Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019
Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut alittavat talousarvion Asiakaspalvelujen ostoissa ja muiden palveluiden ostoissa merkittäviä ylityspaineita Aineet ja tarvikkeet ylittävät talousarvion Kokonaisuudessaan talousarvion ennustetaan ylittyvän n. 21 milj. euroa
Tulojen ja menojen toteuma sekä ennuste Miljoonaa euroa 2019 Tammi-heinäkuu 2018 2019 Budjetti Toteuma Toteuma-% Tot. 7 kk Ennuste Myyntituotot 330,8 188,8 57,1 % 183,1 332,8 jäsenkuntamyynti, oma toim 309,9 179,6 58,0 % 173,3 313,8 muut myyntituotot 20,9 9,2 43,8 % 9,8 19,0 Maksutuotot 29,7 16,1 54,0 % 16,2 28,5 Tuet ja avustukset 3,0 1,5 51,1 % 1,6 3,2 Muut tuotot 2,3 1,9 81,3 % 1,4 2,5 TOIMINTATUOTOT 365,8 208,3 56,9 % 202,4 367,0 Henkilöstökulut 179,6 105,3 58,7 % 105,1 179,3 Asiakaspalvelujen ostot 74,0 48,9 66,1 % 47,4 84,7 Muiden palvelujen ostot 47,4 31,0 65,5 % 28,4 52,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 29,8 19,1 64,2 % 19,7 32,8 Avustukset 14,2 10,3 73,0 % 6,1 16,7 Muut kulut 13,5 7,0 51,7 % 7,1 13,4 TOIMINTAKULUT 358,6 221,8 61,9 % 213,9 379,6 TOIMINTAKATE 7,3-13,5-11,5-12,7 Rahoituserät, netto -0,2 0,1 0,2-0,1 VUOSIKATE 7,1-13,5-11,3-12,8 Poistot ja arvonalentumiset 7,0 3,7 4,1 8,0 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0 TILIKAUDEN TULOS 0,1-17,2-15,4-20,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,1-17,2-15,4-20,8 Kokonaisuutena toimintatuotot ylittävät talousarvion 1,2 milj. euroa. Henkilöstökulut alittavat talousarvion 0,3 milj. euroa ja ovat viime vuoden tasolla (sis. järjestelyerä ja huhtikuun palkankorotus). Tilinpäätökseen nähden henkilöstökulut ovat n. 4,5 milj. euroa suuremmat. Määräaikaisuuksia rajoittamalla koko loppuvuonna saadaan tarvittava säästö ja muihinkin henkilöstölisäyksiin suhtaudutaan kriittisesti. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät talousarvion 10,7 milj. euroa; suurimmat poikkeamat erikoissairaanhoidossa ja perhehoidon palkkioissa. Asiakaspalvelujen ostojen arvioidaan jäävän tilinpäätöksen alle. Muiden palvelujen ostoissa ylitys on 5,4 milj. euroa. Merkittävin muutoserä on ostopalvelulääkäreissä ja silmäpoliklinikan lääkäripalveluissa. Tilinpäätökseen nähden ylitys on 3 milj. euroa. Materiaalihankinnat ovat ylittämässä talousarvion 3 milj. euroa. Suurin ylitys kohdistuu hoitotarvikkeisiin 1,5 milj. euroa. Tilinpäätökseen nähden kulut vuoden 2018 tasossa. Avustuksissa näkyy omaishoidon tuen ja palvelusetelien kasvu. Ennuste talousarvion ylitys 2,5 milj. euroa. Muutos edellä mainituissa tiliryhmissä tilinpäätökseen 2,5 milj. euroa. Muissa toimintakuluissa vuokrakulut kasvaneet ennakoidusti, mutta ne alittavat talousarvion. Korkokuluja kasvattavat pitkäaikaiset lainat, mutta korkojen nousupaine on siirtynyt. Rahoituskulut yhteensä alittavat talousarvion 0,1 milj. euroa. Muutos tilipäätökseen -0,3 milj. euroa. Poistot kasvavat kuuman sairaalan ja perhetalon valmistumisen myötä kesällä 2019. Ylitys talousarvioon ja tilinpäätökseen1,0 milj. euroa Kokonaisuutena talouden ennustetaan ylittävän talousarvion 20,8 milj. euroa ja vuoden 2018 tilinpäätöksen 9 milj. euroa.
Henkilöstökulut (1000 ) toteuma, budjetti sekä henkilötyövuodet 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Toteutunut 14 790 13 223 13 638 14 438 13 920 20 647 14 689 Talousarvio 14 966 14 966 14 966 14 966 14 966 20 617 14 966 14 966 14 966 14 966 14 966 14 966 Henkilötyövuodet 3378 3059 3402 3341 3523 3578 3702 Henkilöstökulujen painotus on kesäkaudessa lomarahojen ja tilapäisen työvoiman osalta, joten alkuvuoden tuleekin olla matalammalla tasolla. Huhtikuusta alkaen näkyvät palkankorotusten vaikutukset.
Henkilöstömäärä kuukausittain 2017-19 3500 3000 2500 2000 1500 Henkilöstömäärä 31.8 17-19 muutos 2017 3694 2018 3854 160 2019 3679-175 Keskimäärin vähennys 18 vs 19 118 hlö/kk 1000 500 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vakinainen17 Määräaik 17 Vakinainen18 Määräaik 18 Vakinainen19 Määräaik 19
Kuntalaskutuksen toteutuminen Perusterveydenhuollon ennakkolaskutus jäsenkunnittain 1-7 kk 2019 Kunta Kuntayhtymän hallinto Mikkelin kaupunki 60 456 364 Hirvensalmi 2 966 433 Juva 9 446 445 Kangasniemi 8 889 214 Mäntyharju 8 914 428 Pertunmaa 2 609 654 Puumala 3 776 435 Yhteensä 97 058 973 Erikoissairaanhoidon laskutus jäsenkunnittain 1-7 kk 2019 (oma toiminta ja ostot sekä ensihoito ) Kunta Peso Mipä Vava Tepa Kupa Yhteensä Hirvensalmi 24 299 316 550 2 925 1 795 525 88 200 2 227 499 Juva 23 725 620 662 8 243 4 699 567 112 710 5 464 907 Kangasniemi 54 728 419 893 5 739 4 084 936 227 403 4 792 699 Mikkeli 1 235 355 5 427 653 50 064 36 967 239 2 251 740 45 932 051 Mäntyharju 59 776 459 975 9 247 4 543 713 200 644 5 273 354 Pertunmaa 41 385 191 836 1 806 1 186 693 65 886 1 487 606 Puumala 39 019 241 492 3 251 1 838 823 139 433 2 262 018 Joroinen 14 463 245 382 200 3 131 318 86 138 3 477 501 Pieksämäki 108 592 1 098 821 11 599 922 402 977 13 210 312 Yhteensä 1 601 342 9 022 264 81 475 69 847 736 3 575 130 84 127 947
Erikoissairaanhoidon laskutus Kauttalaskutus Kok.laskutus Toteutunut 1.1.-31.7.2019 1) Erikoissh 1a) Esh oman toim. Kok. laskutus Kok.lask. muutos 18-19 Toteutunut Muutos 2018-2019 Jäsenkunta TP 2018 MKS Psykiatria Yleislääket. oma toim. yht. muutos-% yhteensä 2) % 1.1.-31.7.2019 % Hirvensalmi 3 590 832 1 352 728 185 406 66 690 1 538 134 7,5 % 2 409 286 315 098 15,0 % 515 297 170 212 49,3 % Joroinen 6 899 537 820 171 47 801 2 377 867 972-25,0 % 3 871 107-132 171-3,3 % 2 422 019 99 479 4,3 % Juva 9 280 128 3 420 487 604 600 74 465 4 025 087-2,7 % 5 971 944 170 983 2,9 % 1 094 879 213 290 24,2 % Kangasniemi 8 590 455 3 305 521 330 832 54 778 3 636 353-0,7 % 5 236 897 129 118 2,5 % 849 339 55 297 7,0 % Mikkeli 82 975 082 29 620 486 5 545 554 1 818 666 35 166 040-1,1 % 50 343 564 635 186 1,3 % 6 835 795 436 211 6,8 % Mäntyharju 9 333 310 3 702 599 497 874 74 590 4 200 473 14,8 % 5 757 977 335 461 6,2 % 700 059-296 992-29,8 % Pertunmaa 2 794 677 936 768 223 137 36 438 1 159 905 14,1 % 1 626 982 83 063 5,4 % 196 923-94 654-32,5 % Pieksämäki 23 461 531 7 541 207 946 907 27 844 8 488 114 3,9 % 14 576 061 917 592 6,7 % 3 882 262 317 546 8,9 % Puumala 3 480 038 1 451 837 272 162 36 619 1 723 999 14,2 % 2 441 528 311 550 14,6 % 402 660 71 865 21,7 % Jäsenkunnat yht. 150 405 591 52 151 805 8 654 273 2 192 467 60 806 077 0,8 % 92 235 346 2 765 880 3,1 % 16 899 233 972 254 6,1 % Itä-Savon shp 3 001 532 917 926 623 592 3 153 1 541 518-14,7 % 1 545 882-269 061-14,8 % 1 211 240 Muut 5 092 364 2 198 464 382 749 184 752 2 581 213 5,4 % 2 777 920-366 295-11,6 % 11 955-504 486 Kaikki yhteensä 158 499 487 55 268 195 9 660 614 2 380 372 64 928 808 0,6 % 96 559 148 2 130 526 2,3 % 16 912 399 468 008 2,8 % 1) yleislääketieteen yhteispäivystys 1a) ei sisällä yleislääketiedettä 2) Kokonaislaskutus sisältää oman toiminnan ja kauttalaskutuksen, apuväline- ja ensihoidon laskutuksen sekä kalliin hoidon ennakon.
Merkittävät riskit ja ylitysuhat Ostopalvelujen laskutuksessa on vaikeasti ennakoitavaa viivettä ja tämä vaikeuttaa ostopalvelujen menojen ennakointia. Erityisesti tämä koskee erikoistasoisia sairaanhoito- ja vammaispalveluja. Kuntayhtymässä toteutetaan talous- ja muutosohjelmaa, jonka tavoite vuonna 2019 on 7 milj. euron kuluvähennys, joka on edellytys kulurakenteen hallintaan. Lisäksi on menossa YTneuvottelut, joilla tavoitellaan 9 miljoonan euron pysyvää kulusäästöä.