Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta, tilausten toteutumisesta (tilaustaulut) ja talousarvion toteutumisesta. Tilinpäätös 2016 seuraa oheismateriaalina. TOIMINTA Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintavuosi 2016 oli palvelutuotannon tehostamisen ja rakennemuutoksen aikaa. TALOUS Tilikauden tulos Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2016 olivat 105.717.911 euroa. Tästä Raision kaupungin osuus oli 89.749.723 euroa ja Ruskon kunnan osuus 15.968.189 euroa. Lautakunnan toimintakulut kasvoivat vuoden 2015 tilinpäätöksestä 661.816 euroa (0,63 %). Oman toiminnan toimintakulujen kasvu vuoteen 2015 verrattuna oli 148.586 euroa (0,21 %). Raision osalta toimintakulujen kasvu vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna oli 392.125 euroa (0,44 %). Raision oman toiminnan osalta toimintakulujen vähennys vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna oli -29.032 euroa (-0,05 %). Ruskon toimintakulut kasvoivat vuoteen 2015 verrattuna 269.695 euroa (1,72 %). Ruskon oman toiminnan osalta toimintakulujen kasvu vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna oli 177.622 euroa (1,93 %). Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2016 olivat 29.246.434 euroa. Tämä summa sisältää ennakkolaskutuksen Ruskon kunnalta sekä vuosille 2015 ja 2016 liittyvät liikalaskutuksen palautukset. Raision omien sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintatuotot olivat 13.361.871 euroa ja Ruskon palveluiden toimintatuotot olivat 1.520.878 euroa. Lautakunnan toimintatuottojen kasvu vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna oli 629.303 euroa (2,20 %). Raision omien toimintatuottojen osalta kasvua vuoteen 2015 verrattuna oli 520.079 euroa (4,05 %). Ruskon osalta toi-
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) mintatuotot kasvoivat vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna 313.200 euroa (25,93 %). Lautakunnan tilikauden toimintakate oli -76.471.477 euroa, Raision osalta - 76.387.852 euroa ja Ruskon osalta -14.447.311 euroa. Lautakunnan käyttöomaisuusirtaimiston poistot vuonna 2016 olivat 236.569 euroa (Raisio 192.052 euroa ja Rusko 44.516 euroa), joten lautakunnan tilikauden alijäämäksi muodostui -76.708.046 euroa. Raision osalta alijäämä oli -76.579.904 euroa ja Ruskon osalta -14.491.827 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tuloslaskelma 31.12.2016 palveluittain sekä Raision ja Ruskon erilliset tuloslaskelmat seuraavat oheismateriaaleina. Talousarvion toteutuminen Lautakunnan määrärahat vuoden 2016 talousarviossa (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 107.647.001 euroa. Määrärahoja lisättiin vuoden aikana henkilöstökulujen osalta 203.086 eurolla (työllistettyjen palkkaamiseen lisätyt määrärahat). Lautakunnan toimintakulut alittivat talousarvion määrärahat 1.929.090 eurolla toteutuma-asteen ollessa 98,21 %. Oman toiminnan osalta alitus oli 1.855.588 euroa toteutuma-asteen ollessa 97,41 %. Raision osalta toimintakulut alittivat talousarvion 1.723.054 eurolla (98,12 %). Ruskon osalta toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden 206.032 eurolla (98,73 %). Oman toiminnan osalta Raision talousarvion alittuminen oli 1.509.760 euroa (97,56 %) ja Ruskon oman toiminnan osalta talousarvion alittuminen oli 345.824 euroa (96,44 %). Lautakunnan vuoden 2016 talousarvion toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 28.945.867 euroa. Määrärahoja lisättiin vuoden aikana tuottojen osalta 92.093 eurolla (työllisyystulomäärärahat). Lautakunnan toimintatuotot ylittivät tuloarviot 300.567 eurolla toteutumaasteen ollessa 101,04 %. Raision toimintatuotot ylittivät talousarvion 619.796 eurolla (104,86 %) ja Ruskon toimintatuotot ylittivät talousarvion 370.376 eurolla (132,19 %). Lautakunnan nettotoimintakulut alittivat talousarvion 2.229.657 eurolla (toteutuma-aste 97,17 %). Oman toiminnan osalta lautakunnan talousarvion alitus nettotoimintakulujen osalta oli 2.074.581 euroa (95,13 %). Raision nettotoimintakulut alittuivat 2.342.850 eurolla (97,02 %) ja Ruskon alittuivat 576.410 eurolla (96,16 %). Oman toiminnan osalta Raision nettotoimintakulujen alitus oli 2.129.556 euroa (95,66 %) ja Ruskon nettotoimintakulujen alitus oman toiminnan osalta oli 634.625 euroa (92,60 %). Nettotoimintakulujen toteutuminen palveluittain muodostui yhteistoimintaalueella seuraavanlaiseksi:
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Palvelu yli (+) / ali (-) Aikuispsykososiaaliset palvelut -138.004 Aikuissosiaalityö 51.968 Erikoissairaanhoito -155.076 Hallintopalvelut 535.859 Hoito- ja hoivapalvelut -1.377.219 Kuntoutuspalvelut -107.975 Perhepalvelut -93.668 Suun terveydenhuolto -289.167 Työterveyshuolto 19.920 Vammaispalvelut 287.614 Vastaanottopalvelut -963.909 Vertailutaulukot talousarvion toteutumisesta lautakunnan koko talousarvion osalta sekä erikseen Raision ja Ruskon osalta sekä TA-seuranta 1-12 2016 seuraavat oheismateriaaleina. Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointimenot vuonna 2016 olivat yhteensä 194.489 euroa ja ne alittivat investointimäärärahan 215.781 eurolla (toteutuma-aste 47,4 %). Suurin syy investointimäärärahojen alitukseen oli hoitajakutsujärjestelmän määrärahan siirto vuodelle 2017 kilpailutuksen viivästymisen vuoksi. Yhteenveto investoinneista sisältyy oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016. SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sitovien tavoitteiden toteutuminen sisältyy oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016. TILAUSTEN TOTEUTUMINEN Tilausten toteutuminen suoritemäärineen ja hintoineen sisältyy oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016.
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Oheismateriaali 4 Tuloslaskelma 31.12.2016 lautakunta 5 Tuloslaskelma 31.12.2016 Raisio 6 Tuloslaskelma 31.12.2016 Rusko 7 Toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.2016 lautakunta 8 Toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.2016 Raisio 9 Toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.2016 Rusko 10 TA-seuranta 1-12 2016 11 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätöksen 2016 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Armi Peltonen, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut Kaupunginhallitus
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5)