TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

Transkriptio

1 TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään tai muuhun ammattimaiseen neuvonantajaan. Tämä ilmoitus on saatavilla useilla eri kielillä osoitteesta tai numerosta (Yhdistynyt kuningaskunta) (kansainväliset numerot on ilmoitettu edellä mainitulla sivustolla). Hyvä osuudenomistaja Yhtiön hallitus ilmoittaa, että osana Yhtiön rahastoesitteen vuosittaista tarkistusta ja päivitystä rahastoesitteeseen tehdään tiettyjä Yhtiön alarahastoja (ks. jäljempänä) koskevia muutoksia, jotka tulevat voimaan (arviolta) ( Voimaantulopäivä ). Ilmoitus lähetetään sinulle, koska sinulla on sijoituksia yhdessä tai useassa Yhtiön alarahastossa. ishares on sitoutunut tuotevalikoimansa jatkuvaan parantamiseen. Tehtävät muutokset eivät vaikuta tapaan, jolla sijoitustasi hoidetaan. Sinun ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin tämän ilmoituksen johdosta. Yhtiön rahastoesitteen uusi versio julkaistaan (arviolta) Voimaantulopäivänä, ja se on saatavilla verkkosivustolta Osuudenomistajia kehotetaan tutustumaan rahastoesitteeseen, joka sisältää täydelliset tiedot tässä ilmoituksessa mainituista muutoksista. Vertailuindeksien kuvausten muutokset Nykyiset, tiettyjä Yhtiön alarahastoja koskevat vertailuindeksien kuvaukset päivitetään vastaamaan vertailuindeksien hoitajien julkaisemia kuvauksia. Erityisesti ishares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF- ja ishares Emerging Europe Local Government Bond UCITS ETF -alarahastojen kohdalla tietoja on poistettu kuvauksesta, joka liittyy nykyisiin yhteissijoitusyrityksiä koskeviin vaatimuksiin. Tietoja on poistettu vain indeksin kuvauksesta, eikä poisto vaikuta tapaan, jolla sijoitustasi hoidetaan. Muutokset on kuvattu liitteessä II. Muut uudet kuvaukset esitetään rahastoesitteessä. Kaupankäyntipäivän määritelmän muutos Kaupankäyntipäivän määritelmää on laajennettu hieman, jotta se kattaa (markkinoiden sulkemisen lisäksi) kaupankäynnin keskeyttämisen markkinoilla, joilla alarahaston sijoitukset on listattu tai joilla niillä käydään kauppaa, tai vertailuindeksin kannalta olennaisilla markkinoilla.

2 Muutokset, joiden tarkoituksena on mahdollistaa arvopaperisijoitukset Kiinaan Stock Connect -ohjelman kautta Irlannin keskuspankki ilmoitti hiljattain, että yhteissijoitusyritykset, joille Irlanti on myöntänyt toimiluvan, saavat nyt hankkia kiinalaisia osakkeita Shanghai-Hong Kong Stock Connect -ohjelman ( Stock Connect -ohjelma ) kautta. Ohjelman avulla ulkomaiset sijoittajat voivat sijoittaa Kiinan paikallisille A-osakkeiden markkinoille, joille pääsy on aikaisemmin ollut vaikeaa. Tämän johdosta rahastoesitteeseen on lisätty eräitä määritelmiä ja tietoja, jotka liittyvät Kiinaan sijoittamiseen Stock Connect -ohjelman kautta ja joissa kuvataan tällaisiin sijoituksiin liittyviä menettelyitä ja riskejä. Yhteissijoitusyrityksiä koskevat Irlannin keskuspankin määräykset Rahastoesitteeseen on tehty eräitä yleisiä muutoksia, joilla otetaan huomioon Irlannin keskuspankin uudet, voimaan tulleet yhteissijoitusyrityksiä koskevat määräykset (UCITS Regulations). Uudet määräykset käsittävät ja korvaavat kaikki aikaisempien yhteissijoitusyrityksiä koskevien tiedonantojen ja ohjeiden (UCITS Notices and Guidance Notes) yhteissijoitusyrityksiä ja niiden rahastoyhtiöitä koskevat ehdot. Suurin osa uusista määräyksistä vastaa aikaisemmissa yhteissijoitusyrityksiä koskevissa tiedonannoissa ja ohjeissa asetettuja ehtoja lukuun ottamatta eräitä pieniä toimintatapojen muutoksia. Uusimmat tiedot julkaistaan rahastoesitteessä. Muutokset eivät vaikuta tapaan, jolla asianomaisia alarahastoja hoidetaan. Arvioitu indeksipoikkeama Arvioitua indeksipoikkeamaa on tarkistettu, ja tiettyjä korjauksia on tehty sen varmistamiseksi, että arvioidut luvut ovat mahdollisimman tarkkoja. Nykyisten ja tarkistettujen lukujen vertailu on esitetty liitteessä I. Indeksipoikkeama on alarahaston ja sen vertailuindeksin kuukausittaisten tuottoerojen perusteella laskettu vuositason keskihajonta. Arvioitu indeksipoikkeama perustuu alarahaston ja sen vertailuindeksin tuottoeron arvioituun volatiliteettiin. TER-luku ishares Global Aggregate Bond UCITS ETF -alarahaston TER-lukua alennetaan 0,30 prosentista 0,25 prosenttiin. TER-luku mittaa sijoitusrahaston hallinnointiin ja toimintaan liittyviä kokonaiskuluja. Nämä kulut koostuvat pääasiassa hoitopalkkioista ja muista kuluista, kuten kaupankäyntipalkkioista, oikeudellisista palkkioista, tilintarkastajan palkkioista ja muista toimintakustannuksista. Osingonmaksu ishares Euro corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF- ja ishares Euro Corp Bond Ex-Fin Interest Rate Hedged UCITS ETF -alarahastojen osinko maksetaan nyt puolivuosittain joulukuussa ja kesäkuussa aikaisempien tammikuun ja heinäkuun sijaan, minkä johdosta nämä rahastot vastaavat nyt osingonmaksun osalta muita ishares III -alarahastoja. Ota yhteyttä osoitteeseen info@ishares.com, jos sinulla on kysyttävää Yhtiön muutoksista.

3 Ystävällisin terveisin Hallituksen jäsen ishares III plc:n nimissä ja puolesta

4 Liite I Alarahasto Arvioitu indeksipoikkeama Arvioitu indeksipoikkeama (nykyisen rahastoesitteen mukainen) Tarkistettu arvioitu indeksipoikkeama (uuden rahastoesitteen mukainen) ishares Core MSCI World UCITS ETF Enintään 0,300 % Enintään 0,20 % ishares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF Enintään 0,400 % Enintään 0,450 % ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF Enintään 0,200 % Enintään 0,250 % ishares Global Government Bond UCITS ETF Enintään 0,300 % Enintään 0,200 % ishares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF Enintään 1,700 % Enintään 1,80 % ishares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) Enintään 0,100 % Enintään 0,20 % ishares MSCI South Africa UCITS ETF Enintään 0,075 % Enintään 0,10 %

5 Liite II Vertailuindeksin muutokset Alarahasto Nykyinen kuvaus Tarkistettu kuvaus ishares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index -indeksi mittaa Aasian kehittyvien maiden paikallisten valuuttojen määräisten valtionvelkakirjojen arvonkehitystä. Vertailuindeksi seuraa tällä hetkellä kuuden valtion kiinteäkorkoisia paikallisten valuuttojen määräisiä velkakirjoja: Kiina, Indonesia, Malesia, Filippiinit, Etelä-Korea ja Thaimaa. Valtiot voivat ajoittain vaihtua. Vertailuindeksin riittävän hajautuksen varmistamiseksi tietyn valtion paino sisällytetty liitteeseen III. Vertailuindeksi painotetaan uudelleen kuukausittain. Lisätietoja Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index -indeksi mittaa Aasian kehittyvien maiden paikallisten valuuttojen määräisten valtionvelkakirjojen arvonkehitystä. Vertailuindeksi seuraa tällä hetkellä kuuden valtion kiinteäkorkoisia paikallisten valuuttojen määräisiä velkakirjoja: Kiina, Indonesia, Malesia, Filippiinit, Etelä-Korea ja Thaimaa. Valtiot voivat ajoittain vaihtua. Vertailuindeksin riittävän hajautuksen varmistamiseksi tietyn valtion paino sisällytetty liitteeseen III. Vertailuindeksi painotetaan uudelleen kuukausittain. Lisätietoja

6 Shares Emerging Europe Local Government Bond UCITS ETF Barclays Emerging Markets Europe Local Currency Govt Country Capped Index -indeksi mittaa Euroopan kehittyvien maiden paikallisten valuuttojen määräisten valtionvelkakirjojen tuottokehitystä. Vertailuindeksi seuraa tällä hetkellä viiden valtion kiinteäkorkoisia paikallisten valuuttojen määräisiä velkakirjoja: Tšekin tasavalta, Unkari, Puola, Venäjä ja Turkki. Valtiot voivat ajoittain vaihtua. Vertailuindeksi painotetaan uudelleen kuukausittain Venäjälle rekisteröityjen yritysten liikkeeseen laskemien arvopapereiden paino vertailuindeksissä oli 24,40 prosenttia. Sijoitukset arvopapereihin, jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa Venäjällä, on rajoitettu arvopapereihin, jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa Moskovan pörssissä (MICEX-RTS). Vertailuindeksin riittävän hajautuksen varmistamiseksi tietyn valtion paino sisällytetty liitteeseen III. Lisätietoja Barclays Emerging Markets Europe Local Currency Govt Country Capped Index -indeksi mittaa Euroopan kehittyvien maiden paikallisten valuuttojen määräisten valtionvelkakirjojen tuottokehitystä. Vertailuindeksi seuraa tällä hetkellä viiden valtion kiinteäkorkoisia paikallisten valuuttojen määräisiä velkakirjoja: Tšekin tasavalta, Unkari, Puola, Venäjä ja Turkki. Valtiot voivat ajoittain vaihtua. Vertailuindeksi painotetaan uudelleen kuukausittain Venäjälle rekisteröityjen yritysten liikkeeseen laskemien arvopapereiden paino vertailuindeksissä oli 24,40 prosenttia 14,8 prosenttia. Sijoitukset arvopapereihin, jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa Venäjällä, on rajoitettu arvopapereihin, jotka on listattu tai joilla käydään kauppaa Moskovan pörssissä (MICEX- RTS). Vertailuindeksin riittävän hajautuksen varmistamiseksi tietyn valtion paino sisällytetty liitteeseen III. Lisätietoja