Kuntakokous 10.05.2017 Kari Janhonen, talousjohtaja 12.5.2017 1
Tilinpäätös 2016 12.5.2017 2
Sitovat tavoitteet Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M, alitus 0,1 M. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu tp2015 / lisäta2016 2,7 %. Hoitojaksot -6,6 %,hoitopäivät -4,6 %,poli +7,8 %,leikkaukset +1,7 %
Uudet toiminnot tp2015 tp2016 Kuntalaskutus 295,7 303,7 - Kuopion kaupungilta siirtynyt mahasuolikanavan tähystystoiminta 0,3 0,1 - Kuopin kaupungilta siirtynyt reumavastaanotto 0,2 0,7 - päivystys asetuksen mukaiset toimenpiteet 0,5 1,0 - päivystyksen sopimuslaskutuksesta kuntalaskutukseen siirto 1,3 3,4 293,4 298,5 Yllä mainitut muutokset huomioiden Kuntalaskutuksen kasvu on 5,2 M eli 1,8 % verrattuna vuoteen 2015.
Jäsenkunnat yhteensä 12.5.2017 5
Ulkokunnat
Velka 31.12.2016 Velkaa KYSillä 216,6 M Omavaraisuusaste 23,5 % (24,8 %) Konsernissa velkaa 292,8 M Omavaraisuusaste 21,9 % ( 22,0 % )
Alijäämän kattaminen 12.5.2017 8
Vuosi 2017 Jäsenkuntalaskutuksen budjetoitu kasvu tp2016 / ta2017 on 0,5 %. Ulkokuntalaskutuksen budjetti 0,8 % pienempi kuin tp 2016. Kasvu 2015 / 2016 oli 9,2 %. Budjetissa pysyminen haasteellista Osavuosikatsaus 1-4 / 2017, ennuste julkaistaan
Vuosi 2018 Sitovat tavoitteet muuttuvat Huomioidaan erikoissairaanhoidon asema maakunnan liikelaitoksessa Kuntalaskutus, investoinnit ja ylijäämä ennallaan Yhtymähallitus teki linjauksen 24.04.2017 Kuntakokous 10.05.2017
Budjetti 2018 Kuntalaskutuksen kasvu 1,2 % (3,8 M ) Tuloja lisää 5,2 M, 1,2 % Kuluja lisää 4,1 M, 1,0 % Henkilöstökuluja 2,3 M,1,0 % Aineet ja tarvikkeet 0,7 M, 1,0 % Palvelujen ostot 1,0 M, 1,0 %
Investointien vaikutus KYSin talouteen Kuntakierros 12.5.2017 12
Korot ja poistot (M ) 2010-2024 (M ) * KYS ennuste 45,0 40,0 35,0 4,0 4,2 4,3 4,5 30,0 3,6 25,0 2,9 3,1 3,3 20,0 15,0 10,0 5,0 0,2 0,1 0,4 10,4 10,8 11,7 1,1 1,8 13,4 13,7 2,2 17,3 2,5 20,2 24,4 25,1 26,0 29,5 32,1 33,1 33,8 34,9 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Poistot Korot *vuodet 2017-2024 ennuste 12.5.2017 13
Velan määrän kehitys (M ) 2010-2024 * lainakanta 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Emo-KYS 9 300 00 7 800 00 31 700 0 66 000 0 132 700 189 400 216 600 245 758 266 030 302 109 341 843 381 718 404 622 427 068 447 314 Konserni 23 500 0 34 200 0 77 100 0 132 100 212 000 272 488 293 077 312 337 328 905 364 804 400 743 436 865 456 027 474 714 491 217 12.5.2017 14
Nettoinvestoinnit ja vuosikate 2010-2024 * KYS 100,0 90,0 80,0 87,6 vuodet 2010-2016 tilinpäätös vuodet 2017-2024 ennuste 70,0 67,0 60,0 56,3 53,2 60,7 61,7 61,7 50,0 40,0 36,9 41,4 45,1 45,0 45,0 45,0 30,0 20,0 10,0 0,0 25,1 25,3 25,6 17,2 21,1 21,0 21,2 21,4 21,7 21,9 14,3 18,7 15,3 14,7 15,9 11,8 5,6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nettoinvestoinnit Vuosikate 12.5.2017 15
MAAKUNNAN KONSERNIRAKENNE 1.1.2019 MAAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuolto (PoSoTe) Maakunnan liiton tehtävät (P-Savon liitto) Alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen kehittämisen tehtävät (AVI, ELY ja TE-keskukset) Valinnan vapauden piirissä olevat ja kilpailulla markkinoilla toimivat yhtiöt Perusterveys & sosiaalihuolto Työvoimayhtiöt? Valtakunnalliset palvelukeskukset Maakuntien Tilakeskus Oy Talous- ja henkilöstöhallinto Oy ICT Palvelukeskus Oy Maakunnan liikelaitokset Pelastuslaitos Kilpailun ja valinnanvapauden ulkopuolella oleva toiminta Maakunnan in house yhtiöt: Tytäryhtiöt Sakupe Oy Islab Oy Osakkuusyhtiöt Istekki Oy Servica Oy IS-Hankinta Oy Erikoissairaan hoito 12.5.2017 16
Maakunnan talous Maakunnalla järjestämis - ja viranomaistehtäviä Talous näkökulmasta Maakunta : konsernin emo johtaa ja ohjaa, varsinainen toiminta on yhtiöissä ja liikelaitoksissa välittää valtion rahan seuranta on jatkossa konsernitasoista 12.5.2017 17
Talouden tasapaino osoitetaan rahoituslaskelmalla,konserni maakunnan toiminnan ja investointien rahavirta tasapainossa tai ylijäämäinen ei enää tasetarkastelua johtaa lisääntyvään leasing rahoituksen käyttöön jatkossa maakunta ei voi tehdä alijäämää eikä saada lisärahoitusta muuten kuin valtion rahoitusavustuksena arviointimenettelyn kautta 12.5.2017 18
KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALA TULOSLASKELMA VUODELTA 2016 TP2016 Toimintatuotot 442 597 599,83 Myyntituotot 411 675 768,81 Valmistus omaan käyttöön 1 792 590,59 Toimintakulut -430 523 866,03 Henkilöstökulut -230 398 599,96 Palvelujen ostot -102 668 903,34 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -76 716 069,13 Muut toimintakulut -20 740 293,60 TOIMINTAKATE 13 866 324,39 Rahoitustuotot ja -kulut -1 783 754,11 VUOSIKATE 12 082 570,28 Poistot ja arvonalentumiset -11 191 994,14 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 853 814,64 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN RAHOITUSLASKELMA VUODELTA 2016 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate + / - 12 082 570,28 Tulorahoituksen korjauserät + / - 12 082 570,28 Invetointien rahavirta Investointimenot -15 500 000,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + -15 500 000,00 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 417 429,72 12.5.2017 19
Maakunnan rahoitus maakuntaindeksi koostuu yleisen ansiotason muutos 0,45 kuluttajahintaindeksi 0,4 maakunta työantajan sosiaaliturvamaksujen muutos 0,15 12.5.2017 20
Maakunnan rahoitus 12.5.2017 21
Maakuntien väliset kustannusten korvaukset Järjestämislaki 37 Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa. 12.5.2017 22