Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2015
Sisällys Liikelaitos Oulun Tilakeskus...3 Johtajan katsaus...5 Palvelutilojen käyttäjät...6 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...8 Kiinteistökehitys...9 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen...10 Henkilöstö...15 Tilikauden taloudellinen tulos...16 Tuloslaskelma...18 Rahoituslaskelma...18 Tase...19 Kuvat Taitto Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen arkisto Mainostoimisto Greystone Oy 2 Vuosikertomus 2015
Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus on Oulun kaupungin julkisten kiinteistöjen omistaja. Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Tilakeskuksen toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat toimitilaratkaisut. Oulun Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä. Liikelaitoksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui vuoden 2015 aikana yhteensä kaksitoista kertaa. Johtokunnan kokoonpano 2013 2016 Varsinainen jäsen Jouko Korkiakoski (pj.) Ritva Yrjänä (vpj.) Arvi Mäläskä Jari Eskola Sinikka Vuoti Seija Länden Raimo Rautiola Kaupunginhallituksen edustaja Mikko Raudaskoski Johtokunnan esittelijä Jouko Leskinen Varajäsen Annemari Enojärvi Hanne Koivujärvi Asmo Saloranta Jaana Vuorenhuhta Jorma Taivaloja Pertti Veijonen Hannu K. Taskila Kaupunginhallituksen varaedustaja Hilkka Haaga Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta, Leena Myllyoja 3
4 Vuosikertomus 2015
Johtajan katsaus Vuosi 2015 oli Oulun Tilakeskuksen kannalta työntäyteinen. Tilakeskus jatkoi kaikkia kaupungin hallinnonaloja koskevaa monitilatoimistoprojektia, jonka tavoitteena on kaupungin hallinnon tilojen tilankäytön tehostaminen 30 prosentilla. Vuoden lopulla Serviisin ja Hyvinvointipalvelujen hallinnot sekä Oulun Tilakeskus muuttivat ulkoa vuokratuista tiloista kaupungin omiin tiloihin. Tilakeskus aloitti joulukuussa uudessa monitilatoimistossa Ympäristötalolla. Yhdessä Sivistys- ja kulttuuripalvelujen kanssa kehitelty uusi oppimisympäristö on tehostanut tilankäyttöä jopa 50 prosenttia. Tällaisia uuden oppimisympäristön mukaisia rakenteilla olevia tiloja ovat muun muassa Ritaharjun ja Metsokankaan lisäkoulut, Talvikankaan koulu ja Hiukkavaaran monitoimitalo. Myös Hyvinvointipalvelujen kanssa toteutettava hyvinvointikeskus- tai hyvinvointipisteprojekti tähtää tilankäytön tehostamiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden tilojen osalta. Oulun Tilakeskus oli aktiivisesti mukana palveluverkon laatimisessa kehittämällä uuden koulujen inventointityökalun. Omassa toiminnassa merkittävää oli uuden toiminnanohjausjärjestelmä Tolokun rakentaminen ja käyttöönotto. Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tilikauden tulos vuonna 2015 oli ylijäämältään 5,6 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 0,9 miljoonaa euroa budjetoitua ylijäämää pienempi. Liikevaihto oli 110,4 miljoonaa euroa ja se alitti budjetoidun 0,4 miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuuston ja johtokunnan asettamiin sitoviin tavoitteisiin päästiin omistajan tuloutuksen osalta, mutta ei päästy liikeylijäämän eikä liikelaitokselle annettujen lainojen osalta. Kasvava työmäärä sekä useat kehittämishankkeet asettivat henkilöstön jaksamisen aika-ajoin koetukselle. Voin kuitenkin ilokseni todeta koko henkilöstön selviytyneen viime vuodesta erinomaisesti. Haasteisiin pyritään vastaamaan henkilöstön jatkuvalla osaamisen ja ammattitaidon kehittämisellä sekä oikealla resursoinnilla. Kaunis kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle vuodesta 2015. Kiitos myös johtokunnalle erinomaisesta tuesta ja hyvästä päätöksenteosta. Suuri kiitos kuuluu myös asiakkaillemme, joiden tuella tätä työtämme teemme ja joiden palaute on suola työssämme. Jouko Leskinen 5
Palvelutilojen käyttäjät Palvelutilojen käyttäjien pyrkimys tilojen tehokkaampaan käyttöön alkoi näkyä sekä omien että vuokrattujen tilojen kokonaispinta-alan vähenemisenä. Tilojen käyttäjät antoivat vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä Oulun Tilakeskuksen toiminnasta positiivisen palautteen. Tilakeskuksen asiakkaiden kokonaistyytyväisyys tiloihin, tilojen hallintoon, palveluihin, investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin on parantunut. Palvelutilojen käyttäjät 31.12.2015 Omat tilat Ulkoa vuokratut tilat hum² % htm² % Siku/Opetuspalvelut 298 405 42 % 19 239 21 % Siku/Liikuntapalvelut 91 891 13 % 220 0 % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut 78 236 11 % 18 189 20 % Siku/Kulttuuripalvelut 38 444 5 % 3 565 4 % Siku/Nuorisopalvelut 11 227 2 % 1 710 2 % Hyvinvointipalvelut 123 276 18 % 31 804 35 % Liikelaitokset 42 943 6 % 14 056 16 % Konsernipalvelut 13 150 2 % 1 774 2 % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 7 646 1 % 0 0 % Yhteensä 705 218 100% 90 558 100% Omat tilat Ulkoa vuokratut tilat 6 Vuosikertomus 2015
7
Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on 848 000 bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin vuoden aikana 38,3 miljoonaa euroa. Merkittävimmät palveluhankinnat Merkittävimpiä ylläpitopalveluiden hankintojen kilpailuttamisia toimikauden aikana olivat Haukiputaan yläkoulun, Kuivasjärven ja Pöllönkankaan alakoulujen sekä Ahvenojan, Pöllönkankaan ja Kuivasjärven päiväkotien kiinteistönhoidot ja -huollot. Merkittäviä hankintoja olivat myös paineilmalaitteiden vuosihuollot ja vesikattojen huoltotarkastukset. Huoltokirjojen päivitykset ja uudistukset saatiin tehtyä viimeisiinkin kiinteistöihin. Parhaiten huoltokirjoja käyttävät kiinteistönhoitajat palkittiin joulukuussa 2015. Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin. Oulun kaupunki on sitoutunut alentamaan energiankulutusta yhdeksällä prosentilla vuoden 2005 kulutuksen tasosta vuoteen 2016 mennessä. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 12,9 prosenttia, sähkössä 12,4 prosenttia ja vedessä 16,9 prosenttia vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Energian kokonaiskulu- 8 Vuosikertomus 2015
tus aleni yhteensä 25 500 MWh. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin 458 000 eurolla. Suurimpia yksittäisiä säästöinvestointeja olivat Oulun musiikkikeskuksen lämmönjakosaneeraus tasapainotuksineen, Raksilan jäähallin vedettömät pisuaarit, Oulunlahden koulun ja päiväkodin LED-valaistukset sekä lämmitystapamuutokset Ylikiimingin koululle (hake), Yli-Iin koulukeskukseen (hake) ja Kuivasjärven koululle (pelletti). Kierikkikeskuksessa aloitettiin lämmitystapamuutos öljystä maalämpöön. Aurinkovoimalan rakentaminen pääkirjaston katolle aloitettiin. Merkittäviä energiasäästöllisiä lämmitysteknisiä muutoksia tehtiin Ylikiimingin koululle, Ylikiimingin paloasemalle, Ylikiimingin toimintakeskukselle ja Jatulin tarhan päiväkotiin. Merkittäviä energiasäästöllisiä ilmanvaihtoteknisiä muutoksia toteutettiin Ylikiimingin ja Jäälin koululle sekä Virpiniemen liikuntakeskukseen. Investointina vähäinen, mutta energiasäästöllisesti merkittävä säästö on Koskelan koulun liikuntasalin valaistusohjausmuutos. Energiakulutuksien seurantapalavereita pidettiin neljännesvuosittain yhteistyössä Schneiderin ja Teknisen liikelaitoksen kanssa. Kiinteistönhoidon koulutuksia energiataloudellisiin käyttötapoihin kiinteistöissä jatkettiin. Aktiivisimmat kiinteistönhoitajat energiatehokkuusasioissa palkittiin joulukuussa 2015. Energiankulutuksen seuraamisessa siirryttiin omaan järjestelmään. Oulun Tilakeskus oli mukana kuntien energiatehokkuussopimuksen 2017 2025 valmistelutyöryhmässä. Henkilöstö vahvistui omalla energia-asiantuntijalla. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset vuonna 2015 nousivat 1,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Merkittävimmin kustannukset nousivat palvelujen ostojen osalta. Kiinteistökehitys Muutokset julkisessa kiinteistökannassa Liikelaitos Oulun Tilakeskus luovutti yhteensä kuusitoista Oulun kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomaksi jäänyttä kiinteistöä Yhdyskuntaja ympäristöpalveluille jatkojalostusta varten. 9
Myllyojan ala-aste Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen Hallintotilaprojekti, jossa ulkoa vuokratut hallintotilat siirretään kaupungin omistamiin tiloihin, käynnistyi vuoden 2015 aikana. Tiloja muutettiin monitoimitiloiksi kaupungintalossa, Oulu 10:ssä ja Ympäristötalossa. Muutostyöt jatkuvat vuosina 2016 2017. Uusien palvelutilojen rakentamiseen ja olemassa olevan tilakannan korjausinvestointeihin käytettiin vuoden aikana 29,2 miljoonaa euroa. Tästä korjausrakentamisen osuus, eli erillisinvestoinnit ja korjausrakentamismääräraha, oli yhteensä noin 16,6 miljoonaa euroa. Uudisrakennushankkeina käynnistyivät Hiukkavaaran monitoimitalo, Talvikankaan koulu, Metsokankaan ja Ritaharjun perusopetuksen lisärakennukset sekä Virpiniemen merivartioaseman öljyntorjuntavarasto. Tilakeskuksen 15 miljoonan euron suuruisella omarahoitusosuudella rahoitettavia korjausrakentamisinvestointeja toteutettiin vuoden 2015 aikana yhteensä 34 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät muun muassa talotekniikan modernisointiin ja rakenteellisiin korjauksiin. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin muun muassa Haapalehdon päiväkoti Willamiinassa, Kuivasjärven koululla, Pöllökankaan koululla, Knuutilankankaan koululla, Pohjankartanossa, Nuottasaaren koululla, Ylikiimingin koululla, Oulun jäähallilla ja Tietomaassa. Kellon alakoulun korvausinvestointihankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2014 ja kohde valmistui joulukuussa 2015. Myllyojan päiväkodin korvausinvestointihanke käynnistyi elokuussa 2015 ja hanke valmistuu vuoden 2016 lopussa. 10 Vuosikertomus 2015
Erillisinvestointihankkeet 2015 Suunnitteluvaiheessa olleet kohteet: Hiukkavaaran monitoimitalo Hiukkavaaran monitoimitalon tarkistettu hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.3.2014. 139 Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin 21 735 000 euroa (ALV 0 %). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin integroitu projektitoteutus. Kehitysvaihe käynnistyi toukokuussa 2015 ja toteutusvaihe marraskuussa 2015. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Virpiniemen öljyntorjunta-asema Kaupunginhallitus hyväksyi öljyntorjunta-aseman hankeselvityksen 13.4.2015. Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin 452 000 euroa (ALV 0 %). Hankkeen maanvuokrasopimus ja sitä seurannut suunnittelu valmistuivat loppuvuodesta 2015. Rakennustyöt ajoittuvat kokonaisuudessaan vuodelle 2016. Ympäristötalo Rakennusvaiheessa olleet kohteet: Hallintotilojen muutokset Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarviossa 1.12.2014 hallintotilaprojektin, jonka tavoitteena on siirtyä ulkoa vuokratuista hallintotiloista kaupungin omistamiin tiloihin. Tilamuutostöitä toteutettiin kaupungintalolle, Oulu 10:een ja Ympäristötalolle. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi Jarmo Järvelä. Metsokankaan lisäkoulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus muutti Ympäristötalolle joulun alla 2015. Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulut Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulujen hankeselvitykset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 12.5.2014. Metsokankaan lisätilojen tavoitehinnaksi vahvistettiin 5 840 000 euroa (ALV 0 %) ja Ritaharjun 5 410 000 euroa (ALV 0 %). Perusopetuksen tilaongelmien ratkaisemiseksi vahvistettiin tilaratkaisuiltaan uudet ja kustannustehokkaat lisäkoulut. Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2015 ja koulut valmistuvat syksyllä 2016. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii hankearkkitehti Ville Laitinen. Talvikankaan uusi koulu Korvensuoran uuden koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.3.2014 135 Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin 13 183 000 euroa (ALV 0 %). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin modifioitu SR eli suunnittele ja rakenna -urakka. Suunnittelussa huomioitiin uuden opetussuunnitelman 2016 mukainen monipuolinen tilankäyttö. Rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2015 ja hanke valmistuu joulukuussa 2016. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Eero Keränen. 11
Valmistuneet hankesuunnitelmat ja -selvitykset: Haukiputaan aseman koulun B-rakennuksen peruskorjauksen hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli selvittää rakennuksen peruskorjaustarve. Työryhmässä Oulun Tilakeskuksen edustajana oli Eero Keränen. Ritaharjun lisäkoulu Jaarankartanon tarveselvitys Työryhmän tuli huomioida työssään palvelumalli 2020:n, palvelujen järjestämisohjelman ja hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelman linjaukset. Työssä huomioitiin tilojen käytön tehostaminen ja tarpeettomista tiloista luopuminen. Työryhmän tuli huomioida ikäihmisten palvelurakenteen linjausten edellyttämät muutostarpeet mm. sosiaalihuoltolain mukaisten laitospaikkojen vähentämisestä. Tarveselvityksessä tuli lisäksi huomioida kiinteistön peruskorjaustarpeet ja esittää niiden korjausehdotukset. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajana oli Jarmo Järvelä. Talvikankaan koulu Leinonpuiston Tahkokankaan toimipisteen korvaavien tilojen hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia tarveselvitys korvaavien tilojen järjestämiseksi Leinonpuiston yksikön nykyisen Tahkokankaan toimipisteen toiminnalle. Nykyisistä sairaanhoitopiiriltä vuokratuista toimipistetiloista joudutaan jatkossa luopumaan sairaanhoitopiirin sisäisten järjestelyjen vuoksi. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Riitta Säntti ja tekninen asiantuntija Eero Keränen. Oulun uuden keskuspaloaseman hankesuunnittelu Työryhmän tehtävänä oli laatia hankesuunnitelma Huuhkajanpuistoon sijoitettavalle Oulun keskuspaloasemalle viitesuunnitelmineen ja kustannusennusteineen. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Eero Keränen (pj.) ja Mika Huhtala. Tuiran koulun uudemman puolen korvaava uudisrakennus Työryhmän tehtävänä oli laatia hankesuunnitelma Tuiran koulun uudisrakennushankkeesta, jolla korvataan koulun uudemman puolen peruskorjaus. Peruskorjausvaihtoehto on osoittautunut mahdottomaksi ja kannattamattomaksi peruskorjauksen hankesuunnitelmassa 30.11.2013. Korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmassa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys esimerkiksi kirjaston, nuorisopalveluiden ja kuntalaiskäytön näkökulmasta. Tilojen mitoitus noudattaa valtuuston asettamaa tavoitetta tilatehokkuudesta, ottaen kuitenkin huomioon erityisoppilaiden tarpeet. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Eero Keränen (pj) ja Juha Merilä. Sikun säilytystilatyöryhmä Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa nykyiset Sikun säilytystilat, kartoittaa vaihtoehtoiset säilytysratkaisut, tehdä ehdotus Sikun säilytystilojen ratkaisusta ja arvioida kustannukset vaihtoehdoille. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Virva Alalauri (pj) ja Raimo Vittaniemi. 12 Vuosikertomus 2015
Pohjankartano Vuoden 2015 korjausrakennusohjelma (15 miljoonaa euroa) Haapalehdon päiväkoti Willamiina Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Osittaiset piha-alueen ja pysäköintipaikan muutostyöt. Sampolan päiväkoti Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Piha-alueen peruskorjaus. Kuivasjärven koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Lämmitysmuodon muutos. Kuivasjärven koulu Pöllönkankaan koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Knuutilankankaan koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Piha-alueen muutostyöt. Kellon koulu 2012 2014 Korvausrakennusinvestointi. Myllyojan ala-aste 2013 2014 Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Knuutilankankaan koulu 13
Myllyojan päiväkoti Korvausrakennusinvestointi. Oulun jäähalli Pelaajien sisäänkäynnin korjaus ja pihan muutostyöt. Kiimingin lukio Vesikaton uusiminen ja takapihan kuivatus. Pohjankartano A-osa Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Myllyojan päiväkoti Pohjankartano B-osa IPT-ohjelma-allianssihanke. Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Ylikiimingin koulu Lämmitysjärjestelmän muutostyöt. Pitkäkankaan koulu IPT-ohjelma-allianssihanke. Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Nuottasaaren koulu Ulkopuolen ja VSS-tilojen korjaustyöt. Nuottasaaren koulu Tietomaa Tavarahissin ja portaikon rakentaminen. Varjakan saaren rakennusten kunnostus Rakennusten kuntotutkimus, peruskorjauksen suunnittelu ja huoltokorjaukset Kaupunginteatteri Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Hissin ja orkesterinostimen uusiminen. Lassintalon vanhainkoti Ikkunoiden kunnostus. Pääkirjasto Hissin modernisointi. Varjakan konttori (kuva: Veikko Sarkkinen) Uimahalli Hissin uusiminen Oulun uimahalli 14 Vuosikertomus 2015
Henkilöstö Henkilöstön osaamisen kehittäminen Oulun Tilakeskus tarjoaa asiantuntevaa palvelua osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla. Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Koulutuskustannukset olivat 47 584,24 euroa. Kaksi henkilöä suoritti RAP-pätevyystutkinnon ja yksi henkilö suoritti talotekniikan valvojatutkinnon. Tilakeskuksen henkilöstö 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 Muutos Vakinaiset 36 36 0 Tilapäiset 7 10 3 Työllistetyt 1 0-1 Yhteensä 44 46 2 HTV 37,1 37,5 0,4 Henkilöstökulut 2 145 796 2 564 806 419 010 Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tae tuottavalle ja menestyksekkäälle toiminnalle. Tilakeskuksessa halutaan edistää henkilöstön hyvinvointia. Tilakeskuksen henkilöstö 31.12.2015 Vakinaisen henkilöstön vahvuus vuoden lopussa oli 36 henkilöä. Yksi vakituinen työntekijä jäi vanhuuseläkkeelle. Projektipäällikön avoin virka täytettiin. Liikelaitos Oulun Tilakeskus rekrytoi energia-asiantuntijan. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2015 oli 48,1 vuotta, kun se vuonna 2014 oli 48,5 vuotta. 15
Tilikauden taloudellinen tulos Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2015 oli 110,4 miljoonaa euroa, alittaen budjetoidun 0,4 miljoonalla eurolla. Alitus johtui muun muassa siitä, että palvelua tuottavat yksiköt luopuivat ulkoa vuokratuista tiloista ennakoitua nopeammin. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui uusien ja uudistettujen tilojen käyttöönotosta. Toiminnan kustannukset vuonna 2015 ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 63,5 miljoonaa euroa ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 1,5 miljoonalla eurolla. Merkittävin säästö tuli energiakustannuksista ja siitä, että Tilakeskuksen ei tarvinnut siirtää varoja kaupungin vahinkorahastoon. Liikeylijäämää kertyi kaikkiaan 12,8 miljoonaa euroa, mikä oli 1,3 miljoonaa euroa budjetoitua 14,1 miljoonaa euroa pienempi. Liikeylijäämän alittuminen budjetoituun nähden johtui pääasiallisesti liikevaihdon toteutumisesta pienempänä ja suunnitelman mukaisten Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Toiminnan laajuus Liikevaihto 107 248 110 749 110 429 Investoinnit 40 151 33 702 29 440 Kannattavuus liikeylijäämä 8 643 14 137 12 791 sij.pääoman tuotto 1,6 % 3,2 % 2,4 % korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta 6,0 % 6,0 % 6,0 % Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Omavaraisuusaste, % 57,7 56,9 58,6 Investoinnit liikevaihdosta, % 37,5 30,0 26,6 Velkaantumisaste, % 79,5 81,4 77,3 Investointien tulorahoitusosuus, % 94,5 103,0 126,2 Liikevaihto/hlö, M 2,43 2,91 2,80 Rakennusten tekninen arvo, M 1 036 977 1 026 Tilojen vuokrausaste, % 97 98,0 98,0 Omien tilojen keskimääräinen vuokra /hum2 * 9,2 10,39 10,26 16 Vuosikertomus 2015
poistojen kasvusta. Liikeylijäämä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 4,1 miljoonalla eurolla. Vuonna 2014 liikeylijäämä oli 2014 8,6 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen toteutuma vuonna 2015 oli yhteensä 34,6 miljoonaa euroa, eli noin 2,9 miljoonaa budjetoitua 31,6 miljoonaa euroa suurempi. Poistojen kasvu johtui muun muassa 1,5 miljoonan euron lisäpoistoista (romutus v. 2014, kirjaus 8/2015) sekä vuoden 2014 lopulla valmistuneista kohteista. Toteutuneet korkokulut olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa, alittaen budjetoidun 1,1 miljoonaa euroa 0,4 miljoonalla eurolla ja kasvaen 0,3 miljoonaa euroa vuoteen 2014 verrattuna. Korkokulujen alitus johtui investointirahoitustarpeen pienenemisestä. tusrakennuksista, Oskari Jauhiaisen museosta, Lintulammen palvelukodista, Kaukovainion päiväkodista ja niin edelleen. Oulun kaupungin vuodelle 2015 budjetoidut investointimenot olivat 33,7 miljoonaa euroa. Toteutuneet investointimenot olivat 29,4 miljoonaa euroa, 4,3 miljoonaa euroa talousarviota pienemmät. Tästä johtuen esimerkiksi suunniteltuja lainoja ei tarvinnut nostaa. Peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 4,6 miljoonalla eurolla. Rahavarat 31.12.2015 olivat 13,3 miljoonaa euroa. Määrä riittää Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta noin neljäksi kuukaudeksi. Pysyviä vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja vuonna 2015 oli yhteensä 1 693 093,63 euroa. Luovutustuloja tuli Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille siirtyneistä kohteista, kuten Kierikin majoi- Liiketoiminnan menot Aineet ja tarvikkeet 13 037 395 Palvelujen ostot 26 522 940 Henkilöstökulut 2 564 806 Muut toimintakulut 21 386 690 Suunn. mukaiset poistot 34 583 580 Rahoituskulut 10 573 950 108 669 360 Liiketoiminnan tuotot Liikevaihto 110 089 724 Sisäiset vuokrat 105 890 593 95,9 % Ulk.vuokratulot 4 199 131 3,8 % Muut toimintatuotot 322 335 0,3 % Tulot 2015 110 412 059 17
Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Liikelaitoksen tuloslaskelma 1.1. 31.12.2015 Liikelaitoksen rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 110 089 724,28 Valmistus omaan käyttöön 456 981,55 Liiketoiminnan muut tuotot 322 335,07 Tuet ja avustukset kunnalta 17 066,84 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana -13 037 394,85 Palvelujen ostot -26 522 939,98 Materiaalit ja palvelut yht. -39 560 334,83 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 925 576,31 Henkilösivukulut Eläkekulut -525 508,49 Muut henkilösivukulut -113 721,10 Henkilöstökulut yhteensä -2 564 805,90 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -34 583 579,73 Liiketoiminnan muut kulut -21 386 689,73 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 12 790 697,55 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 35 103,68 Muut rahoitustuotot 6 622,26 Kunnalle maksetut korkokulut -723 586,66 Korvaus peruspääomasta -9 886 000,04 Muut rahoituskulut -6 089,71 Rah.tuotot ja kulut yhteensä -10 573 950,47 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ 2 216 747,08 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä (-alijäämä) 12 790 697,55 Poistot ja arvonalentumiset 34 583 579,73 Rahoitustuotot ja -kulut -10 573 950,47 Tulorahoituksen korjauserät -8 075,81 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -29 245 907,29 Rah.osuudet investointimenoihi 77 903,00 Pys. vast. hyöd. luovutustulot 1 693 093,63 TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA 9 317 340,34 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaam.lis.kunnalle -74 979,00 Antolainasaam.väh.kunnalle 0,00 Antolainasaam.lis.muilta -129 741,20 Antolainasaam.väh.muilta 7 300,71 Lainakannan muutokset Pitkäaik.lain. lis. kunnalta 0,00 Pitkäaik.lain. väh. kunnalle -4 644 952,00 Lyhytaik.lain.muutos kunnalt 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta -4 298 681,52 Saamisten muutos muilta 1 755 971,85 Korott. velkojen muut.kunnalta 144 992,39 Korott. velkojen muutos muilta -2 077 251,57 Rahoituksen rahavirta -9 317 340,34 RAHAVAROJEN MUUTOS 0,00 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 2 216 747,08 Poistoeron lis.(-)/väh.(+) 3 427 162,15 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 643 909,23 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,4 Kaupungin sijoittaman pääoman tuotto, % 2,4 Voitto, % 2,0 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 126,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 108,2 Lainanhoitokate 7,0 Kassan riittävyys, pv 0,0 Quick ratio 1,5 Current ratio 1,5 Toiminnan ja investointien rahavirran -19 256 283,28 kertymä 5 vuodelta 18 Vuosikertomus 2015
Tase Liikelaitoksen tase 31.12.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 470 031 279,40 Kiinteät rakenteet ja laitt 37 682 672,59 Koneet ja kalusto 509 109,63 Muut aineelliset hyödykkeet 84 640,05 Ennakkomaksut ja kesk.eräis 14 300 254,31 Aineelliset hyödykkeet yht 522 607 955,98 Sijoitukset Muut saamiset 3 720 817,96 Sijoitukset yhteensä 3 720 817,96 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 526 328 773,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 129 501,99 Saamiset kunnalta 13 278 441,62 Muut saamiset 2 433 343,34 Siirtosaamiset 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yht. 15 841 286,95 Saamiset yhteensä 15 841 286,95 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 244 877 152,80 Ed.tilikausien yli/alijäämä 39 946 302,14 Tilikauden yli/alijäämä 5 643 909,23 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 290 467 364,17 POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR. Poistoero 27 066 121,29 POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT 27 066 121,29 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta 214 254 897,79 Pitkäaikainen vieras po. yht. 214 254 897,79 Lyhytaikainen Lainat kunnalta 4 644 952,00 Saadut ennakot 4 538,20 Ostovelat 5 134 426,90 Korottomat velat kunnalta 144 992,39 Muut velat 47 183,65 Siirtovelat 405 584,50 Lyhytaikainen vieras po. yht. 10 381 677,64 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 224 636 575,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 15 841 286,95 VASTATTAVAA 542 170 060,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ 542 170 060,89 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 58,6 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 203,4 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 45 590 Lainakanta 31.12., 1000 219 045 Lainasaamiset 31.12., 1000 0 19
Laskutusosoite Käyntiosoite Postiosoite Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus Sarjanumero: 1680 4486, PL 861, 00019 SSC Solistinkatu 2, 90140 Oulu PL 30, 90015 Oulun kaupunki www.ouka.fi/tilakeskus