Sisällys. Liikelaitos Oulun Tilakeskus...3. Johtajan katsaus...5. Palvelutilojen käyttäjät...6. Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...

Transkriptio

1 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Vuosikertomus 2015

2 Sisällys Liikelaitos Oulun Tilakeskus...3 Johtajan katsaus...5 Palvelutilojen käyttäjät...6 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...8 Kiinteistökehitys...9 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen...10 Henkilöstö...15 Tilikauden taloudellinen tulos...16 Tuloslaskelma...18 Rahoituslaskelma...18 Tase...19 Kuvat Taitto Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen arkisto Mainostoimisto Greystone Oy 2 Vuosikertomus 2015

3 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Liikelaitos Oulun Tilakeskus on Oulun kaupungin julkisten kiinteistöjen omistaja. Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Tilakeskuksen toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallintokunnille toiminnan tarpeita vastaavat toimitilaratkaisut. Oulun Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä. Liikelaitoksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui vuoden 2015 aikana yhteensä kaksitoista kertaa. Johtokunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Jouko Korkiakoski (pj.) Ritva Yrjänä (vpj.) Arvi Mäläskä Jari Eskola Sinikka Vuoti Seija Länden Raimo Rautiola Kaupunginhallituksen edustaja Mikko Raudaskoski Johtokunnan esittelijä Jouko Leskinen Varajäsen Annemari Enojärvi Hanne Koivujärvi Asmo Saloranta Jaana Vuorenhuhta Jorma Taivaloja Pertti Veijonen Hannu K. Taskila Kaupunginhallituksen varaedustaja Hilkka Haaga Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta, Leena Myllyoja 3

4 4 Vuosikertomus 2015

5 Johtajan katsaus Vuosi 2015 oli Oulun Tilakeskuksen kannalta työntäyteinen. Tilakeskus jatkoi kaikkia kaupungin hallinnonaloja koskevaa monitilatoimistoprojektia, jonka tavoitteena on kaupungin hallinnon tilojen tilankäytön tehostaminen 30 prosentilla. Vuoden lopulla Serviisin ja Hyvinvointipalvelujen hallinnot sekä Oulun Tilakeskus muuttivat ulkoa vuokratuista tiloista kaupungin omiin tiloihin. Tilakeskus aloitti joulukuussa uudessa monitilatoimistossa Ympäristötalolla. Yhdessä Sivistys- ja kulttuuripalvelujen kanssa kehitelty uusi oppimisympäristö on tehostanut tilankäyttöä jopa 50 prosenttia. Tällaisia uuden oppimisympäristön mukaisia rakenteilla olevia tiloja ovat muun muassa Ritaharjun ja Metsokankaan lisäkoulut, Talvikankaan koulu ja Hiukkavaaran monitoimitalo. Myös Hyvinvointipalvelujen kanssa toteutettava hyvinvointikeskus- tai hyvinvointipisteprojekti tähtää tilankäytön tehostamiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden tilojen osalta. Oulun Tilakeskus oli aktiivisesti mukana palveluverkon laatimisessa kehittämällä uuden koulujen inventointityökalun. Omassa toiminnassa merkittävää oli uuden toiminnanohjausjärjestelmä Tolokun rakentaminen ja käyttöönotto. Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tilikauden tulos vuonna 2015 oli ylijäämältään 5,6 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 0,9 miljoonaa euroa budjetoitua ylijäämää pienempi. Liikevaihto oli 110,4 miljoonaa euroa ja se alitti budjetoidun 0,4 miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuuston ja johtokunnan asettamiin sitoviin tavoitteisiin päästiin omistajan tuloutuksen osalta, mutta ei päästy liikeylijäämän eikä liikelaitokselle annettujen lainojen osalta. Kasvava työmäärä sekä useat kehittämishankkeet asettivat henkilöstön jaksamisen aika-ajoin koetukselle. Voin kuitenkin ilokseni todeta koko henkilöstön selviytyneen viime vuodesta erinomaisesti. Haasteisiin pyritään vastaamaan henkilöstön jatkuvalla osaamisen ja ammattitaidon kehittämisellä sekä oikealla resursoinnilla. Kaunis kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle ja työhönsä sitoutuneelle henkilöstölle vuodesta Kiitos myös johtokunnalle erinomaisesta tuesta ja hyvästä päätöksenteosta. Suuri kiitos kuuluu myös asiakkaillemme, joiden tuella tätä työtämme teemme ja joiden palaute on suola työssämme. Jouko Leskinen 5

6 Palvelutilojen käyttäjät Palvelutilojen käyttäjien pyrkimys tilojen tehokkaampaan käyttöön alkoi näkyä sekä omien että vuokrattujen tilojen kokonaispinta-alan vähenemisenä. Tilojen käyttäjät antoivat vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä Oulun Tilakeskuksen toiminnasta positiivisen palautteen. Tilakeskuksen asiakkaiden kokonaistyytyväisyys tiloihin, tilojen hallintoon, palveluihin, investointi- ja vuosikorjaushankkeisiin on parantunut. Palvelutilojen käyttäjät Omat tilat Ulkoa vuokratut tilat hum² % htm² % Siku/Opetuspalvelut % % Siku/Liikuntapalvelut % % Siku/Varhaiskasvatuspalvelut % % Siku/Kulttuuripalvelut % % Siku/Nuorisopalvelut % % Hyvinvointipalvelut % % Liikelaitokset % % Konsernipalvelut % % Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut % 0 0 % Yhteensä % % Omat tilat Ulkoa vuokratut tilat 6 Vuosikertomus 2015

7 7

8 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin vuoden aikana 38,3 miljoonaa euroa. Merkittävimmät palveluhankinnat Merkittävimpiä ylläpitopalveluiden hankintojen kilpailuttamisia toimikauden aikana olivat Haukiputaan yläkoulun, Kuivasjärven ja Pöllönkankaan alakoulujen sekä Ahvenojan, Pöllönkankaan ja Kuivasjärven päiväkotien kiinteistönhoidot ja -huollot. Merkittäviä hankintoja olivat myös paineilmalaitteiden vuosihuollot ja vesikattojen huoltotarkastukset. Huoltokirjojen päivitykset ja uudistukset saatiin tehtyä viimeisiinkin kiinteistöihin. Parhaiten huoltokirjoja käyttävät kiinteistönhoitajat palkittiin joulukuussa Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin. Oulun kaupunki on sitoutunut alentamaan energiankulutusta yhdeksällä prosentilla vuoden 2005 kulutuksen tasosta vuoteen 2016 mennessä. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 12,9 prosenttia, sähkössä 12,4 prosenttia ja vedessä 16,9 prosenttia vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Energian kokonaiskulu- 8 Vuosikertomus 2015

9 tus aleni yhteensä MWh. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin eurolla. Suurimpia yksittäisiä säästöinvestointeja olivat Oulun musiikkikeskuksen lämmönjakosaneeraus tasapainotuksineen, Raksilan jäähallin vedettömät pisuaarit, Oulunlahden koulun ja päiväkodin LED-valaistukset sekä lämmitystapamuutokset Ylikiimingin koululle (hake), Yli-Iin koulukeskukseen (hake) ja Kuivasjärven koululle (pelletti). Kierikkikeskuksessa aloitettiin lämmitystapamuutos öljystä maalämpöön. Aurinkovoimalan rakentaminen pääkirjaston katolle aloitettiin. Merkittäviä energiasäästöllisiä lämmitysteknisiä muutoksia tehtiin Ylikiimingin koululle, Ylikiimingin paloasemalle, Ylikiimingin toimintakeskukselle ja Jatulin tarhan päiväkotiin. Merkittäviä energiasäästöllisiä ilmanvaihtoteknisiä muutoksia toteutettiin Ylikiimingin ja Jäälin koululle sekä Virpiniemen liikuntakeskukseen. Investointina vähäinen, mutta energiasäästöllisesti merkittävä säästö on Koskelan koulun liikuntasalin valaistusohjausmuutos. Energiakulutuksien seurantapalavereita pidettiin neljännesvuosittain yhteistyössä Schneiderin ja Teknisen liikelaitoksen kanssa. Kiinteistönhoidon koulutuksia energiataloudellisiin käyttötapoihin kiinteistöissä jatkettiin. Aktiivisimmat kiinteistönhoitajat energiatehokkuusasioissa palkittiin joulukuussa Energiankulutuksen seuraamisessa siirryttiin omaan järjestelmään. Oulun Tilakeskus oli mukana kuntien energiatehokkuussopimuksen valmistelutyöryhmässä. Henkilöstö vahvistui omalla energia-asiantuntijalla. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset vuonna 2015 nousivat 1,6 prosenttia verrattuna vuoteen Merkittävimmin kustannukset nousivat palvelujen ostojen osalta. Kiinteistökehitys Muutokset julkisessa kiinteistökannassa Liikelaitos Oulun Tilakeskus luovutti yhteensä kuusitoista Oulun kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomaksi jäänyttä kiinteistöä Yhdyskuntaja ympäristöpalveluille jatkojalostusta varten. 9

10 Myllyojan ala-aste Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen Hallintotilaprojekti, jossa ulkoa vuokratut hallintotilat siirretään kaupungin omistamiin tiloihin, käynnistyi vuoden 2015 aikana. Tiloja muutettiin monitoimitiloiksi kaupungintalossa, Oulu 10:ssä ja Ympäristötalossa. Muutostyöt jatkuvat vuosina Uusien palvelutilojen rakentamiseen ja olemassa olevan tilakannan korjausinvestointeihin käytettiin vuoden aikana 29,2 miljoonaa euroa. Tästä korjausrakentamisen osuus, eli erillisinvestoinnit ja korjausrakentamismääräraha, oli yhteensä noin 16,6 miljoonaa euroa. Uudisrakennushankkeina käynnistyivät Hiukkavaaran monitoimitalo, Talvikankaan koulu, Metsokankaan ja Ritaharjun perusopetuksen lisärakennukset sekä Virpiniemen merivartioaseman öljyntorjuntavarasto. Tilakeskuksen 15 miljoonan euron suuruisella omarahoitusosuudella rahoitettavia korjausrakentamisinvestointeja toteutettiin vuoden 2015 aikana yhteensä 34 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät muun muassa talotekniikan modernisointiin ja rakenteellisiin korjauksiin. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin muun muassa Haapalehdon päiväkoti Willamiinassa, Kuivasjärven koululla, Pöllökankaan koululla, Knuutilankankaan koululla, Pohjankartanossa, Nuottasaaren koululla, Ylikiimingin koululla, Oulun jäähallilla ja Tietomaassa. Kellon alakoulun korvausinvestointihankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2014 ja kohde valmistui joulukuussa Myllyojan päiväkodin korvausinvestointihanke käynnistyi elokuussa 2015 ja hanke valmistuu vuoden 2016 lopussa. 10 Vuosikertomus 2015

11 Erillisinvestointihankkeet 2015 Suunnitteluvaiheessa olleet kohteet: Hiukkavaaran monitoimitalo Hiukkavaaran monitoimitalon tarkistettu hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin euroa (ALV 0 %). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin integroitu projektitoteutus. Kehitysvaihe käynnistyi toukokuussa 2015 ja toteutusvaihe marraskuussa Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. Virpiniemen öljyntorjunta-asema Kaupunginhallitus hyväksyi öljyntorjunta-aseman hankeselvityksen Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin euroa (ALV 0 %). Hankkeen maanvuokrasopimus ja sitä seurannut suunnittelu valmistuivat loppuvuodesta Rakennustyöt ajoittuvat kokonaisuudessaan vuodelle Ympäristötalo Rakennusvaiheessa olleet kohteet: Hallintotilojen muutokset Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarviossa hallintotilaprojektin, jonka tavoitteena on siirtyä ulkoa vuokratuista hallintotiloista kaupungin omistamiin tiloihin. Tilamuutostöitä toteutettiin kaupungintalolle, Oulu 10:een ja Ympäristötalolle. Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimi Jarmo Järvelä. Metsokankaan lisäkoulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus muutti Ympäristötalolle joulun alla Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulut Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulujen hankeselvitykset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Metsokankaan lisätilojen tavoitehinnaksi vahvistettiin euroa (ALV 0 %) ja Ritaharjun euroa (ALV 0 %). Perusopetuksen tilaongelmien ratkaisemiseksi vahvistettiin tilaratkaisuiltaan uudet ja kustannustehokkaat lisäkoulut. Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2015 ja koulut valmistuvat syksyllä Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii hankearkkitehti Ville Laitinen. Talvikankaan uusi koulu Korvensuoran uuden koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin euroa (ALV 0 %). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin modifioitu SR eli suunnittele ja rakenna -urakka. Suunnittelussa huomioitiin uuden opetussuunnitelman 2016 mukainen monipuolinen tilankäyttö. Rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2015 ja hanke valmistuu joulukuussa Rakennuttajan edustajana hankkeessa toimii projektipäällikkö Eero Keränen. 11

12 Valmistuneet hankesuunnitelmat ja -selvitykset: Haukiputaan aseman koulun B-rakennuksen peruskorjauksen hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli selvittää rakennuksen peruskorjaustarve. Työryhmässä Oulun Tilakeskuksen edustajana oli Eero Keränen. Ritaharjun lisäkoulu Jaarankartanon tarveselvitys Työryhmän tuli huomioida työssään palvelumalli 2020:n, palvelujen järjestämisohjelman ja hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelman linjaukset. Työssä huomioitiin tilojen käytön tehostaminen ja tarpeettomista tiloista luopuminen. Työryhmän tuli huomioida ikäihmisten palvelurakenteen linjausten edellyttämät muutostarpeet mm. sosiaalihuoltolain mukaisten laitospaikkojen vähentämisestä. Tarveselvityksessä tuli lisäksi huomioida kiinteistön peruskorjaustarpeet ja esittää niiden korjausehdotukset. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajana oli Jarmo Järvelä. Talvikankaan koulu Leinonpuiston Tahkokankaan toimipisteen korvaavien tilojen hankeselvitys Työryhmän tehtävänä oli laatia tarveselvitys korvaavien tilojen järjestämiseksi Leinonpuiston yksikön nykyisen Tahkokankaan toimipisteen toiminnalle. Nykyisistä sairaanhoitopiiriltä vuokratuista toimipistetiloista joudutaan jatkossa luopumaan sairaanhoitopiirin sisäisten järjestelyjen vuoksi. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Riitta Säntti ja tekninen asiantuntija Eero Keränen. Oulun uuden keskuspaloaseman hankesuunnittelu Työryhmän tehtävänä oli laatia hankesuunnitelma Huuhkajanpuistoon sijoitettavalle Oulun keskuspaloasemalle viitesuunnitelmineen ja kustannusennusteineen. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Eero Keränen (pj.) ja Mika Huhtala. Tuiran koulun uudemman puolen korvaava uudisrakennus Työryhmän tehtävänä oli laatia hankesuunnitelma Tuiran koulun uudisrakennushankkeesta, jolla korvataan koulun uudemman puolen peruskorjaus. Peruskorjausvaihtoehto on osoittautunut mahdottomaksi ja kannattamattomaksi peruskorjauksen hankesuunnitelmassa Korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmassa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys esimerkiksi kirjaston, nuorisopalveluiden ja kuntalaiskäytön näkökulmasta. Tilojen mitoitus noudattaa valtuuston asettamaa tavoitetta tilatehokkuudesta, ottaen kuitenkin huomioon erityisoppilaiden tarpeet. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Eero Keränen (pj) ja Juha Merilä. Sikun säilytystilatyöryhmä Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa nykyiset Sikun säilytystilat, kartoittaa vaihtoehtoiset säilytysratkaisut, tehdä ehdotus Sikun säilytystilojen ratkaisusta ja arvioida kustannukset vaihtoehdoille. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Virva Alalauri (pj) ja Raimo Vittaniemi. 12 Vuosikertomus 2015

13 Pohjankartano Vuoden 2015 korjausrakennusohjelma (15 miljoonaa euroa) Haapalehdon päiväkoti Willamiina Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Osittaiset piha-alueen ja pysäköintipaikan muutostyöt. Sampolan päiväkoti Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Piha-alueen peruskorjaus. Kuivasjärven koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Lämmitysmuodon muutos. Kuivasjärven koulu Pöllönkankaan koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Knuutilankankaan koulu Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Piha-alueen muutostyöt. Kellon koulu Korvausrakennusinvestointi. Myllyojan ala-aste Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Knuutilankankaan koulu 13

14 Myllyojan päiväkoti Korvausrakennusinvestointi. Oulun jäähalli Pelaajien sisäänkäynnin korjaus ja pihan muutostyöt. Kiimingin lukio Vesikaton uusiminen ja takapihan kuivatus. Pohjankartano A-osa Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Myllyojan päiväkoti Pohjankartano B-osa IPT-ohjelma-allianssihanke. Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Ylikiimingin koulu Lämmitysjärjestelmän muutostyöt. Pitkäkankaan koulu IPT-ohjelma-allianssihanke. Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Nuottasaaren koulu Ulkopuolen ja VSS-tilojen korjaustyöt. Nuottasaaren koulu Tietomaa Tavarahissin ja portaikon rakentaminen. Varjakan saaren rakennusten kunnostus Rakennusten kuntotutkimus, peruskorjauksen suunnittelu ja huoltokorjaukset Kaupunginteatteri Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus. Hissin ja orkesterinostimen uusiminen. Lassintalon vanhainkoti Ikkunoiden kunnostus. Pääkirjasto Hissin modernisointi. Varjakan konttori (kuva: Veikko Sarkkinen) Uimahalli Hissin uusiminen Oulun uimahalli 14 Vuosikertomus 2015

15 Henkilöstö Henkilöstön osaamisen kehittäminen Oulun Tilakeskus tarjoaa asiantuntevaa palvelua osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla. Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Koulutuskustannukset olivat ,24 euroa. Kaksi henkilöä suoritti RAP-pätevyystutkinnon ja yksi henkilö suoritti talotekniikan valvojatutkinnon. Tilakeskuksen henkilöstö Muutos Vakinaiset Tilapäiset Työllistetyt Yhteensä HTV 37,1 37,5 0,4 Henkilöstökulut Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tae tuottavalle ja menestyksekkäälle toiminnalle. Tilakeskuksessa halutaan edistää henkilöstön hyvinvointia. Tilakeskuksen henkilöstö Vakinaisen henkilöstön vahvuus vuoden lopussa oli 36 henkilöä. Yksi vakituinen työntekijä jäi vanhuuseläkkeelle. Projektipäällikön avoin virka täytettiin. Liikelaitos Oulun Tilakeskus rekrytoi energia-asiantuntijan. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2015 oli 48,1 vuotta, kun se vuonna 2014 oli 48,5 vuotta. 15

16 Tilikauden taloudellinen tulos Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2015 oli 110,4 miljoonaa euroa, alittaen budjetoidun 0,4 miljoonalla eurolla. Alitus johtui muun muassa siitä, että palvelua tuottavat yksiköt luopuivat ulkoa vuokratuista tiloista ennakoitua nopeammin. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui uusien ja uudistettujen tilojen käyttöönotosta. Toiminnan kustannukset vuonna 2015 ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 63,5 miljoonaa euroa ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 1,5 miljoonalla eurolla. Merkittävin säästö tuli energiakustannuksista ja siitä, että Tilakeskuksen ei tarvinnut siirtää varoja kaupungin vahinkorahastoon. Liikeylijäämää kertyi kaikkiaan 12,8 miljoonaa euroa, mikä oli 1,3 miljoonaa euroa budjetoitua 14,1 miljoonaa euroa pienempi. Liikeylijäämän alittuminen budjetoituun nähden johtui pääasiallisesti liikevaihdon toteutumisesta pienempänä ja suunnitelman mukaisten Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Toiminnan laajuus Liikevaihto Investoinnit Kannattavuus liikeylijäämä sij.pääoman tuotto 1,6 % 3,2 % 2,4 % korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta 6,0 % 6,0 % 6,0 % Liikelaitoksen omaa toimintaa kuvaavat tunnusluvut Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Omavaraisuusaste, % 57,7 56,9 58,6 Investoinnit liikevaihdosta, % 37,5 30,0 26,6 Velkaantumisaste, % 79,5 81,4 77,3 Investointien tulorahoitusosuus, % 94,5 103,0 126,2 Liikevaihto/hlö, M 2,43 2,91 2,80 Rakennusten tekninen arvo, M Tilojen vuokrausaste, % 97 98,0 98,0 Omien tilojen keskimääräinen vuokra /hum2 * 9,2 10,39 10,26 16 Vuosikertomus 2015

17 poistojen kasvusta. Liikeylijäämä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 4,1 miljoonalla eurolla. Vuonna 2014 liikeylijäämä oli ,6 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen toteutuma vuonna 2015 oli yhteensä 34,6 miljoonaa euroa, eli noin 2,9 miljoonaa budjetoitua 31,6 miljoonaa euroa suurempi. Poistojen kasvu johtui muun muassa 1,5 miljoonan euron lisäpoistoista (romutus v. 2014, kirjaus 8/2015) sekä vuoden 2014 lopulla valmistuneista kohteista. Toteutuneet korkokulut olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa, alittaen budjetoidun 1,1 miljoonaa euroa 0,4 miljoonalla eurolla ja kasvaen 0,3 miljoonaa euroa vuoteen 2014 verrattuna. Korkokulujen alitus johtui investointirahoitustarpeen pienenemisestä. tusrakennuksista, Oskari Jauhiaisen museosta, Lintulammen palvelukodista, Kaukovainion päiväkodista ja niin edelleen. Oulun kaupungin vuodelle 2015 budjetoidut investointimenot olivat 33,7 miljoonaa euroa. Toteutuneet investointimenot olivat 29,4 miljoonaa euroa, 4,3 miljoonaa euroa talousarviota pienemmät. Tästä johtuen esimerkiksi suunniteltuja lainoja ei tarvinnut nostaa. Peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 4,6 miljoonalla eurolla. Rahavarat olivat 13,3 miljoonaa euroa. Määrä riittää Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta noin neljäksi kuukaudeksi. Pysyviä vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja vuonna 2015 oli yhteensä ,63 euroa. Luovutustuloja tuli Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille siirtyneistä kohteista, kuten Kierikin majoi- Liiketoiminnan menot Aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot Henkilöstökulut Muut toimintakulut Suunn. mukaiset poistot Rahoituskulut Liiketoiminnan tuotot Liikevaihto Sisäiset vuokrat ,9 % Ulk.vuokratulot ,8 % Muut toimintatuotot ,3 % Tulot

18 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Liikelaitoksen tuloslaskelma Liikelaitoksen rahoituslaskelma LIIKEVAIHTO ,28 Valmistus omaan käyttöön ,55 Liiketoiminnan muut tuotot ,07 Tuet ja avustukset kunnalta ,84 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana ,85 Palvelujen ostot ,98 Materiaalit ja palvelut yht ,83 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,31 Henkilösivukulut Eläkekulut ,49 Muut henkilösivukulut ,10 Henkilöstökulut yhteensä ,90 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,73 Liiketoiminnan muut kulut ,73 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ,55 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,68 Muut rahoitustuotot 6 622,26 Kunnalle maksetut korkokulut ,66 Korvaus peruspääomasta ,04 Muut rahoituskulut ,71 Rah.tuotot ja kulut yhteensä ,47 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ ,08 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä (-alijäämä) ,55 Poistot ja arvonalentumiset ,73 Rahoitustuotot ja -kulut ,47 Tulorahoituksen korjauserät ,81 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,29 Rah.osuudet investointimenoihi ,00 Pys. vast. hyöd. luovutustulot ,63 TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA ,34 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaam.lis.kunnalle ,00 Antolainasaam.väh.kunnalle 0,00 Antolainasaam.lis.muilta ,20 Antolainasaam.väh.muilta 7 300,71 Lainakannan muutokset Pitkäaik.lain. lis. kunnalta 0,00 Pitkäaik.lain. väh. kunnalle ,00 Lyhytaik.lain.muutos kunnalt 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta ,52 Saamisten muutos muilta ,85 Korott. velkojen muut.kunnalta ,39 Korott. velkojen muutos muilta ,57 Rahoituksen rahavirta ,34 RAHAVAROJEN MUUTOS 0,00 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA ,08 Poistoeron lis.(-)/väh.(+) ,15 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,23 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,4 Kaupungin sijoittaman pääoman tuotto, % 2,4 Voitto, % 2,0 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 126,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 108,2 Lainanhoitokate 7,0 Kassan riittävyys, pv 0,0 Quick ratio 1,5 Current ratio 1,5 Toiminnan ja investointien rahavirran ,28 kertymä 5 vuodelta 18 Vuosikertomus 2015

19 Tase Liikelaitoksen tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ,40 Kiinteät rakenteet ja laitt ,59 Koneet ja kalusto ,63 Muut aineelliset hyödykkeet ,05 Ennakkomaksut ja kesk.eräis ,31 Aineelliset hyödykkeet yht ,98 Sijoitukset Muut saamiset ,96 Sijoitukset yhteensä ,96 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,99 Saamiset kunnalta ,62 Muut saamiset ,34 Siirtosaamiset 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yht ,95 Saamiset yhteensä ,95 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma ,80 Ed.tilikausien yli/alijäämä ,14 Tilikauden yli/alijäämä ,23 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,17 POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR. Poistoero ,29 POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT ,29 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta ,79 Pitkäaikainen vieras po. yht ,79 Lyhytaikainen Lainat kunnalta ,00 Saadut ennakot 4 538,20 Ostovelat ,90 Korottomat velat kunnalta ,39 Muut velat ,65 Siirtovelat ,50 Lyhytaikainen vieras po. yht ,64 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,95 VASTATTAVAA ,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,89 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 58,6 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 203,4 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Lainakanta , Lainasaamiset ,

20 Laskutusosoite Käyntiosoite Postiosoite Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus Sarjanumero: , PL 861, SSC Solistinkatu 2, Oulu PL 30, Oulun kaupunki