Toimintakertomus 2013

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2013 Forssan vesihuoltoliikelaitos FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

2 Sisältö 3 Johtajan katsaus 5 Liikelaitoksen hallinto ja organisaatio 7 Muutokset ja riskit toiminnassa 10 Vesilaitostoiminta 12 Veden jakelu 13 Veden laatu 14 Jätevedet 15 Jäteveden puhdistus 17 Muu toiminta 18 Haja-asutusalueen vesihuolto 19 Talous 20 Tuloslaskelma 22 Rahoituslaskelma 24 Tase 28 Tilikauden tuloksen käsittely ja allekirjoitukset Liite nro 1 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

3 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Liikelaitoksen johtajan katsaus Forssan vesihuoltoliikelaitoksen ydintehtävänä on tuottaa palveluita kaupungin asukkaille ja yrityksille. Vuosi 2013 oli vesihuoltoliikelaitoksessa 19. toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Vedenhankinta Vuoden 2013 aikana jatkettiin tärkeää työtä Forssan seudun vesihuoltovarmuuden turvaamiseksi. Tammelan Portaan kellarimäen vesitalouslupahakemus jätettiin lupaviranomaiselle alkuvuodesta 2013 ja sitä täydennettiin lupaviranomaisen pyynnöstä kesälomakauden jälkeen. Portaassa järjestettiin alkuvuodesta tiedotustilaisuus, jolla pyrittiin hälventämään asukkaiden ennakkoluuloja vedenoton vaikutuksista ja vakuuttamaan asukkaat siitä, että hankkeella on positiivisia vaikutuksia myös Portaan ja koko Tammelan alueen vesihuollon turvaamisen näkökulmasta. Lopen Räyskälässä jatkuivat Forssan seudun vesihuollon turvaamiseksi tähtäävät, EAKR rahoituksella tehtävät vedenottotutkimukset. Koepumppauslupa saatiin alkuvuonna Myös Räyskälän alueen asukkaita on tiedotettu hankkeesta mm. järjestämällä tiedotustilaisuus ennen koepumppausluvan jättämistä lokakuulla Forssan vesijohtoverkoston vuotoprosentti on edelleen hyvällä ja hallittavalla tasolla. Forssan vesihuoltoliikelaitos on pitkäjänteisellä työllä menestyksekkäästi onnistunut pitämään verkostonsa verraten hyvässä toimintakunnossa ja tästä kiitos lankeaa ammattitaitoiselle ja motivoituneelle henkilökunnalle ketään unohtamatta. Jätevedenpuhdistus Sortohaan jätevedenpuhdistamo sai vuoden 2011 aikana uuden ympäristöluvan, jonka mukaan puhdistamo on saneerattava siten, että uudet lupaehdot saavutetaan vuoden 2014 alusta. Vuoden 2012 keväällä laadittiin tarjouspyyntö Sortohaan puhdistamon sa- FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 3

4 neerauksen suunnittelusta ja asiat etenivät suunnitellusti aina kesäkuulle saakka, jolloin Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta teki perustellun hankintapäätöksen. Yksi kolmesta tarjouksen tehneestä suunnittelutoimistosta oli tyytymätön hankintapäätöksen perusteena olevaan omaan pisteytykseensä ja teki hankinnasta valituksen markkinaoikeuteen sillä seurauksella, että markkinaoikeus keskeytti hankinnan käsittelynsä ajaksi. Päätös asiasta saatiin kesäkuussa 2013 ja hanke on kilpailutettu sittemmin markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti uudelleen. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa ja tarjoukset pyydetään mennessä. Hankinnan viivästyminen on aiheuttanut sen, että olemme hakeneet lupaviranomaiselta jatkoaikaa kolme vuotta vuoden 2014 alussa voimaan astuviin ympäristölupaehtoihin puhdistusvaatimusten osalta. Jatkoaikahakemus on viranomaisen käsittelyssä ja riippumatta siitä, myönnetäänkö jatkoaikaa vai ei, etenee puhdistamon saneeraus jatkoaikahakemuksessa esitetyssä aikataulussaan. Suunnitellun aikataulun mukaan uusi laitos on valmis kesäkuulla 2016 ja uudet lupaehdot saneeratulla puhdistamolla on edellytys täyttää vuoden 2017 alusta lukien. Tässä vaiheessa kiitän puhdistamon henkilökuntaa, joka on toistaiseksi kyennyt vastaamaan kiitettävästi vanhentuvan laitoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Mielestäni toimintavuonna 2013 tapahtui paljon positiivisia asioita, mutta yhden asian haluan ehdottomasti tässä katsauksessa nostaa muiden yläpuolelle. Tilikaudella saatiin valmiiksi tilikaudella 2012 aloitettu Jokioinen-Forssa-Tammela ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma! Suunnitelma on tätä tilinpäätöstä tehdessä hyväksytty suunnittelualueen kunnissa ja sen sisältämiä linjauksia tullaan esittämään toteutettavaksi alueen vesihuollon kehittämisessä ja yhteistyön lisäämisessä. Vesihuoltoyhteistyö on syntyneen näkemykseni mukaan vesihuollon saralla ollut kuntien kesken jo pitkään hyvää ja rakentavaa, mutta yhteistyön lisäämiseksi on jälleen saatu ajatuksiamme vahvistava valtuutus kuntien poliittisilta päättäjiltä. Tästä on hyvä jatkaa! Yhteistyöterveisin vuodesta 2013 kiittäen! Kimmo Paakkonen Vesihuoltojohtaja FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 4

5 1.2 Liikelaitoksen hallinto Forssan vesihuoltoliikelaitos on kuntalain tarkoittama kunnallinen liikelaitos jota johtaa ja valvoo johtokunta. Vesihuoltoliikelaitokselle vuosi 2013 oli 19. vuosi kunnan liikelaitoksena. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokuntaan kuuluu viisi jäsentä: Jäsen Pelto-Huikko Jorma, puheenjohtaja Koskenoja Antero, varapuheenjohtaja Mikkola Ansa Kinnunen Riikka Vuorenmaa Janne Varajäsen Hämäläinen Jari Virtanen Tapio Sandberg Marjatta von Hertzen Irja Haavisto Veikko Johtokunnan kokouksiin on kaupunginhallituksen edustajana osallistunut Ilkka Joenpalo (varalla Eino Järvinen), sekä hallintosäännön perusteella kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja. Johtokunnan kokouksissa esittelijänä on toiminut vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen. Johtokunnan sihteerinä on toiminut vesihuoltosihteeri Sanna-Maija Hannula. Johtokunta kokoontui vuoden 2013 aikana 11. kertaa ja käsiteltäviä asioita oli yhteensä 59 kappaletta. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 5

6 1.3 Henkilöstö ja organisaatio Vesihuoltoliikelaitoksella oli vuoden 2013 lopussa työntekijöitä 27, joista kuukausipalkkaisia 16 (1 osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja 4 määräaikaista) ja tuntipalkkaisia 11. Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Vesihuoltojohtaja Vesihuoltosihteerit Ostopalveluna henkilöstöhallinto atk-palvelut puhelinvaihde Sähkömestari JV-puhdistamo Käyttöpäällikkö Verkosto Työpäällikkö Vedenottamot Käyttöteknikko Suunnittelu Suunnittelupäällikkö Laborantti Prosessinhoitajat Laitosmies Varastonhoitaja Asentajat Painehuuhteluauto FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 6

7 1.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Vuonna 2013 kaupunkikonsernissa tehtiin tarkoituksenmukainen päätös vesihuoltoliikelaitoksen toimipisteen muutosta Faktialta kaupungin omistukseen siirtyneeseen halliin osoitteessa Perkiöntie Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Vedenkulutus Merkittävin riski vesihuoltoliikelaitokselle on edelleen se, että raakavesilähteenä laitoksella on vain Vieremänharju. Vesihuollon varmuuden parantamiseksi ja turvaamiseksi tähtäävä vesitalouslupahakemus Tammelan Portaaseen jätettiin maaliskuussa Aluehallintoviranomaiselta tuli selityspyyntö hankkeen johdosta saatuihin muistutuksiin joulukuussa EU-hankkeena tehdyt pohjavesiselvitykset Forssan, Jokioisten ja Humppilan alueella päättyivät vuoden 2013 aikana. Selvitystyön tuloksena ei löytynyt sellaista uutta tietoa, joka muuttaisi vesihuoltoliikelaitoksen varavesistrategiaa. Jätevedenpuhdistus Forssaan sijoittuvan jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen perustuvan teollisuuden tarpeiden huomioon ottaminen jätevedenpuhdistamon saneerauksessa ja puhdistusprosessin tehostamisessa ovat tuoneet omat haasteensa. Myös vuonna 2013 ovat kuormitusvaihtelut aiheuttaneet suuria suoranaisia ongelmia ympäristölupaehtojen saavuttamisessa. Puhdistamon saneerauksen suunnittelusta 2012 kesäkuussa tehtyyn hankintapäätökseen jätettiin valitus markkinaoikeuteen aiheuttaen puhdistamon saneerauksen hankinnan keskeyttämisen. Markkinaoikeuden päätös saatiin kesäkuussa 2013 ja sen seurauksena hankinta kilpailutettiin uudelleen. Urakkamuodoksi valikoitui KVR-urakkamuoto (kokonaisvastuurakentaminen). Hankkeen tarjouspyyntö jätettiin Hilmaan FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 7

8 1.6 Ympäristötekijät Lupaehtojen vaatimuksiin ei päästy kokonaisuudessaan kuin neljännellä laskentajaksolla. Ylityksiä tuli ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikkien tarkasteltavien yhdisteiden pitoisuuksien osalta. Toisella jaksolla BOD7- ja kiintoainepitoisuudet ylittivät raja-arvot. Kolmannella jaksolla BOD7-pitoisuus ylitti lupaehdon. Neljännellä jaksolla BOD7-pitoisuus oli lupaehtoon nähden rajatapaus. Luvan reduktioehdot täyttyivät kaikilta osin jokaisella laskentajaksolla. Puhdistamolle tulevat jätevedet ovat verraten vahvoja. Tästä johtuen lupaehtojen täyttäminen on Sortohaan puhdistamolla haastavampaa pitoisuusvaatimusten, kuin reduktiovaatimusten osalta. Lupaehtojen mukaan kummatkin vaatimukset on täytettävä ja siinä jäteveden puhdistamo onnistui edellä mainitusti ainoastaan neljännellä tarkkailujaksolla. 1.7 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta valvoo vesihuoltoliikelaitoksen toimintaa. Vesihuoltoliikelaitoksen taloushallinto (kirjanpito, perintätoimet) ostetaan Loimijoen Kuntapalvelu Oy:ltä. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 8

9 1.8 Toiminta-alue ja kuluttaja Vesihuoltolain mukaisen toimintaalueen määräämisen perusteena on käytetty kaupungin kaavoitettua aluetta sekä olemassa olevaa verkostoa. Toiminta-alue on vahvistettu vuonna 2008 ja se käsittää pääosin vahvistetut osayleiskaava- ja asemakaava-alueet. Toiminta-aluekartat ovat nähtävillä vesihuoltoliikelaitoksen toimistolla sekä vesihuoltoliikelaitoksen internetsivuilla. Yhteistoimintaa naapurikuntien kanssa on siten, että Tammelan kunnan keskustaajaman noin asukkaan jätevedet johdetaan viemäriverkostoomme ja edelleen jätevedenpuhdistamollemme käsiteltäväksi. Lisäksi Jokioisten kunnassa sijaitsevat Nokan kiinteistöjen jätevedet johdetaan puhdistamollemme. Jokioisten, Tammelan ja laitoksemme vesijohtoverkostot ovat yhteydessä siten, että tarvittaessa veden johtaminen toistemme verkostoihin on mahdollista. Yhteistoimintaa syvennetään entisestään kunnissa hyväksytyn ja vahvistetun Jokioinen-Forssa- Tammela ylikunnallisen vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Vesihuoltoliikelaitoksen kuluttajina oli vuoden lopussa kiinteistöjä kappaletta. Lukema ilmaisee kiinteistöt joissa on oma vesimittari. Kuluttajia laitoksen vedenjakelun piiriin kuuluu noin henkilöä. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 9

10 2 VESILAITOSTOIMINTA 2.1 Veden hankinta Vesihuoltoliikelaitoksen vedenhankinnan yksinomaisena lähteenä on Vieremänharju, joka on osa pitkittäisharjua ulottuen Salpausselältä Läyliäisistä, Tammelan, Forssan ja Humppilan kautta edelleen Pohjanlahteen. Laitoksen vedenottamot Vieremä ja Linikkala sijaitsevat tässä pohjavesiesiintymässä. Vieremän pohjaveden-ottamolla on kahdeksan siiviläputkikaivoa syvyyksiltään metriä. Vieremän vedenottamon nimellisteho on tällä hetkellä noin 450 m³ tunnissa. Vedenottamo on rakennettu vuonna Vieremän vedenottamoa on laajennettu rakentamalla kolme uutta siivilä-putkikaivoa vuoden 2007 syksyllä. Kaivojen käyttöönotto tapahtui keväällä Linikkalan pohjavedenottamolla on käytössä kaksi siiviläputkikaivoa. Vedenottamon nimellisteho on tällä hetkellä 250 m³ tunnissa ja se on rakennettu vuonna Veden pumppaus vedenottamoilta vuosina : Vieremä m³ m³ m³ Linikkala m³ m³ m³ Yhteensä m³ m³ m³ Veden pumppaus verkostoon lisääntyi hieman edellisvuodesta. Syynä tähän oli osaltaan Paavolan alueella tehdyt vesijohdon puhdistustyöt, joiden yhteydessä verkostoa huuhdeltiin tehostetusti. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 10

11 2.2 Veden käsittely Pohjaveden käsittelyyn käytetään ainoastaan NaOH:a (natronlipeä) jolla veden ph nostetaan noin arvoon 7,5 syövyttävien ominaisuuksien poistamiseksi. Toimintavuoden aikana puhdistettiin ja huuhdeltiin Paavolan asuinalueen vesijohtoverkostoa. Työ oli kunnossapitoluonteista ja sillä varmistetaan verkostoveden hyvä laatu myös jatkossa. Puhdistustyön yhteydessä koko Forssan alueen vesijohtoverkkoon syötettiin ajalla natriumhypokloriittia varmistaaksemme verkostoveden laadun puhdistustyön aikana. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 11

12 2.3 Veden jakelu Vesihuoltoliikelaitoksen vedenjakelujärjestelmä käsittää noin 250 kilometriä runkoputkistoa, Kaalikorven m³ vesitornin sekä Paavolan, Hankaantien, Palumäentien, Lempääntien ja Rekirikontien paineenkorotusasemat. Verkoston heikoimpina kohtina ovat 50-luvulla rakennetut teräs- ja harmaavalurautaputket. Näiden uusimiseksi on toimintavuonnakin panostettu. Putkien uusimistyö tulee jatkumaan myös lähivuosina. Toimintavuoden aikana rakennettiin uutta vesijohtoa 1927 metriä. Vanhaa vesijohtoa poistettiin käytöstä 295 metriä. Yhteenveto rakennetuista putkistoista on esitetty liitteessä nro 1. Verkostovuotoja korjattiin toimintavuoden aikana yhteensä 18 kohteessa. Vuodot johtuivat pääosin valurautaputkien syöpymisistä ja katkeamisista, sekä kivien aiheuttamista muoviputkien rikkoontumisesta. Laskuttamattoman (vuodot, huuhtelut) veden osuus pumpatusta vedestä oli noin 19 %. (pumpattu vesi m³). Vuotojen osuuden arvioidaan olevan samaa luokkaa aikaisempien vuosien kanssa eli luokkaa noin 10 %, jota voidaan valtakunnallisestikin pitää hyvänä arvona. Huuhteluihin kului vettä toimintavuonna 2013 aikaisempaa reilusti enemmän johtuen Paavolan alueen vesijohdon puhdistustöistä. Kts. kohta 2.2. Veden myynti oli toimintavuonna m³, jossa vähennystä edellisvuoteen noin 4 %. (v veden myynti m3). FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 12

13 Vedenkulutuksen jakautuminen käyttöryhmittäin: Omakotitalot m³ m³ m³ Kerros- ja rivitalot m³ m³ m³ Teollisuus- ja liike-elämä m³ m³ m³ Vesiyhtymät m³ m³ m³ Valtion laitokset, sairaala, seurakunta m³ m³ m³ Kaupungin koulut ja muut laitokset m³ m³ m³ Muut m³ m³ m³ 2.4 Veden laatu Veden laatua on tarkkailtu Lounais-Hämeen kansanterveystyön kuntayhtymän hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Valvontatutkimusnäytteet on ottanut terveystarkastaja ja ne on tutkittu bakteriologisten määreiden osalta ympäristöterveysaseman toimesta sekä fysikaaliskemiallisten suureiden osalta Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratorion toimesta. Verkostoon jaettu vesi täytti kaikkien valvontatutkimusohjelman mukaisten näytteiden osalta Sosiaalija terveysministeriön asetuksessa 461/2000 hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 13

14 3 JÄTEVEDET 3.1 Yleistä Toimintavuoden aikana jätevedenpuhdistamolla puhdistettiin jätevettä yhteensä m³. Jätevedenpuhdistamolle johdetaan puhdistettavaksi kaupungin alueelta tulevien jätevesien lisäksi Tammelan kunnan keskustaajaman sekä Jokioisilla sijaitsevan Nokan kiinteistön jätevedet. Lisäksi puhdistamolle tuli hulevesiä puhdistettavaksi Viksbergin vanhalta kaatopaikalta ja Kiimassuon jätehuoltoalueelta. Viemäriin liitetyissä kiinteistöissä asui Forssan kaupungin alueella toimintavuoden lopussa noin asukasta. 3.2 Viemäriverkosto Viemäriverkoston (jäte- ja sadevesi) kokonaispituus oli vuoden 2013 lopussa noin 281 kilometriä. Uutta putkistoa toimintavuoden aikana rakennettiin yhteensä metriä ja käytöstä poistettiin 299 metriä vanhaa heikkokuntoista viemäriä. Yhteenveto rakennetuista kohteista on esitetty liitteessä nro 1. Viemäriverkostoon kuuluu kaikkiaan 36 jätevedenpumppaamoa, sekä kolme sadevesipumppaamoa. Pumppaamoiden käyttö ja kunnossapito hoidetaan jätevedenpuhdistamon henkilö-kunnan toimesta, sadevesipumppaamot erillisten hoitosopimusten perusteella. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 14

15 3.3 Jäteveden puhdistus Sortohaassa sijaitseva puhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen jälkisaostuslaitos. Se on rakennettu vuonna 1974 kemialliseksi ja laajennettu vuonna 1984 biologiseksi laitokseksi. Puhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat: Asukasvastineluku ~ Q keskimäärin m³/d BOD kg/d Länsi-Suomen vesioikeuden asettamat puhdistusvaatimukset ylivuodot huomioon ottaen ovat neljännesvuosikeskiarvona seuraavat: CODCr. 125 mg/l red.> 75 % BOD 7 (ATU) 15 mg/l red.> 95 % Fosfori 0,7 mg/l red.> 93 % Kiintoaine 25 mg/l red.> - Lupamääräyksissä on myös maininta, että jäteveden käsittelyssä on pyrittävä mahdollisimman hyvään ammonium- ja kokonaistypenpoistoon. Puhdistamon tarkkailua on valvontaohjelman mukaisesti suorittanut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry joka laatii vuoden 2013 tarkkailusta vuosiyhteenvedon. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n tekemien tutkimusten mukaan asetettuihin vaatimuksiin päästiin ainoastaan neljännellä tarkkailujaksolla. Puhdistamon kokonaisvirtaama vuonna 2013 oli m³ eli noin m³/d. Saostus- ja umpikaivolietettä vastaanotettiin m³. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 15

16 Puhdistusprosessissa käytettyjen kemikaalien ja sähköenergian määrät olivat seuraavat: Ferrosulfaatti kg/a kg/a kg/a PAX kg/a kg/a kg/a Polymeeri kg/a kg/a kg/a Ostettu sähkö kwh/a kwh/a kwh/a Tuotettu sähkö kwh/a kwh/a kwh/a Puhdistusprosessin tuloksena syntyi mädätettyä ja kuivatettua lietettä yhteensä tonnia. Lietteen kuiva-aine pitoisuus oli noin 25 %. Mädättämön toiminta on toimintavuotena täyttänyt odotukset pääpiirteittäin. Lokakuussa 2012 sattunut mädättämön koneiston laiterikko ja tukkeutuminen aiheutti taloudelliset menetykset vuoden 2013 talouteen suuruudeltaan n euroa. Häiriön aikana muualle jatkokäsittelyyn menevän lietteen osuus ja sen myötä myös käsittelykustannukset kasvoivat. Myös kaasusta saatavan energian määrä putosi siitä, mikä olisi ollut mädätyksessä mahdollista saada. Biokaasua prosessissa syntyi noin Nm³, josta osa käytettiin syötteen lämmitykseen ja generaattorilla tuotettiin sähköä noin kwh. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 16

17 4 MUU TOIMINTA 4.1 Sivutoiminnat Sivutoimintoina on toimintavuonna tehty tonttijohtojen asennuksia, tonttijohtojen sulatuksia ja tonttiviemäreiden aukaisuja. 4.2 Varastotoiminta Vesihuoltoliikelaitoksen varasto käsittää suunnilleen kaikki vesi- ja viemärilaitostoiminnassa tarvittavat korjaus- ja uudisrakennusosat. Nimikkeiden määrä varastossa oli 732 kpl ja varaston arvo ,41 euroa. 4.3 Tarkastustoiminta Vesihuoltoliikelaitos toimii Forssan kaupungin hallintosäännön perusteella kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden valvontaviranomaisena Forssan kaupungin alueella. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 17

18 5 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO 5.1 Yleistä Haja-asutusalueella on vesihuollon runkolinjat käyttökunnossa Koijärven ja Matkun kylätaajamissa. Vesihuoltoliikelaitos on aloittanut runkolinjojen läheisyydessä toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittämisen vesihuoltoverkostoon. Myös toiminta-alueen ulkopuolella oleville kiinteistöille tarjotaan mahdollisuutta liittyä vesihuoltoon erityisehdoin. 5.2 Matkun vesiosuuskunta Vesihuoltoliikelaitos myy Matkun vesiosuuskunnalle veden. Osuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin Sillä on vedenjakelun piirissä noin 100 kiinteistöä ja sen jakama vesimäärä oli toimintavuonna m Koijärven alueen jätevesiosuuskunta Koijärven alueen jätevesiosuuskunnan jätevesiviemäriverkosto on Koijärven ja Matkun alueella käyttökunnossa. Runkoverkostoa on yhteensä noin 30 kilometriä. Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriverkostoon on käynnissä. Toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen liittämistyö jatkuu useamman vuoden ajan. Jätevesiosuuskunnan osakkaita on yhteensä noin 170 kappaletta. Vesihuoltoliikelaitos on antanut jätevesiosuuskunnalle teknistä apua niin suunnittelun kuin rakentamisen valvontaan. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 18

19 6 TALOUS 6.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Forssan vesihuoltoliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2013 oli ,03 euroa. Liiketoiminnan kulujen jälkeen liikeylijäämäksi jäi ,44 euroa. Forssan vesihuoltoliikelaitos maksoi Forssan kaupungille peruspääomakorvausta euroa. Vuonna 2013 Forssan vesihuoltoliikelaitos myi talousvettä m³. Veden hinta oli 1,59 /m³ (sis. alv 24 %). Lisäksi asiakkailta perittiin mittarikoon perusteella määrättyä perusmaksua. Perusmaksujen kertymä oli ,88 euroa, joka sisältyy liikevaihtoon. Laskutettu jätevesimäärä oli kaikkiaan m³. Jäteveden käyttömaksu oli 2,33 /m³ (sis. alv 24 %). Liittymismaksut määräytyvät rakennuksen kerrosalan ja käyttötarkoituksen perusteella. Liittymismaksuja vesijohtoverkostoon liittymisestä perittiin ,60 euroa ja jätevesiverkostoihin liittymisestä ,03 euroa. 6.2 Investoinnit Investointien kokonaismäärä oli ,82 euroa, jotka kohdistuivat pääosin verkostojen rakentamiseen ja saneeraukseen. Merkittävimmät yksittäiset rakennuskohteet olivat jätevedenpuhdistamon kevyen liikenteen sillan vahventaminen ja uuden putkisillan rakentaminen, joka tehtiin yhteistyössä Forssan kaupungin teknisen viraston kanssa. Työ laajentui merkittävästi suunnitellusta. Syynä tähän oli mm. työn edetessä ilmenneet verkoston uusimistarpeet. Verkostoja saneerattiin mm. Ojalanmäen sekä Viksbergin alueella. Toimintavuoden aikana aloitettiin etäluettavien vesimittareiden asennustyöt, jotka jatkuvat vuoden 2014 loppuun saakka. 6.3 Tavoitteiden toteutuminen Tilikauden ylijäämä ennen varauksia oli ,70 euroa. Kaupunginvaltuusto asetti vesihuoltoliikelaitoksen tavoitteeksi vuodelle 2013 tuloutuksen osalta euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta asetti vesihuoltoliikelaitoksen tulostavoitteeksi ylijäämän osalta euroa ennen varauksia. Konsernitavoite investointien osalta oli enintään euroa, nettoinvestoinnit olivat yhteensä euroa. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 19

20 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,66 Liiketoiminnan muut tuotot , ,09 Materiaalit ja palvelut , ,36 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,19 Palvelujen ostot , ,17 Henkilöstökulut , ,02 Palkat ja palkkiot , ,61 Henkilösivukulut , ,41 Eläkekulut , ,84 Muut henkilösivukulut , ,57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,87 Liiketoiminnan muut kulut , ,27 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,23 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,63 Korkotuotot 296, ,09 Muut rahoitustuotot 5 261, ,52 Kunnalle maksetut korkokulut 0,00 Muille maksetut korkokulut -83,75-38,05 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -82,43-30,19 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , ,40 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,53 Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,13 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % * 16,5 12,7 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % * 16,5 12,7 Voitto, % 7,1-0,8 * Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kesken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta. Vesihuoltoliikelaitoksen omaisuuden nykyarvo poikkeaa olennaisesti taseen arvoista. FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 20

21 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TA 2013 TOT TOT.-% Liikevaihto ,74 99,17 Liiketoiminnan muut tuotot ,28 Materiaalit ja palvelut ,01 108,50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,95 103,11 Palvelujen ostot ,06 114,69 Henkilöstökulut ,40 107,24 Palkat ja palkkiot ,59 109,11 Henkilösivukulut ,81 101,77 Eläkekulut ,75 101,40 Muut henkilösivukulut ,06 103,58 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,58 100,29 Liiketoiminnan muut kulut ,59 43,33 LIIKEYLIJÄÄMÄ ,44 95,77 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,74 96,74 Korkotuotot 296,45 Muut rahoitustuotot 5 261,99 Muille maksetut korkokulut ,75 Korvaus peruspääomasta ,00 100,00 Muut rahoituskulut -82,43 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA ,70 92,52 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,83 100,01 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ,53 93,17 INVESTOINNIT Menot ,26 Tulot Netto ,34 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 21

22 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta , ,47 Liikeylijäämä , ,23 Poistot ja arvonalentumiset , ,87 Rahoitustuotot ja -kulut , ,63 Investointien rahavirta , ,93 Investointimenot , ,67 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,74 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,46 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset , ,63 Vaihto-omaisuuden muutos , ,42 Saamisten muutos kunnalta 8 816, ,12 Saamisten muutos muilta , ,54 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,24 Korottomien velkojen muutos muilta , ,61 Rahoituksen rahavirta , ,63 Rahavarojen muutos , ,17 Rahavarat , ,08 Rahavarat , ,91 Rahavarojen muutos , ,17 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta, ,9 555,3 Investointien tulorahoitus, % 90,3 89,5 Lainanhoitokate 1,9 1,6 Kassan riittävyys, pv 38,1 53,5 Quick ratio 1,2 1,5 Current ratio 1,4 1,6 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 22

23 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TA 2013 TOT TOT.-% Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,77 Poistot ja arvonalentumiset ,29 Rahoitustuotot ja -kulut ,74 Investointien rahavirta Investointimenot ,26 Rahoitusosuudet investointimenoihin Toiminnan ja investointien rahavirta ,69 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lis Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta ,68 Rahavarojen muutos ,04 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 23

24 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,14 Aineelliset hyödykkeet , ,14 Maa- ja vesialueet , ,24 Rakennukset , ,19 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,26 Koneet ja kalusto , ,18 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,27 Sijoitukset , ,00 Muut saamiset , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,45 Vaihto-omaisuus , ,82 Aineet ja tarvikkeet , ,82 Saamiset , ,55 Lyhytaikaiset saamiset , ,55 Myyntisaamiset , ,97 Saamiset kunnalta , ,80 Siirtosaamiset , ,78 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,59 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 24

25 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,36 Peruspääoma , ,96 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,27 Tilikauden ylijäämä , ,13 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,62 Poistoero , ,62 VIERAS PÄÄOMA , ,61 Lyhytaikainen , ,61 Ostovelat , ,19 Korottomat velat kunnalta , ,29 Muut velat , ,45 Siirtovelat , , , ,59 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 91,5 92,7 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 18,2 16,4 Kertynyt ylijäämä, , ,2 Lainakanta , ,0 0,0 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 25

26 KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT e % MENOT e % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,7 Muut rahoitustuotot 5 0,1 Muut rahoituskulut ,8 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 100 1,5 Investointimenot ,5 Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaismenot yhteensä ,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -27 Rahavarojen vähennys -196 Yhteensä FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 26

27 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT: Sijoitetun pääoman tuotto, % = (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaeht. varaukset) Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Voitto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Investointien tulorahoitus, % = (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate = (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korkokulut - Tuloverot) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Korkokulujen lisäksi kaavaan on otettu mukaan korvaus peruspääomasta. Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 27

28 6.4 Tilikauden tuloksen käsittely Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta ehdottaa, että tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan ,83 euroa ja tilikauden tulos ,53 euroa kirjataan tilikauden ylijäämään. ALLEKIRJOITUKSET Forssan vesihuoltoliikelaitoksella Jorma Pelto-Huikko, pj. Kimmo Paakkonen, vesihuoltojohtaja Antero Koskenoja, varapj. Ansa Mikkola, jäsen Riikka Kinnunen, jäsen Janne Vuorenmaa, jäsen FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 28

29 Forssan vesihuoltoliikelaitos Perkiöntie 7, Forssa puh. (03) (vaihde) fax. (03) FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS 29

30 TYÖMAAYHTEENVETO 2013 LIITE 1 KOHDE Rakennetut jätevesiviemärit Rakennetut hulevesiviemärit Rakennetut vesijohdot Puretut Puretut viemärit vesijohdot < < pituus pituus Kukkopillintie Viksberg Hankaantie 50 Aukeentie Lavossuontie Jaanintie 131 Rantalankatu Putsarin silta Matku 375 Vieremä 190 Ojalanmäki yhteensä RAKENNETUT JÄTEVESIVIEMÄRIT YHTEENSÄ RAKENNETUT HULEVESIVIEMÄRIT YHTEENSÄ RAKENNETUT VESIJOHDOT YHTEENSÄ 2366 m 1084 m 1927 m PURETUT VIEMÄRIT YHTEENSÄ PURETUT VESIJOHDOT YHTEENSÄ 299 m 295 m VIEMÄRIVERKOSTON LISÄYS VESIJOHTOVERKOSTON LISÄYS 3151 m 1632 m