Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Budget 2019 och ekonomiplan

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021

Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 2 KÄYTTÖTALOUS DRIFTBUDGET 2019-2021 Tuloslaskelma Resultaträkning 3 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 4 Tuottojen erittely - Specifikation av intäkter 5 Käyttömenojen erittely - Specifikation av driftsutgifter 6 Saariston alueen tulos- ja rahoituslaskelma Skärgårdsområdets resultaträkning och finansieringsanalys 7 Henkilöstösuunnitelma - Personalplan 8 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2019-2025 Investointiohjelma Investeringsprogram 2019-2025 9-10

Toiminnan ja talouden tavoitteet 1 Toiminnan päätavoitteet Porvoon vesi huolehtii kaupungin vesihuollosta yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavasti. Toiminta rahoitetaan vesimaksutuloilla siten, että myös pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset sekä kaupungin tuloutusvaatimus. Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna Talousjätevesiasetuksen siirtymäajan umpeutuminen 31.10.2019 lisää jätevesiliittymien lukumäärää haja-asutusalueilla. Haja-asutusalueen viemäriverkostot on pääpiirteissään rakennettu tavoitelaajuuteen vuoteen 2019 mennessä. Vuonna 2017 voimaan tullut Talousvesiasetuksen muutos edellyttää vesihuoltolaitosten varautumisen parantamista kuten talousveden desinfioinnin tehostamista ja kloorausvalmiutta. Asutuksen vesihuoltotarpeet kasvavat marginaalisesti, mutta yritysten kiinnostus voi kasvattaa talousveden tai jätevesipalvelujen kysyntää merkittävästi. Tällä hetkellä vedentuotannon kapasiteetti ei mahdollista paljon talousvettä käyttävien toimijoiden sijoittumista Porvooseen. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Vedenhankinta pitemmällä aikavälillä turvataan rakentamalla siirtoyhteys Helsinkiin. Putken suunnittelu viedään päätökseen vuonna 2019. Laitosautomaatiojärjestelmä päivitetään. Vuonna 2019 on vuorossa Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon automaation järjestelmäpäivitys. Verkoston saneerausohjelmaa jatketaan. Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon fosforinpoistoa tehostetaan lisäkäsittelyllä. Vuoden 2018 loppupuolella valmistuvan jälkikäsittelylaitoksen käyttöönotto ja prosessin optimointi tapahtuu vuonna 2019. Taloussuunnitelmakauden kehittämistarpeet Vedenhankintainvestointi rahoitetaan osin lainanotolla, osin maksukorotuksilla. Taksat on sopeutettava keskimääräiseen investointitasoon pitkällä aikavälillä. Sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet Kaupungille tuloutetaan 5 % liikevaihdosta. Tunnusluvut ja suoritemäärät Asiakkaiden lukumäärä (kulutuspaikat) Saneeratun verkoston pituus TP 2017 TA2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 10578 10700 10850 11000 11150 6,9 km 8 km 8 km 8 km 8 km

Målen för verksamheten och ekonomin 2 Verksamhetens huvudmål Borgå vatten sköter vattentjänsterna i staden i enlighet med samhällsutvecklingens och näringslivets behov Verksamheten finansieras med intäkter från vattenavgifter så, att man också på lång sikt kan täcka verkets behov av ny- och saneringsinvesteringar samt stadens avkastningskrav. Ändringar i servicebehovet och verksamhetsomgivningen under budgetåret Övergångstiden i förordningen om hushållsavloppsvatten tar slut 31.10.2019, vilket ökar antalet avloppsanslutningar på glesbygden. Avloppsnäten på glesbygden är utbyggda till målsatt omfattning till slutet av år 2019. Ändringar i Hushållsvattenförordningen som trädde i kraft 2017 förutsätter förbättringar i vattenverkens beredskap, till exempel förbättrad desinfektion och beredskap för klorering av hushållsvattnet. Bosättningens behov av vattentjänster växer marginellt, men företagens intressen kan markant öka på efterfrågan av hushållsvatten eller avloppstjänster. För tillfället möjliggör inte vattenproduktionens kapacitet att aktörer som använder mycket hushållsvatten etablerar sig i Borgå. Verksamhetens tyngdpunkter under budgetåret Vattenanskaffningen tryggas på lång sikt genom att bygga en förbindelse till Helsingfors. Planeringen av röret slutförs under år 2019. Anläggningarnas automationssystem uppdateras. År 2019 är en uppdatering av automationen vid Hermansö reningsverk i turen. Saneringsprogrammet för nätet fortsätter. Vid Hermansö reningsverk effektiveras fosforavskiljningen med tilläggsbehandling. Efterbehandlingsenheten, som blir färdig under slutet av år 2018 tas i drift och processen optimeras under år 2019. Utvecklingsbehov under ekonomiplaneperioden. Vattenanskaffningsinvesteringen finansieras delvis med låntagning, delvis med taxajusteringar. Taxorna bör anpassas till genomsnittlig investeringsnivå på lång sikt. Bindande verksamhetsmässiga och ekonomiska mål Avkastningen till staden är 5 % av omsättningen. Nyckeltal och prestationer Kundantal (bruksplatser) BS 2017 BG 2018 BG 2019 EP 2020 EP 2021 10578 10700 10850 11000 11150 Sanerat nät 6,9 km 8 km 8 km 8 km 8 km

3 Tuloslaskelma Resultaträkning TP-BS TA-BG TAE - BGF TS - EP TS - EP 2017 2018 2019 2020 2021 Liikevaihto Omsättning 10 521 864 11 472 000 12 206 000 13 088 000 14 009 000 Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk 550 380 549 200 665 034 590 000 600 000 Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter 59 606 25 000 25 000 25 000 25 000-6 067 798-5 930 600 Materiaalit ja palvelut Material och tjänster -3 359 493-3 295 400-3 441 064-3 510 000-3 581 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor -1 518 917-1 655 600-1 695 213-1 729 000-1 764 000 Palvelujen ostot Köp av tjänster -1 840 576-1 639 800-1 745 851-1 781 000-1 817 000 Henkilöstökulut Personalkostnader -2 537 748-2 505 500-2 464 685-2 489 000-2 514 000 Palkat ja palkkiot Löner och arvoden -2 000 001-1 935 600-2 051 327-2 072 000-2 093 000 Henkilösivukulut Lönebikostnader -537 748-569 900-413 358-417 000-421 000 Eläkekulut Pensionskostnader -444 468-474 900-330 482-334 000-337 000 Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader -93 280-95 000-82 876-84 000-85 000 Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan -4 031 997-4 036 000-4 550 000-4 771 000-5 242 000 Liiketoiminnan muut kulut Affärsv. övriga kostnader -170 557-129 700-136 300-139 000-142 000 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 1 032 055 2 079 600 2 303 985 2 794 000 3 155 000 Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter o. kostnader -570 639-653 000-704 000-791 000-945 000 Korkotuotot Ränteintäkter 0 0 0 1 000 1 000 Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter 15 669 16 000 16 000 16 000 16 000 Kunnalle maksetut korkokulut Ränterkostnadet till kommunen -86 250-95 000-110 000-154 000-262 000 Muille maksetut korkokulut Räntekostnader till övriga -58 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta Ersättning för grundkapital -500 000-574 000-610 000-654 000-700 000 Tuloutus liikevaihdosta % Avkastning % av omsättning 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä Översk. (undersk.) f. extraord. poster 461 416 1 426 600 1 599 985 2 003 000 2 210 000 Ylijäämä (alij.) ennen varauksia Översk. (undersk.) f. reserver 461 416 1 426 600 1 599 985 2 003 000 2 210 000 Tilikauden ylijäämä (alij.) Räkenskapsp. översk. (undersk.) 461 416 1 426 600 1 599 985 2 003 000 2 210 000 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021

Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl TP-BS TA-BG TAE - BGF TS - EP TS - EP 2017 2018 2019 2020 2021 Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde 4 479 187 5 462 600 6 149 985 6 774 000 7 452 000 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 1 032 055 2 079 600 2 303 985 2 794 000 3 155 000 Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar 4 031 997 4 036 000 4 550 000 4 771 000 5 242 000 Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader -570 639-653 000-704 000-791 000-945 000 Tulorahoituksen korjauserät Rättelseposter till internt tillförda medel -14 226 4 Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde -7 045 822-9 170 000-7 250 000-16 930 000-21 980 000 Investointimenot Investeringsutgifter -7 380 048-9 170 000-7 250 000-16 930 000-21 980 000 Saariston omaisuus ja liikearvo Skärgårdens egendom och affärsvärde Rahoitusosuudet investointimenoihin Finansieringsand.för inv. utgifter 320 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust. Ink.från försäljning av tillgångar 14 226 Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och inv. kassaflöde -2 566 635-3 707 400-1 100 015-10 156 000-14 528 000 Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Antolainauksen muutokset Förändringar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset Ökning av lånefordringar 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån 0 3 000 000 1 000 000 10 000 000 14 500 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta Minskning av långfristiga lån fr kommunen -170 000-418 000-730 000-960 000-960 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Minskning av långfristiga lån fr övriga -21 023 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Ändring av kortfristiga lån fr. kommunen 1 647 749 Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditeten Liittymismaksujen lisäys Ökning av anslutningsavgifter 1 023 337 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 Vaihto-omaisuuden muutos Förändring av omsättningstillgångar -14 090 Saamisten muutos Förändring av fordringar 234 886 Korottomien velkojen muutos Förändring av räntefria skulder -107 073 Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde 2 593 787 3 582 000 1 270 000 10 240 000 14 740 000 Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel 27 152-125 400 169 985 84 000 212 000 Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel 27 152-125 400 169 985 84 000 212 000 Rahavarat 1.1. Likvida medel 1.1 412 051 439 203 76 800 246 785 330 785 Rahavarat 31.12. Likvida medel 31.12 439 203 313 803 246 785 330 785 542 785 Lainat Lån Lainat 1.1 (toteutunut/ennuste kursiivilla) Lån 1.1 (utfall/prognos kursiverad) 4 579 199 6 035 925 8 210 925 8 480 925 17 520 925 Lainojen lisäykset Ökning av lån 1 647 749 2 500 000 1 000 000 10 000 000 14 500 000 Lainojen lyhennykset Minskning av lån -191 023-325 000-730 000-960 000-960 000 Lainat 31.12 Lån 31.12 6 035 925 8 210 925 8 480 925 17 520 925 31 060 925 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021

5 Tuottojen erittely Specifikation av intäkter TP-BS TA-BG TAE - BGF TS - EP TS - EP 2017 2018 2019 2020 2021 LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING 10 521 864 11 472 000 12 206 000 13 088 000 14 009 000 Vedenmyynti Vattenförsäljning 4 553 821 5 126 000 5 411 000 5 817 000 6 255 000 Perusmaksu vesi Grundagvift vatten 3010 1 136 543 1 228 000 1 309 000 1 421 000 1 544 000 Käyttömaksu vesi Bruksavgift vatten 3011 3 417 277 3 898 000 4 102 000 4 396 000 4 711 000 Jätevesilaskutus Avloppsfakturering 5 034 377 5 280 000 5 650 000 6 092 000 6 568 000 Perusmaksu jätevesi Grundavgift avlopp 3020 843 466 920 000 990 000 1 086 000 1 191 000 Käyttömaksu jätevesi Bruksavgift avlopp 3021 4 190 910 4 360 000 4 660 000 5 006 000 5 377 000 Vedenmyynti Saaristo Vattenförsäljning Skärgården 210 758 205 000 218 000 229 000 232 000 Perusmaksu vesi Grundagvift vatten 3010 166 823 175 000 184 000 193 000 193 000 Käyttömaksu vesi Bruksavgift vatten 3011 43 935 30 000 34 000 36 000 39 000 Jätevesilaskutus Saaristo Avloppsfakturering Skärgården 219 742 212 000 228 000 243 000 245 000 Grundavgift avlopp Grundavgift avlopp 3020 183 981 181 000 196 000 208 000 208 000 Käyttömaksu jätevesi Bruksavgift avlopp 3021 35 761 31 000 32 000 35 000 37 000 Asennustoiminta Installationer 372 642 519 000 449 000 577 000 579 000 Työtulot Arbetsinkomster 3030 27 514 30 000 30 000 32 000 34 000 Tarvikemyynti Materialförsäljning 3031 198 982 250 000 200 000 320 000 320 000 Kuljetukset Transporter 3032 3 714 4 000 4 000 10 000 10 000 Tonttijohdot taksan mukaan Tomtledning enligt taxa 3033 54 944 100 000 75 000 100 000 100 000 Tonttijohdot kaavoitet.alueell Tomtledningar på planomr. 3034 78 211 120 000 125 000 100 000 100 000 Muut tulot Övriga inkomster 3035 9 277 15 000 15 000 15 000 15 000 Muut myyntituotot Övriga försäljningsintäkter 130 524 130 000 250 000 130 000 130 000 Lietteen vastaanotto Slammottagning 3040 130 524 130 000 250 000 130 000 130 000 Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter 59 606 25 000 25 000 25 000 25 000 Muut vuokratuotot Övriga hyresintäkter 3460 17 231 10 000 10 000 10 000 10 000 Käyttöomaisuud myyntivoitot Försäljningsv. av tillgångar 3502 14 226 Muut tuotot Övriga intäkter 3599 28 150 15 000 15 000 15 000 15 000 Myyntisuoritteet Försäljningsvolymer Vedenmyynti Vattenförsäljning m 3 3 006 499 3 103 000 3 115 000 3 120 000 3 125 000 Normaaliasiakkaat Normala kunder m 3 2 519 443 2 470 000 2 480 000 2 485 000 2 490 000 Saaristo Skärgården m 3 32 715 23 000 25 000 25 000 25 000 Tukkumyynti Partiförsäljning m 3 454 341 610 000 610 000 610 000 610 000 Jätevesilaskutus Avloppsfakturering m 3 2 639 766 2 517 000 2 557 000 2 567 000 2 577 000 Normaaliasiakkaat Normala kunder m 3 2 288 257 2 200 000 2 240 000 2 250 000 2 260 000 Saaristo Skärgården m 3 19 548 17 000 17 000 17 000 17 000 Tukkulaskutus Partifakturering m 3 331 961 300 000 300 000 300 000 300 000 Hintamuutokset Prisförändringar 5 % 5 % 5 % 7 % 7 % Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021

6 Käyttömenojen erittely Specifikation av driftsutgifter TP - BS TA - BG TAE - BGF 2 017 2 018 2 019 KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTUTGIFTER TOTALT -6 067 798-5 930 600-6 042 047 Asiakas- ja tukipalvelut Kund- och stödtjänster -1 082 540-1 040 100-1 051 189 Laitoksen tulot (kulukirjaukset) Inkomster (utgiftsbokningar) 6200-371 -5 000 0 Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi 6205-311 591-329 600-312 967 Liiketoiminnan tuki Affärsverksamhetens stöd 6206-123 124-117 800-117 734 Asiakaspalvelu ja laskutus Kundservice och fakturering 6207-324 508-278 300-280 210 Suunnittelu Planering 6208-114 982-111 100-113 787 Mittaus- ja karttapalvelut Mätning och karttjänster 6209-123 250-121 700-107 646 Mittaritoiminta Vattenmätartjänster 6210-84 713-76 600-118 845 Muut laitoksen yhteiset Verkets övriga gemensamma -450 484-464 300-433 390 Yhteiset henkilöstötoiminnot Gemensamma personalfunktioner 6211-62 324-96 700-96 080 Työjohdon varallaolo Arbetsledningens beredskap 6212-174 415-142 700-135 720 Tuntipalkkaisten varallaolo Timavlönades beredskap 6213-53 234-58 900-54 090 Muut laitoksen yhteiset menot Övriga gemensamma utgifter 6214-160 512-166 000-147 500 Investointien palkat Investeringslöner -550 380-549 200-665 034 Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk 6215-550 380-549 200-665 034 Vedentuotanto Vattenproduktion -792 685-864 100-860 390 Vedentuotanto yhteiset Vattenproduktion gemensamma 6220-360 450-366 400-364 090 Raakaveden hankinta Råvattenanskaffning 6221-58 385-66 200-67 600 Sannaisten vedenottamo Sannäs vattentag 6222-178 089-214 000-215 000 Saksaniemen vedenottamo Saxby vattentag 6223-141 973-171 000-166 500 Noriken vedenottamo Norike vattentag 6224-28 979-19 500-19 500 Varavedenottamot Reservvattentag 6225-24 809-27 000-27 700 Verkosto Nätet -1 286 044-985 600-995 551 Verkoston yhteiset Nätets gemensamma 6229-59 694-48 000-58 000 Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet -474 280-256 500-275 773 Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet 6230-443 070-229 200-243 428 Vedenjakelulaitteet Vattendistributionsapparater 6231-31 210-27 300-32 345 Viemäriverkosto Avloppsnätet -652 573-591 500-578 774 Viemäriverkosto Avloppsnätet 6240-260 107-216 800-213 865 Jätevedenpumppaamot Avloppspumpstationer 6241-392 466-374 700-364 909 Hulevesiverkosto -99 498-89 600-83 004 Hulevesijärjestelmä 6245-99 498-89 600-83 004 Jäteveden puhdistus Avloppsrening -1 306 286-1 402 100-1 416 268 Hermanninsaaren jätevedenpuhdi Hermansö avloppsreingsverk 6250-1 217 191-1 305 300-1 323 242 Pienpuhdistamot Övriga reningsverk 6251-89 095-96 800-93 026 Saariston vesihuolto Skärgårdens vattentjänster -186 702-168 200-189 246 Myyntituotot (kulukirjaukset) 6255-45 651 Hallinto ja laskutus Administration och fakturering 6256-274 -8 600-10 140 Saariston verkosto Skärgårdens nät 6257-659 -23 500-31 754 Saariston puhdistamot Skärgårdens reningsverk 6257-140 118-136 100-147 352 Asennustoiminta Installationsverksamhet -412 677-457 000-430 979 Asennustoiminta Installationsverksamhet 6260-412 677-457 000-430 979 LAITOSPALVELU YHTEENSÄ VERKTJÄNST TOTALT -355 676-351 400-359 636 Varasto Lager 6270-56 968-54 900-67 462 Kuljetuskalusto Transportredskap 6271-67 836-70 000-71 000 Korjaamo Verkstad 6273-99 380-106 600-88 887 Kiinteistöt Fastigheter 6274-131 493-119 900-132 287 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021

7 Saariston vesihuolto Skärgårdens vattentjänster TP-BS TA-BG TAE - BGF TS - EP TS - EP sisältyy laitoksen tuloslaskelmaan ingår i verkets resultaträkning 2017 2018 2019 2020 2021 Liikevaihto Omsättning 430 501 417 000 446 000 472 000 477 000 Materiaalit ja palvelut Material och tjänster -136 030-120 900-123 900-127 000-129 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor -34 450-49 500-51 500-53 000-54 000 Palvelujen ostot Köp av tjänster -101 580-71 400-72 400-74 000-75 000 Henkilöstökulut Personalkostnader 0-45 300-62 847-63 400-64 000 Palkat ja palkkiot Löner och arvoden 0-37 100-52 285-52 800-53 300 Henkilösivukulut Lönebikostnader 0-8 200-10 562-10 600-10 700 Eläkekulut Pensionskostnader 0-6 400-8 444-8 500-8 600 Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader 0-1 800-2 118-2 100-2 100 Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan -237 937-238 000-173 000-170 000-170 000 Liiketoiminnan muut kulut Affärsv. övriga kostnader -50 672-2 000-2 500-2 500-2 500 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 5 862 10 800 83 753 109 100 111 500 Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter o. kostnader -60 183 2 000-51 100-46 400-40 400 Korkotuotot Ränteintäkter 2 000 2 000 2 000 2 000 Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut Ränterkostnader till kommunen -60 183 0-53 100-48 400-42 400 Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) Räkenskapsp. översk. (undersk.) -54 321 12 800 32 653 62 700 71 100 Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde 183 616 248 800 203 653 230 700 239 100 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 5 862 10 800 83 753 109 100 111 500 Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar 237 937 238 000 173 000 170 000 170 000 Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader -60 183 0-53 100-48 400-42 400 Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde -47 408-100 000-100 000-100 000-50 000 Investointimenot Investeringsutgifter -47 408-100 000-100 000-100 000-50 000 Toiminnan ja investointien rahavirverksamhetens och inv. kassaflöde 136 208 148 800 103 653 130 700 189 100 Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån -170 000-170 000-170 000-300 000-300 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditeten Liittymismaksujen lisäys Ökning av anslutningsavgifter 58 000 85 000 85 000 85 000 85 000 Vaihto-omaisuuden muutos Förändring av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändring av fordringar 118 363 Korottomien velkojen muutos Förändring av räntefria skulder Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde 6 363-85 000-85 000-215 000-215 000 Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel 142 571 63 800 18 653-84 300-25 900 Rahavarat kumulatiivisesti 31.12. Likvida medel kumulativt 31.12 239 048 302 848 321 501 237 201 211 301 Lainat Lån Lainat 1.1 Lån 1.1 3 080 000 2 910 000 2 740 000 2 570 000 2 270 000 Lainojen lisäykset Ökning av lån 0 0 0 0 Lainojen lyhennykset Minskning av lån -170 000-170 000-170 000-300 000-300 000 Lainat 31.12 Lån 31.12 2 910 000 2 740 000 2 570 000 2 270 000 1 970 000 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN Lukumäärät per 31.12 - Antal per 31.12 Virat 2017 Toimet Virat 2018 Toimet Virat 2019 Toimet Virat 2020 Toimet Virat 2021 Toimet Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. 8 Johto ja Liiketoiminnan tuki - Ledning och Affärsv. stödtjänster Toimitusjohtaja - Verkställande direktör 1 1 1 1 1 Projekitipäällikkö - Projektchef 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri - Byråsekreterare 1 1 1 1 1 Asiakaspalvelu Apulaisjohtaja - biträdande direktör 1 1 1 1 1 Asiakaspalveluinsinööri - Kundbetjäningsingenjör 1 1 1 1 1 Asiakaspalvelusihteeri - Kundsekreterare 3 2 2 2 2 Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekr. 1 1 1 1 1 Verkostyoyksikkö Työpäällikkö - Arbetschef 1 1 1 1 1 Työnjohto/vast - Arbetsledare/motsv. 3 3 3 3 3 Mittausinsinööri - Mätningsingenjör 1 1 1 1 1 Varastonhoitaja - Lagerförvaltare 1 1 1 1 1 Putkiasentaja/huoltomies/muu - Rörmontör/motsv. 14 14 14 14 14 Suunnittelupäällikkö - Planeringschef 1 1 1 1 1 Suunnittelija - Planerare 1 1 1 1 1 Verkostoinsinööri - Nätingenjör 1 1 1 1 1 Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare 1 1 1 1 1 Laitosyksikkö Laitospäällikkö - Anläggningschef 1 1 1 1 1 Vedenhankinta - Vattenanskaffning Käyttöteknikko/vast - Drifttekniker/motsv. 1 1 1 1 1 Vesilaitoshoitaja - vattenverkskötare Laitos/prosessimies - Processman 3 3 3 3 3 Jätevedenpuhdistus - Avloppsrening Prosessi-insinööri 1 1 1 1 1 Käyttöinsinööri - Driftingenjör 1 1 1 1 1 Laitosmies - Processman 4 4 4 4 4 Sähköasentaja -Elmöntör 1 1 1 1 1 YHTEENSÄ 3 42 3 41 3 41 3 41 3 41 45 44 44 44 44 Talosuarvio - Budget 2019

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Laitokset ja muut investoinnit - Anläggningar och övriga investeringar 9 Hanke - Projekt Ta-Bg Taloussuunnitelma - Ekonomiplan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 8710 Vedentuotanto - Vattenanskaffning 1 680 000 10 980 000 15 780 000 8 280 000 2 680 000 1 780 000 1 780 000 Ylikentien perusparannus 200 000 200000 Automaatio, pienet hankkeet 30 000 30 000 30000 30 000 30000 30000 30000 Lisäveden hankinta siirtolinja 1 000 000 10 000 000 15 000 000 6 000 000 Sannaisten vo sähkökesk. saneeraus 50 000 Linnanmäen kaivojen 1 ja 4 saneeraus 100 000 Myllymäen VT 150 000 100 000 Hamarin vesitornin UV 70 000 Saksalan laitoksen uusi raakavesikaivo 30 000 100 000 Sannaisten kalkkikivilaitos 300 000 2 000 000 1 400 000 Sannaisten kaivojen saneeraus 200 000 200 000 Saksalan vesilaitoksen saneeraus 1 000 000 1 500 000 1 500 000 Pienet vedentuotantohankkeet 120 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Noriken varavoima 30 000 Erittelemättömät 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 8760 Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening 780 000 610 000 900 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Hermanninsaaren puhdistamo Tilapintojen saneeraus 10 000 10 000 LVI järjestelmien kuntokartoitus 10 000 LVI järjestelmien saneeraus 200 000 Selkeytysaltaiden koneistojen peruskorjaus 50 000 Purkupumppaus 100 000 Ilmastuksen ja lietepumppauksen saneeraus 50 000 400 000 Jälkikäsittely-yksikkö Hinthaarnan puhdistamo purku 50 000 Automaation päivitys 500 000 100 000 Porttien uusiminen 40 000 Muut pienet saneeraustyöt 70 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Erittelemättömät 50 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Saariston puhdistamot 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 8770 Vesimittarit - Vattenmätare 40 000 60 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 8700 Vesimittarien osto 40 000 60 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 8771 Sivutoiminta - Sidoordnad verksamhet 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 8710 Huoltokeskus 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 8711 Koneet ja työvälineet 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 8712 Kuljetusvälineet 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 8775 Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 8750 ATK-hankinnat 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8755 Vesijohtoavustukset 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Laitokset ja muut yhteensä 2 670 000 11 820 000 16 930 000 8 930 000 3 330 000 2 430 000 2 430 000 Verkosto yhteensä 4 580 000 4 820 000 4 850 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 Kaikki investoinnit yhteensä 7 250 000 16 640 000 21 780 000 13 530 000 7 930 000 7 030 000 7 030 000 Investoinnit - Investeringar 2019-2025

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Verkostoinvestoinnit - Nätinvesteringar 10 Hanke - Projekt TA-BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 8720 Uudisrakentaminen - Nyanläggning 2 000 000 2 000 000 1 700 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 Itä-Mensas (Länsi-Haikkoo) 700 000 Kevätlaaksonkallio 200 000 Loviisantien yritysalue 150 000 Kerkkoo Merilinja 100 000 Kulloon yritysalue (Nyby) 600 000 800 000 600 000 Kultalistankatu Epoon kivitarha 500 000 Mansikkaniitty 100 000 100 000 Citymarketin johtosiirrot 400 000 Hermanninsaari/Aleksandrantie 100 000 Haikkoonlampi 100 000 Kaava-alueiden pienet johtotyöt 100 000 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Erittelemättömät hankkeet; tulevat kaava- 1 000 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 8730 Saneeraus - Sanering 1 250 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Aluesaneeraus, Pappilanmäki 800 000 1 000 000 200 000 Viemärisujutuskohteet 100 000 0 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Runeberginkatu 100 000 Lukiokatu 150 000 Piispankatu 350 000 Hinthaara 200 000 500 000 Laivurinkadun paineviemäri 100 000 Mätäjärven vj-saneeraus Porvoonportin johtosiirrot 200 000 300 000 Pienet saneeraustyöt Erittelemättömät hankkeet 50 000 1 000 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 8740 Haja-asutusalueet - Glesbygden 550 000 300 000 550 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Kulloo - Nyby 200 000 Kulloon lähiympäristö (Mickelsböle, Blinkon Humlebergintie 150 000 Rita 100 000 Vesihuoltoavustukset Emäsalo-Tolkkinen yhdysjohto 500 000 Saariston verkosto 50 000 50 000 Pienet johtotyöt 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Erittelemättömät hankkeet 200 000 150 000 150 000 150 000 150 000 8750 Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer 780 000 520 000 600 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Itä-Mensaksentie Kevätlaaksonkallio Saneeraus Pellingintie Kokonniemi uusi 600 000 Kokonniemi purku 300 000 Laivurinkatu saneeraus 400 000 Alkrog saneeraus 30 000 120 000 Karpalopolku saneeraus 50 000 Kulloo (sis. puhdistamon purku) Nyby 100 000 Muut saneeraustyöt 50 000 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Erittelemättömät hankkeet 100 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Verkosto yhteensä - Nätet totalt 4 580 000 4 820 000 4 850 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 Laitokset ja muut yhteensä - Anläggningar och övriga 2 670 000 11 820 000 16 930 000 8 930 000 3 330 000 3 330 000 2 430 000 Kaikki investoinnit yhteensä - Alla investeringar 7 250 000 16 640 000 21 780 000 13 530 000 7 930 000 7 930 000 7 030 000 Investoinnit - Investeringar 2019-2025