Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Mikkeli Kokouskutsu 1 (10) Teknisen lautakunnan jaosto 05.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsiteltävät asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 10 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

Mikkeli Kokouskutsu 2 (10) Teknisen lautakunnan jaosto 05.03.2015 Osallistujat Tero Puikkonen, puheenjohtaja Aija Kuuppo Atte Ojanen Jaana Strandman Markku Himanen Nina Nyyssönen Raimo Heinänen Raili Pöyry Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1 varapuheenjohtaja Jouni Riihelä, tekninen johtaja Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja

Mikkeli Kokouskutsu 3 (10) Teknisen lautakunnan jaosto 05.03.2015 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkeli Kokouskutsu 4 (10) Teknisen lautakunnan jaosto 05.03.2015 7 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Heinänen ja Nina Nyyssönen.

Mikkeli Kokouskutsu 5 (10) Teknisen lautakunnan jaosto 05.03.2015 8 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat: Kiinteistöjohtaja 3/24.2.2015 - Rantakylän yhtenäiskoulun peruskorjaus- ja laajennustöiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu tilataan Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy:ltä kokonaishintaan 100 000 euroa (alv. 0 %) Ehdotus Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Mikkeli Kokouskutsu 6 (10) Teknisen lautakunnan jaosto 05.03.2015 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 MliDno-2015-269 Valmistelija / lisätiedot: Aija Kuuppo aija.kuuppo@mikkeli.fi Liitteet 1 Toimintakertomus.pdf Valmistelijat kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, p. 044 794 3250 ja vs. taloussuunnittelija Aija Kuuppo, p. 040 129 4578. Keskushallinnon ohjeiden mukaan toimintakertomukset tilinpäätöstietoineen tulee toimittaa talouspalveluille tilinpäätöksen kokoamista varten 27.2.2015 mennessä. Mikkelin kaupungin tilakeskus on laatinut vuoden 2014 toiminnasta toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen ja toimittanut sen talouspalveluille määräaikaan mennessä. Tilakeskuksen vuosi 2014 oli haasteellinen. Kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niiden rahoitus tekivät talouden hallinnasta vaativan. Onneksi vuosi oli poikkeavan lämmin ja energiakuluista syntyi säästöä, jota pystyttiin kohdentamaan korjaustöihin. Muut sitovat tavoitteet saavutettiin paitsi liikeylijäämätavoite, joka alittui n. 1 100 000 euroa kertapoistoista (n. 1,0 M ) johtuen. Valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutuma Sitova tavoite Mittari Toteutuminen Liikeylijäämä 7 649 100 6 532 848 Korvaus peruspääomasta 3,7% 4 881 730 Investointimäärärahat11 890 000 10 781 492 (netto 10 358 899 ) Vakituisen henkilöstön määrä 18 18 (joista 3 oa.) Talonrakennusinvestointien bruttomenot alittivat TA-määrärahat/ myönnetyt lisämäärärahat 1 108 508 :lla. Nettomenot olivat 10 358 899, saadut avustukset 427 779 sekä rakennusten ja osakkeiden myyntitulot 25 900. Avustuksiin sisältyy Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukseen saatu 340 000 :n avustus. Tilakeskus ei pystynyt kattamaan vuoden 2014 nettoinvestointeja poistoilla + tilikauden ylijäämällä (vaje n. 226 900 ). Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan yhtenäiskoulun, yhteensä 1,55 M, ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun), 0,85 M, sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä

Mikkeli Kokouskutsu 7 (10) Teknisen lautakunnan jaosto 05.03.2015 jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisaareenan IV-korjauksen lisärahoitus. Tehdyt määrärahamuutokset ja kohdekohtainen toteuma ilmenevät toimintakertomuksen liitteenä olevasta investointien toteumataulukosta. Heinäkuussa 2013 palaneen Peitsarin koulun palokorjaus valmistui maaliskuussa 2014, korjauskustannukset väliaikaistilojen vuokrakustannuksineen yhteensä n. 940 000. Lisäksi valmisteltiin ja kilpailutettiin yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa keskusta-alueen uuden päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Kohde valmistuu marraskuussa 2015. Tulot/menot/toimintakate TA 2014 Toteutunut 31.12.2014 Toimintatuotot (sis. valmistus omaan käyttöön) 31 431 300 32 304 845 Toimintakulut 16 282 200 17 135 637 Toimintakate 15 149 100 15 169 208 Toiminnan tuotot olivat n. 870 000 suuremmat kuin talousarviossa (sisältää Peitsarin koulun palovahinkokorvaukset n. 200 000 ). Toiminnan kulut ylittyivät n. 850 000 :lla (sisältää Peitsarin koulun palovahinkokulut n. 260 000 ) johtuen kunnossapitomäärärahoilla tehdyistä useista sisäilmakorjauksista ja koulujen sisäilmakorjausten takia vuokratuista väistötilojen vuokrista. Sisäilmakorjauksia tehtiin vuoden aikana 9 koululla, 5 päiväkodilla ja kahdessa muussa kiinteistössä. Korjausvelan kasvua nykyisellä investointi- ja kunnossapitotasolla ei pystytä hallitsemaan. Koska kaupungin talous ei mahdollista lisäinvestointeja, palveluverkkoa tulee edelleen tiivistää ja tilatehokkuutta parantaa. Ylläpitokulujen alentamiseksi kannattamattomimpia vajaakäyttöisiä ja huonokuntoisimpia kiinteistöjä poistettiin/pitää jatkossakin poistaa käytöstä odottamaan purkua. Energiataloudellisten investointien tekeminen on kiinteistöpidon kannalta merkittävää, koska investoinnin yhteydessä pystytään usein uusimaan kiinteistön vanhentunutta talotekniikkaa. Tilakeskuksen henkilöresurssit ovat uudistumassa; tilakeskukseen palkattiin kolme uutta henkilöä irtisanoutuneiden ja eläköityneiden tilalle. Toimintakertomus 2014 liitteineen jaetaan kokouskutsun mukana.

Mikkeli Kokouskutsu 8 (10) Teknisen lautakunnan jaosto 05.03.2015 Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy Tilakeskuksen toimintakertomuksen tilinpäätösasiakirjoineen. Tiedoksi Talouspalvelut/Tiina Viskari, tekninen toimi

Mikkeli Kokouskutsu 9 (10) Teknisen lautakunnan jaosto 05.03.2015 10 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 MliDno-2015-278 Liitteet 1 Realisoitavat rakennukset 2015.pdf 2 Ristiinan ja Suomennimen kiinteistöjen realisointi.pdf 3 Käytöstä poistetut ja vajaakäyttöiset rakennukset.pdf Valmistelija kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, p. 044 794 3250. Vuonna 2014 realisoitiin seuraavat kiinteistöt/osakkeet: Myydyt asuinkiinteistöt: Anttolan entinen terveystalo Myydyt asunto-osakkeet: Kaituenhaka, As. Oy Brahensivu Myydyt muut osakkeet: Laaninkulma (Anttola) Myydyt muut kiinteistöt: Puretut kiinteistöt: 46-48 rivitalo, Rantakylän koulun parakit Hietasen rivitalo, Kiinteistö Oy Kiinteistö Oy Virilä Porrassalmenkatu Esitys 2015 realisoitavista rakennuksista ja osakkeista Tilakeskus esittää hyväksyttäväksi seuraavat rakennusten ja osakkeiden realisoinnit 2015. Hyväksyntä käynnistää prosessin, jossa läpi käydään kohteittain/osakkeittain realisointi ja jokaisesta realisoinnista tehdään erillispäätös. Vanha Mikkeli; liite 1. Ristiina ja Suomenniemi; liite 2. Ristiina: Kuomapirtti; purku (ei lämmönjakohuone), vuokrasopimus päättyy 5/2015. Huom. hyväksytty realisoitaviksi (kh 214 /20.5.2013) Suomenniemi: rivitalo 2 ja työkeskus laitetaan kylmilleen kesä/2015 odottamaan purkua rivitalo 2; vapautuu vuokrauksesta kesä/2015, purku 2016 tai myöhemmin työkeskus + pihavarasto; vapautuu käytöstä kesä 2015, purku 2016 tai myöhemmin Taustatieto vajaakäyttöisistä kiinteistöistä; liite 3.

Mikkeli Kokouskutsu 10 (10) Teknisen lautakunnan jaosto 05.03.2015 Koska tilakeskuksella ei ole euroja purkaa kiinteistöjä, kun niiden käyttö loppuu, tilakeskus on joutunut/joutuu jatkossakin laittamaan niitä ns. kylmilleen odottamaan purkua. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi vuoden 2015 rakennusomaisuuden ja osakkeiden realisointisuunnitelman. Tiedoksi Kaupunginhallitus, tekninen toimi, aluejohtokunnat, tilakeskus

TILAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

Tilakeskus Yleistä Tilakeskus on taseyksikkö, joka organisatorisesti kuuluu tekniseen toimialaan. Vuoden 2013 alusta päättävänä toimielimenä on toiminut teknisen lautakunnan jaosto. Tilakeskus tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille. Se edistää omistamiensa toimitilojen käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Tilakeskuksen perustehtävä on huolehtia ensisijaisesti kunnan omien palveluiden toimitilatarpeista; vuokraamisesta ja hankkimisesta sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi tilakeskus vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän tilakeskuksen investointiohjelman mukaisista talonrakennusinvestoinneista. Vastuu sisältää myös investointien rahoituksen. Tilakeskus ostaa palvelut joko kumppanuusyhtiöltä tai yksityisiltä yrityksiltä. Tilakeskus toimii ns. kirjanpidollisena taseyksikkönä, jolla on oma tase, oma rahaliikenne (oma pankkitili) ja vastuu sille siirretystä rakennusomaisuudesta ja osakkeista sekä omista talonrakennusinvestoinneista. Tilakeskuksen sitovat tavoitteet asettaa kaupunginvaltuusto. Palvelusuunnitelman toteutuminen Hallinto ja talous Tilakeskuksen vuosi 2014 oli haasteellinen. Edelleen kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niiden rahoitus tekivät talouden hallinnasta vaativan. Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan koulun ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun) sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisa-areenan IV-korjauksen lisärahoitus. Tilakeskuksen liikevaihdon (vaikutus n. 410 000 euroa) ja muiden toiminnan tuottojen kasvun (vaikutus n. 150 000 euroa ilman Peitsarin koulun palokorvausta), energiakulusäästöjen (vaikutus n. 500 000 euroa) sekä jatkuvan talouden seurannan ja ohjauksen avulla käyttötalous pystyttiin pitämään hallinnassa. Tilikauden investointien rahoitukseen jouduttiin käyttämään n. 230 000 euroa edellisten vuosien ylijäämää. Likviditeetti oli hyvä, eikä limiittiluottoakaan tarvittu. Tilakeskuksen tilikausi tulee jäämään ylijäämäiseksi n. 1 500 000 euroa. Kertapoistoja purettavista ja käytöstä poistettavista kiinteistöistä tehtiin n. 1 000 000 eurolla. Kertapoistoista johtuen liikeylijäämä alittui n. 1 100 000 euroa. 2013 marraskuussa irtisanoutuneen sähköasiantuntijan, 2014 kesäkuussa irtisanoutuneen energiainsinöörin ja syyskuussa eläkkeelle siirtyneen markkinoijan tilalle saatiin rekrytoitua uudet henkilöt. Joulukuussa eläköityneen kiinteistöpäällikön rekrytointi siirtyi helmikuun alkuun 2015. Vuokraustoiminta Tilakeskuksen liikevaihto 31 200 000 euroa muodostui pääasiassa vuokratuotoista, joista ulkoisia vuokratuottoja oli n. 7 100 000 euroa ja sisäisiä n. 24 100 000 euroa. Pakollisten virkavapaiden ja eläköitymisen takia tehtäviä jouduttiin organisoimaan uudelleen ja priorisoimaan, jotta pakolliset tehtävät saatiin hoidettua. Kiinteistöjen vuokrausaste lähinnä talouslamasta johtuen laski n. 3 %-yksikköä (toteutuma n. 94 %). Vuokrausasteen laskiessa ja vajaakäyttöisten tilojen kunnon huonontuessa entistä tärkeämmäksi nousee kiinteistökohtainen kannattavuustarkastelu. Loppuvuodesta resurssit mahdollistivat käynnistää uuden tilojen markkinointisuunnitelman laadinnan ja kaupungintalon- ja virastotalon tilatehokkuusprojektin. Päämajakoululle jouduttiin vuokraamaan alkuvuodesta väistötilat koulun kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien vuoksi. Myös Anttolan yhtenäiskoululla oli koko vuoden joitakin parakkiluokkia väistötiloina sisäilmakorjauksista johtuen. Ulkoisia liike- sekä teollisuustilojen vuokria korotettiin 4 % ja sisäisiä vuokria 1,5 %. Vuokraustoiminnan henkilöstöä työllisti ja työllistää jatkossakin entistä enemmän kiinteistöjen realisointi, vaikka omaisuuden myynti ja markkinointi on ulkoistettu kiinteistövälitysyritykselle. Etenkin isojen kohteiden purkutyöt osoittautuivat haasteellisiksi ja työllistäviksi kaikkine haitta-aineselvityksineen, tutkimuksineen ja valvontoineen. 1

Realisoitu omaisuus Myydyt asuinkiinteistöt: Myydyt asunto-osakkeet: Myydyt muut osakkeet: Myydyt muut kiinteistöt: Puretut kiinteistöt: Hietasen rivitalo, Anttolan entinen terveystalo Kiinteistö Oy Kaituenhaka, As. Oy Brahensivu Kiinteistö Oy Laaninkulma (Anttola) Virilä Porrassalmenkatu 46-48 rivitalo, Rantakylän koulun parakit Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen Omana työnä tehtiin kunnossapidon arkkitehtisuunnittelu. Kaikki muu suunnittelu ostettiin ulkoa joko hankekohtaisella kilpailutuksella tai puitesopimuksilla. Tilakeskuksen talonrakennusinvestointien lisäksi rakennuttajia työllistivät kunnossapidon tilaustöiden rakennuttaminen ja niissä etenkin sisäilmakorjaukset. Rakennuttamispalveluja myytiin Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle ja Mölnlycke Oy:lle. Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöpidon perusedellytyksenä on, että tilojen kunnon ja käytettävyyden sekä terveellisten olosuhteiden on vastattava toiminnan tarpeita ja vaatimuksia. Lisääntyneistä sisäilmaongelmista johtuen kunnossapitomäärärahoja ja myös investointimäärärahoja jouduttiin kohdentamaan poikkeavan paljon sisäilmaongelmakorjauksiin. Sisäilmakorjauksia tehtiin 9 koulurakennuksessa ja 5 päiväkodissa. Koska sisäilmaongelman aiheuttajina eivät ole vain kosteusvauriot ja mikrobit, vaan myös mineraalivillakuidut, materiaalien hajoamistuotteiden kemialliset yhdisteet (VOC-yhdisteet) ja ilmanvaihdon toimimattomuus/taso suhteessa tämän päivän vaatimuksiin, korjaustyöt ovat haasteellisia ja vaativia. Tilakeskuksen rooli ylläpitopalveluiden tilaajana on korostunut kumppanuusyhtiötoiminnan ja kaikkien ylläpitopalveluiden ulkoistamisen vuoksi, mikä on lisännyt myös tilaajan valvontatehtäviä ja henkilöstöresurssitarvetta. Anttolan yhteiskoulun liikuntasalin seinä Rakennusten kunnossapito Rakennusten kunnossapitoon ja tilaustöihin käytettiin yhteensä n. 3 600 000 euroa (ed. vuosi 3 200 000 euroa) eli myös mm. energiakuluista säästyneet eurot. Kiinteistöjen kuntoarvioita teetettiin 14 käytössä olevaan kiinteistöön ja 4 myytävään kiinteistöön. Niiden perusteella arvioidaan kiinteistöjen peruskorjaustarve ja lähivuosien kunnossapitotarpeet. Kuntoarvioiden laadintaa jatketaan ja siihen on varattu myös kuluvalle vuodelle 50 000 euron määräraha. 2

Rakennustekniset ja LVISA-tekniset kunnossapitotyöt toteutettiin ennalta laaditun ohjelman mukaan, samoin erikseen sovitut tilaus- ja investointityöt. Työt tilattiin laskutyönä tai minikilpailutuksella joko kumppanuusyhtiöltä tai puitejärjestelyurakoitsijoilta. LVISA-teknisen kunnossapidon tavoitteeksi on otettu korjaustarpeiden toteaminen ja korjaaminen ennen laitteiden rikkoutumista. Rakennusautomaation toimintaan ja parempaan hyödyntämiseen etsittiin uusia ratkaisuja. Kiinteistöjen hoito Kumppanuusyhtiön kanssa solmitun kiinteistöpalvelusopimuksen tehtävien ja toimintamallin mukaista kehittämistä jatkettiin edelleen, jotta sopimuksen mukaiset tavoitteet toteutuisivat paremmin. Laatutavoitteiden toteutumista seurattiin ja niistä raportoitiin urakoitsijalle kuukausikokouksissa. Haahtela-RES huolto-ohjelma on käytössä rakennusautomaatioon liitetyissä kiinteistöissä. Ristiinan kiinteistöjen- ja pihojen hoidon sekä Suomenniemen kiinteistöjen päivystys- ja varallaolopalvelut tuotti Punavaara Oy. Ko. palvelusopimuksen toteutumista ja kehittämistä seurattiin kuukausikokouksissa. Kiinteistöhoidon kustannusten alentamiseksi huonokuntoisten ja kannattamattomien kiinteistöjen käytöstä tulee luopua mahdollisimman nopeasti tai ainakin laittaa ne ns. kylmilleen odottamaan purkua. Alueiden ylläpito Kiinteistöjen pihat lukuun ottamatta Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöjen pihoja on jaettu kolmeen ylläpitoalueeseen; itäinen alue, kilpailutettu v. 2012, läntinen alue, kilpailutettu 2013, ja kaupungin keskusta-alue, jonka v. 2009 laadittu sopimus on edelleen voimassa. Urakoitsijana kaikilla kolmella alueella jatkoi YIT Kuntatekniikka Oy. Ko. alueiden pihojen hoito kilpailutetaan yhtä aikaa kiinteistöjenhoidon kilpailutuksen kanssa v. 2015. Ristiinan kiinteistöjen pihojen hoidon tuotti Punavaara Oy. Suomenniemen kiinteistöjen pihojen hoito ostettiin vesilaitokselta. Alueiden ylläpidon kesäajan valvonta tilattiin ulkoisena palveluna. Talvitöiden valvonta hankittiin yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksiköltä. Laadun valvonnassa on panostettu urakoitsijan omavalvonnan kehittämiseen. Jätehuolto Jätehuollon kuljetus on kilpailutettu yhdessä Metsäsairila Oy:n kanssa ja sopimus on ollut voimassa 1.6.2013 alkaen. Kuljetuskustannusten nousua on kompensoitu kehittämällä jätekeräystä ja optimoimalla tyhjennysvälit. Energia ja vesihuolto Vuonna 2014 saatettiin loppuun usean vuoden suunnitelmallinen energiakatselmushanke, jolla kartoitettiin tilakeskuksen merkittävimpien kiinteistöjen energiankäyttö. Energiakatselmuksissa havaitut energiankäytön puutteet ja prosessivirheet korjattiin aktiivisesti siten, että järjestelmien toimintaan liittyneet ns. nolla-investoinnit korjattiin välittömästi. Investointeja vaatineet hankkeet arvioitiin kannattavuuden ja toteuduttavuuden perusteella, minkä jälkeen kustannustehokkaat, energiakatselmuksista havaitut korjausehdotukset, toteutettiin yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Laaja investointiohjelma päättyi vuonna 2014, jossa parannettiin useiden kiinteistöjen energiantehokkuutta ja kehitettiin samalla kiinteistön sisäilman viihtyisyyttä. Suurimpina yksittäisinä taloudellisina satsauksina näistä oli Otavan päiväkodin ja asunnon lämmitysjärjestelmän muutos maalämpöön, Rantakeitaan liikuntasalin ja pukuhuoneiden ilmanvaihtokoneiden uusiminen ja usean yleishyödyllisen kiinteistön ulkovalaistuksen saneeraus LED-tekniikalla. Usean vuoden määrätietoinen energiansäästöohjelma alkaa tuottaa haluttua tulosta tilakeskuksen kiinteistöissä. Vuoden 2014 kaukolämmön normitettu kulutus (vuosikulutus, jossa vuosivaihtelut otettu huomioon) laski 3,8 % ja sähkön kokonaiskulutus 3,3 % vuoteen 2013 verrattuna. Vertailukelpoisten kiinteistöjen (kiinteistöt, joissa useammalta vuodelta luotettava kulutustieto) lukumäärää olemme saaneet kasvatettua vuosittain ja tältä osin luoneet edellytykset luotettavalle ja tehokkaalle energiansäästölle. Kulutusvertailua ja kulutusmuutoksiin reagointia on saatu helpotettua aktiivisella kulutuksen seurannalla, jota on kehitetty yhteistyössä Enerkeyn kanssa. Kestävään energiankäyttöön ja säästöön tähtäävässä yleiskoulutuksessa tilakeskus keskittyi tänä vuonna ala-aste ikäisiin koululaisiin. Ala-asteen opettajille jaettiin koulutusmateriaalia, joiden avulla energiansäästö näkökulmat voidaan helposti sulauttaa perusopetukseen. Valtakunnallisella energiasäästöviikolla järjestettiin yhteistyössä ESE:n, Mictechin ja Metsäsairila Oy:n kanssa toritapahtuma, jossa oppilaille opetettiin veden, lämmön, liikkumisen ja jätteidenkierrätyksen kestäviä energiataloudellisia ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja. Puhtaus Tilakeskuksen tilaamana hoidettiin vain virastojen puhtaus. Muiden tilojen puhtauspalvelujen tilaajana toimivat hallintokunnat. Puhtauspalvelut tuotti kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut-yksikkö. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Muut sitovat tavoitteet saavutettiin paitsi liikeylijäämätavoite, joka alittui n. 1 100 000 euroa kertapoistoista johtuen. 3

Valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutuma Sitova tavoite Mittari Toteutuminen Liikeylijäämä 7 649 100 6 532 848 Korvaus peruspääomasta 3,7 % 4 881 730 Investointimäärärahat lisämäärärahat 9 490 000 2 400 000 10 781 492 (netto 10 358 899 ) Vakituisen henkilöstön määrä 18 18 (joista 3 oa.) Tilakeskuksen liikevaihto, muut tuotot, avustukset ja valmistus omaan käyttöön olivat yhteensä n. 550 000 euroa (ilman Peitsarin koulun palokorvausta) paremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut ylittyivät n. 853 000 euroa. Ylitys johtui pääasiassa kiinteistöjen kunnossapitokorjauksista ja sisäilmakorjausten takia vuokratuista väistötilojen vuokrakuluista. Talonrakennusinvestointien bruttomenot alittivat TA-määrärahat/myönnetyt lisämäärärahat 1 108 508 eurolla. Investointien nettomenot huomioituna saadut valtionavut (427 779 ) ja rakennusten ja osakkeiden myynneistä saadut tulot (25 900 ) olivat 10 358 899 euroa. Tilakeskus ei pystynyt kattamaan vuoden 2014 nettoinvestointeja poistoilla + tilikauden ylijäämällä (vaje n. 226 900 ). Talouden tasapainottaminen Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman tekniselle toimialalle asettamasta henkilöstömenosäästötavoitteesta, yhteensä 120 000, tilakeskus kattoi n. 18 000. Kiinteistöjen realisoinnin käyttötalousvaikutustavoite -100 000 toteutui. Tasapainotusohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen: talouden mahdollistava investointitaso -> ylitys n. 226 900 investointien rakentamiskustannusten alentaminen yksinkertaisimmilla ratkaisuilla ja tilankäytön tehokkuutta parantamalla (5-10 %) -> toteutui Ristiinan investointihankkeissa ja Haukivuoren yhtenäiskouluhankkeessa energiatalouden hallinta ja energian säästö -> energiakulusäästöt yhteensä n. 500 000 euroa kunnossapitotason varmistaminen (tavoite nosto 5 %/v) korjausvelasta ja alhaisesta investointitasosta johtuen (-> hätätöiden väheneminen, kosteus- ja homevaurioiden väheneminen ja suunnitelmallinen kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito ja huolto) - > kunnossapitoon satsattiin ja käytettiin n. 400 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna ja n. 800 000 euroa enemmän kuin TA realinen vuokrataso (laskennallinen korko nyt 2,55, p.o. 4 %) ja korkea vuokrausaste (tavoite 98 %) - > vuokrausastetavoitteesta jäätiin, toteuma n. 94 % pihojen hoidon tason alentaminen - > toteutui c-salkun realisointi - > myyntitavoitteesta jäätiin (osa myymättömistä huonokuntoisimmista kiinteistöistä tullaan esittämään purettaviksi) Kiinteistöjen korjausvelka 31.12.2013 oli 1 119 euroa/asukas, kasvua n. 1 % edellisestä vuodesta. Tasapainotusohjelman toimenpiteistä kunnossapidon määrärahojen lisäämiseen ja C-salkun realisointiin on panostettava jatkossa huomattavasti enemmän korjausvelan hallitsemiseksi ja kiinteistöjen käytettävyyden turvaamiseksi. Kiinteistöjen purkuun on oltava lähivuosina huomattavasti enemmän euroja kuin kuluneina vuosina. 4

TULOT/MENOT/TOIMINTAKATE 2014 Tilit TA 2014 TOT 2014 Käytetty % Myyntituotot -70 700-85 717 121,2 Tuet ja avustukset -3 500-63 905 1825,9 Muut toimintatuotot -31 012 100-31 808 350 102,6 TOIMINTATUOTOT -31 086 300-31 957 972 102,8 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -345 000-346 873 100,5 TOIMINTATUOTOT +OMAVALM. -31 431 300-32 304 845 102,7 Palkat ja palkkiot 769 500 766 969 99,7 Eläkekulut 356 500 358 636 100,6 Muut henkilöstösivukulut 41 400 39 939 96,5 Henkilöstökorvaukset, muut henk.korjauserät 0-16 257 HENKILÖSTÖKULUT 1 167 400 1 149 287 98,4 PALVELUJEN OSTOT 6 666 100 7 448 843 111,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 6 245 100 5 803 319 92,9 MUUT TOIMINTAKULUT 2 203 600 2 734 188 124,1 TOIMINTAKULUT 16 282 200 17 135 637 105,2 TOIMINTAKATE -15 149 100-15 169 208 100,1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että Tilakeskuksen toiminta on taloudellista ja tuloksellista ja päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Tilakeskuksen toimintaa ohjataan 2013 hyväksytyn toimintasäännön ohella Mikkelin kaupungin hallintosäännöllä, johon nähden toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti, ja Mikkelin kaupungin hankintasäännöllä. Tilakeskuksen investointien hyväksymisessä noudatetaan 2013 hyväksyttyjä toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeita. Tilakeskusta johtaa kiinteistöjohtaja. Hän huolehtii toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä sekä teknisen lautakunnan jaostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Seuranta ja raportointi tehtiin kuukausittain johdolle ja teknisen toimen johtoryhmälle. Lisäksi talouden ja toiminnan toteutumasta raportoitiin kaupunginhallitukselle 31.3., 31.7. ja 31.10. Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tms. vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole tullut tietoon. Hankintaprosessissa on huolehdittu siitä, että kaikki hankintoja tekevät ovat tietoisia hankintamenettelyn vaatimuksista ja että hankintalakia noudatetaan. Talonrakennusinvestoinnit ovat vastuutettu henkilöittäin ja jokainen on seuranta- ja selvitysvastuussa oman projektinsa rahojen käytöstä. Urakka- ja toimitussopimusten ehtoja ja laatumääräyksiä on noudatettu ja valvottu. Kaikkiin mahdollisiin hankkeisiin, joihin on voinut, on haettu avustusta. Kustannuksiltaan yli 500 000 euron hankkeista esitetään erillinen jälkiseuranta teknisen lautakunnan jaostolle ja kaupunginhallitukselle. 5

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Harraste- ja kokoontumistilojen riittävän määrän turvaaminen: Vuokrauspäällikkö Entisen Päämajakoulun muutos yhteiskäyttöiseksi tavoite: kirjaston käyttö/kävijät - yhteiskäytön koordinointi kansalaistaloksi. 500.00 tavoite: museot/kävijät - tilankäytön tehokkuuden parantaminen Kaupungintalon ja virastotalon tilatehokkuusprojekti 30.000 tavoite: orkesteri/kuulijamäärä 17.000. Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteystyössä järjestetyissä - tilojen moninaiskäyttö. käynnistynyt. Lisäksi tilatehokkuus on tarkasteltu kaikkien peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestointien yhteydessä. Edullisia bänditiloja vuokrattu useammasta kiinteistöstä. tapahtumissa 24.000 tavoite: kävijämäärä tapahtumissa, Kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista ja rahoituksesta huolehtiminen: Kiinteistöjohtaja joihin myön- netty kohdeavustusta 32.000 - Hänninkentän huoltorakennuksen saneeraus ja laajennus tavoite: säännöllistä kulttuuriavustusta saavien - Naisvuoren uimahallin saneeraus kävijä-/osallistujamäärä 22.000 tavoite: uimahallikäynnit 185.000 tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 - Urheilupuiston huoltotilojen saneeraus. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Yritysten nettolisäys: tavoite 140/vuosi Vuokrauspäällikkö Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta - markkinointisuunnitelman laadinta - asiakaspalvelun laadun kehittäminen - palveluresurssien varmistaminen. - Palvelujen kilpailutus palvelujen ja hankkeiden kilpailutus sellaisina kokonaisuuksina, että pkyritykset pystyvät tarjoamaan/tuottamaan palvelut. Kiinteistöpäällikkö, toimistorakennusmestari Vuokraustoiminnan tehtäviä jouduttu resurssivajeesta johtuen priorisoimaan - markkinointisuunnitelman laadinta käynnistynyt loppuvuodesta - asiakaspalvelun laadun kehittämiseen panostettu - resursseissa vielä vajetta Rakennus-, LVI-, sähkö- ja maalausurakat on kilpailutettu ja tehty puitejärjestelysopimukset. 6

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Ekologinen jalanjälki: Energiasäästöhankkeet: tavoite 5,5 energiainvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energia-avustusten maksimointi. Määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin (energiainvestointitoimenpideohjelma 2014 2017) Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Ekologinen jalanjälki: tavoite 5,5 Vastuutus toimialalla Energiainsinööri Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Uusiutuvan energian käyttö: puupohjaisen polttoaineen käytön lisäys lämmitysenergiana, jolloin edistetään lämpöyrittäjyyttä. Lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen Energiainsinööri Avustusten määrät maksimoitu, saatu energiainvestointiavustuksia yht. 87 779. Kets-tavoitteiden ja tulosten tehostamiseksi energiatehokkuuden johtamisjärjestelmän pilottihanke Rejlers Oy:n kanssa valmistunut. Uusiutuvan energian kuntakatselmus päivitetty. Uusia uusiutuvan energian investointihankkeita kartoitettu. Siirtokelpoisten tilaratkaisut: 2014 uusi Siekkilän päiväkoti ja 2015-2016 uusi Rantakylän päiväkoti. Energiatehokas rakentaminen: Uusiutuvan energian käyttö (mm. puupohjainen kaukolämpö) uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen. Kiinteistöjohtaja Kiinteistöjohtaja Siekkilän päiväkodin korvaaminen vuokrapäiväkodilla kilpailutettu loppuvuodesta 2013. Vuokraus osoittautui niin kalliiksi vaihtoehdoksi, että siitä luovuttiin. Valmisteltu Mikalo Oy:n kanssa uuden keskusta-alueen päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Energiatehokkuus huomioitu peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeissa mm: ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenoton hyötysuhdevaatimuksessa rakenteiden ja rakennusosien U-arvovaatimuksissa, E- luvussa ja rakennuksen tiiveydessä. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toteutuma % Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m 3 1539 2) 1 568 1508 96,2 Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm 2 Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito /m 3 /v 64 2,1 63 1,8 61 2,3 96,8 127,8 Henkilöstö Vakituinen henkilökunta (sitova) 18 1) 18 4) 18 Määräaikainen henkilökunta 3) 1 1 5) 2 1) Vakituinen henkilökunta 19 (2 osa-aikaista) 2) Sisältää Ristiinan ja Suomenniemen rakennusomaisuuden (118 000 m 3 ) 3) Koko konsernia palveleva energiainsinööri 4) Vakituista henkilöstöä 18, joista 3 osa-aikaista 5) Energiainsinööri ja työllistetty 7

Investoinnit Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet v. 2014 olivat: Ristiinan terveyskeskuksen muutos- ja korjaustyöt Ristiinan Vaarinsaaren muutos ja laajennus Ristiinan koulukeskuksen muutos- ja laajennus Haukivuoren yhtenäiskoulun peruskorjaus ja laajennus Päämajakoulun kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaus Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjaus Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaus/anttolan kirjaston ja Anttolan yhtenäiskoulun kotitaloustilojen rakentaminen Anttola-talolle Kalevankankaan päiväkoti Taitolaan Wisa-areenan IV-korjaus Pelastuslaitoksen katokset (alkanut 2013) Suomenniemen koulun tekniset käsityötilat (alkanut 2013) Otavan opiston ruokalan korjaus Energiataloudellisen Kets-sopimusten mukaiset investoinnit, useita kohteita Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan yhtenäiskoulun, yhteensä 1 550 000 euroa, ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun), 850 000 euroa, sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisa-areenan IV-korjauksen lisärahoitus. Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukseen saatiin 340 000 euron valtionavustus. Heinäkuussa 2013 palaneen Peitsarin koulun palokorjaus valmistui maaliskuussa 2014, korjauskustannukset väliaikaistilojen vuokrakustannuksineen yhteensä n. 940 000 euroa. Lisäksi valmisteltiin ja kilpailutettiin yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa keskusta-alueen uuden päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Kohde valmistuu marraskuussa 2015. Talonrakennusinvestointien toteuma 2014 liitteenä, liite 1. 8

Mikkelin tilakeskuksen tilinpäätöksen 2014 allekirjoitus: Mikkelissä 12. maaliskuuta 2015 Mikkelin teknisen lautakunnan jaosto Tero Puikkonen puheenjohtaja Atte Ojanen Jaana Strandman Nina Nyyssönen Markku Himanen Raimo Heinänen Raili Pöyry Riitta Väänänen Tilakeskus, kiinteistöjohtaja 9

Vast. hlö TILAKESKUKSEN TALONRAKENNUSINVESTOINNIT V. 2014 HANKE PROJEKTI LMR 2014/ TA 2014 TA TOT. 12/2014 MÄÄRÄRAHASIIRROT MENOT TULOT MENOT TULOT NETTO MENOT TULOT NETTO Sosiaali- ja terveystoimi 1 950 000 1 950 000 1 314 691 1 314 691 Laajennus/peruskorjausinvestoinnit 1 800 000 1 800 000 1 231 726 1 231 726 JH Terveyskeskus, Ristiina 706310780000 940 000 940 000 498 314 498 314 JH Vaarinsaari, Ristiina 706310880000 860 000 860 000 733 412 733 412 Sos. ja terv.toimen muutos/peruskorjaus 150 000 150 000 82 965 82 965 JK - Kyyhkylän kuntoutussairaala, pesutilat, iv, parkkipaik.,k 706315280000 130 000 130 000 82 965 82 965 - Muut erittelemättömät ja takuutyöt 20 000 20 000 0 Julkiset rakennukset, keskushallinto 250 000-20 000 230 000 233 283 233 283 Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaus 250 000 230 000 233 283 233 283 - Kiinteistöjen rakennusautomaatio 706305180000 50 000 50 000 49 861 49 861 JJ/RVi - Mikkelin teatteri, vesikatto ja pinnoitus 706380580000 80 000-20 000 60 000 38 656 38 656 JM - Pelastuslaitos, öljyntorjuntalaitteiden katos 706305980000 50 000 50 000 71 989 71 989 JK - Keskuskeittiö, kylmiöt 706306080000 70 000 70 000 45 286 45 286 - Kaupungintalon vesikatto 706306580000 27 491 27 491 - Muut erittelemättömät/takuutyöt 0 0 Sivistystoimi 6 800 000 2 333 000 340 000 8 793 000 8 686 652 343 972 8 342 680 Laajennus/peruskorjausinvestoinnit 4 670 000 1 550 000 340 000 5 880 000 6 115 038 340 000 5 775 038 JM Suomenniemen koulu, tekninen luokka 706331280000 70 000 13 000 83 000 82 887 82 887 JJ Haukivuoren yhtenäiskoulu 706330580000 4 150 000 4 150 000 4 047 718 4 047 718 JH Ristiinan koulukeskus 706331080000 450 000-13 000 437 000 410 348 410 348 JM Anttolan yhtenäiskoulu 706331380000 1 100 000 340 000 760 000 1 261 347 340 000 921 347 JM Anttola-talo, Yhtenäiskoulu 706331480000 315 000 315 000 225 981 225 981 JM Anttola-talo, Kirjasto 706331580000 135 000 135 000 86 757 86 757 Korvausinvestoinnit 2 030 000 823 000 2 853 000 2 518 745 2 518 745 RV Siekkilän päiväkodin peruskorjaus 706310380000 250 000-50 000 200 000 0 JJ Taitolan tilamuutokset (päiväkoti) 706310980000 1 000 000 50 000 1 050 000 1 041 744 1 041 744 RVi/JM Päämajatalo ja Päämajamuseo, sisäilmakorjaus 706335680000 200 000 250 000 450 000 443 327 443 327 RVi/ Yhteiskoulun muutostyöt 706335180000 100 000 850 000 950 000 965 085 965 085 JH Vanhalan koulu 706330880000 480 000-317 000 163 000 31 730 31 730 Rantakylän yhtenäiskoulu 706331180000 40 000 40 000 36 859 36 859 Koulu- ja esiopetus kiint. muutos/peruskorjaus 100 000-40 000 60 000 52 869 3 972 48 897 JM - Peitsarin koulu, tekniset korj., vesikaton korj. 706336180000 80 000-40 000 40 000 52 869 3 972 48 897 - Muut erittelemättömät/takuutyöt 20 000 20 000 0 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi 40 000 67 000 107 000 102 158-13 486 115 644 Uusinvestoinnit 10 000 10 000 9 081 9 081 JM Urpolan huoltorakennus 706350380000 10 000 10 000 9 081 9 081 0 Korvausinvestoinnit 30 000 67 000 97 000 93 077-13 486 106 563 PR Wisa-areena (IV-kone) 706350780000 30 000 67 000 97 000 93 077 17 600 75 477 Kallioniemi -31 086 31 086 Konserniyhtiöiden tilojen korjaukset 100 000 100 000 171 244 171 244 Korvausinvestoinnit RV Otavan opisto, ruokala ja asunto (suunnitteluraha) 706306280000 100 000 100 000 171 244 171 244 Energiataloudelliset investoinnit 300 000 60 000 240 000 204 391 66 207 138 184 AT Energiataloudellisten Kets-sopimusten investoinnit 706390080000 300 000 60 000 240 000 204 391 66 207 138 184 Yleiset suunnittelurahat 50 000 20 000 70 000 52 303 52 303 RV Suunnittelumääräraha 706380080000 50 000 20 000 70 000 52 303 52 303 JJ - Valssimylly (uusi taidemuseo) 706306380000 13 548 13 548 - Sotahistoriallinen keskus 706306480000 2 682 2 682 RV - Keskusta-alueen uusi päiväkoti 706200380000 36 073 36 073 NH Omaisuuden myyntitulot 100 000-100 000 25 900-25 900 ALV-korjaukset 16 770 16 770 TILAKESKUS YHTEENSÄ 9 490 000 160 000 2 400 000 340 000 11 390 000 10 781 492 422 593 10 358 899 AH/JK JJ JJ Purkukohteet - Kalevankankaan koulu - Rouhialan hiekkasiilo - Esen piippu - Rantakylän koulun parakit - Siekkilän pk - Lehmuskylän pk - Porrassalmenkatu 46 (vanha meijerin rivari) Muut kohteet Mikemet Naistinki 10

Tilakeskus Talousarvion toteutuminen Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Liikevaihto 30 806 300 30 806 300 31 244 104 437 804 Valmistus omaan käyttöön 345 000 345 000 346 873 1 873 Liiketoiminnan muut tuotot 280 000 280 000 713 868 433 868 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut 12 911 200 12 911 200 13 252 162 340 962 Ostot tilikauden aikana 6 245 100 6 245 100 5 803 319-441 781 Palvelujen ostot 6 666 100 6 666 100 7 448 843 782 743 Henkilöstökulut 1 167 400 1 167 400 1 149 287-18 113 Palkat ja palkkiot 769 500 769 500 766 969-2 531 Eläkekulut 356 500 356 500 358 636 2 136 Muut henkilösivukulut 41 400 41 400 23 682-17 718 Suunnitelman mukaiset poistot 7 500 000 7 500 000 8 636 360 1 136 360 Liiketoiminnan muut kulut 2 203 600 2 203 600 2 734 188 530 588 Liikeylijäämä (-alijäämä) 7 649 100 7 649 100 6 532 848-1 116 252 Rahoitustuotot ja -kulut 5 112 000 5 112 000 5 037 222-74 778 Korkotuotot 20 000 20 000 7 353-12 647 Muut rahoitustuotot 3 000 3 000 1 128-1 872 Kunnalle maksetut korkokulut 255 000 255 000 163 666-91 334 Korvaus peruspääomasta 4 880 000 4 880 000 4 881 730 1 730 Muut rahoituskulut 306 306 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 2 537 100 2 537 100 1 495 626-1 041 474 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 2 537 100 2 537 100 1 495 626-1 041 474 Poistoeron vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 537 100 2 537 100 1 495 626-1 041 474

Tilakeskuksen tuloslaskelma Ostot ja myynnit kaupungilta mukana 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Liikevaihto 31 212 000,73 30 862 380,82 Valmistus omaan käyttöön 346 873,17 399 384,98 Liiketoiminnan muut tuotot 628 151,29 975 177,08 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -5 803 319,16-5 977 490,54 Palvelujen ostot -7 363 126,65-13 166 445,81-7 054 855,50-13 032 346,04 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -766 968,92-764 031,79 Henkilösivukulut Eläkekulut -358 635,93-212 370,62 Muut henkilösivukulut -23 681,95-1 149 286,80-38 580,42-1 014 982,83 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -8 636 359,80-7 497 174,45 Liiketoiminnan muut kulut -2 702 084,72-2 377 511,80 Liikeylijäämä (-alijäämä) 6 532 848,06 8 314 927,76 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 352,65 6 884,82 Muut rahoitustuotot 1 128,33 2 361,61 Kunnalle maksetut korkokulut -163 666,39-158 597,17 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta -4 881 730,05-5 013 668,70 Muut rahoituskulut -306,33-5 037 221,79-367,37-5 163 386,81 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 1 495 626,27 3 151 540,95 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 495 626,27 3 151 540,95 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 495 626,27 3 151 540,95

Tilakeskuksen rahoituslaskelman toteutumisvertailu Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 7 649 100 7 649 100 6 532 848-1 116 252 Poistot ja arvonalentumiset 7 500 000 7 500 000 8 636 360 1 136 360 Rahoitustuotot ja -kulut -5 112 000-5 112 000-5 037 222 74 778 10 037 100 10 037 100 10 131 986 94 886 Investointien rahavirta Investointimenot -9 490 000-9 490 000-10 781 492-1 291 492 Rahoitusosuudet investointimenoihin 60 000 60 000 396 693 336 693 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustu 100 000 25 900 25 900 Toiminnan ja investointien rahavirta 707 100 607 100-226 913-834 013 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta -700 000-700 000-2 500 000-1 800 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Pa saamisten muutos muilta -18 177-18 177 La saamisten muutos kunnalta 2 349 294 2 349 294 La saamisten muutos muilta 377 832 377 832 Korottomien velkojen muutos kunnalta -76 743-76 743 Korottomien velkojen muutos muilta 94 707 94 707 Rahoituksen rahavirta -700 000 0-700 000 226 913 926 913 Rahavarojen muutos 7 100 0-92 900 0 92 900

Tilakeskuksen rahoituslaskelma varsinainen toiminnan ja investointien rahavirta 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 6 532 848,06 8 314 927,76 Poistot ja arvonalentumiset 8 636 359,80 7 497 174,45 Rahoitustuotot ja -kulut -5 037 221,79-5 163 386,81 Muut tulorahoituksen korjauserät 10 131 986,07 10 131 986,07 10 648 715,40 10 648 715,40 Investointien rahavirta Investointimenot -10 781 492,09-10 060 225,04 Rahoitusosuudet investointimenoihin 396 693,30 369 533,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 25 899,96-10 358 898,83 138 750,13-9 551 941,91 Toiminnan ja investointien rahavirta -226 912,76 1 096 773,49 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta -2 500 000,00-2 500 000,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos kunnalta Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta -18 177,30-27 864,50 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 2 349 293,92-1 297 601,91 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta 377 831,87-180 576,85 Korottomien velkojen muutos kunnalta -76 743,01-164 602,24 Korottomien velkojen muutos muilta 94 707,28 2 726 912,76 573 872,01-1 096 773,49 Rahoituksen rahavirta 226 912,76-1 096 773,49 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. (* Rahavarat 1.1. 0,00 0,00

Tilakeskuksen tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 135 579 360,23 136 552 849,56 Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 499 585,61 1 757 586,51 Koneet ja kalusto 38 698,97 53 638,62 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 9 124 403,54 6 129 534,67 Sijoitukset 3 241 417,82 3 249 140,48 149 483 466,17 147 742 749,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 292 532,21 187 246,70 Lainasaamiset (* 309 146,35 2 668 950,10 Muut saamiset 577 796,71 829 422,35 Siirtosaamiset 71 196,06 292 177,97 1 250 671,33 3 977 797,12 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ 150 734 137,50 151 720 546,96 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 131 938 649,87 131 938 649,87 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 5 804 320,82 2 652 779,87 Tilikauden yli-/alijäämä 1 495 626,27 3 151 540,95 139 238 596,96 137 742 970,69 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat muilta luotonantajilta 8 500 000,00 11 000 000,00 8 500 000,00 11 000 000,00 Lyhytaikainen Ostovelat 2 759 317,57 2 790 625,43 Muut velat 63 346,00 14 412,31 Korottomat velat kunnalta Siirtovelat 172 876,97 172 538,53 2 995 540,54 2 977 576,27 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 150 734 137,50 151 720 546,96 *) kaup. yhdystili

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät (KPA 2:2.1 1-kohta) Pysyvien vastaavien arvotus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti, joita on muutettu vuoden 2013 alusta vastaamaan Kuntaliiton suosituksen mukaisia alimpia poistoaikoja. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia edellisen vuoden tietojen kanssa.

Liitetieto 8 Toimintatuotot tehtäväalueittain 2014 2013 Keskushallinto 0,00 0,00 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0,00 0,00 Ympäristöpalvelut 0,00 0,00 Opetuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aika 0,00 0,00 Yhdyskuntapalvelut 0,00 0,00 Muut palvelut 31 840 152,02 31 837 557,90 Toimintatuotot yhteensä 31 840 152,02 31 837 557,90 Toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä (31840152,02=liikevaihto+liiketoiminnan muut tuotot)

Liitetieto 12 Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet Poistotapa Poistoaika tai poisto-% Vuotuiset poistoprosentit Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 v 20 % Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 2-5 v 20 % - 50 % Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset tasapoisto 20 v, 30 v, 50 v 2%, 3,34%, 5% Tehdas- ja tuotantorakennukset tasapoisto 30 v, 50 v 2 %, 3,34% Vapaa-ajan rakennukset tasapoisto 20 v, 30 v 3,34%, 5 % Asuinrakennukset tasapoisto 30 v, 50 v 2 %, 3,34% Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot mj-poisto 15%, 20% 15 % Sillat,laiturit ja uimalat mj-poisto 15%, 20% 15 % Muut maa- ja vesirakenteet mj-poisto 15%, 20% 15 % Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet mj-poisto 15 % 15 % Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset tasapoisto 10 v 10 % Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet tasapoisto 10 v -20 v 5 % - 10 % Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet tasapoisto 4 v, 5 v 20% - 25% Liikkuvat työkoneet tasapoisto 5 v 20 % Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 3 v, 5 v 20% - 33,34% Atk-laitteet tasapoisto 3 v 33,34 % Sairaala-, terveydenhuolto- yms.laitteet tasapoisto 5 v 20 % Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet poisto käytön mukaan ei poistoa Keskeneräiset hankinnat Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Taseyksiköt (Etelä-Savon pelastuslaitos ja Tilakeskus) Noudattaa kaupungin käyttämiä poistoaikoja Liikelaitos (Etelä-Savon Työterveys ja Otavan opisto) Noudattaa kaupungin käyttämiä poistoaikoja Liikelaitokset (Vesilaitos) Noudatetaan liikelaitoksen johtokunnan määrittelemiä poistoaikoja ei poistoa ei poistoa

Liitetieto 13 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Vuosina 2013-2018 Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 44 362 000,00 Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 46 859 000,00 Ero ( ) -2 497 000,00 Ero % -5,33 Selvityksen antamisen perusteet: Kunnan tai kuntayhtymän on esitettävä tilinpäätöksessä liitetieto keskimääräisten suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintamenon vastaavuudesta, jos niiden määrät poikkeavat olennaisesti toisistaan; olennaisena poikkeamana voidaan pitää yli 10 % poikkeamaa (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta). Perusteiden täyttyminen: Tilakeskuksen suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus poikkeaa 5,33 % määrittelyrajasta. Laskelmaan vaikuttaa vielä vuoden 2012 alhainen poistotaso. poisto ohjelman uusiminen vaikuttaa vuoden 2013 tilinpäätöksestä alkaen. Selvitys: Tulevat investoinnit vaikuttavat suunnitelman mukaisia poistoja kasvattavasti vasta myöhempinä vuosina. Tilakeskuksen poistot nousevat merkittävästi 2018 uuden taidemuseon investoinnin myötä.

Liitetieto 21a Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 31.12.2014 146 242 048 Rakennukset Poistamaton hankintameno 1.1.2014 136 552 850 Lisäykset tilikauden aikana 3 545 187 Rahoitusosuudet tilikaudella 56 693 Vähennykset tilikauden aikana 1 010 728 Siirrot erien välillä 3 901 436 Tilikauden poistot 7 352 691 Arvonalentumiset ja niiden palautukset 0 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 135 579 360 Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistamaton hankintameno 1.1.2014 1 757 587 Lisäykset tilikauden aikana 0 Rahoitusosuudet tilikaudella 0 Vähennykset tilikauden aikana 0 Siirrot erien välillä 0 Tilikauden poistot 258 001 Arvonalentumiset ja niiden palautukset 0 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 1 499 586 Koneet ja kalusto Poistamaton hankintameno 1.1.2012 53 639 Lisäykset tilikauden aikana 0 Rahoitusosuudet tilikaudella 0 Vähennykset tilikauden aikana 0 Siirrot erien välillä 0 Tilikauden poistot 14 940 Arvonalentumiset ja niiden palautukset 0 Kirjanpitoarvo 31.12.2012 38 699 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Poistamaton hankintameno 1.1.2014 6 129 535 Lisäykset tilikauden aikana 7 236 305 Rahoitusosuudet tilikaudella 340 000 Siirrot erien välillä 3 901 436 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 9 124 404

Liitetieto 21 c Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet Konserniyhtiöt Osakkeet ja osuudet Osakkeet Kunta- omistusyht. yhtymä- Yhteisöt osuudet Muut osakkeet ja osuudet Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Saamiset Saamiset Jvk-laina konserniyhteisöt kuntayhtymät saamiset Saamiset Yhteensä muut yhteisöt Yhteensä Hankintameno 1.1. 565 342,51 1 265 543,60 754 932,17 2 585 818,28 0,00 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 6 542,51 19 357,45 25 899,96 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 Hankintameno 31.12. 558 800,00 1 265 543,60 0,00 735 574,72 2 559 918,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.

Liitetieto 25 Saamisten erittely Saamiset tytäryhteisöiltä Pitkäaikaiset 2014 2013 Lyhytaikaiseaikaiset Pitkä- Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 18 227,21 15 084,86 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 6 360,26 22 317,16 Yhteensä 0,00 24 587,47 0,00 37 402,02 Kuntayhtymiltä, joissa Mikkeli jäsenenä Myyntisaamiset 923,80 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 0,00 0,00 0,00 923,80 Osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 5 985,60 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 5 985,60 Saamisten erittely yhteensä 0,00 24 587,47 0,00 44 311,42

Liitetieto 26 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 2014 2013 Pitkäaikaiset siirtosaamiset 0,00 0,00 Menoennakot 0,00 0,00 Etukäteen maksetut vuokrakulut 0,00 0,00 Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 0,00 0,00 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Palkkojen välitilin saldo 35 007,40 36 563,43 Lomapalkkajaksotukset Kelan korvaus työterveydenhuollosta 3 479,00 3 554,00 Suur-Savon Sähkö,tuplasuorituksen palautus 5 520,20 17 953,44 Pohjola Vakuutus Oy / palovahinko 19 192,00 200 000,00 Mikalo Oy/ vesi- ja hoitomaksu hyvitys 2014 6 360,26 EU-tuet ja avustukset Muut tulojäämät 1 637,20 34 107,10 Tulojäämät yhteensä 71 196,06 292 177,97 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 71 196,06 292 177,97

Liitetieto 28 Oma pääoman erittely 2014 2013 Peruspääoma 1.1 131 938 649,87 122 492 408,49 Lisäykset 0,00 9 446 241,38 Vähennykset 0,00 0,00 Peruspääoma 31.12 131 938 649,87 131 938 649,87 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1 5 804 320,82 2 652 779,87 Voitonjako 0,00 0,00 Edellisen tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12 5 804 320,82 2 652 779,87 Tilikauden yli-/alijäämä 1 495 626,27 3 151 540,95 Oma pääoma yhteensä 139 238 596,96 137 742 970,69