Talousarvio 2015, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Transkriptio

1 Talousarvio 2015, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu

2 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto Kumulatiivinen kk-raportti Vahinkotilasto 16

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP13 TP14 TA15 TPE15 Ero TPE / TA TOT.ASTE % TOIMINTATUOTOT ,4 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,8 Vuokratuotot ,8 Muut tuotot ,0 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 TOIMINTAKULUT ,2 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ,3 Avustukset ,0 Vuokrat ,0 Muut kulut ,0 TOIMINTAKATE ,9 VEROTULOT ,0 VALTIONOSUUDET ,0 RAHOITUSERÄT POISTOT JA ARVONALENTUMISET KÄYTTÖKATE ,1 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,0 Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut ,0 VUOSIKATE ,2 Suunnitelmapoistot ,0 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,0 POISTOERO LIS-/VÄH ,9 VARAUKSET LIS-/VÄH RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 HUOM. Toimintatuotot ja toimintakulut esitetään siten kuin käyttötalouden yhteenvedossa. Oleellinen ero on, että talousarvion tuloslaskelman yhteenvedossa Tilalaitoksen vuokratuotot on esitetty myyntituotoissa - nyt ne esitetään vuokratuotot-rivillä (aikasarja on oikaistu kaikkien vuosien osalta). Toimintatuotto- ja -kuluennuste perustuu toimialojen näkemyksiin lukuunottamatta henkiöstömenoennustetta ja sairaanhoitopiiriltä ostettavia palveluja. Merkittävin muutos, että sataman myyntituotto kuluvan vuoden osalta on ennusteessa nolla, koska Neste Oil on julkisesti ilmoittanut, että se ei enää maksa kaupungille alus- tai tavaramaksuja. Kaupunginhallitus on valtuuston päätöksen nojalla oikeutettu ryhtymään kaupungin edunvalvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Erimielisyys ratkaistaan todennäköisesti oikeudellisessa prosessissa, jonka lopputulos on tiedossa aikaisintaan vuoksi arvioidaan, että vuonna 2015 tuloja ei kerry lainkaan. Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan alkuperäisen talosuarvion mukaisesti. Ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä ml. erikoissairaanhoito - shp:n mukaan kuntalaskutus on painottunut alkuvuoteen. Todennäköisesti palveluhintoja alennetaan. Nlin käytön pysyessä vakaana säästöä syntyisi väh eur. Verotuloennuste on edelleen tiukka, tämänhetkinen näkemys yli TA:n (max). Valtionosuus päätösten mukainen. Laskennan mukaan 4 kk poistot ovat 2,8 miljoonaa euroa. Koska alkuvuonna ei ole vielä merkittävästi valmistunut uusia kohteita, ei ennustetta vielä muuteta talousarvioon verrattuna. Poistoeron tuloutus korjattu vastaamaan TP2014 toteutumaa Investointimenoissa tiedossa euron menosäästö (TSE:n osakepääomakorotus) Kummelin rahoitusosuus tulisi siirtää investointiosasta rahoituslaskelmaan - muutos on kustannusneutraali. RAHOITUSOSA 1

4 Keskusviraston virastopäällikkö Keskusviraston tammi huhtikuun toimintaraportti Keskusviraston tehtäväalueitten toimintakate muodostunee -2,9 milj. heikommaksi arvioidusta. Talousarvion 4 kk:n toteuman perusteella keskusviraston toimintatuotot alittunevat 2,8 milj.. Tämä muodostuu sataman myyntituotoista - 2,6 milj ja vuokratuotoista -0,2 milj. Talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän Rahatoimen, Järjestelyvaraerien ja Yleisjaoston tehtäväalueilla yhteensä Ylitys muodostuu henkilöstömenoista ja palvelujen ostoista Hallinnon tehtäväalueella on lisäksi :n ylitysuhka Palvelujen ostoissa. Aikaan suhteutettuna menot ovat kehittyneet etupainotteisesti tietotekniikassa ja kaupunkisuunnittelujaostossa. Suhteellinen ylitys johtuu Tietohallinnossa ja KSJ:ssä alkuvuonna maksuun tulleista lisenssimaksuista sekä jäsenmaksuista. Henkilöstömenot Keskusviraston palkat ja palkkiot ovat yli 20 % ( ) pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna Muut henkilösivukulut ovat pienentyneet noin 20 % (9 000 ). Eläkekuluista puuttuu alkuvuoden 2015 varhaiseläkemaksut sekä eläkemenoperusteiset maksut. Henkilöstökulut yhteensä ovat eläkekulut huomioiden arviolta noin Tämä on 19 % ( ) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Vakinaisen henkilökunnan tilalle on palkattu tilapäistä henkilökuntaa ja osa vakansseista on jätetty täyttämättä. Sijaisia on aikaisempaa vähemmän ja myös erilliskorvauksia on ollut vähemmän maksussa. Investointimenot TSE:n osakeanti toteutuu 60 milj. euron suuruisena 78 miljoonan euron sijasta. (Säästö ) VAALIT KAUPUNGINVALUUSTO TARKASTUSTOIMI KAUPUNGINHALLITUS Toiminta on talousarvion mukaista. Talousarviossa toimenpiteissä todetaan, että kaupungille laaditaan kesään 2015 mennessä uusi strategia, joka valmistellaan luottamushenkilöjohdon, esimiesten, henkilöstön ja sidosryhmien tiiviin yhteistyön avulla. Näin on toimittu. Naantalin kaupunkistrategia 2020 on kaupunginvaltuuston käsittelyssä Talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. Toiminta on talousarvion mukaista. Hallinto Talousarviossa toimenpiteissä todetaan, että elinkeinoasiamies toteuttaa kaupunginjohtajan ohjauksessa elinkeinotoiminnan aktiivista ja yrityslähtöistä kehittämistä. Elinkeinoasiamiehen valintaprosessi on meneillään. Toiminta on talousarvion mukaista 2

5 Keskusviraston virastopäällikkö Asiahallinto Toiminta on talousarvion mukaista Sisäiset toimistopalvelut Toiminta on talousarvion mukaista Tietohallinto Tietohallinnon toiminta on talousarviokauden 4 ensimmäisen kuukauden osalta talousarvion mukaista, joskin lisenssimaksuista johtuen hieman etupainotteista. Rahatoimi Henkilöstömenot ylittänevät arvion, koska tilinpäätösvaihe vaati edelleen mittavasti ylityötunteja ja toimistossa on yksi pitkä sijaisuus. Lisäksi esitetään tilapäisen toimistosihteerin palkkaamista asti. Hankintatoimi ja keskusvarasto Toiminta on talousarvion mukaista Käyttöomaisuuden myyntivoitto ja tappio Tehtäväalueen arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaan. Järjestelyerät Tehtäväalueen arvioidaan toteutuvan budjettia suurempana asfalttikartellioikeudenkäynnin kulujen ja Nesteen satamamaksuprosessin kulujen vuoksi. Satama Tehtäväalueen myyntituottojen arvioidaan tänä vuonna olevan nolla, - 2,6 miljoonaa talousarviosta. Lisäksi vuokratuotot alittuvat noin , koska ne budjetoitiin ennen kuin saatiin verottajan ennakkolausunto hyväksyttävästä tasosta. SUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu Toiminta on talousarvion mukaista YLEISJAOSTO Kokonaisuutena yleisjaoston toimintamenot ovat neljän kuukauden aikana 34.6% talousarviosta. Näin ollen vuoden 2015 talousarvioon joudutaan tekemään muutosesitys Populus-projektiin liittyen. Muutosesitys kohdistuu henkilöstöpalveluihin, jonne projektin toteutus kirjataan. Projektista syntyy vielä arvioilta euroa kustannuksia. Lisäksi esitetään palkkahallintoon henkilöstökuluihin euron lisämäärärahaa ylitöistä aiheutuviin henkilöstömenoihin. Investointiosaan vuodelle 2015 on palkkahallinnon ohjelmistouudistukseen varattu euroa. Tästä on käytetty 88.6% ja se tulee käytetyksi kokonaisuutena. Palkka- ja henkilöstöhallinnossa on edetty suunnitelmallisesti talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Prioriteettina on ollut palkkahallinnon ohjelmistouudistus, johon liittyen työpanosta on keskitetty sen onnistuneeseen läpivientiin yhdessä tietohallinnon kanssa. Sekä kehityskeskustelujen sähköinen toteutus (KuntaHR) että työn vaativuuden arviointi ovat myös edenneet. Työn vaativuuden arviointi projektin aikataulua on muutettu, jotta työhön ehditään paneutumaan. 3

6 Keskusviraston virastopäällikkö SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat Toiminta on ollut talousarvion mukaista. 4

7 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden huhtikuun lopun toimintakate on 31,5 %, ennen vyörytyseriä. Toteutumaraportissa on sairaanhoitopiirin menot huomioitu tasaerinä, käytön mukainen toteuma on 33,7 %. Henkilöstökulujen osalta merkittävin tehtäväalue on hoito- vanhuspalvelut ja siellä henkilöstömenot kokonaisuudessaan ovat toteutuneet 30,1 %. Vakituisen henkilöstön menoissa on syntynyt säästöjä kun taas sijaisten palkkamenoissa on jouduttu ylityksiin, sillä tehtäväalueelle on vakansseja, joissa työntekijöitä on äitiyslomalla ja hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla ja osa-aikaeläkkeellä, jolloin em. tehtäviä hoitavien työntekijöiden palkat kirjataan sijaismäärärahoihin. Talousarvion 4 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän jatkuvasti huonontuvan työllisyyden vuoksi lähinnä työllistämispalveluissa työmarkkinatukimaksujen osalta tiedossa olevan lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi. Toisaalta toimeentulotukimenojen kasvu on yllättävän maltillista, joten kokonaisuutena vielä ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen ei määrärahamuutoksia ole tarvetta esittää. Varhaiseläkemaksut ja KVTEL-eläkeperusteiset maksut eivät näy toteutumassa. Talousarvioon 2015 näihin on varattu noin euroa. Vuoden 2015 investointimäärärahoja ei ole vielä käytetty. Huhtikuun talousarviototeuman perusteella ei vielä tässä vaiheessa ole tarvetta esittää määrärahamuutoksia. Mahdolliset ylitystarpeet joillakin tehtäväalueella voidaan torjua vastaavilla säästöillä toisilla tehtäväalueilla. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Terveyspalvelut Omassa kunnassa tuotetut perusterveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hoitotakuu on toteutunut. Oman päivystyksen jatkuminen tuo jonkin verran lisätuloja, ja tehtäväalueen tulot ylittänevät talousarvion noin euroa. Materiaalien käytössä ja ostopalveluissa on pystytty vahvalla talouskurilla saavuttamaan säästöjä. Sairaslomien ajaksi on sijaisia palkattu aikaisempaa vähemmän. Näiden toimien ansiosta talousarvioon varatut menot alittunevat noin euroa. Tehtäväalueen menot tulevat alittumaan noin euroa ja tulot ylittymään noin euroa Kuntoutus Omassa kunnassa tuotetut perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. 5

8 Perusturvajohtaja Suun terveydenhuolto Omassa kunnassa tuotetut suun terveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Ostopalvelua on tarvittu vähän enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Raision tuottamina. Talousarviototeutuman pienempi käyttöaste johtuu siitä, että eläinsuojelun kustannuksia ei ole laskutettu ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Aikuisten psykososiaaliset palvelut -tehtäväalueen kustannuskehitys on Naantalissa erityisen huomion kohteena vuonna Vuoden ensimmäisen kolmanneksen perusteella tehtävän talous tulee toteutumaan arvion mukaisesti. Mielenterveysasumispalveluihin on tarkastelukauden jälkeen tullut kaksi uutta asiakasta, tavoitteena on silti pystyä pitämään tehtäväalue talousarviossa. Tehtäväalueen toimintatapoja pyritään jatkuvasti kehittämään mahdollisimman kustannustehokkaaseen suuntaan. Asumispalvelujen kilpailutus on paraikaa meneillään yhteistyössä Akselin ja Raision kanssa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä Erikoissairaanhoito laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen käyttö on ollut huhtikuun lopussa 33,7 % ja se ennakoi talousarvion marginaalista ylittymistä. Kunnat ja sairaanhoitopiiri kehittävät toimintaansa aiempaa enemmän yhteistyönä, tämä oli havaittavissa kevään 2015 kuntaneuvotteluissa. Yhteisenä tavoitteena kunnilla ja sairaanhoitopiirillä on pitää erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuprosentti mahdollisimman lähellä nollaa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta kokonaisuutena 29,5 %. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon toteuma huhtikuun lopussa on 34,2 %. Huhtikuun 2015 lopussa kodin ulkopuolelle laitoshoitoon ja ammatillisiin perhekoteihin on ollut sijoitettuna yhteensä 14 lasta ja nuorta, joista yksi on päättynyt Näistä sijoituksista 5 ovat sijoitettuina ammatillisiin perhekoteihin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen perhehoidon toteuma on 28,8 %. Huhtikuun 2014 lopussa yhteensä 16 nuorta ja lasta on perhesijoitusten piirissä. Suhde on huhtikuun lopussa edellisen vuoden tasolla ja uusia laitossijoituksia pyritään välttämään. Yksittäisinä kustannuspaikkoina lapsiperheiden sosiaalityössä ylittyvät ennaltaehkäisevä lastensuojelu, perhetyön ostopalvelut, tukihenkilötoiminnan ostopalvelut, tukiperheet, harrastustoiminnan tukeminen ja 6

9 Perusturvajohtaja kodin ulkopuolelle sijoitettujen tukiasuminen sekä sijaishuollon tukitoimet. Toisaalta jälkihuollon tukiasuminen, jälkihuollon tukitoimet ja taloudellinen tuki sekä sosiaalipäivystys jäävät huomattavasti alle arvioidun. Lapsiperheiden tukipalveluihin on tullut muutoksia sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain muutosten myötä vuonna Lapsiperheiden kotipalvelua koskeva sosiaalihuoltolain pykälä tuli voimaan Varsinaisen lastensuojelun asiakkuuteen jatkossa tulevat vain ne kaikkein vaikeimmat elämäntilanteet ja tarpeet. Lastensuojelun asiakkaallakin on aina oikeus saada myös kaikkia ns. yleisiä palveluja, mutta lisäksi lastensuojelun erityisiä tukitoimia, kuten esim. tehostettua perhetyötä, perhekuntoutusta ja taloudellista tukea lastensuojeluperustein. Koko kuntaa koskevia uusia toimintamuotoja tarvitaan kuntien lapsiperhepalveluihin, palvelutarpeen arviointiin ja riittävien lapsen ja perheen tarpeisiin vastaaviin palveluihin, mutta myös lastensuojeluun. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistuksen kustannusvaikutusten tarkka arvioiminen ei ole ollut mahdollista vuoden 2015 talousarviota tehtäessä. Tällä hetkellä toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta 31,5%. Suurin menopaine kohdistuu työllistämistoimintaan. Ensimmäisen vuosikolmanneksen lopussa on työmarkkinatuen kuntaosuus ollut jo , kun talousarvioon on varattu koko vuodelle Oma työpaja, kuntouttava työtoiminta ja palkkatuki ovat ne toimenpiteet, joilla tähän voidaan vaikuttaa. Myös näihin toimintoihin kohdistuu ylityspaineita. Positiivista on puolestaan ollut toimeentulotukimäärärahojen käyttö. Huhtikuun lopussa toimeentulotuen nettomenot ovat olleet vain 30,9 %. Tämä puolestaan ennakoi määrärahojen säästymistä n Työllistämistoimia ja aikuissosiaalityötä kehitetään jatkuvasti ja ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen ei määrärahamuutoksia ole vielä perusteltua esittää. Sosiaalihuoltoa koskevat uudistukset astuvat voimaan asteittain vuonna 2015 ja Lain tarkoituksena on auttaa etenkin erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Sosiaalihuoltolain uudistamisen tarkoituksena on ollut siirtää painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja palveluiden asiakaslähtöisyyttä sekä tiivistää viranomaisten yhteistyötä. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas ja lyhytkestoinen tuki. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta 29,3 %. Vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen toteumat ja kuljetuspalvelujen toteumat sekä vaikeavammaisten että kehitysvammaisten osalta ylittyvät ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta. Vastaavista muista palveluista säästyy määrärahoja, joten ilman uutta ennakoimatonta palvelutarpeen kasvua vammaispalvelujen tehtäväalueen määrärahat riittävät vuodelle 2015 ennakoidulla tavalla. 7

10 Perusturvajohtaja Hoito- ja vanhuspalvelut Tehtäväalueen tuottojen toteuma on 28,5 %. Toteuma on arvioidun mukainen, kun otetaan huomioon asiakaslaskutuksessa oleva kuukauden viive. Kotihoidon tuottamien vammaispalvelujen sisäinen laskutus puuttuu tuloista. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia valtiolta ei ole vielä tuloutettu. Toimintakulujen toteuma on 31,7 %. Henkilöstökulujen osalta toteuma on 30,1 %. Toiminnanohjausjärjestelmä on pilotoitu kotihoidon saaristotiimissä. Järjestelmä on käytössä koko kaupungin alueella kesäkuun alkuun mennessä, jonka jälkeen voidaan paremmin arvioida henkilöstöresurssin tarvetta. Keskustan kotihoitotiimeissä viikonloput ja iltavuorot ovat kiireisimmät ja välittömän asiakastyön osuus on vaihdellut %:n välillä. Tehtäväalueella on ollut avoimena kolme hoitajan vakanssia ja toimet saataneen täytettyä vakinaisilla työntekijöillä kevät-kesällä. Ryhmäkotien ja Jannelan kuormitus ajalla vaihteli välillä 96,88 106,94 %. Birgittakodissa yli sadan prosentin käyttöaste johtuu pariskuntien asumisesta samassa huoneessa ja Jannelassa yhden lyhytaikaishoitopaikan lisäyksestä. Kuormitusprosentit yksiköittäin: Viialan ryhmäkoti 96,88%, Myllynkiventien rk 98,33%, Onnelan rk 98,25%, Kummelin rk 100,83%, Birgittakodin tehostettu palveluasuminen 104,86% ja kuntoutus 102,13%, Katavakodin Jannela 106,94%. Kaupungin omat hoitopaikat ovat alkuvuodesta olleet täynnä ja hoitopaikkaa jonotti huhtikuun lopussa yhteensä 25 henkilöä. Vuodeosaston kuormitus on 93,98%, kun se v oli vain 76,48%. Kaupungin omien hoitoyksiköiden ja vuodeosastonkin ollessa täynnä, on siirtoviivepäivien välttämiseksi ja ikäihmisille soveltuvan hoitopaikan turvaamiseksi ollut välttämätöntä lisätä ostopalveluja tehostettuun palveluasumiseen. Talousarviossa on varauduttu yhteensä 13 ostopalvelupaikkaan (ei sisällä Aurinkosäätiön palvelutaloa), näistä käytössä oli huhtikuun lopussa 11 paikkaa, ja toukokuussa siirtyviä ostopalveluasiakkaita on lisäksi kaksi. Mikäli omia hoitopaikkoja ei vapaudu tarpeeksi ja vuodeosastonkin kuormitus on edelleen korkea, siirtyy ostopalveluihin jonotilanteen johdosta lisää asiakkaita kesällä. Yksi ostopalvelupaikka maksaa kaupungille n. 95 /hpv (netto). Naantalin ikääntymispoliittinen suunnitelma vuoteen 2020 hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa , KH:ssa ja KV:ssa Tehtäväalueen toiminnot ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarvion ja ikääntymispoliittisen suunnitelman toimenpideohjelmassa mainittujen tavoitteiden mukaisesti. 8

11 Sivistystoimen virastopäällikkö Sivistystoimen tammi-huhtikuun toimintaraportti SIVISTYSVIRASTO Tilinpäätösennuste: Sivistysviraston henkilöstökulut ovat neljän ensimmäisen kuukauden osalta 3,3 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Myönteinen kehitys on ensisijaisesti tapahtunut varhaiskasvatuksessa. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että nettomenot ylittyvät euroa johtuen varhaiskasvatuksen tukien voimakkaasta kasvusta ja koulupsykologin puuttuvista palkkausmäärärahoista. TA 2015 TP 2015 ENNUSTE MUUTOS tulot menot netto KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Kaupunginhallitus on siirtänyt koulutuslautakunnan käyttöön euroa varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoselvityksen tekemiseen. Selvityksen tekeminen on tarjouspyyntövaiheessa. Tehtäväalueen menot kasvavat tämän johdosta noin euroa. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on edelleen voimakkaasti tehostanut toimintaansa ja tulee alittamaan vahvistetut talousarviomenonsa noin eurolla. Lapsia oli hoidossa huhtikuun lopussa 43 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, mikä alentaa tuloennustetta euroa. Sijaisia ei ole palkattu vuosilomiin, ainoastaan äkillisiin sairauspoissaoloihin. Henkilöstön siirtoa yksiköstä toiseen lyhytaikaisissa sijaistilanteissa on tehostettu. Hoitopaikat vähenevät perhepäivähoidossa, minkä johdosta Suovuoren päiväkodin sulkemista ei vielä tänä vuonna voida toteuttaa. Vastaavat säästötoimenpiteet toteutetaan muulla tavoin. Varhaiskasvatuksen tukitoimet Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on alkuvuonna ollut voimakkaasti viimevuotista korkeammalla tasolla. Menot tulevat kasvamaan viime vuodesta noin euroa. Talousarviossa oli lisäksi arvioitu aikaisempien vuosien käytön perusteella menojen laskevan euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle 2015 on siis yhteensä euroa. Vuonna 2014 tammi-huhtikuussa oli keskimäärin koti- ja yksityisen hoidon tuen piirissä 251 lasta / kk ja kuntalisän piirissä 151 lasta / kk, kuluvan vuoden vastaavana ajankohtana lapsia oli keskimäärin 277 / kk ja 176 / kk, kasvua 10,4 % ja 16,6 %. Perusopetus Oma perusopetus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Kokonaisoppilasmäärä ei merkittävästi vuoden aikana muutu eikä opetusryhmiä voida vähentää. Henkilöstökulujen kehitys viime vuoteen verrattuna on 2,8 %, mikä on talousarvion mukaista ja johtuu vuonna 2014 toteutetusta opetustuntimäärien vähentämisestä. 9

12 Sivistystoimen virastopäällikkö Varsinaisen talousarvion ulkopuolista, OKM:n opetusryhmäkokojen pienentämiseen saatua rahoitusta käytetään kuluvana vuonna euroa. Lisäksi ulkoista rahoitusta on perusopetukseen saatu euroa koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja kielikylpytoiminnan laajentamiseen euroa. Saadut avustukset lisäävät vastaavalla määrällä talousarvion menoja. Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Toisen asteen koulutus Lukiokoulutus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut ovat laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 6,5 %. Talousarviossa asetettu tavoite on tilinpäätökseen 2014 verrattuna 10,1 % eikä määrärahaesitykseen ole sisältynyt kolmannen koulupsykologin palkkauskustannuksia noin euroa vuodelle Lisämäärärahatarve on euroa. Oppilaiden kerhotoimintaan on saatu talousarvion ulkopuolista opetushallituksen myöntämää rahoitusta euroa ja pedagogisen ict-käytön ohjaukseen euroa, jotka lisää talousarvion menoja vastaavalla tavalla. Vapaa sivistystyö Sekä Naantalin opiston että Naantalin musiikkiopiston toiminta on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Talousarvion ulkopuolista hankerahoitusta on saatu laatu- ja kehittämishankkeeseen euroa ja opintoseteliavustukseen euroa, jotka lisäävät talousarvion menoja vastaavalla tavalla. KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Yleisen kulttuuritoiminnan ja museon palvelut ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Kulttuuripalveluissa ei ole nähtävissä muutoksia talousarvioon. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2015 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Liikuntatoimi on saanut talousarvion ulkopuolista hankerahaa euroa liikkuva koulu -hankkeeseen. Etsivään nuorisotyöhön on saatu erillistä valtionavustusta euroa. Avustukset lisäävät vastaavalla määrällä talousarvion menoja. 10

13 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden toetutumisessa ei ole näkyvissä merkittäviä poikkeamia. Viraston käyttötalouden henkilöstökulut ovat toteutuneet lähes talousarvion tasolla, kun toteutumiin arvioidaan mukaan varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut. Toteutuma pl. taseyksiköt on noin 31 %. Vesihuoltolaitoksen henkilöstökulujen toteutuma on noin 28 % ja tilalaitoksen vastaavasti 27 %. RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun osalta toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. Asemakaavoitus Asemakaavoituksen osalta toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. Tuloarvio on toteutumassa myös maankäyttömaksujen osalta. Maanmittaus Ei oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista. Talousarvion tuotot ovat pääosin maanvuokratuottoja, jotka laskutetaan kahdessa erässä vuoden aikana. Maanvuokratuloennusteessa on saatu sama osuus kun vastaavana aikana viime vuonna, joten maanvuokratuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Muutoksen talousarvioon aiheuttaa vain toukokuun kaavoitus- ja ympäristölautakunnan käsittelyssä ollut euron lisämäärärahaesitys yleiskaavayhdistelmän laatimiseen. TEKNINEN LAUTAKUNTA Lautakunnan kymmenen tehtäväalueen ja kahden taseyksikön toiminnassa ja talousarvion toteutumisessa ei ole tiedossa oleellisia poikkeamia. Palvelukeskus Tiedossa ei ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista ja perusteluista lukuun ottamatta paikkatietoa, jonka osalta henkilöstökulut toteutunevat arvioitua pienempinä johtuen paikkatietosuunnittelijan vakanssin hoidon jatkumisesta osa-aikaisena (50 %) koko talousarviovuoden. Paikkatiedon toiminnan osalta selvitellään mahdollisuuksia hankkia osa tarvittavista töistä palveluiden ostoina. Pelastustoimi Liikenneväylät ja venesatamat: Viheryksikkö 11

14 Ympäristöviraston virastopäällikkö INVESTOINNIT Liikuntapaikat Joukkoliikenne Kaukolämpö ja energiahuolto Konekeskus Konekeskuksen tulot ovat toteutuneet suunnitellusti. Menojen toteutumisen osalta raportoidaan 6 kuukauden raportissa Ateriapalvelut Siivouspalvelut Tilalaitos Vesihuoltolaitos Ympäristöviraston investointihankkeiden toteutumisessa tai määrärahojen käytössä ei ole tiedossa oleellisia muutoksia seuraavia kohtia lukuun ottamatta. Ateriapalvelut kalustohankinnat: Kaupunginhallitus ei myöntänyt käyttöoikeutta ateriapalvelujen laitehankintamäärärahalle Kailon toimintarakennuksen keittiölaitteiden uusinnan osalta, käyttösuunnitelman mukainen varaus tältä osin oli euroa. Tilalaitos: Merisalin peruskorjauksen ja laajennuksen on tehty euron lisämäärärahaesitys. Hankkeen saattaminen kokonaan valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä on osoittautumassa odotettua haasteellisemmaksi kiinteistön asemakaavan muuttamisen takia. 12

15 NAANTALIN KAUPUNKI Tammi-huhtikuu Kumulatiivinen kk-raportti, Alkup. talousarvio Ennuste TP:ksi Muutos euroa YLEINEN Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) Keskusviraston tulot alittunevat 2,8 milj. (Näistä satamamaksuja - 2,6 milj. Lisäksi sataman vuokratulot jäänevät arvioitua pienemmiksi.) Ulkoiset kulut ylittynevät Näistä henkilöstökulujen ylitystä euroa. (Rahatoimen tilapäinen henkilökunta ja palkkahallinnon henkilöstökulut Populus-projektiin liittyen ).Palvelujen ostot ylittynevät (Tästä asfalttikartellin asianajokustannuksia ja Populus-projektin kustannuksia ). Uhkana :n ylitys Hallinnon tehtäväalueella asiantuntijapalveluissa (Asianajokustannuksia). SOTE Ulkoiset tuotot (ei erik.sair.h Sisäiset tuotot ei terveysp.') Toimintatuotot yht Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) Ennuste terveyspalvelujen tehtäväalueen osalta: menot tulevat alittumaan noin euroa ja tulot ylittymään noin euroa. Muiden tehtävalueiden osalta ennuste on talousarvion mukainen. ERIK.SAIR.H Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht. Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) Ennuste talousarvion mukainen. SIVISTYS Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) Varhaiskasvatuksen lapsimäärä päivähoidossa on alentunut 4,5 % edelliseen vuoteen, vaikutus euroa henkilöstökuluihin ja euroa maksutuottoihin. Varhaiskasvatuksen tukien käyttö on kasvanut 10,4 % ja kuntalisien 16,6 %, vaikutus euroa avustusmenoihin. Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstömenot ovat alentuneet 6,5 % viime vuoteen nähden mutta tavoite on 10,1 % ilman kolmatta koulupsykologia, jota varten tarvitaan euron lisäys vuodelle Hallitus on siirtänyt koulutuslautakunnalle euroa palveluverkkoselvityksen tekemiseen, muut muutokset ovat saadusta hankerahoituksesta johtuvia. YMPÄRISTÖ Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) Ennuste pääosin talousarvion mukainen. Maanmittauksen yleiskaavayhdistelmän laatimiseen haettu lisämäärärahaa 13

16 Kumulatiivinen kk-raportti, Alkup. talousarvio Ennuste TP:ksi Muutos euroa TILALAITOS Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) Ennuste talousarvion mukainen VESIH. Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) Ennuste talousarvion mukainen YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * 50 Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto)

17 Kumulatiivinen kk-raportti, Alkup. talousarvio Ennuste TP:ksi Muutos euroa INVESTOINNIT Alkup. talousarvio Ennuste TP:ksi YLEINEN Invest.määrärahat yht Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto Turun Seudun Energiatuotanto OY:n osakeanti toteutuu 60 milj. euron suuruisena, eikä 78 milj. johon talousarviossa varauduttiin. Naantalin osuus osakeannista pienenee euroa. SOTE Invest.määrärahat yht Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto Ennuste talousarvion mukainen. Investointimäärärahoja ei ole vielä käytetty. SIVISTYS Invest.määrärahat yht Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto Ennuste talousarvion mukainen YMPÄRISTÖ Invest.määrärahat yht Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto Ennustepääosin talousarvion mukainen. Ateriapalveluiden kalustohankinnoissa ei kh:n käyttölupaa (Kailo) TILALAITOS Invest.määrärahat yht Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto Rantaravintolan peruskorjaukseen haettu lisämäärärahaa Hankkeen toteutuminen kokonaan valmiiksi 2015 epävarmaa, tilanne tarkentuu syksyn aikana VESIH. Invest.määrärahat yht Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto Ennuste talousarvion mukainen YHTEENSÄ Invest.määrärahat yht Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto

18 TAMMI-HUHTIKUUN VAHINKOTILASTO 2015 Omaisuus: - ei vahinkoja Ajoneuvot: - ei vahinkoja Vastuuvakuutus - 3 ilmoitettua vahinkoa joissa kahdessa on tehty päätös ettei kaupungilla ole lainmukaista korvausvelvollisuutta, yhdessä asia on kesken, korvauksia ei ole maksettu Lakisääteinen tapaturmavakuutus , kaupungin työntekijät - 29 työtapaturmaa, maksettu ohimeneviä korvauksia euroa - 4 työmatkatapaturmaa, maksettu ohimeneviä korvauksia euroa , tilalaitos - 1 työtapaturma, maksettu ohimeneviä korvauksia 134 euroa , peruskoulun yläasteen ja lukion oppilaat - 2 työtapaturmaa, ei maksettuja korvauksia , erityisryhmät (kuntouttava työtoiminta, omaishoitajat, vammaisten työtoiminta) - 1 työtapaturma, ei maksettuja korvauksia - 1 työmatkatapaturma, ei maksettuja korvauksia Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus - 81 tapaturmaa, maksettu korvauksia euroa 16