LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUS Valtuustoseminaari 15. -16.8.2017 Talousjohtaja Elisa Kusmin
YLEISTÄ SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUDESTA Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 15 Lapin kuntaa Kuntien peruspääoma on 22 128 415, 51
SAIRAANHOITOPIIRIN OMISTUSOSUUDET Kunta Peruspääoma %-osuus peruspo:sta ENONTEKIÖ 323 529,66 1,46 % INARI 828 096,97 3,74 % KEMIJÄRVI 2 043 057,62 9,23 % KITTILÄ 936 698,94 4,23 % KOLARI 610 408,65 2,76 % MUONIO 362 392,68 1,64 % PELKOSENNIEMI 197 838,45 0,89 % PELLO 787 080,98 3,56 % POSIO 839 574,96 3,79 % RANUA 734 018,53 3,32 % ROVANIEMI 11 789 704,71 53,28 % SALLA 849 125,00 3,84 % SAVUKOSKI 239 748,69 1,08 % SODANKYLÄ 1 380 575,30 6,24 % UTSJOKI 206 564,37 0,93 % Yhteensä 22 128 415,51 100 %
YLEISTÄ SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUDESTA Kuntayhtymän konserni Rovaniemen Keskuspesula Oy on Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernin tytäryhtiö, josta kuntayhtymä omistaa 76,2 %. Yhtiön vähemmistöosakkaina ovat Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja Rovaniemen kaupunki. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymässä (NordLab) sairaanhoitopiiri on omistajana 16,05 % omistusosuudella. NordLabin muita omistajia ovat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-tymä, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Länsipohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät.
Talouden johtamista ohjaavia lakeja ja asetuksia mm. Kuntalaki Kirjanpitolaki ja asetus Verolait esim. Alv-laki Erikoissairaanhoitolaki Terveydenhuoltolaki Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Hankintalaki
Talouden johtamista ohjaavia muita asiakirjoja mm. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot/ohjeet Talousarvio- ja suunnitelma vuosille 2017 2019 ja talousarvio 2017 Käyttösuunnitelma 2017 Kuntayhtymän perussääntö Hallintosääntö Keskushallinnon antamat ohjeet Muut erilliset päätökset esim. yhtymähallitukselta
LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N RAHOITUS Jäsenkunnilta peritään erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseen yhteensä 3 855 114 vuonna 2017 Avo- ja hoitopäivälaskutus palvelujen käytön mukaan; suurimpana ostajana jäsenkunnat, lisäksi mm. muiden sairaanhoitopiirien kunnat, vakuutusyhtiöt, puolustusvoimat Ensihoidon laskutus jäsenkunnilta erillisen kustannustenjakokaavan mukaan Asiakasmaksut KELA-korvaukset Koulutuskorvaukset, projektirahoitukset, yms.
LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N RAHOITUS Käyttötaloudessa tavoite tuloilla kattaa menot; yli-/alijäämä 0 Taseessa ylijäämää 5,5 milj. Lainaa rahoituslaitoksilta 1.1.2017 oli 5,6 milj., josta lyhennykset 1,6 milj. kuluvan vuoden aikana Pakollisena varauksena potilasvahinkovaraus 8,6 milj.
TERMEJÄ Läpilaskutus/Ohilaskutus Palvelut, joita Lapin sairaanhoitopiirin alueen väestö saa esim. muissa sairaanhoitopiireissä, laskutetaan Lapin sairaanhoitopiiriltä. Lapin sairaanhoitopiiri laskuttaa nämä laskut saman suuruisena kuin alkuperäinen lasku potilaan kotikunnalta. Näiden palvelujen käyttöön ei Lapin sairaanhoitopiirillä ole juurikaan mahdollisuus vaikuttaa (mm. hoidonporrastus, valinnan vapaus, valtion vankimielisairaalat) Poikkeuksellisen kalliiden hoitojen kustannusten tasausjärjestelmä Poikkeuksellisen suurten potilaskohtaisten kustannusten tasausjärjestelmä (90 000 ylittävältä osalta/potilas/vuosi)
Avo- ja vuodeosastohoidon jäsenkuntalaskutuksen trendit vuosina 2006-2017 Milj. 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 TP2006 TP2007 TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TA2017 Avohoito Vuodeosastohoito
LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIO 2017 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön 46 :n Toiminnan ja talouden seuranta mukaan: Yhtymähallitus seuraa toiminnan ja talouden toteutumista kuukausittain.
LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIO 2017 Toteuma Talousarvio Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% 1.1. - 30.6.2016 alkuperäinen muutettu 1.1. - 30.6.2017 2016/2017 TA korj./2017 Toimintatuotot Myyntituotot 94 214 321 188 203 530 185 337 635 95 714 760 1,6 51,6 Maksutuotot 3 462 537 7 160 837 6 875 113 3 598 003 3,9 52,3 Tuet ja avustukset 303 516 491 355 491 355 470 596 55,0 95,8 Vuokratuotot 417 892 846 967 846 967 490 442 17,4 57,9 Muut toimintatuotot 267 819 392 530 392 530 210 318-21,5 53,6 Yhteensä 98 666 085 197 095 219 193 943 600 100 484 119 1,8 51,0
LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIO 2017 Toteuma Talousarvio Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% 1.1. - 30.6.2016 alkuperäinen muutettu 1.1. - 30.6.2017 2016/2017 TA korj./2017 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 38 935 067 80 176 284 80 127 756 39 428 389 1,3 49,2 Henkilösivukulut 10 585 388 22 252 463 22 226 829 9 972 883-5,8 44,9 Henkilöstökorvaukset -539 215-1 170 650-1 170 650-607 414 12,6 51,9 Palvelujen ostot 12 958 640 23 602 600 23 609 483 12 730 421-1,8 53,9 Palvelujen ostot, ohilaskutus 15 221 516 31 864 000 28 789 593 13 698 943-10,0 47,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 873 844 27 891 774 27 887 574 14 047 218 9,1 50,4 Vuokrakulut 1 375 444 3 349 471 3 336 928 1 370 429-0,4 41,1 Muut toimintakulut 433 878 1 188 266 1 195 076 685 597 58,0 57,4 Yhteensä 91 844 562 189 154 208 186 002 589 91 326 466-0,6 49,1
LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIO 2017 Toteuma Talousarvio Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% 1.1. - 30.6.2016 alkuperäinen muutettu 1.1. - 30.6.2017 2016/2017 TA korj./2017 Toimintakate 6 821 523 7 941 011 7 941 011 9 157 653 5 691,3 115,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot -10 259 50 000 50 000 7 780-175,8 15,6 Muut rahoitustuotot 68 408 100 000 100 000 112 040 63,8 112,0 Korkokulut -25 730-185 000-185 000-19 346-24,8 10,5 Muut rahoituskulut -229 922-344 358-344 358-174 680-24,0 50,7 Yhteensä -197 503-379 358-379 358-74 206-62,4 19,6 Vuosikate 6 624 020 7 561 653 7 561 653 9 083 447 1 241,4 120,1
LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIO 2017 Toteuma Talousarvio Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% 1.1. - 30.6.2016 alkuperäinen muutettu 1.1. - 30.6.2017 2016/2017 TA korj./2017 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poist 3 750 844 8 119 681 8 119 681 4 134 178 10,2 50,9 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset erät 0 0 0 0,0 0,00 Satunnaiset tulot 0 Satunnaiset menot 0 Tilikauden tulos 2 873 175-558 028-558 028 4 949 270 224,6-886,92 Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) 7 884 250 768 250 768 125 384 1 490,4 50,0 Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen vähennys(+) 153 630 307 260 307 260 153 630 0,0 50,0 Rahastojen lisäys(-) Tilikauden yli/alijäämä 3 034 689 0 0 5 228 283 232,5
Kalliiden lääkkeiden kerta-annosten kustannuksia Sairaalaapteekkarin tekemä selvitys loppuvuodelta 2015 Toimituskertoja kpl annoksia keskimääräinen hinta /annos Alemtutsumabi Lemtrada 1) 55 123 8 8 6 890 Kabatsitakseli (Jevtana) 2) 31 286 7 7 4 469 Pertutsumabi 3) 25 165 9 9 2 796 Panitumumabi 132 905 52 52 2 556 Pemetrexidi (Alimta) 176 705 75 75 2 356 Rituksimabi 623 276 265 265 2 352 Fomepizole 4) 31 500 8 14 2 250 Rituksimabi (SC-anto) 81 816 43 43 1 903 Bevastitsumabi 451 538 248 248 1 821 Trastutsumabi (SC-anto) 182 922 101 101 1 811 Doksorubidsiini Liposomaalinen 31 501 19 19 1 658 Tysabri 300mg 1) 164 270 103 103 1 595 Remicade 604 965 1500 400 1 512 Paklitakseli (Albumiinina) 44 220 32 32 1 382 Synagis 100mg 24 819 21 1 182 Bortetsomi 294 435 251 251 1 173 Curosurf 5) 15 635 8 16 977 Tosilitsumabi 128 258 133 133 964 Simdax 81 750 120 120 681 Atsasitidiinilaimennos 109 055 292 295 370 Käyttökohteet: 1) MS-tauti 4) RS-viruslääke vauvoille "kauden ajan" 2) Eturauhassyöpä 5) Vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymä 3) Rintasyöpä 6) Äkillinen pahentunut sydämen vajaa toiminta 4) Akuutti etyleeni glukolimyrkytys Muut syöpälääkkeitä
INVESTOINTISUUNNITELMA MTA 2017 INVESTOINNIT MTA 2017 Valtakunnalliset ja ERVA-alueen hankkeet 120 000 Lääkintälaitteet 2 000 000 Tietohallinnon investoinnit 1 670 000 Tukipalveluiden laitehankinnat 40 000 Muurolan sairaala ja Lähteentie 180 000 Lapin keskussairaala 1 700 000 Vanheneva tekniikka 2 380 000 Porokatu 39 kunnostus 1 200 000 Potilassängyt, potilas- ja toimistopöydät 60 000 ILKK:n remontoiminen 400 000 LKS lisärakennus, kokonaissuunnittelu 1 500 000 Dialyysin kalustehankinnat 100 000 YHTEENSÄ 11 350 000 Toteuma 30.6.2017: 2,7 milj. (24,2 %)
Kiitos! Kiitos!