TILIOTE TOSITTEENA Säästää aikaa ja vaivaa 22.5.2017 1
TILIOTE TOSITTEENA Tiedot tiliotteelta suoraan kirjanpitoon. Helpottaa ja nopeuttaa tiliotteiden käsittelyä Automaattitiliöintisäännöt vähentävät manuaalista käsittelyä Tiliotteiden sähköinen arkistointi tiliöinteineen Arkistossa porautuminen päiväkirjalta tiliotteelle 22.5.2017 2
TILIOTTEIDEN POISTO Arkistoinnin jälkeen TILIOTTEEN ARKISTOINTI Ketjutus Arkistossa porautuminen TILIOTTEEN TULOSTUS Kirjoitin PDF ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA / PANKKI Pankkiohjelma Valtuudet Pankin sopimus KÄYTTÖÖNOTTO / TIKON Ajastukset Tito parametrit Yritystiedot Tositelajit Pankkitilit Tiliöintisäännöt TILIOTE TOSITTEENA TITO TILIOTTEEN NOUTO PANKISTA Ajastus Manuaalinen NetTikon TOSITE Tiliotetapahtuma hyväksyttäväksi Kuittien lisääminen TILIOTTEEN TILIÖINTI F7 F8 tai F9 Kuitit tiliotteelle TILIOTTEEN PURKU Ajastus Manuaalinen 22.5.2017 3
KÄYTTÖÖNOTTO 22.5.2017 4
KÄYTTÖÖNOTTO - PANKKIPALVELU Pankin sopimus Tiliotteiden ajastus Hakemisto UNC muotoa \\... 22.5.2017 5
KÄYTTÖÖNOTTO Tito tiedostot Hakemisto ja tiedostonimi Yritystiedot Tito tositteena Tito-tiliöinnit Tositelajit Pankkitileittäin 22.5.2017 6
PANKKITILIT Tiliote Kp-tili Tositelaji Poikkeava tosite Viitesuoritus, Palkat, KULU JA MATKA Välitili SEPA-maksatus, Ulkomaanmaksatus Maks.päiv. TITO Välitili tarvittaessa Erääntymisluettelo Saldo tiliotteelta 22.5.2017 7
AUTOMAATTITILIÖINNIT Tiliotteen tapahtumien automaattinen tiliöinti seuraavien kenttien perusteella: Kirjausselite Pankkitili Saajan/maksajan nimi Nimen tarkenne Viitenumero Pankkiviesti Haku tekstin osalla tai täsmällinen haku Yhdelle tapahtumalle 1-4 kirjaussääntöä Omat tai toisen yrityksen (yhteiskäyttö / kopiointi) 22.5.2017 8
AUTOMAATTITILIÖINNIT - PALVELUMAKSU Käyttöjärjestys Kirjausselitteen koodi Kirjausselitteen teksti Pankkiryhmä Pankkitili Nimi Nimen tarkenne Viitenumero Viesti Tiliöintisääntö 1 Vakioselite Tilinumero Laskentakohde 22.5.2017 9
AUTOMAATTITILIÖINNIT LAINAN LYHENNYS Viestirivi Summa Ohitusmäärä Hakuehto Desimaalierotin Tuhaterotin Etumerkin kääntö Tiliöintisäännöt 1-4 Vakioselite Tilinumero Laskentakohteet 22.5.2017 10
AUTOMAATTITILIÖINNIT LAINAN LYHENNYS 22.5.2017 11
TILIOTTEEN PURKU 22.5.2017 12
TILIOTTEIDEN PURKU AJASTETUSTI Tiliotteiden purku Raportit - Ketjutus Tyyppi 122 Tiliotteen purku Asetukset Näyttää hakemiston Valitse kaikki tiliotteet purettavaksi Siirtotiedosto KP70 Tiliotteiden purku Ylläpito Siirtotiedostot Lisäasetuksiin muuttuja pvm Muodostuu lokitiedosto 22.5.2017 13
TILIOTTEIDEN PURKU AJASTETUSTI Ajastus Pääkäyttäjä Ylläpito Asetukset Eräajotiedot Kirjanpidon ketjutuksen ajastukset Luo uusi työ Ajastustapa Toistotapa Yritykset 22.5.2017 14
TILIOTTEIDEN PURKU MANUAALISESTI Tito Tiliotteen purku Yhdellä purulla kaikki pankit Ostoreskontran Maksettujen päivitys Maks.päiv. TITO kenttä pankkitili -taulussa Lokilista Puretut tiliotteet.ede loppuinen tiedosto Purkamatta jääneet tiliotteet Jäävät alkuperäiselle tiedostonimelle Puuttuvien tietojen täydentäminen Tiedoston uudelleenpurku 22.5.2017 15
TILIOTTEEN TILIÖINTI 22.5.2017 16
TILIOTTEEN TILIÖINTI Tito Avaa tiliote Kirjauskaudelle sopivat tiliotteet Tapahtumien kirjaustaso Pankkitilin kirjaus 22.5.2017 17
TILIOTTEEN TILIÖINTI Toimintonäppäimet F8 Edetään rivi kerrallaan (tarkempi selite viennille) F9 Tiliöintiehdotus automaattisesti kirjanpitoon F7 Seuraava tiliote Tiliöinnit Automaattitiliöintiehdotukset Pankkitilitaulun kirjanpidon tilinumero Reskontra-/laskureskontratili Avaa reskontran/laskureskontran Tulostetulla tiliotteella oikeat tiliöinnit 22.5.2017 18
TILIOTTEEN TILIÖINTI Tiliotetapahtumalle kuitti Arkistointi Tositteiden arkistointi Näytä lista Tiliotetapahtuma hyväksyntään Kirjanpito Tos.hyv painike Kuitit NetTikon TOSITE Kuitit Tiliotetapahtuman hyväksyntä 22.5.2017 19
TILIOTTEEN TILIÖINTI - TILIÖINNIN KORJAAMINEN Tiliotteen käsittelyn jälkeen Tarve jakaa rivi useammalle tilille tai kohteelle 1. Poista virheellinen rivi 2. Avaa kausi ja tiliote 3. Valitaan jaettava rivi tiliotteelta 4. Rivin jakaminen useammalle tilille Väärä tili, selite, kohde Korjaus kirjanpidon syöttöruudulla Erikoistilanteissa Tito Poista siirtomerkintä 22.5.2017 20
TULOSTUS, ARKISTOINTI JA POISTO 22.5.2017 21
TILIOTTEIDEN TULOSTUS Raportit Tiliotteet Raportit - Ketjutus Kirjoitin ja PDF 22.5.2017 22
TILIOTTEIDEN ARKISTOINTI Raportit Ketjutus Ark kohtaan rasti Tyyppi 121, ennen päiväkirjaa Arkistointi ennen tiliotteiden poistoa 22.5.2017 23
TILIOTTEIDEN POISTO Arkistoinnin jälkeen Tiliotteet voi poistaa riippumatta tiliotteen tilasta Kerralla voi poistaa yhden, useamman tai yrityksen kaikki tiliotteet Poistetuista tiliotteista tulostuu Loki raportti 22.5.2017 24
KIITOS! www.tikon.fi 22.5.2017 25