Espoon kaupunki Pöytäkirja 349. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / / Vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh Samuli Skyttä, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat määrärahojen siirrot: euroa Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan investointihankkeelle 4357, Tapiolan koulun ja lukion investointihankkeelta 4037, euroa Keskuspaloaseman investointihankkeelle 1001, Tapiolan koulun ja lukion investointihankkeelta 4037, euroa Tapion kentän huoltorakennuksen investointihankkeelle 6086, Tapiolan koulun ja lukion investointihankkeelta 4037, euroa Tapiolan taseyksikön kunnallistekniikan määrärahasta Osakkeiden ja osuuksien määrärahaan, Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 merkitsee vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi, 2 hyväksyy liitteen mukaiset tulostavoitteiden toteutumistiedot, 3 hyväksyy seuraavat määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toimintakatteiden muutokset: Käyttötalousosa 1 Yleishallinto, konserniesikunta Tuloarvion vähennys C051 Konsernipalvelut, Espoon tietotekniikka Toimintakatteen alentaminen C065 Konsernipalvelut, hankintakeskus Toimintakatteen alentaminen euroa euroa euroa

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 24 Vanhusten palvelut Tuloarvion vähennys euroa Valm. omaan käyttöön -erän vähennys, val. om. käyt. Määrärahan lisäys 25 Terveyspalvelut Tuloarvion lisäys 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloarvion vähennys 275 Vammaisten palvelut Määrärahan lisäys 31 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Tuloarvion lisäys 41 Tekninen lautakunta Tuloarvion vähennys 45 Rakennuslautakunta Toimintakatteen alentaminen 46 Joukkoliikenne Tuloarvion vähennys euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Investointiosa 912 Aineettomat Hyödykkeet euroa, valm. om. Käyt euroa 92 Maa- ja vesialueet Määrärahan lisäys euroa 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet, 948 HA-KT sopimusrakentaminen euroa 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet euroa 964 Osakkeet ja osuudet, tekninen ja ympäristötoimi euroa 7195 Koneet ja kalusto, Tilapalvelut Määrärahan lisäys euroa 9512 Koneet ja kalusto, Konsernipalvelut, euroa Tapiolan taseyksikkö Määrärahan siirto kunnallistekniikan määrärahasta aineettoman omaisuuden määrärahaan euroa 9112 Määrärahan siirto aineettomien hyödykkeiden määrärahasta 9512 koneet ja kalusto määrärahaan euroa Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 Liite Selostus 8 Vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti 9 Tuloskortit Talousarvion ja tulostavoitteiden toteutumistiedot tuodaan valtuuston käsittelyyn lokakuun kuukausiraportissa, jotta ne ennätetään käsitellä tilikauden aikana. 1. Lokakuun kuukausiraportti Vuoden 2016 tulos on muodostumassa huomattavasti talousarviossa oletettua paremmaksi. Tulosta parantaa kunnallisveron jako-osuuden korjaukset vuodelle 2015 ja 2016, sekä mm. Länsimetron liikennöinnin aloituksen siirtymisen myötä vuodelle 2017 siirtyvät menot. Toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 22 milj. eurolla, mm. Länsimetron liikennöinnin siirtymisestä johtuen HSL infrakorvauksissa, sopimusrakentamisessa, maanmyyntituotoissa, sekä sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuissa. Vertailukelpoisten ulkoisten toimintatuottojen ennustetaan kasvavan noin 7 prosentilla vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden. Tulot kasvavat volyyminkasvun sekä mm. maanmyynti- ja ulkoisten vuokratuottojen osalta. Vertailukelpoinen henkilöstömäärän kehitys ilman Espoo Catering Oy:n henkilöstöä oli lokakuussa henkilöä, lisäys koostuu lähinnä määräaikaisista sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen kasvavaan palvelutarpeeseen palkatuista henkilöistä. Henkilöstökustannukset ovat kasvaneet 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös vuokratyövoiman hankinta on kasvanut + 15 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen ennustetaan kuitenkin alittavan talousarvion mm. myöhentyneistä rekrytoinneista sekä kasvaneesta vuokratyövoiman käytöstä johtuen. Ulkoisten toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarviossa oletetun noin 36 milj. eurolla. Länsimetron käynnistymisen siirryttyä Länsimetro Oy:lle maksettavan hoitovastike ja rahoitusvastikkeen korko-osuus 14,3 milj. euroa siirtyvät maksettavaksi vuodelle 2017 ja HSL:lle maksettava infrakorvaus vuodelta 2016 pienenee 8,8 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toimintamenot alittuvat noin 4 milj. eurolla, josta HUS ylijäämän palautuksen osuus on noin 2 milj. euroa. Sivistystoimen kasvavaan turvapaikanhakijoiden määrään varattua määrärahaa on käytetty oletettua vähemmän ja menot alittuva noin 4 milj. eurolla. Vertailukelpoisten ulkoisten toimintakulujen ennustetaan kasvavan 5 prosenttia tilinpäätökseen 2015 nähden johtuen mm. joukkoliikennemaksun kasvusta, asiakaspalveluostojen kasvusta, työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta, ICT-kustannusten kasvusta sekä ateriapalvelujen muuttumisesta ostoiksi Catering Oy:ltä. Toimintakatteen kasvu edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden on 3,3 prosenttia. Toimintakatteen alijäämän ennustetaan kuitenkin toteutuvan noin 14 milj. euroa talousarviossa oletettua parempana, katteen

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 paraneminen johtuu kuitenkin pääasiassa kertaluontoisista eristä. Toimialoille asetettu tavoite toimintakatteen alijäämän pienentämisestä 15 milj. eurolla ei toteudu täysimääräisesti pitkävaikutteisilla toimenpiteillä. Vero- ja valtionosuustuotot tulevat toteutumaan 36 milj. euroa talousarviota parempana. Vuosikatteeksi muodostuu 169 milj. euroa ja tulosennusteeksi 35 milj. euroa, joka on noin 50 milj. euroa talousarviota parempi. Toimialojen ennusteissa ei ole vielä huomioitu HUS:n arviota vuoden 2016 ylijäämän palautukseksi 9,9 milj. euroa eikä kilpailukykysopimuksen lomarahojen 30 prosentin leikkauksen lomapalkkajaksotusta arviolta 6 milj. eurolla pienentävää vaikutusta. Nämä huomioiden konserniesikunnan arvio vuoden 2016 tulokseksi on noin 48 milj. euroa ja vertailukelpoiseksi toimintakatteen alijäämän kasvuksi noin 2 prosenttia. Lokakuun kuukausiraportin yhteydessä esitettävien määrärahamuutosten sekä kuluvan vuoden toteumakertymän ja tiedossa olevien siirtymien perusteella arvio kaupungin ulkoisten investointien kokonaismääräksi on noin 320 milj. euroa, joka alittaa muutetun talousarvion 90 milj. eurolla. Investoinnit alittuvat mm. metron valtionosuustuloissa ja menoissa sekä Tilapalvelujen uudisrakennusinvestoinneissa. Vuodelle 2016 budjetoiduista 344 milj. euron talousarviolainoista on nostettu lokakuun loppuun mennessä 200 milj. euroa. Talousarviolainojen nostotarve tarkentuu loppuvuodesta. Vuoden 2016 vuosikate ja tulos muodostuvat poikkeuksellisen hyväksi talousarvioon nähden, mutta ei kuitenkaan ole riittävä investointitasoon nähden. Kaupunki pystyy rahoittamaan investoinneistaan 57 prosenttia tulorahoituksella ja lainakanta kasvaa edelleen voimakkaasti. Lokakuun raportin yhteydessä esitetään edellä kuvatuista syistä kaupunginhallitukselle määrärahasiirtoja sekä valtuustolle lukuisia määrärahojen, tuloarvioiden ja toimintakatetavoitteiden muutoksia. Verorahoitus Kunnallisveroa on lokakuun loppuun mennessä tilitetty 1 070,7 milj. euroa, kasvua 1,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden. Myös koko maassa kasvua oli 1,4 prosenttia. Vuoden 2015 valmistuneen verotuksen mukaan Espoon kunnallisveron jako-osuus on ollut espoolaisten tulokehitykseen nähden liian pieni. Vuoden 2015 verotusta oikaistaan marraskuun tilityksen yhteydessä 12,6 milj. eurolla. Vuoden 2015 jako-osuuden korjaus nostaa myös vuoden 2016 jako-osuutta, jota oikaistaan joulukuun tilityksen yhteydessä 23 milj. eurolla. Koko vuoden 2016 kunnallisveron tuotoksi ennustetaan milj. euroa (TA milj. euroa), kasvua 4,6 prosenttia vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden. Yhteisöveroa on lokakuun loppuun mennessä tilitetty 106,6 milj. euroa -9,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Koko maassa tilitykset ovat pienentyneet -4,6 prosenttia. Yhteisöveron tilityksiä pienentää kuntaryhmän jako-osuuden määräaikaisen 5 prosentin

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5 korotuksen päättyminen vuoden 2016 alusta. Yhteisöveron ennuste vuodelle 2016 on talousarvion mukainen 116 milj. euroa. Kiinteistöveroa on tilitetty lokakuun loppuun mennessä 59,6 milj. euroa 12 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kiinteistöveron ennuste vuodelle 2016 on talousarvion mukainen 99,4 milj. euroa. Verotuloja yhteensä on tilitetty milj. euroa. Verotulojen kokonaisennuste vuodelle 2016 on milj. euroa, joka ylittää talousarvion noin 34 milj. eurolla, kasvua edelliseen tilinpäätökseen 2,8 prosenttia. Valtion toisessa lisätalousarviossa 2016 on valtionosuuksia lisätty 39,3 milj. euroa omaishoidon kehittämiseen ja 10 milj. euroa sosiaalihuollon lakimuutokseen. Espoon osuus lisäyksestä noin 1,9 milj. euroa. Espoon valtionosuusennuste vuodelle 2016 on 59,4 milj. euroa ja koko verorahoituksen ennuste yhteensä milj. euroa. 2. Espoo tarinan toteutuminen Espoo-strategiassa on vuodelle 2016 asetettu yhteensä 36 tulostavoitetta, joista 29 osalta saavutetaan asetettu tulos. Resurssit ja johtaminennäkökulmassa on 16 tulostavoitetta, Asukkaat ja palvelut-näkökulmassa on 10 tulostavoitetta ja Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitysnäkökulmassa on 10 tulostavoitetta. Tavoitteeseen ei täysin tulla pääsemään 6 tulostavoitteen osalta, vaikka joissakin niistä on saavutettu verrattain hyvä tulos. Tulostavoitteiden tulokset näkyvät kaupungin vuosikate- ja tulostavoitteiden toteutumisena sekä asiakkaiden tyytyväisyytenä palveluihin. Tulostavoitteiden tarkemmat toteutumistiedot ovat liitteessä. 3. Talousarvion muutosehdotukset Talousarvion toteutumista ja poikkeamia on selostettu tarkemmin toimialojen osuuksissa kuukausiraportissa sekä lyhyesti seuraavassa selostustekstissä. Käyttötalous Konserniesikunnassa 6Aika -hankkeen tulot alittuvat 0,6 milj. euroa. Hankkeen tuloarvio suhteessa menoihin on talousarviossa arvioitu liian suureksi. Konsernipalvelujen hankintakeskuksessa sitova toimintakate on euroa talousarviota heikompi. Hankintakeskuksen tulot Espoo Catering Oy:ltä jäävät talousarviosta enemmän kuin menoista säästyy. Ruokapalveluissa tuloarviota on laskettu hieman.

6 Kaupunginhallitus Sivu 6 / 6 Konsernipalveluissa Espoon Tietotekniikan sitova toimintakate toteutuu arviolta 2,5 milj. euroa talousarviota heikompana. Yksikön menojen arvioidaan olevan 3,6 milj. euroa budjetoitua suuremmat lähinnä perustietotekniikan kustannuksista johtuen, keskeisimpinä mm. Microsoftlisenssivolyymien kasvu (1,1 milj. euroa), palveluhallinta- ja verkkokauppajärjestelmän kehitys (0,55 milj. euroa) sekä liian alhaiseksi arvioitu ja talousarvioon varattu taso jatkuvan palvelun kustannuksille (2 milj. euroa). Yksikön tulojen ennustetaan olevan 1,1 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Tulojen kasvu selittyy osin valmistus omaan käyttöön - kirjauksilla (0,6 milj. euroa). Lisäksi työasemavolyymien nousu on kasvattanut tuloja sekä työasema- että työasemiin sidotussa tietoliikennehinnoittelussa. Puhepalveluissa toteutuneet kustannukset ja laskutus ovat budjetoitua suurempaa. ICT-kustannusten budjetoitua suurempaa kasvua ei vuonna 2016 laskuteta toimialoilta vaan esitetään Espoon tietotekniikan toimintakatetavoitteen alentamista. Vanhusten palvelujen tulot alittuvat noin 2 milj. euroa asiakasmaksutulojen toteutuessa talousarviota pienempinä. Talousarvioon sisältyneitä asiakasmaksujen korotuksia ei toteutettu täysimääräisenä. Terveyspalveluissa tulojen ennustetaan vastaavasti ylittävän talousarvion 0,7 milj. euroa. Suun terveydenhuollon tulojen arvioidaan muodostavan ylityksestä 0,6 milj. euroa. Vanhusten palveluissa valmistus omaan käyttöön -erä 3,0 milj. euroa jää sekä tuloissa että menoissa toteutumatta, sillä Espoon uuden sairaalan ICT-järjestelmät toteutetaan talousarviosta poiketen palveluostona HUS:lta. Terveyspalveluissa menojen ennustetaan alittavan talousarvion 3,7 milj. euroa. Terveyspalveluiden oman toiminnan ennustetaan alittavan talousarvion 1,6 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon 2,1 milj. euroa. HUS on palauttanut vuoden 2015 ylijäämää 8,9 milj. euroa kesäkuussa 2016 mutta samanaikaisesti on ylittämässä talousarvion toiminnan menoja 6,7 milj. euroa. Näiden nettovaikutus on edellä mainittu 2,1 milj. euroa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa tulot alittuvat 1,7 milj. euroa johtuen toimialan pakolaismäärän kasvun arvioitua alhaisemmasta toteumasta ja sen vaikutuksesta saataviin valtionkorvauksiin. Sivistystoimen opetus ja varhaiskasvatus toteuttaa vammaispalvelujen palveluihin kuuluvaa aamu- ja iltapäivätoimintaa ja lomahoitoa. Toiminnan kustannukset kohdistetaan ja sisäisesti laskutetaan sosiaali- ja terveystoimen vammaispalveluilta. Sivistystoimen talousarviossa on varauduttu palvelujen tuottamiseen. Jotta kaikki kustannukset saadaan kohdistettua sisäisesti vammaispalveluille, lisätään toimialojen välistä sisäistä laskutusta 1 milj. euroa ja samalla vammaispalvelujen määrärahaa ja opetus ja varhaiskasvatuksen tuloarviota 1 milj. euroa. Kaupunkitekniikan keskuksen tulojen on ennustettu toteutuvan 5 milj. euroa alle talousarvion johtuen maankäyttömaksutulojen ennustetusta toteumasta alle budjetin. Maankäyttömaksujen tuloutus ei toteudu budjetin mukaisesti, koska maankäyttömaksutuloilla rahoitettavia investointeja jää arviolta toteuttamatta 5 milj. euron arvosta. Sopimusrakentamisen urakat eivät ole edenneet talousarviossa arvioidussa aikataulussa.

7 Kaupunginhallitus Sivu 7 / 7 Määrärahamuutoksena esitetään sekä tulojen että investointimenojen vähentämistä 5 milj. euroa. Rakennusvalvontakeskuksen sitova toimintakate on 0,974 milj. euroa. Toimintakatteen arvioidaan poikkeavan -0,813 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulojen arvioidaan alittuvan 0,78 milj. euroa ja menojen ylittyvän noin euroa. Tulokertymään vaikuttaa suurten hankkeiden määrä ja metroasemien lähialueiden hankkeet. Suuret metron jatkeen lupahakemukset siirtynevät ensi vuoteen. Rakennuslautakunta esittää sitovan toimintakatteen alentamista 0,974 milj. eurosta euroon. Joukkoliikenteen tulot ja menot vähentyvät metroliikenteen aloittamisen siirtymisen vuoksi. Espoon 2016 talousarvion infrakustannukset sisältävät Länsimetron infran käytöstä maksettavaa käyttökorvausmenoa 8,830 milj. euroa ja 10,862 milj. euroa Länsimetron ja Matinkylän terminaalin infratuloa. Joukkoliikenneinfraa koskevien sopimusten lähtökohta on, että HSL maksaa käyttökorvausta uudesta infrasta, kun se on otettu käyttöön. Länsimetron käyttöönotto on siirtynyt vuoteen Siksi edellä mainitut inframenot ja -tulot eivät toteudu vuonna Erillisessä HSL infrasopimuksessa määritellään, että kuntayhtymältä laskutettava ja edelleen kuntaosuuksiin kohdistettava infrakorvaus perustuu HSL:n talousarvioon. Lisäksi infrasopimuksessa määritellään, että mikäli vuoden aikana tulee tietoon huomattavia muutoksia jl-infrakorvauksen suuruuteen, käsitellään muutokset HSL:ssä talousarviomuutoksena. Näillä perusteilla HSL:n hallitus on päättänyt esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2016 talousarviota muutetaan Länsimetron vaikutuksen verran. Vastaava talousarviomuutos on syytä tehdä Espoon talousarvioon, koska toteutumattomat menot ja tulot ovat merkittävän suuria. Joukkoliikenteen vuoden 2016 määrärahaan sisältyvät Länsimetro Oy:n ylläpito- ja rahoitusvastikkeet elokuusta alkaen. Vastikkeet arvioitiin talousarvioon 15,3 milj. euron suuruisiksi. Yhtiö alkaa kuitenkin periä näitä vastikkeita vasta, kun metron liikennöinti alkaa. Siksi vuodelle 2016 varatut vastikkeet jäävät käyttämättä. Joukkoliikenteen vuoden 2016 menojen kertymään on kirjattu vuoden 2015 tilinpäätöksen perusteella ennakkona perityn kuntaosuuden ja toteutuneisiin menoihin ja lipputuloihin perustuvan toteutuneen kuntaosuuden erotus, joka kasvattivuoden 2016 menoja. Myös vuoden 2016 tuloihin on kertynyt jonkin verran vuodelle 2015 kuuluneita tuloja. Kokonaisuutena joukkoliikenteen menot alittuvat 23,3 milj. euroa ja tulot 10,9 milj. euroa. Investointiosa Aineettomiin hyödykkeisiin on sosiaali- ja terveystoimelle, 912, varattu Espoo uuden sairaalan ICT -investointeihin 3,0 milj. euroa (valmistus omaan käyttöön -erä). ICT-hankinnat toteutetaan kuitenkin palvelujen ostona HUS:lta ja investointimäärärahoista sekä vastaavasti valmistus omaan käyttöön -erästä jää 3 milj. euroa käyttämättä. Vanhusten palvelujen käyttötalouden menoissa on noin 0,4 milj. euron edestä uuden sairaalan ICT- menoja, jotka korvaavat investointia. Vastaavaa 0,4 milj. euron määrärahaa esitetään siirrettäväksi investoinneista käyttötalouteen.

8 Kaupunginhallitus Sivu 8 / 8 Aineettomin hyödykkeisiin konsernipalveluissa 9112 varatuista määrärahoista esitetään siirrettäväksi euroa konsernipalvelujen koneiden ja kaluston määrärahoihin 9512 Espoon Uusi Sairaala -hankkeen tietoliikennekytkin- ja tukiasemahankintoja varten. Maa-alueiden hankinta on jatkunut vilkkaana koko vuoden ja mm. tärkeitä ranta-puistoja on saatu hankittua Kallvikin alueelta. Raakamaa-alueiden hankinnasta ovat neuvottelut päättyneet myönteisesti Bembölen ja Gumbölen alueilla ja myyjät toivovat kauppojen toteutumista tänä vuonna Myös tulevan paloasematontin hankinta Sammalvuoressa on toteutumassa. Talousarviossa on varattu 12,9 miljoonaa euroa maanhankintaan. Maanhankintarahaan esitetään siirrettäväksi 2,8 milj. euroa kunnallistekniikan hankkeiden säästyvistä määrärahoista 1,5 milj. euroa sekä 1,3 milj. euroa teknisen ja ympäristötoimen säätyvistä osakkeiden ja osuuksien investointimäärärahoista. Tilakeskus -liikelaitoksen investoinnit Tapiolan koulu ja lukio valmistui kesäkuussa 2016 ja otettiin käyttöön elokuussa. Vuodelle 2016 hankkeelle on varattu investointimäärärahaa 10 milj. euroa. Tilapalvelut arvioi, että hankkeen vuoden 2016 investointimäärärahasta jää käyttämättä vähintään 2,04 milj. euroa. Tilapalvelut esittää, että säästyvästä määrärahasta siirretään Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan hankkeelle 1,1 milj. euroa, Keskuspaloaseman investointihankkeelle euroa ja Tapion kentän huoltorakennuksen hankkeelle euroa. Auroran koulu, päiväkoti ja neuvola valmistuivat heinäkuussa Hankkeen kokonaismääräraha on 19 milj. euroaja hankkeen toteutuneet menot lokakuun loppuun mennessä 17 milj. euroa. Vuodelle 2016 hankkeelle on varattu investointimäärärahaa 7,4 milj. euroa. Lokakuun loppuun mennessä hankkeen toteutuneet menot vuodelta 2016 ovat 6,3 milj. euroa. Tilapalvelut arvioivat, että hankkeen menoja toteutuu vielä loppuvuodesta 2,2 milj. euroa, johtuen arvioitua suuremmasta lisä- ja muutostöistä sekä hankkeen rakentamisen myöhästymisestä. Hankkeen vuoden 2016 lisämäärärahan tarve on 1,1 milj. euroa. Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan kustannusarvio ja kokonaismääräraha ylittää hankeen vuoden 2016 talousarviokirjan mukaisen kustannusarvion ja kokonaismäärärahan eurolla. Keskuspaloaseman kustannusarvio ja kokonaismääräraha ylittää hankkeen vuoden 2016 talousarviokirjan mukaisen kustannusarvion ja kokonaismäärärahan eurolla, johtuen suuresta lisä- ja muutostöiden määrästä. Tapion kentän huoltorakennuksen kustannusarvio ja kokonaismääräraha ylittää hankkeen vuoden 2016 talousarviokirjan mukaisen kustannusarvion ja kokonaismäärärahan eurolla, johtuen suuresta lisä- ja muutostöiden määrästä. Konsernipalvelujen ruokapalvelujen kone- ja kalustoinvestointien määrärahoihin on varattu vuodelle 2016 Keskuskeittiön keittiölaitteiden

9 Kaupunginhallitus Sivu 9 / 9 hankintaan yhteensä 2, 492 milj. euroa. Hankinnat toteutetaan Tilapalvelujen toimesta ja kirjataan Tilapalvelujen taseeseen koneiden ja kaluston omaisuuslajiin. Ruokapalveluihin varattu määräraha esitetään siirrettäväksi Tilapalveluille. Tapiolan taseyksikkö Määrärahan siirto omaisuuslajilta Kunnallistekniikka omaisuuslajille Osakkeet ja osuudet. Kaupunginhallitus päätti ostaa Tapiolan keilahalli Oy:n osakekannan ja valtuusto lisäsi vuoden 2015 talousarvioon 2 milj. euron määrärahan osakkeiden hankintaa varten Kaupanteon yhteydessä elokuussa 2015 Espoo pidätti kauppahinnasta euroa, koska kaupunki ei saanut haltuunsa yhtiön koko osakekantaa yhden osakkaan konkurssin vuoksi. Vuoden 2015 määrärahasta jäi käyttämättä euroa. Pidätetty kauppahinta on sopimuksen ehtojen täytyttyä maksettava vuonna Vuoden 2016 talousarviossa ei ole määrärahaa osakkeiden hankintaa varten. Osakekauppaa varten tarvittava lisämääräraha on lokakuun ennusteen perusteella mahdollista siirtää Tapiolan taseyksikön Kunnallistekniikkamäärärahasta. Määrärahan siirto omaisuuslajilta kunnallistekniikka omaisuuslajille aineeton omaisuus Tapiolan Keskuspysäköinti Oy on rakennuttanut Tapiolan keskukseen, keskushuollon tilat sekä alueellisen yhteisväestönsuojan. Valtuusto on hyväksynyt noin suojapaikkaa käsittävän alueellisen yhteisväestönsuojan toteuttamisen Tapiolan keskuspysäköintilaitoksen yhteyteen enintään 3,5 milj. euroa kustannuksin (alv 0 %) maaliskuun 2013 kustannustasossa. Pysäköintihallin varustaminen yhteisväestönsuojaksi edellytti poistumisteihin ja ilmanvaihtojärjestelyihin erityisrakenteita ja -ratkaisuja sekä -varusteita. Väestönsuojarakenteet ja -varustelu toteutettiin osana pysäköintilaitoksen sisärakentamisurakkaa. Pysäköintiyhtiö ilmoittaa nyt, että suunnitelmien tarkentumisen seurauksena laitoksen toteutunut väestönsuojapaikkamäärä on suojapaikkaa, mikä on 240 paikkaa enemmän kuin valtuuston päätöksessä ja että kustannukset ovat euroa (alv 0 %). Kun otetaan huomioon paikkamäärän kasvu ja rakennuskustannusindeksin kohoaminen, valtuuston hyväksymää enimmäiskustannusta vastaava kokonaiskustannus olisi euroa (alv 0 %). Tähän verrattuna kustannuslisäys on euroa. Kustannusten kohoaminen johtuu VSS-rakenteiden ja -varusteiden suunnitelmien tarkentumisesta. Valtuuston päättämä VSS-paikoista kiinteistöiltä perittävä korvaus kattaa lisäkustannukset. Taseyksikön vuoden 2016 investointisuunnitelmassa TKP väestösuojan kustannuksiin on varattu Aineettoman omaisuuden omaisuuslajille 1 milj. euroa. Vuonna 2015 on jo maksettu 2,5 milj. euroa. Kustannukset toteutuvat 0,785 milj. euroa suurempina. Taseyksikön investointien sitovuustaso on omaisuuslaji. Syyskuun ennusteen perusteella puuttuva summa on mahdollista siirtää Tapiolan taseyksikön Kunnallistekniikka määrärahasta. Tekninen ja ympäristötoimi esittää, että valtuusto hyväksyy hankkeen kokonaiskustannuksen ylityksen ja

10 Kaupunginhallitus Sivu 10 / 10 suojapaikkojen määrän kasvun sekä siirtää Tapiolan taseyksikön kunnallistekniikka määrärahasta 0,785 milj. euroa Tapiolan taseyksikön Aineettoman omaisuuden määrärahaan. Tiedoksi

11 Kaupunginhallitus Sivu 11 / 11