JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 tpjk 20.9.2018
Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden johtamisen ja puhdistuksen. Joensuun Vesi -liikelaitos huolehtii myös hulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisen viemäreissään kaupunkirakennepalvelujen kanssa sovitun mukaisesti. Laitos toimittaa sopimusperusteisesti muille vesihuoltolaitoksille vettä ja vastaanottaa vastaavasti jätevesiä. Laitos tuottaa jossain määrin myös toimialaansa liittyviä muita palveluja. Laitos toimii kuntalain 9 luvun mukaisena liikelaitoksena niin, että sen toiminta on itsekannattavaa ja kaupunginvaltuuston asettama tulostavoite saavutetaan. Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokuntana toimii teknisten palvelujen johtokunta. Laitoksen arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu. Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja hankkeet vuosille 2019 2021 Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja strategiset hankkeet vuosille 2019 2021 on johdettu kaupungin strategian pohjalta ja sen keskeisistä näkökulmista: Vetovoima Asiakkaiden luottamus vesihuollon toimivuuteen ja toimitusvarmuuteen säilytetään. Laitos luo omalta osaltaan toimintaedellytykset niin elinkeinoelämän kehittymiselle kuin viihtyisälle elinympäristöllekin tarjoamalla laadukkaan talousveden ja käsittelemällä jätevedet niin, ettei vastaanottavan vesistön tila laitoksesta johtuvista syistä heikkene. Puhdistamoprosesseja kehitetään jatkuvasti ja niiden toiminnoista aiheutuneita ilmapäästöjä vähennetään.
Kestävä kaupunki Pohjavesialueista pidetään huolta ja uusien vedenottamoalueiden tutkimuksia jatketaan. Talousvedelle asetetut laatuvaatimukset saavutetaan. Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset täytetään kaikilla puhdistamoilla. Omaisuuden arvo säilytetään ja peruskorjausinvestointeihin varautumalla lisätään toimitus- sekä toimintavarmuutta järjestelmien ikääntyessä. Toimintaa kehitetään aktiivisesti ja huomioidaan ympäristönäkökohdat, energiatehokkaat ratkaisut ja uusiutuva energia niin rakentamisessa kuin ylläpidossa. Talous pidetään tasapainossa huolehtien, että valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan ja toisaalta hinnat pidetään kilpailukykyisinä muihin vastaaviin laitoksiin nähden. Yhdessä tehden Henkilökuntamme on ammattitaitoista, motivoitunutta ja sillä on aktiivinen ote oman työnsä kehittämisessä. Kehitämme tulevaisuuden sähköisiä palveluja sekä teknisiä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Mahdollistamme vesihuollon kehittämisen myös toiminta-alueidemme ulkopuolella yhteistyössä alueen vesiosuuskuntien kanssa. Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2019: 1. Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta. 2. Sähköisiä palveluja ja etäluentateknologiaa kehitetään ja otetaan käyttöön. 3. Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelykenttä siirretään Kontiosuon alueelle. 4.Käynnistetään oman vesihuollon verkostosaneerausohjelman mukaiset toimenpiteet.
5. Investoinneissa huomioidaan Joensuun seudun vesihuollon kehittämissuunnitelman 2016 2030 toimenpidesuositukset. 6.Mahdollistetaan Joensuun vesiosuuskuntien yhdistyminen osaksi liikelaitosta. Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toiminnan laajuus Liikevaihto, milj. 16,01 16,07 16,37 Investoinnit, milj. (netto) 5,94 6,52 7,57 Vesijohtoverkosto (km) 808 812 815 Viemäriverkosto (km) 921 915 932 - jätevesiviemäriverkosto 597 586 600 - hulevesiviemäriverkosto 324 329 332 Suoritteet Veden myynti (1000 m³/a) 4 174 4 220 4 225 Veden hinta /m³ (sis. alv) 1,86 1,90 1,93 Laskutettu jätevesi (1000 m³/a) 3 414 3 400 3 405 Jäteveden hinta /m³ (sis. alv) 2,44 2,49 2,54 Henkilöstö Vakinainen henkilöstö 48 47 47
TULOSBUDJETTI 2019, suunnitelma 2020-2021, 1 000 euroa TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 Ts 2021 Toimintatulot 16705 16117 16421 16690 17045 Toimintamenot -8378-7740 -7906-7711 -8021 Toimintakate 8327 8377 8515 8979 9024 Rahoitustuotot ja -kulut -1127-1127 -1127-1129 -1129 Muut rahoitustuotot 6 6 6 4 4 Korkokulut (sisäiset) -315-315 -315-315 -315 Korvaus peruspääomasta -818-818 -818-818 -818 Vuosikate 7200 7250 7388 7850 7895 Poistot ja arvonalentumiset -4544-4700 -4988-5300 -5345 Tilikauden tulos 2656 2550 2400 2550 2550 Tilinpäätössiirrot -71 0 0 0 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 379 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -450 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä 2585 2550 2400 2550 2550
RAHOITUSBUDJETTI 2019, suunnitelma 2020-2021, 1 000 euroa TP2017 TA 2018 TA2019 TS2020 TS2021 Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 200 7 250 7 388 7 850 7 895 Tulorahoituksen korjauserät -4 0 0 0 0 Investointimenot -6 421-7 190-7 955-7 925-7 640 Rahoitusosuudet investointimenoihin 474 670 390 210 210 Omaisuuden myyntitulot 4 0 0 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 253 730-177 135 465 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -7 0 0 0 0 Antolainasaamisten lisäykset muilta -7 0 0 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset -1 252 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -6 730-177 135 465
INVESTOINTISBUDJETTI 2019, suunnitelma 2020-2021, 1 000 euroa TA2019 TS2020 TS2121 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN -390-210 -210 Yhteisviemäröintisopimukset -390-210 -210 INVESTOINTIMENOT 7 955 7 925 7 640 Talousveden tuotanto 2 600 2 700 2 650 Vesi- ja viemäriverkostot 4 385 4 605 4 370 Jäteveden puhdistus ja lietteen käsittely 920 500 500 Kalusto 50 120 120 NETTOINVESTOINNIT 7 565 7 715 7 430