Suomen talouden tilanne on hyvin vaikea. Valtiovarainministeriön syksyllä 2015 julkistaman taloudellisen katsauksen mukaan teollisuustuotannon taso on vuonna 2017 noin neljänneksen alemmalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys on ollut vaisua myös vuoden 2015 alkupuolella ja markkinaosuuksien menettäminen jatkunee myös lähitulevaisuudessa. Talouskasvu jäänee seuraavina parina vuonna kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työttömyysaste jää varsin korkealle tasolle. Kuluvalla vuosikymmenellä Suomen julkinen talous on muuttunut pysyvästi alijäämäiseksi pitkittyneen heikon suhdannetilanteen ja rakenneongelmien vuoksi. Valtion tavoitteena on toteuttaa mittavia sopeutustoimia ja pienentää julkisen talouden alijäämää. Sopeutustoimet kiristävät vääjäämättä myös kuntien taloutta. Suomen yleinen taloudellinen tilanne heijastuu myös Turun seudulle. On ilahduttavaa, että Turun seudulla on näkyvissä myös myönteisiä talousnäkymiä. Meriteollisuuden kilpailukyky on vahvistunut. Meyerin Turun telakan tilauskanta ulottuu vuoteen 2020 saakka. Lääketeollisuuden yritykset Orion ja Bayer ovat lisänneet henkilöstöä ja investoineet merkittävästi. Tärkeä päätös Turun seudun kannalta oli myös ruotsalaisen konepajayrityksen Sandvikenin päätös perua Turun tehtaan lopettamispäätös. Turun Seudun Energiantuotanto Oy rakentaa parhaillaan 260 miljoonan euron monipolttoainevoimalaitosta Naantaliin. Vuonna 2017 valmistuvan voimalan biopolttoaineen hankinta-, jalostus- ja kuljetusketju luo Varsinais- Suomen alueelle noin 250 uutta työpaikkaa.
Naantalin tilinpäätökset olivat alijäämäisiä vuosina 2009 2012. Kaupungin talouden kehityksessä tapahtui käänne vuonna 2013. Vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätökset olivat ylijäämäisiä. Vuoden 2014 suureen ylijäämään vaikutti merkittävästi kertaluonteinen kirjanpidollinen myyntivoitto, joka aiheutui Naantalin sataman yhtiöittämisestä. Kaupungin menojen kasvu on ollut vähäistä vuodesta 2013 alkaen. Henkilöstön määrä on vähentynyt lievästi. Talouden vakauttamista on kaupungin omien toimenpiteiden lisäksi tukenut useiden vuosien ajan jatkunut erikoissairaanhoidon maksuosuuksien maltillinen kasvu. Kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksestä on todennäköisesti tulossa lievästi alijäämäinen. Satamatoiminnan toimintatuotot alittavat 2,8 miljoonaa euroa budjetoidun määrän. Alituksesta 2,6 miljoonaa koskee kaupungin ja Neste Oyj:n väliseen sopimukseen perustuvia ja satama-toimintaan liittyviä korvauksia, joiden maksuvelvollisuuden yhtiö on kiistänyt. Toimintatuottojen huomattava alittuminen voidaan vuonna 2015 pääosin kompensoida henkilöstökulujen, erikoissairaanhoidon menojen ja suunnitelmapoistojen alittumisen sekä verotulojen ylittymisen avulla. Neste Oyj:n sopimuskorvauksia ei ole budjetoitu lainkaan suunnitelmakaudelle. Tämä varovaisuusperiaatteeseen perustuva ratkaisu pienentää toimintatuottoja 2,6 miljoonaa euroa vuodessa ja vuosina 2015 2019 yhteensä 13 miljoonaa euroa. Se on myös keskeinen syy siihen, että talousarviovuoden 2016 ja muiden suunnitelmakauden vuosien ennusteet päätyvät alijäämään ja velkamäärän ennakoidaan kasvavan selvästi.
Verotulot vuodelle 2016 ja vuosille 2017 2019 on arvioitu nykyisen kunnallisveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien perusteella. Verotulojen kasvun arvioidaan olevan hyvin vähäistä. Keskeisiä syitä niukalle kasvulle ovat Suomen talouden vähäinen kasvu ja kuntien jako-osuuden supistuminen yhteisöverotuloista vuoden 2016 alusta lukien. Myös verovähennysten lisäys supistaa kunnallisverotulon tuottoa. Vuoden 2016 verotuloarvio on 79 423 000 euroa ja vuoden 2017 arvio 78 755 000 euroa. Verotulojen arvioidaan kääntyvän maltilliseen kasvuun vuodesta 2018 alkaen. Vuoden 2019 verotulojen arvioidaan olevan 81 752 000 euroa. Talouden tulevaan kehitykseen liittyvä epävarmuus on otettu huomioon verotuloarvioita laadittaessa. Vuoden 2016 yhteisöveron tuottoa arvioitaessa on otettu huomioon 90 % viiden edeltävän vuoden keskiarvosta ja vuosien 2017 2019 tuottoarvioissa 75 % viiden edellisen vuoden keskiarvosta. Uusi valtionosuusjärjestelmä tulee asteittain voimaan ja vähentää Naantalin saamien valtionosuuksien määrää. Vuonna 2016 valtionosuuksien määrä on vähän suurempi kuin vuonna 2015, koska kustannustenjaon nelivuotistarkastus ja verovähennysten kompensaatio korottavat valtionosuuksien määrää. Vuodesta 2017 lähtien valtionosuuksien määrän vähentyminen näkyy selvästi. Valtionosuuksien määrä on vuonna 2017 noin 2,7 miljoonaa euroa alhaisempi kuin vuonna 2014.
Taloutta kiristää myös se, että maaomaisuuden nettomyyntivoittojen ja maankäyttösopimusten tuottojen määrät ovat erityisesti vuosina 2016 ja 2017 huomattavasti vähäisempiä kuin viime vuosina. Näiden tuottojen yhteismäärä vuonna 2016 on 2,5 miljoonaa euroa alhaisempi kuin vuonna 2014. Vuosina 2017 ja 2018 maaomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan kääntyvän maltilliseen kasvuun. Henkilöstökulut ovat vuoden 2016 talousarvion mukaan 52,8 miljoonaa euroa. Nämä kulut ovat noin 0,5 miljoonaa euroa suuremmat kuin tilinpäätöksessä 2014, kun sataman yhtiöittämisen vaikutus (1,1 miljoonaa euroa) eliminoidaan. Henkilöstökulujen määrä on tarkoitus pitää ennallaan koko suunnitelmakauden ajan. Tämä on erittäin vaativa tavoite, koska Aurinkosäätiön tiloissa toimivan uuden asumisyksikön toiminta alkaa vuoden 2017 alussa. Yksikkö tarvitsee runsaasti uutta henkilöstöä, joten muista kaupungin toiminnoista pitäisi vähentää henkilöstön määrää. Osa henkilöstövähennyksistä voinee kohdistua päivähoitoon, mikäli hallitusohjelman toimenpiteet subjektiivisen päivähoidon rajaamiseksi ja lapsiryhmien koon lisäämiseksi toteutuvat. Palvelujen ostot ovat suurempi kuluerä kuin henkilöstökulut. Palvelujen ostokulut ovat vuoden 2016 talousarvion mukaan 55,4 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon osuus ostopalveluista on vuonna 2016 noin 22 miljoonaa euroa. Määräraha perustuu poikkeuksellisesti kaupungin omaan arvioon. Naantalin erikoissairaanhoidon maksuosuudet alittivat vuonna 2014 huomattavasti sairaanhoitopiirin ilmoittaman summan. Myös vuonna 2015 menojen arvioidaan alittavan sairaanhoitopiirin arvion noin 0,6 miljoonaa euroa.
Palvelujen ostokulujen kasvuksi on arvioitu vuosille 2017 2019 vain 1 % vuodessa. Myös tämä on erittäin vaativa tavoite. Erityisenä haasteena on se, että uuden kehitysvammaisten asumisyksikön toiminta alkaa loppusyksystä 2016 ja kaupunki ostaa palvelut yksityiseltä palvelujentuottajalta. Uudesta toiminnasta aiheutuvien nettokustannusten pitäminen hallittuina vaatii huolellisesti harkittuja ja määrätietoisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan alentaa erityisesti muiden ostopalveluiden kustannuksia. Kaupungin investointimenot suunnitelmakaudella 2016 2019 ovat mittavia. Kauden bruttoinvestoinnit ovat noin 31,3 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit noin 30 miljoonaa euroa. Investointivarauksia on suunniteltu purettavan suunnitelmakauden aikana noin 2,9 miljoonaa euroa. Vuodelle 2016 on varattu 1,5 miljoonan euron suuruinen määräraha maanostoa varten. Samana vuonna on tarkoitus käyttää noin 1,3 miljoonaa euroa Luonnonmaalla sijaitsevan Kukolanvainion pientaloalueen ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan rakentamiseen. Investointi antaa mahdollisuuden lähes 40 uuden omakotitalotontin luovuttamiseen.
Vuodelle 2016 on varattu määrärahat useiden palvelurakennusten peruskorjauksiin. Karvetin päiväkodin peruskorjaukseen on tarkoitus käyttää 890 000 ja Kummelin palvelukeskuksen toisen vaiheen peruskorjaukseen 400 000 euroa. Kalevanniemen koulurakennuksen luokkasiiven (D-osa) peruskorjaukseen on vuodelle 2016 varattu 700 000 euroa ja 1 000 000 euroa vuodelle 2017. Uuden opetussuunnitelman edellyttämien perusopetuksen taulutietokoneiden hankintaan on varattu vuodesta 2016 alkaen 150 000 euroa vuodessa. Taloussuunnitelman mukaan kaupungin velkamäärä kasvaa vuoteen 2019 mennessä noin 9 miljoonaa euroa ja on kauden lopussa noin 44,5 miljoonaa euroa. Näin suuri velkamäärän kasvu ei ole järkevää, vaan kaupungin tulee tarvittaessa ryhtyä määrätietoisiin toimenpiteisiin tulorahoituksen korjaamiseksi asianmukaiselle tasolle. Tulorahoituksen riittävyyttä tulee arvioida perusteellisesti siinä vaiheessa, jossa tiedetään Neste Oyj:n korvausten tuleva taso. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian kesäkuussa 2015. Kaupunkistrategia on otettu osaksi talousarvio- ja taloussuunnitelma-asiakirjaa. Strategian perusteella on asetettu vuodelle 2016 sekä kaupunkitason yhteisiä strategisia tavoitteita että tehtäväalueiden strategisia tavoitteita.
20 000 NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0-6 yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht
NAANTALI TYÖIKÄISTEN (15-64 v) JA EI-TYÖIKÄISTEN (alle 15 ja yli 64) MÄÄRÄN KEHITYS SEKÄ TYÖIKÄISTEN ENEMMYYS 20 000 7 000 18 000 6 000 16 000 14 000 5 000 12 000 4 000 10 000 8 000 3 000 6 000 2 000 4 000 2 000 1 000 0 0 työikäiset ei työikäiset Työikäisten enemmyys, oikea ast.
TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä (milj. eur) Kaupunginhallituksen ehdotus 3.11.2015 TP14 TA15 * TPE15 TE-ehd16 TA16 TS17 TS18 TS19 TOIMINTATUOTOT 54,7 48,7 46,5 43,1 43,3 43,9 44,8 45,1 Myyntituotot 27,3 21,2 18,6 18,3 18,4 18,6 18,8 19,0 Maksutuotot 6,1 6,0 6,0 6,1 6,2 6,3 6,3 6,4 Tuet ja avustukset 2,3 1,7 2,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Vuokratuotot 14,9 16,7 16,5 15,8 15,9 15,9 15,9 15,9 Muut tuotot 4,2 3,2 3,2 1,3 1,3 1,6 2,3 2,3 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 TOIMINTAKULUT 136,3 136,3 135,9 135,9 135,8 136,5 137,1 137,6 Henkilöstökulut 53,5 53,3 52,8 53,1 52,8 52,8 52,8 52,8 Palvelujen ostot 54,0 55,2 55,0 55,3 55,4 56,0 56,5 57,1 Aineet, tarvikkeet 10,6 9,6 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 Avustukset 6,0 6,0 6,4 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 Vuokrat 12,0 12,0 12,0 11,3 11,4 11,4 11,4 11,4 Muut kulut 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 TOIMINTAKATE -81,5-87,4-89,2-92,6-92,3-92,4-92,0-92,4 VEROTULOT 79,3 79,1 79,5 79,4 79,4 78,8 80,8 81,8 VALTIONOSUUDET 18,2 16,3 16,3 17,0 17,0 15,5 14,9 14,9 KÄYTTÖKATE 16,0 8,0 6,6 3,8 4,2 1,8 3,6 4,3 RAHOITUSERÄT Korkotuotot 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Muut rahoitustuotot 1,0 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Korkokulut -0,2-0,3-0,3-0,3-0,4-0,5-0,5-0,5 Muut rahoituskulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 16,9 8,8 7,5 4,9 5,1 2,7 4,5 5,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelmapoistot -9,6-8,8-8,5-8,1-8,1-8,0-7,9-7,9 Kertaluonteiset poistot -0,2 SATUNNAISET ERÄT Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot 6,5 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 13,6 0,1-1,0-3,3-3,0-5,3-3,4-2,7 POISTOERO LIS-/VÄH+ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 VARAUKSET LIS-/VÄH+ -4,0 1,0 1,3 0,3 0,3 RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ 9,7 0,1-0,9-3,2-2,0-4,0-3,1-2,3
RAHOITUSLASKELMA (milj. eur) TP14 TA15* TPE15 TE-ehd16 TA16 TA17 TA18 TA19 Toiminnan rahavirta Vuosikate 16,9 8,8 7,5 4,9 5,1 2,7 4,5 5,2 Satunnaiset erät 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorah. korjauserät -1,7-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Investointien rahavirta Investointimenot -14,9-9,8-9,5-10,1-10,1-8,6-6,5-6,1 Rahoitusosuudet inv.menoihin 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 Omaisuuden myynti (kp-arvot) 8,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Toiminnan ja invest. rahavirta 15,3-0,3-1,5-4,5-4,3-5,5-1,5-0,5 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -0,4 Antolainasaamisten vähennys 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Ottolainauksen muutos (netto) -2,8-0,4 0,8 3,9 3,4 4,8 0,8-0,1 Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -10,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 Rahoituksen rahavirta -13,8 0,3 1,5 4,5 4,3 5,5 1,5 0,5 Rahavarojen muutos 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakanta 31.12** 35,2 34,9 35,6 39,5 39,0 43,8 44,6 44,5
Milj. euroa NAANTALI - TALOUSARVIO 2016 VERORAHOITUS JA VUOSIKATE 120 100 80 60 40 20 0 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TPE15 TA16 TS17 TS18 TS19 Verotulot Valtionosuudet Vuosikate
milj. eur NAANTALI - TALOUSARVIO 2016 INVESTOINTIEN TULORAHOITUS 30000 000 25000 000 20000 000 15000 000 10000 000 5000 000 0 TP98 TP99 TP00 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TPE15 TA16 TS17 TS18 TS19-5000 000-10000 000-15000 000-20000 000-25000 000 vuosikate nettoinvest vuosikate - nettoinvestoinnit
4 500 4 000 TA-LAINAT, euroa / asukas Koko maan luvut saatu Kuntaliitosta 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Koko maa (ei kuntayht.) Naantali
3 000 Kertynyt yli-/alijäämä, /as. 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Naantali Koko maa
INVESTOINNIT 2016 YHTEENSÄ 10,1 MILJ. EUROA KAUPUNKI INVESTOI 5,8 MILJ. EUR; TILALAITOS 3,0 MILJ. EUR JA VESIHUOLTO 1,4 MILJ. EUR MERKITTÄVIÄ KAUPUNGIN INVESTOINTEJA VARAUS MAANOSTOON 1,5 MILJ. EUR KUKOLANVAINION KUNNALLISTEKNIIKKA 1,3 MILJ. EUR KULTARANTA PORHONKALLION KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ 0,35 MILJ. EUR AURINKOTIEN VENEVALKAMANTIEN KIERTOLIITTYMÄ 0,28 MILJ. EUR KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 0,2 MILJ. EUR TILALAITOKSEN INVESTOINTEJA KARVETIN PÄIVÄKOTI 0,89 MILJ. EUR KUMMELI 0,4 MILJ. EUR KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS 0,7 MILJ. EUR VESIHUOLLON INVESTOINTEJA SIIRTOVIEMÄRI SATAMA LUOLALAN PUMPPAAMO 0,45 MILJ. EUR (KAUPUNGIN OSUUS) VERKOSTON SANEERAUS 0,25 MILJ. EUR
KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 M UUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 54 868 592,95 48 932 364 43 296 330 43 525 199 43 525 199-11,5-11,1-11,1 M yyntituotot 27 250 649,74 21204 018 18 345 730 18 398 760 18 398 760-13,5-13,2-13,2 M aksutuotot 6 062 785,65 5 964 700 6 088 700 6 191160 6 191160 2,1 3,8 3,8 Tuet ja avustukset 2 304 769,10 1698 624 1600 624 1600 624 1600 624-5,8-5,8-5,8 Vuokratuotot 14 853 786,30 16 680 317 15 817 071 15 890 450 15 890 450-5,2-4,7-4,7 M uut toimintatuotot 4 195 182,46 3 198 505 1257 005 1257 005 1257 005-60,7-60,7-60,7 Valmistus omaan käyttöön 201419,70 186 200 187 200 187 200 187 200 0,5 0,5 0,5 TOIMINTAMENOT YHT. 136 349 566,22 136 346 975 135 897 416 135 790 691 135 794 691-0,3-0,4-0,4 Henkilöstökulut 53 515 642,27 53 315 766 53 135 801 52 813 826 52 813 826-0,3-0,9-0,9 Palvelujen ostot 53 997 846,06 55 231463 55 311 957 55 420 166 55 420 166 0,1 0,3 0,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 576 404,32 9 586 408 9 509 407 9 543 988 9 543 988-0,8-0,4-0,4 Avustukset 6 030 743,86 6 043 314 6 483 314 6 483 314 6 483 314 7,3 7,3 7,3 Vuokrakulut 11 978 029,88 12 009 439 11 308 262 11 380 722 11 380 722-5,8-5,2-5,2 M uut toimintakulut 250 899,83 160 585 148 675 148 675 152 675-7,4-7,4-4,9 TOIMINTAKATE -81 480 973,27-87 414 611-92 601 086-92 265 492-92 269 492 5,9 5,5 5,6 Poistot ja arvonalentumiset -9 730 698,69-8 796 995-8 135 473-8 135 473-8 135 473 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0-7,5-7,5-7,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -91 211 671,96-96 211 606-100 736 559-100 400 965-100 404 965 4,7 4,4 4,4
TUNNUSLUVUT, kaupunki yhteensä *) = väkiluku on ennakkoväkiluku 30.9.2015 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TPE15* TAE16 Asukasluku 31.12 18 544 18 626 18 871 18 824 18 859 18 871 18 915 18 930 Tuloveroprosentti 16,50 17,25 17,25 17,75 18,50 18,50 18,50 18,50 Toimintakate milj. euroa -71,6-74,1-78,5-85,6-84,6-81,5-89,2-92,3 Verorahoitus yht. milj. euroa 74,4 81,2 85,0 88,9 98,3 97,5 95,8 96,4 - verotulot milj. euroa 61,4 65,8 68,0 70,3 78,3 79,3 79,5 79,4 - valtionosuudet milj. euroa 13,0 15,5 16,9 18,5 20,0 18,2 16,3 17,0 Vuosikate milj. euroa 2,7 7,3 6,9 3,8 14,2 16,9 7,5 7,5 - euroa/asukas 145 392 364 202 754 894 397 396 - % verorahoituksesta 3,6 % 9,0 % 8,1 % 4,3 % 14,5 % 17,3 % 7,8 % 7,8 % Poistot milj. euroa -9,0-9,9-10,2-10,5-10,3-9,7-8,5-8,1 Tilikauden tulos milj. euroa -6,3-2,6-3,5-6,4 3,8 13,6-1,0-3,0 Tilikauden yli- / alijäämä milj. euroa -6,2-2,6-3,5-6,3 4,1 9,7-0,9-2,0 Nettoinvestoinnit milj. euroa -21,5-10,1-10,1-8,0-10,2-14,5-9,0-9,6 TA-lainat milj. euroa 37,8 38,9 42,2 49,8 37,5 35,2 35,6 39,0 - euroa/asukas 2 039 2 090 2 236 2 645 1 987 1 865 1 882 2 059 Investointien tulorahoitus-% 12 % 72 % 68 % 48 % 140 % 117 % 83 % 78 %