1 (18) Kaupunginhallitus KH 20.10. 257 Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Toukokuussa järjestettiin europarlamenttivaalit. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valtion korvaus vaaleista toteutunut talousarvion mukaisena. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Vaalit Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot 18 000 0 18 000 12 000 18 318 101,8 Myyntituotot 18 000 0 18 000 12 000 18 318 101,8 Toimintakulut -23 781-409 -24 190-16 127-10 847 44,8 Henkilöstökulut -20 569-409 -20 978-13 985-7 404 35,3 Palkat ja palkkiot -19 190-334 -19 524-13 016-6 654 34,1 Henkilösivukulut -1 379-75 -1 454-969 -750 51,6 Eläkekulut -1 015-56 -1 071-714 -563 52,6 Muut henkilösivukulut -364-19 -383-255 -187 48,9 Palvelujen ostot -3 212 0-3 212-2 141-3 031 94,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-371 ***** Muut toimintakulut 0 0 0 0-42 ***** Toimintakate -5 781-409 -6 190-4 127 7 471-120,7 Tilikauden tulos -5 781-409 -6 190-4 127 7 471-120,7
Kaupunginhallitus Yleishallinto Luottamushenkilöhallinto Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen, aluejohtokunnan sekä mahdollisten toimikuntien osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja arvojen (yhteistyökykyisyys, kestävä kehitys, vastuu tulevaisuudesta ja oikeudenmukaisuus) mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja hallituksen, aluejohtokunnan sekä mahdollisten toimikuntien kokouksiin ja muuhun toimintaan tarvittavat määrärahat. Vuonna 2013 aluejohtokunnan talousarvioon on sisältynyt yhteiskuntasuhdejohtajan palkkakustannuksista 20 %. Vuonna esittelijänä toimii hallintojohtaja, jonka palkkakustannuksista 10 % kohdistettiin aluejohtokunnalle käyttösuunnitelmassa. Palkkakustannusten jako korjataan loppuvuodesta työajanseurannan perusteella. Talousarviossa todetaan, että Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimuksen strategisena tavoitteena oleva uuden kunnan toteutumisen arviointi toteutetaan kevään aikana. Kuntalaiskysely toteutettiin maalis-huhtikuussa ja nykyisten päättäjien sekä kuntaliitoksen seurantaryhmän arviointikysely toteutettiin elokuussa. Kuntaliitoksen arviointiin liittyvä kuntalaistilaisuus järjestettiin Kiteellä 2.10.. Kuntalain edellyttämä talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2018 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.6.. Toimenpiteitä kohdistettiin myös vuodelle ja vuoden talouden tasapainottamistoimenpiteiden edellyttämät talousarviomuutokset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 29.9.. Palvelujen ostojen toteutumisprosentti on huomattavan pieni, koska luottamushenkilöhallinnon tulosyksikköön kaupunginhallituksen alle varattiin talousarviossa 200 000 euron määräraha koko kaupungin atk-kustannuksia varten toimialoille varattujen määrärahojen lisäksi. Tämä tehtiin sen vuoksi, että useana aikaisempana vuotena atkkulut olivat ylittyneet virheellisen budjetoinnin vuoksi. Tänä vuonna atk-kustannukset näyttävät toteutuvan koko kaupungissa suunnitellusti kun edellä mainittu 200 000 euron määräraha otetaan huomioon. TALOUS
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Luottamushenkilöhallinto Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot 0 0 0 0 333 ***** Myyntituotot 0 0 0 0 47 ***** Muut toimintatuotot 0 0 0 0 286 ***** Toimintakulut -508 553 13 612-494 941-329 961-176 611 35,7 Henkilöstökulut -83 134 13 612-69 522-46 348-55 216 79,4 Palkat ja palkkiot -79 233 11 085-68 148-45 432-51 772 76 Henkilösivukulut -3 901 2 527-1 374-916 -3 445 250,7 Eläkekulut -2 870 1 857-1 013-675 -2 833 279,7 Muut henkilösivukulut -1 031 670-361 -241-611 169,3 Palvelujen ostot -293 508 0-293 508-195 672-52 584 17,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 000 0-4 000-2 667-9 883 247,1 Avustukset -84 966 0-84 966-56 644-30 153 35,5 Muut toimintakulut -42 945 0-42 945-28 630-28 775 67 Toimintakate -508 553 13 612-494 941-329 961-176 278 35,6 Poistot ja arvonalentumiset -902 0-902 -601-600 66,5 Suunnitelman muk. poistot -902 0-902 -601-600 66,5 Tilikauden tulos -509 455 13 612-495 843-330 562-176 878 35,7
Kaupunginhallitus Yleishallinto Hallintopalvelut Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteen palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Suunnitelmakaudella kokouskäytänteissä hyödynnetään olemassa olevaa teknologiaa. Hallintopalvelujen tehtäviä organisoidaan tarvittaessa uudelleen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön helmikuussa. Hallintosääntö tuli voimaan 1.6.. Hallintojohtajan virkaa ei täytetty ja yhteiskuntasuhdejohtajan virka lakkautettiin. Myös muut henkilöstösäästöt ovat toteutuneet suunnitellusti. Talousarviossa on todettu, että yleishallinnon alaiset asiakirjamaksut ja tilavuokrat ulkopuolisten käyttämistä tiloista tarkistetaan vuosittain. Taksoja ei ole vielä tänä vuonna tarkastettu. Avustusmäärärahoja on varattu veteraanikuntoutukseen sekä kylien ja yhdistysten avustamiseen. Kylien ja yhdistyksen avustukset ovat olleet keväällä haettavina ja ne on maksettu määrärahojen puitteissa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Talouden seurantajärjestelmän uudistaminen johtamista tukevaksi Kuukausittainen raportointi Käytössä viimeistään helmikuussa Raportointi kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille on toteutunut helmikuusta saakka.
TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Hallintopalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot 27 200 0 27 200 18 133 12 540 46,1 Myyntituotot 27 200 0 27 200 18 133 12 540 46,1 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -730 451 37 489-692 962-461 975-436 305 63 Henkilöstökulut -493 853 2 489-491 364-327 576-317 206 64,6 Palkat ja palkkiot -360 124 2 065-358 059-238 706-233 344 65,2 Henkilösivukulut -133 729 424-133 305-88 870-83 862 62,9 Eläkekulut -112 291 359-111 932-74 621-71 963 64,3 Muut henkilösivukulut -21 438 66-21 372-14 248-11 899 55,7 Palvelujen ostot -93 624 0-93 624-62 416-68 084 72,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 700 0-3 700-2 467-2 123 57,4 Avustukset -73 550 35 000-38 550-25 700-12 900 33,5 Muut toimintakulut -65 724 0-65 724-43 816-35 992 54,8 Toimintakate -703 251 37 489-665 762-443 841-423 766 63,7 Poistot ja arvonalentumiset -1 858 0-1 858-1 239-1 069 57,5 Suunnitelman muk. poistot -1 858 0-1 858-1 239-1 069 57,5 Tilikauden tulos -705 109 37 489-667 620-445 080-424 834 63,6
Kaupunginhallitus Yleishallinto Maaseutupalvelut Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Toiminta-ajatus Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Maaseutuviraston kanssa tehty ns. maksajavirastosopimus astui voimaan 1.1.2013. Eriyttämisvaatimusten vuoksi yhteistyötä Pielisen Karjalan yhteistoiminta-alueen kanssa on tiivistetty. Uuden ohjelmakauden tuomiin muutoksiin ei ole vielä päästy täysin sisälle ohjelman keskeneräisyyden vuoksi. Uuden Tukisovelluksen käyttöä on aloitettu. Toimialueella suunnittelussa ollut tilusjärjestely ei toteudu tänä vuonna. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Maaseutupalveluiden toimintakulut tulevat alittumaan henkilöstökulujen vuoksi, koska maaseutupalveluiden toinen toimistosihteeri on siirretty toisiin tehtäviin, eikä tilalle ole palkattu uutta henkilöä. Lisäksi tilusjärjestelyyn varattu henkilöstövaraus jää käyttämättä tilusjärjestelyn siirtymisen vuoksi. Yhteistyötä on lisätty Pielisen Karjalan yhteistoiminta-alueen kanssa, jotta saadaan maksajavirastosopimuksen edellyttämät eriyttämiset tehtävien hoidossa suoritettua. Ohjelmisto-ongelmien vuoksi kesälomia jouduttiin siirtämään ja hukkakauratarkastuksia jouduttiin keskittämään vain pyydettyihin tarkastuksiin. Myös projektirahoituksesta ja kehittämisestä säästyy rahaa pääasiassa hankekauden loppumisen vuoksi. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen. Palvelut järjestetään tuloksellisesti teknologiaa hyödyntäen: mm. sähköistä asiointia ja sähköpostia. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Viljelyssä olevan peltoalan säilyttäminen. peltoa koko alueella ha 23 800 23 894 ha Sähköisen asioinnin lisääminen. sähköisiä hakemuksia % kaikista hakemuksista 75 % 70 % (Kiteellä 77 %)
TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Maaseutupalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot 309 851 0 309 851 206 567 205 901 66,5 Myyntituotot 308 851 0 308 851 205 901 205 901 66,7 Maksutuotot 1 000 0 1 000 667 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -309 502 16 000-293 502-195 668-130 639 44,5 Henkilöstökulut -225 240 16 000-209 240-139 493-100 403 48 Palkat ja palkkiot -183 465 13 068-170 397-113 598-82 353 48,3 Henkilösivukulut -41 775 2 932-38 843-25 895-18 051 46,5 Eläkekulut -30 731 2 202-28 529-19 019-13 994 49,1 Muut henkilösivukulut -11 044 730-10 314-6 876-4 057 39,3 Palvelujen ostot -79 862 0-79 862-53 241-28 819 36,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 400 0-3 400-2 267-792 23,3 Muut toimintakulut -1 000 0-1 000-667 -625 62,5 Toimintakate 349 16 000 16 349 10 899 75 262 460,3 Tilikauden tulos 349 16 000 16 349 10 899 75 262 460,3
Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöpalvelut Tilivelvolliset: henkilöstöpäällikkö Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut tarjoavat palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin esimiehiä ja henkilöstöä. Keskeisiä henkilöstöpalveluita ovat henkilöstöhallinto- ja suunnittelu, palkka- ja palvelussuhdehallinto, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toimenpiteet sekä kaupungin työllistämispolitiikan koordinaatio ja toimeenpano. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungin organisaatiossa on toteutettu ja toteutetaan edelleen muutoksia vuoden aikana. Henkilöstöpalveluiden toimintaan vuonna on vaikuttanut työ- ja virkalainsäädännön muutokset sekä työ- ja virkaehtosopimusten uusiminen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallinnon tehostamiseksi kehitysjohtajan virka muutettiin 1.2. henkilöstöpäällikön viraksi. Henkilöstöpäällikkö irtisanoutui tehtävästään 1.10. alkaen. Henkilöstöpäällikön tehtävät on jaettu sisäisesti kunnes uusi henkilöstöpäällikkö aloittaa tehtävässään. Virka on ollut haettavana 17.10. mennessä. Talous on toteutunut palkkatuettujen palkkoja lukuun ottamatta suunnitellusti. Palkkatuettuja on ollut alkuvuoden aikana ennakoitua enemmän. Palkkatukeen varatusta 783 530 eurosta vain noin 51 000 euroa on enää käyttämättä. Sen sijaan kaupunkilisään varatusta 107 750 euron määrärahasta on huhtikuun loppuun mennessä käytetty ainoastaan noin 14 000 euroa. Kaupunkilisästä esitetään siirrettäväksi 30 000 euroa palkkatuettujen palkkoihin ja sivukuluihin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö: henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Jäsentyneet henkilöstöpalveluiden prosessit sisäisten sidosryhmien (henkilöstö, johto, esimiehet, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työterveyshuolto) näkökulmasta Henkilöstöpalveluiden vuosikello ja palvelupaletti Henkilöstöpalveluiden prosesseihin liittyvä palaute ja seurantatiedot Valmis 31.12. Yleishallinnon arviointijärjestelmä valmis ja henkilöstöpalveluita koskeva lähtötasomittaus tehty 31.12. Ei vielä toteutunut Ei vielä toteutunut Työllisyyden hoitoon jäsentynyt toimintamalli Kiteen kaupungin työllisyyspoliittinen ohjelma Valmis 31.12. Ei vielä toteutunut Reimari-hanke onnistuu asiakastyössä löytämään asiakkaille polkuja työelämään tai koulutukseen Toteutunut
Henkilöstön perehdyttämisohjeiston uusiminen Ohjeistus valmis 30.6. Koko henkilöstö perehdytetty ohjeistuksen käyttöön 31.12. mennessä. Ei vielä toteutunut TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Henkilöstöpalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % -379 Toimintatuotot 1 747 919 970 1 367 949 911 966 800 986 58,6 Myyntituotot 1 096 270 0 1 096 270 730 847 732 184 66,8-379 Tuet ja avustukset 651 649 970 271 679 181 119 67 034 24,7 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 1 767 ***** Toimintakulut -2 814 180 814 901-1 999 279-1 332 853-1 090 159 54,5 Henkilöstökulut -1 935 349 784 901-1 150 448-766 965-577 172 50,2 Palkat ja palkkiot -1 360 405 641 348-719 057-479 371-339 878 47,3 Henkilösivukulut -574 944 143 553-431 391-287 594-237 295 55 Eläkekulut -493 868 107 729-386 139-257 426-219 489 56,8 Muut henkilösivukulut -81 076 35 824-45 252-30 168-17 806 39,3 Palvelujen ostot -669 378 0-669 378-446 252-408 361 61 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 754 0-10 754-7 169-7 893 73,4 Avustukset -138 668 30 000-108 668-72 445-74 779 68,8 Muut toimintakulut -60 031 0-60 031-40 021-21 954 36,6 Toimintakate -1 066 261 434 931-631 330-420 887-289 174 45,8 Tilikauden tulos -1 066 261 434 931-631 330-420 887-289 174 45,8
Kaupunginhallitus Yleishallinto Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut tukevat kaupungin ja sen konsernin kehittämistä, strategista johtamista ja demokraattista päätöksentekoa sekä kaupunkiviestintää ja -markkinointia. Myönteistä kaupunkimielikuvaa rakennetaan yhteistyössä kumppaneiden eli yhteisöjen, yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Kaupunkimarkkinoinnin raja- ja yhdyspintoja seutu- ja maakuntamarkkinointiin ja työnjakoa niiden kanssa tarkennetaan ja tarkistetaan säännöllisesti. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi päivittäinen, ennakoiva ja aktiivinen tiedottaminen. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin tytäryhtiöt ovat: Kiteen Kotitalot Oy Kiteen Lämpö Oy Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön sisältyy konsernihallinnon tehtävien lisäksi kaupunkiviestintä ja - markkinointi. Myös Suomen kuntaliiton ja työmarkkinalaitoksen jäsenmaksut, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntayhtymäosuus sekä osuudet verotuskustannuksista sisältyvät kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen: Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Omistajaohjauksen vahvistaminen Sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään Konserniohjeiden uusiminen vuoden aikana Intranetin uudistaminen. Sähköisen uutiskirjeen käyttöönoton selvittäminen. Viestintäsuunnitelman laatiminen Uudet konserniohjeet laadittu vuoden loppuun mennessä. Uusi Intranet käytössä loppuun mennessä. Viestintäsuunnitelma valmistuu loppuun mennessä. Laaditaan loppuvuodesta tai vuoden 2015 alussa Intranet-projekti on edennyt suunnitellusti. Viestintäsuunnitelmaa ei ole vielä laadittu. TALOUS
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot 0 0 0 0 18 ***** Myyntituotot 0 0 0 0 18 ***** Toimintakulut -825 820 22 000-803 820-535 880-448 187 55,8 Henkilöstökulut -21 675 0-21 675-14 450-111 0,5 Palkat ja palkkiot -17 656 0-17 656-11 771-294 1,7 Henkilösivukulut -4 019 0-4 019-2 679 183-4,6 Eläkekulut -2 957 0-2 957-1 971-279 9,4 Muut henkilösivukulut -1 062 0-1 062-708 462-43,5 Palvelujen ostot -723 117 6 500-716 617-477 745-397 876 55,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 210 0-5 210-3 473-1 098 21,1 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -75 818 15 500-60 318-40 212-49 101 81,4 Toimintakate -825 820 22 000-803 820-535 880-448 169 55,8 Tilikauden tulos -825 820 22 000-803 820-535 880-448 169 55,8
Kaupunginhallitus Yleishallinto Elinkeinoelämän kehittäminen Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Elinkeinoelämän kehittämisen toiminta-ajatuksena on kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen kaupungin ja Keski-Karjalan kehitysyhtiö Keti Oy:n kanssa yhdessä käytössä olevilla toimenpiteillä yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen väkiluku väheni 148 henkeä vuonna 2013. Vähennyksestä nettomuuton osuus oli 96 henkeä. Tätä selittää merkittävältä osin työpaikkojen puuttuminen alueella. Teolliset työpaikat vähenivät vuonna 2013 edellisestä vuodesta 26:lla ja niitä oli 926. Työttömyysaste viime vuoden lopussa oli 17,4 % kasvaen 2,8 %-yksikköä edellisestä vuodesta. Työttömistä yli 50-vuotiaita on yli puolet, mutta myös nuorempien ikäluokkien työttömyys on kasvussa. Työttömyysaste elokuun lopussa oli Kiteellä 16,1 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 14,9 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa työttömyysaste oli 17,4 prosenttia. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Keski-Karjalan seutukunnalla oli elokuun lopussa työttömänä 1 298 henkilöä, mikä on 3 henkilöä (0,2 %) enemmän kuin elokuussa 2013. Työttömien määrä väheni Tohmajärvellä (-35 hlöä), pysyi lähes ennallaan Rääkkylässä, mutta lisääntyi Kiteellä (36 hlöä). Seutukunnan työttömyysaste oli 16,7 prosenttia. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tulosyksikkö sisältää kustannuspaikat 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Lomituspalvelut 3. Yritystoiminnan projektit Kaupungin ja Keti Oy:n toimintaa ohjaa Keski-Karjalan elinkeinostrategia 2013-2017. Yritystoiminnan edistämiseen sisältyvät osakassopimuksen mukainen Keti Oy:n Kiteen kuntaosuus on 379 995 euroa vuonna. Lisäksi kaupungin osuus Keti Oy:n hallinnoimaan hankkeeseen Puhoksen teollisen rakentamisen liiketoiminnan kehittäminen (36 000 euroa) sekä Jetina Ry:n Kiteen osuus 86 000 euroa vuonna. Talouden tasapainottamissuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa vuosille 2018 Ketin maksuosuuteen kohdistettiin vuodelle 8200 euron leikkaus. Osa-aikaisen erityisasiantuntijan tehtävää hoitanut henkilö jää eläkkeelle marraskuussa, mutta hän on ollut eläkevapailla ja vuosilomalla 3.6. lähtien. Erityisasiantuntijan tehtävää ei täytetä, vaan tehtävät on jaettu kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kesken 3.6. lähtien. Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Tulosalueen strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima: Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Elinkeinorakenteen säilyttäminen monipuolisena erilaisten toimien avulla Teollisten työpaikkojen määrän vähentymisen pysäyttäminen ja palvelualan työpaikkojen lisääminen Teollisten työpaikkojen määrä pysyy vähintään vuoden 2013 lopun tasolla (926 kpl) Tietoa ei saatavana kesken vuoden. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien työttömyyden vähentäminen Kuntaosuuden pysyminen ennallaan Tammi-elokuun kuntaosuuden toteuma oli 282 269 euroa. Vuotta aiemmin se oli 259 466 euroa vastaavana aikana. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Elinkeinoelämän kehittäminen Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot 101 432 0 101 432 67 621 29 123 28,7 Myyntituotot 0 0 0 0 29 123 ***** Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 101 432 0 101 432 67 621 0 0 Toimintakulut -773 237 8 200-765 037-510 025-524 016 68,5 Henkilöstökulut -133 650 0-133 650-89 100-60 939 45,6 Palkat ja palkkiot -25 740 0-25 740-17 160-20 499 79,6 Henkilösivukulut -107 910 0-107 910-71 940-40 440 37,5 Eläkekulut -106 360 0-106 360-70 907-39 434 37,1 Muut henkilösivukulut -1 550 0-1 550-1 033-1 006 64,9 Palvelujen ostot -625 316 8 200-617 116-411 411-420 179 68,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0-33 376 ***** Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -14 271 0-14 271-9 514-9 523 66,7 Toimintakate -671 805 8 200-663 605-442 403-494 894 74,6 Poistot ja arvonalentumiset -2 647 0-2 647-1 765 0 0 Suunnitelman muk. poistot -2 647 0-2 647-1 765 0 0 Tilikauden tulos -674 452 8 200-666 252-444 168-494 894 74,3
Kaupunginhallitus Yleishallinto Talouspalvelut Tilivelvolliset: talousjohtaja Toiminta-ajatus Talouspalveluyksikön toiminta-ajatuksena on huolehtia Kiteen kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta, talouden suunnittelun ja seurannan prosesseista sekä taloushallinnon muista keskitetyistä perustehtävistä. Sisäisenä tulosyksikkönä talouspalveluyksikkö tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja talous-, hankinta- ja atkasioissa sekä käyttöomaisuuden ostoista ja myynneistä sekä käytöstä poistetuista kiinteistöistä. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käytöstä poistetut kiinteistöt ovat taloushallinnon merkittävin menoerä noin 847 000 euroa. Käytöstä poistettujen kiinteistöjen myynneillä saadaan tarpeettomiin kiinteistöihin kohdistuvat käyttökustannukset poistettua, mutta myynneistä saatetaan joutua kirjaamaan myyntitappiota. Ruppovaaran ja Purujärven koulukiinteistöt on jo myyty. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Yleishallinnon palveluprosessit ovat kunnossa ulkoiset ja sisäiset asiakkuudet huomioiden. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Toiminnan tehostaminen prosesseja kehittämällä vuosikellon aikataulutus Pysytään aikataulussa Aikatauluissa on pysytty Toimivat ja kustannustehokkaat tukipalvelut Tietotekniikan hyödyntäminen Ohjelmistojen mahdollisuudet hyötykäyttöön Tällä hetkellä ei merkittäviä projekteja suunnitelmissa Tasalaatuiset tukipalvelut kaikille hallintokunnille. Asiakaspalaute Hallintokunnat tyytyväisiä talouspalveluihin Selvitetään tyytyväisyys loppuvuodesta tai vuoden 2015 alussa, jolloin kysely koskee vuotta. Tulosalueen strateginen tavoite: Kaupungin omistamista tuottamattomista kiinteistöistä on luovuttu. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Kaupungin omistamia tuottamattomia kiinteistöjä markkinoidaan aktiivisesti Tuottamattomien kiinteistöjen kustannusten pieneneminen Tuottamattomien kiinteistöjen kustannukset ovat 100 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2013 Ruppovaaran koulu myyty maaliskuussa ja Purujärven koulu huhtikuussa. Lopullinen tieto 31.12.. TALOUS
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Talouspalvelut Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot 1 005 066 14 299 1 019 365 679 577 665 004 65,2 Myyntituotot 805 066 0 805 066 536 711 536 711 66,7 Tuet ja avustukset 0 14 299 14 299 9 533 14 299 100 Muut toimintatuotot 200 000 0 200 000 133 333 113 994 57 Toimintakulut -1 696 403-7 677-1 704 080-1 136 053-1 061 208 62,3 Henkilöstökulut -436 856-7 677-444 533-296 355-274 295 61,7 Palkat ja palkkiot -327 615-6 287-333 902-222 601-206 903 62 Henkilösivukulut -109 241-1 390-110 631-73 754-67 392 60,9 Eläkekulut -89 518-1 041-90 559-60 373-56 872 62,8 Muut henkilösivukulut -19 723-348 -20 071-13 381-10 520 52,4 Palvelujen ostot -315 505 0-315 505-210 337-154 742 49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -66 500 0-66 500-44 333-47 667 71,7 Muut toimintakulut -877 542 0-877 542-585 028-584 504 66,6 Toimintakate -691 337 6 623-684 714-456 476-396 204 57,9 Poistot ja arvonalentumiset -9 429 0-9 429-6 286-4 185 44,4 Suunnitelman muk. poistot -9 429 0-9 429-6 286-4 185 44,4 Tilikauden tulos -700 766 6 623-694 144-462 763-400 389 57,7
Kaupunginhallitus Yleishallinto Rahoituserät Tilivelvolliset: talousjohtaja Toiminta-ajatus Rahoituserät sisältävät Kiteen kaupungin rahan lähteet ja käytön. TALOUSSUUNNITELMA - 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntien ja kaupunkien verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kiteen kaupunginvaltuusto on määrännyt vuoden kunnallisveroprosentiksi 22,5. Vuonna 2013 se oli 21,5 prosenttia. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määrättiin 1,00 prosenttia, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi 0,60 prosenttia, muun asunnon kiinteistöveroprosentiksi 1,10 prosenttia. Yleishyödyllisten yhteisöt on vapautettu kiinteistöverosta. Vuonna 2012 Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan yhteenlasketut verotulot olivat noin 33 776 990 euroa. Vuonna 2013 verotuloja arvioitiin talousarviossa kertyvän 33 948 000 euroa. Vuoden verotuloiksi arvioidaan 34 867 000 euroa. Kunnallisveron nostosta huolimatta verotulot kasvaisivat vain 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2013 Kiteen kaupungin valtionosuuksien arvioitiin talousarviossa olevan 34 573 652 euroa, johon sisältyy ylimääräisenä eränä kuntaliitoksesta johtuva 800 000 euron yhdistymisavustus. Vuonna valtionosuuksien arvioidaan olevan yhteensä 35 635 790 euroa sisältäen 600 000 euroa yhdistymisavustusta ja 155 252 euroa valtionosuuden vähenemisen korvausta. Vuonna 2015 valtionosuudet pienenevät vuodesta 2015 valtionosuusuudistuksen vuoksi. Vuonna 2015 valtionosuuksiin sisältyy viimeinen 600 000 euron erä yhdistymisavustuksesta, joten valtionosuuksien väheneminen jatkuu myös vuonna 2016. Vuonna verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet suunnitellusti. Rahoitustuotot ja korkokulut eivät tässä vaiheessa vuotta ole toteutuneet tasaisen kertymän mukaisesti, mutta niiden odotetaan kertyvän talousarvion mukaisina. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus: Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Uuden kunnan talous on tasapainossa 2018 loppuun mennessä Kumulatiivisten alijäämän määrä pienenee vuosittain Alijäämä pienenee 1 701 319 euroa vuonna Arkipyhä- ja viikonloppupäivystyksen vuoksi tulos heikkeni 90 000 euroa alkuperäisestä. Talouden tasapainottamissuunnitelmassa kohdistettiin vuodelle toimenpiteitä 829 174 eurolla. Näin ollen vuoden tulostavoite on 2,4 miljoonaa euroa.
TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Rahoituserät Ta Tamuutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot 0 0 0 0 408 ***** Muut toimintatuotot 0 0 0 0 408 ***** Toimintakulut 0 0 0 0-1 213 ***** Palvelujen ostot 0 0 0 0-1 212 ***** Muut toimintakulut 0 0 0 0-1 ***** 0 Toimintakate 0 0 0 0-805 ***** Verotulot 34 867 000 0 34 867 000 23 244 667 24 499 363 70,3 Valtionosuudet 35 635 790 0 35 635 790 23 757 193 24 514 268 68,8 Rahoitustuotot ja -kulut -267 125 0-267 125-178 083 135 004-50,5 Korkotuotot 6 225 0 6 225 4 150 5 362 86,1 Muut rahoitustuotot 485 000 0 485 000 323 333 392 431 80,9 Korkokulut -740 000 0-740 000-493 333-242 676 32,8 Muut rahoituskulut -18 350 0-18 350-12 233-20 113 109,6 Vuosikate 70 235 665 0 70 235 665 46 823 777 49 147 831 70 Tilikauden tulos 70 235 665 0 70 235 665 46 823 777 49 147 831 70 Poistoeron muutos 0 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 70 235 665 0 70 235 665 46 823 777 49 147 831 70 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Kaupunginhallitus Ta Ta-muutos 8 kk=66,66 % Tot % Toimintatuotot 3 209 468-365 670 2 843 798 1 895 865 1 732 631 60,9 Myyntituotot 2 255 387 0 2 255 387 1 503 591 1 534 841 68,1 Maksutuotot 1 000 0 1 000 667 0 0 Tuet ja avustukset 651 649-365 670 285 979 190 653 81 333 28,4 Muut toimintatuotot 301 432 0 301 432 200 955 116 456 38,6 Toimintakulut -7 681 927 904 116-6 777 811-4 518 541-3 879 186 57,2 Henkilöstökulut -3 350 326 808 916-2 541 410-1 694 273-1 392 747 54,8 Palkat ja palkkiot -2 373 428 660 944-1 712 484-1 141 656-941 696 55 Henkilösivukulut -976 898 147 972-828 926-552 617-451 051 54,4 Eläkekulut -839 610 111 049-728 561-485 707-405 427 55,6 Muut henkilösivukulut -137 288 36 924-100 364-66 909-45 624 45,5 Palvelujen ostot -2 803 522 14 700-2 788 822-1 859 215-1 534 887 55 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -93 564 0-93 564-62 376-103 203 110,3 Avustukset -297 184 65 000-232 184-154 789-117 832 50,7 Muut toimintakulut -1 137 331 15 500-1 121 831-747 887-730 518 65,1 Toimintakate -4 472 459 538 446-3 934 013-2 622 675-2 146 556 54,6 Verotulot 34 867 000 0 34 867 000 23 244 667 24 499 363 70,3 Valtionosuudet 35 635 790 0 35 635 790 23 757 193 24 514 268 68,8 Rahoitustuotot ja -kulut -267 125 0-267 125-178 083 135 004-50,5 Korkotuotot 6 225 0 6 225 4 150 5 362 86,1 Muut rahoitustuotot 485 000 0 485 000 323 333 392 431 80,9 Korkokulut -740 000 0-740 000-493 333-242 676 32,8 Muut rahoituskulut -18 350 0-18 350-12 233-20 113 109,6 Vuosikate 65 763 206 538 446 66 301 652 44 201 101 47 002 080 70,9 Poistot ja arvonalentumiset -14 836 0-14 836-9 891-5 854 39,5 Suunnitelman muk. poistot -14 836 0-14 836-9 891-5 854 39,5 Tilikauden tulos 65 748 370 538 446 66 286 816 44 191 211 46 996 225 70,9 Poistoeron muutos 0 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 65 748 370 538 446 66 286 816 44 191 211 46 996 225 70,9