Kuukausiraportti. Tammi-syyskuu 2016

Transkriptio

1 Kuukausiraportti Tammi-syyskuu

2 Espoon väestö kasvoi tammi-elokuussa asukkaalla. Kasvu johtui pääosin syntyneiden enemmyydestä. Espoon vuoden väestönkasvuksi ennakoidaan asukasta

3 Elokuussa oli työttömiä Työttömyyden kasvu on hidastunut pkskunnissa, muualla Suomessa kasvu taittui kesäkuussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6498 eli 16 % (794 henkeä) vuodentakaista enemmän Nuorisotyöttömien (15-24 v.) määrän kasvu taittunut

4 Tammi-elokuun työttömyysaste oli 10,7 %,nousua vuodentakaisesta 0,4 %-yksikköä. Nousu on hidastunut kuluvana vuonna. Ulkomaan kansalaisten työttömyysaste oli 25,2 %, nousua vuodentakaisesta 0,5 %-yksikköä

5 Tammi-elokuussa nuorten työttömyysaste 11,2 %, sama kuin vuotta aiemmin. Selkeä nousujakso taittui vuoden 2015 lopulla

6 Työmarkkinatuen kuntaosuusmenojen kehitys Tuhannet eur Ennuste Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot *Lakimuutos vuoden 2015 alusta: kunnan korvausvelvollisuus 500 pv jälkeen muuttui 300 pv

7 Verotulojen kk tilitysten kehitys 1000 Eur Kunn.vero tilitetty Yhteisövero tilitetty Kunn.vero tilitysennuste 10/ Yhteisövero tilitysennuste Espoon muita kuntia paremmasta ansiotulokehityksestä vuonna 2015 johtuen Espoon kunnallisveronjako-osuutta korjataan, verotulon oikaisu vuodelle M ja vuodelle + 20 M. Verotuloja ennustetaan tilitettävän vuonna yht M ( TA M ). Talousarvio ylittyy 34 M

8 Henkilöstö Henkilöstökustannukset ovat tammi-syyskuun välisenä aikana nousseet 3,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuokratyövoiman hankinta on kasvanut vuoden aikana selvästi (+ 14,1 %), tosin pientä tasaantumista kasvussa on syyskuussa nähtävissä elokuuhun verrattuna. Syyskuun lopussa kaupungin palveluksessa oli Vertailukelpoinen henkilöstömäärän kehitys on ollut kasvava (+ 329), koska perhe- ja sosiaalipalveluihin, vanhusten palveluihin varhaiskasvatukseen ja opetukseen on palkattu paljon uutta henkilöstöä. Lisäyksestä merkittävä osa on määräaikaista henkilöstöä

9 Kaupungin tulosennuste TP 2015 Muutettu TA Toteuma 9/ Ennuste Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Menot ilman valmistusta omaan käyttöön TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Korko- ja rahoitustuotot Korko- ja rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Tulot alittuvat mm. maankäyttökorvauksissa ja metron siirtymisen aiheuttamasta HSL infrakorvausten vähenemisestä Toimintamenot alittuvat mm. Metron liikennöinnin aloituksen siirtymisestä 20 M ja HUS ylijäämäpalautuksesta johtuen 5 M Toimialoille asetettu tavoite toimintakatteen parantamisesta pitkävaikutteisesti 15 M ei tule toteutumaan; toimintakate kuitenkin 8,8 M talousarviota parempi em. syistä. Kunnallisveron vuoden 2015 jako-osuuden oikaisutilitys nostaa verotuloja 34 M Tulosennuste konserniesikunnan näkemyksen mukaan nousee +35 M kertaluontoisista eristä ja oikaisuista johtuen

10 Tuloslaskelmaerittely Muutettu TA Poikkeama Toteuma Toteuma Toteuma-% Kasvu-% Tilinimi TP 2015 Ennuste 9/2015 9/ Myyntituotot, ulkoiset ,1 % 21,4 % Maksutuotot, ulkoiset ,6 % 30,7 % Tuet ja avustukset, ulkoiset ,8 % -8,7 % Vuokratuotot, ulkoiset ,6 % 11,4 % Muut tuotot, ulkoiset ,3 % 68,3 % TOIMINTATULOT, ULKOISET ,6 % 24,7 % Valmistus omaan käyttöön ,3 % -57,1 % Henkilöstökulut ,8 % 3,0 % Palvelujen ostot, ulkoiset ,3 % 3,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,3 % 14,1 % Avustukset, ulkoiset ,4 % 1,3 % Vuokrat, ulkoiset ,6 % 18,9 % Muut kulut, ulkoiset ,5 % 18,4 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET ,2 % 4,0 % Toimintatulot, sisäiset ,0 % -19,1 % Toimintamenot, sisäiset ,6 % -24,5 % Tulot yhteensä ,0 % -9,3 % Menot yhteensä ,1 % -2,7 % TOIMINTAKATE ,6 % 1,2 % Verotulot ,2 % 0,4 % Valtionosuudet ,0 % 93,5 % KÄYTTÖKATE ,8 % 9,7 % Korkotuotot, ulkoiset ,1 % -0,6 % Muut rahoitustuotot, ulkoiset ,5 % -59,1 % Korkokulut, ulkoiset ,9 % 58,1 % Muut rahoituskulut, ulkoiset ,4 % 31,0 % VUOSIKATE ,3 % -6,6 % Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista ,9 % 8,2 % Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,2 % -24,2 %

11 Yleishallinto (ilman konsernipalveluja) TP 2015 Muutettu TA Toteuma 9/ Ennuste Poikkeama Tulot Menot TOIMINTAKATE Konserniesikunnan 6Aika hankkeen tulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Menot: Toimialoille on siirretty 2,9 milj. euroa yleishallintoon keskitetysti budjetoituja henkilöstö- ja työllisyysmäärärahoja Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion

12 Konsernipalvelut TP 2015 Muutettu TA Toteuma 9/ Ennuste Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot TOIMINTAKATE Ruokapalvelujen tulot ja menot alittavat talousarviovaiheessa oletetun 3 M toimintamallin tarkennuttua. Tulot ylittyvät useissa konsernipalvelujen yksiköissä. Toimintakate toteutuu 1,2 M talousarviota heikompana: talousarviovaiheessa ei ollut tiedossa kaikkia tietotekniikan menoja (4 M ), joita ei voida laskuttaa toimialoilta. Espoon talous-, materiaali- ja henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan toimintamallin muutosprojektin (HETA) toteutus ei ole käynnistynyt. Määräaikaa päätökselle ja sopimukselle on jatkettu

13 Sosiaali- ja terveystoimi TP 2015 Muutettu TA Toteuma 9/ Ennuste Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot TOIMINTAKATE Asiakasmaksutulot alittavat talousarvion -1,4 milj. eurolla; asiakasmaksuja korotettiin talousarviossa oletettua vähemmän. Perustoimentulotuen valtionosuudet ylittyvät +1,5 milj. eurolla kasvaneiden toimeentulotukimenojen vuoksi. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrän kasvu lisää toimeentulotuen ja maahanmuuttajayksikön menoja. Toimialan 7 milj. euron määrärahavaraus riittää pakolaisista ja turvapaikanhakijoista aiheutuviin tuloihin ja menoihin. Valtio korvaa menot täysimääräisesti. HUS:n erikoissairaanhoidon menot alittuvat 4,9 milj. eurolla johtuen erikoissairaanhoidon vuotta 2015 koskevasta 8,9 M ylijäämän palautuksesta. Pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvan työmarkkinatuen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,5 milj. euroa

14 Sivistystoimi TP 2015 Muutettu TA Toteuma 9/ Ennuste Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot TOIMINTAKATE Tulot ylittävät talousarvion perusopetuksen valtiolta saamista avustuksista ja osuuksista johtuen. Menoennustetta pienennetty edellisen kuukauden raporttiin verrattuna 1M turvapaikanhakijoiden aiheuttamien kustannusten tarkennuttua noin 4 M tasolle. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,6 M talousarviota parempana

15 Tekninen ja ympäristötoimi TP 2015 Muutettu TA Toteuma 9/ Ennuste Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot TOIMINTAKATE Maanmyyntivoitot alittavat talousarvion - 3 M ja maanvuokratuotot ylittävät +1,4 M Metron liikennöinnin siirryttyä HSL infra-korvaustulot alittuvat -10,8 M Toimintamenot alittuvat Metron liikennöinnin aloituksen siirtymisestä johtuen 23 M Länsimetro Oy:lle maksettavan hoito- ja rahoitusvastikkeen korko-osuus 14,3 M siirtyy maksettavaksi vuodelle 2017 HSL:lle maksettava infrakorvaus vuodelle pienenee 8,8 M

16 Tilapalvelut-liikelaitos TP 2015 Muutettu TA Toteuma 9/ Ennuste Poikkeama Tulot Menot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Liikevaihtoa kasvattaa Keskuskeittiöhankkeen investointimenojen 3,7 M myynti Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiölle. Liikelaitos on maksanut yhtiön puolesta investointimenoja, koska yhtiö perustettiin hankkeen käynnistämisen jälkeen ja yhtiön rahoitus on järjestynyt myöhemmin. Toimintamenot ylittyvät keskuskeittiö-hankkeen kustannuksista johtuen. Henkilöstökuluista säästetään 1,7 milj. euroa. Vuosikorjaukset tulevat ylittymään 1,3 M Suviniityn päiväkoti sekä Matinraitin päiväkoti ja asukaspuisto eivät toteudu aiemmin laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Aktivoiduista suunnitelmista tehdään kertapoisto euroa

17 Taseyksiköt Suurpelto Investointimenojen ennustetta on laskettu 1 milj. euroa, koska kaava-alue III:n kaavaa ei ole vielä vahvistettu. Tapiola Maanmyyntitulojen arvioidaan alittavan talousarvion 2,6 milj. euroa. Kunnallistekniikkamäärärahasta arvioidaan säästyvän 0,8 milj. euroa. Säästyvä määräraha esitetään siirrettäväksi taseyksikön muille omaisuuslajeille kattamaan Keskusväestönsuojan kaupungin osuuden menoja sekä Tapiolan urheilutalo Oy:n osakkeiden hankintaa. Molempiin on talousarviossa varauduttu, mutta määräraha ei täysin riitä kattamaan menoja

18 Investoinnit Alkuperäinen TA Muutokset Korotukset Muutettu Toteuma Ennuste TA 9/ 9/ 91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT KONEET JA KALUSTO OSAKKEET JA OSUUDET TILAPALVELUT YHTEENSÄ Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos Suurpellon taseyksikkö Tapiolan taseyksikkö INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointien kokonaismääräksi ennustetaan noin 330 milj. euroa. Aineettomiin hyödykkeisiin on budjetoitu Metron valtionosuustulot ja -menot sekä ICT investoinnit. Metron I ja II vaiheen valtionosuudet alittavat talousarvion n. 35 milj. euroa. I- vaiheen osalta valtion maksukatto on täyttynyt. ICT investoinnit alittuvat 4 M Hetaprojektin käynnistymisen siirtymisestä johtuen. Kone- ja kalustoinvestoinnit alittuvat noin 10 M. Hankintoja siirtyy vuoden 2017 puolelle ja Espoon sairaalan kalustohankintoja tehdään enemmän leasing-muodossa. Osakkeet ja osuudet alittuvat 2 milj. euroa. Metron lainanlyhennyksiin kohdistuva metroyhtiön perimä rahoitusvastike toteutuu 1,4 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Tilapalvelujen uudisrakennusinvestoinnit alittuvat n. 17 M johtuen hankkeiden myöhentymisestä ja uudelleen kilpailutuksista

19 Investoinnit (1 000 ) MAA- JA 94 KIINTEÄT 95 KONEET JA96 OSAKKEETILAPALVELUT AINEETTOMATVESIALUEET RAKENTEET KALUSTO JA OSUUDET YHTEENSÄ HYÖDYKKEET JA LAITTEET YHT. Muutettu TA Ennuste 9/ Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos - liikelaitos Suurpellon taseyksikkö Tapiolan taseyksikkö

20 Rahoitus Syyskuussa nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 100 milj. eurolla. Vuodelle budjetoiduista 344 milj. euron talousarviolainoista on nostettu syyskuun loppuun mennessä 200 milj. euroa

21 Kassan saldo Kassan alijäämä on tammi- syyskuussa kasvanut 100 milj. euroa ja on ennusteen mukaan vuoden lopussa 173 milj. euroa Alijäämää on katettu pitkä- ja lyhytaikaisella lainanotolla