Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Transkriptio

1 Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie Espoo Y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki

2 Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta, y-tunnus: Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta 1(6) y-tunnus c/o Lohi, Sinikalliontie Espoo Tilinpäätös tilikaudelta Sisällys Sivu Sisällysluettelo 1 Tase ja Tuloslaskelma ja Liitetiedot 4-6 Kirjanpitokirjojen luettelo 6 Tositteiden lajit 6 Tositteiden säilytystavat 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 7 Tilinpäätösmerkintä 7 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli asti. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on päättynyt eli asti.

3 Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta 2(6) TASE VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 691, ,54 Muut saamiset 680,77 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 371, ,54 Rahat ja pankkisaamiset 7 353,21 754,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,37 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,37 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 900,00 450,00 Muut rahastot 1,82 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä 34,51 0,00 Tilikauden ylijäämä 106,82 36,33 Oma pääoma yhteensä 1 043,15 486,33 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 7 800, ,00 Muut velat 1 696,53 813,25 Siirtovelat 185,30 11,79 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 9 681, ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,37

4 Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta 3(6) TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,97 Liiketoiminnan muut tuotot 1 919, ,77 Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut Ulkopuoliset palvelut , ,65 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,65 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 0,00 Henkilösivukulut Eläkekulut ,50 0,00 Muut henkilösivukulut -332,30 0,00 Henkilöstökulut yhteensä ,80 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,63 LIIKEVOITTO 114,95 42,46 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot 19,64 5,66 Korko- ja muut rahoituskulut -0,17 0,00 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 134,42 48,12 YLIJÄÄMÄ ENNEN TP.SIIRTOJA JA VEROJA 134,42 48,12 Välittömät verot -27,60-11,79 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 106,82 36,33

5 Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta 4(6) Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1.1. Arvostusperiaatteet ja menetelmät Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. 2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 2.1. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirtoista näiden erien välillä tilikauden aikana Oman pääoman muutokset Osuusmaksut Osuusmaksut tilikauden alussa 450,00 0,00 Lisäykset 450,00 450,00 Osuusmaksut tilikauden lopussa 900,00 450,00 Sidottu oma pääoma 900,00 450,00 Edellisten tilikausien ylijäämä tilikauden alussa 36,33 0,00 Siirto vararahastoon -1,82 Edellisten tilikausien ylijäämä tilikauden lopussa 34,51 0,00 Tilikauden ylijäämä 106,82 36,33 Vapaa oma pääoma 141,33 36,33 Oma pääoma yhteensä 1 041,33 486,33 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä 34,51 0,00 Siirto vararahastoon -5,34-1,82 Tilikauden ylijäämä 106,82 36,33 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma 135,99 34,51 3. Liitetiedot toimielinten jäsenistä 3.1. Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenille ei ole maksettu hallitustyöskentelystä palkkaa tai palkkioita 3.2. Henkilöstökulut Palkat 7 000,00 0,00 Eläkekulut 1 305,50 0,00 Muut henkilösivukulut 332,30 0,00 yhteensä 8 637,80 0, Henkilöstö lukumäärä keskimäärin Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 0,25 0,00

6 4. Toimintakertomustiedot 5(6) 4.1. Hallituksen esitys yhtiön ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi sekä mahdollisesta muun vapaan pääoman jakamisesta Hallitus esittää, että: Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta:n ylijäämä tilikaudelta on 106,82 euroa. Voitonjakokelpoiset varat taseessa ovat 135,99 euroa. Hallitus ehdottaa, että ylijäämästä siirretään 5,34 euroa vararahastoon ja, että loput ylijäämästä 101,48 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille 4.2. Osuuskunnan jäsenten määrä Osuuskunnassa on 18 jäsentä. Osuusmaksu on 50,00 euroa. 5. Kirjanpitokirjojen luettelo Päiväkirja Pääkirja paperitulosteena paperitulosteena 6. Tositteiden lajit Kirjanpidossa on käytetty neljää tositelajia. A-tositelajisarja, Lähitapiola Pankki Oyj:n tiliä varten (1-91), VERO-tositelajisarha, verotilin kirjaamista varten ( ), PL-tositelajisarja, palkkojen kirjaamista varten ( ) ja TP-tositelajisarja, jaksotusten kirjaamista varten ( ). Tilikauden tositteet ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistoituna paperitositteina kirjausjärjestyksessä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt eli asti. Tositeaineisto säilytetään osoitteessa c/o Lohi, Sinikalliontie 10, Espoo.

7 Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta 6(6) Tilinpäätöksen allekirjoitukset

8 Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta 1(1) TASE-ERITTELYT VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Aalto-korkeakoulusäätiö 496,00 Hoiva Sofia Oy 1 365,00 Gaijan Luomukylä ry 830,00 Myyntisaamiset yhteensä 2 691,00 Muut saamiset Verotilisaamiset 680,77 Muut saamiset yhteensä 680,77 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 371,77 Rahat ja pankkisaamiset Lähitapiola, FI ,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,98 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,98 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Projektijaksotus hankejaksotuksen mukaan 7 800,00 Saadut ennakot yhteensä 7 800,00 Muut velat Alv-velka 1 319,85 Ennakonpidätysvelka 351,00 Sotuvelka 25,68 Muut velat yhteensä 1 696,53 Siirtovelat Yhteisöverovelka 27,60 Tyel-velka, Etera 145,20 Työttömyysvakuutusvelka 12,50 Siirtovelat yhteensä 185,30 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 681,83 Helsingissä Marika Lohi