TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-10/2018

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-10/2018 Kaupungin vuoden 2018 talousarvio on syyskuussa hyväksytyn talousarviomuutoksen jälkeen 3,0 milj. euroa alijäämäinen Kymmenen kuukauden toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan talouden toteutuma uhkaa jäädä muutettua talousarviota heikommaksi edelleen heikentyneiden verotuloennusteiden johdosta Käyttötalous on toteutumassa kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena. Investointimenot jäänevät hieman arvioitua pienemmäksi pääomarahaston käynnistämiseen liittyvien valmistelutehtävien sekä Tilakeskuksen investointimenojen toteutumisen johdosta Henkilötyökuukausia kertyi lokakuussa 2092

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-10/2018 Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on talousarviomuutoksen jälkeen 7,2 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen alijäämä on 3,0 milj. euroa. Verokertymäennusteet ovat heikentyneet edelleen alkusyksyllä arvioidusta. Kunnallisveron kuntaryhmän jako-osuus tulee heikkenemään myös kuluvan vuoden osalta, mistä johtuen loppuvuoden tilitykset tulevat olemaan aiemmin arvioitua heikommat. Myös yhteisöverojen osalta kertymäennuste on heikentynyt koko maan tasolla ja on todennäköistä, että kuluvan vuoden talousarvio ei toteudu yhteisöveroarvion osalta. Mikäli veroennusteet toteutuvat ennakkotietojen mukaisena, voi verokertymä jäädä lähes 3 milj. euroa muutettua talousarviota matalammaksi. Käyttötalous on kokonaisuutena toteutumassa muutetun talousarvion mukaisena. Työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen liittyy kuitenkin edelleen jossain määrin epävarmuutta. Sijoitusmarkkinoiden heilunta on lisääntynyt kuluvana vuonna. Rahastojen markkina-arvot laskivat lokakuun aikana ja lokakuun lopussa rahastojen markkina-arvo jäi vuodenvaihteen tilannetta matalammaksi. Rahastojen markkina-arvojen kehitystä koskeva tavoite (3 %) ei kuluvan vuoden osalta toteudu, sen sijaan muutetun talousarvion mukainen tilikauden tulostavoite (1,7 milj. euroa) toteutunee. Rahoitustuotot ja kulut toteutuvat muutetun talousarvion mukaisena, samoin suunnitelman mukaiset poistot. Joensuun Veden tulostavoite on toteutumassa. Mikäli verotulokertymä toteutuu ennakkotietojen mukaisesti, kuluvan vuoden alijäämä uhkaa painua 5-6 milj. euroa alijäämäiseksi. Peruskaupungin toteutuma 1-10/2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 TP 2017 Toimintatuotot 106 322 970 88 525 258 83 86 587 073 2 115 233 057 Myyntituotot 31 249 562 27 371 538 88 25 880 820 6 34 306 798 Maksutuotot 8 025 400 6 664 381 83 7 788 041-14 14 317 475 Tuet ja avustukset 5 475 923 4 293 604 78 3 620 956 19 6 539 617 Muut toimintatuotot 61 572 085 50 195 735 82 49 297 256 2 60 069 168 Valmistus omaan käyttöön 3 500 000 3 091 821 88 2 969 375 4 4 910 594 Toimintakulut -496 275 306-408 435 696 82-404 131 114 1-492 362 984 Henkilöstökulut -103 946 907-82 288 037 79-86 198 642-5 - 97 722 601 Palkat ja palkkiot - 77 493 513-64 437 000 83-63 449 710 2-76 037 356 Henkilösivukulut - 26 453 394-17 851 038 68-22 748 933-22 - 21 685 244 Eläkekulut - 23 032 094-15 277 198 66-19 597 902-22 - 18 160 508 Muut henkilösivukulut - 3 421 300-2 573 839 75-3 151 031-18 - 3 524 736 Palvelujen ostot -311 856 444-263 342 271 84-256 403 325 3-316 214 506 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 12 738 003-10 291 581 81-10 225 691 1-13 693 006 Avustukset - 23 175 951-17 727 181 77-17 422 343 2-23 376 443 Muut toimintakulut - 44 558 001-34 786 626 78-33 881 112 3-41 356 427 Toimintakate -386 452 336-316 818 617 82-314 574 665 1-372 219 332 Verotulot 262 450 000 244 449 265 93 239 629 802 2 262 379 786 Valtionosuudet 142 830 000 119 048 220 83 116 095 570 3 139 028 498 Rahoitustuotot ja -kulut 650 000 803 355 124 964 979-17 940 769 Korkotuotot 520 000 428 445 82 354 267 21 571 271 Muut rahoitustuotot 7 130 000 6 075 903 85 6 035 506 1 7 094 373 Korkokulut - 1 400 000-1 123 531 80-835 531 35-1 221 338 Muut rahoituskulut - 5 600 000-4 577 461 82-4 589 262-0 - 5 503 536 Vuosikate 19 477 664 47 482 223 244 42 115 686 13 30 129 721 Poistot ja arvonalentumiset - 28 190 000-22 500 000 80-21 691 680 4-29 303 024 Suunnitelman muk. poistot - 27 000 000-22 500 000 83-21 691 680 4-24 448 696 Arvonalentumiset - 1 190 000 - - - - - 4 854 328 Satunnaiset erät - - - - - 2 449 686 Satunnaiset tuotot - - - - - 3 277 073 Satunnaiset kulut - - - - - - 827 387 Tilikauden tulos - 8 712 336 24 982 223-287 20 424 006 22 3 276 383 Poistoeron muutos 1 470 000 - - - - 2 356 537 Varausten muutos - - - - - - 8 050 000 Rahastojen muutos - - - - - - 86 500 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 7 242 336 24 982 223-345 20 424 006 22-2 503 580.

HENKILÖTYÖKUUKAUSIEN KEHITYS 1-10/2018 Henkilötyökuukausia kertyi lokakuussa 2092, kun vuoden 2017 lokakuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2052. Kaupunginhallituksen toimialueen henkilötyökuukausien määrään on vaikuttanut erityisesti henkilöstöpalvelujen alle aiemmin kirjautuneen varhaiskasvatuksen varahenkilöstön siirtyminen 1.8. lukien hyvinvointipalvelujen toimialueelle sekä työllisyyspalvelujen ja hanketoiminnan henkilöstömäärän kehitys. Vastaavasti hyvinvoinnin toimialalla kasvua selittää erityisesti varhaiskasvatuksen varahenkilöstön siirto ko. toimialueelle, toisaalta Rantakylän Normaalikoulun toiminnan käynnistyminen elokuussa on pienentänyt hyvinvoinnin toimialueen henkilöstömäärää. Kaupunkiympäristön toimialan kasvu kohdentuu erityisesti tekniseen keskukseen. Vuoden 2018 kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 64,4 milj. euroa, mikä on 1,6 % (1 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt 0,9 % (0,4 milj. euroa), sen sijaan tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 7,5 % (0,9 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 4,2 % (0,09 milj. euroa). Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Toimiala 10/2018 10/2017 Muutos 10/2018 10/2017 Muutos 10/2018 10/2017 Muutos Kaupunginhallitus 49 76-26 29 12 18 79 87-8 Elinvoimapalvelut 11 13-2 1 0 1 12 13-1 Hyvinvoinnin toimiala 1 275 1 243 32 425 416 9 1 700 1 659 41 Kaupunkiympäristön toimiala 225 219 5 29 25 4 254 245 9 Joensuun Vesi 46 45 1 3 4-1 49 49 0 YHTEENSÄ 1 605 1 595 10 487 457 30 2 092 2 052 41 KK KH Elinvoima Hyvinvointi Kaup.ympäristö Jns Vesi Yhteensä Tammi 112 13 1 663 234 49 2 071 Helmi 97 12 1 670 231 49 2 060 Maalis 97 12 1 679 234 50 2 070 Huhti 100 13 1 677 241 49 2 080 Touko 104 13 1 702 267 49 2 135 Kesä 115 13 1 555 291 51 2 024 Heinä 88 13 1 455 295 51 1 902 Elo 70 13 1 665 277 49 2 074 Syys 76 13 1 698 259 49 2 095 Loka 79 12 1 700 254 49 2 092 Keskim.kk 94 13 1 646 258 49 2 060

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu omana kokonaisuutenaan ja työllisyyspalvelut talousarvion esitystavan mukaisesti elinvoiman toimialan yhteydessä. Yleishallinnon ja konsernipalvelujen tulosalueiden talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman paremmin. Yleishallinnon tulosalueen talousarvion toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myyntivoittotavoitteen (4,2 me) toteutuminen. Kaupunkirakenneyksikön arvion mukaan myyntivoittotavoite saavutettaneen. Siun soten maksuosuuksien toteutuma on talousarvion mukainen. Perussopimuksesta poiketen talousarviovalmisteluvaiheessa ei kuntakohtaisia ennusteita vuodelta 2017 ollut käytettävissä, minkä johdosta kuntien yhteistyössä on sovittava, tarkistetaanko Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksia kuntien kesken. Päätöksenteko on viivästynyt kuntien toteutumatietoihin liittyvän selvittelytyön johdosta. 120 Yleishallinto Tuotot 4 337 000 2 392 670 55 2 304 455 4 Kulut - 11 038 500-8 747 979 79-9 424 928-7 Netto - 6 701 500-6 355 308 95-7 120 473-11 - 6 701 500 150 Konsernipalvelut Tuotot 6 433 070 4 628 957 72 4 919 596-6 Kulut - 10 976 070-8 225 495 75-8 298 887-1 Netto - 4 543 000-3 596 538 79-3 379 292 6-4 543 000 170 Siun Soten maksuosuudet Tuotot - 24 887 ***** 145 546-83 Kulut -236 668 000-197 138 601 83-195 735 380 1 Netto -236 668 000-197 113 714 83-195 589 834 1-236 668 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 10 770 070 7 046 515 65 7 369 597-4 Kulut -258 682 570-214 112 075 83-213 459 196 0 Netto -247 912 500-207 065 560 84-206 089 599 1-247 912 500

TILAKESKUS TASEYKSIKKÖ Alkuvuoden perusteella Joensuun Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, myös investointimääräraha on riittävä. Myyntituloja on kertynyt 281 007. Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen (1000 ) TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT Normaalikoulun, Pataluodon yläkoulun, Pajakadun päiväkodin sekä uuden harjoitusjäähallin ja kilpahallin sosiaalitilojen peruskorjauksen rakennustyöt etenevät sovitun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Pielisjoen linnan vesikattokorjaus valmistui sovitussa aikataulussa lokakuussa 2018. Hankkeen lopulliset kustannukset ylittivät hieman hyväksytyn kustannusarvion. Areenan vesikaton korjaustyön vastaanottotarkastus pidettiin lokakuussa 2018. Hanke valmistui sovitussa aikataulussa ja kokonaiskulut jäivät alle hyväksytyn kustannusarvion. Wärtsilätalon keittiön saneerauksen urakkalaskenta on käynnissä. Marjalan koulun laajennuksen rakennussuunnittelu käynnistettiin lokakuun alussa 2018. Suunnitelmat valmistuvat huhtikuun loppuu 2019 mennessä. Pienet hankkeet ovat edenneet sovitun aikataulun mukaan.

HYVINVOINNIN TOIMIALA Hyvinvoinnin talous on toteutumassa talousarvion puitteissa. Koulujen lukuvuoden 2019 2020 henkilöstön, tilojen ja tuntiresurssien suunnittelu käynnistyi. Linnunlahden päiväkodin siirtotilat, jotka korvaavat vuoden vaihteessa suljetun Louhostien päiväkodin, ovat valmistumassa. Nuorisovaltuustovaalien valmistelu on käynnissä ja ehdokasasettelu oli edellisvuosien kaltainen. Liikuntapaikkasuunnitelmaa on täydennetty, ja se ehtii päätöksentekoon vielä tämän vuoden puolella. Uuden liikunnan tilavarausjärjestelmän käyttöönotto on edennyt hyvin. Pohjois-Karjalan museo järjesti myös valtakunnalliset kulttuuriympäristöpäivät 29.-30.10. sekä Nordic Culture-seminaarin 23.-24.10., johon osallistui museoammattilaisia Linköpingistä ja Riikasta.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisten palvelujen johtokunnan alaisista toiminnoista. Teknisten palvelujen johtokunta toimii myös Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana. Kaupunkiympäristön toimialan alkuvuoden toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Kaupunkirakennepalveluiden toiminta etenee hieman talousarviota parempana. Alueellisen jätelautakunnan toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutumaennuste on hieman talousarviota heikompi. Haettujen rakennuslupien määrä on selkeästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Teknisen keskuksen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kuntatekniikan ja kiinteistöpalveluiden tukipalvelutilauksissa on kasvua alkuperäiseen talousarvioon.

ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Tulevan Business Joensuu Oy:n omistusjärjestelyt sekä Josek Oy:n ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n sulautumissuunnitelma valmistuivat suunnitelmien mukaisesti. Uuden pääomarahaston kilpailutus on toteutettu. Uudenlainen yhteistyösopimus investointien edistämiseksi on hyväksytty. Lisäksi Suomen yrittäjien elinkeinopoliittisen mittaristossa Joensuu sijoittui yli 50 000 asukkaan kaupunkien joukossa kolmanneksi Seinäjoen ja Jyväskylän jälkeen. Joensuun työllisyyden edistämiseksi on käynnistetty laajan ESR-hankkeen valmistelu yhdessä monitoimijaisen verkoston kanssa. Hankkeen myötä edistetään työllisyystoimijoiden yhteistyötä ja kehitetään toimiva malleja työttömien joensuulaisten palvelujen kehittämiseksi. Hankkeen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2019. Työmarkkinatuen syyskuun 2018 maksuosuus on n. 67 000 euroa edellistä vuotta pienempi. Kaupungin työllisyyden edistämisen painopisteiden mukainen toiminta pitkäaikaistyöttömyyteen vaikuttamiseksi jatkuu suunnitellun mukaisesti mm. rekrykampanjalla ja valmennuspalveluilla. 140 Työllistäminen Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 Tuotot 1 489 500 934 682 63 463 710 102 Kulut -14 641 500-10 986 906 75-10 099 541 9 Netto -13 152 000-10 052 224 76-9 635 831 4-13 152 000 184 Elinvoimapalvelut Tuotot - - - - - Kulut - 2 490 000-2 358 509 95-2 214 160 7 Netto - 2 490 000-2 358 509 95-2 214 160 7-2 490 000 190 Pohjois Karjalan hankintatoimi Tuotot 695 000 525 317 76 597 575-12 Kulut - 695 000-634 622 91-544 231 17 Netto - - 109 304 ***** 53 343-305 - RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 2 184 500 1 459 999 67 1 061 285 38 Kulut -17 826 500-13 980 036 78-12 857 933 9 Netto -15 642 000-12 520 037 80-11 796 648 6-15 642 000

RAHASTOT Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 31.10.2018 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 41,17 milj. euroa ja Seligsonin 32,74 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 31.10.2018 on 20,77 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 0,8 milj. euroa. Rahoitusmarkkinoiden heilunta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana, mikä on heijastunut myös kaupungin rahastojen markkina-arvojen kehitykseen. Rahastojen kehitys markkina-arvoilla mitattuna oli alkuvuonna negatiivinen, mutta kehitys kääntyi huhtikuussa positiiviseksi. Lokakuussa markkina-arvot laskivat voimakkaasti ja salkkujen markkina-arvo oli kuun lopussa lähes 0,2 milj. euroa vuodenvaihteen tilannetta pienempi. Rahastojen kirjanpidon mukainen tilikauden tulos oli lokakuun lopussa vajaat 1,6 milj. euroa. Tilikauden tulostavoite toteutunee muutetun talousarvion mukaisena (1,7 milj. euroa). Sen sijaan rahastojenmarkkina-arvojen kehitystavoite (3 %) ei toteudu. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 31.10.2018: