ERÄIDEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTIT 30.4.2016 Raportti: 1.1.-30.4.2016 TYTÄRYHTIÖ: Koillis-Lapin Sähkö Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy on alueensa vastuullinen ja palveleva sähkön siirtäjä. Verkko-omaisuuden hallinta Talous Yrityshallinto 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2016 Verkko-omaisuuden hallinta Kemijärvellä maakaapelointi jatkuu Särkikankaan alueella Sallatunturin aluetta kaapeloidaan myöhemmin kesällä Pelkosenniemi-Savukoski välin 20 ja 45 kv:n johtojen saneerausta tienvarteen on jatkettu Savukosken sähköaseman maasulkuvirran kompensointilaitteiston asennusprojekti on käynnistetty Isokeron sähköaseman 110 kv:n kentän asennus on tilattu Talous kustannusseurannan ja raportoinnin kehittämistä Qlik raportointityökalulla on jatkettu kevään aikana ja käyttöönotto syksyn aikana sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:n kautta yhdessä muiden osakkaiden kanssa Yrityshallinto kohtuullisen tuoton laskelmien päivitykseen tarvittavan ohjelmiston hankinta on käynnissä 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % Ta 2016 Tpe 2016 Toimintatuotot 2863 2945 40 7336 7336 Toimintakulut 2488 2457 38 6529 6529 Toimintakate/jäämä 375 488 60 807 807 Rah.tuotot ja kulut 118 39-187 -187 Vuosikate 493 527 85 620 620
Tase 33587 34308 103 33397 33397 Investoinnit 55 673 39 1720 1720 Henkilöstö lkm 33 30 86 35 35 Henkilöstökulut 531 475 28 1695 1695 Omavaraisuusaste 66 68 70 70 Lainakanta 7750 7250 7000 7000 Raportti: 1.1.-30.4.2016 TYTÄRYHTIÖ: Itä-Lapin Energia Oy Hankkia paras mahdollinen tuotto omistajille Kemijoki-osuuksista Paras mahdollinen tuotto omistajille valitulla riskitasolla. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2016 yhtiön pitkän tähtäimen rahoitusratkaisujen valmistelu suunnitteilla, toteutus syksyllä yhteispohjoismaiseen taseselvitykseen valmistautuminen käynnissä uusia tuotanto-osuuksia ei ole hankittu 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % Ta 2016 Tpe 2016 Toimintatuotot 221 218 33 653 653 Toimintakulut 200 214 32 660 660 Toimintakate/jäämä 21 4-7 -7 Rah.tuotot ja kulut 0 0 7 7 Vuosikate 21 4 0 0
Tase 5481 5730 96 5960 5960 Investoinnit 132 132 50 265 265 Henkilöstö lkm 1 1 100 1 1 Henkilöstökulut 0 0 0 0 Omavaraisuusaste 99 99 97 97 Lainakanta 0 0 0 0
Raportti: 1.1.-30.4.2016 TYTÄRYHTIÖ: Keski-Lapin Voima Oy Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto. Säännöstely Rahoitus 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2016 Näskä- ja Paattinkijärvien uusien lupaehtojen toteuttaminen on käynnissä Päätökset yhtiön tulevaisuudesta ja siihen liittyvät yritysjärjestelyt ovat suunnittelussa Yhteispohjoismaiseen tasehallintaan valmistautuminen käynnissä 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % Ta 2016 Tpe 2016 Toimintatuotot 101 123 42 294 294 Toimintakulut 81 81 31 260 260 Toimintakate/jäämä 20 42 124 34 34 Rah.tuotot ja kulut -2-1 9-11 -11 Vuosikate 18 41 178 23 23 Tase 1543 1601 110 1450 1450 Investoinnit 0 0 0 0 Henkilöstö lkm 1 1 100 1 1
Henkilöstökulut 0 0 0 0 Omavaraisuusaste 19 27 25 25 Lainakanta 964 839 781 781
Raportti: 1.1.-30.4.2016 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven lämpö ja vesi Oy Vesihuolto-osasto Tulosalueeseen kuuluu vesi- ja viemärilaitos. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. Varmat vesihuoltopalvelut välttämätön hyvälle elämälle. Kaupungin vesilaitoksen liiketoiminnat fuusioitiin Kemijärven Kaukolämpö Oy:hyn 1.1.2016 ja uuden yhtiön nimeksi tuli Kemijärven lämpö ja vesi Oy. Yhdistämistyöt on pääosin suoritettu. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2016 Tavoite 1. Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitosten taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa. Toimenpiteet Mittarit Vertailuhinta 2. Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. 3. Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan hyväksytyn ohjelman mukaan Ohjelman toteutus. Saneerattua vesijohtoa, m. Rakennetaan viemäriverkosto Halosenrannan alueelle, asemakaava-alueen ulkopuolelle. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % Ta 2016 Tpe 2016 Toimintatuotot 393 378 *)
Toimintakulut 240 170 Toimintakate/jäämä 153 208 Rah.tuotot ja kulut 0 Vuosikate 153 208 Tase Investoinnit 125 80 26,4 304 304 Henkilöstö lkm 6 5 Henkilöstökulut 129 74 Omavaraisuusaste Lainakanta *) Vesihuolto-osaston talousarviota ei ole käsitelty toiminnan yhdistymisen alettua, mutta kaupungin hyväksymä talousarvio on esitelty yhtiön hallitukselle ja sen mukaisesti toimintaa on jatkettu.
Raportti: 1.1.-30.4.2016 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven lämpö ja vesi Oy Lämpöosasto Tuottaa ja jakaa korkeatasoista sekä kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa Kemijärven keskustaajamassa, käsittäen Sipovaaran, Kallaanvaaran ja Tohmon alueet sekä erillisinä yksiköinä Suomun alue, Pyhätunturin alue sekä Pelkosenniemen keskustaajama. Tuottaa sähköä myyntiin mahdollisimman paljon. Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2016 Käytetään voimalaitosta ja muita lämpökeskuksia mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti, näin varmistetaan asiakkaille edullinen kaukolämmön hinta. Pyhällä ja Suomulla laajennetaan kaukolämpöverkostoa kysynnän mukaan. Vaihdetaan vanhoja kaukolämpömittareita uusiin kaukoluettaviin mittareihin. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % Ta 2016 Tpe 2016 Toimintatuotot 2 388 2 518 42,2 5 841 5 841 Toimintakulut 1 276 1 283 30,0 4 050 4 050 Toimintakate/jäämä 1 112 1 235 68,9 1 791 1 791 Rah.tuotot ja kulut -36-36 6,8-534 -534 Vuosikate 1 076 1 199 95,3 1 257 1 257 Tase 20 174 20 091
Investoinnit 0 7 2,0 345 345 Henkilöstö lkm 9 9 Henkilöstökulut 162 175 32,0 547 547 Omavaraisuusaste 115 134 Lainakanta 12 882 11 884
TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Raportti: 01.01.-30.04.2016 Omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia sekä vuokraa huoneistoja kemijärveläisille asukkaille. Hallinnoi aravarajoitusten alaisia vuokrataloja. Toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen säännösten mukaisesti. Vuokra-asumisen ja asuntojen tarjonnan turvaaminen paikkakunnan asukkaille. Väestön vähenemisen seurauksena tyhjien vuokra-asuntojen vähentäminen. 3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen v. 2016. Asuntoja yhteensä 497 kpl. Tyhjien asuntojen määrä on 88 kpl. Käyttöaste on 82,29 %. Turvapaikanhakijoita on asutettu väliaikaisesti alkuvuonna 60 asuntoon ja Valtiokonttorin vuoden 2016 lainanlyhennyksiä on siirretty. Em. toimenpiteistä johtuen yhtiön on varauduttava taloudellisen tilanteen rajuun heikkenemiseen loppuvuonna. Erityisryhmien asuttamisen ongelmien ratkaiseminen yhdessä kaupungin sote-osaston kanssa jatkuu. 4. Talous (1000 ) Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % Ta 2016 Tpe 2016 Toimintatuotot 719 809 34,5 2345 2345 Toimintakulut 631 696 36,2 1924 1924 Toimintakate/jäämä 88 113 26,8 421 421 Rah.tuotot ja kulut -42-47 32,6-144 -144 Vuosikate 46 66 23,8 277 277 Tase 13233 13074 Investoinnit 15 9 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut
Omavaraisuusaste 8,5 9,2 Lainakanta 11664 11597 11171 11171
TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli Raportti: 01.01.-30.04.2016 Asuintalojen omistus ja vuokraus Kemijärven kaupungissa. Yhtiön omistukseen on siirretty kaupungin ja muiden yhtiöiden asuintaloja ja asunto-osakkeita 01.01.2004. Yhtiö hallinnoi vapaarahoitteisia vuokrataloja. Vuokra-asumisen ja -asuntojen saatavuuden turvaaminen paikkakunnalla sekä asukkaita tyydyttävän asuinympäristön järjestäminen. Asuntojen hallinnan keskittäminen kaupungin organisaatiossa yhden toimijan tehtäväksi. Toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen rinnalla. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2016. Asuntoja oli 30.4. yhteensä 186 kpl. Tyhjiä asuntoja yhtiöllä on 15 kpl, joista 2 kpl on kaupungin erityisryhmille rakennuttamia asuntoja. Tervehdyttämistoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. Käyttöaste oli huhtikuussa 91,94 %. 4. Talous (1000 ) Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % Ta 2016 Tpe 2016 Toimintatuotot 299 304 33,0 921 921 Toimintakulut 216 283 37,8 748 748 Toimintakate/jäämä 83 21 12,1 173 173 Rah.tuotot ja kulut -18-15 23,8-63 -63 Vuosikate 65 6 5,5 110 110 Tase 3920 3756 Investoinnit 0 2 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 9,7 7,9
Lainakanta 3250 3106 2872 2872
TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Roikka Oy Raportti: 01.01.-30.04.2016 Hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Vuokratalojen talouden hoito kustannustehokkaasti. Tyhjien asuntojen vähentäminen myymällä ja kunnostamalla huonokuntoisia vuokrattavaksi. Vuokrarästien tehokas seuranta ja perintä. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2016. Kiinteistöyhtiöiden talouden tervehdyttämistä jatketaan tyhjiä asuntoja myymällä ja purkamalla. Uusien kohteiden valmistelua jatketaan. 4. Talous (1000 ) Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % Ta 2016 Tpe 2016 Toimintatuotot 274 293 32,9 892 892 Toimintakulut 279 276 31,3 882 882 Toimintakate/jäämä -5 17 10 10 Rah.tuotot ja kulut 0 0 0 0 Vuosikate -5 17 10 10 Tase 268 289 Investoinnit 0 14 Henkilöstö lkm 13 12 11 11 Henkilöstökulut 180 168 551 551 Omavaraisuusaste 37,3 39,8 Lainakanta 0 0 0 0
TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus Raportti: 01.01.-30.04.2016 Kiinteistön omistus ja hallinnointi osoitteessa Annaliisankatu 4. Suojellun kiinteistön säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisessä asussa, huomioiden kuitenkin nykyiset viranomaismääräykset ja osakkaiden tarpeet. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % TA 2016 TPE 2016 Toim.tuotot 27 27,4 32 84,6 84,6 Toim.menot 28 27,8 32 84,6 84,6 Toim.kate/jäämä -1-0,4 0 0 Rah.tuotot ja kulut 0 0 Vuosikate 0 0 Tuloverot 0 0 Poistot ja arv.alenn 0 0 Tilikauden tulos -1-0,4 0 0
Raportti: 1.1.-30.4.2016 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kehitys Oy Kemijärven Kehitys Oy:n toiminta on osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Lähtökohtana on, että yhtiö toteuttaa kaupungin elinkeinojohdon sille antamia tehtäviä ja että se toimii elinkeinojohdon ohjauksessa. Yhtiölle on rakennettu strategiatyöryhmän voimin strategiaa, toiminta-ajatusta, visiota ja toimintaohjelmaa tuleville vuosille. Kaupungin markkinointi, matkailumarkkinointi yhdessä matkailuyhdistyksen kanssa sekä tapahtumatuotanto. Kemijärven Kehitys Oy ottaa vastuulleen ns. kuntamarkkinoinnin. Tämä tarkoittaa mm. seuraavia toimenpiteitä: Kaupungin markkinointi yritystoiminnan sijoituspaikkana, tarjolla olevien toimitilojen markkinointi eri medioissa, kaupungin omistamat toimitilat, muiden omistamat toimitilat, yhteismainonta yritysten kanssa. Kemijärven Kehitys Oy vastaa matkailuinfosta palkkaamalla sinne matkailusesongin ja tapahtumakalenterin mukaisen henkilöstön. Tämä henkilöstö tuottaa yhdessä matkailukoordinaattorin kanssa sisältöä matkailun Internet-sivuille. Matkailuinfo toimii myös matkailupalveluiden keskusvaraamona, mistä toiminnasta Kemijärven Kehitys Oy saa tuloja. Kehitysyhtiön on mukana myös tapahtumien kehittämisessä, avustaa niiden ammattimaisessa tuotannossa ja vastaa seuraavista tapahtumista: haukiviikko, Yöttömän Yön Soutu, Joulunavaus, uudenvuoden vastaanotto sekä osin Kemijärvi päivät. Kehitys tarjoaa osaltaan myös yrityspalveluita ja neuvontaa lähinnä sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2016 Yhdessä kaupungin, elinkeinopalveluiden ja matkailuyhdistyksen kanssa asetuissa tavoitteissa ja suunnitelmissa on pysytty ja niitä on toteutettu suunnitellusti. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % Ta 2016 Tpe 2016 Toimintatuotot 353 389 127 Toimintakulut 311 367 119 Toimintakate/jäämä 42 22 8 Rah.tuotot ja kulut 2 2 Vuosikate 40 20
Tase 974 938 Investoinnit Henkilöstö lkm 3 3 Henkilöstökulut 127 138 Omavaraisuusaste 65 Lainakanta 62
Raportti: 1.1.-30.4.2016 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Jäähalli Oy Mahdollistaa vuosittain Kemijärvellä jääurheiluseurojen ja muun jääliikunnan toiminnat vuoden alusta kevääseen ja alkusyksystä vuoden loppuun. Jääurheiluseurojen ja paikallisten koulujen jääliikuntatoiminnat. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2016 Tarjota kohtuuhintaista jääaikaa kemijärveläisten jääurheiluseurojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Toteutuminen: Kemijärveläiset jääurheiluseurat (KeKi ry, Harrastekiekko ry ja Curling Club Northern Lights ry) pystyivät järjestämään harjoitus- ja kilpailutoimintansa suunnitelmiensa mukaan. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % Ta 2016 Tpe 2016 Toimintatuotot 57 68 45,0 151 151 Toimintakulut -49-53 35,1-151 -151 Toimintakate/jäämä 8 15 0 0 Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase 37 43 Investoinnit - - Henkilöstö lkm 1 1 0,75 0,75 Henkilöstökulut -14-14 48,3-29 -29
Omavaraisuusaste Lainakanta 0 0
Raportti: 1.1.2016-30.4.2016 TYTÄRYHTIÖ: KOy Kemijärven Toimitalo Toiminta-ajatuksena on asumis- ja työviihtyvyydeltään ja taloudellisesta näkökulmasta laadukkaiden, tavanomaista tasoa olevien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen sekä osakkeenomistajille että yhtiössä asuville osakkeenomistajien vuokralaisille. Rakennusten ja rakennusten tilojen omistus ja hallinnointi. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2016 Kehittää ja hoitaa yhtiön omaisuutta. Tavoitteena on, että tuloksentasauskeinoilla päästään nollatulokseen ja samalla pystytään säästämään tulevaan. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) v. 2015 tilinpäätöstä ja talousarviota 2016 ei ole vielä vahvistettu!!! Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % Ta 2016 Tpe 2016 Toimintatuotot 60495,40 62127,94 Toimintakulut 40060,39 63370,19 Toimintakate/jäämä 20435,01-1242,25 Rah.tuotot ja kulut 0,44 0,37 Vuosikate 20435,45-1241,88 Tase Investoinnit Henkilöstö lkm
Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta
Raportti: 1.1.-30.4.2016 TYTÄRYHTIÖ: Elwira Oy Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta Kylmälaitteiden murskaus 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2016 Murskaimen terien vaihto: Toteutettu 2/2016. Ympäristöluvan uusimiseen valmistautuminen: Haku kunnalta 31.3.2017 mennessä, hakemukseen liittää laitoksen toimintaa koskeva kirjanpito vuoden 2016 osalta. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2015 Kausi 2016 Tot % Ta 2016 Tpe 2016 Toimintatuotot 738 109 15,6 700 Toimintakulut 668 219 32,7 670 Toimintakate/jäämä 70-110 30 Rah.tuotot ja kulut 0 0 0 Vuosikate 70-110 30 Tase 860 720 750 Investoinnit Henkilöstö lkm 10 10 10 Henkilöstökulut 362 87 23,5 370 Omavaraisuusaste 83 83 83 Lainakanta 88 88 88