Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen kasvu 7,1 % 5,3 % Vuosikate +21,8 M +10,6 M Poistot -14,4 M -14,5 M Tilikauden yli-/alijäämä +7,5 M -3,6 M Investoinnit netto 23,7 25,6 M Lainakanta 194,9 M 181,6 M Konsernilainakanta 392,4 M 367,7 M Vuosikate /asukas 321 157 Vuosikate % poistoista 151 73 Investointien tulorahoitusprosentti 88,1 % 34,4 % Lainakanta /asukas 2 874 2 690 Konsernilainakanta /as 5 787 5 448 Toimintakate Toimintakate (nettomenot) on -327,730 milj.. Toimintakatteen vähäiseen kasvuun vaikutti se, että lukio-opetus siirtyi Koulutuskuntayhtymä Tavastialle vuoden 2013 alusta. Vuosikate Vuosikate on 21,779 milj.. Vuosikate prosenttia poistoista = 151 % Tilikauden alijäämä Tilikauden ylijäämä oli 7,5 milj. euroa. Taseessa on kattamatonta alijäämää yhteensä 13,3 milj. euroa. Verotulot Veroja kertyi 16,9 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2012. Valtionosuudet Valtionosuuksia saatiin 4,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2012 oli lukio-opetukseen kohdistuvia valtionosuuksia n. 8,5 milj. euroa. Tase Kaupungin taseen loppusumma on 610,9 milj. ja omavaraisuusaste on 59,1 %. Konsernitaseen loppusumma on 897,7 milj. ja omavaraisuusaste on 44,2 %. Sivu 1
TULOSLASKELMA Sisäiset erät mukana Toimintatuotot 332 454 321 675 Valmistus omaan käyttöön 7 071 1 229 Toimintakulut -667 256-650 040 Toimintakate -327 730-327 136 Verotulot 254 291 237 372 Valtionosuudet 92 495 97 214 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 649 4 432 Muut rahoitustuotot 11 417 11 916 Korkokulut -5 868-7 014 Muut rahoituskulut -6 474-6 173 Vuosikate 21 779 10 611 Poistot ja arvonalentumiset -14 405-14 503 Tilikauden tulos 7 375-3 892 Tilinpäätössiirrot 100 296 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7 474-3 596 Kunnan tulovero 223 427 208 681 Osuus yhteisöveron tuotosta 12 226 11 090 Kiinteistöverot 18 638 17 601 254 291 237 372 Sivu 2
TULOSLASKELMA ulkoiset tuotot ja kulut (ml. liikelaitokset) Toimintatuotot 86 798 81 730 Valmistus omaan käyttöön 7 071 1 229 Toimintakulut -421 599-410 095 Toimintakate -327 730-327 136 Verotulot 254 291 237 372 Valtionosuudet 92 495 97 214 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 566 2 657 Muut rahoitustuotot 5 363 5 906 Korkokulut -4 785-5 239 Muut rahoituskulut -420-163 Vuosikate 21 779 10 611 Poistot ja arvonalentumiset -14 405-14 503 Tilikauden tulos 7 375-3 892 Tilinpäätössiirrot 100 296 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7 474-3 596 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 20,9 20,0 Vuosikate/Poistot, % 151 73 Vuosikate, euroa/asukas 321 157 Asukasmäärä 67 806 67 497 Sivu 3
RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate 21 779 10 611 Tulorahoituksen korjauserät -6 009-3 062 Investointien rahavirta Investointimenot -25 204-33 109 Rahoitusosuudet investointimenoihin 483 2 274 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 6 839 8 179 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 111-15 106 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -500 0 Antolainasaamisten vähennykset 140 159 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 32 000 49 286 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -24 000-45 888 Lyhytaikaisten lainojen muutos 5 295 2 636 Oman pääoman muutokset -419 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 290 1 755 Rahoituksen rahavirta 12 805 7 948 Rahavarojen muutos 10 694-7 158 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 94 751 84 057 Rahavarat 1.1 84 057 91 215 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000-80 483-112 708 Investointien tulorahoitus, % 88,1 34,4 Lainanhoitokate 0,9 0,3 Kassan riittävyys, pv 74 62 Asukasluku 67 806 67 497 Sivu 4
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA 31.12.2013 31.12.2012 1000 1 000 PYSYVÄT VASTAAVAT 469 858 460 154 OMA PÄÄOMA 335 531 328 476 Aineettomat hyödykkeet 2 615 946 Peruspääoma 274 117 274 117 Tietokoneohjelmistot 213 288 Muut omat rahastot 74 730 74 730 Muut pitkävaik.menot 2 402 658 Ed. tilikausien yli-/alijäämä -20 789-16 774 Tilikauden yli-/alijäämä 7 474-3 596 Aineelliset hyödykkeet 252 025 244 968 POISTOERO JA VAPAA- 11 679 11 778 Maa-ja vesialueet 54 891 54 656 EHTOISET VARAUKSET Rakennukset 136 959 131 154 Poistoero 10 743 10 923 Kiinteät rakenteet ja laitteet 50 114 35 434 Vapaaehtoiset varaukset 935 855 Koneet ja kalusto 6 292 5 887 Muut aineelliset hyödykkeet 616 596 PAKOLLISET VARAUKSET 1 645 1 787 Ennakkomaksut ja kesken- Eläkevaraukset 995 1 137 eräiset hankinnat 3 153 17 241 Muut pakolliset varaukset 650 650 Sijoitukset 215 218 214 241 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 749 839 Osakkeet ja osuudet 171 440 170 823 Valtion toimeksiannot 25 57 Muut lainasaamiset 43 778 43 418 Lahjoitusrahastojen pääomat 124 219 Muut toimeksiantojen pääomat 600 563 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 58 115 Valtion toimeksiannot 25 57 VIERAS PÄÄOMA 261 285 247 576 Lahjoitusrahastojen Pitkäaikainen 133 831 133 275 erityiskatteet 30 55 Lainat rahoitus- ja Muut toimeksiantojen varat 3 3 vakuutuslaitoksilta 130 382 129 280 Lainat julkisyhteisöiltä 3 291 3 816 VAIHTUVAT VASTAAVAT 140 973 130 188 Saadut ennakot 115 135 Vaihto-omaisuus 21 901 19 043 Liittymismaksut ja muut velat 44 44 Aineet ja tarvikkeet 0 68 Keskeneräiset tuotteet 21 901 18 975 Lyhytaikainen 127 454 114 301 Lainat rahoitus- ja Saamiset 24 321 27 088 vakuutuslaitoksilta 35 798 27 361 Pitkäaikaiset saamiset 6 081 8 260 Lainat julkisyhteisöiltä 525 539 Myyntisaamiset 2 984 4 161 Lainat muilta luotonantajilta 24 885 20 590 Lainasaamiset 700 871 Saadut ennakot 23 566 20 047 Muut saamiset 2 396 3 228 Ostovelat 14 004 16 632 Lyhytaikaiset saamiset 18 240 18 828 Liittymismaksut ja muut velat 2 911 3 864 Myyntisaamiset 7 106 7 672 Siirtovelat 25 764 25 268 Lainasaamiset 1 057 2 282 Muut saamiset 3 959 4 743 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 610 889 590 457 Siirtosaamiset 6 118 4 132 Rahoitusarvopaperit 82 432 80 736 Sijoitukset rahamarkkina- TASEEN TUNNUSLUVUT instrumentteihin 4 308 4 210 Omavaraisuusaste, % 59,1 59,7 Joukkovelkakirjalainasaamiset 7 088 9 260 Suhteellinen velkaantuneisuus, 54,8 54,6 Muut arvopaperit 71 037 67 266 Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000-13 315-20 370 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas -196-302 Lainakanta 31.12., 1 000 194 881 181 586 Rahat ja pankkisaamiset 12 319 3 321 Lainakanta 31.12., /asukas 2 874 2 690 Lainasaamiset, 1 000 43 778 43 418 VASTAAVAA YHTEENSÄ 610 889 590 457 Asukasmäärä 67 806 67 497 Sivu 5
Investoinnit milj. euroa Kiinteän omaisuuden hankinta 0,235 Osakkeiden ja osuuksien hankinta 0,655 Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit 11,811 Irtain omaisuus 0,469 Liikelaitosten investoinnit 10,577 Nettoinvestoinnit yhteensä, milj. euroa 23,747 Merkittävimpiä investointeja 2013 Menot Tulot Yhdyskuntarakentaminen 7 812 Länsireunan kadut ja sillat 4 199 200 K-H pelastuslaitoksen kalusto 471 22 Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos, koneet ja kalusto 218 LinnanInfra-liikelaitos 460 9 Linnan Tilapalvelut -liikelaitos, koneet ja kalusto 449 Ojoisten lastentalo 4 235 17 Ahveniston maauimala 868 220 28.3.2014 PS Sivu 6