SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2018 SEURANTARAPORTTI 30.6.2018
Talousarvion seurantaraportti 30.6.2018 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2018 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1 287 155 euroa eli 49,8 % ja toimintakulut 18 843 758 euroa, 51,2 %. Toimintakate on kesäkuun lopussa 51,4 % vuoden 2018 muutetusta talousarviosta. Alustavan tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate on merkkinen 221 375 euroa ja ei riitä poistojen 1 321 625 euroa kattamiseen. Tilikauden alijäämä on (huomioiden poistoerokirjauksen) alustavan ennusteen mukaan 1 486 333 euroa. Toukokuun ennusteen mukaan tilikauden alijäämä olisi 760 850, verottaja on kuitenkin tarkentanut kunnallisveroennustettaan ja tämä vaikuttaa Siikajoen kunnan tulokseen merkittävästi. Edellisestä ennusteesta kunnallisvero pienenisi 857 000 euroa. Selitys tähän löytyy tämän raportin verotulo kohdasta. Päävastuualueet: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2018 talousarviosta. Kunnanhallituksen päävastuualueen toimintatuotot ovat 50,5 %, toimintakulut 50,7 % ja toimintakate 50,7 %. Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 46,3 %, toimintakulut 51,2 % ja toimintakate 51,5 %. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 49,9 %, toimintakulut 53,9 % ja toimintakate 88,8 %. Rahoitus: Lyhytaikaisen lainan määrä 30.6.2018 on 3,9 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 1 225 529 euroa. Investoinnit: Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa 626 000 euroa. Toteuma maaliskuun lopussa 26 004 euroa.
Kumulatiivinen toteuma 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2018+muutos Toteuma 30.6.2018 Tot-% Tp 2018 ennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 042 540 498 537 47,8 997 074 Maksutuotot 356 284 197 436 55,4 394 872 Tuet ja avustukset 326 259 162 662 49,9 325 323 Muut toimintatuotot 857 228 428 520 50,0 857 040 TOIMINTATUOTOT 2 582 311 1 287 155 49,8 2 574 309 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -8 790 380-4 567 542 52,0-8 908 000 Eläkekulut -2 086 278-1 087 094 52,1-2 150 535 Muut henkilösivukulut -319 063-167 458 52,5-329 694 Palvelujen ostot -22 209 976-11 363 342 51,2-22 400 000 esh ppshp -5 925 299-2 942 090 49,7-5 884 180 esh ras -834 314-536 554 64,3-1 073 108 Aineet,tarvikkeet, tavarat -2 074 840-1 074 692 51,8-2 149 384 Avustukset -946 392-405 783 42,9-811 566 Muut toimintakulut -344 128-177 847 51,7-355 694 TOIMINTAKULUT -36 771 057-18 843 758 51,2-37 104 873 TOIMINTAKATE -34 188 746-17 556 603 51,4-34 530 564 Verotulot Kunnan tulovero 14 670 000 8 482 024 57,8 14 267 000 Kiinteistövero 1 405 500-39 342-2,8 1 378 000 Yhteisövero 884 000 450 344 50,9 842 000 Verotulot 16 959 500 8 893 026 52,4 16 487 000 Valtionosuudet 17 879 189 8 939 574 50,0 17 879 189 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 45 000 13 169 29,3 45 000 Muut rahoitustuotot 70 000 43 926 62,8 70 000 Korkokulut -157 000-67 588 43,0-157 000 Muut rahoituskulut -15 000-6 537 43,6-15 000 Rahoitustuotot ja -kulut -57 000-17 030 29,9-57 000 VUOSIKATE 592 943 258 967 43,7-221 375 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 321 625-660 813 50,0-1 321 625 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS -728 682-401 846-1 543 000 Rahastojen vähennys (+) 0 Poistoeron vähennys (+) 56 667 28 334 56 667 Poistoeron lisäys 0 TILIKAUDEN ALIÄÄMÄ -672 015-373 512 55,6-1 486 333
Kunnanhallitus Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2018+muutos Toteuma 30.6.2018 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 556 850 1 289 894 50,4 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 184 410 92 409 50,1 Muut toimintatuotot 9 480 7 715 81,4 TOIMINTATUOTOT 2 750 740 1 390 018 50,5 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -1 841 267-942 528 51,2 Eläkekulut -734 651-371 284 50,5 Muut henkilösivukulut -66 063-33 448 50,6 Palvelujen ostot -19 943 192-10 155 450 50,9 Aineet,tarvikkeet, tavarat -567 302-273 459 48,2 Avustukset -342 000-141 583 41,4 Muut toimintakulut -169 274-81 515 48,2 TOIMINTAKULUT -23 663 749-11 999 267 50,7 TOIMINTAKATE -20 913 009-10 609 249 50,7 VUOSIKATE -20 913 009-10 609 249 50,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -16 500-8 250 50,0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -20 929 509-10 617 499 50,7 Hallinto- ja talouspäällikön kommentti: Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvon mukaisesti, kuten myös toimintakulut. Lomapalkat on maksettu kesäkuussa, joten tämä näkyy palkkakustannuksissa. Erikoissairaanhoidon laskut (PPSHP) ovat olleet vuotta 2017 suuremmat, mutta edelleen talousarvion mukaiset.
Sivistyslautakunta Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2018 Toteuma 30.6.2018 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 388 130 154 132 39,7 Maksutuotot 275 960 148 623 53,9 Tuet ja avustukset 126 249 62 435 49,5 Muut toimintatuotot 4 900 2 960 60,4 TOIMINTATUOTOT 795 239 368 149 46,3 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -6 349 253-3 325 896 52,4 Eläkekulut -1 191 101-635 256 53,3 Muut henkilösivukulut -231 701-123 133 53,1 Palvelujen ostot -3 086 911-1 500 382 48,6 Aineet,tarvikkeet, tavarat -506 546-289 010 57,1 Avustukset -537 200-220 572 41,1 Muut toimintakulut -1 781 085-910 825 51,1 TOIMINTAKULUT -13 683 797-7 005 074 51,2 TOIMINTAKATE -12 888 558-6 636 925 51,5 VUOSIKATE -12 888 558-6 636 925 51,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -10 711-5 356 50,0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -12 899 269-6 642 280 51,5 Vs. Sivistystoimenjohtajan kommentti: -
Tekninen lautakunta Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2018 Toteuma 30.6.2018 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 290 989 136 519 46,9 Maksutuotot 80 324 48 812 60,8 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 2 632 422 1 314 312 49,9 TOIMINTATUOTOT 3 003 735 1 499 643 49,9 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -562 210-285 322 50,8 Eläkekulut -156 926-78 463 50,0 Muut henkilösivukulut -20 424-10 579 51,8 Palvelujen ostot -1 327 667-755 099 56,9 Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 025 552-529 506 51,6 Avustukset -67 192-60 228 89,6 Muut toimintakulut -183 343-81 973 44,7 TOIMINTAKULUT -3 343 314-1 801 170 53,9 TOIMINTAKATE -339 579-301 528 88,8 VUOSIKATE -339 579-301 528 88,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 294 414-647 207 50,0 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -1 633 993-948 735 58,1 Teknisen johtajan kommentti: Vuodenajat vaikuttavat teknisen puolen talousarvion toteumaan. Kiinteistöjen lämmityskustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen. Ruukin koulun purkukustannukset ovat painottuneet selkeästi alkuvuoteen. Myös kaavateiden kunnossapidon lumityöt ja liukkauden torjunta sekä jääkenttien ja latujen hoito painottuvat alkuvuoteen. Yksityisteiden avustukset on pantu maksuun maaliskuussa 2018. Kesän ja syksyn aikana tehdään puistopuolen käytännön töitä, jossa toiminnassa on työllistetty työllisyysvaroilla palkattuja henkilöitä.
Verotilitysten seuranta 2018-2017 Kuukausi 2018 2017 Muutos % 2018 2017 Muutos % 2018 2017 Muutos % 2018 2017 Muutos % Kunnan tulovero Kunnan tulovero Kiinteistövero Kiinteistövero Yht.vero Yht.vero Yhteensä Yhteensä Tammi 1 393 654 1 256 421 10,9 % 2 015 2 140-5,8 % 77 505 70 221 10,4 % 1 473 174 1 328 782 10,9 % Helmi 1 604 768 1 623 487-1,2 % 1 290 556 132,0 % 147 246 61 977 137,6 % 1 753 304 1 686 020 4,0 % Maalis 1 325 503 1 268 445 4,5 % -38 212 7 366-618,8 % 65 517 48 867 34,1 % 1 352 808 1 324 678 2,1 % Huhti 1 380 418 1 328 770 3,9 % -11 011 9 534 215,5 % 62 784 47 991 30,8 % 1 432 191 1 386 295 3,3 % Touko 1 460 706 1 405 497 3,9 % 3 622 5 725-36,7 % 51 290 245 299-79,1 % 1 515 618 1 656 521-8,5 % Kesä 1 316 976 1 252 820 5,1 % 2 954 2 359 25,2 % 46 002 43 085 6,8 % 1 365 932 1 298 264 5,2 % Heinä 1 449 128-100,0 % 4 361-100,0 % 44 469-100,0 % 0 1 497 958-100,0 % Elo 1 271 090-100,0 % 13 345-100,0 % 67 476-100,0 % 0 1 351 911-100,0 % Syys 1 197 360-100,0 % 535 758-100,0 % 60 200-100,0 % 0 1 793 318-100,0 % Loka 1 232 147-100,0 % 511 114-100,0 % 39 731-100,0 % 0 1 782 992-100,0 % Marras 240 646-100,0 % 40 106-100,0 % 71 337-100,0 % 0 352 089-100,0 % Joulu 1 367 652-100,0 % 9 077-100,0 % 68 677-100,0 % 0 1 445 406-100,0 % Yhteensä 8 482 025 14 893 463-43,0 % -39 342 1 141 441-103,4 % 450 344 869 330-48,2 % 8 893 027 16 904 234-47,4 % Ta 2018 14 670 000 57,8 % 1 405 500-2,8 % 884 000 50,9 % 16 959 500 52,4 % Yli / alle -6 187 975-1 444 842-433 656-8 066 473 Verotulot ovat toteutuneet 52,4%:sti. Kuluvan vuoden kunnallisveron kertymäennuste koko maassa laskee merkittävästi verrattuna Kuntaliiton huhtikuun veroennusteeseen. Heikentynyt maksuunpantava kunnallisvero verovuonna 2017 laskee omalta osaltaan arviota kuntaryhmän jako-osuudelle verovuonna 2018. Viimeisimpien arvioiden mukaan ryhmäosuuden oikaisu verovuodelle 2018 olisi noin -80 miljoonaa euroa. Tätä oletusta ollaan käytetty elokuun päivittyneessä veroennustekehikossa. Henkilöasiakkaiden veronpalautukset tulevat tänä vuonna olemaan poikkeuksellisen suuret ja on samalla suurin yksittäinen syy alentuneisiin kunnallisverokertymiin tänä vuonna. Näiden taustoja selvitellään vielä Verohallinnossa. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan pääomaverotulot ovat myös kasvaneet odotettua paremmin verovuonna 2017. Marraskuinen maksuunpanotilitys tulee näin ollen olemaan negatiivinen koko kuntaryhmän osalta. Tämä elokuun veroennuste on ylimääräinen ennuste, johtuen verovuoden 2017 kunnallisveron heikosta kehityksestä. Yhteisöveron maksuunpantavaa veroa 2017 on nostettu hieman, jotta vastaisi paremmin verotuksen ennakkotietoja. Budjettiriihen jälkeen ennusteet päivitetään uudestaan (syyskuun alku) ja näissä vuodet 2020-2022 on huomioitu paremmin. Silloin päivitetään myös yhteisö- ja kiinteistöveron ennusteet. Kuntaliitto 13.8.2018
Erikoissairaanhoito Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä toteuma on 49,7 % talousarviosta. Toteuma kesäkuussa 2018 on 2 942 090 euroa ja vastaava summa vuodelta 2017 oli 2 781 405. Kasvua 160 685 euroa. Erikoissairaanhoito Raahen sairaalalta toteuma on 64,3 % talousarviosta. Toteuma kesäkuussa 2018 on 536 554 euroa ja vastaava summa vuodelta 2017 oli 687 014 euroa.
RAHOITUSLASKELMA Ta 2018 TA 2018+muutos 30.6.2018 Poikkema Toiminnan rahavirta 710 342 592 943 258 967 333 976 Vuosikate 710 342 592 943 258 967 333 976 Satunnaiset erät 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 Investointien rahavirta -626 000-626 000-26 004-599 996 Investointimenot -626 000-626 000-26 004-599 996 Rahoitusosuudet invest.menoihin 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 0 0 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 84 342-33 057 232 963-266 020 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 143 928-143 928 Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 143 928-143 928 Lainakannan muutokset -84 342 33 057-1 025 529 1 058 586 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 769 114-1 769 114-1 225 529-543 585 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 684 772 1 802 171 200 000 1 602 171 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 Edellisten tilikausien alijäämä 0 0 0 Investointivaraus 0 0 Rahaston muutos 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 261 565 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0-387 073 648 638 Investoinnit 30.6.2018 olivat 26 004 euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaan 1 225 529 eurolla ja lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut 200 000 euroa.
INVESTOINTIMENOT TA Toteuma Poikkeama 2018 30.6.2018 yli/alle (-) ATK - OHJELMISTOT -20 000-49 -19 951 Atk - ohjelmistot -20 000-49 -19 951 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 0 0 0 MAA- JA VESIALUEET 0 0 0 RAKENNUKSET -415 000-9 406-405 594 Muut korjaukset Mäkelänrinne -40 000 0-40 000 Puistola -25 000 0-25 000 Paavolatalo -80 000 0-80 000 Luohuan koulu -15 000 0-15 000 Paavolan koulu -15 000 0-15 000 Ruukin koulukeskus -50 000 0-50 000 Revonlahden koulu -15 000-2 556-12 444 Gumerus -115 000-6 535-108 465 Kiinteistöt, peruskorjausvaraus -40 000 0-40 000 Ruukin teollisuushalli -20 000-315 -19 685 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET -181 000-14 146-166 854 Teiden rakentaminen -48 000-7 677-40 323 Teiden päällystäminen -41 000 0-41 000 Teiden valaistus -32 000 0-32 000 Puistot ja leikkipaikat -30 000-6 469-23 531 Satamat -30 000 0-30 000 KONEET JA KALUSTO 0 0 0 OSAKKEET JA OSUUDET -10 000-2 403-7 597 Laajakaistahanke, jäsenmaksu -10 000 0-10 000 Metsäliitto -2 403 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ -626 000-26 004-599 996 Kiinteistöpäällikön kommentit: Kouluja ja päiväkoteja koskevat investointityöt suoritetaan pääasiassa koululaisten kesälomakauden aikana. Puistolaan varattua määrärahaa ei käytetä, koska kiinteistön omistaja tulee vaihtumaan. Mäkelänrinteen palo-osastoinnin pienentämistä ei tarvitse tehdä, koska kiinteistön käyttäjän onnistui pelastuslaitoksen järjestämässä poistumisharjoituksessa alle määritellyn poistumisajan. Ruukin koulukeskuksen pihapiirissä olevan vanhan liikuntasalirakennuksen IV- kanavoinnin tarpeellisuudesta käyty keskustelua. Edellisen vuoksi kyseistä investointia ei ehditä valmistella siihen pisteeseen, että työt voisi suorittaa koululaisten kesälomakauden aikana. Ruukin teollisuushallin (entinen Ruukin paloasema) varastokatoksen teon suunnittelutyö tilattu.
MAKSUVALMIUS 30.6.2018 Kassavarat Käteiskassat 503,40 Ruukin op 1 537 330,43 Siikajoen op 5 242,83 Nordea 37 738,49 Sampo 22 458,87 Talletustili 124,57 Yhteensä 1 603 398,59 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 1 012 580,83 Sijoitukset 0,00 Joukkovelkalainasaamiset 982 527,77 Hoitotili Ålandsbanken 1,65 Yhteensä 1 995 110,25 Yhteensä Kassavarat ja rahoitusarvopaperit 3 598 508,84 LAINAT 30.6.2018 Lainat 15 726 453,39 euroa / asukas 2 931 Tilapäislainat Nostettu 3 900 000,00 Talousarviolainat Nostettu 0,00 Nostamatta 0,00 Sijoitussalkun markkina - arvo 2018 huhti touko kesä Osakkeet 573 858,65 587 019,00 570 050,52 Korkoinstrumentit 1 565 720,21 1 553 505,31 1 555 995,94 Muut 0,00 0,00 0,00 Käteinen 7 722,99 1 822,60 1,65 Salkku yhteensä 2 147 301,85 2 142 346,91 2 126 048,11
TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTOINTI Paavolan Vesi Oy
Ruukin Yrityspuisto Oy, seurantaa 30.6.2018 Ruukin Yrityspuisto Oy:n toimiala koostuu kolmesta eri alueesta: rakennuttaminen sekä huonetilojen ja alueiden vuokraus, kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä sähkön välitys. Ruukin Yrityspuisto Oy:lle on asetettu seuraavat tavoitteet: Toiminnalliset: - Uusien vuokralaisten saaminen - Entisten vuokralaisten säilyttäminen - Kiinteistöjen käyttöaste yli 90 %, pidemmän aikavälin tavoite - Varautumissuunnitelma - Kaukolämpöverkoston korjaustoimenpiteiden tehostaminen - Kaukolämmön hinnoittelun selkeyttäminen - Siikajoenkylän lämpölaitoksen toiminnan suunnittelu Taloudelliset: - Lainamäärää pienennetään - Yhtiön tulee pärjätä ilman kunnan uusia takauksia - Kuntalain konsernia koskevien vaatimusten huomioon ottaminen - Tilikauden tulos on positiivinen - Saamisten perinnän tehostaminen - Kassavirran seuranta viidelle vuodelle Talous 30.6.2018: Yrityspuiston taseen loppusumma 30.6.2018 on 9.029 miljoonaa euroa. Tästä pysyvien vastaavien osuus on 8.043 miljoonaa euroa. Myyntisaamisia on 285.000,00 euroa. Perintä pidetään Yrityspuistossa tehokkaana ja saatava tilannetta käsitellään hallituksen kokouksissa. Pitkäaikaista lainaa Yrityspuistolla on 3.5 miljoonaa euroa.
Tuloslaskelma 30.6.2018 2018 2017 Liikevaihto josta vuokratulot 449 430,93 376 353,07 kaukolämpö 653 059,48 591 210,42 sähkö 209 523,04 181 179,94 muut tulot 0,00 4 385,87 1 312 013,45 1 153 129,30 Muut tuotot 50 641,81 14 224,12 Muuttuvat kulut -549 943,52-564 748,72 Myyntikate 812 711,74 602 604,70 Henkilöstökulut -119 225,01-78 819,59 Liiketoiminnan muut kulut -106 700,07-109 360,43 Käyttökate 586 786,66 414 424,68 Poistot SUMU poistot - 404 548,74 Arvonalentumiset - 16 609,25 Poistot - 421 157,99-372 685,25 Liikevoitto 165 628,67 41 739,43 Rahoitustuotot ja kulut -10 479,43-14 762,45 Tilikauden voitto 155 149,24 26 976,98 Verrattaessa vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon voidaan todeta seuraavaa: Liikevaihto kasvoi 163.000,00 euroa (12,11 %) vuoden 2017 vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvua selittää kaukolämmön osalta kova pakkastalvi. Vuokratuotot ovat kasvaneet vuokrattavan pinta-alan kasvun myötä. Sähkön liikevaihto on kasvanut asiakkaiden toiminnan kasvun myötä. Muiden tuottojen muutoksessa suurimpana tekijänä ovat saadut vahingonkorvaukset. Muuttuvissa kustannuksissa isoimpina muutoksina näkyvät kaukolämmössä käyttö ja huoltopalveluiden muutokset ja kattiloiden kunnostaminen. Kaukolämpöverkkoa on saneerattu edellisten vuosien tapaan. Vuokraliiketoiminnassa suurimmat muutokset ovat tulleet ulkopuolisten palveluiden ostojen vähentymisessä. Liiketoiminnan muut kustannukset ovat säilyneet lähes ennallaan.
Kaukolämmön tilanne 30.6. on seuraava: 2018 2017 2016 2015 Liikevaihto 669 854,30 613 373,51 638 216,94 573 871,88 Muuttuvat kulut -373 721,41-395 767,51-326 287,56-268 006,68 Myyntikate 296 132,89 217 606,00 311 929,38 305 865,20 Liiketoiminnan muut kulut -33 880,24-34 193,01-16 213,83-30 936,84 Käyttökate 262 252,65 183 412,99 295 715,55 274 928,36 Poistot -141 071,93-115 096,73-129 782,60-128 597,40 Liikevoitto 121 180,72 68 316,26 165 932,95 146 330,96 Kaukolämpöliiketoiminnan tulos vuodella 2018 on parempi kuin edellisvuonna koska talvi oli pitkä ja kylmä. Kaukolämpötoiminnan tulosta heikentävät Ruukin ja Paavolan verkon korjaustoimet. Lisäksi Paavolan laitoksella on kirjattu arvon alentumisia 16.609,25 euron edestä. Ruukin verkon osalta joudutaan käynnistämään saneerausohjelman/suunnitelmien laatiminen. Siikajoenkylän lämpölaitokselle tulee tehdä suunnitelma lämmönlähteen uusimista varten lähivuosina. Siikajoenkylän lämpölaitoksella 2017 toteutetulla kattilan kunnostamisella on tavoitteena päästä vielä neljä vuotta eteenpäin, jonka jälkeen toiminnassa olisi uusi lämmönlähde. Paavolan lämpölaitosta kehitetään edelleen niin, että senkin toiminta saataisiin kannattavammaksi. Kaukolämpöverkosto vaatii myös tarkastelua kaikissa yksiköissä. Kiinteistöliiketoiminnassa riittää kovia haasteita lähitulevaisuudessa. Rakennusten käyttöaste on kohtalainen, erityisenä huolenaiheena on kuitenkin Tiilitehtaanosa, jossa riittää monenlaisia kunnossapito ja korjaushaasteita. Kiinteistöjen käyttöaste on 83 prosenttia, joista kylmientilojen osuus on 94 % ja lämpimien tilojen osuus 79 %. Suurin vajaakäyttö on Tiilitehtaalla, jonka käyttöaste on 28 % sekä Puunjalostushallissa, jonka käyttöaste on 49 %.
VÄLIRAPORTTI 1.1.-30.6.2018 Kiinteistö Oy Kvantti Y-tunnus: 0638395-4 Kotipaikka: Siikajoki 1. Korjaukset kohdekohtaisesti 2018 Alkuvuonna on tehty normaalit vuosihuollot. 2. Investoinnit, rakennukset 2018 Huoneistojen kunnostuksia Nuottatie 2 B 1, Mertatie 1 A 3 ja B 7. 3. Vuokrasaatavat Vuokra ja käyttökorvaussaatavia 30.6.2018 on ollut 26.484,85 euroa. 4. Käyttöaste Vajaakäyttöaste tammi-kesäkuussa 2017 Laskennallinen tuotto Toteuma Käyttöaste % Nuottala 24 968,58 19 390,70 78 % Kvantti I 26 602,32 21 852,36 82 % Kvantti II 40 935,60 33 220,41 81 % Siikanuotta 19 983,60 16 926,12 85 % Yhteensä 112 490,10 91 389,59 81 %
TALOUSARVIOVERTAILU 1.1.2018-30.6.2018 KIINTEISTÖN TUOTOT Tot 1-6/2018 2018 TOT % Vuokrat 91 389,59 212 800,00 43 % Vuokrat, autopaikat - 600,00 0 % Käyttökorvaukset yhteensä 2 792,83 9 100,00 31 % Muut kiinteistön tuotot 1 000,00 0 % KIINTESTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 94 182,42 223 500,00 42 % KIINTESITÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut - 5 600,37-16 025,00 35 % Hallinto - 1 426,09-1 710,00 83 % Käyttö ja huolto - 8 400,00-17 000,00 49 % Ulkoalueiden hoito - - 1 000,00 0 % Lämmitys - 23 035,07-39 300,00 59 % Vesi ja Jätevesi - 4 867,16-11 100,00 44 % Sähkö ja kaasu - 3 707,81-5 100,00 73 % Jätehuolto - 1 574,49-2 900,00 54 % Vahinkovakuutus - 4 821,45-4 900,00 98 % Vuokrat - 862,03-940,00 92 % Kiinteistövero - - 4 700,00 0 % Korjaukset - 669,34-30 825,00 2 % Kiinteistön hoitokulut yhteensä - 54 963,81-135 500,00 41 % KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 39 218,61 88 000,00 45 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista - 40 059,51-78 500,00 51 % Koneista ja kalustosta - 755,69-1 400,00 54 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ - 40 815,20-79 900,00 51 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 50,04 500,00 10 % Korkokulut - 1 979,66-8 500,00 23 % Muut rahoituskulut - 2,30-100,00 2 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä - 1 931,92-8 100,00 24 % TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) - 3 528,51 -
Väliraportti 1.1.-30.6.2018 Ruukin Villa Oy Y-tunnus: 0916856-3 Kotipaikka: Siikajoki
5. Tavoitteet vuodella 2018 a. Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteena on turvata kysyntää vastaava vuokra-asuntojen määrä sekä niiden laatutaso vähintään kohtuullisella tasolla. Asuntojen kunnostamiseen tulee panostaa erityisen paljon lähivuosina. Vuokratasot pyritään pitämään kohtuullisina. Energian kulutusta pyritään pienentämään 10 % lähivuosinen aikana. Toiminnan vuosikello käyttöön, apuna olisi sähköinen huoltokirja. Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön. b. Taloudelliset tavoitteet Ruukin vuokratalot Oy on hyväksytty Valtiokonttorin lainojen osalta vapaaehtoiseen velkasaneerausohjelmaan. Vuonna 2014 on tehty velkasaneerauksen tarkistus. Saneerausaika on Valtiokonttorin lainojen osalta 1.9.2002 30.9.2033. Saneerattujen lainojen maksuajat on pidennetty vuoteen 2033 saakka sekä niiden korko on alennettu 2,5 %:iin 1.9.2002 lukien. Valtiokonttorin velkasaneerausohjelma velvoittaa yhtiön säännöllisiin vuokrantarkistuksiin, joilla tulee kompensoida hoitokulujen indeksinousua. Tärkeimpänä kannattavuuden parannuskeinona täytyy käyttöaste saada nostettua yli 90 %. a. liikevaihto Tavoite 700.000,00 euroa Ensimmäisen puolivuotisen liikevaihtotavoite saavutettiin. b. tilikauden voitto Tilikauden voitto/tappio 0,00 euroa, Toteutuu c. vakavaraisuustavoite % (oma pääoma/taseen loppusumma) 2,5 %, Toteutuu e. pitkäaikaisten velkojen määrä 3.089.950,00 Voi hieman ylittyä kuluvana vuonna.
6. Korjaustoiminta alkuvuonna 2018 Asuntoja käydään läpi kiireellisyysjärjestyksessä, että saadaan asukkaita sisään mahdollisimman hyvin. Kunnostettaviin asuntoihin on pääsääntöisesti tehty ylimaalaus, uusittu lattiamatot, vaihdettu kaapistojen ovia sekä tehty kylpyhuoneremontteja tarpeen mukaan. 7. Investoinnit, rakennukset Investointeja ei ole tehty. 8. Vuokrasaatavat Vuokra ja käyttökorvaussaatavia 30.6.2018 on ollut 48 198,66 euroa. 9. Käyttöaste Käyttöaste tammi kesäkuussa 2017 on 71 prosenttia, kun 2018 käyttöaste oli 85 %. Käyttöaste ennuste vuoden loppuun on 82 prosenttia. Kohde Vuokrakertymä Toteuma Käyttöaste % Keskuskatu 29 068 13 589 47 % Kumpsintie 58 240 41 420 71 % Kosulantie 17 271 7 848 45 % Tervatie 24 375 21 503 88 % Metsämarjantie 35 903 33 649 94 % Mustikkatie 46 983 41 343 88 % Yövartijantie 36 998 36 998 100 % Hillatie 62 714 58 806 94 % Muhatie 67 538 65 221 97 % Yhteensä 379 090 320 377 85 %
6. TALOUSARVIOVERTAILU TALOUSARVIO Tilikausi 1.1.2018-31.12.2018 KIINTEISTÖN TUOTOT Tot 1-6/2018 2018 Tot % Vuokrat 317 919,65 616 300,00 52 % Vuokrat, autopaikat - 2 400,00 0 % Käyttökorvaukset yhteensä 32 478,70 44 400,00 73 % Muut kiinteistön tuotot 2 941,33 750,00 392 % KIINTESTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 353 339,68 663 850,00 53 % KIINTESITÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut - 18 939,39-43 460,00 44 % Hallinto - 5 315,66-5 500,00 97 % Käyttö ja huolto - 4 551,35-9 000,00 51 % Ulkoalueiden hoito - 11 415,32-20 000,00 57 % Siivous - 1 440,12-6 500,00 22 % Lämmitys - 69 677,29-148 200,00 47 % Vesi ja Jätevesi - 25 371,98-42 400,00 60 % Sähkö ja kaasu - 13 271,00-29 000,00 46 % Jätehuolto - 9 560,27-22 600,00 42 % Vahinkovakuutus - 17 562,95-21 100,00 83 % Vuokrat - - 0 % Kiinteistövero - - 16 000,00 0 % Korjaukset - 50 011,42-122 190,00 41 % Ostojen ALV 6 918,31 - Kiinteistön hoitokulut yhteensä - 220 198,44-485 950,00 45 % KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 133 141,24 177 900,00 75 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista - 62 450,47-124 400,00 50 % Koneista ja kalustosta - 800,44-2 100,00 38 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ - 63 250,91-126 500,00 50 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 1 694,92 3 000,00 56 % Korkokulut - 11 279,75-53 000,00 21 % Muut rahoituskulut - - 1 400,00 0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä - 9 584,83-51 400,00 19 % TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 60 305,50 -
7. TULOSLASKELMA 1.1. - 30.6.2018 1.1. - 30.6.2017 LIIKEVAIHTO Vuokrat Vuokrat 251.673,02 262.002,29 Vuokrat, Alv 86.121,28 11.207,04 Vuokrat yhteensä 337.794,30 273.209,33 Käyttökorvaukset Käyttökorvaukset 17.885,66 21.753,02 Käyttökorvaukset, Alv 14.593,04 2.127,84 Käyttökorvaukset yhteensä 32.478,70 23.880,86 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 370.273,00 297.090,19 Muut kiinteistön tuotot 2.940,78 5.612,71 Suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista -19.874,65-2.580,95 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -14.294,47-44.296,11 Henkilösivukulut Eläkekulut -3.964,29-9.524,91 Muut henkilösivukulut -680,63-3.449,46 Henkilösivukulut yhteensä -4.644,92-12.974,37 Henkilöstökulut yhteensä -18.939,39-57.270,48 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista -62.450,47-54.662,34 Koneista ja kalustosta -800,44-1.067,26 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ -63.250,91-55.729,60 KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT Hallinto -5.315,66-3.817,79 Käyttö ja huolto -4.551,35-4.657,56 Ulkoalueiden hoito -11.415,32-14.469,47 Siivous -1.440,12-2.248,11 Lämmitys -69.677,29-60.670,26 Vesi ja jätevesi -25.371,98-27.635,22 Sähkö ja kaasu -13.271,00-15.003,94 Jätehuolto -9.560,27-10.503,62 Vahinkovakuutukset -17.562,95-18.739,84 Vuokrat -872,92 Kiinteistövero 2.083,59 Korjaukset Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut Kiinteistön korjaukset -15.351,38 Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteiden korjaukset -458,73 Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset -3.589,19 Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset -20.812,03-5.989,62 LVI-järjestelmien korjaukset -7.302,33-6.401,69 Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset -2.497,76-10.542,02 Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yhteensä -50.011,42-22.933,33 Korjaukset yhteensä -50.011,42-22.933,33 Vähennettävät arvonlisäverot 6.918,31 426,78 Oman käytön arvonlisävero -13.372,83 KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ -201.259,05-192.414,52
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT 0,55 LIIKEVOITTO ( - TAPPIO) 69.890,33-5.292,65 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 1.664,92 1.908,68 Muut rahoitustuotot 30,00 256,46 Korkokulut Korkokulut rahoituslaitoslainoista -305,01 Korkokulut hoitovastikelainoista -10.974,74-11.780,87 Korkokulut yhteensä -11.279,75-11.780,87 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -9.584,83-9.615,73 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 60.305,50-14.908,38 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 60.305,50-14.908,38 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 60.305,50-14.908,38 8. TASE 30.6.2018 30.06.2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 219.005,61 219.005,61 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 219.005,61 219.005,61 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 56.661,73 56.661,73 Liittymismaksut 11.004,00 11.004,00 Omistusrakennukset ja rakennelmat Rakennukset ja rakennelmat 3.060.073,47 2.678.455,21 Rakennukset ja rakennelmat yhteensä 3.060.073,47 2.678.455,21 Koneet ja kalusto Kiinteistönhoitokoneet ja työkalut 1.321,52 1.762,03 Muut koneet ja kalusto 4.281,56 5.708,75 Koneet ja kalusto yhteensä 5.603,08 7.470,78 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 423.015,20 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 3.133.342,28 3.176.606,92 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3.352.347,89 3.395.612,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 50.407,51 33.531,24 Saamiset yhteensä 50.407,51 33.531,24 Rahat ja pankkisaamiset 80.067,20 94.788,09 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 130.474,71 128.319,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ 3.482.822,60 3.523.931,86
VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 94.689,79 94.689,79 Rakennusrahasto 182.517,03 182.517,03 Muut rahastot 726.239,60 726.239,60 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -963.903,48-963.903,48 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 61.756,67-14.908,38 Pääomalaina 843.923,00 793.923,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 945.222,61 818.557,56 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset) 2.333.664,98 2.520.735,98 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2.333.664,98 2.520.735,98 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 124.714,00 62.357,00 Saadut ennakot 55.858,70 51.566,53 Ostovelat 19.728,43 46.111,22 Velat omistusyhteysyrityksille 9.383,85 9.383,85 Muut velat 3.716,03 11.241,28 Siirtovelat -9.466,00 3.978,44 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 203.935,01 184.638,32 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2.537.599,99 2.705.374,30 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3.482.822,60 3.523.931,86