RAHASTOYHTIÖ FUND MANAGEMENT. JOM Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuudenomistajien kokous

Transkriptio

1 JOM Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuudenomistajien kokous

2 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3. Pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta 4. Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen 7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 8. JOM Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen tilinpäätösten ja toimintakertomusten käsittely 9. JOM Rahastoyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely 10. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen 11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen 12. Osuudenomistajien edustajien (2 kpl) valinta Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen edustajistoon Osuudenomistajien edustajisto valitsee yhden tilintarkastajan ja tilintarkastajan varamiehen Rahastoille ja Rahastoyhtiölle, sekä kaksi (2) varsinaista jäsentä sekä yhden (1) varajäsenen Rahastoyhtiön hallitukseen 13. Salkunhoitajan katsaus 14. Muut asiat 15. Kokouksen päättäminen 2

3 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston kahdeksas täysi tilikausi, toiminta alkoi Rahasto-osuuden arvo oli 264,83 Rahaston arvo laski -2,46 % vuonna ,14 %-yks verrattuna epäviralliseen MSCI AC Asia ex-japan (EUR) indeksiin (osingot mukana) vuonna 2017 Kauden aikana sijoitukset pääosin Aasian kotimaisesta kysynnän kasvusta hyötyviin yrityksiin ja teemoihin pitkäaikaisen sijoitusnäkemyksen ja -strategian mukaisesti. Osakkeiden lukumäärä salkussa kauden aikana kpl, osakepaino n % tasolla. Osuuden arvo kk:n lopussa ,51 Tuotto (%) Tammi 270,01-0,55 % Helmi 282,77 + 4,73 % Maalis 287,04 + 1,51 % Huhti 286,67-0,13 % Touko 284,76-0,67 % Kesä 282,11-0,93 % Heinä 270,17-4,23 % Elo 268,19-0,73 % Syys 267,13-0,40 % Loka 271,45 + 1,62 % Marras 264,03-2,73 % Joulu 264,83 + 0,30 % ,83-2,46 % 3

4 milj. EUR milj. EUR JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 Rahaston arvo eli pääoma oli 45,404 milj. euroa ja osuuden omistajien lukumäärä oli 550 kpl Pääoma ja osuudenomistajien lukumäärä on pysynyt sijoitusrahastolain minimivaatimusten yläpuolella koko katsauskauden ajan (2 milj. euroa ja 50 osuudenomistajaa) Rahaston pääoman kehitys Nettomerkinnät

5 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 Rahasto-osuuksien lukumäärä oli ,3917 kpl tilikauden 2017 lopussa Rahasto maksanut hallinnointi- ja säilytysyhteisöpalkkioita tilikaudella 2017 seuraavasti Rahastoyhtiölle hallinnointipalkkio ,79 EUR (kiinteä hallinnointipalkkio ,79 EUR ja tuottosidonnainen hallinnointipalkkio 0,00 EUR) 5 Säilytysyhteisöpalkkio ,76 EUR Lisäksi muita kuluja ,91 EUR (mm. tilinhoitokulut) TER-luku ,39 % (Vuonna 2016 vastaavasti 1,34 %; tuottosid. palkkio nolla myös vuonna 2016)

6 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / /2018 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 RAHASTON SIJOITUKSET MAITTAIN * 100 % 90 % 80 % 70 % 100 % 90 % 80 % 70 % Käteisvarat (netto) (5.4 %) Intia (2.6 %) Japani (3.4 %) 60 % 50 % 60 % 50 % Thaimaa (2.8 %) Pakistan (3.3 %) 6 40 % 30 % 20 % 40 % 30 % 20 % Vietnam (18.3 %) Filippiinit (16.1 %) 10 % 10 % Indonesia (18.0 %) 0 % 0 % Kiina (30.2 %) Malesia Japani Singapore Myanmar * kuukausittain ennen uusia merkintöjä

7 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / /2018 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 RAHASTON SIJOITUKSET SIJOITUSTEEMOITTAIN * 100 % 90 % 100 % 90 % Käteisvarat (netto) (5.4 %) 80 % 70 % 80 % 70 % Globaalit johtajat (8.7 %) 60 % 50 % 60 % 50 % Green & Clean (6.2 %) 7 40 % 40 % Infra (21.2 %) 30 % 30 % 20 % 10 % 20 % 10 % Kiinteistöt & Rahoitus (23.0 %) 0 % 0 % Kuluttajat (35.5 %) * kuukausittain ennen uusia merkintöjä

8 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / /2018 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 RAHASTON SIJOITUKSET SEKTOREITTAIN * 100 % 90 % 100 % 90 % Käteisvarat (netto) (5.4 %) 80 % 70 % 80 % 70 % Energia (2.6 %) 60 % 50 % 40 % 60 % 50 % 40 % Raaka-aineet (1.7 %) Kuluttajat, sykl. (16.3 %) 8 30 % 20 % 10 % 30 % 20 % 10 % Kuluttajat, ei-sykl. (17.6 %) Rahoitus (23.1 %) 0 % 0 % Teollisuus (33.2 %) Viestintä Vesi, Kaasu, Sähkö * kuukausittain ennen uusia merkintöjä

9 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 TULOSLASKELMA 9

10 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 TASE 10

11 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 LIITETIETOJA Tilikaudella 2017 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston säännöissä, perityissä palkkioissa tai arvostusperiaatteissa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat sijoitusrahaston varoihin tai vastuisiin. JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston kaupankäynnistä vuonna 2017 aiheutuneet kaupankäyntikulut olivat yhteensä ,21 EUR. Rahaston arvo perustuu arvonlaskentaan , sillä ei ollut pankkipäivä Suomessa julkaistu arvo ei sisällä hallinnointipalkkiota , joka oli suuruudeltaan 3 024,28 EUR. Selvitystä tuotonjakokelpoisista varoista ei esitetä, sillä JOM Silkkitie -sijoitusrahastolla on vain kasvuosuuksia. Rahastolla ei ollut rahaston säilytysyhteisölle annettuja vakuuksia China Metal Recycling -yhtiön osakkeet on arvostettu taseessa nollan euron hinnalla, sillä kaupankäynti yhtiön osakkeilla on keskeytetty Hongkongin pörssissä vuoden 2013 alussa väitettyjen kirjanpitoepäselvyyksien vuoksi. Osakkeiden arvo on kirjattu alas jo vuonna 2013 JOM Silkkitie -sijoitusrahaston taseessa, ja varovaisuusperiaatteen mukaan position arvostus pidetään nollassa, kunnes osakkeen kaupankäynti on käynnistetty uudelleen tai väärinkäytösväitteet on selvitetty ja yhtiön arvostuksesta on saatavilla tarpeeksi luotettavaa tietoa. 11

12 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTON TOP 10 -OSAKESIJOITUKSET , SEKÄ OSUUS NETTOVAROISTA Osake Kpl Hinta /EUR YHTEENSÄ % Rahaston arvosta Sektori Maa CEBU LANDMASTERS INC % Rahoitus Filippiinit SAIGON GENERAL SERVICE JSC CHINA CONSTRUCTION BANK-H HNA INFRASTRUCTURE COMPANY-H DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PR-H ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HO INTEGRATED MICRO- ELECTRONICS HO CHI MINH CITY INFRASTRUCT BANK NEGARA INDONESIA PERSER % Kuluttajat, ei-sykl. Vietnam % Rahoitus Kiina % Teollisuus Kiina % Teollisuus Kiina % Kuluttajat, ei-sykl. Kiina % Teollisuus Filippiinit % Teollisuus Vietnam % Rahoitus Indonesia 12 ALPS ELECTRIC CO LTD % Teollisuus Japani YHTEENSÄ %

13 JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 Vuosi 2017 oli JOM Komodo -sijoitusrahaston viides täysi tilikausi, toiminta alkoi Rahasto-osuuden arvo oli 156,02 Rahaston arvo laski vuonna ,63 %. Ero Jakarta Composite -indeksiin (EUR) -10,69 %-yks (JCI-indeksi osingot mukana +7,06 % euroissa vuonna 2017) Kauden aikana sijoitukset Indonesian kotimaisesta kysynnän kasvusta hyötyviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Osakkeiden lukumäärä salkussa kauden aikana kpl, osakepaino pääosin yli 90 % tasolla, lukuun ottamatta tammikuuta, jolloin osakepaino laski hetkellisesti noin 80 % tasolle. Osuuden arvo kk:n lopussa ,90 Tuotto Tammi 161,42-0,30 % Helmi 169,57 + 5,05 % Maalis 168,92-0,38 % Huhti 171,24 + 1,37 % Touko 172,49 + 0,73 % Kesä 168,25-2,46 % Heinä 160,27-4,74 % Elo 157,49-1,73 % Syys 159,64 + 1,37 % Loka 165,43 + 3,63 % Marras 158,04-4,47 % Joulu 156,02-1,28 % ,02-3,63 % 13

14 milj. EUR milj. EUR JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 Rahaston arvo eli pääoma oli 15,093 milj. euroa ja osuudenomistajien lukumäärä oli 214 kpl Rahaston pääoma on ylittänyt sijoitusrahastolain minimivaatimukset pääoman ja sijoittajien lukumäärän suhteen (2 milj. EUR ja 50 kpl osuudenomistajia) koko katsauskauden ajan Rahaston pääoman kehitys Nettomerkinnät

15 JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 Rahasto-osuuksien lukumäärä oli ,0544 kpl tilikauden 2017 lopussa Rahasto maksanut hallinnointi- ja säilytysyhteisöpalkkioita tilikaudella 2017 seuraavasti Rahastoyhtiölle hallinnointipalkkio ,50 EUR (kiinteä hallinnointipalkkio ,50 EUR, tuottosidonnainen hallinnointipalkkio 0,00 EUR) Säilytysyhteisöpalkkio ,33 EUR 15 Lisäksi muita kuluja 1 992,15 EUR TER-luku ,77 % (tuottosid. palkkio 0 %) (Vuonna 2016 TER 2,15 %; ilman tuottosid. 1,73 % vuonna 2016)

16 JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 RAHASTON SIJOITUKSET PERINTEISEN SEKTORIJAKAUMAN MUKAAN 100 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Käteisvarat (netto) (6.5 %) Viestintä (6.5 %) Raaka-aineet (8.4 %) Kuluttajat, sykl. (25.1 %) Kuluttajat, eisykl. (6.3 %) Rahoitus (22.0 %) Teollisuus (25.2 %) 16 Teknologia * kuukausittain ennen uusia merkintöjä

17 JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 TULOSLASKELMA 17

18 JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 TASE 18

19 JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 LIITETIETOJA 19 Tilikaudella 2017 JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston säännöissä, perityissä palkkioissa tai arvostusperiaatteissa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat sijoitusrahaston varoihin tai vastuisiin. Rahaston arvo perustuu arvonlaskentaan , sillä ei ollut pankkipäivä Suomessa julkaistu arvo ei sisällä hallinnointipalkkiota , joka oli suuruudeltaan 1 245,59 euroa. JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston kaupankäynnistä vuonna 2017 aiheutuneet kaupankäyntikulut olivat yhteensä ,27 EUR. Selvitystä tuotonjakokelpoisista varoista ei esitetä, sillä JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahastolla on vain kasvuosuuksia.

20 JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston tilinpäätös 2017 JOM KOMODO -SIJOITUSRAHASTON TOP10-OSAKESIJOITUKSET , SEKÄ OSUUS NETTOVAROISTA Osake Kpl Hinta /EUR YHTEENSÄ % Rahaston arvosta Sektori PP PERSERO TBK PT % Teollisuus WIJAYA KARYA BETON TBK PT % Teollisuus ULTRAJAYA MILK IND & TRADING % Kuluttajat, ei-sykl. ANEKA GAS INDUSTRI TBK PT % Raaka-aineet 20 ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT % Kuluttajat, sykl. BANK CIMB NIAGA TBK PT % Rahoitus PANIN FINANCIAL TBK PT % Rahoitus NIPRESS PT % Kuluttajat, sykl. TOTAL BANGUN PERSADA % Teollisuus BANK NEGARA INDONESIA PERSER % Rahoitus YHTEENSÄ %

21 JOM Rahastoyhtiön tilinpäätös 2017 Vuosi 2017 oli Rahastoyhtiölle kahdeksas täysi tilivuosi. Rahastoyhtiötoiminnan tuotot kasvoivat +3,1 % edellisvuoteen verrattuna: ,90 EUR vuonna 2017 vs ,71 vuonna 2016 Tuottosidonnaista palkkiota ei peritty rahastoilta vuonna 2017 Toiminta oli voitollista vuonna 2017: tilikauden voitto ,94 EUR (vuoden 2016 voitto ,17 EUR). Yhtiön oma pääoma ,05 euroa (vs ,11 EUR tilikauden 2016 lopussa) Omavaraisuusaste 91,4 % (91,1 % vuonna 2016). 21 Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen, jonka mukaan tulos siirretään edellisten vuosien voitto- ja tappiotilille ja kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa ,00 euroa. Tavoitteena vähintään nollatulos kuluvalle vuodelle Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus koskien sekä JOM Rahastoyhtiötä että JOM Silkkitie Aasia - ja JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahastoa on standardimuotoinen.

22 JOM Rahastoyhtiön palkitsemiskäytännöistä Rahasto-osuudenomistajille on annettava sijoitusrahastolain mukaan tietoa rahastoyhtiön palkitsemiskäytännöistä. Sijoitusrahastot eivät ole maksaneet ao. palkkioita, vaan rahastoyhtiön henkilökunnan palkkiot on katettu rahastoyhtiön varoista ja erittely annetaan vain tiedoksi. JOM Rahastoyhtiön hallitus on vahvistanut yhtiölle henkilöstön palkka- ja palkkiopolitiikan, sekä palkitsemisjärjestelmät henkilöstölleen. Yhtiössä noudatetaan kiinteistä ja muuttuvista osista koostuvaa palkkiojärjestelmää. JOM Rahastoyhtiö on tilikaudella 2017 aikana maksanut henkilöstölleen palkkoja ja palkkioita yhteensä ,99 EUR, josta ,99 on kiinteitä ja ,00 EUR on muuttuvia palkkioita. Yhtiön hallitukselle on maksettu kokouspalkkioita yhteensä 8 100,00 EUR. Kokonaispalkkasummasta on maksettu yhteensä ,00 EUR yhtiön toimivaan johtoon kuuluville henkilöille. Henkilöstöryhmänä toimiva johto koostuu samoista henkilöistä, jotka työskentelevät riskinottoa edellyttävissä tehtävissä sekä valvontatehtävissä. 22