TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus vs. kaupunginjohtaja Antti Peltola

TILINPÄÄTÖS 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 vs. kaupunginjohtaja Antti Peltola

4,0 2,0 Toimintakatteen alijäämän kasvu % 3,2 3,1 2,3 1,8 8,0 6,0 4,0 Verorahoituksen kasvu % 6,0 5,0 2,8 0,0-2,0-0,6 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 2,0 0,0-2,0 0,3-0,7 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 Vuosikate % 2500 2000 1500 1000 Lainat euroa/asukas 1 797 1 914 1 551 1 147 2 143 Taloudellinen liikkumavara 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 101,3 106,7 99,9 90,0 62,0 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 500 Investointien tulorahoitus % 0 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 Emon lainat /asukas 80 70 60 50 40 30 20 10 0 70,5 65,4 54,3 39,7 42,5 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017

Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät sis. Järvenpään Vesi JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI -LIIKELAITOS TP 2017 KTA 2017 Toteuma, % TOIMINTATUOTOT 80 862 254 83 471 540 97% Myyntituotot 27 188 724 25 921 864 105% Maksutuotot 16 666 291 14 611 327 114% Tuet ja avustukset 2 243 110 2 077 006 108% Muut toimintatuotot 34 764 128 40 861 343 85% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 136 817 1 275 500 89% TOIMINTAKULUT -274 017 203-275 360 152 100% Henkilöstökulut -99 695 134-99 932 846 100% Palvelujen ostot -119 389 166-122 353 170 98% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 142 478-13 336 405 99% Avustukset -13 596 568-13 704 229 99% Muut toimintakulut -28 193 856-26 033 503 108% TOIMINTAKATE -192 018 132-190 613 113 101% VEROTULOT 181 899 554 181 567 000 100% VALTIONOSUUDET 25 193 406 25 196 000 100% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 782 963 91 000 860% Korkotuotot 396 228 320 000 124% Muut rahoitustuotot 2 046 317 2 030 000 101% Korkokulut -4 248-836 000 1% Muut rahoituskulut -1 655 334-1 423 000 116% VUOSIKATE 15 857 791 16 240 888 98% POISTOT JA ARVONALENTUMISET -17 616 723-17 420 000 101% Suunnitelman mukaiset poistot -17 616 723-17 420 000 101% SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT -128 182 0 0% Satunnaiset kulut -128 182 0% TILIKAUDEN TULOS -1 887 114-1 179 112 160% VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET 2 192 835 0 0% Poistoeron muutos 192 835 0 0% Varausten muutos 2 000 000 0 0% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 305 720-1 179 112-26% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 305 720-1 179 112-26%

TALOUSARVION TULOSLASKELMA KAUPUNKI + VESILIIKELAITOS, (SIS. + ULK.) 1000 eur Talousarvio 2017 ja TP 2017 TP TA KTA TP Poikkeama Poikkeama 2016 % 2017 % KV 11.12.2017 % 2017 % TP 2017 - TP 2017 - TA 2017 KTA 2017 Toimintatuotot 72 115 4,0 84 291 16,9 83 473 15,7 80 862 12,1-3 429-2 611 Valmistus omaan käyttöön 1 162-1,9 1 276 9,8 1 276 9,8 1 137-2,2-139 -139 Toimintakulut -266 417 2,3-274 807 3,1-275 360 3,4-274 017 2,9 790 1 343 Toimintakate sitovuustasoittain Konsernipalvelut -3 991-17,0-3 060-23,3-3 322-16,8-4 046 1,4-986 -724 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ilman esh -61 140 5,6-64 835 6,0-64 003 4,7-61 637 0,8 3 198 2 366 Erikoissairaanhoito -47 595-4,5-51 307 7,8-51 042 7,2-47 602 0,0 3 705 3 440 Lasten ja nuorten palvelualue -72 581 4,6-73 092 0,7-71 714-1,2-72 502-0,1 590-788 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue -13 379 1,2-13 277-0,8-13 628 1,9-13 849 3,5-572 -221 Kaupunkikehitys -9 182 109,8-10 472 14,0-10 202 11,1-10 114 10,2 358 88 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja 9 731 13,3 17 703 81,9 17 703 81,9 12 863 32,2-4 840-4 840 maankäyttösopimukset, netto Järvenpään Vesi 4 999 4 594-8,1 4 630-7,4 4 868-2,6 274 238 Kohdentamattomat erät 0 4 506 967-4 506-967 TOIMINTAKATE ILMAN KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITTOJA -202 870 2,3-206 943 2,0-208 314 2,7-204 881 1,0 2 062 3 433 TOIMINTAKATE -193 140 1,8-189 241-2,0-190 612-1,3-192 018-0,6-2 777-1 406 Verotulot 181 486 3,4 179 115-1,3 181 567 0,0 181 900 0,2 2 785 333 Kunnallisvero 164 643 3,7 162 217-1,5 163 163-0,9 163 681-0,6 1 464 518 Yhteisövero 4 222-9,7 4 275 1,3 5 527 30,9 5 316 25,9 1 041-211 Kiinteistövero 12 621 4,1 12 623 0,0 12 877 2,0 12 903 2,2 280 26 Valtionosuudet 27 160 17,3 24 900-8,3 25 196-7,2 25 193-7,2 293-3 Verorahoitus yht. 208 646 5,0 204 015-2,2 206 763-0,9 207 093-0,7 3 078 330 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 318 1,0 320 0,6 320 0,6 396 24,6 76 76 Muut rahoitustulot 1 997 2,1 2 030 1,7 2 030 1,7 2 046 2,5 16 16 Korkomenot -10-89,4-837 8 270,0-837 8 270,0-4 -57,5 833 833 Muut rahoitusmenot -1 716 3,1-1 423-17,1-1 423-17,1-1 655-3,5-232 -232 VUOSIKATE 16 094 71,5 14 863-7,7 16 240 0,9 15 858-1,5 995-382 Poistot -16 116 6,4-17 420 8,1-17 420 8,1-17 617 9,3-197 -197 Satunnaiset tulot 0 0 Satunnaiset menot -128-128 -128 TILIKAUDEN TULOS -22-99,6-2 557 11 738,0-1 180 5 363,0-1 887 8 636,6 670-90 Poistoeron lisäys -/väh. + 229-100,0-100,0 193-15,8 193 193 Varausten lisäys -/väh. + 2 000 2 000 2 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 207-104,5-2 557-1 332,9-1 180-668,9 306 47,4 2 863 1 486 Asukasluku 31.12. 41 529 1,5 42 777 3,0 42 777 3,0 42 583 2,5-194 -194 Vuosikate /asukas 388 68,9 347-10,3 380-2,0 372-3,9 25-7 Vuosikate/Poistot % 99,9 61,2 85,3-14,6 93,2-6,6 90,0-9,9

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA KUNTA + VESILIIKELAITOS, 1000 Talousarvio 2017 ja TP 2017 TP 2016 TA 2017 KTA 2017 TP 2017 Tulorahoitus Vuosikate 16 094 14 863 16 240 15 858 Satunnaiset erät 0 0 0-128 Tulorahoituksen korjauserät -9 928-17 703-17 703-11 164 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -23 779-35 671-35 415-32 340 Rahoitusosuudet inv.menoihin 938 3 095 2 825 3 114 Käyttöomaisuuden myyntitulot 11 588 27 042 27 042 14 255 Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. -5 087-8 373-7 010-10 406 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 5 971 13 801 13 801 11 802 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -1 237-5 429-5 429-2 495 Rahoitustoiminta yht. 4 734 8 373 8 373 9 307 Kassavarojen muutos -352 0 1 363-1 098 Kassavarat 31.12. 1 590 1 590 2 953 492 Asuk asluk u 31.12. 41 529 42 777 42 777 42 583 Nettolainanotto 5 971 13 801 13 801 11 802 Lainak anta 31.12. * 79 471 93 272 93 272 91 273 Lainat /asukas * 1 914 2 180 2 180 2 143 Investointien tulorahoitus % 70,5 45,6 49,8 54,3

Palvelualueiden perustelut poikkeamille talousarviosta Konsernipalvelut toimintakate oli -4,0 Me eli 0,7 Me korjattua talousarviota heikompi toimintatuotot olivat 27,9 Me eli 0,3 Me korjattua talousarviota suuremmat toimintakulut olivat 31,9 Me eli 1,0 Me korjattua talousarviota suuremmat toimintatuotot: suurimmat poikkeamat Kelan maksamat työterveyshuollon korvaukset toteutuivat 126.000 euroa arviota suurempina ja vuokratuotot 106.000 euroa arvioitua suurempina, toisaalta talousarvioon sisällytettyjä valtion korvauksia vaaleista (61.000 euroa) ei saatu toimintakulut: sisäilmatutkimuskulut ja rakennusten purkukulut toteutuivat n. 0,4 Me arvioitua suurempina, lisäksi konsernipalveluihin kirjattiin JUSTin kiinteistöyhtiön ja Terveystalon pysäköintiyhtiön rahoitusvastikkeista se osuus, jota yhtiössä ei rahastoitu (1,1 Me) eikä siihen ollut varauduttu talousarviossa käyttötaloudessa. Varaus on kaupungin investointiosassa, jossa tulee vastaava säästö. Käyttötalouden ylitykseen saatiin katetta konsernipalvelujen sisällä, kun esim. tietohallinnon palvelujen ostot jäivät 0,5 Me talousarviota pienemmiksi Kaupunkikehitys toimintakate oli -10,1 Me eli 0,09 Me korjattua talousarviota parempi toimintatuotot olivat 6,1 Me eli 0,1 Me korjattua talousarviota pienemmät toimintakulut olivat 1,7 Me eli 0,3 Me korjattua talousarviota pienemmät (valmistus omaan käyttöön erä toteutui 0,1 Me talousarviota pienempänä) tuottoalituksia oli mm. jätehuoltotuotoissa, joukkoliikenteen tuotoissa ja pysäköinnin valvonnan tuotoissa, ylityksiä oli mm. rakennuslupatuotoissa, vuokratuotoissa toimintakulut alittuivat pääasiassa työllistämispalveluiden työllistämistä edistävässä ostopalveluissa sekä materiaalihankinnoissa

Palvelualueiden perustelut poikkeamille talousarviosta Erikoissairaanhoito erikoissairaanhoidon toimintakate oli -47,6 Me, joka on 3,4 Me parempi kuin korjatun talousarvion toimintakate. vuoden 2017 ylijäämän palautus oli 3,9 Me. toimintatuottoja kertyi n. 45.000 euroa, joka on 7.000 euroa talousarviossa arvioitua vähemmän toimintakulut olivat 47,6 Me eli 3,4 Me vähemmän kuin korjatun talousarvion toimintakulut Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ilman ESH toimintakate oli -61,6 Me, joka on 2,4 Me parempi kuin korjatun talousarvion toimintakate Toimintatuottoja kertyi 12,0 Me euroa, joka on 0,5 Me korjatussa talousarviossa arvioitua enemmän Toimintakulut olivat 73,6 Me eli 1,9 Me vähemmän kuin korjatun talousarvion toimintakulut. Henkilöstökulut alittuivat 0,9 Me:lla johtuen rekrytointivaikeuksista ja täyttämättä jätetyistä tehtävistä, erilaiset henkilöstökorvaukset toteutuivat budjetoitua suurempina ja mm. varhe- ja eläkemenoperusteinen maksu budjetoitua pienempinä Vaahterakodin kaksivaiheisen valmistumisen myötä toteutettiin ostopaikkojen suunnitelmallista etupainotteista vähentämistä Kehitysvammaisten asumispalvelun ostot alittuivat ICT-kustannukset alittuivat, koska suunnitellut tietojärjestelmien päivitykset ja uudet ohjelmisto-osiot eivät valmistuneet tietojärjestelmätoimittajista johtuvista syistä ja näin ollen ylläpitokustannuksissa säästettiin

Palvelualueiden perustelut poikkeamille talousarviosta Lasten ja nuorten palvelualue toimintakate oli -72,5 Me eli 0,8 Me korjattua talousarviota heikompi toimintatuotot olivat 7,7 Me eli 0,7 Me korjattua talousarviota suuremmat toimintakulut olivat 80,2 Me eli 1,5 Me korjattua talousarviota suuremmat tuotot: Perhesosiaalityössä saatiin hallinto-oikeuden päätöksellä toisen kunnan maksamia huostaanoton ja sijaishuollon kertaluonteisia korvauksia (0,5 Me), Perusopetuksen hanketulot ylittyivät (0,3 Me) toisaalta varhaiskasvatuksen tulot alittuivat (0,1 Me) päivähoitomaksujen osalta kulut: Perusopetuksen kulut ylittyivät 0,9 Me, koska sisäilmamuutokset aiheuttivat ylimääräisiä henkilöstökuluja, väistötilojen vuokria, kaluste- ja materiaalihankintoja; Varhaiskasvatuksessa ylitystä tuli 0,4 Me niin ikään sisäilmamuutoksista johtuen mutta myös sijaiskulujen kasvusta sekä uusien henkilökohtaisten avustajien palkkauksesta voimakas väestönkasvu on vaikuttanut perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen asiakasmääriin arvioitua enemmän perusopetuksessa oli 120 oppilasta ja varhaiskasvatuksessa 115 lasta arviota enemmän Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue toimintakate oli -13,8 Me eli 0,1 Me korjattua talousarviota heikompi toimintatuotot olivat 5,4 Me eli korjatun talousarvion mukaiset toimintakulut olivat 19,2 Me eli 0,2 Me korjattua talousarviota suuremmat merkittävimmät poikkeamat oli henkilöstökulujen ja kiinteistönhoidon kustannusten (talonmiespalvelut, siivous, lämmitys) ylitys liikuntapalveluissa ja Järvenpään Opistolla

Omaisuuden myynti

Omaisuuden myyntivoitot TA 2017 TP 2017 Poikkeama Maanmyyntivoitto (netto) 10.254.000 7.665.000-2.589.000 Jalostettavien kiinteistöjen myyntivoitto 3.178.000 3.044.000-134.000 Huoneistoosakkeiden myynti 769.000 557.000-212.000 Perhelä 3.502.000 0-3.502.000 Yhteensä 17.703.000 11.266.000-6.437.000 maanmyynnissä osa suunniteltujen kohteiden myynnistä peruuntui tai siirtyi myöhemmäksi, mutta niitä pystyttiin osin korvaamaan toisten kohteiden myynneillä jalostettavien kiinteistöjen osalta Kivipuiston myyntivoitto jäi n. 340.000 euroa arvioitua pienemmäksi, sen sijaan jalostettaviin kiinteistöihin budjetoitujen Tanhuaspin ja Vanhan kaupungintalon voitto muodostui jonkin verran arvioitua paremmaksi huoneisto-osakkeita myytiin 14 kpl (tavoite 11 kpl), myydyt huoneistoosakkeet olivat yksiöitä ja kaksioita ja niiden kunto oli kehno, joten myyntihinta jäi verrattain alhaiseksi; myymättä on vielä 37 huoneistoosaketta Perhelän myynti siirtyi vuodelle 2018 14.3.2018

Menojen ja tulojen kasvutarkasteluja

10,0 % ULKOISTEN TOIMINTAKULUJEN MUUTOS, % (VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VÄHENNETTY) SEKÄ PERUSPALVELUJEN HINTAINDEKSIN MUUTOS, % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 6,2 % 5,0 % 5,5 % 3,5 % 3,3 % 3,3 % 7,1 % 5,2 % 2,9 % 2,9 % 7,4 % 7,8 % 2,0 % 2,6 % 3,3 % 3,4 % 4,2 % 1,8 % 5,5 % 2,9 % 1,6 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % -2,0 % -4,0 % -1,4 % -2,1 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ulkoisten toimintakulujen muutos, % Peruspalvelujen hintaindeksin muutos

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI -LIIKELAITOS TP 2017 KTA 2017 TP 2016 Muutos euroa Muutos-% 2016 > 2017 2016 > 2017 TOIMINTATUOTOT 80 862 254 83 471 540 72 114 849 8 747 405 12,1% Myyntituotot 27 188 724 25 921 864 26 852 294 336 430 1,3% Maksutuotot 16 666 291 14 611 327 16 170 089 496 202 3,1% Tuet ja avustukset 2 243 110 2 077 006 5 680 962-3 437 852-60,5% Muut toimintatuotot 34 764 128 40 861 343 23 411 503 11 352 625 48,5% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 136 817 1 275 500 1 162 191-25 374-2,2% TOIMINTAKULUT -274 017 203-275 360 152-266 416 953-7 600 250 2,9% Henkilöstökulut -99 695 134-99 932 846-101 035 900 1 340 765-1,3% Palvelujen ostot -119 389 166-122 353 170-118 126 558-1 262 608 1,1% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 142 478-13 336 405-12 673 626-468 853 3,7% Avustukset -13 596 568-13 704 229-20 123 942 6 527 374-32,4% Muut toimintakulut -28 193 856-26 033 503-14 456 929-13 736 927 95,0% TOIMINTAKATE -192 018 132-190 613 113-193 139 914 1 121 782-0,6% 2017 2016 Muutos euroa Muutos % 2015 Muutos euroa Muutos % Palvelujen ostot yhteensä 119 389 166 118 126 558 1 262 608 1,1 % 117 685 929 440 629 0,4% Siitä: Asiakaspalvelujen ostot 73 204 193 73 193 986 10 207 0,0 % 72 218 074 975 912 1,4% Muiden palvelujen ostot 46 184 973 44 932 572 1 252 401 2,8 % 45 467 855-535 283-1,2% 2017 2016 Muutos euroa Muutos % 2015 Muutos euroa Muutos % Erikoissairaanhoito 43 701 801 43 543 678 158 123 0,4 % 45 414 321-1 870 643-4,1% Ikääntyneiden asumispalvelujen ostopalvelut 5 982 640 6 801 889-819 249-12,0 % 5 952 113 849 776 14,3% Vaikeavammaisten asumispalvelut 1 673 426 1 608 963 64 463 4,0 % 1 695 969-87 006-5,1% Mt- ja päihdeasumisen ostopalvelut 2 734 589 2 720 532 14 057 0,5 % 2 620 440 100 092 3,8% Kehitysvammaisten asumispalvelut 4 086 775 4 205 331-118 556-2,8 % 3 618 088 587 243 16,2% Työ- ja päivätoiminnan ostopalvelut 1 203 922 1 195 611 8 311 0,7 % 985 930 209 681 21,3%

-9,2 % -1,2 % -4,0 % 1,8 % 2,5 % 0,3 % 2,3 % 3,5 % 5,5 % 8,3 % 7,3 % 6,5 % 5,1 % 5,7 % 8,1 % 7,1 % 6,9 % 7,2 % 8,3 % 8,6 % 10,8 % 10,3 % 11,0 % 16,0 % 16,0 % 15,5 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % ULKOISTEN TOIMINTATUOTTOJEN MUUTOS (%) JA ULKOISTEN TOIMINTATUOTTOJEN MUUTOS ILMAN MAANMYYNTIVOITTOJA (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ulkoisten toimintatuottojen muutos, % Ulkoisten toimintatuottojen muutos ilman maanmyyntivoittoja, %

TOIMINTAKATE (-1000 eur) JA VERORAHOITUS (1000 eur) TOIMINTAKATTEEN MUUTOS, % 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 4,2 % 4,3 % 6,4 % 6,9 % 2,3 % 1,2 % 7,6 % 8,4 % 3,2 % 2,3 % 3,1 % 1,8 % -0,6 % 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 120 000 100 000 100 000 80 000 80 000 60 000 60 000 40 000 40 000 20 000 20 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 Valtionosuudet Verotulot Toimintakatteen alijäämä Toimintakatteen alijäämä ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja

Investoinnit 2017

Investointien TA-toteutumisvertailu, kaupunki ilman vesiliikelaitosta INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA 2017 TA-muutokset KTA 2017 TP 2017 Ero Toteuma-% KTA 2017 Tulot 12 434 000-270 000 12 164 000 5 531 785-6 632 215 45,5% Menot -31 671 000 255 672-31 415 328-28 210 647 3 204 680 89,8% Netto -19 237 000-14 328-19 251 328-22 678 862-3 427 535 117,8% Kiinteä omaisuus (maa- ja vesialueet) TA 2017 TA-muutokset KTA 2017 TP 2017 Ero Toteuma-% KTA 2017 Tulot 1 671 000 1 671 000 1 854 151-183 151 111,0% Menot -1 000 000-1 000 000-633 329-366 671 63,3% Netto 671 000 671 000 1 220 822-549 822 181,9% Rakennukset ja rakennelmat TA 2017 TA-muutokset KTA 2017 TP 2017 Ero Toteuma-% KTA 2017 Tulot 444 000 444 000 321 165-122 835 72,3% Menot -8 220 000 530 000-7 690 000-8 749 582-1 059 582 113,8% Netto -7 776 000 530 000-7 246 000-8 428 418-1 182 418 116,3%

Kunnallistekniikka TA 2017 TA-muutokset KTA 2017 TP 2017 Ero Toteuma-% KTA 2017 Tulot 3 095 000-270 000 2 825 000 2 849 249-24 249 100,9% Menot -15 480 000 970 000-14 510 000-12 440 508-2 069 492 85,7% Netto -12 385 000 700 000-11 685 000-9 591 259-2 093 741 82,1% Kalusto ja aineettomat hyödykkeet TA 2017 TA-muutokset KTA 2017 TP 2017 Ero Toteuma-% KTA 2017 Tulot 0 0 Menot -1 572 000-200 000-1 772 000-2 074 369 302 369 117,1% Netto -1 572 000-200 000-1 772 000-2 074 369 302 369 117,1% Osakkeet ja osuudet TA 2017 TA-muutokset KTA 2017 TP 2017 Ero Toteuma-% KTA 2017 Tulot 7 224 000 7 224 000 507 220-6 716 780 7,0% Menot -5 399 000-1 044 328-6 443 328-4 312 859 2 130 469 66,9% Netto 1 825 000-1 044 328 780 672-3 805 639-4 586 311-487,5%

5 997 8 144 7 378 10 098 7 676 9 385 12 855 14 268 17 356 17 721 16 095 15 858 23 957 40 000 35 000 VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT (1000 eur) 35 915 30 000 29 226 25 000 22 074 22 841 20 000 15 000 10 000 10 549 15 143 18 415 16 743 16 416 12 776 19 994 21 195 19 667 5 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VUOSIKATE NETTOINVESTOINNIT

300,0 % VUOSIKATE-% JA INVESTOINTIEN TULORAHOITUS-% 256,7 % 250,0 % 200,0 % 196,4 % 177,2 % 150,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 187,5 % 130,4 % 129,2 % 99,9 % 103,8 % 108,3 % 101,3 % 106,7 % 90,0 % 105,7 % 70,3 % 62,0 % 88,6 % 56,8 % 53,8 % 60,3 % 65,4 % 70,5 % 54,3 % 40,1 % 36,2 % 39,7 % 42,5 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VUOSIKATE % POISTOISTA INVEST. TULORAHOITUS-%

2 500 LAINAT JA NETTOINVESTOINNIT EUR/ASUKAS (EMO) 2 143 2 000 1 797 1 914 1 500 1 551 1 000 897 999 1 160 1 284 1 205 916 876 1 025 1 147 889 500 281 402 485 437 424 330 513 535 492 540 550 686 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 LAINAT EUROA/ASUKAS NETTOINVESTOINNIT EUROA/ASUKAS

Vuoden 2017 verorahoitteisten tulojen tarkastelua

Järvenpään verotulot 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1000 eur eur % eur % eur % eur % eur % eur % Kunnallisvero 141 996 3,3 152 630 7,5 157 015 2,9 158 708 1,1 164 643 3,7 163 681-0,6 Kiinteistövero 9 629 1,8 10 040 4,3 11 871 18,2 12 121 2,1 12 621 4,1 12 903 2,2 Yhteisövero 3 859-23,6 4 207 9,0 4 619 9,8 4 674 1,2 4 222-9,7 5 316 25,9 Yhteensä 155 484 2,3 166 877 7,3 173 505 4,0 175 502 1,2 181 486 3,4 181 900 0,2

105 175 108 177 111 323 117 817 124 287 134 431 142 983 148 990 152 079 155 532 166 876 173 505 175 502 181 486 181 900 10, 0% 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % VEROTULOT YHTEENSÄ (1000 eur) JA NIIDEN MUUTOS (%) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000-4,9 % 2,9 % 2,9 % 5,8 % 5,5 % 8,2 % 6,4 % 4,2 % 2,1 % 2,3 % 7,3 % 4,0 % 1,2 % 3,4 % 0,2 % 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VEROTULOT V. 2013 tilityskäytännön muutoksen vaikutus n. 1,5 Me. Ilman muutosta v. 2013 verotulot 165,376 Me ja muutos vuoteen 2012 verrattuna 6,3 %. Joulukuun ennakoiden oikaisu vuonna 2013 oli 1,96 Me ja -1,47 Me vuonna 2012. V. 2014 kunnallisveroprosentin 0,75 %-yksikön korotuksen vaikutus n. 6,0 Me. Ilman veronkorotusta verotulot n. 167,542 Me ja muutos vuoteen 2013 verrattuna 0,4 %. V. 2014 kiinteistöveroprosenttien korotuksen vaikutus n. 0,9-1,0 Me. Ilman kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien korotusta verotulot n. 166,6 Me ja muutos vuoteen 2013 verrattuna -0,2 %.

16 816 17 713 18 888 21 134 22 064 24 105 26 163 26 072 25 647 24 459 23 150 27 160 25 193 20, 0% 15, 0% 10, 0% 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % Vuoden 2016 voimakas kasvu selittyy mm. laskennan perusteiden muutoksilla ja valtionosuuteen tehtävien lisäysten ja vähennysten muutoksella. Esim. työmarkkinatuen huomioiminen valtionosuudessa. Lisäksi Järvenpään verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus pieneni edellisestä vuodesta. 30 000 VALTIONOSUUS (1000 EUR) JA SEN MUUTOS (%) 17,3 % 25 000 20 000 13,6 % 5,3 % 6,6 % 11,9 % 4,4 % 9,2 % 8,5 % -0,3 % -1,6 % -4,6 % -5,4 % -7,2 % 15 000 10 000 5 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VALTIONOSUUDET

Konsernitilinpäätös 2017

Tuloslaskelma 2017 2016 1 000 eur 1 000 eur Toimintatuotot 127 885 137 385 Valmistus omaan käyttöön 1 137 1 162 Toimintakulut -320 599-330 798 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 533 9 TOIMINTAKATE -192 181-193 405 Verotulot 181 045 180 855 Valtionosuudet 36 639 40 080 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 305 57 Muut rahoitustuotot 439 467 Korkokulut -1 339-1 456 Muut rahoituskulut -1 143-539 VUOSIKATE 24 764 26 060 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -33 269-25 522 Omistuksen eliminointierot -128-4 Arvonalentumiset -32 Satunnaiset erät 57 TILIKAUDEN TULOS -8 576 502 Tilinpäätössiirrot -42-92 Tilikauden verot -245-100 Laskennalliset verot 924-197 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 18-2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7 921 112

Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta 2017 2016 1 000 eur 1 000 eur Vuosikate 24 764 26 060 Satunnaiset erät 57 Tilikauden verot -245-100 Tulorahoituksen korjauserät -7 625-9 406 Investointien rahavirta Investointimenot -47 031-76 160 Rahoitusosuudet investointimenoihin 479 953 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 11 633 18 340 Toiminnan ja investointien rahavirta -17 968-40 313 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-1 Antolainasaamisten vähennykset 0 84 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 17 167 30 479 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 977-4 714 Lyhytaikaisten lainojen muutos 8 397 4 378 Oman pääoman muutokset -48 16 Muut maksuvalmiuden muutokset -4 101 1 882 Rahoituksen rahavirta 15 438 32 125 Rahavarojen muutos -2 530-8 188 Rahavarat 31.12. 13 927 16 457 Rahavarat 1.1. 16 457 24 645 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0 0 Rahavarojen muutos -2 530-8 188 Yritysjärjestelyssä tulleet/lähteneet rahavarat 0 0

Konsernin lainamäärä 1000 euroa ja euroa/asukas v. 2006-2017 400 000 8 000 350 000 6 779 7 071 7 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 2 621 98 609 2 869 108 977 3 034 116 181 3 215 3 282 124 445 126 955 3 558 138 660 3 995 158 400 103 739 4 299 171 746 1 250 110 972 4 945 199 714 9 038 118 678 6 159 281 504 7 750 251 896 53 400 32 000 134 927 136 650 301 097 7 396 51 116 143 756 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 KONSERNIN LAINAMÄÄRÄ YHTEENSÄ KOY TERVEYSKESKUSKAM PUSPYSÄKÖINTI TERVEYSTALON LAINAMÄÄRÄ MESTARIASUNNOT/ MESTARITOIMINTA EMON LAINAMÄÄRÄ MUUN KONSERNIN LAINAMÄÄRÄ LAINAA E PER ASUKAS 50 000 40 090 45 818 62 637 73 500 78 000 87 500 1 000 0 13 707 9 361 11 469 5 704 11 329 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0

Konsernivelan muutokset yhteisöittäin Emo-Järvenpään kaupunki velan kasvu 9,5 Me Järvenpään Mestariasunnot Oy konsernin velan kasvu 12,6 Me KOy Järvenpään Terveystalo velan väheneminen 2,3 Me Mestaritoiminta Oy konsernin velan väheneminen 0,6 Me KOy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 velan väheneminen 0,4 Me HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri velan kasvu 1,8 Me

Kuntien vuoden 2017 tilinpäätöksen ennakkotiedot

Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2010-2017 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TPA Vuosikate: Mrd. euroa 2,47 2,05 1,34 2,06 2,20 1,89 2,70 3,20 Asukasta kohti, 461 382 248 380 403 347 492 585 Vuosikate %:a poistoista 145 118 71 100 106 91 127 150 Vuosikate %:a investoinneista 1) 99 73 46 72 78 68 93 117 Tilikauden tulos, mrd. 2) 1,83 0,42-0,31 0,37 2,03 0,14 0,89 1,18 Toim. ja invest. rahavirta, mrd. 2) 1,08-0,93-1,68-0,89-0,09-0,89-0,07 0,47 Lainakanta: Mrd. euroa 10,45 10,95 12,21 13,79 14,68 15,50 16,09 15,99 Vuosimuutos, % 6,9 4,7 11,6 12,9 6,5 5,6 3,8-0,6 Asukasta kohti, 1 956 2 038 2 262 2 542 2 697 2 841 2 939 2 921 Kuntien lkm (ko. vuoden kuntajaolla): Kuntien lukumäärä yhteensä 326 320 320 304 304 301 297 295 Vuosikate negatiivinen 7 34 80 28 10 13 14 7 Tilikauden tulos negatiivinen 55 141 227 137 104 107 94 60 1) %:a poistonalaisten investointien omahankintamenoista = Investointimenot Maa- ja vesialueiden hankinta Osakkeiden ja osuuksien hankinta - Rahoitusosuudet investointeihin. 2) Vuosi 2010 sisältää HSY:n perustamisesta johtuvia satunnaisia tuloja noin 0,95 mrd.. Vuosi 2014 sisältää liikelaitosten yhtiöittämisistä johtuvia satunnaisia tuloja noin 1,7 mrd. Järvenpää 2017 TP 372 eur/as. 90,0 % 14,9 % 2.143 eur/as. Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 tilinpäätösarvioiden mukaan.

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2016 ja 2017 (ml. liikelaitokset) Erä Mrd. euroa muutos 2016 2017 % TPA Toimintatuotot 9,35 9,24-1,2 Toimintakulut -37,13-36,75-1,0 Toimintakate -27,78-27,51-0,9 Verorahoitus yhteensä 30,93 31,07 0,5 -Verotulot 22,10 22,54 2,0 - Valtionosuudet 8,83 8,54-3,3 Vuosikate 3,42 3,93 14,8 Poistot ja arvonalentumiset -2,72-2,75 1,1 Tilikauden tulos 1,08 1,31 Investointimenot, brutto -4,34-4,47 3,0 Poistonalaiset investoinnit 1) -3,86-3,90 1,1 Toiminnan ja investointien rahavirta -0,11 0,25 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2,52 2,17-13,8 Lainakannan muutos 0,70 0,16 Lainakanta 31.12. 18,10 18,25 0,9 Rahavarat 31.12. 5,68 5,79 1,9 1) Investointimenot pl. maa- ja vesialueiden sekä osakkeiden ja osuuksien hankinta Järvenpää 2017 TP, muutos % -4,0 % -1,4 % -0,6 % -0,7 % 0,2 % -7,2 % -1,5 % 9,3 % 24,7 % 0 % 11,8 Me 91,3 Me / 14,9 % 0,5 Me / -69,1 % Lähde: Tilastokeskus. Vuoden 2017 lukuihin on lisätty Kuntaliiton arvioimat Ahvenanmaan kuntien ja kuntayhtymien tiedot.

Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Lappi Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa MANNER-SUOMI Pohjois-Karjala Satakunta Keski-Suomi Etelä-Karjala Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Päijät-Häme Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Savo Kainuu Kymenlaakso Kuntien vuosikate %:a poistoista maakunnittain vuosina 2016-2017 107 105 117 117 117 122 122 125 132 131 137 144 151 150 150 148 152 156 180 Jpää 90,0 % 2017* 2016 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 tilinpäätösarvioiden mukaan

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Kuntien vuosikatteet 2000-2017, /as. Kuntakoon mukaan (pl. Ahvenanmaa) Alle 5000 as. kunnat 5000-20000 as. kunnat 20001-100000 as. kunnat Yli 100000 as. kunnat Manner-Suomi 900 800 700 600 500 400 Jpää 372 eur/as 300 200 100 0-100 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17* -100 Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 tilinpäätösarvioiden mukaan

Kuntien vuosikate %:a poistoista kuntakoon mukaan Manner-Suomen kunnissa 2015-2017 Kunnan asukasluku 31.12.2016-2 000 2 001-5 000 5 001-10 000 10 001-20 000 139 147 149 139 2017* 2016 2015 20 001-50 000 134 Jpää 90,0 % 50 001-100 000 121 100 000-166 Manner-Suomi 150 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 tilinpäätösarvioiden mukaan

Kuntien lainakanta maakunnittain vuosien 2016 ja 2017 lopussa, /asukas Satakunta Pohjois-Karjala Pirkanmaa Etelä-Karjala Lappi Uusimaa Pohjois-Savo Varsinais-Suomi MANNER-SUOMI Keski-Suomi Kanta-Häme Etelä-Savo Kainuu Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjois-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Keski-Pohjanmaa 1 872 2 223 2 476 2 562 2 654 2 677 J-pää 2143 e / asukas 2 797 2 810 2 921 2 955 3 157 3 186 3 265 3 321 3 408 3 496 3 617 2017* 2016 4 763 4 903 0 1000 2000 3000 4000 5000 Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 tilinpäätösarvioiden mukaan

3 500 3 000 2 500 2 000 Kuntien lainakanta 31.12.2000-2017, /as. Kuntakoon mukaan (pl. Ahvenanmaa) Alle 5000 as. kunnat 5000-20000 as. kunnat 20001-100000 as. kunnat Yli 100000 as. kunnat Manner-Suomi 3 500 3 000 2 500 J-pää 2143 e / as 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 500 500 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17* 0 Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 tilinpäätösarvioiden mukaan