Nrj Vesi jk 6.9.2017 36 Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 Nurmijärven Vesi-liikelaitos 0
Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 1 TA 2018 2019 2020 Liikevaihto 7 427 111 7 456 140 7 607 060 7 782 560 8 459 560 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 148 532 194 200 195 700 195 700 194 200 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat -1 077 897-1 101 200-1 188 900-1 178 900-1 238 900 Palvelujen ostot -1 781 914-1 834 700-1 876 179-1 869 479-1 883 479 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -979 578-994 250-993 710-988 810-1 052 810 Henkilösivukulut Eläkekulut -241 984-198 170-204 295-203 463-214 119 Muut henkilösivukulut -61 635-46 778-42 343-42 118-45 005 Poistot ja arvonal. -2 484 174-2 570 299-2 660 000-2 860 000-3 170 000 Liiketoiminnan muut kulut -124 097-99 528-100 228-100 228-100 228 Liikeylijäämä (-alijäämä) 824 364 805 415 737 105 735 262 949 220 Rahoitustuotot ja -kulut -208 688-243 000-254 500-256 500-261 000 Korkotuotot 19 286 Muut rahoitustuotot 0 Korkokulut -65 966-81 000-92 500-94 500-99 000 Korvaus peruspääomasta -162 000-162 000-162 000-162 000-162 000 Muut rahoituskulut -8 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 615 676 562 415 482 605 478 762 688 220 Rahoituslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toiminnan rahavirta 3 099 850 3 132 714 3 142 605 3 338 762 3 858 220 Liikeylijäämä 824 364 805 415 737 105 735 262 949 220 Poistot ja arvon alennukset 2 484 174 2 570 299 2 660 000 2 860 000 3 170 000 Rahoitustuotot- ja kulut - 208 688-243 000-254 500-256 500-261 000 Investointien rahavirta - 4 162 795-6 042 000-5 882 000-6 150 000-5 765 000 Käyttöomaisuusinvestoinnit - 4 162 795-6 042 000-5 882 000-6 150 000-5 765 000 Rahoitusosuudet inv.menoihin Vars. toiminta ja inv., netto - 1 062 945-2 909 286-2 739 395-2 811 238-1 906 780 Käyttöomaisuusinvestointien muutos, % 45,1-2,6 5,8-6,3 Vuosikate nettoinvestoinneista, % 13,3 12,5 12,0 16,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys muilta - 8 050 Lainakannan muutokset - 247 270 2 250 000 2 100 000 2 100 000 1 400 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 3 000 000 3 000 000 3 200 000 2 600 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennyks - 296 296-750 000-900 000-1 100 000-1 200 000 Lyhytaikaisten lainojen muutokset 49 026 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muutokset 1 356 808 700 000 700 000 700 000 600 000 Lyhytaik. saamisten muut. -260 675 Korottomien velkojen muut. 1 617 483 Liittymismaksujen muutos 700 000 700 000 700 000 600 000 Rahoituksen rahavirta 1 101 488 2 950 000 2 800 000 2 800 000 2 000 000 Rahavarojen muutos 38 543 40 714 60 605-11 238 93 220 Lainakanta 8 096 941 10 346 941 14 710 645 14 542 567 15 942 567 Asukasluku 42 010 42 340 42 730 43 110 43 490 Investoinnit / asukas 99,09 142,70 137,66 142,66 132,56 Lainat/asukas 193 244 344 337 367
Määrällinen henk.tarve 2016 2017 2018 2019 2020 Vakinainen henkilöstö 21 21 20 21 23 Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä 21 21 21 21 23 Eläkkeelle jääviä, arvio 1 0 0 0 Liikelaitoksen strategia Nurmijärven Vesi huolehtii toiminta-alueensa vesihuoltopalvelujen tuottamisesta pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Palvelumenojen lisäys Aineet, tarvikkeet ja tavarat lisäys euroa + 41 000 + 88 000 Tulot Arvioitu tulojen kasvu Liiketoiminnan muut tuotot + 151 000 +1 500 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 1 Arviointitapa/mittari Vesilaitoksella on verkoston aluemittausjärjestelmään perustuva vuotovesien etsintäjärjestelmä. Vesijohtoverkoston vuotovedet aiheuttavat turhaa vedenottoa ja pumppausta. Viemäriin tulevat lisävedet varaavat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia ja voivat aiheuttaa prosessihäiriöitä. Sekä vesijohtoverkoston että viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen tehostaa vesilaitoksen toimintaa. Tavoitetaso 2018 Tarvittavat vesijohtoverkoston aluemittauskaivot ja jätevedenpumppaamojen virtausmittaukset on asennettu, vesijohto- ja viemärimallinnus on ajantasainen, vesijohto- ja viemäriverkostossa tehdään vuotojen paikallistamista. Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti on nykyistä pienempi. Tavoitetaso 2020 Kaivojen ja virtausmittareiden asennus on käynnissä. Jo asennettuja järjestelmän osia käytetään vuototason seurantaan ja tulosten perusteella tehdään vuotojen etsintää vesijohtoverkostossa. 2/3 asennuksista valmistunut. 2
Kärkihanke tai strateginen linjaus Digihanke (kärkihanke 4) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 2 Parannetaan vesilaitoksen asiakkaiden sähköisiä palveluita. Tavoitetaso 2018 Valmistellaan uuden asiakashallintajärjestelmän hankintaa. Vertaillaan toimittajavaihtoehdot ja soveltuvat hankintamenettelyt. Arviointitapa/mittari Uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto. Liittymishakemuksen sähköistäminen. Tavoitetaso 2020 Uusi asiakashallintajärjestelmä on käytössä. Toiminnan kuvaus Asiakaspalvelu jatkuu nykyisellä toimintatavalla muuten, mutta uuden asiakashallintajärjestelmän muutosta valmistellaan. Uusi asiakashallintajärjestelmä mahdollistaa myös nykyistä parempien sähköisten palvelujen käyttöönoton. Asiakaslehti ilmestyy kerran vuodessa. Veden tuotanto jatkuu nykyisillä pohjavesilaitoksilla. Vesilaitoksen liittyjämäärään ja sitä kautta veden kulutukseen ennustetaan noin 0,5 % vuosittaista kasvua. Jäteveden käsittely jatkuu nykyisillä jätevedenpuhdistamoilla. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon biokaasu toimitetaan edelleen Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpölaitokseen. Uusien verkostojen rakentamista ja verkostosaneerauksia tehdään rakentamisohjelman mukaisesti. Verkoston ylläpitoa tehostetaan ja vesimittareiden tehostettua vaihtoa jatketaan. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistuksesta on valitettu Vaasan hallintooikeuteen. Tarvittavia toimenpiteitä voidaan arvioida vasta oikeuden päätöksen jälkeen, mutta rakentamisohjelmassa on alustavasti varauduttu puhdistamoinvestointiin vuodesta 2021 alkaen. Altia Oy ja Nurmijärven Vesi ovat neuvotelleet Altian tehdasalueen vesihuollon siirrosta vesilaitokselle. Toimenpide vahvistaa kunnan ja Altian sopimaa alueen kehityssuuntaa. Vesihuollon siirrosta on allekirjoitettu esisopimus elokuussa 2017. Vesihuollon siirtoon liittyvä varsinainen kauppakirja pyritään saamaan valmiiksi 30.3.2018 mennessä. Taloussuunnitelmassa on varauduttu siihen, että osa Altian vesihuoltotoiminnoista siirtyy Nurmijärven Veden hoidettavaksi vuoden 2020 alussa. Siirron aikataulua on siirretty eteenpäin yhdellä vuodella alueen kunnallistekniikan rakentamisen viivästymisestä johtuen. Tämä muutos näkyy käyttötuloissa ja menoissa sekä poistoissa. Käyttötulot kasvavat tehdasalueen uusien liittyjien myötä. Käyttömenot kasvavat, koska aiempaa laajempien toimintojen hoitamiseen tarvitaan lisää henkilökuntaa. Lisäksi jäteveden neutralointi ja pumppaus sekä Sörkan vedenottamo tuovat käyttökuluja. Investointeja syntyy mm. verkostojen yhdistämisestä sekä Sörkan vedenottamon saneerauksesta. Toiminnan painopistealueet Vuotovesien hallinta Vuotovesien hallinta on tärkeää, koska vesijohtoverkoston vuotovedet aiheuttavat kulutusta suurempaa pumppausta vedenottamoilta ja viemäriin tulevat lisävedet varaavat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia ja voivat aiheuttaa prosessihäiriöitä. Nurmijärven Vedellä on meneillään kehityshanke, jossa vesilaitokselle luodaan verkoston aluemittausjärjestelmä. Aluemittausjärjestelmä hanke on viivästynyt Nurmijärven Veden henkilöstössä vuoden 2017 aikana olleen vajauksen vuoksi. Järjestelmän rakentaminen on tarkoitus saada käyntiin kunnolla vuonna 2018. Aluemittauksen rakentaminen koko verkoston alueelle vie arviolta viisi vuotta. Verkoston kunnossapito Vesijohtoverkostossa jatketaan systemaattista venttiilien tarkistamista ja vaihtamista. Kunnossapidon hallinnoinnissa hyödynnetään käytössä olevaa mobiilikunnossapitojärjestelmää. Veden tuotannon turvaaminen Teilinummen tekopohjavesihanketta viedään eteenpäin, jos hankkeelle saadaan valmistelulupa. Hanke on merkittävä Nurmijärven tulevaisuuden vedentuotannon turvaamisen kannalta. Tekopohjaveden koeimeytysluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen tehty valitus hylättiin huhtikuussa 2017, mutta valittaja on hakenut muutosta päätökseen valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen, jossa asiankäsittely on kesken. Nykyisillä pohjavedenottamoilla jatketaan ylläpitäviä investointeja. 3
Jätevedenpuhdistuksen toiminta Klaukkalan jätevedenpuhdistamolla seurataanvuonna 2017 tehtyjen investointien vaikutusta puhdistustulokseen ja tarvittaessa prosessia tehostetaan vielä lisää. Kirkonkylän jäteveden käsittelyn toteutustapa ja aikataulu päätetään hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Hankkeen aikataulua ei voi vielä arvioida tarkkaan. Jätevedenpumppaamoiden saneerauksia jatketaan. Henkilöstösuunnitelma Vesilaitokselle esitetään yhden uuden vesilaitoshoitajan vakanssin ja yhden uuden puhdistamonhoitajan vakanssin perustamista vuonna 2020, jos Altian vesihuolto-omaisuuden siirto toteutuu. Investoinnit Rakentamisohjelmassa on kolme hanketta, joiden toteutuminen tai toteutumisaikataulut ovat vielä epävarmoja, joten näiltä osin rakentamisohjelma ja investointien kokonaismäärä voi vielä muuttua. Teilinummen tekopohjavesihankkeen koeimeytysvaiheen käynnistymisen aikataulu on epävarma. Investointien ajoitus riippuu korkeiman hallinto-oikeuden päätöksestä. Sörkan vedenottamon saneeraus toteutetaan todennäköisesti vuosien 2018 ja 2019 aikana. Investointi toteutuu, jos Altia ja Nurmijärven Vesi sopivat tehdasalueen vesihuollon siirrosta. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon saneeraus tai jätevesien siirto Klaukkalan puhdistamolle toteutetaan sitten, kun Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistaminen on saanut lainvoiman. Tällä hetkellä ympäristöluvan valitus on Vaasan hallinto-oikeudessa. Investoinnit on kuvattu tarkemmin Nurmijärven kunnan rakentamisohjelmassa vuosille 2018 2022. 4
Suoritetiedot 2016-2020 PALVELU TP 2016 TA 2017 TA 2018 2019 2020 Vesilaitos Veden myynti 1000 m³ 1 704 1 730 1 739 1 747 1 856 Jäteveden myynti 1000 m³ 1000 m³ 1 926 1 950 1 960 1 970 2 020 Vesi- ja jätevesitaksa yht. /m³ 3,73 3,88 4,00 4,1 4,2 Vesijohtoverkoston pituus km 325,00 329,00 333,00 337 341 Jätevesijohtoverkoston pituus km 292,50 296,00 299,00 302 305 Sadevsijohtoverkoston pituus km 142,30 145,00 148,00 151 154 Tuotot 7 575 644 7 650 340 7 802 760 7 978 260 8 653 760 Kulut -4 267 105-4 274 626-4 405 655-4 382 998-4 534 540 Netto 3 308 539 3 375 714 3 397 105 3 595 262 4 119 220 Tulos 615 676 562 415 482 605 478 762 688 220