KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS TEKNINEN LAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6.
1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 4 501 727 2 255 736 50,11 % 4 382 100 5 053 308 4 685 337 Myyntituotot 2 466 800 1 225 824 49,69 % 2 422 000 1 860 185 2 419 483 Maksutuotot 16 000 8 353 52,21 % 16 000 12 158 23 405 Tuet ja avustukset 14 000 17 575 125,53 % 24 100 22 037 56 699 Muut toimintatuotot 2 004 927 1 003 984 50,08 % 1 920 000 3 158 928 2 185 750 Toimintakulut -6 367 105-3 323 370 52,20 % -6 341 000-3 656 718-6 274 547 Henkilöstökulut -2 067 476-1 014 259 49,06 % -2 002 000-1 072 490-2 086 995 Palkat ja palkkiot -1 389 300-711 512 51,21 % -1 378 000-716 576-1 384 055 Henkilösivukulut -678 176-302 748 44,64 % -624 000-355 914-702 940 Palvelujen ostot -2 296 251-1 316 988 57,35 % -2 347 000-1 423 749-2 393 565 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 647 965-810 028 49,15 % -1 637 000-844 069-1 529 170 Avustukset -20 000-19 999 100,00 % -20 000-16 994-18 494 Muut toimintakulut -335 413-162 096 48,33 % -335 000-299 416-246 323 Toimintakate -1 865 378-1 067 634 57,23 % -1 958 900 1 396 591-1 589 210 LISÄTIETOJA: Käyttötalouden muut toimintatuotot jäävät noin 120.000 eur alle TA- esityksen, muut tuotot ovat toteutuneet kausivaihtelujen puitteissa tavoitteiden mukaisesti. Toimintakulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen 1 Osavuosikatsaus 2/2016
vaihtelevasti eri tilikausilla. Pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden ensimmäisellä puolikkaalla. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Palvelujenostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäiselle puolikkaalle ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yhteiskoulun sisäilmaongelmien lieventämiseksi ilmanvaihtoa on tehostettu, joka näkyy kohteen merkittävänä energian kulutuksen lisääntymisenä ja ylimääräisenä kustannuksena. 2 Osavuosikatsaus 2/2016
Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Toteutuma Kaupungin talous tasapainossa Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Pitkäläntie 20 (ent. päivätoimintakeskus), kiint.välittäjällä jatkuvassa myynnissä. Jokiväärän päiväkotikiinteistö on myyntiselvityksessä. As. Oy Sorvirinteestä on myyty yksi asunto. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja rakennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. KOY Yrittäjäntie 53 on myyntiselvityksessä. Moukaritien rivitalot esitetty teklalle myytäväksi, lisäselvittelyssä. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% (koulupäivistä), muutoin 80% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 50%, vuodeosastotoiminta väistötiloissa Vihdissä. Palvelukeskus omat toiminnot 100% muille myytävät tilat, 33% Vuotinaisen leirikeskus, 17%?, vuokratulot, 100% Kaupungintalo, 91% Päivätoimintakeskus Pitkäläntie, 0% Moukarintie, 90% Koy Sorvirinne, 86% AsOy Korpela, 83% Kovelon henkilöstömaja 16% 3 Osavuosikatsaus 2/2016
Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Toteutuma Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Vesijohtoverkon runkoventtiilien peruskorjaushanke on valmistelussa. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke etenee. Vesijohtoverkon runkoventtiilien kartoitus menossa. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke käynnistynyt. Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö ja sen talous on tasapainossa. Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 13 % (6 %, 4 % ja 3 %). Toteutuma 37%/ (3.191.874 ), jäännöstä 5.397.126, (30.6.2016) Toteutuu Toimintavuoden korjausvelan 6 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä 8.589.000 :n nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma - % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Kaupungin talous tasapainossa Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Yhdyskuntateknisen infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. 4 Osavuosikatsaus 2/2016
Toteutuma Valmistelussa. Katurekisterin luominen EV:n JET-ohjelmassa. Toteutuu. Pitkän aikavälin tarveselvitykseen perustuva investointiohjelma on valmis. Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutuma Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka- ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka- ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Kaksi valmistelevaa suunnittelukokousta pidetty. Toteutuu. Nyhkälän harjun alueesta on tehty kokonaisvaltainen suunnitelma, ulkopuolista rahoitusta on haettu ja hankkeen toteuttaminen on aloitettu. Tekninen johtaja Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Toteutuma Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöhankkeet valmiina Liikuntaharrastuksen keskeisimmät yhteistyöhankkeet toteutettu Kapo, sopimuksen mukainen toiminta käynnissä. KAU, sopimuksen mukainen toiminta käynnissä. KJS, sopimusvalmistelu tehty ja allekirjoitusta vailla valmis. Toteutuu. Kapo, KAU ja KJS sopimuksen mukainen toiminta käynnissä Yhdyskuntatekniikan päällikkö 5 Osavuosikatsaus 2/2016
Toteutuma Vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittäminen Haja-asutusalueen selvitys liitetty mukaan suunnitelmaan Haja-asutusalueen osuus puuttuu. Toteutuu pääosin. Kehittämissuunnitelma käytössä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutuma Torin ja keskuspuiston kokonaissuunnittelu ja toteutus Keskuspuiston vihertöiden kehittämissuunnittelu ja toteutus valmis Kehittämissuunnitelma valmis. Toteutuu Keskuspuiston vihertyöt tehty Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tonttien lohkominen Tonttien lohkominen vähintään 15 kpl Toteutuma Lohkottu 5 tonttia, 8/2016 Toteutuu Muodostettujen tonttien määrä [ kpl] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Määräalan lohkomisen kesto vireilletulosta tonttirekisteriin Määräalan lohkominen rekisteröidyksi tontiksi alle 180 vrk toimitusajassa Toteutuma Toimitusaika keskimäärin 75 vrk, 4/2016 Toteutuu 6 Osavuosikatsaus 2/2016
Toimitusten kesto keskimäärin [vrk/ tontti] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Toteutuma Ranta-asemakaavojen numeeristaminen palveluksi ajantasa-asemakaavaan. Numeeristamisen perustamistyö toteutettu Valmiusaste on n. 40%, työ on aineiston skannaus-vektorointivaiheessa, 3-6/2016 Toteutuu Valmiusastearvio [%] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ruokahävikin seuranta ja biojätteen määrän vähentäminen Hävikin kääntäminen pieneväksi Toteutuma noin 6 % Toteutuu paino %/ palvelupiste ruokahuolto- ja puhdistuspalvelupäällikkö Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän kokonaisvaltainen käyttöönottaminen ruokahuollossa Ateria- ja raaka-ainetilaukset hoidetaan Aromilla Toteutuma noin 50 % Toteutuu Käyttöönotto % ruokahuolto- ja puhdistuspalvelupäällikkö 7 Osavuosikatsaus 2/2016
Teknisen lautakunnan hallinto TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 350 000 22 248 6,36 % 225 000 243 790 382 674 Myyntituotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 4 299 0,00 % 5 000 0 0 Muut toimintatuotot 350 000 17 949 5,13 % 220 000 243 790 382 674 Toimintakulut -176 666-118 177 66,89 % -221 000-94 626-166 039 Henkilöstökulut -166 566-106 772 64,10 % -212 000-79 813-150 545 Palkat ja palkkiot -59 400-35 001 58,92 % -72 000-23 824-41 823 Henkilösivukulut -107 166-71 771 66,97 % -140 000-55 989-108 722 Palvelujen ostot -8 300-10 416 125,50 % -8 000-3 781-12 584 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 800-748 41,56 % -1 000-1 616-2 697 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 Muut toimintakulut 0-240 0,00 % 0-9 415-213 Toimintakate 173 334-95 929-55,34 % 4 000 149 165 216 635 LISÄTIETOJA: Toimintatuotot myytävästä kiinteistöomaisuudesta jäävät noin 120.000 eur alle TA- esityksen. Toimitilastrategian salkutuksen mukaisia kaikkia myytäväksi luokiteltuja kohteita ei saada myytäväksi ennen luottamusmieselimissä käytyä periaattellista keksustelua, mistä kohteista ollaan valmiita todellisuudessa luopumaan. Talousarvio toteutunut muilta osin suunnitellun mukaisesti. Henkilöstökulut ovat hieman kohollaan johtuen talousarvioon kuulumattomien velvoitetyötllistettävien palkkakulujen vuoksi ja KuEL- maksujen kirjautuminen odotettua suurempana ennakkoon tunnistamattomien eläkekulujen vuoksi. Yhdyskuntatekniikan palvelualue 8 Osavuosikatsaus 2/2016
TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 160 000 123 434 77,15 % 191 000 195 649 193 838 Myyntituotot 95 000 104 095 109,57 % 125 000 177 663 129 963 Maksutuotot 1 000 114 11,37 % 1 000 168 835 Tuet ja avustukset 9 000 5 760 63,99 % 10 000 5 871 24 834 Muut toimintatuotot 55 000 13 465 24,48 % 55 000 11 947 38 205 Toimintakulut -1 585 534-891 183 56,21 % -1 578 000-1 028 087-1 662 762 Henkilöstökulut -414 784-215 445 51,94 % -405 000-236 074-466 806 Palkat ja palkkiot -279 300-154 373 55,27 % -280 000-160 712-324 899 Henkilösivukulut -135 484-61 072 45,08 % -125 000-75 361-141 907 Palvelujen ostot -913 400-507 200 55,53 % -915 000-624 763-929 119 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -239 000-157 125 65,74 % -240 000-135 045-237 621 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -18 350-11 412 62,19 % -18 000-32 206-29 216 Toimintakate -1 425 534-767 750 53,86 % -1 387 000-832 438-1 468 924 LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Metsien myyntituottoja on kertynyt kevätkaudella MHY:n metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yleensä toteuma tasoittuu ennusteen mukaiseksi kesän ja alkusyksyn aikana. Konekalustoa on huollettu vuodenaikaan ja ajankohtaan nähden ennakoitua enemmän ja se näkyy tarvikehankinnoissa. Henkilöstökulut: Kausityöntekijöille varattua määrärahaa on jouduttu tarkistamaan kesken toimintakauden. Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue 9 Osavuosikatsaus 2/2016
TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 2 250 727 1 290 178 57,32 % 2 271 100 3 750 390 2 412 931 Myyntituotot 651 800 321 180 49,28 % 652 000 840 770 644 015 Maksutuotot 15 000 8 239 54,93 % 15 000 11 991 22 570 Tuet ja avustukset 0 7 516 0,00 % 4 100 12 722 28 420 Muut toimintatuotot 1 583 927 953 243 60,18 % 1 600 000 2 884 908 1 717 926 Toimintakulut -3 677 402-1 813 669 49,32 % -3 645 000-2 000 604-3 503 215 Henkilöstökulut -1 201 923-579 137 48,18 % -1 131 000-631 707-1 218 770 Palkat ja palkkiot -831 000-436 505 52,53 % -831 000-436 620-832 407 Henkilösivukulut -370 923-142 632 38,45 % -300 000-195 087-386 364 Palvelujen ostot -938 151-516 758 55,08 % -988 000-520 768-968 860 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 211 065-562 460 46,44 % -1 200 000-607 855-1 101 664 Avustukset -20 000-19 999 100,00 % -20 000-16 994-18 494 Muut toimintakulut -306 263-135 315 44,18 % -306 000-223 279-195 427 Toimintakate -1 426 675-523 491 36,69 % -1 373 900 1 749 786-1 090 284 LISÄTIETOJA: Myyntituotot: Ajankohtaan 6/2016 nähden vuokratulojen kertymä on hieman ennustetta matalampi (-4.700 ) yleisen kysynnän laimeuden vuoksi. Tiedossa ei ole siihen tulevia poikkeamia seuraavien kuukausien aikana. Maksutuotot: Sijaintipalvelutuotteiden kysyntä on korjaantunut talousarvion ajankohdan tasolle (taksatuotot). Muut Toimintatuotot: Tontinvuokrat on laskutettu kokonaisuudessaan 6/2016. Mittaustoimisto +9.800. Tilapalvelut +33.000 euroa. Palvelujen ostot: Palvelualueen ajankohdan 6/2016 nähden ylitys 48.000 euroa (5,08%) aiheutuu Yläaste-Lukion musiikki- ja atk luokkien kattojen ääneneristysvillasaneerauksesta, mistä kuluna 8.830 euroa. Haukkamäen koulun keittiön ilmastoinnin välttämättömästä korjaamisesta 5.226. Terveyskeskuksen sairaalakaasujärjestelmän korjaus 2.656 euroa, yht. 16.711. Yläaste-lukion 24/7 ilmanvaihdon lisäämisen viikonloppuisin kustannusvaikutus noin 10.000 / talvikuukausi, käyttökulujen lisäkustannus vaikutus 3/2016 on ollut arvioituna n. 20.000 euroa ja koko vuodelle noin 40.000 euron suuruusluokkainen lisäkustannus vuoden loppuun mennessä, jota ei ole huomioitu budjetoinnissa. Ruokapalveluun on jouduttu hankkimaan Aromi-raaka-aineiden hankintaohjelma 9.428 euroa (ei hyväksytty investointina vuodelle 2016). Mittaustoimiston 6/2016 ylitys (26.5 %) aiheutuu siitä, että 20.000 euron ohjelmistolisenssit laskutettu kaikki heti alkuvuodesta. Tasoittuu loppupuoliskolla 6-12. 10 Osavuosikatsaus 2/2016 Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ajankohtaan 6/2016 nähden n. 43.000
euron säästöllä (3.56%) on pyritty tasaamaan palvelujen oston ylitystä vaikka kiinteistöjen ylläpidon edellyttämien ja ennalta-arvaamattomien huoltojen ja palvelurakennusten välttämättömiä rak.materiaalien hankintoja joudutaan tekemään po. asioiden pakollisiin korjauksiin (mm. lvv- ja kylmäkalusteet) sekä huomioituna loppuvuoden tehostettu ilmanvaihtp.. Määrärahaa tavoitetaan alittuvaksi n. 10.000 euroa. vuoden osalta 6/2016. Avustukset: Maksettu koko Muut toimintakulut: Toteuma tavoitteen mukainen, pysyy raamissa. Toimintakate: Tavoitteessa pysyminen vaatii ostopalvelujen ja toimintojen pitämistä vain välttämättömissä hankinnoissa. Ostopalvelut tulevat ylittymään vuoden loppuun mennessä näinkin n. 50.000 euroa, vaikka niitä sopeutetaan maksimaalisesti vuoden loppupuoliskolla 6-12/2016. Toimintakatteen ennustena on sen ylittyminen kokonaisuudessaan n. 20-40.000 eurolla. Määräraha on liian pieni pakollisten asioiden vastuulliseen hoitamiseen. Vesihuoltolaitos TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 1 741 000 819 877 47,09 % 1 695 000 863 479 1 695 894 Myyntituotot 1 720 000 800 550 46,54 % 1 645 000 841 752 1 645 505 Maksutuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Tuet ja avustukset 5 000 0 0,00 % 5 000 3 444 3 444 Muut toimintatuotot 16 000 19 327 120,80 % 45 000 18 282 46 945 Toimintakulut -927 503-500 341 53,94 % -897 000-533 401-942 531 Henkilöstökulut -284 203-112 905 39,73 % -254 000-124 896-250 874 Palkat ja palkkiot -219 600-85 632 38,99 % -195 000-95 420-184 926 Henkilösivukulut -64 603-27 273 42,22 % -59 000-29 477-65 948 Palvelujen ostot -436 400-282 614 64,76 % -436 000-274 437-483 002 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -196 100-89 694 45,74 % -196 000-99 552-187 187 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -10 800-15 128 140,08 % -11 000-34 515-21 468 Toimintakate 813 497 319 536 39,28 % 798 000 330 078 753 363 11 Osavuosikatsaus 2/2016
LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden ensimmäisellä puolikkaalla johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Kahden ensimmäisen laskutuserän perusteella tuotot jäävät noin 5 % tavoitteesta. Henkilöstökulut: Palvelualueella on ollut kaksi täyttämätöntä vakanssia. Säästö alkuvuodesta noin 20.000 eur, joka tulee tasaantumaan tehtyjen rekrytointien vuoksi. 12 Osavuosikatsaus 2/2016
2 INVESTOINTIOSA 13 Osavuosikatsaus 2/2016
14 Osavuosikatsaus 2/2016
15 Osavuosikatsaus 2/2016