TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015
Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7 1 189 538 Maksutuotot 346 860 138 071 39,8 414 213 Tuet ja avustukset 482 400 162 848 33,8 488 544 Muut toimintatuotot 926 180 297 288 32,1 766 052 TOIMINTATUOTOT 3 066 535 909 297 29,7 2 858 347 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -8 702 443-2 626 778 30,2-8 288 000 Eläkekulut -2 459 787-599 349 24,4-2 408 000 Muut henkilösivukulut -457 059-132 012 28,9-446 809 Palvelujen ostot -22 725 887-7 493 623 33,0-22 480 869 esh ppshp -5 819 101-1 718 901 29,5-5 156 703 esh ras -1 269 870-504 131 39,7-1 512 393 Aineet,tarvikkeet, tavarat -2 089 943-759 033 36,3-2 277 099 Avustukset -798 718-310 405 38,9-931 215 Muut toimintakulut -584 809-239 900 41,0-655 172 TOIMINTAKULUT -37 818 646-12 161 100 32,2-37 487 164 TOIMINTAKATE -34 752 111-11 251 803 32,4-34 628 817 Verotulot Kunnan tulovero 15 344 000 5 657 714 36,9 15 036 000 Kiinteistövero 1 126 000 4 074 0,4 1 085 000 Yhteisövero 695 000 195 305 28,1 604 000 Verotulot 17 165 000 5 857 093 34,1 16 725 000 Valtionosuudet 17 841 000 5 924 039 33,2 17 772 437 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 115 000 14 769 12,8 90 000 Muut rahoitustuotot 150 000 83 484 55,7 150 000 Korkokulut -200 000-63 919 32,0-170 000 Muut rahoituskulut -15 000 100-0,7-150 000 Rahoitustuotot ja -kulut 50 000 34 434 68,9-80 000 VUOSIKATE 303 889 563 763 185,5-211 380 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 116 560-358 733 32,1-1 116 560 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 50 000 Satunnaiset kulut 0-369 600 TILIKAUDEN TULOS -812 671 205 030-1 647 540 Rahastojen vähennys (+) 2 000 000 2 000 000 Poistoeron vähennys (+) 24 925 8 308 24 925 Poistoeron lisäys -2 000 000-2 000 000 TILIKAUDEN ALIÄÄMÄ -787 746 213 338-27,1-1 622 615
Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla huhtikuun lopussa 33,33 % vuoden 2015 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 909 297 euroa eli 29,7 % ja toimintakulut 12 161 100 euroa, 32,2 %. Toimintakate on huhtikuun lopussa 32,4 % vuoden 2015 talousarviosta. Toimintatuottojen alittumisen selittää muissa toimintatuotoissa olevien kiinteistöjen myyntivoittojen muuttuminen myyntitappioksi. Alustavan tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate olisi jäämässä miinusmerkkiseksi. Tässä on epävarmuustekijöitä kuten sote-palveluiden sekä verotulojen toteutuminen. Tilikauden alijäämä on alustavan ennusteen mukaan 1 622 615 euroa. Ennusteessa on huomioitu tuottoihin Katajiston myyntivoitto 50 000 euroa ja kuluihin Muksulan, Nikkilän ja VOK:n myyntitappiot 406 202 euroa.
Kunnanhallitus Kumulatiivinen % 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 500 220 836 193 33,4 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 187 500 59 605 31,8 Muut toimintatuotot 8 500 3 084 36,3 TOIMINTATUOTOT 2 696 220 898 882 33,3 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -1 848 044-562 121 30,4 Eläkekulut -959 268-128 132 13,4 Muut henkilösivukulut -96 824-27 791 28,7 Palvelujen ostot -20 631 051-6 784 957 32,9 Aineet,tarvikkeet, tavarat -461 752-171 571 37,2 Avustukset -214 400-105 962 49,4 Muut toimintakulut -169 509-56 976 33,6 TOIMINTAKULUT -24 380 848-7 837 510 32,1 TOIMINTAKATE -21 684 628-6 938 629 32,0 VUOSIKATE -21 684 628-6 938 629 32,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -5 000 0 0,0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -21 689 628-6 938 629 32,0 Kunnanhallituksen päävastuualue: Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 33,33 %. Kunnanhallituksen toimintatuottojen toteuma on 33,3 ja - kulujen 32,1 %.
Sivistyslautakunta Kumulatiivinen % 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 431 240 60 224 14,0 Maksutuotot 256 750 121 292 47,2 Tuet ja avustukset 286 900 86 810 30,3 Muut toimintatuotot 5 574 7 359 132,0 TOIMINTATUOTOT 980 464 275 685 28,1 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -6 167 899-1 891 909 30,7 Eläkekulut -1 298 002-406 701 31,3 Muut henkilösivukulut -328 906-95 538 29,0 Palvelujen ostot -2 944 273-972 561 33,0 Aineet,tarvikkeet, tavarat -507 823-220 047 43,3 Avustukset -565 740-179 019 31,6 Muut toimintakulut -1 938 029-668 481 34,5 TOIMINTAKULUT -13 750 672-4 434 256 32,2 TOIMINTAKATE -12 770 208-4 158 570 32,6 VUOSIKATE -12 770 208-4 158 570 32,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -45 595-1 129 2,5 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -12 815 803-4 159 700 32,5 Sivistyslautakunnan päävastuualue: Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 33,33 %. Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma on 28,1 ja - kulujen 32,2 %.
Tekninen lautakunta Kumulatiivinen % 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 373 815 83 067 22,2 Maksutuotot 90 110 16 780 18,6 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 2 797 719 947 609 33,9 TOIMINTATUOTOT 3 261 644 1 047 456 32,1 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -575 061-169 726 29,5 Eläkekulut -200 851-64 057 31,9 Muut henkilösivukulut -30 611-8 580 28,0 Palvelujen ostot -1 109 470-393 543 35,5 Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 137 761-374 841 32,9 Avustukset -18 578-25 423 136,8 Muut toimintakulut -454 423-175 409 38,6 TOIMINTAKULUT -3 526 755-1 211 579 34,4 TOIMINTAKATE -265 111-164 123 61,9 VUOSIKATE -265 111-164 123 61,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 065 965-357 604 33,5 Satunnaiset tuotot 50 000 Satunnaiset kulut -369 600 TILIKAUDEN TULOS -1 331 076-841 327 63,2 Teknisen lautakunnan päävastuualue: Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 33,33 %. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteuma on 32,1 ja - kulujen 34,4 %.
Erikoissairaanhoito Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä toteuma on 29,5 % talousarviosta. Toteuma huhtikuussa 2015 on 1 718 901 euroa ja vastaava summa vuodelta 2014 oli 1 634 946 euroa. Erikoissairaanhoito Raahen sairaalalta toteuma on 39,7 % talousarviosta. Toteuma huhtikuussa 2015 on 504 131 euroa ja vastaava summa vuodelta 2014 oli 601 091.
Verotilitysten seuranta 2015-2014 Kuukausi 2015 2014 Muutos % 2015 2014 Muutos % 2015 2014 Muutos % 2015 2014 Muutos % Kunnan tulovero Kunnan tulovero Kiinteistövero Kiinteistövero Yht.vero Yht.vero Yhteensä Yhteensä Tammi 1 402 975 1 327 786 5,7 % 3 558 3 288 8,2 % 56 891 87 880-35,3 % 1 463 424 1 418 954 3,1 % Helmi 1 574 185 1 613 243-2,4 % 1 310 223 487,4 % 54 986 57 294-4,0 % 1 630 481 1 670 760-2,4 % Maalis 1 334 435 1 296 928 2,9 % 6 317 4 987 26,7 % 45 809 40 832 12,2 % 1 386 561 1 342 747 3,3 % Huhti 1 346 118 1 303 275 3,3 % -7 111 7 439-195,6 % 37 618 45 549-17,4 % 1 376 626 1 356 263 1,5 % Touko 1 449 133-100,0 % 2 858-100,0 % 128 992-100,0 % 0 1 580 983-100,0 % Kesä 1 300 879-100,0 % 2 810-100,0 % 27 631-100,0 % 0 1 331 320-100,0 % Heinä 1 490 385-100,0 % 1 491-100,0 % 49 187-100,0 % 0 1 541 063-100,0 % Elo 1 381 389-100,0 % 6 639-100,0 % 47 170-100,0 % 0 1 435 198-100,0 % Syys 1 252 035-100,0 % 519 334-100,0 % 58 712-100,0 % 0 1 830 081-100,0 % Loka 1 251 195-100,0 % 55 685-100,0 % 61 282-100,0 % 0 1 368 162-100,0 % Marras 186 355-100,0 % 467 391-100,0 % 68 785-100,0 % 0 722 531-100,0 % Joulu 1 324 149-100,0 % 24 675-100,0 % 20 685-100,0 % 0 1 369 509-100,0 % Yhteensä 5 657 714 15 176 752-62,7 % 4 074 1 096 820-99,6 % 195 304 693 999-71,9 % 5 857 092 16 967 571-65,5 % Ta 2015 15 344 000 36,9 % 1 126 000 0,4 % 695 000 28,1 % 17 165 000 34,1 % Yli / alle -9 686 286-1 121 926-499 696-11 307 908 Tuloveron toteuma on 36,9, kiinteistöveron 0,4 ja yhteisöveron 28,1 %.