TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2016 Kh 10.10.2016 xxx Kv

2 Sisällys YLEINEN KEHITYS... 3 TALOUDEN KEHITYS... 4 OSASTOT... 6 Hallinto-osasto... 6 Lomatoimen osasto... 8 Tekninen osasto... 12 Sivistysosasto... 14 Käyttötalous yhteensä... 17 INVESTOINTIEN TOTEUMA... 18 VIEMÄRILIIKELAITOS... 19 YHTIÖT... 21 Toholammin Kehitys Oy (100 %)... 21 Toholammin Energia Oy (96,66 %)... 22 Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %)... 23

3 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2016, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 31.12.2015 2016 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo elo_2015 Muutos vuoden alusta Muutos-% Toholampi 3311 3305 3295 3291 3290 3294 3296 3298 3277 3313-34 -1,1 % Toholammin kunnan väkiluku oli toukokuun lopussa 3277, jolloin vähennystä on 34 henkilöä vuoden alun väkiluvusta 3311. Asukasluku on laskenut vuodentakaiseen ajankohtaan (elokuu 2015) noin yhdellä prosentilla. Toholammin työttömyysaste kuukausittain 12 10 10,7 10 9,5 9,5 10,2 9,5 8 8,7 8,1 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016 Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa; (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen Työllisyyskatsaukset)

4 Toholammin työttömyysaste elokuussa 2016 (uusin tilastotieto) oli 9,5%. Työttömyysluvut ovat olleet selkeästi korkeammalla tasolla Toholammilla alkuvuoden ajan kuin kahtena edeltäneenä vuotena. TALOUDEN KEHITYS VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verot ja valtionosuudet TP2015 TA2016 TOT 08/2016 Tot-% TOT 08/2015 Kunnan tulovero 9 131 740 8 880 000 6 750 084 76,0 6 752 972 Yhteisövero 565 860 440 000 405 601 92,2 399 039 Kiinteistövero 730 522 742 000 34 339 4,6 17 202 Verotulot 10 428 122 10 062 000 7 190 024 71,5 7 169 213 Yleinen valtionosuus 9 710 283 10 050 000 6 702 625 66,7 6 473 296 Opetus- ja kultt.t.valt.osuus -194 068-335 000-101 128 30,2-83 564 Valtionosuudet 9 516 215 9 715 000 6 601 497 68,0 6 389 732 Verot ja valtionosuudet yht. 19 944 337 19 777 000 13 791 521 69,7 13 558 945 Kirjanpidon mukaan 31.8.2016 verotuloja sekä valtionosuuksia on kertynyt 13.791.521 euroa. Valtionosuuskertymä on toteumaltaan talousarviossa arvioidun mukainen ja tullee toteutumaan ennakoidun suuruisena. Verotulokertymä on selkeästi ns. tasaisen kertymävauhdin edellä huolimatta alkuvuoden kohtuullisen synkistä työttömyysluvuista. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan verotuksen 2015 valmistumisen myötä verovuotta 2015 oikaistaan marraskuussa 1.014.989 euron takaisinperinnällä. Jäännösveroina kunta saa 338.851 euroa, mistä noin puolet saadaan joulukuussa ja toinen puoli ensi vuoden helmikuussa. Lisäksi verovuoden 2016 tilityksiä oikaistaan joulukuussa 376.062 takaisinperinnällä. Näiden tietojen perusteella kunnallisverokertymä koko vuodelta jäänee noin 8,4 milj euroon.

5 TULOSLASKELMA 31.8. toteutuman ns. vertailutoteuma on 66,7%: toteuman ollessa edellisen mukainen, talousarvio on toteutunut ns tasaisen toteumataulukon mukaisesti. Toki arjen kulku ei noudata tätä ns tasaista menojen/tulojen toteumaa, eli toimintojen toteutumisessa ja samalla menojen jaksotuksessa on vaihtelua. TULOSLASKELMA TP2015 TA2016 TOT08/ 2016 Tot-% TOT 08/2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 6 770 244 6 554 740 3 849 763 58,73 4 425 914 Maksutuotot 1 004 031 851 400 524 282 61,58 587 324 Tuet ja avustukset 207 506 194 100 176 842 91,11 165 288 Muut toimintatuotot 1 270 242 1 204 689 794 904 65,98 844 920 Toimintatuotot yhteensä 9 252 022 8 804 929 5 345 791 60,71 6 023 445 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8 519 808-8 793 590-5 507 089 62,63-5 712 050 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 217 732-2 267 520-1 380 769 60,89-1 504 505 Muut henkilösivukulut -838 783-821 220-264 052 32,15-596 322 Palvelujen ostot -13 679 686-14 004 535-9 667 449 69,03-9 082 911 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 263 192-1 402 422-752 729 53,67-749 038 Avustukset -413 581-486 556-259 976 53,43-235 474 Muut toimintakulut -142 236-181 963-111 238 61,13-71 922 Toimintakulut yhteensä -27 075 019-27 957 806-17 943 301 64,18-17 952 223 TOIMINTAKATE -17 822 998-19 152 877-12 597 510 65,77-11 928 779 Verotulot 10 428 122 10 062 000 7 190 023 71,46 7 169 213 Valtionosuudet 9 516 215 9 715 000 6 601 497 67,95 6 389 732 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 31 094 15 000-111 -0,74 174 Muut rahoitustuotot 25 141 7 600 6 829 89,86 11 905 Korkokulut -296 839-300 000-159 068 53,02-174 572 Muut rahoituskulut -4 631-5 000-2 808 56,16-2 836 VUOSIKATE 1 876 103 341 723 1 038 853 304,00 1 464 837 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 804 796-843 550-573 653 68,00-527 237 TILIKAUDEN TULOS 71 307-501 827 465 201-92,70 937 600 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 415 989 0 0 0,00 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ 487 296-501 827 465 201-92,70 937 600

6 Kirjanpidon mukainen tuloslaskelma 31.8.2016 on 465.201 euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot ovat toteutuneet 60,7% eli alle odotetun. Käyttötalousmenojen toteuma on 64,2% toimintakatteen ollessa 65,8%. Valtionosuudet ja etenkin verotulot ovat siis toteutuneet ennakoitua suurempina. Verohallinnon antamien ennakkotietojen mukaan verotulokertymä jää marraskuun oikaisujen jälkeen reilusti alle budjetoidun. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat huomattavasti ylittyneet. Kunnanvaltuusto on myöntänyt tilikauden aikana käyttömenoihin 135.500 euroa lisämäärärahaa. Tällä hetkellä näyttää että tilikauden tulos tullee olemaan reilusti alijäämäinen (budjetoitu + lisämääärärahat = -637.237). OSASTOT Hallinto-osasto Vastuutoimielin: Vastuuhenkilöt: Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Vastuuhenkilö hallintojohtaja. Hallinto-osaston budjettiin sisältyy elinkeinojen kehittämisen määrärahoja. Elinkeinojen kehittämisestä ja yhteiskuntasuhteista vastaa kunnanjohtaja sekä osaltaan myös Toholammin kehitys Oy (joka toimii omana itsenäisenä toimijana omalla budjetillaan). Vastuuhenkilö kunnanjohtaja. TAVOITTEET 2016 Elinkeinojen kehittämisen Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma 31.8. tavoitteet Aloittavat yritykset Yritysten määrä 10 uutta yritystä 1 kpl metallialan yrit. 1 kpl elintarv.laajennus Uusien työpaikkojen määrä yrityksissä Syntyneiden työpaikkojen määrä 20 uutta työpaikkaa 9 työpaikkaa Työpaikkaomavaraisuuden kasvu Työpaikkaomavarai-suus (nyt 93,2%) 100% työpaikkaomavaraisuus Tavoite / Hallinto Mittari Mittarin tavoitearvo Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Johdon ja osastojen päätöksentekoa tukevat raportit Talousarvioprosessin toimivuus on arvioitu ja prosessia on muutettu arvioinnin tuloksena. 93,2 % ei uutta tietoa käytettävissä aloitettu

7 Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Työhyvinvoinnin tukeminen Henkilöstön osallistumisen edistäminen toiminnan kehittämiseen Työtyytyväisyyskyselyn tulokset Aloitejärjestelmän luominen kysely toistaiseksi toteuttamatta valmistelussa Elinkeinojen kehittäminen Alkuvuoden aikana on käynnistetty jatkohanke, jonka tavoitteena on Biojalostamon tuotteiden pilotti -vaihe. VTT:n koelaboratoriossa testataan erityyppiset nurmipohjaiset tuotteet, joilla markkinatutkimuksen mukaisesti löytyy liiketaloudellisesti järkeviä toimintamahdollisuuksia. Tuotteistaminen auttaa rahoittajien vakuuttamisessa hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta. Tämä on tärkeää, että tuotantovaihetta edeltävä investointi saadaan rahoitettua. Valiolta käyttämättömäksi jäänyt kiinteistö voidaan hyödyntää Biojalostamon tuotantotilana. Kevään aikana on valmisteltu Biokaasulaitoksen sijoittamista Toholammille teollisuusalueen luoteisosaan. Ympäristölupaprosessi on edennyt kesän aikana ja lupa on myöntämiskelpoinen lokakuussa 2017. Orgaanisen jätteen sijoittamisen uudet määräykset edellyttävät toimenpiteitä ja biokaasulaitos on hyvä ratkaisu. Rakennuslupahakemukset tulevat kunnan käsittelyyn loppuvuoden aikana. Yrityksen tavoitteena on tuotannollinen toiminta vuoden 2018 aikana. Elintarviketeollisuuden laajentuminen ja kasvu jatkuu uusien investointien suunnittelulla Härkänevan teollisuusalueelle. Tämä kokonaisuus tuo uutta työvoiman kysyntää ja palveluiden lisätarvetta koko Toholammin kunnan alueelle. Data-keskuksen toiminnan mahdollisuudet ovat vielä käynnissä ja tarkempi suunnittelu on tarpeellista. Loppuvuodesta saadaan tarkempi suunnitelma toteuttamisen edellytyksistä. Toimijat odottavat kolmen kuukauden käynnistämisvalmiutta ja myös asiantuntijaorganisaation valmistautumista. Koulutuksen mahdollisuutta selvitetään ja tämä tuo uutta näkökulmaa Toholammin kunnan elinvoimaisuuteen.

8 Toholammin kunta TP2015 TA2016 TOT08/ 2016 Tot-% TOT 08/ 2015 HALLINTO-OSASTO Myyntituotot 173 889 116 450 76 599 65,78 117 704 Tuet ja avustukset 38 264 26 000 0 0,00 6 190 Muut toimintatuotot 9 489 2 200 1 196 54,36 3 333 Toimintatuotot yht. ulk. 221 642 144 650 77 795 53,78 127 227 Sisäiset tuotot yht. 359 959 262 020 185 947 70,97 238 712 Sis ja ulk tuotot yhteensä 581 600 406 670 263 742 64,85 365 938 Palkat ja palkkiot -274 595-275 900-177 765 64,43-201 612 Eläkekulut -303 302-355 710-199 640 56,12-209 909 Muut henkilösivukulut -13 731-19 300-9 674 50,12-10 467 Palvelujen ostot -11 410 962-11 496 850-8 156 884 70,95-7 723 854 Mistä: JYTA -6 826 299-6 930 000-4 617 600,00 66,63-4 609 400 Erikoissairaanhoito -3 874 234-3 950 000-3 190 526,29 80,77-2 684 303 Aineet, tarvikkeet, tavarat -20 323-14 900-9 346 62,72-14 068 Avustukset -581-40 556-13 266 32,71-581 Muut toimintakulut -5 643-5 900-3 132 53,09-3 868 Toimintamenot yht. ulk. -12 029 136-12 209 116-8 569 706 70,19-8 164 358 Sisäiset kulut yhteensä -121 784-160 425-93 389 58,21-80 904 Sis ja ulk kulut yhteensä -12 150 921-12 369 541-8 663 095 70,04-8 245 262 Netto ennen poistoja -11 569 320-11 962 871-8 399 354 70,21-7 879 324 Poistot yht. -55 158-50 720-24 248 47,81-34 523 Netto -11 624 478-12 013 591-8 423 602 70,12-7 913 847 Talouden toteutumasta erikoissairaanhoidon toteutuma on 31.8.2016 80,8% (ylitystä 543 000,-), mikä on ajankohtaan nähden selkeästi yli ns. normaalin tason. Alkuvuoden ennakot eivät riittäneet kuukausittaisiin maksuihin. Heinä- ja elokuussa kustannus on jäänyt hiukan alle ennakkojen.

9 Lomatoimen osasto Vastuuhenkilö lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. TAVOITTEET V. 2016 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma 31.8. - vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittajaapua - asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön lomittajien ammattitaitoon paranee vuodesta 2015 - asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön toimintaan paranee vuodesta 2015 - Parannetaan lomittajien ammattitaitoa. Jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito niiden tilojen töihin, joiden lomituksia he hoitavat. Toteutuneet lomitukset Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) Ammattitaitokartoitus Perehdytys Täydennyskoulutus - VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla - tuetun maksullisen lomittajaavun käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta 2015 - lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa sijaisapulomituksessa - lomahallinnon asiakaspalvelu tavoitettavuus tiedonsaannin riittävyys - lomitusten toteutuminen sijaisapu: vuosiloma - lomittajien ammattitaito on kartoitettu - tilakohtaista perehdytystä ja täydennyskoulutusta on järjestetty lomittajan koulutustarpeen mukaisesti ensimmäisellä vuosikolmanneksell a toteutunut 279 vl-päivää alle tavoitteen asiakastyytyväisyys kysely tehdään marrasjoulukuussa lomittajien ammattitaitokartoi tusta ei ole tehty 31.8.2016 mennessä. - tilakohtaista perehdytystä on annettu 13 tilalle 17 lomittajalle. - lypsyrobottikoulutu sta järjestetty 10 lomittajalle,

10 - Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan - Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot (kokonaistyöaika, tehtäväosuudet, karjatalouskellonajat) ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa - Lomittajien määrä vastaa lomituspalvelujen kysyntää - Lomittajien työskentelyolosuhteet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Lomituspäivän nettohinta Tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - Lomittaja työllistyy työsopimuksen mukaiseen työaikaan - tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot vähenevät vuodesta 2015 tarttuvat eläintaudit koulutusta 72 lomittajalle, 7 lomittajaa suorittaa tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoa tietoja ei ole saatavilla kesken kalenterivuoden vertailua ei ole vielä käytettävissä. SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2017-2018 - sähköisten palveluiden (Lomitusnetti ja Mobiilijärjestelmä) käytön lisääminen

11 Toholammin kunta TP2015 TA2016 TOT08/ 2016 Tot-% TOT 08/ 2015 LOMATOIMEN OSASTO Myyntituotot 5 467 973 5 491 260 3 204 939 58,36 3 633 114 Maksutuotot 829 464 693 000 398 440 57,50 474 827 Tuet ja avustukset 58 243 32 500 20 102 61,85 16 607 Muut toimintatuotot 0 0 57 0,00 0 Toimintatuotot yht. ulk. 6 355 680 6 216 760 3 623 538 58,29 4 124 548 Sis ja ulk tuotot yhteensä 6 355 680 6 216 760 3 623 538 58,29 4 124 548 Palkat ja palkkiot -4 018 829-4 072 400-2 467 603 60,59-2 669 589 Eläkekulut -910 097-876 780-523 384 59,69-621 307 Muut henkilösivukulut -587 105-488 860-91 749 18,77-431 592 Palvelujen ostot -473 999-466 200-250 040 53,63-277 485 Aineet, tarvikkeet, tavarat -37 246-46 000-25 705 55,88-28 369 Avustukset -122 870-137 000-47 221 34,47-40 481 Muut toimintakulut -24 140-14 300-5 193 36,32-15 007 Toimintamenot yht. ulk. -6 174 286-6 101 540-3 410 895 55,90-4 083 830 Sisäiset kulut yhteensä -127 532-115 195-61 847 53,69-86 604 Sis ja ulk kulut yhteensä -6 301 819-6 216 735-3 472 742 55,86-4 170 435 Netto ennen poistoja 53 861 25 150 797 603 186,16-45 887 Netto 53 861 25 150 797 603 186,16-45 887 Tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus 20.390 e 118.375 e 12.032 e Maatalouslomituksesta ja turkistuottajien lomituksesta tehdään v. 2017 keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella mela Maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle. Lomitettavien päivien määrä on vähentynyt merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna. 1.1. 31.8.2016 välisenä aikana lomitettiin 2.174 pv vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2015. Suurin vähennys on sijaisapupäivissä, joiden määrä on vähentynyt 1.889 pv.

12 Tekninen osasto Vastuuhenkilö tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET 2016 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma 31.8. Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) Viihtyisä elinympäristö Rakennetun ympäristön viih - tyisyys myös tulevaisuudessa Tasapainoinen talous Käyttötalous Palveluiden hinnoittelu on kohdallaan Palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen sekä oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito Asukasluku kehitys ja Myönnetyt rakennusluvat Käytetyt kunnossapito määrärahat Osaston talousarvion netto Jälkilaskenta Oman tuotannon kustannus -ten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä Riittävät kunnossapitomäärärah at Asukasluku 2015 < 2016 Myönnetyt luvat 60 kpl/v kaavatiet+puistot+tori n. 60 000 /v Menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy Taksat ja maksut vastaavat kustannuksia Kustannusten optimointi Kiinteistöjen ja infraomaisuusden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy Asukasluku pienentynyt Lupia n.30 kpl Talousarvion mukaisesti Toteutunut talousarvion mukaisesti. Tarkistetaan kerran vuodessa Toteutunut osittain.kiinnitettäv ä jatkossa enemmän huomiota. Kunnossapitoon on varattava jatkossa enemmän määrärahaa. Tekninen osasto on elokuun tilanteen perusteella pysynyt laaditussa talousarviossa käyttötalouden osalta. Kv-halli jäi tyhjäksi helmikuun lopussa. Hallille ei ole löytynyt uutta vuokralaista, joten taloudellinen menetys on tekniselle yhteensä 55 000, mikäli uutta vuokralaista ei löydy. Maunulan palvelutalon myynnin johdosta loppuvuoden osalta jää kuluja toteutumatta yli 10 000.12009 Atk-suunnittelija irtisanoutui tehtävästä elokuun loppupuolella. Loppu vuoden aikana joudutaan miettimään, miten tilanne ratkaistaan IT-tuen osalta jatkossa. Laitemäärät ovat koulupuolella kasvussa tulevaisuudessa, mikä aiheuttaa jatkossa työmäärän lisäystä IT-tukeen.

13 Siivoustoimen osalta toiminta on mennyt suunniteltua talousarviota paremmin. Ruokahuoltoyksikön osalta käyttömenot ovat ylittyneet noin 90 000. Männistön keskuskeittiön remontin myötä ruuan valmistus jouduttiin ulkoistamaan remontin ajaksi, johon ei oltu varauduttu talousarviossa. Remontin aikana ruuan valmistus ostettiin mutta ruokahuolto myi yhden keittiötyöntekijän palvelun ruuan tuottajalle. Toholammin kunta TP2015 TA2016 TOT08/ 2016 Tot-% TOT 08/ 2015 TEKNINEN OSASTO Myyntituotot 798 450 743 850 420 626 56,55 462 738 Maksutuotot 11 190 21 500 15 901 73,96 7 364 Tuet ja avustukset 16 106 0 0 0,00 4 162 Muut toimintatuotot 1 247 532 1 198 739 787 175 65,67 836 527 Toimintatuotot yht. ulk. 2 073 278 1 964 089 1 223 702 62,30 1 310 792 Sisäiset tuotot yht. 2 997 836 3 030 165 2 009 367 66,31 1 866 805 Sis ja ulk tuotot yhteensä 5 071 113 4 994 254 3 233 069 64,74 3 177 596 Palkat ja palkkiot -1 142 827-1 225 100-774 494 63,22-772 638 Eläkekulut -302 530-328 070-204 369 62,29-204 304 Muut henkilösivukulut -63 911-85 650-43 600 50,91-41 706 Palvelujen ostot -1 074 798-1 218 595-851 706 69,89-752 252 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 030 591-1 110 672-600 115 54,03-588 594 Muut toimintakulut -45 070-27 633-27 872 100,86-24 998 Toimintamenot yht. ulk. -3 659 727-3 995 720-2 502 156 62,62-2 384 491 Sisäiset kulut yhteensä -1 116 385-998 035-685 654 68,70-704 828 Sis ja ulk kulut yhteensä -4 776 113-4 993 755-3 187 810 63,84-3 089 318 Netto ennen poistoja 295 001 499 45 259 9 070,03 88 278 Poistot yht. -1 704 729-748 320-519 755 69,46-462 774 Netto -1 409 728-747 821-474 496 63,45-374 496

14 Sivistysosasto Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä (aamu- ja iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus, lukio, ostopalveluna taiteen perusopetus ja kansalaisopisto). Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen sekä liikunta- ja nuorisotyön. Tavoite 2016 Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma 31.8. Tarpeen mukaan taloudellisesti järjestetty päivähoito Valtakunnallinen suhdeluku lasta/hoitaja Säädösten mukainen Toteutunut Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadunarvioinnin ja kouluterveyskyselyn tulosten huomioiminen työsuunnitelmissa (aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus, lukio) Oppilas- ja opiskeluhuollon mukainen toiminta Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Perusopetuksen opetussuunnitelma Lukion opetussuunnitelma 2016 Kirjastoyhteistyö kuntien välillä Erityislastentarhanopettajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Laadunarvioinnin ja kouluterveyskyselyn tulokset Yhteisöllisyys ja ennaltaehkäisevyys Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Työsuunnitelmiin kirjattu painopisteet arviointitulosten perusteella Työkulttuuri tukee ennaltaehkäisevää toimintaa työsuunnitelmaan kirjatulla tavalla Tavoite 1 2 hanketta Tuntijako ja paikallinen Opetussuunnitelma 2016 opetussuunnitelma päätetty käytössä syyslukukaudella Sähköiset Opetussuunnitelma ylioppilaskirjoitukset ja käytössä syksyllä 2016, paikallinen sähköiset opetussuunnitelma päätetty ylioppilaskirjoitukset osittain Yhteinen kirjastonjohtajuus Päätökset kirjastonjohtajuudesta Toteutus jatkuva prosessi. LAPE-työ Toteutunut Toteutus jatkuva prosessi Toteutunut. Hankkeita käynnissä 9 kpl Toteutunut Toteutunut Kirjastonjohtajuus ostopalveluna Kannukseen 50% ja Lestijärvelle 10%. Kannuksen kanssa tehty määräaikainen sopimus päättyy

15 31.12.206. Kulttuurisihteerin työnkuvan ja osaamisen uudistaminen organisaation tavoitteiden mukaiseksi (kulttuurikirjasto) Liikuntatilojen ja ulkoalueiden tehokas käyttöaste Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen Haetaan hankerahoitusta etsivän nuorisotyön toteuttamiseen Koulutukseen osallistuminen. Osallistuttu Työskentely kirjastossa. täydennyskoulutukseen. Työskentelyä kirjastossa 3 pv/vk (oppisopimus). Varatut vuorot + kävijätilastot Yhteistyö tapahtumajärjestelyissä ja edulliset juniorivuorot Hankerahoitus saatu Urheiluhallin max. käyttöaste koulupäivinä ja iltakäytössä Yhteiset tapahtumat 5-10 vuodessa ja uuden hallin osalta vuorohintojen säilyttäminen järkevänä Etsivää nuorisotyötä voitu jatkaa Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Kirjaston e-aineistot esiin -hanke on päättymässä. Hankerahalla on tilattu tabletteja sekä työasema isolla kosketusnäytöllä e-lehtien lukemista ja e-aineistojen esittelyä varten. Toholammin kirjaston hallinnoima, usean Anders-kirjaston yhteinen Kirja auki porukalla -hanke on saatu päätökseen. Hankkeen turvin kirjastoihin ja kouluille saatiin kirjailijavieraita. Uutta hankerahaa on saatu 6500 Toholammin ja Kannuksen kirjastojen yhteiseen Kuukauden kotimainen kirjailija -hankkeeseen. Kirjastossa on valmisteltu kotipalvelutoiminnan aloittamista vapaaehtoisten kirjakuriirien avulla. Sykäräisen koulun yhteydessä toimiva yksityinen ryhmäperhepäivähoitokoti Sykrylä aloitti toimintansa 1.8.2016. Sivistyslautakunta päätti pitää yli 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä lasten ja hoitajien suhdeluvun ennallaan eli 7 lasta hoitajaa kohti. Varhaiskasvatus aloitti ensimmäisen oman projektinsa, lasten luontokasvatushankkeen nimeltä Digiloikka Lampinraitilla. Hankkeeseen saatiin Opetushallitukselta avustusta 4400. Toholammin kuntakohtainen OPS hyväksyttiin ja se astui voimaan perusopetuksessa 1.8.2016. Opetussuunnitelmauudistus tuo suuren muutoksen koulujen toimintaan. Oppiaineiden väliset raja-aidat hämärtyvät, oppilasarviointi muuttuu ja oppilaiden ja huoltajien osallistaminen lisääntyy entisestään. Lukio on valmistautunut yo-kirjoitusten sähköistymiseen. Koulujen ICT-hankinnat (tietokoneet ja tabletit) ovat valmistelussa, laitteiden puuttumisen lisäksi ongelmana ovat toimimattomat yhteydet. Kulttuuritoimi oli mukana yhteistyössä järjestämässä kolmatta Kotilaakso Soi -tapahtumaa 7. - 10.7.2016. Tapahtuma kokosi Toholammille yli 70 musiikin ammattilaista ja pitkällä olevaa harrastajaa. Suomi 100 - juhlavuoden valmistelu aloitettiin.

16 Toholammin kunta TP2015 TA2016 TOT08/ 2016 Tot-% TOT 08/ 2015 SIVISTYSOSASTO Myyntituotot 329 933 203 180 147 600 72,64 212 358 Maksutuotot 163 377 136 900 109 941 80,31 105 133 Tuet ja avustukset 94 894 135 600 156 739 115,59 138 328 Muut toimintatuotot 13 220 3 750 6 476 172,68 5 059 Toimintatuotot yht. ulk. 601 423 479 430 420 756 87,76 460 879 Sisäiset tuotot yht. 41 426 32 500 21 029 64,71 17 868 Sis ja ulk tuotot yhteensä 642 849 511 930 441 785 86,30 478 746 Palkat ja palkkiot -3 083 558-3 220 190-2 087 227 64,82-2 068 211 Eläkekulut -701 803-706 960-453 377 64,13-468 986 Muut henkilösivukulut -174 036-227 410-119 029 52,34-112 558 Palvelujen ostot -719 928-822 890-408 819 49,68-329 320 Aineet, tarvikkeet, tavarat -175 032-230 850-117 563 50,93-118 007 Avustukset -290 130-309 000-199 489 64,56-194 413 Muut toimintakulut -67 383-134 130-75 041 55,95-28 049 Toimintamenot yht. ulk. -5 211 869-5 651 430-3 460 544 61,23-3 319 544 Sisäiset kulut yhteensä -2 033 519-2 051 030-1 375 454 67,06-1 251 048 Sis ja ulk kulut yhteensä -7 245 388-7 702 460-4 835 998 62,79-4 570 592 Netto ennen poistoja -6 602 539-7 190 530-4 394 212 61,11-4 091 846 Poistot yht. -44 910-44 510-29 650 66,61-29 940 Netto -6 647 449-7 235 040-4 423 862 61,15-4 121 786

17 Käyttötalous yhteensä Toholammin kunta TP2015 TA2016 TOT08/ 2016 Tot-% TOT 08/ 2015 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Myyntituotot 6 770 244 6 554 740 3 849 763 58,73 4 425 914 Maksutuotot 1 004 031 851 400 524 282 61,58 587 324 Tuet ja avustukset 207 506 194 100 176 842 91,11 165 288 Muut toimintatuotot 1 270 242 1 204 689 794 904 65,98 844 920 Toimintatuotot yht. ulk. 9 252 022 8 804 929 5 345 791 60,71 6 023 445 Sisäiset tuotot yht. 3 399 221 3 324 685 2 216 343 66,66 2 123 384 Sis ja ulk tuotot yhteensä 12 651 242 12 129 614 7 562 135 62,34 8 146 829 Palkat ja palkkiot -8 519 808-8 793 590-5 507 089 62,63-5 712 050 Eläkekulut -2 217 732-2 267 520-1 380 769 60,89-1 504 505 Muut henkilösivukulut -838 783-821 220-264 052 32,15-596 322 Palvelujen ostot -13 679 686-14 004 535-9 667 449 69,03-9 082 911 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 263 192-1 402 422-752 729 53,67-749 038 Avustukset -413 581-486 556-259 976 53,43-235 474 Muut toimintakulut -142 236-181 963-111 238 61,13-71 922 Toimintamenot yht. ulk. -27 075 019-27 957 806-17 943 301 64,18-17 952 223 Sisäiset kulut yhteensä -3 399 221-3 324 685-2 216 343 66,66-2 123 384 Sis ja ulk kulut yhteensä -30 474 240-31 282 491-20 159 645 64,44-20 075 607 Netto ennen poistoja -17 822 998-19 152 877-12 597 510 65,77-11 928 779 Poistot yht. -1 804 796-843 550-573 653 68,00-527 237 Netto -19 627 794-19 996 427-13 171 163 65,87-12 456 016

18 INVESTOINTIEN TOTEUMA INVESTOINNIT TP2015 TA2016 TOT 8/2016 HALLINTO Maa-alueet Hankinnat yht. -50 000-1 880 Myynnit yht. 0 2 714 Investoinnit netto -50 000 834 Osakkeet ja osuudet -60 000 Kiinteistöjen myynti/osto Myynnit yht. 20 500 TEKNINEN Terminaali -5 000 Hautakankaan kaatopaikka -5 000 Pelastustoimen kalusto Hankinnat yht. -26 000-32 482 Myynnit yht. 31 268 Investoinnit netto -1 214 ATK-investoinnit -10 000 Kiinteistöjen korjaukset MR -50 000 0 Kerttulanrivin remontti 0-1 403 Sykäräisen koulun asunnon muutos 0-52 511-50 000-53 914 Keskuskeittiö Männistö (Lisämr 50 000) -150 000-168 339 Rakennusten purkaminen -160 000 Kaavateiden rakentaminen MR -30 000 SIVISTYS Sivistys 2 Ipdsalkkua -45 000 Koulujen korjaukset -100 000 Hermannin suunnittelu/saneeraus -313 INVESTONNIT YHTEENSÄ Investointihankinnat yht -2 623 314-691 000-256 928 Rahoitusosuudet yht 554 372 Myynnit yht 25 915 54 482 Investoinnit netto -2 043 027-691 000-202 446

19 Investointien osalta Männistön keskuskeittiö valmistui aikataulussa. Muutama laite jäi jälkitoimitukseen, mitkä pitää asentaa syysloman aikana. Kustannuksien osalta tullaan ylittämään talousarvioon varatut kustannukset noin 20 000-30 000. Kustannuksiin tuli ylimääräisenä springler- ja paloilmaisinlaitteistojen muutoksista aiheutuvia kustannuksia, mitä suunnittelussa ei oltu otettu huomioon. Myös rakentamisen osalta tuli muutamia lisäkustannuksia muutoksista, jotka todettiin välttämättömiksi toteuttaa nyt rakentamisen yhteydessä. Sykäräisen koulun asunnon muutos saatiin myös valmiiksi heinä-elokuun vaihteessa. Sykäräisen ryhmis päivähoito aloitti toimintansa tiloissa elokuun alussa. VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Tavoitteet 2016 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Tilanne 31.8.2016 Jäteveden puhdistaminen Kirkonkylän ja Sykäräisen jätevedenpuhdistamot täyttävät lupaehdot Puhdistamot täyttävät annetut raja-arvot BOD-pitoisuusraja ylittyi (Q1) NH4-pitoisuusraja ylittyy (vuosikeskiarvo) Viemäriliikelaitoksen toiminnan tehostaminen Talouden parantaminen Tulot > menot Toteutunut alijäämä pienempi kuin budjetoitu Vuotovesien vähentäminen Vuotovesiprosentti Vähennetään 5% vuotovesien määrästä Ei toimenpiteitä toistaiseksi, kaksi kaivoa hankittu

20 KUNNAN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA TP2015 TA2016 TOT 08/2016 Tot-% TOT 08/2015 LIIKEVAIHTO 421 603 356 500 234 713 65,8 249 033 Valmiiden ja keskeneräist.tuot Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 7 821 0 Tuet ja avustukset kunnalta 0 25 556 0 0,0 0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana -137 430-142 600-78 621 55,1-87 958 Palvelujen ostot -139 599-97 961-63 342 64,7-54 922 144 573 141 495 100 571 71,1 106 153 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -103 922-106 900-68 878 64,4-70 815 Henkilösivukulut Eläkekulut -18 843-19 340-11 544 59,7-12 180 Muut henkilösivukulut -5 630-7 430-4 128 55,6-3 797 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -165 001-164 980-111 978 67,9-109 963 Liiketoiminnan muut kulut -4 653-250 -18 7,0-4 418 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -153 476-157 405-95 974 61,0-95 020 Rahoitustuotot ja -kulut Muille maks.korkokulut -52 132-46 800-24 587 52,5-26 748 Muut rahoituskulut -7 781-7 750-116 1,5-103 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -213 389-211 955-120 677 56,9-121 871 Talouden tasapainottaminen on kesken. Potentiaalisimmat säästökohteet ovat veden ja kemikaalien käytössä. Kaikissa hankinnoissa käytetään tiukkaa harkintaa kulujen minimoimiseksi. Tulevissa taksan korotuksissa teollisuuden osuutta joudutaan painottamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Lietteenkäsittelyssä sekä biokaasulaitokselle (Jahotec Oy) että kompostoinnille (VLL) haetaan lupaa kunnalliselta ympäristönsuojeluviranomaiselta. On käynyt selväksi, että lietteenkäsittelyn kustannukset ( /tn) nousevat väistämättä, eikä kuivaukseen liittyvää työllistävää osuutta ole mahdollista pienentää ilman mittavia investointeja. Lainsäädäntö rajoittaa lietteen nopeaa hyötykäyttöä, mutta tavoitteena on pitkäaikainen, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä lietteenkäsittelyn ratkaisu.

21 Viemäriliikelaitos investoinnit TP2015 TA2016 TOT 08/2016 Lietteen käsittelyn suunnittel -15 000 0 Sykäräisen puhd -20 000 0 Investoinnit yhteensä Investointimenot -48 697-35 000 0 Rahoitusosuudet 0 Investoinnit netto -48 697-35 000 0 YHTIÖT Toholammin Kehitys Oy (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Toholammin kehitys Oy tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin syksyllä 2014 vahvistetun elinkeinostrategian mukaisesti. TAVOITTEET 2016 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Aloittavien yrityksien ja toimivien Uudet työpaikat 20 työpaikkaa yrityksen aktivointi ja neuvontatyö. Työpaikkaomavaraisuus (netto) (2012) 93% 100% Kasvuyritysten koordinointi ja avustaminen hankkeiden ja tukihakuprosessien avulla. Toke Oy on mukana rakennusinvestoinneissa mm. yritystukimahdollisuuksien kartoittamisessa. (kokonaistyöpaikkojen kasvu) Hankehakemukset investointeihin ja hankkeissa mukana oleminen Yritysten rakennuttamat tuotantotilat Toteuma 31.8. Uusia yrityksiä rekisteröity 9 ajalla 1.1.-31.8.2016 20 yritystä Kunnan alueella on 16 eri toimijan kehityshanketta. TEKNO 2015-hankkeessa on mukana 5 toholampilaista yritystä. 1000 neliötä Vuonna 2016 ei rakennettuja tiloja

22 Tuloslaskelma 08 / 2016 08 / 2015 Liikevaihto 256 453 273 416 Liiketoiminnan muut tuotot 21 000 Muuttuvat kulut -15 952 Muuttuvat henkilöstökulut -11 500 Muut muuttuvat kulut -1 288 Myyntikate 227 713 294 416 Kiinteät henkilöstökulut -39 942-63 252 Liiketoiminnan muut kulut -115 912-74 694 Käyttökate 71 859 156 470 Poistot ja arvonalentumiset -122 200-122 574 Liikevoitto/tappio -50 341 33 896 Rahoitustuotot ja kulut 17 611 7 058 Tilikauden voitto/tappio -32 731 40 954 Tappio johtuu siitä, ettei hankerahoja ole vielä elokuun loppuun saatu tuloutettua. Toholammin Energia Oy (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Arto Ylitalo Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET 2016 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma 31.8. Laitosten hälytykset Hälytys Saavuttaa tai pitää yllä normaalisti hyväksyttävä taso Verkoston kunnossapito Vuodot/katkokset Ei asiakkaita haittaavia katkoksia. Lisäveden tarve < 1 m3/d Hälytyksiä ei juuri muuten ole, paitsi sähkökatkoista aiheutuvia ja polttoaineen mukana tulevia häiriötekijöitä, kuten kiviä ym. joihin emme voi vaikuttaa Katkoksia on ollut 5 kpl putkiston korjauksiin liittyen ja ne ovat rajoittuneet päiväaikaan. Lisäveden tarve on nyt <0,5 m3/vrk mutta

23 ORC-laitoksen toiminta Käytettävyys laitos toiminnassa 100 % pois lukien huollot ja seisokit. Korjaukset vähentävät käytettävyyttä. pahimmillaan se oli keväällä 5 m3/vrk Ei ole ollut ylimääräisiä seisokkeja ja laitos on ollut toiminnassa 100 %. Kesäseisokki ajoittui 25.5.-14.9. Tammikuu oli ennätyskylmä, helmikuu oli taas normaalia lauhempi. Liikevaihto näyttäisi kasvavan hiukan viime vuodesta. Yhtiössä tehtiin poistotavan muutos astuen voimaan tilivuoden 2016 alusta. Siinä muutettiin ORC-laitoksen investoinnit ja pihan asfaltointi tasapoistoiksi menojäännöspoistojen sijaan. Tämän vuoden tulos tulee olemaan voitollinen, mutta tähän vaikuttaa osaltaan laitostoimittajan maksamat sopimuskorvaukset. Omaa pääomaa tarvitaan lisää vasta vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla, jollei kulurakenne muutu olennaisesti. Tuloslaskelman avainlukuja (kaudet 1-8): Kaudet 1-8 Ennuste koko vuosi Liikevaihto 885 058 1 345 000 Materiaalit ja palvelut -502 360-835 000 Henkilöstökulut -108 097-165 000 Poistot -197 994-299 000 Liiketoiminnan muut kulut -126 790-175 000 Tilikauden voitto 230 000 30 000 Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET 2016 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma 31.8.

24 Hyvän ja turvallisen asumisen edellytykset Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden tyytyväisyys Väestön kehitys on muuttovaltainen Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen rakentaminen tarvittaessa palvelujen välittömään läheisyyteen Asuntojen saatavuus Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen lisääminen palvelujen välittömään läheisyyteen Ikääntyville osoitettu asuntoja Sulolasta ja muista vapaana olevista vuokra-asunnoista. Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 80% Vuokra-asuntojen käyttöaste 31.8.2016 on 73,88 % Alhainen käyttöaste aiheuttaa vaikeuksia talouden hoidossa.

25 KOY Vuokratalot TP2015 TA2016 TOT 08/2016 Tot-% TOT 08/2015 TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat 571 204 600 000 384 003 64,0 376 060 Käyttökorvaukset 16 027 14 900 11 883 79,8 10 153 Muut kiinteistön tuotot 2 155 2 000 632 31,6 0 LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT Luottotappiot 968-10 000 5 127-51,3 5 085 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Hallinto -41 464-48 200-30 280 62,8-27 897 Käyttö ja huolto -41 698-45 000-27 758 61,7-27 758 Ulkoalueiden hoito -10 594-6 000-5 334 88,9-7 582 Siivous -671-1 000-107 10,7-403 Lämmitys -137 401-170 000-84 017 49,4-80 346 Vesi ja jätevesi -31 138-36 000-18 118 50,3-14 890 Sähkö -17 583-16 000-8 170 51,1-11 290 Jätehuolto -17 339-20 000-13 192 66,0-12 324 Vahinkovakuutukset -11 839-13 000-12 260 94,3-11 839 Vuokrat -34-50 0 0,0 0 Kiinteistövero -20 306-20 000 0 0,0-20 306 Korjaukset -59 526-15 861-72 808 459,0-51 743 Muut hoitokulut -4 828-6 300-3 294 52,3-2 814 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 195 933 209 489 126 307 60,3 122 108 Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rekennelmista -169 589-169 589-113 060 66,7-113 060 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 6 725 3 500 3 137 89,6 3 755 Korkokulut -56 046-43 400-27 848 64,2-30 709 Muut rahoituskulut -11 0-36 0,0-6 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINP.S -22 988 0-11 499 0,0-17 912 Tilinpäätössiirrot 23 000 0 0 0,0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 12 0-11 499 0,0-17 912