Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus ESIR-seminaari 8.12.2016 Henri Grundsten 1
Tesi lyhyesti MISSIO Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa VISIO Olemme kansainvälisesti tunnustettu sijoittaja ja yritysten arvostama aktiivinen omistaja ARVOT Ratkaisut, Rohkeus, Yhdessä 33 työntekijää Helsingissä 20+ vuoden historia 1 000 MEUR hallinnoitavia varoja 100 150 MEUR uusia sijoituksia vuosittain 90 pääomasijoitusrahastossa sijoittajana 43 suoraa kohdeyhtiötä 100 % valtion omistama 20 % 80 % Rahastot Suorat sijoitukset 2
Markkinatarve ja Tesin rooli Riskinottohalu ja -kyky Supistunut vienti Teollisen toiminnan lasku Kv pääoma ja osaaminen Sijoitusfokus Myöhemmän venture vaiheen yritykset Kasvuhakuiset PK-yritykset Pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen Pääomasijoitusmarkkinan kansainvälistäminen ja kansainvälisten pääomasijoitusten kanavointi Suomeen Yksityisen pääoman katalysointi sijoituskohteisiin Kasvurahastojen Rahastot Strategiset painopistealueet Sijoitusohjelmat (KRR, T100, KV25, Kaivosklusteri) Hallituksen kärkihankkeet (BCDH) EU-rahoituksen kanavointi (ESIR) Keskivartaloongelma Omistajuuskulttuuri Paikallisten rahastojen pieni koko Verkostomainen toimintatapa Kotimaiset ja kansainväliset kanssasijoittajat Team Finland ja muu verkosto Liiketaloudellinen kannattavuus Markkinaehtoisuus ohjaa resurssit parhaisiin toimijoihin teollisuuspolii
Toimintamme painopisteet Venture Capital -sijoitukset Kasvusijoitukset Teolliset sijoitukset Venture Capital -rahastot Myöhemmän kasvun rahastot Siemenvaihe Start-up Aikainen kasvu Myöhempi kasvu Toimimme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa 4
Uusimpia sijoituksia Venture Capital -sijoitukset Kasvusijoitukset Teolliset sijoitukset Venture Capital -rahastot Myöhemmän kasvun rahastot 5
Laaja kansainvälinen verkosto 6
Toiminnan vaikuttavuudesta vuonna 2015 Sijoitukset mahdollistavat yritysten nopeamman kasvun Rahastosijoituksilla pääomasijoitusmarkkina kehittyy ja kansainvälistyy Painopistealueiden kautta suomalainen elinkeinorakenne uudistuu Sijoitukset yhteensä 785M Tulos 86M Suomi Euroopan #1 venturesijoituksissa Kohdeyrityksiä 670 Valtion 655M pääomitukset kasvaneet 868M omaksi pääomaksi Yli ajan kertyneet voittovarat 213M Markkinaehtoisuus ohjaa resurssit parhaisiin toimijoihin Kohdeyritysten liikevaihto +12% Kohdeyritysten vienti +17% Kohdeyritysten työpaikat +13% 7
ESIR 8
Teollisuussijoitus ja EU-rahoitus Teollisuussijoitus ja EIF ovat tehneet tiivistä yhteistyötä rahastosijoituksissa 90-luvun lopulta lähtien Tähän mennessä n. 20 yhteistä rahastosijoitusta Suomessa, joihin EIF sijoittanut 360 milj. euroa ja Teollisuussijoitus (sis. KRR:t) 280 milj. euroa Yhteistyö jatkuu ja tiivistyy tulevaisuudessa entisestään Teollisuussijoitus on myös perustajajäsen eurooppalaisten vastaavien kansallisten organisaatioiden organisaatiossa EVFIN:ssä, joka käy aktiivista dialogia EIF:n kanssa Teollisuussijoitus ja Tekes Pääomasijoitus ovat perustajajäseninä EIF:n syyskuussa perustamassa EIF NPI Equity Platformissa, jonka tavoitteena on kehittää EIF:n ja kansallisten toimijoiden välistä yhteistyötä, jakaa parhaita käytäntöjä sekä parantaa PK-yritysten rahoitustarjontaa Teollisuussijoitus on jäsenenä myös Platformin työvaliokunnassa (Consultative Forum) Teollisuussijoitus ja EIB tutkivat yhteistyömallia, jossa EIB:n hallinnoimia ESIR- ja muita EUrahoitusmandaatteja kanavoidaan pääomasijoituksina suomalaisille PK-yrityksille Tavoitteena on saada yhteistyömalli viimeisteltyä ja sijoitustoiminta käynnistetyksi 2017 aikana Useat Teollisuussijoituksen kohdeyrityksistä ovat myös saaneet rahoitusta suoraan EIB:ltä (InnovFin) 9
Kysymyksiä?
Uskalla kasvaa www.teollisuussijoitus.fi @TesiFII