitysvammaiset > asumispalvelut, NUPA toiminnan laajennus Perhepalvelut+0,15 me (terapiapalveluiden ostot) Oman toiminnan kasvu 1,2 %, ESH 3,7 % (1,2 %, jos Siun soten valm.kuluja ja maak.icthank. ei huomioida)
TULOSENNUSTE 2016 YHTEENVETO Peruskaupunki TA2016 6,3 me Käyttötalous Sote -4,2 me Varko - 0,5 me Työllistäminen - 0,7 me Myyntivoitot + 1-1,5 me Pelan mahdollinen palautus +1,0 me? Verotulot Kunnallisvero 1,0 me Yhteisövero + 1,5-2,0 me Rahoitustuotot ja kulut Korkokulut -0,8 me >> Peruskaupungin tulosennuste n. 1 me talousarviota heikompi
TULOSENNUSTE 2016 Liikelaitokset Vesi ja Työterveys talousarvioiden mukaan P-K:n pelastuslaitoksen purkaminen v. 2016 lopussa voi heikentää tulosta (ylijäämien palautus), varallaoloa koskevat korvaukset? Rahastojen ennuste tässä vaiheessa talousarvion mukainen Kokonaisuutena tilikauden tulos uhkaa painua talousarviossa arvioitua heikommaksi, 1-2 me.
TALOUSARVIO 2017 Vuoden 2017 talousnäkymät Talousarvion laadintaperiaatteet Vuoden 2017 taloustavoitteet
KANSANTALOUDEN KEHITYSENNUSTE (VM) BKT ja inflaatio BKT inflaatio 2013-1,3 % 1,5 % 2014-0,1 % 1,0 % 2015 0,2 % -0,2 % 2016 0,9 % 0,3 % 2017 1,2 % 1,3 % - Huolimatta lievästä kasvusta, taloustilanne on edelleen heikko: BKT on vuonna 2018 n. 2 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso noin viidenneksen alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 - Viennin kehitys edelleen heikkoa, kasvua ylläpitää kotimaisen kysynnän kehitys - Kilpailukykysopimus vaikuttanee ennusteisiin positiivisesti, ennusteiden riskit kuitenkin edelleen alaspäin - VM päivittää kasvuennusteet syyskuun aikana (15.9.) 8.9.2016
JULKISEN TALOUDEN TILANNEKUVA (VM, JTS) Julkinen talous säilyy alijäämäisenä lähivuosina mittavista sopeutustoimista huolimatta Valtion velkaantuminen jatkuu, julkisen talouden velkaantuminen pysähtyy v. 2018 Kuntatalouden tilanne kireä, mutta kohtuullinen v.2015-2017, rahoitusasema heikkenee v. 2018 jälkeen ilman uusia sopeutustoimia Menopaineet edelleen suuret: ikärakenne, työllisyystilanne, maahanmuutto Verotulojen kasvu hidasta Investointipaine nostaa lainakantaa Kuntataloudelle julkisen talouden suunnitelmassa tavoitteet Rahoitusasema tavoite 0,5 % alijäämä suhteessa BKT:hen Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntatalous on tällä uralla Kuntatalouden tilannetta seurataan ja hallitus päättää korjaavista toimista seuraavan kerran keväällä 2017
KILPAILUKYKYSOPIMUS Kilpailukykysopimuksen tavoitteena talouskasvun lisääminen ja työllisyyden parantaminen Vaikutus v. 2017 kuntataloutta heikentävä (-90 me), myönteiset vaikutukset pidemmällä aikavälillä Kilpailukykysopimus pienentää kaupungin toimintamenoja Työnantajien työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut alenevat, työntekijöiden vastaavasti nousevat Työnantajan sosiaaliturvamaksu alenee Julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 % vuosina 2017-2019 Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla Vastaava vaikutus kuntayhtymille > palveluiden ostot Kilpailukykysopimus leikkaa verotuloja ja valtionosuuksia Kunnallisverokertymä pienenee työntekijöiden verovähennysten kasvun myötä, kertymään vaikuttaa myös työajanpidennys ja lomarahaleikkaukset Kikyyn liittyvät varsinaiset veronkevennykset kompensoidaan valtionosuuksissa Valtionosuuksiin koko maan tasolla lähes 400 me leikkaus kikyn johdosta
VEROT JA VALTIONOSUUDET 2017 Verotulot Kunnallisverokertymään vaikuttaa merkittävästi kikyyn liittyvät muutokset Maksujen siirto työnantajilta työntekijöille alentaa kunnallisverokertymää palkansaajien verovähennysten kasvun myötä Kikyn kattavuuteen liittyvät veronkevennykset Muut veroperustemuutokset Ansiotuloverotukseen ansiotasoindeksiä vastaava tarkistus Kuntaliiton arvio kunnallisverotulojen muutoksesta -1,3 % Yhteisöverokertymä n. 4 %, kiky vaikutus positiivinen (maksujen siirto työnantajilta työntekijöille) Kiinteistöveron alarajojen korotus, lisäksi budjettiriihessä päätetyt korotukset
VEROT JA VALTIONOSUUDET 2017 Valtionosuudet Määräytymistekijöiden päivitys (väestö, kertoimet), eräitä tehtävämuutoksia Kustannustenjaon tarkistus 35 me Indeksikorotuksia ei toteuteta v. 2016-2019 Valtionosuusleikkaukset - 125 me Perustoimeentulotuen siirto Kelalle 331 me + 32 me Valtionosuusjärjestelmän siirtymätasaus Ammatillisen koulutuksen uudistus 190 me (kuntien rah.osuuden pienentyminen, yksikköhintarahoitus pienenee) Kiky vähennys -382 me Veroperusteiden muutokset kompensoidaan 303 me
JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUS Tasepuskuria 26,2 milj., joka edelleen pieni Pohjois-Karjalankin mitassa Jos puskuri olisi esim. Kontiolahden tasolla, sitä pitäisi olla lähes kolminkertaisesti (73 milj. ) Vuosien 2013-2015 talous tyydyttävällä tasolla, mutta kertaluonteiset tulot, poikkeustoimenpiteet ja veronkorotus vähintäänkin osa selitystä V. 2015 tulos heikkeni kuitenkin olennaisesti, yli 9 me, v. 2014 nähden Toimintakatteen kasvu v. 2014-2015 nopeaa kustannustason muutokseen nähden, 3,6 % ja 4,0 % V. 2015 kasvusta n. 1 % selittyy kuntien vastuun kasvulla tmt-laskutuksesta Kuluvan vuoden talousarvio sallisi n. 2 %:n kasvun (8/2016 kasvu 4,5 %) Kuluvan vuoden alku joiltain osin huolestuttava Sote ja erityisesti esh haasteellisia Kertaluontoisia olennaisia tuloeriä ei kerry vuonna 2016 Tilikauden tulos uhkaa painua hieman talousarviossa arvioitua heikommaksi
TALOUSARVIO 2017 Uusi organisaatiorakenne Talousarviokokonaisuus Peruskaupunki Joensuun Vesi Elinkeino- ja tulevaisuusrahastot Siun soten maksuosuudet n. 62 % käyttötalouden toimintakatteesta Toimielin/tulosalue 10 Kaupunginvaltuusto 100 Valtuusto 11 Tarkastuslautakunta 110 Talouden ja hallinnon tarkastus 12 Kaupunginhallitus 120 Yleishallinto 140 Työllistäminen 150 Konsernipalvelut 160 Tilakeskus 170 Siun Soten maksuosuudet KAUPUNKIYMPÄRISTÖ HYVINVOINTI ELINVOIMA 18 Elinvoim apalvelut 184 Elinvoimapalvelut 190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi 45 Hyvinvointipalvelut 400 Hyvinvointipalv. talous-ja hallintopalvelut 410 Koulutuspalvelut 440 Varhaiskasvatuspalvelut 455 Nuorisopalvelut 660 Kulttuuripalvelut 690 Liikuntapalvelut 75 Kaupunkirakennelautakunta 210 Kaupunkirakennelautakunnan yht 240 Yhdyskuntasuunnittelu 270 Maaomaisuus 280 Yhdyskuntatekniikka 80 Joensuun alueellinen jätelautakunta 810 Joensuun alueellinen jätelautakunta 85 Rakennus- ja ym päristölautakun 850 Rakennus- ja ympäristölautakunta 860 Pysäköinninvalvonta 870 Rakennusvalvonta 880 Ympäristönsuojelu 90 Teknisten palveluiden johtokun 730 Tekninen keskus
TALOUSARVIO 2017 - LÄHTÖKOHTIA Verorahoitus TP2015 TA2016 TA2017 Verot 261 994 260 770 258 500 Valtionosuudet 129 006 139 855 138 500 Yhteensä 391 000 400 625 397 000 Valtionosuudet Perustoimeentulotuen siirto - 5,2 me Veroperustemuutosten kompensaatio 4,1 me Ammatillisen opetuksen rah.uudistus 2,5 me, valtionosuusjärjestelmän siirtymätasaus 1,0 me Kiky -leikkaus -5,6 me Verotulot Kiky maksujen siirto työntekijöille, palkkasumman muutos, lomarahaleikkaukset Veroperustemuutosten vaikutus >> Vertailukelpoinen kasvu 0,4 % / 1,6 me (perustoimeentulotuen siirto huomioitu)
TALOUSARVIO 2017 - LÄHTÖKOHTIA Kustannuspaine vuonna 2017 olematon Vuodelle 2017 ei palkankorotuksia Inflaatio edelleen matala Sisäisten vuokrien muutos 0,3 % Kiky leikkaa verorahoitusta, mutta myös toimintamenoja Työnantajamaksujen alentuminen (=palkkojen sivukulut), lomarahaleikkaus, työajanpidennys Kikyn nettovaikutus negatiivinen Eläkeuudistuksen myötä kuntien eläkemaksu alenee, vaikutus erityisesti eläkemenoperusteiseen maksuun (päätökset joulukuussa) Toimitilamuutokset ja kasvavat poistot leikkaavat osaltaan käyttötalouden liikkumavaraa Varkon tilamuutokset Tilakeskuksen tulos purkukustannukset, alaskirjaukset Sote kalusto siirtyy Siun sotelle 0-arvolla, kertapoisto Mittava investointiohjelma nostaa lainakantaa
VUODEN 2017 LAADINTALINJAUKSET Talous tasapainossa vuonna 2017 Veroja ei koroteta Matalien kustannuspaineiden johdosta vuoden 2017 talousarvio vastaa vuoden 2016 talousarviota, jota korjattu teknisillä muutoksilla Kilpailukykysopimuksen sekä eläkeuudistuksen (eläkemenoperusteinen maksu) toimintamenoja alentava vaikutus huomioidaan tulosalueiden talousarvioissa Mahdollisista kysynnän tai lainsäädännön muutoksista valmistellaan erilliset esitykset perusteluineen, ns. muutospaketit
KEHYSLUKUJA Toimintakatteen kasvu (perustoimeentulotuen siirto puhdistettu) Muutettuun talousarvioon - 0,2 % Talousarvioennusteeseen -1,3 % Vert. esim. Tampere -1,8 % Kikyyn liittyvä toimintamenojen pienentyminen Oma toiminta - 3,8 me Siun soten siirtyvien palveluiden osuus laskennallisesti n. -2 me Eläkevastuiden muutos -2,8 me Muutospaketit Koulutuspalvelut 1,385 me Varhaiskasvatus 0,6 me Kulttuuri/Suomi 100v 0,17 me Liikunta 0,1 me
TULOSTAVOITTEET Peruskaupungin tuloslaskelma, 1 000 euroa TP2015 TA2016 K2017 Toimintakate -374 143-381 742-376 182 Verotulot 261 994 260 770 258 500 Valtionosuudet 129 006 139 855 138 500 Rahoitustulot ja -menot 732-200 200 Vuosikate 17 589 18 683 21 018 Poistot -22 142-25 000-27 500 Tilikauden tulos -4 553-6 317-6 482 Poistoeron muutos 1 207 Varausten muutos 391 Rahastojen muutos 4 Peruskaupungin yli-/alijäämä -2 951-6 317-6 482 Joensuun Vesi 2 983 2 500 2 550 Joensuun Työterveys -64 50 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 698-95 Rahastot 2 948 4 040 4 140 Ulkoinen ylijäämä/alijäämä 3 614 178 208