Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016
Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Syyskuun Syyskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Syys tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 16/ Syys TOTEUTUMISENNUSTE 2015 2015 2016 2015 2016 2016 2016 TA 2016 TP 2015 tot. 2015 Toimintatuotot Myyntituotot 78 169 381 76 368 318 54 904 413 55 407 550 77 997 277 77 300 000 101,2 % 98,9 % 100,9 % Maksutuotot 20 309 405 19 248 800 13 757 567 14 104 389 20 924 975 20 000 000 103,9 % 98,5 % 102,5 % Tuet ja avustukset 14 641 066 13 274 500 10 877 707 9 362 755 13 949 561 13 274 500 100,0 % 90,7 % 86,1 % Muut toimintatuotot 39 005 870 41 310 200 28 992 080 31 963 870 44 593 918 41 300 000 100,0 % 105,9 % 110,3 % Toimintatuotot yhteensä 152 125 722 150 201 818 108 531 767 110 838 565 157 465 731 151 874 500 101,1 % 99,8 % 102,1 % Valmistus omaan käyttöön 677 186 548 000 380 223 216 704 367 121 550 000 100,4 % 81,2 % 57,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 153 255 811 152 201 859 114 318 933 114 660 372 152 389 752 153 350 000 100,8 % 100,1 % 100,3 % Palkat ja palkkiot 116 642 110 116 069 120 87 282 607 86 908 103 115 505 639 116 500 000 100,4 % 99,9 % 99,6 % Henkilöstösivukulut 36 613 702 36 132 739 27 036 326 27 752 269 36 884 113 36 850 000 102,0 % 100,6 % 102,6 % Eläkekulut 29 972 293 29 635 983 22 054 854 22 044 670 29 771 880 30 200 000 101,9 % 100,8 % 100,0 % Muut henkilöstösivukulut 6 641 409 6 496 756 4 981 472 5 707 599 7 112 233 6 650 000 102,4 % 100,1 % 114,6 % Palvelujen ostot 206 864 773 201 266 388 138 131 436 142 156 258 208 503 023 209 000 000 103,8 % 101,0 % 102,9 % josta ulkoiset 185 092 294 179 249 160 123 649 189 126 892 369 188 175 681 187 000 000 102,6 % josta sisäiset 21 772 479 22 017 228 14 482 248 15 263 889 22 518 075 22 000 000 105,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 589 314 19 177 748 13 105 429 13 005 705 18 900 604 19 000 000 99,1 % 97,0 % 99,2 % Avustukset 34 400 925 32 382 557 24 443 509 25 064 816 34 346 541 34 511 357 106,6 % 100,3 % 102,5 % Muut toimintakulut 33 598 799 33 988 123 24 578 420 25 992 148 36 972 130 34 500 000 101,5 % 102,7 % 105,8 % Toimintakulut yhteensä 447 709 622 439 016 675 314 577 727 320 879 299 451 112 051 450 361 357 102,6 % 100,6 % 102,0 % Toimintakate -294 906 715-288 266 857-205 665 737-209 824 031-293 279 199-297 936 857 103,4 % 101,0 % 102,0 % Ok 31.10.2016 2
Tulosennuste 9/ 2016 Toimintakate -294 906 715-288 266 857-205 665 737-209 824 031-293 279 199-297 936 857 103,4 % 101,0 % 102,0 % Verotulot 199 302 923 200 000 000 157 046 977 158 604 009 201 278 899 200 000 000 100,0 % 100,3 % 101,0 % Valtionosuudet 103 614 955 106 000 000 77 350 362 84 053 419 112 594 059 112 100 000 105,8 % 108,2 % 108,7 % Arvonlisäveron takaisinperintä 0 Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot 1 952 877 1 750 000 948 137 924 574 1 904 344 1 800 000 102,9 % 92,2 % 97,5 % Muut rahoitustulot 10 342 385 4 530 000 4 348 680 3 735 856 8 884 915 4 530 000 100,0 % 43,8 % 85,9 % Korkokulut 893 213 2 150 000 672 372 655 622 870 962 1 350 000 62,8 % 151,1 % 97,5 % Muut rahoituskulut 7 793 583 2 700 000 1 842 013 1 966 707 2 982 692 2 900 000 107,4 % 37,2 % 106,8 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä 3 608 467 1 430 000 2 782 432 2 038 100 6 935 606 2 080 000 45,5 % 57,6 % 73,2 % Vuosikate 11 619 630 19 163 141 31 514 034 34 871 497 27 529 365 16 243 143 84,8 % 139,8 % 110,7 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 18 291 922 19 200 000 13 601 060 13 871 365 18 655 452 18 700 000 97,4 % 102,2 % 102,0 % Arvonalentumiset 0 Poistot ja arvonalentumiset yht. 18 291 922 19 200 000 13 601 060 13 871 365 18 655 452 18 700 000 97,4 % 102,2 % 102,0 % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yht. 0 0 0 Tilikauden tulos -6 672 292-36 859 17 912 974 21 000 133 8 873 913-2 456 857 36,8 % Poistoeron muutos 42 819 90 000 465 286 417 610 90 000 Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -6 715 111 53 141 18 378 260 21 417 743 8 873 913-2 366 857 35,2 % 31.10.2016 3
Hankintojen toteutuminen, koko kaupungin tasolla 9/ 2016 Aineet- ja tarvikkeet tot. 9/ 2015 vrs. 9/ 2016 13,1 milj. (9/2015) 13, 0 milj. (9/2016) -> Kokonaisuutena talousarviossa pysytään Palveluiden ostot tot. 9/ 2015 vrs. 9/ 2016 138,1 milj. (9/2015) -> 142,2 milj. (9/ 2016) -> ylitystä noin 7 milj. (SOTE) SOTE:n loppuvuoden hankintoja pyydetty rajoittamaan erityisesti Essoteen siirtymisen vuoksi -> SOTEssa ilmennyt varautumista vuoden vaihteeseen (JORY 16.10.2016). 31.10.2016 4
Hankintojen toteutuminen, SOTE 9/ 2016 tilanne: Vammais- ja vanhuspalveluissa lmr myönnetty asumispalveluihin yhteensä 1.278.000 euroa ja määrärahojen arvioidaan riittävän. Ikäihmisten ja vammaispalveluiden kotihoito kilpailutettiin ja ostot vuositasolla ovat noin 455.000 euroa, vaikeavammaisille 160.000 euroa (käytetään korvaamaan omaa tuotantoa). Kauppapalvelut kilpailutettiin 1.9. alkaen ja vuositasolla kustannus on 95.000 euroa. Kilpailutuksien vaikutus näkyy henkilöstösäästöinä sijaisuusmäärärahoissa. Lastensuojelun laitoshoitoon myönnettiin 1,5 milj. euron lisämääräraha. Jos sijoituksien määrä jatkuu samana ylitysriskiä loppuvuonna on vielä 0,5 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kasvu 9/2015 9/2016 on 5,4 milj. euroa. Lmr haettiin 5 milj. euroa. Palautuksia tulossa 2,2 milj. euroa. Loppuvuodesta voidaan arvioida riittävätkö haetut lisämäärärahat. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kasvua 9/2015 9/2016 n. 170.000 euroa. Hoitotarvikkeet ja lääkkeet on ostettava, vaikka rajoitukset hankinnoissa voimassa sillä asiakkaiden hoito ei saa vaarantua. Muita hankintoja on rajoitettu. 31.10.2016 5
Hankintojen toteutuminen, SIVI 9/ 2016 tilanne: Sivistystoimessa pysytään talousarviossa sekä palveluiden että tarvikkeiden ostoissa. Koha hankkeesta tulee ylitystä asiantuntijapalveluihin, mutta säästöä taas muista palveluiden ostoista. 31.10.2016 6
Hankintojen toteutuminen, TEVI 9/ 2016 tilanne: Kokonaisuutena teknisessä toimessa pysytään talousarviossa tilakeskus ostopalvelujen ylitys 0,2 milj. euroa Saksalan toimintakeskuksen purku 31.10.2016 7
Hankintojen tot. konsernipalvelut 9/ 2016 tilanne: Konsernipalvelut pysyy kokonaisuutena talousarviossa Lisämäärärahaa haettu Miksei Oy:n avustuksiin 250 000 euroa Taitoa Oy:n palveluveloitus ylittää talousarvion 200 000 euroa 31.10.2016 8
Hankintojen tot. ympäristöpalvelut 9/ 2016 tilanne: Hankintoihin on varattu rahaa vuodelle 2016 37 000 ja sitä on käytetty noin puolet Ei ole tulossa pakollisia hankintoja, joiden takia määräraha ylittyisi 31.10.2016 9
Hankintojen tot. Vesiliikelaitos 9/ 2016 tilanne: Toimintakate pyysyy raamissa Palveluiden ostot pysyy talousarviossa tai alittaa hieman talousarvion Aineet ja tarvikkeet ylittää talousarvion hieman Toimintatuotoilla kyetään kattamaan menojen ylitykset 31.10.2016 10
Hankintojen tot. Otavan Opisto 09/2016 tilanne: toteuman pohjalta arvioidaan, että hankinnat tulevat alittumaan 0,2 milj.euroa talousarviosta. Otavan Opiston taloutta on ohjattu vuoden 2016 aikana niin, että hankintoja on pyritty toteuttamaan mahdollisimman maltillisesti. Opistolla on käyty mm. keväällä 2016 keskustelut tiiminvetäjien kanssa, joissa on pohdittu säästökohteita talousarvioon. 31.10.2016 11
Hankintojen toteutuminen, PELA 9/ 2016 tilanne: Aineet- ja tarvikkeet toteuma 0,7 milj. (9/2015) 0,76 milj. (9/2016) Palveluiden ostot toteuma 0,97 milj. (9/2015) -> 0,97 milj. (9/ 2016) Kokonaisuutena talousarviossa pysytään 31.10.2016 12