PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 11.12.2017 Valtuusto 20.12.2017
PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2017 2016 TA 2016 TOIMINTATUOTOT/TULOT (+) 5 439 760,00-493 100,00 4 946 660,00 TOIMINTAKULUT/MENOT (-) -25 017 930,00-9 850,00-25 027 780,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19 578 170,00-502 950,00-20 081 120,00 VEROTULOT (+) 10 130 000,00 240 000,00 10 370 000,00 VALTIONOSUUDET (+) 10 100 000,00 250 000,00 10 350 000,00 KORKOTUOTOT (+) 84 000,00 0,00 84 000,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT (+) 257 000,00 0,00 257 000,00 KORKOKULUT (-) -30 000,00 15 000,00-15 000,00 MUUT RAHOITUSKULUT (-) 0,00-10 000,00-10 000,00 VUOSIKATE 962 830,00-7 950,00 954 880,00 POISTOT KÄYTTÖOM. (-) -708 090,00 0,00-708 090,00 TILIKAUDEN TULOS 254 740,00-7 950,00 246 790,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ (+/-) 254 740,00-7 950,00 246 790,00
KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen TA 2017 MUUTOKSET 2017 LOPULLINEN TA 2017 **KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA -19 510 0-19 510 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19 510 0-19 510 **KUNNAN JOHTAMINEN 200 000-344 110-150 000-40 000 50 000-384 110 Myyntivoitot eivät toteudu. Valt 30.8.2017 88 / avustus Parhalahden Kalastajainseuralle -25.000,- Henkilökunnalle vuoden 2016 tuloksesta khall päätöksen mukaisesti -15.000,- **HALLINTOPALVELUT 160 030-988 240-50 000 160 030-1 038 240 Valt 25.1.2017 4 / Pyhäjoki -talo **HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 35 000-97 760-15 000-36 000 20 000-133 760 Vuoden 2016 Kela korvaus/työterv.huolto arvioitu liian suureksi Työterveydenhuollon menot ylittynevät -26.000,- Henkilöstöpalvet ja yhteistoim/tyky menot ylittynevät -10.000,- **TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT 69 700-256 420-29 700 4 750 40 000-251 670 Työpajatoimintaa ei ole aloitettu, tulot -29.700,- ja menot 39.750,- Kuntouttavan työtoiminnan menot ylittynevät -25.000,- (mm. auton hankinta) Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha ylittynee -10.000,- **ELINKEINOPOLITIIKKA 283 830-552 960-148 400 88 400 135 430-464 560 Valt 19.4.2017 24 / Kielosaaren kehittäminen -60.000 Veden äärellä -hanke ei toteutunut, khall päätöksellä kunnan omarahoitusosuutta käytetty mm. markkinointiin ja viestintään (30.1.17 48) ja veteraanimajan kehittämiseen (13.2.17 70), yht. tulot ja menot vähenevät 148.400,-
Ulkoinen/Sisäinen TA 2017 MUUTOKSET 2017 LOPULLINEN TA 2017 **ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA 480 100-637 780-50 000-42 000 430 100-679 780 Asunnot: budjetoimatta v. 2017 asunto-osakkeiden vuokramenot Maa- ja metsätilat: metsänmyyntitulot jäävät arvioidusta **SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT -10 380 000 0-10 380 000 **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO -70 600 0-70 600 **MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT -206 150 0-206 150 HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS. YHT 1 228 660-13 534 020-393 100-74 850 835 560-13 608 870 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 305 360-467 950-12 773 310 **SIVISTYSTOIMI/HALLINTO -110 410 0-110 410 **VARHAISKASVATUS 173 000-1 321 990 173 000-1 321 990 **PERUSOPETUS 106 000-4 019 610 106 000-4 019 610 **LUKIOKOULUTUS 49 000-796 750 49 000-796 750 **VAPAA SIVISTYSTYÖ -33 590 0-33 590 **TAITEEN PERUSOPETUS -46 000 0-46 000 **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI 7 600-346 420 7 600-346 420 **VAPAA-AIKATOIMI 1 400-350 410 1 400-350 410
Ulkoinen/Sisäinen TA 2017 MUUTOKSET 2017 LOPULLINEN TA 2017 SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ 337 000-7 025 180 0 0 337 000-7 025 180-6 688 180 0-6 688 180 **TEKNINEN TOIMI 1 682 440-2 189 310-100 000 125 000 1 582 440-2 064 310 **RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT 1 211 140-1 143 660 1 211 140-1 143 660 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI 335 000-565 240 40 000 335 000-525 240 **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET 183 020-183 020 183 020-183 020 **LÄMPÖLAITOS 462 500-357 990-100 000 462 500-457 990 TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ 3 874 100-4 439 220-100 000 65 000 3 774 100-4 374 220 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -565 120-35 000-600 120 TULOT JA MENOT YHTEENSÄ 5 439 760-25 017 930-493 100-9 850 4 946 660-25 027 780 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YHTEENSÄ -19 578 170-502 950-20 081 120 TOIMINTAKATTEEN/JÄÄMÄN JÄLKEISET ERÄT: **KUNNAN JOHTAMINEN * kunnallisvero 8 850 000 8 850 000 0 * kiinteistövero 790 000 130 000 920 000 0 * osuus yhteisöverojen tuotosta 490 000 110 000 600 000 0 VEROTULOT YHTEENSÄ 10 130 000 240 000 10 370 000 0 * peruspalvelujen valtionosuus 10 200 000 10 200 000 0 * opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -100 000 150 000 100 000 150 000 0
Ulkoinen/Sisäinen TA 2017 MUUTOKSET 2017 LOPULLINEN TA 2017 VALTIONOSUUDET 10 100 000 250 000 10 350 000 KORKOTUOTOT 84 000 84 000 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 257 000 257 000 0 KORKOKULUT -30 000 15 000 0-15 000 MUUT RAHOITUSKULUT -10 000 0-10 000 Kertyneet myyntitappiot/sijoitusarvopaperit Arvonalennukset/sijoitusarvopaperit VUOSIKATE 962 830-7 950 954 880 Poistot käyttöomaisuudesta -708 090-708 090 TILIKAUDEN TULOS 254 740 246 790 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 254 740 246 790
INVESTOINTIOSA: TA 2017 MUUTOS 2017 LOPULL. TA 2017 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: 900137 Teollisuuskiinteistöt -121 000-9 000 0-130 000 900031 Lämpölaitos- ja linjainvestoinnit -100 000 19 000-19 000 19 000-119 000 900072 Jokikartanon palvelukeskus -70 000 7 000 0-63 000 900119 Saaren koulun tekniset korjaukset -118 000 0-118 000 900147 Yppärin ryhmäperhepäiväkoti -370 000 40 000 0-330 000 900049 Parhalahden koulun tekniset korjaukset -135 000 30 000 0-105 000 900154 Pirttikosken koulun liikunta- ja leikkipaikat -21 000 0-21 000 900046 Päiväkoti Kivitaskun ja ryhmäperhepäiväkoti Kurrelan korjaukset -60 000 8 000 0-52 000 900026 Monitoimitalon tekniset korjaukset -65 000 44 000 0-21 000 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: YHTEENSÄ 0-1 060 000 19 000 101 000 19 000-959 000 NETTO -1 060 000 120 000-940 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET: 900014 Kylätiet -20 000 20 000 0 0
TA 2017 MUUTOS 2017 LOPULL. TA 2017 900061 Rautiperän kehittämisinvestointi 83 000-335 820-17 700 100 000 65 300-235 820 900115 Ollinmäen yrityskylän vetovoimaisuuden kehittäminen 75 000-150 000-75 000 75 000 0-75 000 900148 Pyhäjoen parkkikenttä (kaavakadut + parkkialueet) -120 000 40 000 0-80 000 900142 Kaavatiet / Aatosvainion asemakaava-alue -600 000 250 000-150 000 250 000-750 000 900149 Kaavatiet / Muut asemakaava-alueet -109 000 0-109 000 900144 Vanhatien EU peruskorjaushanke (Ely & kunta) -20 000-40 000 0-60 000 - suunnitelmamuutoksia 900157 Lahnaojan silta -50 000-20 000 0-70 000 Valtuusto 112 25.10.2017 900013 Satamarakenteet Tervon satama, Elävisluodon satama -30 000 15 000 0-15 000 900145 Pyhäjoen tulvasuojelutoimenpiteet -20 000 0-20 000 900156 Hulevesien hallinta kuntataajaman alueella -25 000-12 000 0-37 000 Teknltk 29.08.2017 100 900158 Tenniskenttä Valt 19.4.2017 23 900152 Frisbeerata Valt 25.1.2017 7-30 000 0-30 000-25 000 0-25 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET: YHTEENSÄ 158 000-1 479 820 157 300-27 000 315 300-1 506 820 NETTO -1 321 820 130 300-1 191 520
TA 2017 MUUTOS 2017 LOPULL. TA 2017 KONEET JA KALUSTO: 900023 Opasteet / infotaulut -20 000 0-20 000 900025 Teknisen osaston koneet ja kalusto 22 000-71 000-2 000-4 000 20 000-75 000 KONEET JA KALUSTO: YHTEENSÄ 22 000-91 000-2 000-4 000 20 000-95 000 NETTO -69 000-6 000-75 000 OSAKKEET JA OSUUDET: 900021 Osakkeet -400 000-172 460 0-572 460 Valt 30.8.2017 90 / Pyhäjokisuun Vesi Oy:n osakeanti -235.460,- As Oy Pyhäjoen Koskipuiston maksuerät vuodelle 2018 63.000,- OSAKKEET JA OSUUDET: YHTEENSÄ 0-400 000 0-172 460 0-572 460 NETTO -400 000-172 460-572 460 MAA- JA VESIALUEET: 900027 Maa-alueiden osto/myynti 50 000-200 000-500 000 50 000-700 000 Valt 19.4.2017 27 Matinsaari -500.000,- MAA- JA VESIALUEET: YHTEENSÄ 50 000-200 000 0-500 000 50 000-700 000 NETTO -150 000-500 000-650 000 INVESTOINTIOSA
TA 2017 MUUTOS 2017 LOPULL. TA 2017 YHTEENSÄ 230 000-3 230 820 174 300-602 460 404 300-3 833 280 NETTO -3 000 820-428 160-3 428 980
RAHOITUSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN TA 2017 2017 TA 2017 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Vuosikate 962 830-7 950 954 880 Satunnaiset erät (-) 0 Tulorahoituksen korjauserät (-) -200 000 150 000-50 000 Tulorahoitus 762 830 142 050 904 880 Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 230 820-602 460-3 833 280 Rahoitusosuudet investointimenoihin (-) 158 000 176 300 334 300 Käyttöomaisuuden myyntituotot (-) 72 000-2 000 70 000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot (+) 200 000-150 000 50 000 Investoinnit -2 800 820-428 160-3 378 980 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta -2 037 990-286 110-2 474 100 Antolainasaamisten lisäykset -545 000-545 000 * Valt 19.4.2017 25 / Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy -495 000 * Valt 30.8.2017 87 / Pyhäjoen Jäähalli Oy -40 000 * Valt 20.9.2017 99 / Parhalahden kalastajainseura -10 000 Antolainasaamisten vähennykset 100 860 0 100 860 Antolainauksen muutokset 100 860-545 000-444 140 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -101 320 0-101 320 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 500 000 1 000 000 2 500 000 Lainakannan muutokset 1 398 680 1 000 000 2 398 680 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos 0 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 Rahoitustoiminnan kassavirta 1 499 540 455 000 1 954 540 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12 6 855 583 6 814 473
Kassavarat 1.1. 7 334 033 7 334 033 Kassavarojen muutos -538 450 18 890-519 560