JOM Rahastot Aasiantuntevaa sijoittamista vuodesta 2009 JOM Rahastoyhtiö Oy on suomalainen boutique -rahastoyhtiö, joka hallinnoi kahta Aasian osakemarkkinoille sijoittavaa sijoitusrahastoa. JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston kohdemarkkinoita ovat erityisesti Kaakkois-Aasian kehittyvät taloudet. JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto sijoittaa varansa indonesialaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Molemmat sijoitusrahastot on rekisteröity Suomeen, ja ne toimivat Finanssivalvonnan luvalla ja valvonnassa. info@jom.fi
JOM Rahastoyhtiö Itsenäinen Luotettava Aktiivinen Perustettu 2009 100 % Henkilöstönsä omistama Riippumaton pankeista, omaisuudenhoitajista ja pankkiiriliikkeistä Sama salkunhoitaja vuodesta 2009 Yhtiöllä ja sen asiakkailla yhteinen intressi yhtiön omistajat sijoittavat JOM-rahastoihin Pitkäjänteinen sijoittaja Kaksi Aasiaan sijoittavaa aktiivista sijoitusrahastoa Vahvaan näkemykseen perustuva salkunhoito Rahastot eivät seuraa vertailuindeksiä
Rahastomme JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO Aktiivinen osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa Itä- ja Kaakkois-Aasian markkinoille. JOM KOMODO INDONESIA -SIJOITUSRAHASTO Aktiivinen sijoiturahasto, joka sijoittaa varansa indonesialaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. JOM SILKKITIE (UCITS) 15.1.2019 JOM KOMODO (UCITS) 15.1.2019 Rahaston koko Aasia, pienet ja keskisuuret yritykset 33 meur Rahaston koko Indonesia, pienet ja keskisuuret yritykset 14,5 meur Toiminta alkanut 31.7.2009 Tuotto toiminnan alusta +127,57 % (Epävirallinen) vertailuindeksi Ylituotto vs. indeksi Korrelaatio indeksiin 0,67 MSCI Asia TR (ex-japan) (EUR) +3 %-yks Toiminta alkanut 15.5.2012 Tuotto toiminnan alusta +66,50 % (Epävirallinen) vertailuindeksi JCI-Index EUR, TR Ylituotto vs. indeksi +32 %-yks Korrelaatio JCI-indeksiin 0,71 Aasia, pienet ja keskisuuret yritykset Indonesia, pienet ja keskisuuret yritykset Toiminta alkanut 31.7.2009 Toiminta alkanut 15.5.2012
JOM Silkkitie Aasia -rahasto JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahasto sijoittaa varansa aktiivisesti suoraan aasialaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Rahastolla on tyypillisesti sijoituksia esimerkiksi Indonesiassa, Filippiineillä, Kiinassa, Malesiassa, Thaimaassa, Singaporessa ja Vietnamissa. Sijoituskohteita rahastolla on noin 25 35 kpl. Rahaston sijoitustoiminta on voimakkaasti kantaaottavaa, eikä se seuraa vertailuindeksiä. Vietnam 15 % USA 5 % Intia 13 % Osakkeet maantieteellisen jakauman mukaan Myanmar 3 % Pakistan 4 % Filippiinit 14 % Kiina 25 % Indonesia 20% JOM Silkkitie Aasia 15.1.2019 Rahaston koko Aasia, pienet ja keskisuuret yritykset 33m EUR Toiminta alkanut 31.7.2009 Tuotto toiminnan alusta +129,41% (Epävirallinen) vertailuindeksi Ylituotto vs. indeksi Korrelaatio indeksiin 0,67 MSCI Asia TR (ex-japan) (EUR) +3 %-yks RAHASTON ARVON KEHITYS VS. ALUEEN OSAKEINDEKSI 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 31.7.2009 13.5.2011 22.2.2013 5.12.2014 16.9.2016 29.6.2018 MSCI AC ASIA xjp SC Net JOM Silkkitie
JOM Komodo Indonesia rahasto JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto sijoittaa varansa aktiivisesti suoraan indonesialaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Teknologia 3% Raaka-aineet 11% Kuluttajat, sykl. 27% Osakkeet sijoitusteemojen mukaan Viestintä 5% Teollisuus 23% Kuluttajat, ei-sykl. 4% Rahasto on saanut nimensä Indonesiassa elävältä kaksimetriseltä Komodo-liskolta, joka elää yksinomaan Indonesian Komodo-saarella. Kiinteistöt & Rahoitus 26% JOM Komodo Indonesia 15.1.2019 Rahaston koko Indonesia, pienet ja keskisuuret yritykset 13,2mEUR Toiminta alkanut 15.5.2012 Tuotto toiminnan alusta +44,9 % (Epävirallinen) vertailuindeksi JCI-Index EUR, TR Ylituotto vs. indeksi +32 %-yks Korrelaatio JCI-indeksiin 0,71 180 160 140 120 100 80 60 RAHASTON ARVON KEHITYS VS. ALUEEN OSAKEINDEKSIT 40 15.5.2012 26.11.2013 9.6.2015 20.12.2016 3.7.2018 JAKARTA COMPOSITE PX Index (EUR) MSCI Indonesia Small Cap Loc Net Return (EUR) JOM Komodo Fund
Aasian sijoitusmahdollisuudet Rakenteelliset kasvutekijät omassa luokassaan Työssäkäyvän ikäluokan kasvu vuosina 2015 2020: 10% Filippiineillä, +11 % Vietnamissa, +7,2 % Intiassa, +5,8 % Indonesiassa, +8,5 % Malesiassa ja +1,2 % Thaimaassa MUTTA laskee -0,8 % Kiinassa, -2 % Koreassa, -2,4 % Taiwanissa ja -4 % Japanissa Aasian vuosien 1997 1998 finanssikriisin jälkeen Kaakkois-Aasian maissa tehtiin kivuliaita talouden rakennemuutoksia, ja nyt maat ovat vakaalla taloudellisella pohjalla mm. alhaisen velkatason ja terveen finanssisektorin suhteen. Suuret infrastruktuuri-investoinnit ovat päässeet vauhtiin 15 vuoden hiljaiselon jälkeen useimmissa Kaakkois-Aasian maissa. Siirtymä kohti kulutusvetoista kasvua luo valtavia mahdollisuuksia vielä pitkälle tulevaisuuteen. Rakenteellinen kasvu tuo globaaleista taloussykleistä riippumatonta sijoitusvarmuutta.
Miksi Indonesia on pitkällä tähtäimellä päämarkkinamme? Asukasluku m Pinta-ala km 2 BKT 2017 mrd USD BKT kasvu 2017 % BKT/asukas 2017 USD 268 1 811 000 1 007 5,1 % 3 880 495 Pörssin koko mrd USD Indonesia sijoitusmaana Indonesia on maailman 4. väkirikkain maa (268 milj.) ja 50 % sen väestöstä on alle 30-vuotiaita. Indonesian osakemarkkina/bkt -suhde on noin 50 %, kun taas muissa Aasian kehittyvissä talouksissa vastaava luku on 75 % 200 %. McKinseyn ennusteen (2013) mukaan Indonesiasta on tulossa maailman 7. suurin talous vuoteen 2030 mennessä nykyisestä 15. sijasta. Miksi nyt? BKT kasvaa vakaasti n. 5 % vuosivauhtia. Reformien ansiosta kasvuluvuissa on varaa ylöspäin. Presidentti Joko Widodon hallituksen käynnistämien talousreformien johdosta kotimaiset ja ulkomaiset tahot lisäävät investointeja Indonesiaan. Indonesia on muuttumassa taktisesta sijoituksesta strategiseksi sijoitukseksi. Talouskasvu kiihtyy, kun keskiluokkaan nousee lähivuosina noin 30 50 miljoonaa kuluttajaa.
Sijoitusammattilaiset JOM Rahastoyhtiössä sinua palvelee sitoutunut ja kokenut tiimi, joka on sijoittanut lähes 100 % henkilökohtaisesta sijoitusvarallisuudestaan JOM Rahastoyhtiön hallinnoimiin rahastoihin. Laaja Aasiassa oleva yhteistyökumppaneiden verkosto, joka koostuu mm. Analyytikoista, sijoittajista ja osakevälittäjistä. Noin 400 henkilökohtaista yritysvierailua Indonesiassa, Filippiineillä, Hongkongissa, Kiinassa ja Vietnamissa. Juuso Mykkänen Salkunhoitaja, osakas 16 vuoden kokemus Aasian osakemarkkinoista ja suorista sijoituksista aasialaisiin osakkeisiin JOM Silkkitie -sijoitusrahasto 31.7.2009 aktiivinen Aasiaan sijoittava osakerahasto Alpha +3 % vs. MSCI Asia (ex-jpn) TR-index EUR JOM Komodo -sijoitusrahasto 15.5.2012 - aktiivinen Indonesiaan sijoittava osakerahasto Alpha +32 % vs. JCI TR-Index EUR Sifter Global Fund, 19.6.2003 31.7.2008 Salkunhoitaja Alpha +34 % vs. MSCI World (EUR) index Morningstar luokitus Juuson aikana: 5 tähteä Emilia Etelä-aho Toimitusjohtaja, osakas 13 vuoden kokemus ammattimaisesta sijoitustoiminnasta. Jussi Salo Osakas, vastaa compliance -toiminnosta, markkinoinnista ja lakiasioista 13 vuoden kokemus ammattimaisesta sijoitustoiminnasta. Marianne Viitanen Back-office 4 vuoden kokemus ammattimaisesta sijoitustoiminnasta. Allianz Asset Management GmBh (München) 2000-2001 Jr salkunhoitaja
Yksityiskohdat ja yhteystiedot RAHASTO SILKKITIE KOMODO Merkintä/Lunastus 2 krt. /kk 2 krt. /kk Valuutta EUR EUR Rahaston toiminta alkanut 31.7.2009 15.5.2012 Rahaston arvonlaskenta päivittäin päivittäin Minimisijoitus 5 000 5 000 Hallinnointipalkkio (p.a.) 1,2 % 1,5 % Merkintäpalkkio max. 1,5 % max 1,5 % Lunastuspalkkio 1 % (jos sijoitus < 12 kk) 2 % (jos sijoitus < 24kk) Tuottosidonnainen palkkio 10 % tuotosta yli 5 % vuosittaisen viitetuoton (HWM) 10 % tuotosta yli 5 % vuosittaisen viitetuoton (2 vuoden HWM) Säilytysyhteisö SEB SEB JOM Rahastoyhtiö Salomonkatu 17 B 00100 Helsinki Tel: +358-(0)9-670 115 Fax: +358-(0)9-670 117 E-mail: info@jom.fi