Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2014
Kuopion Energia Liikelaitos 1
2
LIITE 5 Kuopion Energia Liikelaitoksen talousarvio 2014_V3 Kuopion Energia liikelaitoksen tehtävä Kuopion Energia Liikelaitos siirtää sähköä ja toimittaa kaukolämpöä asiakkailleen. Liikelaitoksen liiketoimintoja ovat kaukolämmön myynti, jakelu ja erillistuotanto (lämpökeskukset) sekä sähkön siirto, sähköverkon käyttö ja verkon rakennuttaminen. Toimintaympäristö Yritysrakenteeseen ja liikelaitoksen toimintaan vaikuttavia muutoksia tulevat aiheuttamaan kuntalain muutos sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttuminen. Kuntalain muutos tulee voimaan 1.9.2013 ja siirtymäaikaa on vuoden 2014 loppuun saakka. Sen mukaan kuntien on yhtiöitettävä sellainen toiminta jota harjoitetaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Uuden lain mukaan kaukolämpötoimintaa on harjoitettava yhtiömuodossa. Sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisen tarkoituksena on panna täytäntöön EU:n kolmas sisämarkkinapaketti sekä antaa esitykset sähköverkkojen toimitusvarmuuden sekä varautumisen parantamiseksi. Tämäkin useita eri lakeja sisältävä paketti on hyväksytty eduskunnassa ja astuu voimaan 1.9.2013. Sähkömarkkinalain muutoksesta aiheutuu monia uusia vastuita ja velvoitteita. Sähkön siirtoliiketoiminnassa siirryttiin kolmannelle valvontajaksolle 2012 alusta alkaen. Nykyinen valvontajakso kestää vuosien 2012-2015 ajan. Etäluentainvestointi on saatu tehtyä sähkön mittariasennusten osalta suunnitellusti. Projektin lopullisen hyväksynnän jälkeen mittareiden tuomat hyödyt asiakkaille ja sähköverkkoliiketoiminnalle saadaan realisoitumaan vuoden 2014 aikana. Myös Kaukolämmön projekti on edennyt aikataulussa ja kaikki kohteet ovat etäluennassa vuoden 2014 loppuun mennessä. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014 Kaupungin talousarvion laadintaohjeen mukaan Kuopion Energia Liikelaitoksen tuloutustavoite vuonna 2014 oli 6,2 milj. euroa. Kaupungin taloustilanteen korjaamiseksi vaaditaan kaikilta palvelualueilta ja liikelaitoksilta parempaa tulosta. Kaupunginvaltuuston asettama uusi tulostavoite on 7,0 miljoonan euron korvaus peruspääomasta sekä lisäksi vähintään 0,5 miljoonan euron tulos. Liikevaihdon ennakoidaan olevan 69,4 miljoonaa euroa, kun toteutuma vuonna 2012 oli 62,0 ja ennuste tälle vuodelle on 66,2 miljoonaa euroa. 3
2/6 Sähkön siirron budjetoitu energiamäärä on 603 GWh. Siirtomäärän uskotaan kasvavan noin 1 % vuoteen 2012 verrattuna. Sähkönsiirron hintojen alentaminen 1.4.2013 alkaen pienentää liikevaihtoa ja liiketulosta. Liikevaihto vuonna 2014 on 14,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 alusta alkaen siirtohintoihin viedään hallituksen kehysriihessä suunniteltu noin 12 % sähköveron korotus sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin ilmoittama 8 % kantaverkkomaksujen korotus. Kantaverkkomaksujen korotuksen vaikutus siirtohintoihin on 1,4-3,5 %. Nykyinen hinnoittelu on lähellä sallittua kohtuullista tuottoa. Merkittävin vaikutus tuottoon on markkinakorkojen muutokset. Vuodelle 2014 sallittu tuottotaso on historiallisen alhainen vain 3,25 % (vuonna 2012 tuottotaso oli 4,97 %) eli liiketoiminnalta on valvontamallissa vähentynyt tuottopohjaa noin 1,3 miljoonaa euroa. Sähkömarkkinalain muutoksen aiheuttamat uudet toiminnalliset muutokset otetaan käyttöön. Sähköverkon varautumis- ja kehittämissuunnitelma tulee jatkossa toimittaa Energiamarkkinavirastolle ja Huoltovarmuuskeskukselle. Yrityksen tuotemerkkiin liittyen jatkossa Kuopion Energia liikelaitoksen, joka toimii oikeudellisesti eriytettynä vertikaalisesti integroituneena verkonhaltijana, tulee pohtia tarkemmin omaa ja myös saman konsernin myyjän kanssa yhdessä toteutettua viestintää. Jakeluverkonhaltijat eivät viestinnässään ja tuotemerkeissään saa aiheuttaa epäselvyyttä siitä, että yrityksen toimituksista huolehtiva liiketoimintahaara on erillinen yksikkö. Siten jakeluverkonhaltijan on toimittava mahdollisimman neutraalisti, nostamatta omassa viestinnässään esiin saman konsernin myyntiyhtiötä. Jakeluverkonhaltija ei voi omissa tiedote- tai muissa materiaaleissaan (kuten laskuissa) esiintyä ainoastaan konsernin nimellä/tuotemerkillä vaan niissä tulee selkeästi esittää verkkoyhtiön oma nimi. Lämmön myyntiennuste on 936 GWh. Kasvua edellisvuoden budjettiin verrattuna on n. 2 %, huomioiden asiakasmäärän kasvun tuoma lisäys ja energiansäästötoimenpiteiden aiheuttama vähenemä. Kaukolämmön hankintakustannukset pienenevät vuoteen 2013 verrattuna n. 2,5 Me. Hankintakustannussäästö tulee pääosin Osakeyhtiöltä ostettavan lämmönhinnan laskusta. Liikelaitos ei kuitenkaan pääsee kaupungin tuloutusvaatimukseen ilman kaukolämmön hinnankorotusta. Talousarvioon on sisällytetty 5 % kaukolämmön hintojen korotus Kuopion runkoverkon alueelle. Riistaveden ja Vehmersalmen aluelämpöverkot ovat erillisverkkoja, joilla on oma talousarvio ja asiakashinnoittelu. Em. verkkojen osalta hinnat pysyvät ennallaan. Liikelaitoksen laskelmien mukaisesti hinnan korotus täyttää kilpailulain kriteerit ja asiakashinnat ovat korotuksenkin jälkeen määräävän markkina-aseman vaateiden mukaiset. Liikelaitoksen henkilöstökuluihin on varattu 0,4 % korotus palkkojen yleiskorotuksiin sekä järjestelyeriin. Kaupungin linjausten mukaisia toimintatuottoja lisääviä, tuottavuutta kohentavia ja toimintamenojen kasvua hillitseviä toimenpiteitä on tehty seuraavasti: Vuonna 2014 rakennetaan ja otetaan käyttöön yhdessä Kuopion 4
3/6 Energia Oy:n kanssa biokaasuvoimalaitos. Sen arvioidaan tuovan lisää liikevaihtoa sekä tulosta kaukolämpöön ja sähkökauppaan. Häviösähkö kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Sen uskotaan pienentävän sähköverkon kuluja ja parantavan tulosta. Tietohallinnon ulkoistaminen auttaa hillitsemään tietohallinnon jatkuvasti kasvavia kuluja, kun energiamarkkinan vaateet kasvavat. Investointeja on vähennetty ja siirretty tuleville vuosille, vuoden 2013 osalta arvioitu säästö on 1,5 miljoonaa euroa. Vaikutus vuoden 2014 poistoihin tulee olemaan muutama satatuhatta euroa. Vuoden 2014 osalta investointeja on karsittu 1,7 miljoonalla eurolla. Tunnusluvut (arvioidut) 2013 2014 Sähkön siirto (GWh) 597 602 Sähkön siirtoasiakkaiden lkm 52 500 52 900 Lämmön myynti (GWh) 918 936 Lämpöasiakkaiden lukumäärä 5 600 5 750 Henkilöstö vakinaiset henkilöt 55 55 tilapäiset 1 1 Sähkön siirron keskihinta snt/kwh 2,32 2,25 (ilman alv) Lämmön myynnin keskihinta /MWh 56,42 58,62 (ilman alv) Investoinnit, sähköverkko Vuonna 2014 sähköverkon investointibudjetti on noin 3,8 miljoonaa euroa. Lehtoniemen ja Ala-Pirttiniemen kaava-alueilla uutta sähköverkkoa rakennetaan kaupungin rakennusohjelmien mukaisesti. Keilanrinteen ja Hiltulanlahden rakentamista siirretään tuleville vuosille. Useamman vuoden jättämää verkostosaneerauksien osalta pyritään kuromaan kiinni vanhojen muuntamoiden ja keskijänniteilmajohtoverkon osalta. Linnanpellon alueella aloitetaan vanhojen ilmalinjojen kaapelointi. Kettulanlahden alueella uusitaan keskijänniteverkkoa ja muuntamoita. Automaatioon panostetaan ja kauko-ohjattavien kohteiden määrää lisätään noin 20 kappaletta/vuosi. Vanhat ilmajohtoerotinasemat kaapeloidaan ja saaria syöttäviä johtohaaroja erotetaan muusta kulutuksesta välikatkaisijoilla Sähköasemien ja 110 kv:n verkon osalta ei ole suuria yksittäisiä investointeja. Päämuuntajahankintaa Matkuksen sähköasemalle valmistellaan. 5
4/6 Budjetin laadinnassa on huomioitu kaupungin tiukan taloustilanteen vaikutukset mm. yhteisrakentamisalueiden rakentamisen tarpeen pieneneminen. Investoinnit, kaukolämpö Kaukolämmön verkostoinvestoinnit kohdistuvat mm. Ala-Pirttiniemeen ja Puijonlaakson etelärinteen alueille. Lisäksi varaudutaan rakentamaan verkostoa tarvittavassa laajuudessa Sorsasalon vanhojen kiinteistöjen alueelle ja Matkakeskuksen alueella. Keilanrinteen ja Hiltulanlahden kaava-alueiden rakentamista siirretään tuleville vuosille. Vanhoja pientaloja liitetään koko kaukolämpöverkon vaikutuspiirissä kysynnän ja resurssiemme mukaisesti. Kaukolämmön toimintaedellytyksiä varmistetaan ja tehostetaan sekä asiakastiedotusta parannetaan hankkimalla uusi verkkotietojärjestelmä. Kaukolämmön investointibudjetti on n. 3,0 Me. Budjetin laadinnassa on huomioitu kaupungin tiukan taloustilanteen vaikutukset mm. yhteisrakentamisalueiden rakentamisen tarve. Tulevaisuudennäkymät, 5-vuotissuunnitelma Kuopion Energialla työskentelevä henkilöstö on sijoitettu neljään eri kiinteistöön voimalaitosalueella, Snellmaninkadulla ja Iloharjussa. Vuoden 2013 kesällä on käynnistetty alustava tilasuunnittelu toimintojen keskittämiseksi voimalaitosalueelle. Tarvittava lisätila on tällä hetkellä Kuntatekniikkaliikelaitoksen omistuksessa, joten eteneminen edellyttää Kuntatekniikan poismuuttoa alueelta. Kaukolämmön ja sähköverkon laajeneminen tapahtuu kaupungin kasvusuuntien mukaisesti. Merkittävimmät uudet alueet ovat Ala- Pirttiniemessä, Lehtoniemessä, Hiltulanlahdessa, Savilahden alueella, Pienessä Neulamäessä, Matkuksessa ja Sorsasalossa. Myyntihintojen korotus heikentää kaukolämmön asemaa etenkin pientalo- ja pienteollisuussektorilla ja muuten vähän lämpöä kuluttavilla asiakkailla. Kaukolämmön tuotetarjonnassa ja hinnoittelussa on huomioitu matalien kulutusolosuhteiden tuomat haasteet sekä uusiutuvaan energiaan kohdistuva kysyntä. Kaukolämmön markkinointiin ja myyntiin tullaan jatkossa kohdistamaan erityistä huomiota. Vuoden 2013 alusta päättyivät sähkön tuotannon päästöjen ilmaisosuudet ja kaikki päästöoikeudet tulevat huutokaupattaviksi ja siten maksullisiksi. Tällä tulee olemaan huomattava vaikutus Kuopion Energia Oy:n kulurakenteeseen, joka vaikuttaa myös kaukolämmön hinnoitteluun. Kaukolämmön tuotannossa ilmaiset päästöoikeudet vähenevät asteittain useamman vuoden aikana. Toisaalta puupolttoaineiden lisääntyvä käyttö vähentää päästöoikeuksien ostotarvetta. Em. seurauksena vuoden 2014 osalta kaukolämmön tuotantoon ei tarvitse ostaa lisää päästöoikeuksia. Haapaniemen 2-voimalaitoksen polttotekniikan muutos syksyllä 2013 mahdollisti puupolttoaineiden laajamittaisen ja joustavan käytön ja vä- 6
5/6 hensi energiantuotannon riippuvuutta toimitusvarmuusongelmista kärsivästä energiaturpeesta sekä vähentää kivihiilen ja öljyn käyttötarvetta varapolttoaineena. Em. muutosinvestoinnin ja onnistuneen polttoainehankinnan vaikutuksesta vuoden 2014 osalta kaukolämmön hankintakustannukset laskevat n. 2,5 Me. Vuoden 2015 osalta kaukolämmön tulokseen vaikuttaa turpeen veron korotus 1,0 e/mwh ja kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisvelvoite. Suunnittelukauden 2015-2018 liikevaihto- ja tulosennuste on tehty vain hyvin karkealla tasolla. Epäjatkuvuuskohta tulee olemaan vuonna 2015, kun kaukolämpötoiminta täytyy siirtää yhtiömuotoon. Tämän takia tulevaisuutta ei ole lähdetty tarkemmin ennustamaan, koska liikevaihtoon ja - tulokseen vaikuttavat yhtiömuoto, verokäsittely, yhtiörakenne ym. seikat. Valvontajakso 2012-2015 tulee olemaan nykyisillä sähkön siirron hinnoilla laskelmien mukaan edelleen hieman ylituoton puolella. Jos koko valvontajaksolta tulee ylituottoa, tulee se kompensoida täysimääräisesti asiakashinnoissa seuraavalla valvontajaksolla. Ylituotto on kuitenkin laskemaan päin 2013 tehdyn hinnan alennuksen seurauksena. Sähköverkon vanhoihin ilmalinjoihin kohdistuu merkittävä saneeraustarve. Pääasiallisesti saneeraus tehdään kaapeloimalla ilmajohdot, mutta tietyillä alueilla joudutaan myös uusimaan pylväitä. Sähköverkon ja kaukolämmön automaatioon panostetaan kehittämällä viestiverkkoa ja kaukokäyttöä sekä lisäämällä kauko-ohjattavia kohteita. Sähköverkolla selkeä tavoite on saada keskimääräinen kokonaiskeskeytysaika pysyvästi alle 15 minuutin vuoteen 2016 mennessä. Kaukolämmössä pyritään lämmityskauden osalta samaan aikatavoitteeseen. Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti eläkepoistuman aiheuttama rekrytointitarve tulee arvioida kriittisesti. Eläkkeelle siirtymisen johdosta vapautunut tehtävä tulee täyttää ohjeen mukaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin toimintoja tehostamalla. Kuopion Energia toimii energiamarkkinalla, jossa toimintoja on tehostettu esimerkiksi sähköverkkotoiminnassa jo vuodesta 2005 alkaen. Joka vuosi valvontamalliin on sisältynyt operatiivisten kulujen pienentämistavoitteita, jotka on toteutettu. Tämän vuoksi henkilöstömäärä on jo pienentynyt niin että tulevalla viisivuotiskaudella henkilöstämäärä ei voi enää pienentyä. Lisäksi rekrytointeja tarvitsee tehdä uusille osaamisalueille, jotka ovat muuttaneet energiatoimialan osaamistarvetta. Tällaisia osaamistarpeita aiheuttaa mm. etäluennan, viestiliikenteen ja tietoverkkojen käytön lisääntyminen. Suunnittelukausi 2014-2018, investoinnit [tuhatta euroa] vuosi 2014 2015 2016 2017 2018 sähköverkko 3 768 3 990 3 680 3 980 3 980 kaukolämpö 2 980 3 710 3 710 3 910 4 010 Yhteensä 6 748 7 700 7 390 7 890 7 990 7
6/6 Suunnittelukausi 2014-2018, liikevaihto [tuhatta euroa] vuosi 2014 2015 2016 2017 2018 sähköverkko 14 080 14 230 14 500 14 800 15 100 kaukolämpö 55 373 56 300 57 300 58 300 59 300 Yhteensä 69 453 70 530 71 800 73 100 74 400 Suunnittelukausi 2014-2018, liiketulos [tuhatta euroa] vuosi 2014 2015 2016 2017 2018 sähköverkko 2 122 2 300 2 900 3 500 3 500 kaukolämpö 5 387 4 000 4 000 4 000 4 000 Yhteensä 7 509 6 300 6 900 7 500 7 500 8
KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2014(1000 EURO) KUOPION ENERGIA/Sähköverkko ja Kaukolämpö TOT 2011 TOT 2012 YHTEENSÄ V/AP/L V/AP/L TA 2013 EHD 2014 Vert.10/11 % Sähkön siirto 13 860,5 14 311,6 14 905,0 13 555,0-9,1 Lämmön myynti 39 901,0 46 747,4 53 348,9 55 255,3 3,6 Muut myyntitulot 2 384,4 678,1 175,8 397,1 125,9 Liikevaihdon alainen myynti KEOY:lle 314,9 218,9 293,9 246,2-16,2 LIIKEVAIHTO 56 460,8 61 955,9 68 723,6 69 453,6 1,1 Liiketoiminnan muut tuotot 514,9 214,5 50,0 51,5 3,0 Liiketoiminnan muut tuotot KEOY 232,2 995,0 114,0 194,8 TULOT YHT. 57 207,9 63 165,4 68 887,6 69 699,9 1,2 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Sähkön osto 1 356,0 1 877,2 2 121,0 2 284,0 7,7 Sähkön/lämmön osto KEOY 29 368,8 36 066,9 45 268,2 42 575,9-5,9 Lämmön osto 449,6 439,0 429,8 Lämpökesk.polttoaineet 1 588,1 2 867,6 1 200,0 1 063,7-11,4 Muut aineet ja tarvikkeet 1 200,4 563,4 341,0 341,0 0,0 Ulkopuoliset palvelut 444,1 429,0 762,0 342,2-55,1 Materiaalit ja palvelut yhteensä 33 957,4 42 253,7 50 131,2 47 036,5-6,2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3 399,5 2 870,5 2 833,5 2 721,7-3,9 Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut 367,8 749,7 735,3 676,5-8,0 Muut henkilösivukulut 1 013,9 167,9 155,8 149,7-3,9 Henkilöstökulut yhteensä 4 781,2 3 788,1 3 724,6 3 547,9-4,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 6 542,4 6 844,1 7 357,6 7 694,4 4,6 Liiketoiminnan muut kulut 1 302,1 1 669,6 1 688,2 1 696,8 0,5 Liiketoiminnan muut kulut KEOY 2 199,1 2 177,5 2 012,6 2 234,5 11,0 LIIKEVOITTO 8 425,6 6 432,4 3 973,5 7 489,9 88,5 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 117,7 28,1 65,0 20,0-69,2 Korko- ja rahoituskulut 28,4 21,1 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 TULOS 8 514,9 6 439,4 4 038,5 7 509,9 86,0 Tuloutus kaupungille 5 700,0 5 900,0 5 900,0 7 000,0 18,6 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 814,8 539,3-1 861,5 509,9 9
KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS Investoinnit 2014 2017 Toteuttamisohjelma 2014-2017 Investointibudjetti (1000 EURO) 2 013 Suunnittelukausi 2014-2017 Yhteensä 2013 2014 2015 2016 2017 2014-2017 MENOT OSASTOITTAIN SÄHKÖVERKKO 5 630 3 768 3 990 3 680 3 980 15 418 KAUKOLÄMPÖ 4 780 2 980 3 710 3 910 4 010 14 610 Investointimenot yhteensä 10 410 6 748 7 700 7 590 7 990 30 028 T U L O T Sähköliittymismaksut 252 252 252 252 252 1 008 Lämpöliittymismaksut 900 900 900 900 900 3 600 Liittymismaksutulot yhteensä 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 4 608 10
Kuopion Vesi Liikelaitos 11
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (3) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 67 11.12.2013 66 Asianro 2309/02.02.00/2012 Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2017 Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Vesi Liikelaitos Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta on 11.9.2013 pitämässään kokouksessa hyväksynyt Kuopion Veden talousarvioesityksen vuodelle 2014 esitettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuopion kaupungin talousarvion 11.11.2013. Kaupunginvaltuusto on asettanut Kuopion Vesi Liikelaitokselle seuraavat tavoitteet: tilikauden tulos on vähintään 0,65 M, korvaus peruspääomasta on 3,586 M sekä nettoinvestointitaso on 15,590 M sekä toiminnan tehostaminen siten, että tulos ja tuloutustavoitteet saavutetaan. Kuopion Veden talousarvio on tässä esityksessä muutettu valtuuston päätöksen mukaiseksi. Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelma 2014 2017 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto laajenevalla toimintaalueellaan. Talousarviossa Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2014 on 20,4 M (TA 2013 19,5 M ). Vuoden 2014 liikevaihto sisältää 6 %:n taksankorotuksen jäteveteen ja muihin 3 % taksankorotukset. Valtuuston päätöksen mukaisesti investointeja on vähennetty 2,93 M johtokunnan 11.9.2o13 hyväksymästä talousarvioesityksestä. Investoinneista on karsittu pois lähes kaikki verkostosaneeraukset sekä Hiltulanlahden verkoston uudisrakentaminen. Verkostoinvestointien osuus on nyt 4,1 M ja laitosinvestointien 11,5 M. Vuonna 2014 otetaan lainaa kaupungilta noin 9 M Lehtoniemen saneeraukseen. 12
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 2 (3) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 67 11.12.2013 Käyttökustannukset ovat 9,3 M (TA 2013 9,0 M ). Käyttökustannukset nousevat 3,5 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstökulut perustuvat Kuopion Veden päivitettyyn henkilöstösuunnitelmaan. Tarkemmat tiedot ja perustelut Kuopion Veden henkilöstöpolitiikasta ovat henkilöstösuunnitelmassa. Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2012 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2013 ja 2014 talousarvioissa. (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Liikevaihto 17 773 19 530 20 400 Liiketoiminnan kulut 7 978 9 031 9 320 Toimintakate 9 795 10 499 11 080 Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2012 2014. (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Investoinnit 6,875 20 242 15 590 Tulot 0 400 0 Investoinnit netto 6 494 19 842 15 590 Investoinnit jakautuvat verkosto ja laitosinvestointeihin seuraavasti: (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Verkosto 5 546 5 097 4 100 Laitokset 1 329 15 145 11 490 Yhteensä 6 875 20 242 15 590 13
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 3 (3) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 67 11.12.2013 Verkostosaneerauskohteita ovat Puutarhakatu sekä Puijonlaaksontie. Vesihuoltoverkoston uudiskohteita ovat Pirtti, Puijonlaakson etelärinne, Keilanrinne ja Ala Pirttiniemen 3 vaiheen asuntoalue. Kuopion Vesi Liikelaitoksen työhyvinvointitoimikunta on käsitellyt talousarviota henkilöstön osalta kokouksessaan 3.9.2013 ja todennut seuraavaa: Henkilöstösuunnitelma on hyvin laadittu. Suunnitelmassa on huomioitu ennakoivasti tuleva eläkepoistuma ja uusien henkilöiden mentorointi. Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p. 017 185 351, ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen, p. 017 185 352.Vaikutusten arviointi Esitys Esitän, että Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelman vuosille 2014 2017. Liitteet 1 Talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta ja taloussuunnitelma 2014 2017 Valmistelija Kirsti Sinkkonen puh. 017 18 5352 etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Esitän, että Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelman vuosille 2014 2017. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 14
15
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (3) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 67 11.12.2013 66 Asianro 2309/02.02.00/2012 Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2017 Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Vesi Liikelaitos Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta on 11.9.2013 pitämässään kokouksessa hyväksynyt Kuopion Veden talousarvioesityksen vuodelle 2014 esitettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuopion kaupungin talousarvion 11.11.2013. Kaupunginvaltuusto on asettanut Kuopion Vesi Liikelaitokselle seuraavat tavoitteet: tilikauden tulos on vähintään 0,65 M, korvaus peruspääomasta on 3,586 M sekä nettoinvestointitaso on 15,590 M sekä toiminnan tehostaminen siten, että tulos ja tuloutustavoitteet saavutetaan. Kuopion Veden talousarvio on tässä esityksessä muutettu valtuuston päätöksen mukaiseksi. Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelma 2014 2017 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto laajenevalla toimintaalueellaan. Talousarviossa Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2014 on 20,4 M (TA 2013 19,5 M ). Vuoden 2014 liikevaihto sisältää 6 %:n taksankorotuksen jäteveteen ja muihin 3 % taksankorotukset. Valtuuston päätöksen mukaisesti investointeja on vähennetty 2,93 M johtokunnan 11.9.2o13 hyväksymästä talousarvioesityksestä. Investoinneista on karsittu pois lähes kaikki verkostosaneeraukset sekä Hiltulanlahden verkoston uudisrakentaminen. Verkostoinvestointien osuus on nyt 4,1 M ja laitosinvestointien 11,5 M. Vuonna 2014 otetaan lainaa kaupungilta noin 9 M Lehtoniemen saneeraukseen. 16
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 2 (3) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 67 11.12.2013 Käyttökustannukset ovat 9,3 M (TA 2013 9,0 M ). Käyttökustannukset nousevat 3,5 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstökulut perustuvat Kuopion Veden päivitettyyn henkilöstösuunnitelmaan. Tarkemmat tiedot ja perustelut Kuopion Veden henkilöstöpolitiikasta ovat henkilöstösuunnitelmassa. Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2012 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2013 ja 2014 talousarvioissa. (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Liikevaihto 17 773 19 530 20 400 Liiketoiminnan kulut 7 978 9 031 9 320 Toimintakate 9 795 10 499 11 080 Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2012 2014. (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Investoinnit 6,875 20 242 15 590 Tulot 0 400 0 Investoinnit netto 6 494 19 842 15 590 Investoinnit jakautuvat verkosto ja laitosinvestointeihin seuraavasti: (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Verkosto 5 546 5 097 4 100 Laitokset 1 329 15 145 11 490 Yhteensä 6 875 20 242 15 590 17
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 3 (3) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 67 11.12.2013 Verkostosaneerauskohteita ovat Puutarhakatu sekä Puijonlaaksontie. Vesihuoltoverkoston uudiskohteita ovat Pirtti, Puijonlaakson etelärinne, Keilanrinne ja Ala Pirttiniemen 3 vaiheen asuntoalue. Kuopion Vesi Liikelaitoksen työhyvinvointitoimikunta on käsitellyt talousarviota henkilöstön osalta kokouksessaan 3.9.2013 ja todennut seuraavaa: Henkilöstösuunnitelma on hyvin laadittu. Suunnitelmassa on huomioitu ennakoivasti tuleva eläkepoistuma ja uusien henkilöiden mentorointi. Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p. 017 185 351, ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen, p. 017 185 352.Vaikutusten arviointi Esitys Esitän, että Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelman vuosille 2014 2017. Liitteet 1 Talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta ja taloussuunnitelma 2014 2017 Valmistelija Kirsti Sinkkonen puh. 017 18 5352 etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Esitän, että Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2014 sekä toiminta ja taloussuunnitelman vuosille 2014 2017. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Kallaveden Työterveys Liikelaitos 46
Pöytäkirja 9 / 2013 17.12.2013 Kallaveden Työterveys Liikelaitos johtokunta 3 / 43 Talousarvio 2014 sekä käyttötaloussuunnitelma 2014-2017 Liitteenä talousarvio, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 2014 (liite 1) sekä käyttötaloussuunnitelman 2014 2017 tuloslaskelma ja rahoituslaskelma (liite 2). Ehdotus Työterveyshuollon johtaja: Johtokunta hyväksyy talousarvion 2014 sekä käyttötaloussuunnitelman 2014-2017. Päätös Kallaveden Työterveyden johtokunta: Johtokunta hyväksyi talousarvion 2014 sekä käyttötaloussuunnitelman 2014 2017. 47
Kallaveden Työterveys LL toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Toiminta-ajatus Arvot Työterveyshuollon tavoitteena on työssä olevan väestön terveyden edistäminen ja työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen. Työterveyshuolto toimii moniammatillisesti yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Ammatillisuus, vaikuttavuus ja yhteistyö. AMMATILLISUUS: Kartoitamme ja seuraamme henkilöstön osaamista. Luomme kannustavan ilmapiirin täydennyskoulutukseen hakeutumiseen koko henkilökunnalle. Rekrytointivaiheessa huomioimme ammatillisen pätevyyden. VAIKUTTAVUUS: Toimimme hyvän työterveyshuoltokäytännön ja hoitosuositusten mukaan kustannustehokkaasti. Suunnittelemme ja arvioimme toimintaamme sekä tuloksia yhdessä asiakkaan kanssa. YHTEISTYÖ: Olemme moniammatillinen työyhteisö. Suunnittelemme ja toteutamme työterveyshuoltoa huomioiden aktiivinen kumppanuus asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Visio Kallaveden Työterveys on paras, paikallinen työhyvinvointipalveluja tuottava yhteistyökumppani Kuopion seudulla. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kallaveden Työterveys tuottaa työterveyspalveluja Kuopion kaupungille, 562 yritykselle ja 630 yrittäjälle. Henkilöasiakkaita on noin 15 000. Kallaveden Työterveys toimii keskeisillä paikoilla Kuopiossa, Nilsiässä, Tuusniemellä ja Maaningalla. Tuusniemen ja Maaningan palvelut tuotetaan Kuopion kaupungin tekemän kumppanuussopimuksen perusteella. Nilsiän ja Maaningan osalta asiantuntijapalvelut järjestetään osittain ostopalveluna. Kuopion kaupunki on asettanut vuodelle 2014 Kallaveden Työterveydelle 112 000 tuloutustavoitteen. Yritysasiakkaiden suhteen olemme kilpailutilanteessa, sillä Kuopiossa toimii myös viisi yksityistä työterveyspalveluja tuottavaa lääkäriasemaa. Kunnalliset työterveyshuoltojen liikelaitokset ovat verkostoituneet yhdistykseksi nimeltä Työ ja Terveys ry. Yhdistyksen tavoitteena on tietotaidon jakaminen, kouluttaminen ja mahdollistaa yhteiset hankinnat ja valtakunnallisesti yhteiset asiakkaat. Työ ja Terveys ry:n jäsenistö on solminut keskenään kumppanuussopimuksia valtakunnallisten työterveyspalvelujen tuottamisesta. Toimimme aktiivisesti yhdistyksen hallituksessa. Päivitämme Hyvän toiminnan käsikirjaa vuosittain. Samalla tarkastelemme palvelutuotteidemme sisältöä ja kehitämme asiakasyritysten kanssa eri toimintamalleja. Toteutamme Kuopion kaupungin ilmastopoliittista ohjelmaa sekä huomioimme energiapoliittisen sopimuksen. Päivitämme säännöllisesti tietoturvasuunnitelmaa ja kartoitamme henkilöstön tietoturvaosaamisen. 48
Käytössämme on Acute-potilastietojärjestelmä, joka sisältää sähköisen reseptin. Aloitamme kanta-arkiston pilotoinnin potilasjärjestelmän tuottajan kanssa. Toteutamme henkilöstön ammatillista täydennyskoulutusta Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan. Toimimme erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikkana ja huolehdimme koulutuksen toteutumisesta. Henkilöstön keski-ikä on korkea 48,08 vuotta. Lähivuosina nykyisestä henkilöstöstä eläköityy 1 2 henkilöä vuosittain ja osaavan henkilöstön rekrytointi vaikeutuu. Teemme toimenpiteitä osaavan työterveyshuoltohenkilöstön rekrytoimiseksi. Investoinnit Potilastietojärjestelmän mukauttaminen kanta-arkistoon. Kanta-arkistoon liittyminen vaatii potilastietojärjestelmiltä suuria muutoksia. Kallaveden Työterveys on lupautunut pilotoimaan Acute-potilastietojärjestelmän linkitystä kanta-arkistoon. Painopistealueet - riittävät henkilöstöresurssit, henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaidon ylläpitäminen - taloudellinen kannattavuus - laadukas palvelu ja tuotteet; hyvän toiminnan periaatteet - asiakasyhteyksien aktiivinen ylläpito Toiminnalliset tavoitteet Palvelumme ovat Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset - käytössämme on Hyvän toiminnan käsikirja sekä Laatukäsikirja - riittävien henkilöstöresurssien hankintaan panostetaan toiminnan vaatimusten mukaisesti - kehitämme työterveyshuollon toimintamalleja yhteistyössä Työ ja Terveys ry:n kanssa. Johto- ja esimiestehtävissä olevilla on johtamiskoulutus - johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ja siellä käsitellään yksikön toiminnan kannalta merkittäviä asioita - asetettuja toiminnallisia tavoitteita ja talouden toteutumista seurataan kuukausitasolla - esimiehet osallistuvat esimieskoulutuksiin - kehityskeskustelut käydään vuosittain Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus toteutuu kaikkien osalta _ palkkaus/palkitsemisjärjestelmää tarkistaminen ja kehittäminen kaupungin ohjeiden mukaisesti - työterveyshuollon täydennyskoulutusta ylläpidetään ja toteutumista seurataan vuositasolla - tyhy-toiminta jatkuu aktiivisen monipuolisena Toiminta on kannattavaa - toiminta katetaan asiakasmaksuista saaduilla tuotoilla - yleinen taloudellinen tilanne ja oma taloudellinen toteutumamme huomioon ottaen suoritetaan henkilökunnan palkantarkistuksia 49
Määrälliset tavoitteet Vastaanottotoiminta Työpaikkatoiminta (tuntia) Käynnit 2010 2011 2012 TA 2013 TA 2014 työterveyslääkäri 16194 17517 13435 18500 18500 työterveyshoitaja + 6502 6458 6602 7500 7500 sairaanhoitaja työterveyspsykologi 1135 1206 1078 1300 1300 työfysioterapeutti 1213 1246 1003 1300 1300 Yhteensä 25044 26427 22118 28600 28600 Tunnit 2010 2011 2012 TA 2013 TA 2014 työterveyslääkäri 354 668 473 500 500 työterveyshoitaja 2087 2232 1755 2400 2400 työterveyspsykologi 290 283 303 350 350 työfysioterapeutti 642 483 464 700 700 Yhteensä 3373 3666 2995 3950 3950 Toiminnan laajuus Henkilöstö Asiakkaat 2010 2011 2012 TA2013 TA 2014 Asiakkaita yhteensä 11996 12004 12226 12300 15000 Kokonaisvaltainen työterveyshuolto 10383 10368 10563 10600 12680 Palvelusuhteen luonne 2010 2011 2012 TA2013 TA 2014 Vakinaiset 35,5 35,5 38,5 41,5 39 Toimipisteet Toimipisteet 2010 2011 2012 2013 2014 Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Nilsiä Maaninka Nilsiä Maaninka 50
Kallaveden Työterveys liikelaitos TULOSLASKELMA 2014 2013 2014 Liikevaihto 3 908 037 4 312 046 Myyntituotot 3 878 037 4 297 046 Maksutuotot 30 000 15 000 Tuet ja avustukset 9 000 10 000 Liiketoiminnan muut tuotot 27 000 30 000 3 944 037 4 352 046 Materiaalit ja palvelut Palvelujen ostot -821 516-1 030 360 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 200-79 400 Materiaalit ja palvelut yhteensä -876 716-1 109 760 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 997 406-2 165 000 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -390 322-433 480 Muut henkilöstösivukulut -124 238-122 756 Henkilöstökulut yhteensä -2 511 966-2 721 236 Käyttökate 555 355 521 050 Poistot ja arvonalentumiset -103 121-90 000 Liiketoiminnan muut kulut -340 234-319 050 Liikeylijäämä 112 000 112 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta -112 000-112 000 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -112 000-112 000 TILIKAUDEN TULOS 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 0 0 51
Kallaveden Työterveys liikelaitos RAHOITUSLASKELMA 2014 Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta 2013 2014 Toiminta Liikeylijäämä 112 000 112 000 Poistot ja arvonalentumiset 100 000 90 000 Rahoitustuotot ja -kulut -112 000-112 000 Toiminta 100 000 90 000 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -100 000-200 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myynti Investointien rahavirta yhteensä -100 000-200 000 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0-110 000 RAHAVIRTOJEN MUUTOS 0-110 000 52
Kuntatekniikkaliikelaitos 53
54
55
56
5 57
6 58
7 59
8 60
9 61
10 62
11 63
12 64
13 65
14 66
15 67
16 68
17 69
18 70
19 71
20 72
21 73
22 74
23 75
24 76
25 77
26 78
27 79
28 80
29 81
30 82
31 83
32 84
33 85
34 86
35 87
36 88
37 89
38 90
39 91
40 92
41 93
42 94
43 95
44 96
45 97
46 98
47 99
48 100
49 101
50 102
51 103