/ määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut ylittyivät 319 350 euroa. Tuloja kertyi 32 595 euroa ar-vioitua enemmän. Budjettimenojen ylittyminen aiheutui seuraavista tekijöistä: Henkilösivukulut ylittyivät noin 220 000 eurolla, mikä johtui siitä, että vuonna jouduttiin maksamaan edelliseen vuoteen kohdistuvia lisäsuorituksia Kuntien eläkevakuutuksen palkkaperusteisesta eläkemaksusta (17 850 euroa), valtiokonttorin eläkemaksuista (30 757 euroa), työttömyysvakuutusmaksusta (16 418 euroa), lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta (4 722 euroa) ja Kuntien eläkevakuutuksen varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta (79 726 euroa). Lisäksi vuoden eläkemenoperusteisen eläkemaksun ja varhaiseläkemenoperusteisen maksun ennakkomaksut olivat 59 000 euroa budjetoitua suuremmat. Palvelujen ostot ylittyivät noin 64 000 euroa, mikä aiheutui työterveyshuoltopalvelujen kustannusten kohoamisesta. Työterveyshuollon menot toteutuivat yksistään 66 300 euroa arvioitua suurempina. Muut palvelut toteutuivat hiukan arvioitua pienempänä. TERVEYDENHUOLTO -23 272 074-23 272 074-24 699 926-24 699 926-1 427 852-1 427 852 Erikoissairaanhoito Ylitys aiheutuu pääosin käytön lisääntymisestä (merkittävimmät li-säykset edellisvuoteen kirurgiassa 700 000 euroa, nuorisopsykiatriassa 220 000 euroa ja lastentaudeissa 180 000 euroa). Vuodeosaston ylipaikkatilanteesta aiheutui ylimääräisiä hoitopäiviä siilinjärveläisille noin 140 000 euron edestä ja lisäksi sakkomaksuja noin 20 000 euroa. Perusterveydenhoito Apuvälinehankintojen määrärahat eivät riittäneet. Paksusuolen tähystysten siirtyminen osittain ostopalveluiksi. EKG-pitkäaikaisrekisteröintien siirtyminen erikoissairaanhoidosta pe- 1
rusterveydenhuollon ostopalveluksi kesken vuoden (aiheutti jonkin verran isomman säästön erikoissairaanhoidon menoihin). DEHKO-projektin myötä tehostunut diabetespotilaiden löytyminen lisäsi ilmaisjakelujen volyymiä. Ennakoimattomat sairauslomat aiheuttivat sijaismäärärahojen ylitty-misen. Vuodeosaston ja lääkäreiden vastaanoton käyttö Siilinjärven osalta taloussuunnitelmassa ennakoitua suurempi. SOSIAALITOIMEN HALLINTO -156 384-156 384-174 212 2 316-171 896-17 828 2 316-15 512 Budjetoimaton puhelimitse tehtävä sosiaalipäivystys (sos.ltk 20.12.06 49) - 15 600 LAPSIPERHETYÖ -2 173 375 113 000-2 060 375-3 155 650 87 459-3 068 191-982 275-25 541-1 007 816 Budjetoimattomat uudet virat ja toimet 1.6.07 alkaen 7.5.07 kh 94 + 65 300 Budjetoimaton uusi virka 1.9.07 alkaen 28.5.07 kh kh 101 + 12 000 Muut palkkamenot ja em. virkojen myöhempi täyttö - 10 000 Kelan sairausvakuutuskorvaukset - 3 000 Eläke-ennakot + 3 000 Ammatilliset perhekodit + 644 600 Perhehoidon hoitopalkkiot + 35 000 Tukihenkilö ja -perhepalkkiot + 12 400 Muut tukitoimet (kriisityö, tukiasuminen) + 25 000 Turva- ja ensikodit + 112 700 Asiantuntijapalvelut + 20 000 Perhehoitajien ja tukihenkilöiden kulukorvaukset + 25 000 Työntekijöiden matkakulut + 5 000 Uusien työntekijöiden työpisteet ja atk-laitteet + 9 300 Sijoitettujen lasten kulut + 16 200 Vuokra- ja vahinkokuluja + 5 000 Tekninen kirjaus hoitopalkkioiden verokäsittelystä + 10 900 LASTEN PÄIVÄHOITO -9 739 930-9 848 836-108 906 Harjamäen alueen uudet ryhmät, 2 LTO, 4 LH
1 308 253-8 431 677 1 514 221-8 334 615 205 968 97 062 (kh 28.5.07 100) + 78 600 Päivärinteen uusi ryhmä, 1 LTO, 2 LH (kh 25.6.07 122) + 39 300 Leppäkaarteen uusi ryhmä, 1 LTO, 2 LH (kh 27.8.07 150) + 19 600 Vammaisten lasten avustajat 3 henkilöä + 22 900 Muut palkat - 178 000 Kelan sairausvakuutuskorvaukset + 18 000 Eläke-ennakot + 32 000 Päivähoitopaikkaostot muilta kunnilta ja yksityisiltä + 55 000 Perhepäivähoidon kulukorvaukset - 15 000 Muut palvelujen ostot - 27 000 Uusien ryhmien toimintatarvikkeet + 39 000 Kotihoidon-, yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä - 5 000 Vuokrat uusien ryhmien toimitiloista + 16 500 Luontaisetujen arvonlisäverokirjaukset + 9 400 Vahinko- ja muut kulut + 3 900 KEHITYSVAMMA- JA MIELENTERVEYSTYÖ -1 451 610 203 848-1 247 762-1 668 670 84 992-1 583 678-217 060-118 856-335 916 Toimintakeskuksen kulut + 14 000 Päivänkierron kulut (ylimääräinen työntekijä 1.3.07 lähtien mrsa) - 32 000 Kotipalvelun kulut - 7 000 Hoitokotimaksut + 88 000 Vaalijalan käyttö + 52 000 Paloaho ja Mäntykangas (yli 7 v lasten kouluavustajat ja päivähoito) + 15 100 Tukihenkilöt ja perheet + 10 800 Kuljetuspalvelu + 13 000 Elintarvike-, sähkö- ym. kustannuksia + 5 000 Työosuusrahat - 4 000 Vuokrat + 3 500 KOULUTOIMEN HALLINTO -243 414-243 414-260 333 257-260 076-16 919 257-16 662 n ulkoiset toimintakulut ylittyivät 16 919 euroa, mikä johtuu uuden toimistosihteerin palkka- ja kalustemenoista. Sisäisiin hallintopalvelumenoihin -11 943 ei ole varattu määrärahaa, jolla summalla sisäiset menot ylittyivät.
RUOKAPALVELUT -3 253 121 1 181 537-2 071 584-3 284 569 1 266 850-2 017 719-31 448 85 313-53 865 Menojen ylitys johtuu lisääntyneistä sairauslomakustannuksista. Myyntituottoja kertyi arvioitua enemmän seuraavista syistä: Potilasaterioiden myynnistä noin 9 000 euroa Vanhusten ateriapalvelujen myynnistä noin 27 600 euroa Lippuruokailujen ja ulkoisten välipalojen myynnistä noin 8 700 euroa. Tarinan ja Kevättömän sairaalan kuljetuspalvelujen tuloutuksesta, joka oli noin 40 000 euroa arvioitua enemmän. Ateriapalvelut toimitetaan terveyskeskuksen keittiöstä Kevättömän ja Tarinan sairaalaan. Kevättömän ja Tarinan sairaalan ateriapalvelu-sopimusten mukaan ateriapalvelujen ostaja maksaa kuljetuksista myyjälle kuljetusliikkeen laskutuksen mukaisesti. KANSALAISOPISTO -682 021 217 350-464 671-691 114 218 292-472 822-9 093 942-8 151 Toimintatuotot Toteutuma on 100,4 %, ylitys 942 euroa. Tuloiksi huomioitu laskelmassa myös kunnan sisäinen myyntitulo ja Maaningan lopputilitys 12 937 euroa. Askartelutarvikkeiden myyntitulo jäi 7 000 euroa tavoitteesta, koska ostotarve on vähentynyt. Muutoin tulot ovat toteutuneet odotetusti. Toimintamenot Toteutuma on 101,3 %, ylitys 9 093 euroa. Suurin ylitys oli Henkilöstömenoissa alkuvuoden pitkien sairauslomien ja loppuvuoden valtakunnallisten palkankorotusten takia 13 500 euroa. Asiantuntijapalvelut ylittyivät 3 800 euroa, mikä johtui pääosin hankerahoituksella ostetusta erillisestä koulutuksesta. Majoitus- ja matkakulujen noususta aiheutui lisäksi noin 2 500 euron lisäkulu. Toisaalta askartelutarvikkeiden osto vähentyi, jolloin säästyi noin 10 000 euroa. TUKIPALVELUT - 436 294 45 000-391 294-447 442 55 401-392 041-11 148 10 401-747 Työsuhteisten kuukausipalkat ovat ylittyneet noin 20 000 euroa, tulos-alueelle kuulumattomien palkkakulujen kirjaamisen vuoksi. Pysäköintivalvonnan tulot ovat ylittyneet noin 10 000 euroa.
VESIHUOLTOLAITOS -1 086 490 2 545 775 1 459 285-1 207 240 2 497 306 1 290 066-120 750-48 469-169 219 Menoihin sisältyy noin 100 000 euroa vahinkokuluja. Aineet ja tarvikkeet ovat ylittyneet aikaisemmin ennustetun mukaisesti 20 000 euroa (turpeen hankinta). Myyntitulot ovat alittuneet 57 621 arvioitua alhaisemmasta myydyn veden määrästä johtuen.
Investoinnit KUNNANHALLITUS -320 000 600 000 280 000-640 010 289 883-350 127-320 010-310 117-630 127 Menojen ylitys aiheutui Leppäkaarre-tilan etuostosta. MAA- JA VESI- RAKENTEET - 1 427 000-1 441 532-14 532 Menojen ylitys johtuu pääosin Vuorelan hankkeen vaikeista perustusolosuhteista, sekä Harjamäki 3- alueen lisääntyneistä louhintamääristä. summassa ei ole mukana maa- ja vesirakenteisiin myönnettyä 60 000 euron lisämäärärahaa Sammallahden venerannan ja Toivalan talvisäilytyspaikan rakentamiseen. Isot investoinnit 63420 KOULUKESKUS 63403 VUORELAN UUSI PÄIVÄKOTI 74 729-74 729 Vastaava säästö on syntynyt vuodelle 2006. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät ole ylittyneet. Vuodelle siirtyvistä menoista on informoitu 2006 tilinpäätöksen yhteydessä. 1 950 000 2 021 316-71 316 Ylitys johtuu vuosille ja 2008 määrärahojen jaosta, vastaava säästö syntyy vuodelle 2008. Kokonaiskustannukset eivät ylity. Pienet investoinnit 300 000 428 041-128 041 Ylitys johtuu Vuorelan koulun ja pääkirjaston sisäilmaan liittyvistä korjaustöistä.