Pälkäneen vesihuoltolaitoksen erillistilinpäätös vuodelta 2014 Toimintakertomus Käyttöpäällikön katsaus Yleistä Vuosi 2014 oli kiireinen vuosi Pälkäneen vesihuollolla. Investointeja oli runsaasti ja uuden keskuspuhdistamon rakennuttamistyöt työllistivät vesihuoltolaitoksen organisaatiota reilusti. Muutamia laiterikkoja ja vesivuotoja oli vuoden aikana, jotka myös työllistivät ylimääräistä, lisäksi Pälkäneellä sattui yksi viemäritukos, tukoksen aikana jätevettä pääsi valumaan läheisen asuinrakennuksen kellaritiloihin aiheuttaen kellarille haittaa. Kellari korjattiin ja vian aiheuttanut kaivo vaihdettiin uuteen. Rakentaminen Vuonna 2014 vesihuoltolaitoksella rakennettiin Kantokylään ja Majaran asuinalueelle kunnallistekniikka, uuden keskuspuhdistamon urakka jatkui, saneerattiin Sahantien ja Myllärintien vesijohtoja, saneerattiin Onkkaalantien ja Lomatien välinen viemärijohto sujuttamalla, lisäksi hankittiin Aitoon vedenottamolle UV-desinfiointi laite, haettiin Harhalan vedenottamolle vedenottolupaa ja tehtiin vesihuoltolaitokselle vesilaitoksen vesihuoltolinjojen automaatiomallinnus. Tulevia näkymiä Vuonna 2015 on uuden pääpuhdistamon tarkoitus valmistua loppuun, Epaalan kunnallistekniikka on tarkoitus tehdä vuoden 2015 aikana, Kukkolan kunnallistekniikan vaihe 1, Yhdyslinjan pumppaamoiden käyttöönotto ja Aitoon sekä Sappeen puhdistamoiden käytöstä poisto. Lisäksi Aitoon lisäkaivo on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana ja lisäkaivon lisäksi on tarkoitus lisäkaivon valmistuttua ottaa käyttöön yhdysvesijohto. Vesihuollolle valmistellaan vuoden 2015 loppuun mennessä talouden ja korjausten tarkastelu 2015-2020. Tarkoituksena on parantaa laitteiston ja putkistojen laatua ja saada rikkoutumiset pienenemään sekä saada vesihuoltolaitoksen taloutta tasapainotettua. Vanhoja himaniittilinjoja on tarkoitus saneerata kesän aikana, jotta vesihuoltolaitoksen hukkavesiprosentit saadaan tippumaan valtakunnalliselle tasolle. Tavoitteena on, että vuonna 2018 hukkavesiprosentti olisi alle 25% Harri Vierikka Vesilaitoksen käyttöpäällikkö
Olennaiset tapahtumat ja muutokset toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2014 oli poikkeuksellisen paljon laitteiden ja putkien rikkoutumia, mitkä vaikuttivat vesilaitoksen talouteen. Laitteita rikkoutui mm. kolmella puhdistamolla, kahdella pumppaamolla, paineenkorottamolla, vedenottamolla, vesivuotoja oli Kankaanmaalla, Kantokyläntiellä ja myllärintiellä. Yllättävät korjauskulut aiheuttivat vesihuoltolaitoksen nettomäärärahan ylittymisen. Tarkempi listaus hajonneista laitteistoista: Luopioisten puhdistamo: Sähköhäiriöiden korjauksia Rautajärven puhdistamo: PH-mittarin uusinta vanhan hajottua, logiikka/automaatio hajosi Sappeen paineenkorottamo: Vesivuoto paineenkorottamolla, vesivuodon seurauksena paineenkorottamon automaatio/logiikka hajosi Sahantien ja myllärintien urakan loppuun saattamiseksi jouduttiin uusimaan hajonneita venttiileitä mitkä eivät kuuluneet urakkaan Myllärintie: Elokuun 2014 vesivuoto runkojohdossa Uudenkylän pumppaamo: Automaatio/logiikka hajosi Tommolan vanha puhdistamo: Laahan ongelmat ja prosessi ongelmia korjattu YMS. muita pienempiä korjauksia laitteiden/ koneiden hajotessa Johtokunta Pälkäneen vesihuoltolaitos on hallinnollisesti Pälkäneen kunnan taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen johtokuntana toimii tekninen lautakunta. Henkilöstö Vesihuoltolaitoksen henkilöstöön kuuluu käyttöpäällikkö, 3 vakituista laitosmiestä ja 1 osa-aikaeläkkeellä oleva laitosmies. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Merkittävin toimintariski liittyy talousveden puhtauteen ja sitä kautta ihmisten terveyteen ja elintarviketeollisuuden toimintaan. Vakavimmin talousveden puhtautta uhkaa pohjaveden saastuminen. Saastumisen vaara liittyy mm. liikenteeseen, jossa jokainen vaarallista kemikaalia sisältävä kuljetus pohjavesialueella muodostaa onnettomuustilanteessa suuren riskin. Vanhat ympäristöpäästöt ovat piilevinä ennalta arvaamattomia. Niiden olemassaolo voi joskus realisoitua. Jätevesien joutuminen pohjaveteen on myös mahdollista. Jäteveden puhdistuksessa toimintahäiriö uhkaa vesistöä. Kaikissa toteutuvissa onnettomuuksissa ovat mukana myös taloudelliset tappiot. Myös maine saattaa tahraantua pitkäksi aikaa. Merkittävimpiä toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja on uusi puhdistamo, uusi puhdistamo mahdollistaa kahden pienemmän puhdistamon poistamisen ja puhdistustoimintojen keskittämisen Pälkäneelle Tommolan pääpuhdistamolle. Ympäristötekijät Jäteveden puhdistuksessa ja veden hankinnassa toimitaan ympäristöluvan ehtojen puitteissa. Ympäristöviranomainen valvoo molempia toimia. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteko on esitetty kunnan varsinaisen tilinpäätöksen yhteydessä.
Talousarvion toteutumisvertailu VESIHUOLTOLAITOS Sitovuustaso LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ TOIMINTATULOT TP 2013 TA 2014 Ta muut. Muut.TA2014 TP 2014 Poikkeama Myyntitulot 755 315 807 000 794 338-12 662 Maksutulot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut tulot 3 391 0 33 079 33 079 Sisäiset erät 101 857 80 000 69 605-10 395 Toimintatulot yhteensä 860 563 887 000 897 022 10 022 TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot 214 272 205 211 200 989 4 222 Palvelujen ostot 301 850 237 836 380 824-142 988 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 163 000 162 755 186 612-23 857 Avustukset 0 0 0 0 Muut menot 2 570 4 064 8 496-4 432 Sisäiset erät 67 327 105 488 94 934 10 554 Toimintamenot yhteensä 749 019 715 354 871 855-156 501 TOIMINTAJÄÄMÄ/-KATE 111 544 171 646 25 167-146 479 Suunnitelmapoistot -231 899-301 241-239 643 61 598 Rahoitustuotot ja -kulut -7 769-25 425-20 591 4 834 Korkotuotot 2 402 2 000 1 255-745 Muut rahoitustuotot 4 021 2 821 3 168 347 Korkokulut -13 943-30 000-24 980 5 020 Muut rahoituskulut -249-246 -34 212 Korvaus peruspääomasta -25 922-36 000-24 076 11 924 Poistoeron lisäys/vähennys 9 137 9 137 9 137 0 YLI-/ALIJÄÄMÄ -144 909-181 883-250 006-68 123 Toiminnan kuvaus Tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesta vedenhankinnasta ja viemäröinnistä toiminta-alueella ja toimittaa erikseen sovitut vesihuoltopalvelut toiminta-alueen ulkopuolella sijaitseville liittyjille. Tulosyksiköt: vesilaitos, viemärilaitos Tavoite 1 Toteutuminen Tavoite 2 Laitosten lupaehtojen mukainen toiminta Mittari Tarkkailutulokset Tavoitetaso Lupaehtojen taso Omaa valvontaa ja mittauksia on lisätty laitoksilla. Seurataan lisättävien kemikaalien kulutusta/ määrää jätevedessä / juomavedessä ja haetaan oikea kemikaalien pumppaus määrä testien perusteella. Puhdistamoilla pyritään noudattamaan lupamääräyksiä ja vesilaitoksilla täytetään juomavedelle annetut määräykset Pirkanmaan ELY- keskus ja Kokemäen vesiensuojeluyhdistys tarkkailee ja raportoi puhdistamoiden tuloksista Vesihuoltolaitoksen kustannusten ja tulojen tasapaino. Mittari Tavoitetaso Taloudellinen tulos Tulojen ja menojen suhteen tasapaino
Toteutuminen Vesilaitoksen käyttömaksujen korottaminen 1.7.2014 alkaen. Vuoden 2014 aikana tehty mittavia korjauksia vesi- ja viemärilaitoksilla laitteistojen iän ja kunnon tullessa tiensä päähän. Tehtyjä korjauksia mm.: Sappeen mittakaivo: laitteistot hajonnut, Rautajärven puhdistamo: ph- mittaus hajonnut, korjattu muutama venttiili, Lepotien jvp automaatio: Pumppaamon automaatio hajonnut, tommolan vanha puhdistamo: Tehty toiminnan kannalta pakollisia korjauksia (Laaha, uusi ferropumppu yms.), Aitoon VO vaihdettu hajonnut klooripumppu, hankittu uusi mittalaitteisto puhdistamolle seurantaan (vanha hajonnut). Vesihuoltolaitoksen talouden ja korjausten tarkastelu seuraavalle 5-vuodelle Täydentävä selvitys vesihuoltolaitoksen toiminnan toteutumisesta Talousveden laadun pitäminen vaatimusten mukaisena Vedenottamoiden raakavesiä ja asiakkaille toimitetun talousveden laatua tarkkailtiin valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Talousvesi täytti laatuvaatimukset lukuun ottamatta Pälkäneellä ollutta laatuvirhettä alkutalvesta. Puhdistetun jäteveden laadun pitäminen vaatimusten mukaisena Jätevesiä tarkkailtiin jätevesien ympäristöluvissa edellytettyjen jätevesitarkkailuohjelmien mukaisesti. Aitoon, Sappeen, Luopioisten ja Rautajärven puhdistamot toimivat ympäristöluvan rajoissa, Pälkäneen keskuspuhdistamo ei päässyt ympäristöluvan mukaisiin tuloksiin. Vesihuollon toimintavarmuuden ylläpito Toimintavarmuuden ylläpitämiseksi kesällä saneerattiin vanhoja himaniittisia vesijohtoja pois ja saneerattiin Onkkaalantien- ja Lomatien välinen viemäri. Laitoksilla tarkkailtiin laitteiden toimintaa ja tehtiin ennakoivia toimenpiteitä rikkoutumien välttämiseksi Vuotovesien vähentäminen Vesilaitoksen vuotovesiprosentit on noussut tasaisesti vuosien saatossa. Vuonna 2014 tehty Sahantien ja Myllärintien vesijohdon uusinta tiputti talousveden hukkaa 4,3 %. Puhdistamoille tulevan huleveden tippuminen on normaalista poikkeavaa. Vesilaitos on ottanut tavoitteekseen saneerata vanhoja linjoja vuosittain, jotta talousveden vuotovesiprosentit saataisiin alle 25 %. Viemärilinjoille on suunnitteilla tarkastuksia hulevesien määrän vähentämiseksi puhdistamoille 2014 2013 2012 2009 Talousvesi 44,7 49 43 26 Hulevesi(puhdistamoille) 23,9 41 44 39 ( 2011) Vertailulaskelmat Suoritteet ja yksikköhinnat 2012 2013 2014 Vesilaitos Laskutettu talousvesimäärä m3 265 345 220 642 215 645 Talousveden käyttömaksu /m3 1,2 1,2 1,33 Viemärilaitos Laskutettu jätevesimäärä m3 189 994 182 076 176 760 Jäteveden käyttömaksu /m3 1,9 1,9 2,06
Tuloslaskelma VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Liikevaihto 863 942,53 857 172,16 Liiketoiminnan muut tuotot 33 078,63 3 390,82 Tuotot 897 021,16 860 562,98 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -186 611,87-163 000,02 Palvelujen ostot -472 125,56-367 353,10-658 737,43-530 353,12 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -158 926,69-168 192,20 Henkilösivukulut -42 062,17-46 079,76 Eläkekulut -34 023,02-36 771,61 Muut henkilösivukulut -8 039,15-9 308,15-200 988,86-214 271,96 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -239 642,51-231 898,61-239 642,51-231 898,61 Liiketoiminnan muut kulut -12 128,95-4 393,89 Liikeylijäämä (-alijäämä) -214 476,59-120 354,60 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 254,82 2 402,48 Muut rahoitustuotot 3 167,89 4 020,99 Muille maksetut korkokulut -24 980,49-13 942,65 Muut rahoituskulut -24 075,56-249,08 Korvaus peruspääomasta -33,60-25 922,45-44 666,94-33 690,71 Ylijäämä / alijäämä ennen satunnaisia eriä -259 143,53-154 045,31 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -259 143,53-154 045,31 Poistoeron lisäys / vähennys 9 136,80 9 136,80 Tilikauden yli-/alijäämä -250 006,73-144 908,51 Tuotot: Liiketoiminnan tuottotavoitetta ei saavutettu. Sekä talousvesi- että jätevesimäärät pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Liittyjämäärät pysyivät vuoden takaiseen verrattuna melkein samana, pieni väheneminen tapahtui liittyjämäärissä. Kulut: Palvelujen ostot Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos toimii pienellä henkilöstökapasiteetilla, tästä johtuen käytännössä kaikki korjaukset joudutaan ostamaan ulkopuolisilta. Pienimmät korjaukset on pyritty suorittamaan itse. Ostopalveluna hoidetaan mm. talousvesi- ja jätevesianalyysit, koneiden, laitteiden ja verkoston huoltoon ja kunnossapitoon
liittyvät työt. Kuivatun lietteen kuljetuksesta ja jatkokäsittelystä on sopimus paikallisen toimijan kanssa. Asiantuntijapalveluiden, tietoliikennekustannusten sekä talous- ja palkkahallinnon hoitamisen lisäksi tähän ryhmään kirjataan vakuutukset, koulutus, posti- ja puhelinkulut sekä työterveyspalvelut. Suurimmat yllättävimmät kulut tulivat laitteistojen, putkien yms. rikkoutumisista. Tarkemmin rikkoutumiset on kuvattu olennaiset tapahtumat ja muutokset taloudessa kohdassa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Suurin osa koostuu sähkökuluista, sähkökulut tulevat kasvamaan jonkin verran uuden puhdistamon myötä. Puhdistamon kapasiteetin kasvettua sähköä kuluttavien laitteiden määrä tulee kasvamaan laitoksella. Lisäksi yhdyslinjan pumppaamoiden ja uusien pumppaamoiden käyttöönotto tulee näkymään sähkönkulutuksen kasvussa. Energiasäästöön tähtääviä toimia tehdään laitoksilla ja pumppaamoilla jatkuvasti. Laitoksilla ja pumppaamoilla tarkkaillaan ja optimoidaan pumppuja toimimaan mahdollisimman energia tehokkaasti. Kemikaaleja tarvitaan vedenottamoilla ja puhdistamoilla. Kemikaalien määrä ei tule suuresti muuttumaan lähivuosien aikana. Uuden puhdistamon myötä kemikaalien kulutus hieman nousi, mutta kahden puhdistamon pois jäännin jälkeen tasaantuu kemikaalien kulutus normaaliin. Kemikaalien kulutusta pyritään optimoimaan laitoksella tehtävien mittausten ja tarkkailujen muodossa. Koneita, kalustoa, vesimittareita ja verkoston osia hankitaan tarpeen mukaan. Varastossa on pyritty pitämään osia useamman putkirikon korjaamiseen. Muut toimintamenot koostuvat lähinnä teknisen lautakunnan päätöksestä (tekninen lautakunta 23.07.2013 75) lopettaa sako- ja umpikaivo jätteiden vastaanottaminen pääpuhdistamolle, tästä johtuen tekninen lautakunta päätti korvata paikallisille sakoja umpikaivo kuljettajille ulkopaikkakunnalle viedystä kuormasta 80 /krm Esitys tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä Tilikauden tuloksen - 259 143,53 euroa käsittelystä esitetään seuraavaa: - tuloutetaan aikaisemmin tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan (+) 9 136,80 euroa - Tilikauden alijäämä -250 006,73 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille.
Rahoitustuotot ja -kulut: VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA TP 2014 TP 2013 Toiminnan rahavirta Liikeyli-/alijäämä -214 476,59-120 354,60 Poistot ja arvonalentumiset 239 642,51 231 898,61 Rahoitustuotot ja -kulut -44 666,94-33 690,71-19 501,02 77 853,30 Investointien rahavirta Investointimenot -3 250 288,29-1 434 041,30 Rahoitusosuudet investointimenoihin 5 000,00 388 683,00-3 245 288,29-1 045 358,30 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 264 789,31-967 505,00 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 200 000,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -226 666,00-123 363,73 Oman pääoman muutokset 0,16 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Lyhytaikaiset saam. muutokset kunnalta -3 039 113,05-77 058,40 Lyhytaikaiset saam. muutokset muilta 14 264,17-6 206,26 Korottomien velkojen muutos muilta -253 395,77 507 199,30 Korottomien velkojen muutos kunnalta 75 325,27 1 381 246,04 Rahoituksen rahavirta -229 585,22 1 681 816,95 Rahavarojen muutos -3 494 374,53 714 311,95 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. -2 642 725,48 851 649,05 Rahavarat 1.1. 851 649,05 137 337,10-3 494 374,53 714 311,95
Vesihuoltolaitoksen tase VESILAITOKSEN TASE 31.12.2014 31.12.2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 169 993,07 149 149,52 Rakennukset 331 061,30 354 082,14 Kiinteät rakenteet ja laitteet 6 082 971,75 5 833 187,63 Koneet ja kalusto 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 583 734,67 825 695,72 10 167 760,79 7 162 115,01 Sijoitukset Muut saamiset 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 173 360,79 7 167 715,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 169 452,34 86 975,04 Saamiset kunnalta 295 508,49 77 058,40 Muut saamiset 51 369,13 167 665,94 Muut siirtosaamiset 19 555,34 535 885,30 331 699,38 Rahat ja pankkisaamiset 0,00 851 649,05 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 535 885,30 1 183 348,43 VASTAAVAA 10 709 246,09 8 351 063,44 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 1 605 037,46 1 605 037,30 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -1 113 367,94-933 929,97 Tilikauden yli-/alijäämä -250 006,73-144 908,51 241 662,79 526 198,82 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 110 170,65 119 307,45 110 170,65 119 307,45 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 000 002,00 1 240 000,00 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 Lainat muilta luotonantajilta 0,00 Muut velat 3 141 378,00 3 020 419,05 7 141 380,00 4 260 419,05 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 333 332,00 120 000,00 Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä 2 718 050,75 2 786 133,50 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 Lainat muilta luotonantajilta 0,00 Ostovelat 109 349,63 507 121,41 Muut velat 22 163,48 2 695,50 Siirtovelat 33 136,79 29 187,71 3 216 032,65 3 445 138,12 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 357 412,65 7 705 557,17 VASTATTAVAA 10 709 246,09 8 351 063,44
Palvelujen myynti Laskutettu talousvesi- ja jätevesimäärä (m³) 300 000 250 000 248 918 261 540 265441 269537 267012 265345 220642 215645 200 000 150 000 160 131 186 744 189975 190077 187040 189994 182076 176760 Talousvesi Jätevesi 100 000 50 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteenveto investoinneista. Investointien yksityiskohtaiset toteutumat on esitetty tilinpäätöksen varsinaisessa investointitoteutumaosassa Vuonna 2014 investoitiin seuraavasti. Kantokylän vesi- ja viemäri Sahantien ja myllärintien vesijohdon saneeraus Onkkaalantien ja lomatien välisen viemärilinjan saneeraus sujuttamalla Aitoon vedenottamon UV-laite Majaran kaava-alueen vesihuolto Harhalan vedenottolupa hakemuksen teko Vesihuolto laitoksen toiminta- alue karttojen päivittäminen ja yleissuunnitelmien teko Lisäksi oli pieniä investointeja