TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-4/2018

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-4/2018 Kaupungin vuoden 2018 talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 0,43 me ylijäämäinen Neljän kuukauden toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin kohentuneiden verotuloarvioiden johdosta Merkittävimmät riskit talousarvion toteutumisessa kohdistuvat rahastojen tulostavoitteen toteutumiseen sekä käyttötaloudessa koulutuspalveluihin ja työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen Investointimenoissa muutostarve yhdyskuntatekniikan investointeja sekä Areenan vesikatteen uusimista sekä yrityspalvelujen järjestämismallia koskevien muutosten johdosta Henkilötyökuukausia kertyi huhtikuussa 2080

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-4/2018 Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2018 on 5,6 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen ylijäämä on talousarviomuutoksen jälkeen 0,43 milj. euroa. Kaupungin talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin. Peruskaupungin talous toteutunee kohentuneiden verotuloarvioiden johdosta ennakoitua paremmin, mutta rahastojen alkuvuoden kehitys heikentää tulosennustetta. Rahastojen markkina-arvojen kehitys on alkuvuoden negatiivisen kehityksen jälkeen kääntynyt positiiviseksi, mutta tulostavoitteen (3,5 me) toteutumiseen kohdistuu merkittäviä riskejä. Toimialojen huhtikuun lopun tilanteeseen perustuvan ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalous on toteutumassa valtaosin talousarvion mukaisena. Koulutuspalvelujen tulosalueelle kohdistuu kuitenkin ylityspainetta ja työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen liittyy epävarmuutta. Lisäksi vuoden 2018 kuluksi kirjattava tammikuussa 2019 maksettava tuloksellisuuserä aiheuttaa käyttötalouteen paineita. Verotulojen tilitykset ovat kasvaneet 6,0 % edellisvuoteen nähden. Kasvu selittyy suurelta osin tilitysrytmin muutoksilla, mutta verotulojen kasvuennusteet ovat myös parantuneet. Verotulokertymän ennustetaankin ylittävän erityisesti kunnallisverokertymän osalta talousarvion. Valtionosuudet toteutunevat talousarvion mukaisina. Suunnitelman mukaiset poistot ovat kasvamassa talousarvioon nähden mm. investointimenoja koskevien muutospaineiden sekä hankkeiden valmistumista koskevien arvioiden tarkentumisen johdosta. Rahoitustuottojen ja kulujen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Myös Joensuun Veden tulostavoite on toteutumassa. Peruskaupungin toteutuma 1-4/2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 TP 2017 Toimintatuotot 106 592 970 34 037 286 32 31 898 797 6,7 115 233 057 Myyntituotot 31 249 562 10 564 159 34 9 480 919 11,4 34 306 798 Maksutuotot 8 265 400 2 457 997 30 3 116 191-21,1 14 317 475 Tuet ja avustukset 5 475 923 1 286 920 24 1 332 745-3,4 6 539 617 Muut toimintatuotot 61 602 085 19 728 210 32 17 968 942 9,8 60 069 168 Valmistus omaan käyttöön 3 500 000 768 034 22 753 778 1,9 4 910 594 Toimintakulut - 494 271 306-161 058 912 33-158 281 315 1,8-492 362 984 Henkilöstökulut - 104 299 104-31 933 257 31-33 754 189-5,4-97 722 601 Palkat ja palkkiot - 77 794 510-24 956 486 32-24 757 419 0,8-76 037 356 Henkilösivukulut - 26 504 594-6 976 771 26-8 996 770-22,5-21 685 244 Eläkekulut - 23 069 994-5 974 172 26-7 743 639-22,9-18 160 508 Muut henkilösivukulut - 3 434 600-1 002 599 29-1 253 131-20 - 3 524 736 Palvelujen ostot - 309 920 147-103 966 688 34-100 169 504 3,8-316 214 506 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 12 740 403-4 916 402 39-4 557 132 7,9-13 693 006 Avustukset - 23 015 951-6 405 786 28-6 198 769 3,3-23 376 443 Muut toimintakulut - 44 295 701-13 836 780 31-13 601 721 1,7-41 356 427 Toimintakate - 384 178 336-126 253 592 33-125 628 740 0,5-372 219 332 Verotulot 262 850 000 94 615 167 36 89 243 539 6 262 379 786 Valtionosuudet 142 830 000 47 619 288 33 46 438 228 2,5 139 028 498 Rahoitustuotot ja -kulut 450 000 444 433 99 471 113-5,7 940 769 Korkotuotot 520 000 148 346 29 160 218-7,4 571 271 Muut rahoitustuotot 7 030 000 2 531 101 36 2 505 136 1 7 094 373 Korkokulut - 1 500 000-401 911 27-359 794 11,7-1 221 338 Muut rahoituskulut - 5 600 000-1 833 102 33-1 834 448-0,1-5 503 536 Vuosikate 21 951 664 16 425 296 75 10 524 140 56,1 30 129 721 Poistot ja arvonalentumiset - 27 570 000-9 000 000 33-8 676 672 3,7-29 303 024 Suunnitelman muk. poistot - 27 000 000-9 000 000 33-8 676 672 3,7-24 448 696 Arvonalentumiset - 570 000 - - - 0-4 854 328 Satunnaiset erät - - - - 0 2 449 686 Satunnaiset tuotot - - - - 0 3 277 073 Satunnaiset kulut - - - - 0-827 387 Tilikauden tulos - 5 618 336 7 425 296-132 1 847 468 301,9 3 276 383 Poistoeron muutos - - - - 0 2 356 537 Varausten muutos - - - - 0-8 050 000 Rahastojen muutos - - - - 0-86 500 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 5 618 336 7 425 296-132 1 847 468 301,9-2 503 580

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-4/2018 Henkilötyökuukausia kertyi huhtikuussa 2080, kun vuoden 2017 huhtikuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2149. Henkilöstömäärä on vuotta 2017 matalammalla tasolla erityisesti hyvinvoinnin toimialan henkilöstömäärän kehityksen johdosta. Muutosta selittää erityisesti varhaiskasvatuksen henkilötyövuosien määrä, joka on pienentynyt mm. yksityisen päivähoidon osuuden kasvun myötä. Vuoden 2018 neljän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 25 milj. euroa, mikä on 0,8 % (0,2 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt 2,7 % (0,5 milj. euroa), sen sijaan tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 6,5 % (0,3 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 8,2 % (0,07 milj. euroa). Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Toimiala 4/2018 4/2017 Muutos 4/2018 4/2017 Muutos 4/2018 4/2017 Muutos Kaupunginhallitus 84 80 4 15 24-8 100 104-4 Elinvoimapalvelut 12 12 0 1 0 1 13 12 1 Hyvinvoinnin toimiala 1 229 1 320-91 449 426 23 1 677 1 745-68 Kaupunkiympäristön toimiala 225 221 5 16 19-3 241 239 2 Joensuun Vesi 45 46-1 4 3 1 49 49 0 YHTEENSÄ 1 595 1 678-84 485 471 14 2 080 2 149-69 KK KH Elinvoima Hyvinvointi Kaup.ympäristö Jns Vesi Yhteensä Tammi 112 13 1 663 234 49 2 071 Helmi 97 12 1 670 231 49 2 060 Maalis 97 12 1 679 234 50 2 070 Huhti 100 13 1 677 241 49 2 080 Keskim.kk 101 12 1 672 235 49 2 070

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu omana kokonaisuutenaan ja työllisyyspalvelut talousarvion esitystavan mukaisesti elinvoiman toimialan yhteydessä. Yleishallinnon ja konsernipalvelujen tulosalueiden talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Yleishallinnon tulosalueen talousarvion toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myyntivoittotavoitteen (4,2 me) toteutuminen. Alkuvuonna tonttien myynti on ollut vilkasta ja myyntivoittotavoite saavutettaneen. Kesäkuussa Penttilästä myyntiin tulevat tontit ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Siun soten maksuosuuksien toteutuma on talousarvion mukainen. Kuntakohtaisia vuoden 2017 sote-palvelujen kustannuksia koskeva valmistelu on toistaiseksi kesken. Perussopimuksesta poiketen talousarviovalmisteluvaiheessa ei kuntakohtaisia ennusteita vuodelta 2017 ollut käytettävissä, minkä johdosta vuoden 2017 kuntakohtaisten toteutumien valmistumisen jälkeen on arvioitava, onko Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksia tarpeen tarkistaa kuntien kesken. Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 120 Yleishallinto Tuotot 4 337 000 904 322 20,9-276 263-427,3 Kulut - 10 905 500-3 324 507 30,5-4 807 468-30,8 Netto - 6 568 500-2 420 185 36,8-5 083 731-52,4-6 568 500 150 Konsernipalvelut Tuotot 6 433 070 1 761 020 27,4 961 153 83,2 Kulut - 10 976 070-3 229 101 29,4-3 240 197-0,3 Netto - 4 543 000-1 468 082 32,3-2 279 045-35,6-4 543 000 170 Siun Soten maksuosuudet Tuotot - 11 828 ***** 30 337-61 Kulut -236 668 000-78 851 930 33,3-77 872 846 1,3 Netto -236 668 000-78 840 101 33,3-77 842 509 1,3-236 668 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 10 770 070 2 677 170 24,9 715 227 274,3 Kulut -258 549 570-85 405 538 33-85 920 512-0,6 Netto -247 779 500-82 728 368 33,4-85 205 285-2,9-247 779 500

TILAKESKUS -TASEYKSIKKÖ Alkuvuoden perusteella Joensuun Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen 1611 Tilakeskus Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 Tuotot 42 794 000 13 991 121 32,7 13 661 441 2,4 42 794 000 Kulut -42 895 000-13 924 363 32,5-13 312 029 4,6-42 895 000 Netto -101 000 66 758-66,1 349 412-80,9-101 000 TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT Siilaisen terveyskeskus otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa. Kevään aikana tehdään vielä vähäisiä jälkitöitä. Loppukustannusennuste on 44,7 me. Heinävaaran yläkoulu otettiin osittain käyttöön helmikuussa 2018. Kesällä tehdään vielä piha-, vesikatto- ja ulkomaalaustöitä. Nepenmäen koulun, Normaalikoulun ja Pataluodon yläkoulun rakennustyöt etenevät aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Hukanhaudan ja Hammaslahden päiväkotien rakennustyöt etenevät aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Pajakadun uuden päiväkodin urakoitsijavalinta on tehty. Uuden harjoitusjäähallin ja kilpahallin sosiaalitilojen peruskorjauksen tarjouskilpailu on käynnissä. Pielisjoen linnan vesikaton korjaustyö on alkamassa. Wärtsilätalon keittiösaneerauksen suunnittelu on käynnissä. Niittylahden biolämpölaitoksen urakoitsijavalinta on tehty. Toukokuussa on päätetty Areenan vesikatteen uusimisesta, johon ei ole varausta vuoden 2018 investointiohjelmassa. Hankkeen kustannusarvio on 0,96 me.

HYVINVOINNIN TOIMIALA Tuupovaaran kouluhankkeen suunnittelu käynnistyi. Marjalan hankesuunnitelman vaihtoehtoja esiteltiin kuntalaisille huhtikuun lopussa. Pielisjoen koulun huhtikuussa valmistuneen kuntotutkimuksen mukaan tila aiheuttaa terveyshaittaa. Hammaslahden koulun kuntotutkimus valmistui huhtikuussa. Tutkimuksen perusteella käynnistettiin väistötilaselvitys. Karsikon alueen nuorisotilojen tulevaisuutta selvitetään. Karsikon nuorisotalon viimeinen aukiolopäivä on 27.5.2018. Tuupovaaran kirjasto on toiminut yläkoulun rakennuksessa. Yläkoulu puretaan kesällä, joten kirjasto siirtyy Tuupovaaran Osuuspankin kiinteistöön.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisten palvelujen johtokunnan alaisista toiminnoista. Teknisten palvelujen johtokunta toimii myös Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana. Kaupunkiympäristön toimialan alkuvuoden toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Kaupunkirakennepalveluiden toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan tulosalueella haasteellinen talvi aiheuttaa paineita talousarviossa pysymisessä. Alueellisen jätelautakunnan toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Haettujen rakennuslupien määrä on kuitenkin selkeästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi ja se aiheuttaa painetta myös talouden toteutumiseen. Teknisen keskuksen talouden ennustetaan alkuvuoden perusteella toteutuvan talousarvion mukaisena. KuEl-varhe- ja eläkemenoperusteisissa maksut ylittävät 150 000 eurolla talousarviovarauksen ja aiheuttavat siten ylityspainetta talousarvioon. Hiekanpoistot, puistojen viheralueiden siivoukset ja aurausvaurioiden korjaukset on aloitettu. Yhdyskuntatekniikan investoinnit ylittyvät tämän hetken tiedon mukaan 0,5 milj. euroa. Ylityksen syyt on selvitetty erikseen tehdyn talousarviomuutosesityksen yhteydessä.

ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Kaupunginvaltuusto päätti elinvoimayhtiöiden Josek Oy:n ja Tiedepuisto Oy:n sulautumisesta huhtikuussa 2018. Valmistelut etenevät niin, että sulautuminen voisi tapahtua vuoden 2019 alussa. Omistusjärjestelyt etenevät, kaikki seudun kunnat ovat päättäneet myydä Josek Oy:n osakkeensa Joensuun kaupungille. Kasvusopimuksen toimeenpano etenee, huhtikuussa valmisteltiin viimeisen vuoden rahoitushakemusta. Kaikki kasvusopimuksen mukaiset toimet on saatava päätökseen huhtikuun 2019 loppuun mennessä. City challenge -innovaatiokilpailuun saapui 19 hakemusta. Kaupunginhallitus päätti voittajiksi yhtiöt Kööpenhaminasta, Barcelonasta, Zürichistä ja Joensuusta. Mm. sensorointiin ja konenäköön perustuvat ratkaisut pilotoidaan Joensuussa. Eniten huomiota sai Pielisjokeen suunniteltu surffiaaltokokeilu. Koulutuksen ekosysteemiyhteistyölle haettiin hankerahoitusta. Joensuun työttömyysprosentti huhtikuussa 2018 oli 14,5 %, mikä on 3,2 % -yksikköä vähemmän vuoden 2017 huhtikuuhun nähden. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt loivaan laskuun. Kaupungin passiivisen työmarkkinatukilaskun kuukausiosuus alkuvuodesta on ollut keskimäärin 859 000 euroa. Soten kanssa. TE-hallinnon sekä Siun Soten yhteistyönä on aloitettu valmistelemaan kaupungin koordinoimaa monitoimijaista yhteistyöryhmää eläkesuuntautuneiden pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn selvittelyä varten. Ryhmän mahdollisiksi asiakkaiksi kontaktoidaan aluksi pitkään työmarkkinatukea saaneita yli 55-vuotiaita sekä sen palveluita tarjotaan yhteistyökumppaneiden kautta myös muille eläkeselvittelyistä hyötyville. Kaupungin tarjoamia palkkatuki- ja kausityön mahdollisuuksia on alettu kartoittamaan aikaisempaa systemaattisin työllisyyspalvelujen asiakkaiden tarpeiden sekä eri toimialoilla tarjolla olevien tehtävien kohtaamiseksi. Tarkoituksena on, että yhä useampi tukea työllistymiseensä tarvitseva yksilövalmennuksen asiakas löytäisi työmahdollisuuden kaupungin sisältä sekä etenisi työsuhteen kautta avoimille työmarkkinoille. Alle 30-vuotiaiden Ohjaamo-palveluissa avoimien työmarkkinoiden kasvaneet työmahdollisuudet ovat näyttäytyneet henkilöstöpalveluyritysten järjestämien avoimien rekrytointitilaisuuksien suosiona sekä työelämään valmiina olevien nuorten nopeina etenemisinä työmarkkinoille. Tukea työllistymiseensä tarvitsevia nuorten tilanteita on edistetty Ohjaamon yksilövalmennuksella sekä etsivällä nuorisotyöllä. Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 140 Työllistäminen Tuotot 1 489 500 67 761 5 122 842-45 Kulut -14 641 500-3 684 822 25-3 222 596 14 Netto -13 152 000-3 617 061 28-3 099 754 17-13 152 000 184 Elinvoimapalvelut Tuotot - - - - - - Kulut - 2 490 000-1 334 240 54-20 257 6 487 Netto - 2 490 000-1 334 240 54-20 257 6 487-2 490 000 190 Pohjois Karjalan hankintatoimi Tuotot 695 000 234 300 34 233 434 0 Kulut - 695 000-247 490 36-205 155 21 Netto - - 13 190 ***** 28 279-147 - Kaupungin työllisyyspalveluissa pidempään työtä vailla olevia on tuettu yksilövalmennuksella, monialaisella yhteispalvelulla sekä kuntouttavalla työtoiminnalla Siun RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 2 184 500 302 060 14 356 276-15 Kulut -17 826 500-5 266 552 30-3 448 008 53 Netto -15 642 000-4 964 492 32-3 091 732 61-15 642 000

RAHASTOT Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 30.4.2018 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 41,35 milj. euroa ja Seligsonin 32,87 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 30.4.2018 on 20,90 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,0 milj. euroa. Rahastojen kehitys oli alkuvuonna markkina-arvoilla mitattuna negatiivinen. Huhtikuussa kehitys kääntyi kuitenkin positiiviseksi ja huhtikuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli 0,4 milj. euroa vuodenvaihteen tilannetta korkeampi. Markkinakehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta, mistä johtuen rahastojen markkina-arvojen kehitystavoitteen (3 %) sekä tilikauden tulostavoitteen (3,5 milj. euroa) toteutumiseen liittyy alkuvuoden kehitys huomioiden merkittävä riski. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 30.4.2018: