Tekninen lautakunta 225 07.07.2015 Kaupunginhallitus 344 14.07.2015 Kaupunginhallitus 353 27.07.2015 Tekninen lautakunta 232 30.07.2015 Nojanmaan koulun kokonaiskustannusarvion hyväksyminen 669/55/551/2014 TL 225 Päätökset/Kustannukset Kaupunginhallitus on 2.2.2015 58 käsitellessään Nojanmaan koulun hankesuunnitelman tarkennuksia koulun ko ko nais kus tan nuk sis ta päättänyt seuraavaa: "Hankkeen alustavaksi rakentamisen ja pur kukus tan nus ten tavoitehinnaksi vahvistetaan 5,8-6,0 M. Ta voi te hin ta on tässä vaiheessa karkea arvio ja tarkentuu suun nit te lun edetessä, lopullinen kustannustieto saadaan urakkalaskennan yh tey des sä. Edellisen lisäksi tulevat kokonaiskustannuksiin ny kyi sen rakennuksen alaskirjaus (0,300 M ), irtaimisto (0,200 M ) ja ve si- ja viemäriputken siirto (0,02) M, yhteensä 0,520 M." Päätökset/Rahoitus Kaupunginhallitus on 22.6.2015 338 päättänyt Nojanmaan kou lun in ves toin nin rahoituksesta seuraavaa: "Kaupunginhallitus hy väk syy No jan maan koulun uudishankkeen toteuttamisen kiin teis tö leasing rahoi tuk sel la siten, että tekninen lautakunta hyväksyy kiin teis tö leasingso pi muk set sen jälkeen, kun on varmistunut, että han ke py syy valtuuston hyväksymän talousarvion ja ta lous suun ni tel man mu kaises sa kustannusarviossa ja sen urakkakilpailutus on saa vut ta nut lainvoi man. Leasingvuokrat (kuukausivuokrat) koh den ne taan si vis tys toimen toimialalle." Kokonaiskustannukset Kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjouksien mukaan lasketut Nojan maan koulun kokonaiskustannukset (urakkasummat, lisä- ja muutos töi den varaukset, purkukustannukset, piha-alue, pelikenttä, suunnit te lu, rakennuttaminen, valvonta, yms) ovat 7.200.000 euroa, alv 0 %. Selonottoneuvotteluissa ei ilmennyt sellaisia suun ni tel ma puut tei ta tai - muutoksia, joilla olisi ollut tarjoushintoihin vaikutuksia. Il man purkukustannuksia ja pelikenttää koulun neliöhinnaksi tulee 2.213 /bm 2. Pelikentän hankinta- ja liikuntasalin ylisuurien ne liöi den peruskorjauskustannuksiin on haettu OKM liikuntapuolen avus tus ta. Avustuksen saanti on kuitenkin epävarmaa lea sing ra hoi tuk sen vuoksi. Rahoituksen vaikutus käyttömenoihin Leasingrahoituksen ja omalla rahalla tehdyn investoinnin ero tilan
käyt tä jien kustannuksiin on ainoastaan pääomavuokran suuruus, lisäk si tulee rakennusaikainen korko. Valittavaksi esitetyn rahoittajan tar jouk sen mukaan kiinteistöleasingrahoituksen rakennusaikainen kus tan nus on noin10.000 euroa vuonna 2015 ja noin 30.000 euroa vuon na 2016. Käyt töön oton jälkeen (11/2016 ) kiinteistöleasingistä las ket tu pää oma vuok ra on noin 20.000 euroa kuukaudessa. Korjausvastuusta aiheutuva kus tan nus on noin 10.500 /kk eli yhteensä 30.500 euroa. Tällä het kel lä koulun pääomavastike on 14.516 /kk (kor jaus vas tuu ja 3 %:n kor ko). Uuden koulun pääomavastike olisi oma ra hoit tei se na 28.500 /kk (korjausvastuu ja 3 %:n korko). Uu den koulun pääomavuokra ja kaan tui si kiinteistön käyttäjien kesken pin ta-alo jen suhteessa ol len: koulutoimi 76 %, esiopetus 19 % ja ruo ka pal ve lut 5 %. Esitys aikataulusta - teknisen lautakunnan päätös, urakoitsijoista ja rahoittajasta 7.7.2015 ehdollisena (kaupunginhallituksen hyväksyntä 17.8.2015) - kaupunginhallituksen hyväksyntä hankkeen käynnistämisestä 17.8.2015 - rahoitussopimusten allekirjoitus 18.8.2015 - urakkasopimusten allekirjoitus 19.8.2015 - töiden käynnistäminen 20.8.2015 - uudisrakennusosan käyttöönotto 30.6.2016 - liikuntasalin peruskorjaus ja piha-alueen muutokset ja vanhan koulu ra ken nuk sen purku 31.10.2016 mennessä Valmistelu: toimitilapäällikkö Paula Kokkonen, 044 417 4750 rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen, 044 417 4751 talousjohtaja Arja Petriläinen, 044 417 4096 Teknisen johtajan esitys Lautakunta päättää hyväksyä Nojanmaan koulun uu dis ra ken nus osan ja vanhan liikuntasaliosan peruskorjauksen sekä vanhan kou lun purkamisen kokonaiskustannukseksi 7.200.000 euroa, alv 0 %. Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy kiin teis tö leasin gin rahoitusvaikutuksen käyttötalousmenoihin se lostus osan mukaisesti. Lautakunta oikeuttaa teknisen toimialan allekirjoittamaan urak ka so pimuk sen sen jälkeen, kun kiinteistöleasingiin liittyvä ra ken nut ta ja so pimus on kaupungin, rahoittajan ja urakoitsijan kesken al le kir joi tet tu. Hanketta jatketaan esitetyn aikataulun mu kai ses ti ja siitä ai heu tu vat käyttömenot huomioidaan talousarvion 2016 val mis te lus sa.
Toimenpiteet: KH 344 Kaupunginhallitus Toimitilapalvelut Sivistystoimen toimiala Käsitellään teknisen lautakunnan 7.7.2015 225 päätös selostusosan mukaisesti. Kaupunginhallitus käy keskustelun asiasta ja päättää jatkotoimenpiteistä. Toimitilapäällikkö Paula Kokkonen selostaa asiaa kokouksessa. (valmistelu: hallintojohtaja Saku Linnamurto, puh: 044 417 4005) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginjohtajan esitys kokouksessa. Käsittely: Toimitilapäällikkö Paula Kokkonen selosti asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 27.7.2015 klo. 16.00. KH 353 Päätökset Nojanmaan koulun rakentamisesta Nojanmaan koulun rakentamisesta on päätökset päiväkoti- ja kouluverkkotyöryhmässä (esitys), sivistyslautakunnassa, teknisessä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Teknisen toimialan tehtävänä on ollut hakea tavoitteiden mukainen paras ratkaisu. Päätökset hankkeen tavoitteista; sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, kaupunginhallitus - oppilaspaikat 140-150 - esioppilaita 40 - nykyinen liikuntasali säilytetään - koulun koko enintään 3200 brm2 - kustannukset, karkea arvio 5,8 6,0 M, tarkentuu urakkalaskennassa - käytetään puuta mahdollisimman paljon - rakennus valmis elokuussa 2016 - liikuntapaikoille haetaan okm avustusta Paineet päätöksenteolle
Aikataulu: Terveysviranomaisten mukaan nykyistä koulurakennusta on liian kauan pyritty pitämään käyttökuntoisena, maksimissaan koulua voidaan nykyisissä tiloissa jatkaa vuoden verran. Myös itäisen päiväkotiverkon toteutus on laskettu siihen varaan, että Nojanmaan koulun esioppilaat sijoittuvat Nojanmaan koulun yhteyteen lukuvuoden 2016 alusta. Myös itäisissä päiväkodeissa on sisäilmaongelmia. Terveystarkastajan lausunto pvm 10.7.2015 portaalissa. Sivistystoimen talousarvioraami: Nojanmaan koulun sisäinen vuokra (kh hyväksymä laskentamalli) on tällä hetkellä: - ylläpitovuokra 262 000 / vuosi - pääomavuokra 174 000 / vuosi (laskennallista korkoa (3%) ei peritä) Yhteensä 436 000 /vuosi. Kiinteistöleasinginin pääomavuokra on 7,2 miljoonan investoinnista (laskettuna kiinteistöleasing + korjausvastuu) - ylläpitovuokra, arvio 130 000 / vuosi - pääomavuokra 366 000 / vuosi Yhteensä 496 000 / vuosi Vuokramenon erotus tämän hetkiseen tilanteeseen on 60 000 / vuosi. Vastaavalla korkokannalla kuin kiinteistöleasing laskettuna vuokramenoero on noin 110 000 / vuosi. Huomioitavaa edellisissä vertailulaskelmissa on, että koulun ylläpitokustannukset puolittuvat noin 500 neliön pinta-ala pienennyksestä ja uudesta talotekniikasta johtuen. Pääomamenon todellinen ero on hankkeen poistoajoissa ja marginaalieroissa. Kiinteistöleasingissä poistoaika (25 vuotta) on lyhyempi kuin sisäisessä pääomavuokrassa. Koron marginaaliero kaupungin ottamassa lainassa ja kiinteistöleasingissä on korkeintaan prosentin kymmenyksiä. (200 000 / 25v). Kustannusero on laskettu verrattuna viimeisimpään kaupungin ottaman lainan marginaaliin. Suunnittelussa on huomioitu - sisäilmaongelmien minimointi, S2 tason talotekniikka - energiakustannusten säästö, S2 tason tekniikka - tilojen monikäyttöisyys - koulun erikoisluokkia käyttää myös Mertalan koulun oppilaat - suuri sali mahdollistaa kilpatasoisen urheilun Savonlinnassa
- tilatehokkuus, bruttoala 3100 m2, 14,1 htm2/ opp, 12,5 htm2/esiopp Vuokraus vaihtoehtona Uusien koulutilojen tulisi olla käytössä elokuussa 2016, olisi aikataulullisesti vuokraus ainut vaihtoehto esitetyn rinnalla. Vuokrauksessa kaupungin investoitavaksi jäisivät pihatyöt, kulkuväylät, leikkikentät, ja perustusten rakentaminen. Tällöin liikuntasalista tulisi vain koulun tarpeita palveleva pieni sali, vuokratiloina olisivat luokkatilojen lisäksi erikoisluokat. Tarvittava investointimääräraha tulisi saada talousvuosiksi 2015 ja 2016 ja vuokrat vuoden 2016 käyttötalouteen. Esitetty aikataulu edellyttää, että sitoutuminen hankkeeseen päätetään ennen vuodenvaihdetta, (lautakuntien, kh, kv päätökset), jolloin toteutus voisi käynnistyä alkuvuodesta ja valmistua syksyllä 2016. Vuokrauksen etuna on, että korjausvastuu on vuokranantajalla ja sopimus voidaan tehdä määräaikaisena, esim 5 + 5 vuotta. Hyvin alustavan tiedon mukaan neliövuokra olisi noin 17,00-18,00 / kk eli kerrosalaltaan 2300 neliön koulusta vuokramenot olisivat 470 000 500 000 / vuosi. Lisäksi tulevat ylläpitomenot noin 90 000 / vuosi. Kokonaiskustannukset Tekninen lautakunta on kokouksessaan 7.7.2015 225 hyväksynyt hankkeen kokonaiskustannukseksi 7,2 miljoonaa euroa alv 0 %, mikä poikkeaa taloussuunnitelman mukaisesta summasta. Tältä osin asia vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen. Lisäksi tulevat koulun aikaisempien vaiheiden suunnittelukustannukset, yhteensä 294 910,05 euroa, joita ei voida sisällyttää kiinteistöleasingrahoituksen kustannuksiin. Tältä osin tehdään alaskirjaus ja ylimääräinen poisto, joka kirjautuu toimitilapalvelun tämän vuoden käyttötalouteen. Kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi esitettävät asiat - hanke toteutetaan kiinteistöleasing-rahoituksella siten, että sivistyslautakunta tekee kate-esityksen vuosittaisen leasing-maksun kattamiseksi tämän vuoden talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2016-2019. - taloussuunnitelman vuosille 2015-2018 investointiosan leasingrahoitusosaa muutetaan niin, että Nojanmaan koulun kokonaiskustannukset ovat enintään 7,5 miljoonaa euroa ja leasingrahoituksen perusteeksi muutetaan 25 vuotta ja jäännösarvoksi 30 prosenttia (enintään 2,25 miljoonaa euroa) - lisäksi valtuusto sitoutuu lunastamaan kiinteistön jäljellä olevalla jäännösarvolla (enintään 2,25 miljoonaa) euroa 25 vuoden päästä - valtuusto päättää vanhan Nojanmaan koulun peruskorjattavan rakennuksen myynnin perusteeksi vähintään tasearvon.
Esitys hankkeen aikataulusta - teknisen lautakunnan päätökset - kaupunginhallituksen päätökset - kaupunginvaltuuston päätös - asianomaisten toimielinten / viranhaltijoiden päätökset - kiinteistöleasingsopimusten allekirjoitus 11.8.2015 klo 13 - urakkasopimusten allekirjoitus 11.8.2015 klo 14 - töiden käynnistys 12.8.2015 - uudisrakennusosan käyttöönotto 30.6.2016 - peruskorjausosa, pihatyöt, purkutyöt valmiina 31.10.2016 mennessä Valmistelu: toimitilapäällikkö Paula Kokkonen 044 417 4750 vs tekninen johtaja Mikko Alin puh 044 417 4670 sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen 044 417 4200 Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian teknisen lautakunnan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 30.7.2015 kaupunginhallitus voi tehdä esityksen kaupunginvaltuustolle. Myös sivistyslautakunnalla on mahdollisuus tehdä kate-esityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Toimenpiteet: Kaupunginhallitus kokoontuu käsittelemään asiaa 30.7.2015 klo 16.00. Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta TL 232 Kaupunginhallitus on palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi, jotta lautakunta voi tehdä esityksensä tarvittavista muutoksista talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sekä hankkeen toteuttamistavasta sekä siihen liittyvien sopimusten hyväksymisestä. valmistelu: vs. tekninen johtaja Mikko Alin, 044 417 4670 Vs. teknisen johtajan esitys: Lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, että - hanke toteutetaan kiinteistöleasing-rahoituksella siten, että sivistyslautakunta tekee kate-esityksen vuosittaisen leasing-maksun kattamiseksi tämän vuoden talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2016-2019.
- taloussuunnitelman vuosille 2015-2018 investointiosan leasingrahoitusosaa muutetaan niin, että Nojanmaan koulun rakennusaikaiset kokonaiskustannukset ovat enintään 7,5 miljoonaa euroa ja leasingrahoituksen perusteeksi muutetaan 25 vuotta ja jäännösarvoksi 30 prosenttia (enintään 2,25 miljoonaa euroa) - lisäksi valtuusto sitoutuu lunastamaan kiinteistön jäljellä olevalla jäännösarvolla (enintään 2,25 miljoonaa) euroa 25 vuoden päästä - valtuusto päättää vanhan Nojanmaan koulun peruskorjattavan rakennuksen myynnin perusteeksi vähintään tasearvon. Lautakunta päättää hyväksyä Nojanmaan koulun uudisrakennusosan ja vanhan liikuntasaliosan peruskorjauksen sekä vanhan koulun purkamisen rakennusaikaisen kokonaiskustannukseksi 7.200.000 euroa, alv 0 %, ehdolla, että kaupunginvaltuusto tekee edellä esitetyt päätökset hankkeen toteuttamisesta ja muutoksista kuluvan vuoden talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2015-2019. Lautakunta oikeuttaa teknisen toimialan allekirjoittamaan urakkasopimuksen sen jälkeen, kun kiinteistöleasingiin liittyvä rakennuttajasopimus on kaupungin, rahoittajan ja urakoitsijan kesken allekirjoitettu. Hanketta jatketaan esitetyn aikataulun mukaisesti ja siitä aiheutuvat käyttömenot huomioidaan talousarvion 2016 valmistelussa. Toimenpiteet: Kaupunginhallitus