TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.5.2013 Kh 19.08.2013 146 Kv 26.08.2013 51 1
YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2013, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 31.12.2012 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Halsua 1248 1249 1248 1244 1243 1244 Kaustinen 4287 4287 4275 4261 4267 4257 Lestijärvi 835 835 839 836 834 835 Perho 2923 2929 2934 2938 2935 2932 Toholampi 3426 3430 3436 3432 3434 3422 Veteli 3382 3377 3373 3369 3365 3364 Kaustisen seutukunta 16101 16107 16105 16080 16078 16054 Kannus 5736 5739 5735 5733 5738 5733 Kokkola 46773 46809 46828 46822 46860 46906 Kokkolan seutukunta 52509 52548 52563 52555 52598 52639 Keski-Pohjanmaa 68610 68655 68668 68635 68676 68693 K-P:n osuus koko maasta, % 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 KOKO MAA 5426674 5429389 5430938 5432283 5434173 5436114 Muut alueet 31.12.2012 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kalajoki 12625 12632 12631 12610 12623 12650 Pietarsaari 19680 19657 19637 19604 19612 19649 Toholammin kunnan väkiluku oli toukokuun lopussa 3422, jolloin vähennystä on 4 henkilöä vuoden alun väkiluvusta 3426. 2
Toholammin työttömyysaste toukokuussa 2013 oli 5,4% (v. 2012 5,5%) ja Keski-pohjanmaan työttömyysaste oli 7,9% (7,4%). Koko maan työttömyysaste oli 10,3% (8,3%). Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt vuoden alun 23:sta 18:aan. 3
TALOUDEN KEHITYS Toholammin kunta TP2012 TA2013 TOT 5/2013 TULOSLASKELMA Tot-% TOT 05/2012 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 7 566 994 7 539 572 2 939 022 38,98 2 929 945 Maksutuotot 887 271 919 100 324 174 35,27 332 918 Tuet ja avustukset 259 144 221 000 140 967 63,79 180 669 Muut toimintatuotot 1 333 596 1 579 562 547 942 34,69 559 507 10 047 005 10 259 234 3 952 104 38,52 4 003 038 Valmistus omaan käyttöön 14 301 0 0 0,00 0 10 061 306 10 259 234 3 952 104 4 003 038 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9 256 582-9 409 580-3 434 838 36,50-3 553 607 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 320 543-2 245 200-848 192 37,78-868 983 Muut henkilösivukulut -751 019-807 718-234 776 29,07-239 741 Palvelujen ostot -14 153 146-14 215 880-5 953 972 41,88-5 630 442 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 408 810-1 296 003-576 596 44,49-601 528 Avustukset -516 544-368 500-133 073 36,11-172 646 Muut toimintakulut -101 503-52 719-19 502 36,99-35 893-28 508-28 395-11 200 39,45-11 102 840 TOIMINTAKATE -18 446 841 147 600-18 136 366 4 949-7 248 845 39,97-7 099 801 Verotulot 9 156 820 9 590 000 4 240 659 44,22 4 368 950 Valtionosuudet 9 578 770 9 528 560 3 926 039 41,20 3 830 701 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 36 395 32 000 843 2,63 1 126 Muut rahoitustuotot 39 304 21 010 6 575 31,30 12 568 Korkokulut -266 471-366 000-129 966 35,51-29 239 Muut rahoituskulut -5 129-5 000-3 163 63,27-1 755 VUOSIKATE 92 849 664 204 792 141 119,26 1 082 551 Suunn.mukaiset poistot -750 280-752 420-312 050 41,47-295 093 TILIKAUDEN TULOS -657 430-88 216 480 091-544,22 787 459 Poistoeron lis.(-)tai 17 720 0 0 0,00 0 väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -639 710-88 216 480 091-544,22 787 459
Kirjanpidosta saatu tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 480.091 euroa, mutta kun huomioidaan toukokuun osalta puuttuvat menot ja tulot sekä verotulojen epätasainen kertymä tilivuoden aikana, osoittaa korjattu tuloslaskelma 394.000 euroa alijäämää. 5
Verotulot ja valtionosuudet TP2012 TA2013 TOT 05/2013 Tot-% TOT 05/2012 Kunnan tulovero 8 199 793 8 500 000 4 033 577 47,45 4 155 769 Kiinteistövero 550 765 540 000 13 093 2,42 6 657 Osuus yhteisöveron tuotosta 406 262 550 000 193 989 35,27 206 525 Verotulot 9 156 820 9 590 000 4 240 659 44,22 4 368 950 Yhden putken valtionosuus 9 255 159 9 649 858 3 974 075 41,18 3 879 486 Opetus- ja -126 389-121 298-48 036 39,60-48 785 kultt.t.valt.osuus Harkinnanvar.rahoitusavus tus 450 000 Valtionosuudet 9 578 770 9 528 560 3 926 039 41,20 3 830 701 OSASTOT I OSASTO Vastuuhenkilö HALLINTO-OSASTO hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Uusien yritysten lisääntyminen Kunnan talouden seuranta Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Talouden tiedotus toteutunut. 6
Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Taloushallinnon kustannukset Kustannusten vähentyminen ja päätös uudesta järjestämistavasta Taloushallinnon muutos jätetty odottamaan kuntarakennelain vaikutuksia TOT 05/2013 Tot-% TOT 05/2012 Toholammin kunta TP2012 TA2013 10 HALLINTO-OSASTO * Myyntituotot 126 747 93 250 56 424 60,51 37 330 * Tuet ja avustukset 63 995 129 000 0 0,00 9 960 * Muut toimintatuotot 19 439 312 082 4 553 1,46 6 716 ** Toimintatuotot yht. ulk. 210 181 534 332 60 977 11,41 54 006 ** Sisäiset tuotot yht. 380 666 333 140 102 802 30,86 111 178 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 590 848 867 472 163 778 18,88 165 184 * Palkat ja palkkiot -298 456-259 910-91 846 35,34-113 460 * Eläkekulut -330 702-332 205-131 638 39,63-134 404 Muut * henkilösivukulut -6 367-16 944-4 272 25,22-4 871-11 832-11 824-5 054 * Palvelujen ostot 479 075 423 42,75-4 707 678-2 963 Mistä: JYTA -7 145 611-6 900 000 000 42,94-2 726 500 Erikoissairaanhoito -3 863 646-4 035 500-1 798 402 44,56-1 651 998 Aineet, tarvikkeet, * tavarat -27 663-40 346-9 360 23,20-11 235 * Avustukset -47 900 0 0 0,00-30 000 * Muut toimintakulut -15 364-18 450-4 700 25,47-3 612 Toimintamenot yht. -12 558-12 491-5 296 ** ulk. 932 930 240 42,40-5 005 261 Sisäiset kulut ** yhteensä -84 432-87 550-29 294 33,46-32 879 Sis ja ulk kulut -12 643-12 579-5 325 *** yhteensä 364 480 534 42,34-5 038 140 Netto ennen poistoja -12 052 516-11 712 008-5 161 755 44,07-4 872 955 * Poistot yht. -48 769-45 755-23 120 50,53-19 343-12 101-11 757-5 184 Netto 285 763 875 44,10-4 892 298 7
Kunnanvaltuusto myönsi kesäkuussa JYTA-palveluiden ostoon 200.000,- euron lisämäärärahan. II OSASTO Vastuuhenkilö lomituspalvelujohtaja LOMATOIMEN OSASTO Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma - vuosilomat järjestetään lomavuoden aikana - sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua Toteutuneet lomitukset - siirtyviä lomituksia enintään 10 % - tuettua maksullista lomitusta järjestetään keskimäärin enemmän kuin vuonna 2013 - palvelusuunnitel mat tehdään suunnitelman mukaan - asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammatti-taitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituk- Tilakohtaiset palvelusuunnit elmat Asiakastyytyväi syys-kysely (arviointiasteikk o 1-5) - vuodelle 2013 suunnitellut tilakäynnit tehty - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4 sijaisapulomituksessa: vähintään 4 - siirtyviä vl-päiviä tulee olemaan alle 10 % - tuettua maksullista lomittaja-apua järjestetään arvion mukaan enemmän kuin edellisenä vuonna - palvelusuunnitelmia tehty 31.5.2013 mennes-sä 45 tilalle, vuodelle 2013 suunniteltu palvelusuunnitelmien tekeminen 210 tilalle - asiakastyytyväisyyskysel y tehdään marrasjoulukuussa 8
sissa - asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuutee n, tiedon-saannin riittävyyteen sekä sijaisapujen ja vuo-silomien toteutumiseen - henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista parannetaan - tilakohtainen perehdytys perustuu suunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan - lomituspalvelut järjeste-tään tarkoituksenmuka i-sesti ja taloudellisesti - Lomitusnetin höydyntä-mistä asiakaspalveluiss a lisätään - lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään - Mobiilijärjestelmä n käyttöä lisätään sairauspoissaol o-% Lomittajien tilakohtainen perehdyttämin en Lomitusaika min/ky Lomitusnetin käyttö Mobiilijärjestel män käyttö - lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4 tavoitettavuus: vähintään 4 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4 sijaisapujen toteutuminen: vähintään 4 vuosilomien toteutuminen: vähintään 4 - alle vuoden 2012 tason - sairauspoissaolot 1.1. 31.5.2013 ovat samalla tasolla kuin 1.1. 31.5.2012 - suunnitelman mukaiset perehdytykset tehty v. 2013 - lomitusaika min/ky poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - vähintään 30 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä - vähintään 50 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä - perehdytyksiä ei ole tehty 31.5.2013 mennessä - tietoja ei ole saatavilla kesken kalanterivuoden - vuosilomien hakuaika marras-joulukuussa - 49 %vakinaisista Lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä - 96 % töissä olevista vakinaisista lomittajista on Mobiilijärjestelmässä Toholammin kunta LOMATOIMEN 30 OSASTO TP2012 TA2013 TOT 05/2013 Tot-% TOT 05/2012 * Myyntituotot 5 842 376 5 990 532 2 259 257 37,71 2 314 121 9
* Maksutuotot 682 342 719 000 226 792 31,54 245 535 * Tuet ja avustukset 52 730 40 000 4 582 11,45 9 747 Toimintatuotot yht. ** ulk. 6 577 448 6 749 532 2 490 630 36,90 2 569 403 ** Sisäiset tuotot yht. 14 164 0 0 0,00 4 213 Sis ja ulk tuotot *** yhteensä 6 591 612 6 749 532 2 490 630 36,90 2 573 616 * Palkat ja palkkiot -4 319 191-4 534 600-1 536 115 33,88-1 632 949 * Eläkekulut -925 351-854 390-298 551 34,94-308 892 * Muut henkilösivukulut -473 418-487 873-140 713 28,84-144 894 * Palvelujen ostot -554 329-591 400-205 944 34,82-203 404 Aineet, tarvikkeet, * tavarat -23 252-32 000-11 882 37,13-8 819 * Avustukset -155 519-110 000-21 953 19,96-31 128 * Muut toimintakulut -9 869-14 000 2 690-19,21-3 036 Toimintamenot yht. ** ulk. -6 460 930-6 624 263-2 212 469 33,40-2 333 121 ** Sisäiset kulut yhteensä -90 679-125 280-33 535 26,77-37 078 Sis ja ulk kulut *** yhteensä -6 551 609-6 749 543-2 246 004 33,28-2 370 198-2 223 Netto ennen poistoja 40 003-11 244 626 876,55 203 418 Netto 40 003-11 244 626-2 223 876,55 203 418 Tilikauden tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus 23.736 e 192.662 e 28.228 e Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v. 2014 keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle 10
III OSASTO Vastuuhenkilö TEKNINEN OSASTO tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, itpalvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Palveluiden turvaaminen Ei palautteita eri hallintokunnille ja Asiakaspalautteet Asiakastyytyväisyys kuntalaisille Palveluiden oikeaaikaisuus Palveluiden kustannusten seurannan kehittäminen Aikataulu Poikkeama +/- 10 % ei palautteita Prosentti Kustannusarviossa pysyminen +/- 10 % kesken 11 TOT 05/2013 Tot-% TOT 05/2012 Toholammin kunta TP2012 TA2013 40 TEKNINEN OSASTO * Myyntituotot 1 011 414 1 003 695 453 525 45,19 332 863 * Maksutuotot 14 402 21 000 5 038 23,99 4 654 * Tuet ja avustukset 19 596 0 5 542 0,00 6 927 * Muut toimintatuotot 1 285 606 1 260 690 532 125 42,21 530 035 ** Toimintatuotot yht. ulk. 2 331 018 2 285 385 996 230 43,59 874 479 * Valmistus omaan käyttöön 14 301 0 0 0,00 0 ** Sisäiset tuotot yht. 3 088 482 3 014 446 1 303 541 43,24 1 248 802 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 5 419 501 5 299 831 2 299 771 43,39 2 123 282 * Palkat ja palkkiot -1 407 569-1 320 818-534 840 40,49-525 769 * Eläkekulut -357 329-345 187-144 317 41,81-140 067
* Muut henkilösivukulut -82 175-86 120-26 382 30,63-26 032 * Palvelujen ostot -1 102 928-1 151 573-461 893 40,11-447 098 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 121 309-1 024 961-475 026 46,35-494 193 * Avustukset -21 250 0 0 0,00-5 901 * Muut toimintakulut -35 481-13 840-14 153 102,26-11 737 Toimintamenot yht. -1 656 ** ulk. -4 128 040-3 942 499 611 42,02-1 650 797 Sisäiset kulut ** yhteensä -1 206 933-1 022 473-453 694 44,37-425 622 Sis ja ulk kulut -2 110 *** yhteensä -5 334 973-4 964 972 305 42,50-2 076 419 Netto ennen poistoja 84 528 334 859 189 466 56,58 46 862 * Poistot yht. -657 028-657 165-267 067 40,64-258 785 Netto -572 500-322 306-77 601 24,08-211 923 Toukokuun tilanteen perusteella voidaan arvioida, että tekninen osasto pysyy talousarviossaan. IV OSASTO Vastuuhenkilö SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaaaikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEET TAVOITE 2013 MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO TOTEUTUMA Toimintaa Toteutunut koululaisille Varhaisen tuen edistäminen, Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Erityislastentarhanopet tajan ennaltaehkäise- Aamupäivätoiminta päiväkodissa esikoululaisten päivähoitoryhmän kanssa, 1 iltapäiväryhmä. Kerhot joka koulussa avustusmäärärahalla. Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neu- Erityislastentarhanopet tajaa ei valittu, koska 12
poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä vä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ volassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. ei hakijoita. Esikoululaisten tapaaminen meneillään Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Oppilaanohjauks en henkilöstö Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Opetushenkilöstös uunnitelma vuoteen 2020 Sykäräisen kirjastopalvelun sisällöllinen kehittäminen Opetussuunnitelm ien uudistaminen Ilmaisten tiedotuskanavien tehokas käyttö. Sosiaalisen median hyödyntäminen. Kulttuuritoimen verkkosivujen päivittäminen. Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Liikuntatilojen ja ulko-alueiden Perusopetuksen laatukriteerit, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit käytössä Laadittu henkilöstösuunnitelma Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunnallisesti valittujen kriteerien mukaan vuosittain Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohjaushenkilöstöstä Kurssitarjottimen kurssit Verkko-opetuksesta vähintään 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus täyttyy Kunnan omat ja Tavoite 1 2 hanketta kuntien yhteiset hankkeet Työryhmä Työryhmä (stj, siv.ltk:n jäsenet, kh:n edustus) asetettu ja toiminnassa Uudistunut kokoelma koulun oppilaiden ja asiakkaiden tarpeisiin Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Facebook sivujen luominen. Ilmaiskanaviin syötettyjen tapahtumatietojen määrä. Verkkosivujen päivitys. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Varatut vuorot + kävijätilastot Vanhentunut aineisto poistettu, koulun tarpeet huomioitu, pääkirjaston aineisto kiertää Sykäräiseen Opetussuunnitelmatyöryh mätasetettu ja työskentely alkanut Luotu kulttuuripalveluille Fa-cebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verk-kokalentereissa, facebookissa, Keskipohjanmaan menopalstalla ja radion menolistalla. Kulttuuritoimen verkkosivut päivitetty. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti 5 15. Perusopetuksen ja perusopetuksen kerhojen laadunarviointi tehty. APIP valtakunnallisessa arvioinnissa Suunnitelma olemassa Verkkotarjotin ei käytössä. Uusi II asteen yhteistyösopimus hyväksytty Lukuisia hankkeita. TVT-hen sekä kuntien yhteisiä että omia Työryhmä asetettu ja toiminut aktiivisesti Ei vielä toteutunut. Vakinainen kirjastonjohtaja työssä 1.7. alkaen Ei asetettu työryhmää Toteutunut. Tapahtumista tiedottaminen ja verkkosivujen päivitys jatkuu. Osallistuttu tammitoukokuun aikana 37 tilaisuuden järjestämiseen. 100 % Urheiluhallin käyttöaste korkea 13
tehokas käyttöaste Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen tammi-huhtikuun ajan. Iltavuorot 17 21 varattu 100 %. Hiihtosuorituksia Toholammilla 3892 kpl (tammi-maaliskuu) Jaetut avustukset 100 % Avustuksia ei jaeta vuonna 2013 Erityislastentarhanopettajaa on haettu kaksi kertaa, muttei ole saatu yhtään hakemusta. Kesäloman jälkeen virka julistetaan avoimeksi, jos kunnanhallitukselta saadaan täyttölupa. Lukio ei ole vielä ottanut käyttöön II asteen yhteistyösopimuksen mukaista keski-pohjalaista kurssitarjotinta. Opetussuunnitelmatyöryhmiä ei ole vielä aloitettu, koska opetussuunnitelmauudistusta ryhdyttäneen tekemään kuntien laajempana yhteistyönä, mahdollisesti maakunnallisesti. Liikunta-avustuksia ei jaeta vuonna 2013. Kaikilta muilta osin tavoitteet ovat jo toteutuneet tai toteutus on meneillään. Toholammin kunta TP2012 TA2013 TOT 05/2013 Tot-% TOT 05/2012 60 SIVISTYSOSASTO * Myyntituotot 586 456 452 095 169 816 37,56 245 631 * Maksutuotot 190 527 179 100 92 344 51,56 82 730 * Tuet ja avustukset 122 822 52 000 130 843 251,62 154 034 * Muut toimintatuotot 28 551 6 790 11 263 165,88 22 756 Toimintatuotot yht. ** ulk. 928 357 689 985 404 267 58,59 505 150 ** Sisäiset tuotot yht. 37 498 27 800 15 085 54,26 19 724 Sis ja ulk tuotot *** yhteensä 965 855 717 785 419 352 58,42 524 873 * Palkat ja palkkiot -3 231 365-3 294 252-1 272 036 38,61-1 281 429 * Eläkekulut -707 161-713 418-273 687 38,36-285 621 * Muut henkilösivukulut -189 060-216 781-63 409 29,25-63 944 * Palvelujen ostot -663 411-648 832-231 711 35,71-272 262 Aineet, tarvikkeet, * tavarat -236 585-198 696-80 327 40,43-87 281 14
* Avustukset -291 875-258 500-111 120 42,99-105 617 * Muut toimintakulut -40 789-6 429-3 339 51,94-17 507 Toimintamenot yht. ** ulk. -5 360 245-5 336 908-2 035 629 38,14-2 113 661 ** Sisäiset kulut yhteensä -2 124 466-2 140 083-904 905 42,28-888 338 Sis ja ulk kulut *** yhteensä -7 484 711-7 476 991-2 940 533 39,33-3 001 999 Netto ennen poistoja -6 518 856-6 759 206-2 521 181 37,30-2 477 125 * Poistot yht. -44 483-49 500-21 863 44,17-16 965 Netto -6 563 338-6 808 706-2 543 045 37,35-2 494 090 15
YHDISTELMÄ kunta KÄYTTÖTALOUS TA2013 TA + muutos TOT05/ 2013 05/ 2012 HALLINTO-OSASTO Tulot yht 867 472 867 472 163 778 165 184 Menot yht -12 579 480-12 579 480-5 325 534-5 038 140 Netto -11 712 008-11 712 008-5 161 755-4 872 955 LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht 6 749 532 6 749 532 2 490 630 2 573 616 Menot yht -6 749 543-6 749 543-2 246 004-2 370 198 Netto -11-11 244 626 203 418 TEKNINEN OSASTO Tulot yht 5 299 831 5 299 831 2 299 771 2 123 282 Menot yht -4 964 972-4 964 972-2 110 305-2 076 419 Netto 334 859 334 859 189 466 46 862 SIVISTYSOSASTO Tulot yht 717 785 717 785 419 352 524 873 Menot yht -7 476 991-7 476 991-2 940 533-3 001 999 Netto -6 759 206-6 759 206-2 521 181-2 477 125 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot yht 13 634 620 13 634 620 5 373 531 5 386 955 Menot yht -31 770 986-31 770 986-12 622 376-12 486 756 Netto -18 136 366-18 136 366-7 248 845-7 099 801 TULOSLASKELMAOSA Verotulot 9 590 000 9 590 000 4 240 659 4 368 950 Valtionosuudet 9 528 560 9 528 560 3 926 039 3 830 701 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 32 000 32 000 843 1 126 Muut rahoitustuotot 21 010 21 010 6 575 12 568 Korkokulut -366 000-366 000-129 966-29 239 Muut rahoituskulut -5 000-5 000-3 163-1 755 VUOSIKATE 664 204 664 204 792 142 1 082 550 Poistot -752 420-752 419-312 050-295 093 TILIKAUDEN TULOS -88 216-88 215 480 092 787 457 INVESTOINTIOSA Investointihankinnat -1 775 000-1 775 000-435 680-824 389 Rahoitusosuudet 36 919 Luovutustulot 46 300 RAHOITUS Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vä 50 000 50 000 2 500 Pitkäaik.lainojen lisäys 1 100 000 1 100 000 541 293 Pitkäaik.lainojen vähen -23 545-23 545-766 Lyhytaik.lainojen muutos 500 000-500 000 Vaikutus maksuvalmiut 15 659 15 659 901 996 338 873 16
INVESTOINNIT TA2013 TOT 05/2013 HALLINTO 703 Maa-alueet -50 000 0 * Myynnit yht. 0 16 300 Investoinnit netto -50 000 16 300 704 Osakkeet ja osuudet -300 000-320 TEKNINEN Kunnantalo peruskorjaus 11-768 13-500 000-385 505 800 Kiinteistöjen korjaukset MR -70 000 0 802 Kleemolan koulukiint korjaus 0-1 180 803 Herman O:n koulun korjaus 0-280 Sykäräisen koulukiinteisön 806 kor 0-1 410 811 Paloaseman korjaus 2012 0-5 958 900 Energiansäästöohjelma -400 000 0 905 EH Terveyskeskus 0-14 663 717 Teollisuusalueen tiet -350 000-4 701 782 Terminaali -50 000-17 374 793 Hautakankaan kaatopaikka -5 000 0 771 ATK-investoinnit tekninen -10 000 0 794 Moottoriruisku, palotoimi -15 000 0 SIVISTYS 746 Monitoimi-/liikuntahalli -20 000 0 801 Kuusiston kiint korjaus 0-291 Sykäräisen koulukiinteisön 806 kor 0-3 999 Kerttulan kentän 788 kunnostaminen -5 000 0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat yht. -1 775 000-435 680 Avustukset yht. 0 0 Myynnit yht. 0 16 300 Investoinnit netto -1 775 000-419 380 17
KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Viemäriliikelaitos TP2012 TA2013 TOT 05/ 2013 Tot-% TOT 05/ 2012 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 435 529 430 000 133 988 31,16 142 190 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana -147 269-130 826-53 929 41,22-65 701 Palvelujen ostot -150 784-122 100-50 851 41,65-47 796 137 476 177 074 29 209 16,50 28 693 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -60 545-61 190-29 891 48,85-22 304 Henkilösivukulut Eläkekulut -12 705-11 601-6294 54,25-3580 Muut henkilösivukulut -3294-3924 -1572 40,07-1115 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -92 398-157 465-62 939 39,97-21 164 Liiketoiminnan muut kulut -478-300 -24 576 8191,94-254 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -31 944-57 406-96 064 167,34-19 725 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2294 0 0 0,00 0 Muut rahoitustuotot 12 0 0 0,00 3 Muille maks.korkokulut -42 723-58 500-28 275 48,33-8493 Muut rahoituskulut -19 111-19 110-25 0,13-17 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ -91 472-135 016-124 364 92,11-28 231 Toukokuun tilanteen tuloista puuttuu huht i- ja toukokuun yksityisten jätevesitulot 21 000, johtuen 3 kk laskutusjaksoista. Suunniteltuun tulokseen ei todennäköisesti päästä. Johtokunta käsittelee jäteveden käyttömaksun korjaamista 15.08.2013 pidettävässä kokouksessa. Mahdollinen maksun korjaus tulisi voimaan 1.20.2013. 18
19
Viemäriliikelaitos investoinnit TP2012 TA2013 TOT5/2013 Tot-% Rakennukset Puhdistamon suunn/saneeraus kk -225 981,92 0 0,00 0,00 Kiinteät rakenteet ja laitteet Puhdistamon suunn/saneeraus kk -736 791,77 0 0,00 0,00 Verkoston rakentaminen kk 0,00-90 000 0,00 0,00 Verkoston saneeraus kk -27 743,75-60 000 0,00 0,00 Verkosto Kopsalan alue -250 863,07 0-1 532,90 0,00 Rahoitusosuudet 50 000,00 0 0,00 0,00 Investoinnit netto -200 863,07 0-1 532,90 0,00 Verkosto Juustotie -42 971,27 0 0,00 0,00 Meijerin pumppaamo -7 106,01 0 0,00 0,00 Verkosto Ronkaisenpuron alue -40 791,68 0-433,75 0,00 Verkoston saneeraus Sykäräinen 0,00-100 000 0,00 0,00 Investoinnit yhteensä Investointimenot -1 332 249,47-250 000-1 966,65 0,79 Rahoitusosuudet 50 000,00 0 0,00 0,00 Investoinnit netto -1 282 249,47-250 000-1 966,65 0,79 20
KONSERNIYHTIÖT TOHOLAMMIN ENERGIA OY (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Sisko Kleemola Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 05/2013 laitoksen hälytykset hälytys saavuttaa yleisesti hyväksyttävä taso vanhan laitoksen osalta hyväksyttävä taso Uusi laitos otettu vastaan 29.04.2013 ei vielä voi arvioida verkoston kunnossapito vuodot/katkoks et ei asiakkaita haittaavia katkoksia ei katkoksia Uusi ORC-Voimalaitos otettu vastaan 29.04.2013. KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 05/2013 Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden Muuttoja on tyytyväisyys tapahtunut Hyvän ja turvallisen asumisen edellytykset Uuden rivitalon rakentaminen tarvittaessa Vuokratason pitäminen kohtuullisena Asuntojen saatavuus Vuokra-asuntojen lisääminen Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 85% Lisää vuokra-asuntoja ei toistaiseksi tarvita Vuokrataso on kohtuullinen 21
Vapaita vuokra-asuntoja on runsaasti tarjolla. 22
TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 05/2013 Uudet yritykset Toholammille Uudet työpaikat 20 10 Kehittyvien yritysten aktivointi Uudet työpaikat 20 Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Rakennettavat neliöt 2000 Varastohallin 1500 neliöä rakentaminen alkaa elokuussa. 23