Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset 2 668 1 942 37,3 % Muut toimintatulot 3 474 3 181 9,2 % 66 237 60 486 9,5 % Valmistus omaan käyttöön 131 139-5,6 % Toimintakulut Henkilöstömenot -75 107-70 544 6,5 % Palvelujen ostot -66 179-60 808 8,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 152-8 171-0,2 % Avustukset -10 698-8 871 20,6 % Muut toimintamenot -4 305-3 387 27,1 % -164 440-151 782 8,3 % Toimintakate -98 072-91 157 7,6 % Verotulot 71 345 69 781 2,2 % Valtionosuudet 25 000 27 339-8,6 %

Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa II 2012 2011 kasvu % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot 86 85 1,2 % Muut rahoitustuotot 652 584 11,6 % Korkokulut -933-972 -4,0 % Muut rahoitusmenot -3-2 20,6 % -197-304 -35,3 % Vuosikate -1 924 5 658-134,0 % Poistot ja arvonalentumiset -4 858-4 711 3,1 % Satunnaiset erät -16-130 -87,3 % -4 874-4 841 0,7 % Tilikauden tulos -6 798 817 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 1 000 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 31-318 -109,6 % 1 031-318 -423,9 % Tilikauden yli- tai alijäämä -5 768 499-1256,5 %

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2012 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatulot Myyntitulot 53 321 673 53 994 56 192 2 198 Maksutulot 8 264 141 8 405 8 451 46 Tuet ja avustukset 2 129 362 2 491 2 668 177 Muut toimintatuotot 8 607 226 8 833 9 939 1 106 Valmistus omaan käyttöön 120 120 131 11 72 321 1 402 73 723 77 380 3 657 Toimintakulut Henkilöstömenot -72 765-742 -73 507-75 107-1 600 Palvelujen ostot -67 951-1 441-69 392-70 698-1 306 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 883 26-7 857-8 180-323 Avustukset -9 066-518 -9 584-10 698-1 114 Muut toimintamenot -10 061-32 -10 093-10 770-677 -167 726-2 707-170 433-175 453-5 020 Toimintakate -95 285-1 305-96 590-98 073-1 483 Verotulot 70 772 1 361 72 133 71 345-788 Valtionosuudet 24 827 215 25 042 25 000-42

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2012 osa II Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 49 49 86 37 Muut rahoitustuotot 3 379-187 3 192 3 060-132 Korkokulut -1 256 300-956 -933 23 Muut rahoitusmenot -2 629-2 629-2 410 219-457 113-344 -197 147 Vuosikate -143 384 241-1 924-2 165 Poistot ja arvonalentumiset -5 051-9 -5 060-4 858 202 Suunnitelman mukaiset poistot -5 051-9 -5 060-4 858 202 Arvonalentumiset Satunnaiset erät -60-60 -16 44 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot -60-60 -16 44 Tilikauden tulos -5 254 376-4 878-6 799-1 921 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 1 000 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 31 31 Tilikauden yli- tai alijäämä -5 254 376-4 878-5 768-890

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2012 osa I Kunta ilman liikelaitosta, sisältää sisäiset erät Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot Myyntituotot 53 746 577 54 323 56 474 2 151 Maksutuotot 684 96 780 873 93 Tuet ja avustukset 731 332 1 063 1 181 118 Muut toimintatulot 9 945 227 10 172 11 228 1 056 Valmistus omaan käyttöön 120 120 131 11 65 226 1 232 66 458 69 888 3 430 Toimintakulut Henkilöstömenot -28 596-346 -28 942-28 966-24 Palvelujen ostot -117 528-1 983-119 511-123 662-4 151 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 865 6-4 859-5 019-160 Avustukset -2 035-195 -2 230-2 115 115 Muut toimintamenot -7 705-19 -7 724-8 297-573 -160 729-2 537-163 266-168 059-4 793 Toimintakate -95 503-1 305-96 808-98 171-1 363 Verotulot 70 772 1 361 72 133 71 345-788 Valtionosuudet 24 827 215 25 042 25 000-42

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2012 osa II Kunta ilman liikelaitosta, sisältää sisäiset erät Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot 49 49 82 33 Muut rahoitustuotot 3 379-187 3 192 3 060-132 Korkokulut -1 256 300-956 -933 23 Muut rahoitusmenot -2 629-2 629-2 409 220-457 113-344 -200 144 Vuosikate -360 384 23-2 026-2 049 Poistot ja arvonalentumiset -4 822 0-4 822-4 756 66 Suunnitelman mukaiset poistot -4 822-4 822-4 756 66 Arvonalentumiset Satunnaiset erät -60-60 -16 44 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot -60-60 -16-16 Tilikauden tulos -5 242 383-4 859-6 799-1 940 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 1 000 1 000 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 250 250 31-219 Tilikauden yli- tai alijäämä -5 242 633-4 609-5 768-1 159

Verotulot ja valtionosuudet 2012 Kunnan verotulot verolajeittain vuonna 2012 1 000 euroa TA 2012 TA 2012 muutos TA 2012 muutettu Toteutuma Poikkeama Kunnan tulovero 64 883 +1 666 66 549 66 139-409 Kiinteistövero 3 138-3 138 3 240 +102 Osuus yhteisöveron tuotosta 2 751-305 2 446 1 966-480 Verotulot yhteensä 70 772 +1 361 72 133 71 345-787 Käyttötalouden valtionosuudet vuonna 2012 1 000 euroa TA 2012 TA 2012 muutos TA 2012 muutettu Toteutuma Poikkeama Järjestelmämuutoksen tasaus -59 - -59-59 - Peruspalvelujen valtionosuus 29 553 +100 29 653 29 637-16 Verotuloihin perustuva valtionosuus -412 +32-380 -380 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -4 255 +83-4 172-4 198-26 Valtionosuudet yhteensä 24 827 +215 25 042 25 000-42

Tuloksen käsittely vuosina 2010 2015 Tuloksen käsittely vuosina 2010 2015 1000 euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Edellisten kausien ylijäämä 7 051 10 266 10 765 4 997 1 815 498 Tilinpäätös 3 215 499-5 768 Talousarvio/taloussuunnitelma -3 182-1 317-1 768 Ylijäämä vuoden lopussa 10 266 10 765 4 997 1 815 498-1270

Talouden kehitys vuosina 2004 2012 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verotulot 46597 48710 52536 54978 59180 60771 68246 69781 71345 Valtionos. 16439 17442 19524 20633 23634 26024 26801 27339 25000 Toimintakate -60326-64000 -64345-69224 -77986-82559 -85999-91157 -98072-100000 -90000-80000 -70000-60000 -50000-40000 -30000-20000 -10000 0

Talouden tunnusluvut 2012 tasapainotusohjelman vuodet 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Tuloslaskelma Toimintatuotot / Toimintakulut, % 40,3 39,9 39,5 14,1 13,8 15,1 Toimintakatteen kasvu % (ed.v.) 7,6 6,0 4,2 5,9 12,7 7,6 Vuosikate / Poistot, % -39,6 120,1 188,8 96,0 115,5 151,8 Vuosikate, eroa/asukas -90 266 417 195 218 278 Tase Omavaraisuusaste, % 52,1 55,5 59,5 57,8 61,1 65,6 Suhteellinen velkaantuneisus, % 43,1 41,1 34,4 52,5 48,1 42,5 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 4 997 10 765 10 266 7 050 6 886 6 064 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 233 505 489 336 332 292 Lainakanta 31.12., 1000 43 270 42 148 35 494 40 260 35 852 28 449 Lainakanta 31.12., /asukas 2 020 1 978 1 690 1 920 1 726 1 371 Lainasaamiset 31.12., 1000 4 926 5 376 5 171 6 022 4 318 3 998 Kunnan asukasmäärä 31.12. 21 421 21 303 21 006 20 964 20 769 20 750 Rahoituslaskelma Investointien tulorahoitus, % -27,2 49,2 83,2 43,8 38,8 99,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % -14,8 33,1 60,6 28,9 29,1 54,5 Lainanhoitokate -0,1 1,0 1,7 1,3 1,2 1,2 Kassan riittävyys, pv 8 22 9 15 11 5

Investointiosan toteutumisvertailu 2012 osa I Talousarvio 2012 Muutos- TA 2012 Tilinpäätös 2012 Poikkeama KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Tuotot 200 000 200 000 280 188 80 188 Kulut -760 000-1 273 930-2 092 341-818 411 Netto -560 000-1 073 930-1 812 153-738 223 KOULULAUTAKUNTA YHTEENSÄ Kulut -110 000-185 450-182 824 2 626 Netto -110 000-185 450-182 824 2 626 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 22 500 53 000 4 500-48 500 Kulut -167 000-191 518-187 429 4 089 Netto -144 500-138 518-182 929-44 411 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 135 000 135 000 343 828 208 828 Kulut -6 342 000-5 692 000-4 971 223 720 777 Netto -6 207 000-5 557 000-4 627 395 929 605

Investointiosan toteutumisvertailu 2012 osa II Talousarvio Muutos Tilinpäätös Poikkeama 2012 TA 2012 2012 PERUSKUNTA Tuotot 357 500 388 000 628 516 240 516 Kulut -7 379 000-7 342 898-7 433 817-90 919 Netto -7 021 500-6 954 898-6 805 301 149 597 LIIKELAITOS SIILISET- PERUSPALVELUKESKUS Tuotot 98 747 57 955-57 955 Kulut -277 139-328 612-215 429 113 183 Netto -178 392-270 657-215 429 55 228 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tuotot 456 247 445 955 628 516 182 561 Kulut -7 656 139-7 671 510-7 649 246 22 264 Netto -7 199 892-7 225 555-7 020 730 204 825

Nettoinvestointien toteuma 2012 Nettoinvestoinnit, euroa TP 2012 Maa- ja vesialueet -917 013 Atk-laitteet -62 390 Osakkeet ja osuudet -369 495 Elinkeinoelämän kehittäminen -463 256 Koneet ja kalusteet / koululautakunta -182 824 Liikuntapaikat -60 722 Koneet ja kalusteet / vapaa-aikalautakunta -122 206 Rakennukset -1 036 335 Maa- ja vesirakenteet -1 766 941 Vesihuoltolaitos -1 824 119 Peruskunta yhteensä -6 805 301 Siiliset-peruspalvelukeskus -215 429 Nettoinvestoinnit yhteensä -7 020 730

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2012 osa I Sisältää liikelaitoksen Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama 1 000 1000 1 000 1 000 1 000 Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate -143 622 479-1 924-2 403 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -60-60 -16 44 Tulorahoituksen korjauserät -890-890 -203 622 419-2 831-3 250 Investoinnit Investointimenot -7 656-16 -7 672-7 391 281 Rahoitusosuudet investointimenoihin 256 246 312 66 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 200 200 1 207 1 007 Peruspääoman lisäykset -178-271 271-7 378-16 -7 497-5 873 1 624 Toiminnan ja investointien rahavirta -7 581 503-7 078-8 704-1 626

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2012 osa II Sisältää liikelaitoksen Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä 1 000 1000 1 000 1 000 1 000 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 450 450 450 450 450 450 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 13 015-5 137 7 878 7 500-378 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 382-996 -6 378-6 378 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 7 633-6 133 1 500 1 122-378 Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset 178 93 271-271 178 93 271-271 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 7 7 Saamisten muutos -1 239-1 239 Korottomien velkojen muutos 2 058 2 058 803 803 Rahoituksen rahavirta 7 811-5 590 2 221 2 375 154 Rahavarojen muutos 230-5 087-4 857-6 329-1 472

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2012 osa I Kunta ilman liikelaitosta Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio m uutokset yhteensä Toteum a Poikkeam a 1 000 1000 1 000 1 000 1 000 Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate -373 614 241-2 026-2 267 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -60-60 -16 44 Tulorahoituksen korjauserät -890-890 -433 614 181-2 932-3 113 Investoinnit Investointimenot -7 379 36-7 343-7 434-91 Rahoitusosuudet investointimenoihin 157 188 312 124 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 200 200 1 207 1 007 Peruspääoman lisäykset -178-271 271-7 200 36-7 226-5 915 1 311 Toiminnan ja investointien rahavirta -7 633 588-7 045-8 847-1 802

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2012 osa II Kunta ilman liikelaitosta Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama 1 000 1000 1 000 1 000 1 000 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 450 450 450 450 450 450 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 13 015-5 137 7 878 7 500-378 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 382-996 -6 378-6 378 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 997 1 997 7 633-6 133 1 500 3 120 1 620 Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varat ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 7 7 Saamisten muutos -815-815 Korottomien velkojen muutos -68-68 -876-876 Rahoituksen rahavirta 7 633-5 683 1 950 2 693 743 Rahavarojen muutos -5 095-5 095-6 154-1 059

Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2004 2012 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 nettoinvestoinnit 9 062 6 137 5 376 5 531 10 885 8 616 6 067 11 232 7 021 vuosikate 2 672 1 845 7 118 5 764 4 532 4 257 8 751 5 658-1 924 poistot 3 771 3 873 3 833 3 798 3 923 4 086 4 634 4 711 4 879

Lainamäärä 2004 2015 euroa/asukas 3000 2500 2 330 2 576 2 769 2000 1500 1 337 1 533 1 551 1 371 1 726 1 920 1 690 1 978 2 020 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Konsernituloslaskelma 2011 ja 2012 osa I 2012 2011 1 000 1 000 Toimintatuotot 105 363 94 955 Toimintakulut -200 342-182 739 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 121 156 Toimintakate -94 858-87 628 Verotulot 71 345 69 781 Valtionosuudet 25 000 27 339 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 94 111 Muut rahoitustuotot 878 757 Korkokulut -1 784-1 767 Muut rahoituskulut -88-116 -900-1 015 Vuosikate 587 8 477

Konsernituloslaskelma 2011 ja 2012 osa II 2012 2011 1 000 1 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -7 559-7 281 Tilikauden yli- ja alipariarvot 0 0 Arvonalentumiset 21 0-7 538-7 281 Satunnaiset erät -8-137 Tilikauden tulos -6 959 1 059 Tilinpäätössiirrot 831-489 Vähemmistöosuudet -8-15 Tilikauden ylijäämä -6 136 555 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut % 52,6 52,0 Vuosikate / Poistot % 7,8 116,4 Vuosikate, /as 27 398 Asukasmäärä 21 421 21 303

Konsernirahoituslaskelma 2011 ja 2012 osa I 2012 2011 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 587 8 477 Satunnaiset erät -8-137 Tulorahoituksen korjauserät -931-1 107-352 7 233 Investointien rahavirta Investointimenot -13 012-15 618 Rahoitusosuudet investointimenoihin 325 649 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 244 1 502-11 443-13 467 Toiminnan ja investointien rahavirta -11 795-6 234 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -30-102 Antolainasaamisten vähennykset 0-30 -102 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 12 487 14 402 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7 634-6 666 Lyhytaikaisten lainojen muutos -184-133 4 669 7 603

Konsernirahoituslaskelma 2011 ja 2012 osa II 2012 2011 1 000 1 000 Oman pääoman muutokset -142 27 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -25 30 Vaihto-omaisuuden muutos -7-16 Saamisten muutos -2 266 1 418 Korottomien velkojen muutos 3 405 3 446 1 107 4 878 Rahoituksen rahavirta 5 604 12 406 Rahavarojen muutos -6 191 6 172 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 6 711 12 902 Rahavarat 1.1. 12 902 6 730-6 191 6 172 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 4,6 56,6 Pääomamenojen tulorahoitus, % 2,9 39,0 Lainanhoitokate 0,3 1,2 Kassan riittävyys, pv 11 23 Asukasmäärä 21 421 21 303