Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 014
Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan Talotoimen vastuulla on Vaasan kaupungin omistaman rakennuskannan kiinteistönpito. Kaupungin palvelutuotannolle tuotetaan toimitilat omasta tilakannasta tai ulkoa vuokratuista tiloista. SISÄLLYSLUETTELO Kuva: Gunnar Bäckman Toimitilajohtajan katsaus 3 Toiminta ja rakenne 4 Johtokunta ja hallinto 4 Organisaatio 5 Henkilöstö 6 Toimitilat ja asiakkaat 7 Vuoden 014 tavoitteita ja tuloksia 8 Taloudellisuus ja tuloksellisuus 8 Energiatehokkuus 8 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 8 Elinkaariajattelu 8 Kiinteistöjen ylläpito 9 Vuosikorjausohjelman toteutuminen 9 Kiinteistönhoito 9 Investoinnit 10 Peruskorjausohjelma 10 Tilikauden tulos ja rahoitus 1 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Kansikuva: Jaakko J Salo Layout: Jouko Keto Vaasan kaupunki Graafiset palvelut 015
TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS TOIMITILAJOHTAJAN KATSAUS Per Strömman Toimitilajohtaja Vaasan Talotoimen taloudellinen tulos vuonna 014 oli tappiollinen, -194 t, mutta valtuustoon nähden sitova käyttötalouden tavoite oli hyvä suhteessa budjetoituun tavoitteeseen, joka ylitettiin 1,5 milj. eurolla. Tilikauden alijäämä aiheutuu yksinomaan poistosuunnitelman muutoksesta, jota ei oltu budjetissa huomioitu. Poistot olivat kokonaisuudessaan, milj. budjetoitua suuremmat. Vuonna 014 investointiohjelma oli huomattavasti pienempi kuin muutamana edellisenä vuonna. Kymmenen miljoonan (10,0 milj ) euron talonrakennusinvestointeihin saatiin valtion investointiavustuksia yhteensä 0,465 milj.. Nettoinvestointien määräksi muodostui 9,4 milj., joista uudisrakentamisen osuus oli 3,0 milj. ja peruskorjauksien 6,4 milj.. Vaasan Talotoimi on useita vuosia osallistunut alansa valtakunnallisiin vertailututkimuksiin. Nämä erilaiset vertailututkimukset toimivat yhtenä toimitilavarallisuuden johtamisen välineenä. Talotoimi on mukana mm. seuraavissa vertailuissa: asiakastyytyväisyys, tilankäytön tehokkuus, kiinteistöjen käyttökustannukset, rakennusten kunto ja korjausvelka sekä sisäisten vuokrien taso. Vuoden 014 aikana on saatu tulokset seuraavista vertailututkimuksista: korjausvelkaindeksi 013 ja Tilainfo 014 sisäiset vuokrat. Vuoden 014 aikana saatiin päätökseen sisäisten vuokrien laskentaperiaatteiden uudistustyö, jonka merkittävimmät muutokset ovat siirtyminen vuokrien tasausjärjestelmästä kohdekohtaiseen vuokran määritykseen sekä pääomavuokran laskentaperiaatteiden muutos. Sisäisten vuokrien laskentaperiaatteiden uudistaminen on käsitelty ja hyväksytty Vaasan Talotoimen johtokunnassa sekä Vaasan kaupunginhallituksessa. Uudet sisäiset vuokrat astuivat voimaan 1.1.015. Huomioitavaa on, että muutos ei lisää kaupungin ulkoisia menoja, vaan sen vaikutus näkyy vain kaupunkikonsernin sisäisessä laskennassa. Vaasan Talotoimessa on kaupungin käyttötalouden säästötoimenpiteiden mukaisesti vähennetty henkilötyövuosia vuosittain. Vuonna 014 henkilötyövuosia kertyi yhteensä 99,6 (013: 105,5 ja 01: 105,7). Vaasan Talotoimen henkilökunnalle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kiitokset kuluneesta haasteellisesta vuodesta ja onnea alkaneen vuoden tehtäviin. Per Strömman Toimitilajohtaja 3
TOIMINTA JA RAKENNE Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta. Kuva: Gunnar Bäckman TOIMINTA JA RAKENNE Johtokunta ja hallinto Vaasan Talotoimi on kunnallinen liikelaitos, jonka johtokunta koostuu yhdeksästä luottamushenkilöstä. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 3.1.01 valinnut uuden johtokunnan kokoonpanon seuraavalle 4-vuotisjaksolle. Jäsenet vuoden 013 lopussa olivat: Varsinaiset jäsenet Puolue Varajäsenet Puolue Ahopelto Johanna, pj KOK Rundgren Salla KOK Keskinen Pasi, vpj KESK Heinola Pekka VAS Smeds Kaj SFP Syring Roy SFP Stubb Nina SFP Rantschkoff Elisabet SFP Remahl Peter KOK Pukkila-Palmunen Katariina KOK Kleemola Kai SDP Jyrkiäinen Helinä SDP Kujala Maarit SDP Toikka Kristian SDP Ketolainen Kullervo PS Dufva Risto PS Hokkanen Pirjo KD Kaunismäki Tomi KD KH:n edustajana on toiminut Mauri Ollila, varalla Ville Jussila. Esittelijänä on toiminut toimitilajohtaja ja sihteerinä toimistopäällikkö. Vuonna 014 oli 10 kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 65 pykälää. Muita hallinnon ryhmiä, jotka ovat kokoontuneet säännöllisesti vuoden 014 aikana, ovat johtoryhmä, ylläpitoryhmä ja hankeryhmä. Vaasan Talotoimen kehittämisryhmä koostuu työnantajan, henkilöstön ja työsuojelun edustajista. 4
Organisaatio Vaasan Talotoimen organisaatio sekä toiminnallisten yksiköiden päätehtävät Vaasan Talotoimi liikelaitoksen johtokunta Toimitilajohtaja (Per Strömman) Kiinteistöhallinto (Per Strömman) Kiinteistöliiketoiminnan ohjaus ja kehittäminen, yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto, isännöinti ja vuokraus Rakennustekniikka (Timo Kinnari) Kiinteistönhoito (Petteri Väkelä) Rakennuttaminen (Raimo Virtanen) Talotekniikka (Aarne Sokero) Rakennustekninen kunnossapito ja huolto, logistiikka Kiinteistönhoito ja ylläpidon koordinointi Rakennuttaminen ja valvonta, suunnittelu Talotekninen (sähkö ja lvi) kunnossapito ja huolto 5
Kuva: Jaakko J Salo Henkilöstö Vaasan Talotoimen henkilöstövahvuus vuoden 014 lopussa oli yhteensä 100. Näistä vakituisia oli 99 ja määräaikaisia 1. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 51, vuotta. Vaasan Talotoimen koko henkilöstö yksiköittäin Kiinteistöhallinto Rakennuttaminen 8 9 Kiinteistönhoito 39 Rakennustekniikka 13 31 Talotekniikka Vakituinen henkilöstö vuosina 009-014. 009 010 011 01 013 014 Virat 5 5 4 4 3 3 Toimet 57 59 60 58 60 54 Tuntipalkkaiset 46 43 4 4 43 4 Vakituiset yhteensä 108 107 106 104 106 99 Vuonna 014 kertyi henkilötyövuosia yhteensä 99,6. Koulutuksiin käytettiin 93 henkilötyöpäivää. Vuoden 014 aikana eläkkeelle siirtyi viisi henkilöä. Poissaoloja (sairaus/työ- ja vapaa-ajan tapaturmat) oli keskimäärin 1,5 päivää/henkilö. Työtapaturmien osuus poissaoloista oli,9 päivää/henkilöä. Henkilöstön yhteinen vapaamuotoinen ulkoilu- ja liikuntapäivä järjestettiin tuttuun tapaan kesällä. Tämän lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua sekasählyjoukkueeseen, joka on kokoontunut kerran viikossa. 6
Purolan Päiväkoti, Kuva: Harri Hyvönen Toimitilat ja asiakkaat Vaasan Talotoimella oli vuoden 014 lopussa hallinnassaan toimitiloja yhteensä 391 406 hum. Näistä tiloista kaupungin oman palvelutuotannon käytössä oli noin 88 %, ulosvuokrattuja tiloja noin 8 % ja noin 4 % muita tiloja (mm. vapaat tilat, vuokralle kelpaamattomat tilat). Vuonna 014 merkittävin lisäys tilakantaan oli Purolan päiväkodin uudisrakennukset (yhteensä 1 188 hum ). Talotoimen hallinnassa olevia kohteita purettiin vuoden 014 aikaa noin 3 70 hum. Ulkoavuokrattujen tilojen osalta nettovähennys oli 1 100 hum. Hallinnassa oleva tilakanta Tilinpäätös 014 Omat tilat, yhteensä hum 368 887 Markkinoilta sisään vuokratut tilat hum 519 Hallinnassa olevat tilat yhteensä 391 406 Keskivuokra omaan käyttöön vuokratuissa tiloissa oli 7,6 / m /kk (013: 7,61 / m /kk) ja ulosvuokrauksessa 6,35 / m /kk (013: 6,97 / m /kk). Käyttöaste oli vuoden lopussa lähes 100 %. Vaasan Talotoimessa siirryttiin vuonna 014 sisäisen vuokrausjärjestelmän vahvistamisen myötä käyttämään pääasiallisena tilakäsitteenä huonealoja (hum ) huoneisto- alojen (htm ) sijasta. Tilakäsitteen muutos pienentää koko tilakantaa noin 5 prosentilla. Rakennuskohtaisesti muutos voi olla >< kuin 5 %. Vuoden 014 aikana on saatu tulokset seuraavista vertailututkimuksista: korjausvelkaindeksi 013 ja Tilainfo 014 sisäiset vuokrat. Vuonna 014 julkaistussa valtakunnallisessa vertailussa Vaasan omistaman rakennuskannan suhteellinen korjausvelka vuoden 013 lopussa oli vertailukaupunkien pienin. Korjausvelalla kuvataan rakennuskannan taloudellista tilaa. Korjausvelan määrään voidaan vaikuttaa oikea-aikaisten peruskorjausinvestointien kautta sekä myymällä/purkamalla huonokuntoista rakennuskantaa. Tilinpäätöksessä 014 korjausvelka oli 31,0 milj. euroa (85,9 / m ). Tilainfo 014 oli järjestyksessään 4. vuokravertailu (v. 004, 006, 010 ja 014) ja vertailu osoitti, että vuokrien laskentatapa ja määrittely on selvästi yhtenäistynyt. Sisäisten vuokrien vertailu toteutettiin 17 kaupungin kesken. Pääomavuokra oli keskimäärin 7-9 / m /kk ilman maan- vuokraa, Vaasassa pääomavuokra oli 3,64 / m /kk. Ylläpitovuokran sisällössä on paljon eroja kaupungeittain, ja siksi ylläpitovuokran vaihteluväli on suuri. Bruttovuokran vaihteluväli 7,5-14 / m /kk välillä, johtuen pääomavuokran mää- rityksestä ja ylläpitovuokran sisällöstä. Bruttovuokran keskiarvo oli 11,41 / m /kk, Vaasassa bruttovuokran määrä oli vertailun pienin 7,48 / m /kk. Vertailututkimus osoitti, että valtakunnallisella tasolla vuokrajärjestelmää ei vielä täysin tunnisteta koko kaupunkitason omaisuuden hallinnan ja tilojen käytön johtamisjärjestelmänä. 7
VUODEN 014 TAVOITTEITA JA TULOKSIA Purohovi. Kuva: Jaakko J Salo VUODEN 014 TAVOITTEITA JA TULOKSIA Vaasan Talotoimessa strateginen ohjaus tapahtuu liiketoimintasuunnitelman, kaupungin strategioiden sekä vallitsevien sääntöjen ja menettelytapaohjeiden kautta. Lisäksi Vaasan Talotoimessa päivitetään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä tuloskortti, jossa vuositason tavoitteet jaotellaan erilaisiin painopistealueisiin. Vuoden 014 painopisteet, mittarit ja toteumat olivat: Painopisteet 014 Arviointikriteeri/mittari Tavoitteen toteutuma 014 Ylläpitomenot / m Ylläpitomenot 014: noin 3,75 / m /kk Kustannustehokkaasti tuotetut turvalliset ja terveelliset toimitilat Kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen Osaava motivoitunut henkilöstö Korjausvelkaindeksin muutos Työyhteisökyselyn tulos Korjausvelka 014: 31,0 milj., 87,5 / m Korjausvelan muutos 013->014: +3,1 milj., +9, / m Työyhteisökyselyn kokonaiskeskiarvo 014: 3,45 (011: 3,7) Sisäisten vuokrien laskentaperiaatteiden uudistustyö oli jo vuoden 013 tavoitteena, mutta uudistusta jouduttiin kesäkuussa 013 lykkäämään vuodella eteenpäin Vaasan Talotoimesta riippumattomista syistä. Kuluvan vuoden aikana sisäisten vuokrien laskentaperiaatteiden uudistaminen on käsitelty ja hyväksytty Vaasan Talotoimen johtokunnassa 7.5.014 sekä Vaasan kaupunginhallituksessa 9.6.014. Uudet vuokrat astuvat voimaan 1.1.015. Uudistuksen merkittävimmät muutokset ovat siirtyminen vuokrien tasausjärjestelmästä kohdekohtaiseen vuokran määritykseen sekä pääomavuokran laskentaperiaatteiden muutos. Uusien laskentaperiaatteiden ansiosta Vaasan 8
Talotoimi liikelaitoksella on mahdollisuus noudattaa yhtä toiminnan perusperiaatetta: peruskorjausinvestointien omarahoitusta pitkällä aikavälillä. Suurin osa Talotoimen tuloista koostuu sisäisistä vuokrista, ja tämän vuoksi on tärkeää, että sisäisten vuokrien sisältämästä pääomavuokran osuudesta riittää rahoitus vuotuisiin peruskorjausinvestointeihin. Taloudellisuus ja tuloksellisuus Valtuuston asettama tavoite 'Liikeylijäämä + poistot' oli 13,6 milj.. Tavoite ylitettiin tuloksen ollessa 14,73 milj.. Peruspääoman korkoa maksettiin sijoitetusta pääomasta määritelty 3 % (4,67 milj..) Vuoden 014 tilinpäätöksessä on oikaistu tilikaudella 013 virheellisesti liian pienenä käsitellyt rakennusten poistot. Oikaisu koskee rakennuksia, joiden menojäännöspoisto poistosuunnitelman mukaan on 5 %. Tilikauden tilinpäätöksessä on rakennusten tasearvoihin tehty 1 185 571,48 euron vähennys ja vastaava oikaisu on merkitty Edellisten tilikausien ylijäämään. Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vertailutietoja on muutettu vastaavasti. Energiatehokkuus Vaasan kaupunki ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat allekirjoittaneet energiatehokkuussopimuksen vuosille 008-016. Energiatehokkuussopimuksen keskeisenä tavoitteena 9 % energiansäästö. Kaupungin tavoitetta korotettiin raportointivuoden alusta ollen 1,5 prosenttia vuosittain. Energiatehokkuustoimenpiteiden kokonaisvaikutus raportointivuonna oli noin 600 megawattituntia, josta sähkön osuus oli kolmannes. Energiansäästö vastaa rahallisesti noin 36 000 euroa. Toimenpiteiden ympäristövaikutukset vastaavasti vähensivät hiilidioksidipäästöjä 90 ekvivalenttitonnia. Suurin yksittäinen energiatehokkuustoimenpide oli Suvilahden koulun ilmanvaihdon toisen vaiheen saneeraus, jonka vaikutus kokonaisuudesta oli noin kolmannes. Toinen kolmannes koostuu valaistuksen uusimisista, joka koostuu yli kolmestakymmenestä hankkeesta. Jäljelle jäävä kolmannes on rakennustekniikan ja muiden toimenpiteiden summa. Vuoden aikana jatkettiin Euronet 50/50-hanketta pääkirjaston kanssa. Hankkeen tavoitteena on vähentää energiankulutusta käyttäjän omalla toiminnalla. Hanke on aloitettu syksyllä 013 ja se päättyy vuoden 015 lopussa. Ensimmäiset säästön tulokset toiminnasta ovat seuraavat: - Sähkö: -11,6 % viitearvoon ja -4 % tavoitetasoon - Kaukolämpö: +1,4 % viitearvoon ja +10,3 % tavoitetasoon - Vesi: +0,9% viitearvoon ja +31,4 % tavoitetasoon Viitearvolla tarkoitetaan kahden edellisen vuoden vastaavan ajanjakson keskiarvoa. Tavoite hankkeessa on asetettu - 8 prosenttiin kaikkien energialajien osalta. Yllä mainittujen summien yhteenlaskettu rahallinen arvo vastaa yli 6000 euroa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Vaasan Talotoimen toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintasuunnitelmia sekä riskienhallintapolitiikkaa. Talotoimen riskit ovat pääasiassa pysyneet samoina vuodesta 009. Riskeihin vastataan tapauskohtaisesti joko välttämällä, pienentämällä, jakamalla tai kantamalla. Olennaista on riskien tunnistaminen ja että niiden hallinta on osa Talotoimen jokapäiväistä toimintaa. Vuoden 014 riskien kartoituksessa nousi esiin kaksi tuntuvaa riskiä: - Sisäilmastotaso/normikuntoisten rakennusten kelpoisuus - Henkilöstöriskit: vakavat työtapaturmat 9
KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO VAK Sepänkyläntie. Kuva: Jaakko J Salo KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Vuosikorjausohjelman toteutuminen Rakennus- ja talotekniikan tulosyksiköt huolehtivat Vaasan Talotoimen hallinnoimien kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta. Vuosikorjausohjelman suunnittelun, laatimisen ja siinä määriteltyjen töiden toteutusten lisäksi huolehditaan myös yllättävien vikojen ja vahinkojen korjaustöistä. Korjaustarpeita käydään läpi tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Rakennus- ja talotekniikan toteutuneet kulut olivat noin 4, milj.. Henkilöstö on osallistunut myös peruskorjaushankkeisiin liittyvään suunnitteluun ja valvontaan. Kiinteistönhoito Vaasan Talotoimen kiinteistönhoidon tehtäviin kuuluu ulkoalueiden hoito, teknisten järjestelmien huolto, valaisinja jätehuolto, kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmät, vartiointi, liputus sekä asiakaspalvelu ja kiinteistökohtaiset erityistehtävät. Energiatehokkuus ja huolto muodostavat myös merkittävän osan kiinteistönhoidon toiminnasta. Vuoden 014 lopussa oli Vaasan Talotoimen kiinteistöhoidon vastuulla 138 kiinteistöä, joissa on yhteensä 70 rakennusta. Toteutuneet kulut olivat 8,1 milj., joista yli 5 milj. kohdistui lämpö- ja sähköhuoltoon. 10
INVESTOINNIT Hietalahden jalkapallostadion. Kuva: Jaakko J Salo INVESTOINNIT Purolan päiväkoti. Kuva: Harri Hyvönen Investointitoiminta jatkui edelleen erittäin vilkkaana koostuen Vaasan kaupungin omista investointihankkeista, joista Vähäänkyröön toteutuvat hankkeet muodostivat merkittävän osan. Hankkeet toteutuivat pääpiirteittäin asetettujen tavoitteiden mukaisesti, lukuun ottamatta hankkeita, joiden toteutusta syksyllä säästösyistä lykättiin jääden odottamaan lopullisia toteutuspäätöksiä. Investointihankkeiden nettototeuma vuoden 014 aikana oli noin 9,5 milj.. Tästä peruskorjaustöiden osuus oli 6,4 milj. ja uudisrakentamisen 3,1 milj.. Vuoden 014 aikana valmistuneet merkittävimmät erillisinvestointikohteet - Purolan päiväkoti - Savilahden koulu, Vähäkyrö - Opistotalon muutostyöt Hankesuunnitteluvaiheen hankkeet: * Bölen koulu ja päiväkoti, odottaa päätöksiä * Vaasan uusi terveyasema Rakennussuunnitteluvaiheen hankkeet: * Tervajoen koulu * Hietalahden jalkapallostadion * Mussors skola * Nummen koulu * VAO-VAKK, UPK Rakentamisvaiheen hankkeet: * Savilahden koulu, peruskorjaus * Purolan päiväkoti * Vähänkyrön terveysasema * Tervajoen koulu Tilaustyöhankkeet: Merkittävämpiä tilaustyöhankkeita ei ollut. Seuraavana mainitaan kustannuksiltaan merkittävimmät toimintavuoden aikana vireillä olleet investointihankkeet: 11
Peruskorjausohjelma Peruskorjausohjelmaan sisältyy pienempien yksittäisten investointikohteiden korjaaminen. Pe-ruskorjausohjelma perustuu hallintokuntien esityksiin toiminnallisista muutostöistä sekä Vaasan Talotoimen omiin esityksiin teknisistä peruskorjauksista. Vuoden 014 aikana peruskorjausoh-jelmassa valmistui 110 hanketta ja 5 arvaamatonta työtä. Näihin investoitiin yhteensä 5,54 milj.. Vuoden 014 peruskorjausohjelman merkittävimmät työt olivat: Keskuskoulun saneerauksen III-vaihe, vaihe 1 n.1 06 000 Alkulan pienkoti, muutostyöt Kustaalan kortteeriksi n. 300 000 Vaasan Lyseo, keittiön ja ala-aulan muutostyöt n. 30 000 Varuskunta Soittokunnan muutostyöt avoimeksi päiväkodiksi n. 190 000 Suvilahden koulu, LTOn rakentaminen loppuosa n. 160 000. 1
TILIKAUDEN TULOS JA RAHOITUS TILIKAUDEN TULOS JA RAHOITUS Liikevaihto 014 yhteensä 33,08 milj. Toimintatuotot 014 yhteensä 33,76 milj. Vuokratulot, muut asiakkaat;,58 milj. ; 7,8 % Muu liikevaihto; 0,61 milj. ; 1,9% Valmistus omaan käyttöön; 0,69 milj. ; 1,95 % Muut tulot; 0,63 milj. ; 1,88% Vuokratulot, Vaasan kaupunki; 9,89 milj. ; 90,4 % Vuokratulot; 3,46 milj. ; 96,17 % Toimintakulut 014 yhteensä 19,03 milj. Muut kulut; 0,17 milj. ; 0,9% Vuokrat; 4,71 milj. ; 4,7% Energia; 4,8 milj. ; 5,4% Talouden tunnusluvut Tuloslaskelma 014 013 milj. milj. Liikevaihto 3,8 3,7 Liikeylijäämä 4,5 5,0 Korvaus peruspääomasta 4,7 4,5 Sijoitetun pääoman tuotto, %,68 3,77 Tase 014 013 Henkilöstökulut; 3,97 milj. ; 0,8% Palvelujen ostot; 4,39 milj. ; 3% Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat; 0,96 milj. ; 5,1% Omavaraisuusaste, % 87,83 86,14 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 70,80 80,94 Rahoitus 014 013 Investointien tulorahoitus, % 105,55 54,60 13
TULOSLASKELMA 014 TULOSLASKELMA 014 014 013 1 000 1 000 Liikevaihto 3 784 3 714 Valmistus omaan käyttöön 658 803 Liiketoiminnan muut tuotot 0 4 Tuet ja avustukset kunnalta 0 7 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 801-5 815 Palvelujen ostot -4 386-4 31 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot - 975-3 093 Eläkekulut -83-909 Muut henkilösivukulut -169-149 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -10 3-9 97 Muut kertaluonteiset poistot 0 0 Vuokrat -4 413-4 89 Liiketoiminnan muut kulut -170-199 Liikeylijäämä (-alijäämä) 4 494 5 007 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0 0 Muille maksetut korkokulut -1-6 Korvaus peruspääomasta -4 667-4 516 Muut rahoituskulut 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -194 485 TASE 014 TASE 014 VASTAAVAA 014 013 VASTATTAVAA 014 013 1000 1000 1000 1000 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 157 135 154 017 Muut pitkävaikutteiset menot 1 404 716 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 10 6 10 137 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0 540 Tilikauden yli- / alijäämä -194 485 1 404 1 56 167 56 164 639 VIERAS PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Pitkäaikainen Maa- ja vesialueet 94 84 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 50 1 55 Rakennukset 178 898 179 50 1 50 1 55 Koneet ja kalusto 10 17 Lyhytaikainen Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 30 569 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 5 181 303 18 191 Saadut ennakot 5 1 Sijoitukset Ostovelat 1 667 56 Korottomat velat kunnalta 19 046 1 607 Osakkeet ja osuudet 5 185 5 185 Muut velat 137 14 Muut saamiset 1 735 1 76 Siirtovelat 849 95 6 90 6 910 1 710 4 963 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ 190 79 191 17 Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset 0 14 0 14 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 181 91 Siirtosaamiset 963 59 Muut saamiset 0 8 1 145 68 VASTAAVAA YHTEENSÄ 190 79 191 17
RAHOITUSLASKELMA 014 RAHOITUSLASKELMA 014 014 013 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 4 494 5 007 Poistot ja arvonalentumiset 10 3 9 97 Korvaus peruspääomasta -4 667-4 516 Rahoitustuotot ja -kulut -1-7 Muut tulorahoituksen oikaisuerät 5 11 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot 0 0 Investointien rahavirta Investointimenot -9 975-18 485 Rahoitusosuudet investointimenoihin 465 570 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 14 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 546-8 1 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta -10-7 Antolainasaamisten vähennys 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 0 1100 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta -5-1 Oman pääoman muutokset 3 118 3 630 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta -395 590 Korottomien velkojen muutos kunnalta - 560 3 517 Korottomien velkojen muutos muilta -693-641 Rahoituksen rahavirta -546 8 1 Rahavarojen muutos 0 0 Yhdystilin saldo Saldo 31.1-19 046-1 607 Saldo 1.1-1 607-18 090 15
015