HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

Transkriptio

1 Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus Säilytys saakka

2 Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS KIRJANPITOLAIN MUKAISET TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT OSAKEYHTIÖLAIN MUKAISET TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT VESIHUOLTOLAIN MUKAISET TUNNUSLUKUTIEDOT TULOSLASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET TILIKAUDELLA OMA PÄÄOMA VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET TULOSLASKELMA VESILIIKETOIMINNASTA JA LV-LIIKETOIMINNASTA TASE VESILIIKETOIMINNASTA JA LV-LIIKETOIMINNASTA RAHOITUSLASKELMA VESILIIKETOIMINNASTA JA LV-LIIKETOIMINNASTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA SELVITYS KIRJANPITOKIRJOJEN JA TOSITTEIDEN SÄILYTYSTAVOISTA LIITTEET VUOSIKERTOMUS TALOUSARVIOVERTAILU TULOSLASKELMA (tilitason tarkkuus) TASE (tilitason tarkkuus) TASE-ERITTELYT... 32

3 Sivu 3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. KIRJANPITOLAIN MUKAISET TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen jälkeen Tilikaudella yhtiölle laadittiin vedenottamoiden saneeraussuunnitelma yhteistyössä Ins.tsto Ramboll Oy:n kanssa. Tehtävien korjausten jälkeen vedenottamoiden toimintavarmuus kasvaa myös poikkeustilanteissa. Vuoden 2015 aikana yhtiössä siirryttiin uuden asiakas-/verkostohallintaohjelma KeyAqua:n käyttöön. Ohjelman avulla pystytään hoitamaan uuden vesihuoltolain vaatimat uudet velvoitteet; mm. sähköisen verkostokartan ylläpito ja nopea tiedottaminen asiakkaille tekstiviestein esim. verkostovuototapauksissa. Uuden ohjelmiston avulla hoidetaan jatkossa myös sopimushallinta ja vesilaskutus. Humppilan kunta myi kesän 2015 aikana omistamiaan Humppilan Vesihuolto Oy:n osakkeita yhteensä 120 kappaletta Humppilan Vesihuolto Oy:n asiakkaille. Tehtyjen kauppojen jälkeen kunta omistaa edelleen 51 osaketta yhtiön 250 osakkeesta. Arvio todennäköisestä kehityksestä Suurin osa vedenottamoiden korjauksista painottuu kuluvalle vuodelle Suurimpia kehittämiskohteita ovat mm. Murron vedenottamon varavoimakoneen hankinta, kaikkien vedenottamoiden veden desinfiointivalmiuden lisääminen sekä riittävien varapumppujen hankinta kaikille vedenottamoille. Lisäksi yhtiössä varaudutaan seudulliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on nostaa vedenottamoiden kapasiteettia niin, että voimme tarvittaessa toimittaa tukkuvesilaitoksena suuriakin vesimääriä kuntarajan toiselle puolelle. Em. korjauksia on valmisteltu jo vuoden 2015 aikana ja toteutetaan pääosin vuoden 2016 aikana. Yhtiön tavoitteena on säilyä jatkossakin itsenäisenä toimijana toiminta-alueellaan OSAKEYHTIÖLAIN MUKAISET TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan pääoman jakamisesta Tilikauden voitto on ,25 euroa. Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille. Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset Yhtiöllä on 250 osaketta, joiden kunkin nimellisarvo on 40,00 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön osakkeita koskevat yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke. Lunastuslausekkeen perusteella muilla osakkeenomistajilla on lunastusoikeus, jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle. Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, naimaoikeuteen, avio-oikeuteen ja sulautumiseen perustuvia saantoja.

4 Sivu VESIHUOLTOLAIN MUKAISET TUNNUSLUKUTIEDOT Toiminnan kuvaus Verkkojen pituudet (km) Vuosi 2015 Vesijohtoverkko 250,7 Talousvesimäärät (m3/vuosi) Vuosi 2015 Verkostoon pumpattu vesimäärä Omilta asiakkailta laskutettu vesimäärä Tukkuvesimyynti, netto Liittyjämäärät vesijohtoverkostoon (as) Vuosi 2015 Liittynyt asukasmäärä toiminta-alueella Liittynyt asukasmäärä toiminta-alueen ulkopuolella 110 Talous Investointilaji Uusien investointien Korvausinvestointien Omistajan/muu tuki määrä /a määrä /a investointeihin /a Vesijohdot ja verkostovarusteet Ottamot ja vedenkäsittelyrakenteet Muu Perittävät maksut (sis. alv) Verkko Kiinteistö Maksut Vuosi 2015 Talousvesi Kerrostalo 2500 m2 Liittymismaksu ,00 Perusmaksu /vuosi 111,60 Käyttömaksu /m3 1,24 Talousvesi Omakotitalo 150 m2 Liittymismaksu 818,40 Perusmaksu /vuosi 37,20 Käyttömaksu /m3 1,24 Talousvesi Rivitalo 600 m2 Liittymismaksu 3 720,00 Perusmaksu /vuosi 37,20 Käyttömaksu /m3 1,24

5 Sivu 5 Tunnusluvut Veden jakelu Vuosi 2015 Laskuttamattoman veden osuus (%) 12,8 Laskuttamattoman veden osuus (m3) Vesijohtoverkoston uusiutumisaika (vuosi) - Putkirikkojen määrä/verkostopituus (kpl/km vuodessa) 0,00002 Toiminnan volyymi ja tekniikka Vuosi 2015 Veden ominaiskäyttö (litraa/asukas/vuorokausi) 177 Talouden tunnuslukuja Vuosi 2015 Toiminnan tuotot suhteutettuna toiminnan kuluihin 1,37 (liikevaihto + varaston muutos )/toiminnan kulut Käytön ja ylläpidon omakustannushinta ( /m3) toiminnan kulut /verkostoon pumpattu vesimäärä m3 Kokonaisinvestoinnit suhteutettuna poistoihin kokonaisinvestoinnit /poistot Investointien tulorahoitusprosentti (%) (liikevoitto + poistot )/kokonaisinvestoinnit Myyty muille laitoksille Vuosi 2015 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos m Punkalaitumen kunnan vesihuoltolaitos m Yhteensä m Ostettu muilta laitoksilta Vuosi 2015 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos m3 223 Punkalaitumen kunnan vesihuoltolaitos m3 1 Yhteensä m ,64 1,37 2,83

6 Sivu 6 2. TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,59 Liiketoiminnan muut tuotot 105,00 0,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,59 Varastojen muutos 3 983, ,33 Ulkopuoliset palvelut , , , ,50 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,36 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,42 Muut henkilösivukulut , , , ,62 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,46 Liiketoiminnan muut kulut , ,44 LIIKEVOITTO (TAPPIO) , ,43 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista om.yht.yrit. 50,00 0,00 Muut korko- ja rah.tuotot 1 230, ,09 Korkokulut ja muut rah.kulut ,55-709, , ,07 VOITTO(TAPPIO)ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,36 Satunnaiset erät 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,36 Tilinpäätössiirrot Tuloverot -354,58 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,36 ============== ==============

7 Sivu 7 3. TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 622,30 622, , ,30 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,57 Rakennukset ja rakennelmat , ,59 Koneet ja kalusto , ,27 Muut aineelliset hyödykkeet , ,58 Ennakkomaksut ja kesk.er. hank ,59 0, , ,01 Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,31 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,30 Saamiset, pitkäaikaiset Muut saamiset 1 000, , , ,00 Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,97 Siirtosaamiset 1 646,91 0, , ,97 Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset , , , ,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,88 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,19 ============== ==============

8 Sivu VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-,osuus-tai muu vast.pääoma , ,00 Vararahasto , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen muk. rahastot 6 500, ,00 Liittymismaksurahasto, ei pal.k , , , ,04 Ed. tilikausien voitto (tappio) , ,10 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,46 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,80 Muut velat , ,80 Siirtovelat , , , ,61 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,61 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,19 ============== ==============

9 Sivu TULOSLASKELMA VESILIIKETOIMINNASTA JA LV-LIIKETOIMINNASTA VESIHUOLLON JA LV-ASENNUSTEN TULOSLASKELMA VESILIIKETOIMINTA LV-LIIKETOIMINTA L I I K E V A I H T O , ,41 Liiketoiminnan muut tuotot 105,00 0,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,58 Varastojen muutos 2 136, ,73 Ulkopuoliset palvelut ,35 0,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,85 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,74 Henkilösivukulut 0,00 0,00 Eläkekulut , ,65 Muut henkilösivukulut , ,84 Henkilöstökulut yhteensä , ,23 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,41 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,41 Liiketoiminnan muut kulut , ,64 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) , ,72 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 50,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 1 214,03 16,13 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,55 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -261,52 16,13 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,59 Satunnaiset erät 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,59 Tilinpäätössiirrot Tuloverot -354,58 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,59

10 Sivu TASE VESILIIKETOIMINNASTA JA LV-LIIKETOIMINNASTA VESIHUOLLON JA LV-ASENNUSTEN TASE V a s t a a v a a VESILIIKETOIMINTA LV-LIIKETOIMINTA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 622,30 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 622,30 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ,57 0,00 Rakennukset ja rakennelmat ,94 0,00 Koneet ja kalusto , ,17 Muut aineelliset hyödykkeet ,45 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 327,59 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,17 Sijoitukset Sijoitukset yhteensä 0,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,17 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,28 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,28 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 1 000,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1 000,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,05 860,04 Siirtosaamiset 596, ,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,04 Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,34 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,51

11 Sivu 17 VESIHUOLLON JA LV-ASENNUSTEN TASE V a s t a t t a v a a VESILIIKETOIMINTA LV-LIIKETOIMINTA OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,00 0,00 Vararahasto ,00 0,00 Siirto muille liiketoiminnoille , ,18 Muut rahastot ,04 0,00 Muut rahastot yhteensä , ,18 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,55 Tilikauden voitto (tappio) , ,59 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,14 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Muut velat ,00 0,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä ,00 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,49 Muut velat 354,58 0,00 Siirtovelat , ,88 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,37 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,37 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,51

12 Sivu RAHOITUSLASKELMA VESILIIKETOIMINNASTA JA LV-LIIKETOIMINNASTA VESIHUOLLON JA LV-ASENNUSTEN RAHOITUSLASKELMA VESILIIKETOIMINTA LV-LIIKETOIMINTA Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,35 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 105,00 0,00 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,31 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,96 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista ,55 0,00 Saadut korot liiketoiminnasta 1 264,03 16,13 Saadut osingot liiketoiminnasta 0,00 0,00 Maksetut välittömät verot -354,58 0,00 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,83 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta ( netto ) 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta , ,83 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ,91 0,00 Investointien rahavirta ,91 0,00 Rahoituksen rahavirta Palautuskelpoiset liittymismaksut 500,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nostot ,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ,00 0,00 Siirto muille liiketoiminnoille , ,32 Rahoituksen rahavirta 6 683, ,32 Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( - ) , ,49 Rahavarat tilikauden alussa , ,53 Rahavarat tilikauden lopussa , ,02 Rahavarat Rahoituslaskelmassa , ,02 Rahavarat Taseessa , ,02 Erotus, tulee olla 0,00 0,00 0,00